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决策分析：美国股市涨跌不一企业财报好坏参半全球央行动向仍为关注焦点
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会针对反复出现的上行意外进行调整。” 高盛警告称，高频交易者在建立了1,290亿美元的多头头寸后，可能会在接下来的几个交易日被迫抛售。周二，美国国债收益率大多小幅走高，基准10年期美国国债收益率为4.14%。政策敏感的两年期利率下跌1个基点至4.38%。 BMO资本市场分析师Vail Hartman写道：“两年期国债收益率从上周年初至今的低点反弹，应该会鼓励逢低买入的买家。” 彭博新闻社报道中国正在考虑采取一揽子措施以稳定不断下跌的股市后，在美国上市的中国股市上涨。全球央行动向是本周的焦点。尽管日本央行维持利率稳定，但行长植田和男表示，实现其预测的确定性继续逐步增强。这种话术支持了经济学家的普遍观点，即日本央行将在今年上半年的某个时候加息。周四，投资者的注意力将转向欧洲央行会议以及官员是否可能暗示开始放松政策。美国还将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前获得一些最终数据，周四将公布美国第四季度GDP数据，周五将公布美联储首选的通胀指标。根据德意志银行的报告，比特币连续第2天下跌，散户投资者对全球最大的加密货币越来越看空。与此同时，在美国建议过境红海的船只保持谨慎但未建议暂停航运交通后，西德克萨斯中质原油跌至每桶75美元以下。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区1月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 03:00英国1月CBI工业订单预期差值 06:45加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0119) 08:00加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会 06:45加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 07:30加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0853，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0958，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0768，更关键支撑位于1.0716。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2685，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2738，进一步阻力位于1.2791，关键阻力位于1.2836；汇价下行的初步支撑位于1.2640，进一步支撑位于1.2595，更关键支撑位于1.2542。日元：美元/日元上涨，收报148.283，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.049，进一步阻力位149.73，关键阻力位于150.769；汇价下行的初步支撑位于147.329，进一步支撑位于146.29，更关键支撑位于145.608。 #决策分析#
一禾2024-01-24
难以置信！资本新贵印度超越香港，成为全球第四大股票市场
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识，那就是印度是最佳的长期投资机会，”高盛集团公司包括Guillaume Jaisson和Peter Oppenheimer在内的策略师在1月16日的一份报告中写道，该报告总结了该公司全球战略会议的调查结果。
Sissi2024-01-24
美股收盘：道指跌近百点标普再创新高中概股多数走高阿里、百度、京东涨超7%
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年。苹果发言人对公司的计划不予置评。高盛：未来一周交易员大概率抛售美股高盛集团表示，无论市场走势如何，未来一周总会有一些交易员根据模型抛售股票。高盛的股票衍生品专员Cullen Morgan预计，商品交易顾问（CTA）在建立1,290亿美元多头头寸后可能被迫卖出。根据模型，如果未来一周市场上涨，动能交易员将卖出100亿美元股票，如果股市下跌，则卖出至多420亿美元股票。未来1个月内，CTA可能在市场上涨时买入420亿美元股票，若市场再次开始趋势向下，则会卖出2,260亿美元股票。过度监控员工，亚马逊被罚3500万美元法国监管机构周二宣布，已对亚马逊在法国的大型仓库经理处以3200万欧元（3470万美元）的罚款，原因是该公司对其员工进行了过度监控。法国数据保护局（CNIL）表示，亚马逊法国物流公司为员工提供了记录仪，以记录他们在工作场所的任务完成情况，例如从货架上取下物品和包装。然后，这些数据被用于计算“每个员工的品质、生产力和不活动时间”。 CNIL裁定，“建立一个如此准确地测量工作中断的系统是非法的，它可能要求员工证明每次暂停或中断的合理性。” “债券之王”格罗斯：别再投资“美股七巨头” 能源和电信股都行太平洋投资管理公司（Pimco）联合创始人、著名基金经理比尔·格罗斯（Bill Gross）日前发出警告，不要再将更多资金投入到所谓的“美股七巨头”上，尽管它们去年引领股市走高。格罗斯认为，目前股票估值过高，严重衰退是一个真正的威胁，美国正陷入债务螺旋。他说，标准普尔500指数创下历史新高，对他来说是没有意义的。这一基准股指的市盈率约为19倍，而目前的实际利率或经通胀调整后的利率仅为1.8%，这样的市盈率实在太高了。交易员下调英国央行宽松预期一度预计年内降息不到100个基点交易员进一步削减了英国央行今年降息的预期，短暂预计降息幅度不到1个百分点。与央行会议对应的互换合约显示了这一预期，这远低于2023年底时大约150个基点的预期，相当于六次25个基点的降息行动。短短一周前，市场仍然押注降息130个基点。年初以来的这种变化，在上周进一步加快，因英国12月通胀率高于经济学家的预期。与此同时，快速降温的薪资和弱于预期的零售销售数据也凸显出经济面临的挑战。
金融界2024-01-24
华尔街悄然转向权衡特朗普重返白宫可能性谋划金融市场应对策略
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在新罕布什尔州共和党初选中对决的同时，高盛的Dominic Wilson和Vickie Chang回顾了上周爱荷华州党团会议的结果所引发的市场反应。他们聚焦于党团会议结束，美元相对主要货币的走强“足以与正常波动水平相比显得不同寻常”。 Wilson是高盛全球市场研究组的高级顾问，Chang是一名策略师，他们在周一晚间的一份报告中表示，美元在那个窗口期内的显著波动表明，特朗普可能的关注点是贸易和国际政策，“这可能会给美元提供有力的进一步支撑”。国债收益率也在上升，这有助于支持他们的观点，即特朗普领导的共和党全面胜利可能会影响政府债务市场。高盛并非唯一考虑特朗普胜选可能性的机构。周一，纽约TD证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg重申了该公司的观点，即选举可能是特朗普和总统拜登之间的再次较量，拜登在2020年以700多万张选票和选举人团232比306的优势击败了特朗普。 Goldberg在一份研究报告中写道，TD的基线情景是特朗普获胜，共和党重新夺回参议院，“尽管众议院的控制权可能以微弱的优势归民主党”。他认为，尽管经济状况的改善历来表明拜登总统连任的可能性很大，但非经济因素和仍然高企的通货膨胀的阴影可能对特朗普有利。在Goldberg看来，“市场可能会关注税收/增长、赤字、监管、地缘政治和关税方面的影响，作为对选举反应的一部分”。特朗普的胜利和国会的分裂控制可能会推高10年期溢价，并“在企业税保持低水平的预期中可能推动股市上涨”。上周，摩根大通首席执行官Jamie Dimon在瑞士达沃斯世界经济论坛上谈到了特朗普。他敦促人们考虑“让美国再次伟大”运动的支持者为何选择特朗普，自愿表示他的看法是，前总统“经济增长得相当好”，在一些选民关心的关键问题上“并没有错”。投资者本周似乎一直在寻找所谓的“特朗普交易”，有助于在周一推高小公司股指罗素2000指数。随着本周初步四季度美国国内生产总值(GDP)和12月个人消费支出(PCE)通胀数据的公布，国债收益率略有变动，股市大多呈现下跌趋势。
丰雪鑫992024-01-24
看好当前A股高盛最新表态，预计美联储今年将5次降息
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1月23日，高盛在中国香港举办全球宏观投资论坛，高盛中国首席经济学家闪辉与高盛中国首席股票策略分析师刘劲津在论坛期间接受媒体的采访。闪辉预计，基于通胀下行比预期更快，预计美国今年将会有5次降息，3月、5月、6月以及第三季度和第四季度，合计5次降息动作。与此同时，刘劲津表达了短期对A股的看好。他认为目前A股流动性比H股更好，加上“国家队”力量也比H股强，且A股估值处于历史低位，因此，短期内A股跑赢H股概率高，在行业配置方面建议聚焦科技，包括硬科技和互联网板块等。
金融界2024-01-24
高盛：未来一周交易员大概率抛售美股
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高盛集团表示，无论市场走势如何，未来一周总会有一些交易员根据模型抛售股票。高盛的股票衍生品专员Cullen Morgan预计，商品交易顾问（CTA）在建立1,290亿美元多头头寸后可能被迫卖出。根据模型，如果未来一周市场上涨，动能交易员将卖出100亿美元股票，如果股市下跌，则卖出至多420亿美元股票。未来1个月内，CTA可能在市场上涨时买入420亿美元股票，若市场再次开始趋势向下，则会卖出2,260亿美元股票。全球股市今年一直在上涨，受英伟达和微软等大型科技股的推动，美股标普500指数创下历史新高。 Chris Montagu等花旗分析师在一份报告中写道，纳斯达克100指数期货头寸接近三年来最高水平，进入财报季投资者似乎更青睐成长股。目前仓位中主要是多头，上周增加了34亿美元至250亿美元左右。 “利润水平，尤其是纳斯达克市场越来越令人担忧，仓位和利润都在增加，”Montagu说。“多头头寸的利润平均接近5%，增加了获利平仓的风险，对短期内的持续上涨创造了潜在的阻力。”
金融界2024-01-24
华尔街巨头权衡特朗普重返白宫胜算，金融市场暗流涌动
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战者尼基·黑利展开激烈对决。与此同时，高盛的多米尼克·威尔逊和张薇姬也在回顾上周爱荷华州党团会议结果引发的市场反应。他们特别关注了当地时间1月15日下午7点召开的党团会议后的13个小时，并指出美元兑主要货币的升值幅度与正常波动水平相比显得不寻常。高盛全球市场研究小组的高级顾问威尔逊和策略师张在一份报告中写道，美元在这段时间内的明显走势表明，特朗普可能会关注贸易和国际政策，这可能会对美元产生有意义的进一步提振。他们的观点得到了美国国债收益率走高的支持，这暗示着特朗普领导的共和党大获全胜可能也会影响国债市场。道明证券的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg也表达了他对特朗普在11月获胜前景的看法。他在一份研究报告中写道，这次选举可能是特朗普和现任总统乔·拜登之间的复赛。虽然从历史上看，经济状况的改善预示着拜登总统连任的可能性很大，但非经济因素和居高不下的通胀幽灵可能会对特朗普有利。戈德堡认为，市场对大选的反应可能集中在税收/增长、赤字、监管、地缘政治和关税影响上。他预计，如果特朗普获胜且国会控制权分裂，10年期国债溢价将会推高，并可能在公司税保持在低位的预期中提振股市。这一观点引发了投资者对于所谓“特朗普交易”的兴趣，帮助推高了罗素2000小企业指数。上周，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙谈到了特朗普。他敦促人们思考为什么“让美国再次伟大”运动的支持者会选择特朗普，并提出他的观点，即这位前总统在经济发展方面表现出色，并在选民关心的几个关键问题上没有错。戴蒙的言论进一步加剧了市场对于特朗普重返白宫的关注和讨论。截至周二早盘，在本周公布美国第四季GDP初值和12月个人消费支出通胀数据之前，美国国债收益率几乎没有变化。然而，美国道琼斯工业平均指数则大多走低，显示出投资者对于大选结果和金融市场潜在反应的谨慎态度。总体而言，华尔街正在密切关注特朗普重返白宫的可能性，并在规划金融市场可能出现的潜在反应。投资者们对于这位前总统的回归前景表现出了浓厚的兴趣，但同时也保持着谨慎的态度。随着大选的临近，金融市场的暗流涌动将继续成为关注的焦点。
金融界2024-01-24
欧洲股市苦苦挣扎矿业股涨势难敌普遍疲软的势头
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块跑赢大盘，可再生能源板块涨幅居前，因高盛指出该行业的定价改善。然而，大多数行业板块走低，对利率敏感的房地产股跌幅最大。欧洲的财报季即将升温，投资者可能会更密切关注公司业绩指引，特别是在近几周对第四季度预期的门槛降低之后。个股方面，奢侈手表公司斯沃琪集团下跌，因公司未能达到管理层预测的销售目标。5G设备制造商爱立信逆转稍早跌势实现上涨，此前该公司在财报电话会议上表示电信运营商可能重启投资。 Jefferies International的首席欧洲经济学家Mohit Kumar下调看涨预期，“因为我们认为，目前的仓位不像几周前那样有支撑性。” Kumar预计欧洲央行行长拉加德将表明需要看到更多的工资通胀数据，暗示首次降息可能到夏初。
金融界2024-01-24
美股开盘：道指跌超50点中概股多数走高阿里巴巴涨近6%
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跌幅0.15%报37944.78点。高盛：美联储今年料降息4次，通胀率将达到2%目标！高盛认为，美联储将从3月份开始降息，今年共降息四次，通胀率将达到美联储2%的目标。该投行认为，地缘政治紧张局势导致红海航运中断，不太可能阻止价格压力整体下降的趋势。美联储将于下周召开货币政策会议，预计将连续第四次维持利率不变。利率太高了！“老债王”：美联储应停止量化紧缩，并尽快降息目前，美国基准利率处于20多年来的最高水平，有着“老债王”之称的著名投资人比尔·格罗斯建议美联储现在就停止缩减资产负债表规模，美联储应该在未来6到12个月内降低利率，以避免经济衰退。美股新高之下暗藏危机？瑞银警告：三大风险或令标普500暴跌23% 瑞银美股首席投资官戴维•莱夫科维茨警告，对于美股来说，今年将主要面临三大风险因素：经济衰退、通胀升温和地缘动荡升级。这三大风险可能将打破美股的上行趋势，导致标普500指数下跌23%至3700点，略高于2022年10月熊市时的低点。噩梦般的处境：美国商业地产正经历半个世纪来最惨跌幅国际货币基金组织（IMF）指出，美国商业房地产价格正经历过去半个世纪以来最大的跌幅。本轮加息周期以来，美国商业地产价格已经累计下跌了超过11%，超过了过往加息周期的跌幅。红海危机“蝴蝶效应”：车企、零售业成最大输家红海危机扰乱全球供应链，媒体分析认为，汽车运输船受冲击较为明显，包括特斯拉、沃尔沃在内位于欧洲的车企不得不宣布暂停生产，家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警，高度依赖海运的H&M和英国零售商Primark利润也将受到影响。奈飞业绩盘后来袭，Q4盈利料大增1700% 奈飞将于周二美股盘后公布2023年Q4业绩报告。市场普遍预测，奈飞Q4实现营收87.10亿美元，同比增长10.93%；每股盈利则为2.22美元，同比增长1751.92%。奈飞不仅预计在2024年实现营收重新加速成长，还有望将营业利润率提高到22%至23%。自动驾驶大杀器来了！特斯拉正式推送FSD v12 特斯拉已开始正式向用户推送。在测评视频中，FSD v12会在斑马线前等待行人过完马路，顺滑避开车道中停止的车辆，会在左/右转后快速变道。测评博主称，“这是我见过FSD Beta最大的一次改进”，但FSD v12.1.2“还没有为全无人驾驶做好准备”。 3M预计2024财年每股收益不及市场预期财报显示，3MQ4调整后每股收益2.42美元，市场预估2.31美元。公司预计2024财年每股收益9.35-9.75美元，市场预估9.81美元。通用电气业绩指引逊于预期通用电气四季度调整后营收185亿美元，市场预估172.5亿美元。四季度调整后每股收益1.03美元，市场预估0.91美元。通用电气预计一季度调整后每股收益0.6-0.65美元，市场预估0.7美元。英伟达不再是“芯片第一股”？大摩的TOP1变成了西部数据尽管AI芯片持续火爆，英伟达成为所有人眼中“香饽饽”，但如今摩根士丹利将西部数据提升为首选推荐股票，把英伟达降至第二位。该行指出，分拆有望进一步释放业务潜力，存储市场回暖带动业绩进一步改善，西部数据较周一收盘价具有28%上涨空间。开年最火”的AMD隔夜跳水，分析师称“实在无法给估值” 随着市场对AI芯片增长的预期不断提高，Northland Capital Markets分析师Gus Richard承认，他不知道应该如何估值美国超微公司，是因为他认为投资者对人工智能芯片增长的预期已陷入“非理性繁荣”。投资者们似乎对Richard的报告有所警觉。
金融界2024-01-23
高盛首席经济学家：仍预计美联储三月降息
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高盛集团首席经济学家哈祖斯（Jan Hatzius）表示，美联储正走在实现美国经济软着陆的轨道上，并补充说，3月份降息“是有意义的”。哈祖斯周二在一次采访中表示：“美联储正在实现软着陆的路上，显然没有保证，但我喜欢我所看到的。” 他说，美联储3月份的放松仍然是高盛的基准预测，因为这将与消费者价格的走势相一致，而且美联储主席鲍威尔上个月表示，希望在通胀回到2%之前降息。 “我们不认为他们在这里降息是必要的，但这将与信号一致，”哈祖斯说。他指出，劳动力市场仍处于稳定状态，因为“裁员率仍然非常非常低。” 最近几天，市场对美联储3月份降息的概率预期已大幅降至37%左右，因为多位美联储官员在最近的讲话中试图打压人们对今年即将大幅降息的预期。
金融界2024-01-23

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