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A股头条：国资委重磅会议！央企将发力AI算力建设；英伟达盘后涨超10%；抖音电商启动低价战略；SRAM爆火，多家公司回应布局
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触及支撑，明天就靠英伟达了！”美股在被高盛誉为“地球最重要股票”英伟达财报前保持震荡，三大股指收盘涨跌不一；热门科技股多数下跌，英特尔跌超2%，谷歌涨超1%，美国铝业公司涨超4%，帝国石油涨超3%，嘉楠科技跌超12%，超微电脑跌超6%，纳微半导体跌超4%；中概股多数走高，云集涨超24%，怪兽充电涨超9%，水滴公司涨超8%，36氪跌超13%。期货市场：美元指数短线转涨后重回跌势，现货黄金上涨0.1%至每2,026.21美元。黄金期货跌0.3%，铂金跌2%；原油期货上涨至77.91美元，布伦特原油上涨0.8%，天然气期货价格上涨12.5%，创自2022年7月以来最大的单日百分比涨幅；美债收益率加速回升，十年期收益率一度逼近两个多月高位。市场策略大盘冲高回落，盘中虽然出现大幅上涨，但成交量还是不够，并且冲高回落表示午后资金开始减仓了。从沪指来看，当前已经来到年线处，上方更是阻力重重，需要场外资金大举进场才能突破，但现在还没有看到。不排除当前已经是短线的最后一涨，投资者不宜盲目乐观。题材掘金 5G-A：2024年以来，5G-A频传喜讯：上海移动启动全球最大规模千站5G-A网络商用，浙江移动率先发布“5G-A千站杭州万兆浙江”，北京联通、上海电信、山东移动、广东联通等省（市）运营商纷纷打造连片5G-A高质量网络。这些成功商用实践不仅证明了5G-A技术的成熟性，也为更多省份和地市的大规模广域组网提供了优秀的参考样板。除了运营商，华为也宣布将在下周举行的2024年世界移动通信大会（MWC）上发布无线5G-A全系列解决方案。届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。标的：信科移动(688387)、广和通(300638) 航天：美国直觉机器公司（Intuitive Machines Inc）股价收涨超50%报每股10.99美元，在连续三日暴涨后超过了其上市时10.03美元的价格。公司研发的月球着陆器“奥德修斯”（Odysseus）接连完成了IM-1任务中数个关键的里程碑。计划将于美国中部时间周四2月22日16:49登陆月球。如果这些步骤都顺利完成，这将成为自1972年阿波罗17号登月以来第一个在月球表面软着陆的美国航天器，也是首个实现此壮举的私营着陆器。标的：高华科技(688539)、楚江新材(002171) 公告精选【重大事项】 6天4板川发龙蟒：四川纾困发展基金拟1亿元至2亿元增持公司股份安纳达：2月22日起上调钛白粉销售价格中核钛白：2月21日起全面上调钛白粉销售价格龙蟠科技：子公司签署16万吨磷酸铁锂正极材料长期供货协议众生药业：子公司RAY1225注射液用于超重/肥胖患者II期临床试验完成首例受试者入组【业绩速递】传音控股业绩快报：2023年度净利润同比增长121.55% 科德数控：2023年净利润1.02亿元同比增长68.92% 神州泰岳：2023年净利润8.93亿元同比增长64.82% 龙源技术：2023年净利润同比预增24.25%至69.44% 和泰机电：2023年净利润同比降48.47%拟10派12.5元西力科技业绩快报：2023年净利润同比增15.46% 【增持减持】金新农：控股股东拟4000万元至8000万元增持公司股份金种子酒：总经理和副总经理拟各增持2万股绝味食品：拟以2亿元-3亿元回购公司股份绿通科技：拟7500万元至1.5亿元回购股份水井坊：拟7500万元至1.5亿元回购股份恒勃股份：拟以5000万元-1亿元回购股份秦川物联：拟4000万元至8000万元回购股份【其他事项】中国核电：漳州核电站3号机组22日浇筑核岛第一罐混凝土新筑股份：子公司拟4.6亿元建设60000m³/a短流程钒电解液生产线建设项目太极实业：签订16.1亿元光伏电站项目合同先惠技术：全资子公司签订7977万欧元订单合同航天信息：联合签订约27.35亿元日常经营重大合同宏昌科技：收到某整车厂客户定点通知书完美世界：子公司拟出售所持美国环球影业片单资产圣诺生物：左西孟旦注射液通过注射剂仿制药质量和疗效一致性评价交易提示【限售解禁】
金融界2024-02-22
欧洲股市小幅走低汇丰大跌拖累富时100指数
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对降息的期望将推动该指数升至历史新高。高盛集团策略师上周上调了2024年的目标位，预计该指数将在年底前创出新高。
金融界2024-02-22
警报拉满！美联储加息再次被“搬上桌面”，成为人们的讨论焦点
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以来的最高水平。（图源：商业内幕）高盛分析师上周在一篇笔记中写道：“1月份出现的持续的开放教育资源与租金差距可能会决定核心个人消费支出是否会在今年晚些时候恢复到目标，或者按年率和同比保持在2.3-2.5%的范围内。” 他们预计OER的上涨仍将是暂时的，尽管他们承认房地产市场的反弹可能会导致房价上涨，并最终给美联储带来更大的压力，美联储一方面要应对潜在的经济衰退，另一方面要应对通胀的反弹。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“（通胀）最后一英里将更难实现。” “而且裂缝正在形成。利率保持在较高水平的时间越长，给经济带来的痛苦就越累积，为现有债务再融资就越困难，对小企业来说就越困难。” Brandywine Global全球宏观策略主管Paul Mielczarski表示，在通胀出现更多意外、经济增长徘徊在3%附近、工资大幅增长以及大宗商品价格攀升的情况下，加息可能是合理的。 Mielczarski表示：“为了完全消化降息的影响，你必须假设1月份的通胀数据是一种新趋势，而不是我们过去六个月看到的通货紧缩趋势的倒退。” 更高、更长时间不会很快消失市场似乎已经接受了美联储在过去几次联邦公开市场委员会会议上试图建立的长期较高的环境。12月份的经济预测摘要显示，政策制定者将在2024年实施三次降息，但市场的预测超出了预期，大约是这一预测的两倍。直到最近几周，美联储和市场才达成共识。 Ameriprise的Saglimbene表示：“前财长萨默斯的言论反映了美联储几个月来一直在传达的信息，即可能必须采取更多限制措施。” “美联储不承诺降息，也不排除加息的可能性。” 凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter表示，虽然他不能完全否认加息，但他确实预计美联储今年将放松政策，即使时间晚于预期。 Hunter表示：“美联储采取强硬态度是错误的。” “他们关心的是赢得对抗通胀的战斗，他们不希望高通胀成为根深蒂固的预期。”
Dan19772024-02-22
分析师：英伟达财报或“触发”比特币和加密货币市场调整
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涨势的潜力。事实上，此次涨势如此火爆，高盛甚至称其为“地球上最重要的股票”，因为期权交易员押注其涨势将达到11%。 QCP表示：“英伟达目前的市盈率为90倍，第四季度盈利预期最近已调高。”相比之下，根据FactSet数据，亚马逊目前的市盈率为52.4倍，特斯拉的市盈率为57.7倍。如此高的估值，误差幅度非常小。“在这些估值倍数和对盈利的高预期下，任何失望都可能导致抛售。这肯定也会拖累美国股市和加密货币价格。” (来源：TradingView) 英伟达的收益可能导致交易时段波动的另一个加密子行业是人工智能 (AI) 相关代币，例如Ocean Protocol的OCEAN和Fetch.AI的FET。考虑到芯片制造商对人工智能行业情绪的影响，加密货币交易者将密切关注评估英伟达对该行业的前景并进行相应的交易。分析师还强调，英伟达的增长在很大程度上依赖于人工智能革命核心的服务器行业。 IDC数据显示，全球PC市场面临短期挑战，继2022年下降16.6%之后，2023年出货量预计将下降13.8%，连续两年出现两位数下降。然而，IDC预测，在商用PC更新周期、人工智能集成和消费者安装基础复苏等因素的推动下，2024年开始出现反弹，预计2024年增长3.4%，2023年至2027年期间的复合年增长率为3.1%。与此同时，Digitimes Research最近撰文称，由于PC和笔记本电脑需求饱和，计算行业的增长将趋于平稳，但新兴数据中心对于英伟达等芯片公司的未来至关重要，将推动服务器出货量和HPC芯片需求。英伟达的股价上周下跌了7%，目前交易价格约为680美元。 FactSet数据显示，大多数华尔街分析师对该股给予买入评级，12个月平均目标价约为751美元。根据CoinDesk Indicies数据，比特币交易价格为51,200美元，在过去24小时内下跌0.4%，而衡量最大20种数字资产表现的CoinDesk 20指数(CD20)下跌1.9%。
埃尔文2024-02-22
顶级对冲基金悄然减持科技巨头股份，市场担忧情绪升温
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高盛最新分析报告揭露了一个引人关注的市场动态：曾经备受追捧的科技巨头“七巨头”——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉，正面临顶级对冲基金的减持潮。尽管这些科技巨头在2024年依然为投资者带来了丰厚的回报，但显然，一些敏锐的市场参与者已经开始调整他们的投资策略。根据高盛对722家基金的分析，这些对冲基金在2023年前三个季度大量购入热门科技股后，一度将“七巨头”视为投资组合的宠儿。这些科技巨头在对冲基金的多头投资组合中占据了高达13%的比重，除了特斯拉外，其余公司均稳坐对冲基金最受欢迎的股票前十之列。然而，时过境迁，如今的对冲基金已经开始悄然减持这些曾被视为瑰宝的科技巨头股份。高盛指出，尽管这些公司在2024年依然保持着强劲的回报表现——总计回报率高达+8%，远超标准普尔500指数的+5%——但市场似乎已经出现了一些微妙的转变。高盛的对冲基金VIP名单显示，那些最受对冲基金青睐的股票在2024年迄今的回报率为+9%，这一数字是基于总股本头寸为26亿美元的基金分析得出的。然而，在这份名单中，微软已经不幸跌入“陨落之星”的行列，与德州仪器、Marvell Technology和安森美半导体等公司一道，成为对冲基金中受欢迎程度下降幅度最大的股票。值得一提的是，亚马逊在这波减持潮中表现相对坚挺，其排名甚至上升至高盛对冲基金VIP名单的首位。这似乎表明，在市场风云变幻之际，亚马逊依然保持着对投资者的吸引力。与此同时，对冲基金开始将目光转向周期性行业，寻求在全球制造业可能出现的好转中获利。工业集团通用电气和铁路公司联合太平洋公司等公司成功登上了高盛对冲基金的VIP名单，而艾睿电子和美国包装公司等公司则被列为新兴潜力股。这一市场动态无疑引发了市场对于未来科技股走势的担忧。高盛在报告中警告称，“豪勇七蛟龙”带来的高回报背后存在着高度拥挤和创纪录的动量倾向，这意味着一旦市场环境发生变化，就有可能出现剧烈的回调风险。投资者在面对这一局面时，无疑需要更加审慎地制定投资策略。
金融界2024-02-22
如何获取稳定被动收入？布局这些高股息股
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金之一，在期权交易基金中排名前5%。高盛表示，根据对历史上首次派发股息的分析，如果企业规模大、利润率高、回购股票、盈利稳定、估值低，那么它们更有可能宣布派发股息。买什么？ Stutland将沃尔玛Walmart（WMT）、Target（TGT）和家得宝Home Depot（HD）等公司列为同时提供股息收入和增长的股票。他说:“这些公司提供可观的股息收益率(1.5-3%)，同时还具有与经济周期和消费者支出相关的巨大增长潜力。这种结合为未来加息提供了缓冲，并提供了资本增值和股息收入的可能性。” Stutland表示，公司能够以可持续的方式发放股息也很重要。他补充称，麦当劳McDonald 's（MCD）和可口可乐Coca-Cola（KO）等股票就能够做到这一点。 “这些公司继续显示出维持派息的能力。如果盈利或经济状况恶化，今天的高收益可能无法维持下去，因此我喜欢寻找那些无论经济衰退如何都表现出一致性的公司，”他表示。 Stutland还看好一只股息率高达6.4%的股票：美国电信巨头Verizon（VZ）。他表示，该股目前低于高点，但通过其多云管理服务业务，似乎有“增长前景”。他补充说，Verizon的股价在37美元到43美元之间，“看起来很有吸引力”。上周五，该股收于40.49美元。在今年2月的一份报告中，美银列出了一组标普500指数成份股，称这些公司未来三年的股息收益率高于投资者持有现金的收益率。这是假设短期利率开始见顶——两年期国债目前约为4.6%，10年期国债约为4.3%。以下是美银筛选出的获得买入评级的部分股票：
金融界2024-02-22
财报能救市？下周这三家公司有机会带动市场回暖
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，其中超过四分之三的公司盈利超过预期。高盛首席美国股票策略师David Kostin周五指出，各公司的盈利年增长率将达到 7%，轻松超过了分析师在报告季开始时预测的 3%。 CNBC Pro 使用 FactSet 数据筛选出了下周公布季度业绩且符合以下条件的股票。 - 在过去三个月中，每股收益至少有 5 次向上修正。 - 过去 3 个月和 6 个月中，每股收益预期上调 1%或以上。人工智能宠儿 Nvidia 的平均每股收益预期在过去三个月中攀升了近 22%，是榜单中迄今为止最大的上调幅度。Nvidia 将于周三收盘后公布季度业绩。 Nvidia 在上一年飙升近 240% 之后，2024 年迄今已暴涨约 39%。该公司一直是人工智能兴趣和需求激增的主要受益者之一。在接受 LSEG 调查的分析师中，超过 90% 的分析师将该股评为买入或强力买入，他们的平均目标价为 712.49 美元，这意味着该股未来将有约 4% 的上涨空间。周二，这家芯片巨头的股价下滑超过 5%，但 Raymond James 的分析师表示，"任何短期回调都将是短暂的"。周二，分析师 Srini Pajjuri 表示，该公司认为 Nvidia 本季度的业绩将再次强劲增长，预计营收将增长 8%至 10%，目标价将从 700 美元上调至 850 美元。在半导体设计公司 Synopsys 周三发布第一财季财报之前，分析师也提高了对该公司的预期。根据 FactSet 的数据，过去三个月的平均每股收益预期增长了近 13%。 2024 年，Synopsys 的股价上涨了约 6%。根据 LSEG 的数据，覆盖该公司股票的 14 位分析师将其评级为买入或强力买入，其平均目标价为 613.86 美元，意味着未来约有 12% 的上涨空间。上个月，该公司宣布计划以 350 亿美元的价格收购工程和软件设计公司 Ansys，交易预计将于明年上半年完成。 Constellation Energy也榜上有名。在过去的三个月里，这家电力公司的平均盈利预期上升了约 8%，而 2024 年的股价则上涨了约 12%。与势头榜上的同行相比，分析师对Constellation Energy的看法也更为分歧。根据 LSEG 的数据，13 位分析师中有 7 位将该股评级为买入或强力买入，但他们的平均目标价为 124.64 美元，表明该股的下跌空间接近 5%。 Mizuho Securities对该股持中性看法，最近将其目标价从 116 美元上调至 132 美元。"Constellation 仍是独立发电商和公用事业公司中的'孤星'，并力图从各自的同行群体中脱颖而出，"分析师 Anthony Crowdell 写道。他预计 2024 年的每股收益为 5.99 美元，到 2028 年的复合年增长率约为 7.6%。
金融界2024-02-22
美联储降息后谁最“牛”？高盛：最大赢家将是黄金与铜！
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高盛分析师称，如果美联储开启降息周期，铜和黄金将直接受到最大提振。该行在2月20日的一份报告中说：“若美联储降息推动美国两年期国债收益率下降100个基点，对金属价格的直接提振最大，尤其是铜（6%），其次是黄金（3%），其次是石油（3%）。” 金价周三有所上涨，投资者目前正等待美联储最新政策会议纪要的公布，并试图寻找美联储降息时机的线索，中东冲突升级提振的避险需求也对黄金产生了一定的支撑。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“我们对黄金保持耐心的看涨前景，但预计在美联储最终开始降息之前，金价可能不会再创新高。” Hansen补充道，持续的地缘政治担忧也支撑了黄金，并强调今天市场的焦点将集中在会议纪要上。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示，“如果会议基调温和，黄金可能会大放异彩。相反，如果会议纪要听起来更加鹰派，黄金可能会面临下行损失。” 对于其他大宗商品，高盛还在报告中指出，由于季节性库存周期和天气等微观因素超过了降息的影响，预计天然气或农产品价格不会受到重大影响。高盛表示，“利率下降对大宗商品需求和供应都有积极影响，在实践中，我们发现，较低的库存成本和较宽松的金融环境带来的GDP增长对大宗商品需求的提振起了主导作用。” 外媒进行的一份调查显示，多数分析师预计美联储将在6月下调联邦基金利率。他们还表示，更大的风险是美联储的首次降息晚于预期。
金融界2024-02-22
谜底“即将揭晓”！高盛：英伟达是“地球上最重要的股票”
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a）公司公布的财报是市场上的一件大事，高盛集团的交易部门称其为“地球上最重要的股票”。由于期权仓位意味着朝任一方向移动约11%，人工智能典范Nvidia可能会撼动金融市场，因为它对指数的影响力很大，而且股票多头头寸拥挤。仅英伟达一家就贡献了纳斯达克100指数今年涨幅的三分之一。高盛战术专家Scott Rubner周二在给客户的一份报告中写道：“每个人都在池中，并且存在定位警告信号。” “门槛很高，我所说的高是指预计会出现重大突破。”#2024投资策略# （图源：彭博社）在英伟达的股价在过去一年中翻了三倍之后，交易员们正准备迎接更多的波动——这是由不断推动更广泛市场的人工智能狂热推动的。人们的紧张情绪已经高涨，截至发稿，英伟达延续跌势，下跌1.99%，现报680.67美元，拖累大型股同行下跌。（图源：雅虎财经）
Dan19772024-02-22
警惕市场突然转向！英伟达风头“胜过”美联储股市下跌，美元回调
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索。由于英伟达在股指中的权重较高，被高盛集团交易部门描述为“地球上最重要的股票”，可能会撼动市场。关键在于，这家处于人工智能热潮中心的巨型芯片制造商能否达到收入预期，并向投资者保证其在该领域的进一步增长。 The Sevens Report创始人Tom Essaye表示，在股票回报率达到令人瞠目结舌的水平后，人们开始担心人工智能狂热正在进入“泡沫阶段”，这一点尤其如此。他说，根据大多数人对典型泡沫的看法，答案是“不”，它们不是。 Essaye表示：“Nvidia 一直是人工智能热情的‘典型代表’，因为其生产的半导体芯片类型为生成型人工智能提供动力，而且对这些芯片的需求已经达到顶峰。” “‘Mag Seven（7巨头）’中由人工智能驱动的反弹很大程度上是合理的，因为他们赚的钱比以前多得多。” 截至发稿，道指下跌幅0.18%，报38499.97点；标准普尔500指数下跌0.26%，而以科技股为主的纳斯达克100指数表现不佳，下跌0.62%。英伟达下跌约2%。该芯片制造商是今年美国股市基准中表现最好的公司，上涨了近40%。（道指30分钟走势图图源：FX168）美元波动下行#VIP会员尊享# 交易员还将仔细研究美联储1月份会议纪要，寻找有关央行下一步行动前景的线索。里士满联储行长托马斯·巴尔金表示，尽管整体通胀形势有所改善，但近期的经济数据凸显出某些行业的价格压力仍然过高。 10年期国债收益率变化不大，为4.27%，美元波动。几周前，对降息的押注如此盛行，以至于美联储主席杰罗姆·鲍威尔公开警告称，政策制定者不太可能在3月份开始降息。强于预期的通胀数据增加了美联储在更长时间内维持较高利率的可能性，如果这种情况持续下去，甚至进一步加息。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯上周五表达了许多市场参与者的想法：下一步行动“很有可能”。然而，零售销售数据和其他数据也显示出一些疲软迹象，这导致美元在过去一周走低。多伦多CIBC资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“关于即将发布的数据，仍然存在足够多的问号，因此我们看到美元承受了一些压力。” “这确实是一个数据驱动的环境。” 周三美联储1月30日至 31 日会议纪要将被评估，以寻找有关美联储政策的任何新线索。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，自那时以来，鲍威尔和其他美联储政策制定者“一直在推迟降息预期，特别是考虑到上周的通胀数据高于预期”。联邦基金期货交易员正在定价美联储最有可能在6月开始降息的可能性。美元指数最后下跌0.05%至104.02，周二触及103.79，为2月2日以来最低。（道指30分钟走势图图源：FX168）
Dan19772024-02-21
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