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美股收盘：纳指跌超80点科技股及中概股普跌小鹏汽车跌超3%

暗示今年将转向降息之后，对冲基金和包括高盛在内的银行在12月转为看跌美元。此后DXY跌至五个月低点，然后在1月份的前四天反弹。周四该指数下跌0.2%。欧洲股市从糟糕的新年开局中反弹银行及防御性板块领涨周四欧洲股市在经历了新年的疲软开局之后上涨，银行以及公用事业和制药业等防御性板块强劲走高。斯托克欧洲600指数收盘上涨0.7%，涨势在午后交易中涨势加速。银行股领涨，医药权重股诺华公司和诺和诺德是涨幅的主要贡献者。美联储最新会议纪要显示官员们预计利率将在一段时间内维持在高位，促使投资者评估美国货币政策前景。法国的经济数据也受到关注。数据显示，随着服务价格上涨加快和能源成本飙升，12月法国通货膨胀小幅上升。

金融界2024-01-05

和利率路径一样重要！别忽视美联储会议纪要中的这一细节

结束的节点，华尔街大行依旧各有看法。高盛预计FOMC将在2024年第三季度开始正式讨论放缓缩表速度，并在2025年第一季度停止缩表。尽管会议纪要表明，讨论的第一阶段可能会更早开始。加拿大皇家银行资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn则认为，在没有其他冲击的情况下，美联储将在2024年年中逐步退出QT。他说：“上一次美联储就受到了2019年9月回购市场危机的打击，并立即扭转了方向。”

金融界2024-01-05

华尔街坚信中国政府“救市”！押注中国股市在2024年大幅反弹

今年收盘时将较12月收盘上涨约18%。高盛已将该指数的12个月目标设定在同一水平。中国政府为振兴经济而注入的财政和货币支持迄今未能阻止当地上市股票的抛售，MSCI基准指数去年下跌了13%以上。 “这就像《等待戈多》，”法国兴业银行全球资产配置主管Alain Bokobza表示，他用塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)的同名荒诞剧来描述去年中国股市的许多虚假曙光。 Bokobza说：“我们对中国股市的战术‘增持’已经有一段时间了，这非常痛苦。” 股市表现不佳导致2023年流入中国股市的近90%的外资在年底前回流。英国《金融时报》根据交易所数据计算显示，截至12月底，中国股市的外国净投资额仅为307亿元人民币（43亿美元）。《金融时报》根据香港沪港通交易计划的数据计算显示，2023年中国股市的外国净投资额将不足440亿元人民币，这是自2015年以来的最低总额。但许多华尔街预测人士仍坚信，更强有力的措施最终将会到来，并敦促在2023年下半年逃离中国市场的投资者趁股市便宜之际重返中国市场。 Federated Hermes全球新兴市场主管Kunjal Gala表示：“我们不同意市场上许多人认为‘中国基本上不适合投资’的观点，而且我们认为中国的风险回报状况良好。” Gala强调了中国在电动汽车电池和芯片制造等“关键领域”的全球重要地位，以此证明中国可以将经济转向“更可持续的增长动力”。其他基金经理强调，中国企业的估值处于历史低位，截至今年1月1日，MSCI中国指数较2021年高点下跌57%。 “公司的质量并没有反映在它们的估值中，”东方汇理研究所新兴宏观和战略主管Alessia Berardi表示。 Berardi表示，已经在中国取得重大进展的领域“策略性增持”，例如自动化、机器人和清洁技术，“但整体持中性”。（图源：金融时报）即便如此，北京处理国内问题的态度可能会为今年定下基调。另一个对中国经济健康状况日益悲观的迹象是，评级机构穆迪在12月初将中国主权信用评级展望下调至负面，理由是中国房地产行业流动性危机不断蔓延以及中期增长放缓带来的风险。摩根大通首席中国股票策略师Wendy Liu承认，许多投资者“希望看到一份路线图”，了解中国决策者计划如何应对房地产市场危机和巨额地方政府债务等问题。分析师警告称，在三月初所谓的“两会”之前，大多数全球投资者可能仍对中国股市保持警惕。两会将宣布经济增长目标并制定未来一年的政策重点。中金公司股票策略师Kevin Liu（音译）表示，“两会前存在政策发布的真空期，我们预计在此期间大规模的、改变游戏规则的政策将很难扭转市场的预期。” 中国政府上个月承诺采取“积极”的财政和“有效”的货币政策来支持经济增长，这激起了投资者的希望。法国兴业银行的Bokobza表示：“问题不在于是否会发生，而在于我们预期的各种刺激措施的数量和性质。” 伦敦木星资产管理公司(Jupiter Asset Management)新兴市场债务主管Alejandro Arevalo表示，政府“越来越愿意”进行干预以支持经济，这让他感到鼓舞。他表示：“我们相信，中国市场和情绪已经触底，因此预计随着时间的推移，市场情绪将会有所改善。” （图源：金融时报）即便如此，乐观主义者意识到他们正在与华尔街的资金和情绪外流作斗争。摩根士丹利策略师预测，MSCI中国指数今年仅上涨7%，不到摩根大通和高盛预期的一半。 “（中国股市）遭受重创，”贝莱德英国董事总经理Alex Brazier在展望电话会议中表示。“但增长前景已经恶化，所以我们最终保持中立。” 和其他人一样，摩根大通的Wendy Liu并没有被吓倒。虽然客户可能更喜欢中国政策制定者提供“具体的东西”来证明抢购被低估股票的合理性，但她表示，根据她的经验，“最好的买入机会是在没有催化剂的情况下”。

Peng2024-01-05

摩根士丹利放弃激进押注，对2024年美元反弹失去信心　但预计另一种货币会上涨

：finance.yahoo ）包括高盛在内的对冲基金和银行在12月份对美元的看法转为看跌，此前美联储主席鲍威尔暗示今年将采取降息的立场。随后，美元指数在一月的前四天反弹，但在周四下跌了0.2%。 “我们对美元强势的信心明显减弱，”包括大卫·亚当斯（David Adams）在内的策略师在1月4日发表的一份备忘录中写道，“美国数据减速已经压缩了增长差异，与同行相比，美国利率进一步下降，而根据股票回报，投资者似乎远未做好防御准备。” 富达国际、摩根大通和汇丰银行是在去年12月与市场共识背道而驰的少数几家基金管理公司，他们警告称，随着美国经济的表现超越预期，美元将在2024年出人意料地走强。而在彭博社调查中，多数分析师持看跌美元的观点。摩根士丹利还关闭了做空欧元兑美元交易的建议，建议投资者选择空头欧元兑日元的头寸。该银行预测，随着美国利率下降，日元将走强，而由于欧元区经济继续疲软，欧元将下跌。 “对美元前景的不明朗并不改变其他G3货币的基本面，”亚当斯说。#2024投资策略#

Heidi2024-01-05

安踏旗下Amer Sports提交美国IPO文件

新闻稿提到，Amer Sports选择高盛、美国银行、摩根大通和摩根士丹利作为此次股票发行的联席账簿管理人。知情人士曾透露，Amer计划通过IPO筹资超过10亿美元，公司估值最高可达100亿美元。成立于芬兰的Amer Sports的母公司为中国最大的运动服生产商安踏，还拥有包括Louisville Slugger棒球棒、Arc’teryx户外装备和Atomic冬季装备等品牌。新闻稿显示，在全球拥有超过10800名员工的Amer Sports在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办公室。新闻稿称，该公司2022年营收为35亿美元。

金融界2024-01-05

美元一大多头“倒戈”！

储主席鲍威尔暗示今年将转向降息后，包括高盛在内的对冲基金和大行开始看空美元。美元指数随后跌至5个月低点，但在今年1月的头4天有所反弹。包括David Adams在内的策略师在1月4日发布的一份报告中写道，“我们对美元的看法转为中性，因为我们对美元走强的信心显著减弱。” Adams补充说，不能十分肯定之前他们认定的美元利好催化剂，比如美国经济意外向好或者核心PCE移动均线明显上行，是否足以盖过风险并提振美元。去年12月，富达国际、摩根大通和汇丰银行等少数基金经理反对市场普遍的看法，并警告称，随着美国经济表现出色，美元将在2024年出人意料地走强。而在外媒调查的分析师中，大多数人认为美元将会走弱。摩根士丹利也不再坚守做空欧元兑美元的观点，并建议投资者转而做空欧元兑日元。该银行预测，随着联邦基金利率下降，日元将升值，而随着欧元区经济继续走弱，欧元将贬值。Adams称：“美元前景不明朗不会改变其他G3货币的基本面，随着美国利率下降，日元可能走高，而欧元区数据的下行意外可能导致欧元再度成为融资货币。”

金融界2024-01-05

美元多头更加稀有摩根士丹利也放弃看涨观点

暗示今年将转向降息之后，对冲基金和包括高盛在内的银行在12月转为看跌美元。此后DXY跌至五个月低点，然后在1月份的前四天反弹。周四该指数下跌0.2%。 “我们对美元强势的信心已经显著减弱，” 包括David Adams在内的策略师在1月4日发布的一份报告中写道。富达国际、摩根大通和汇丰控股等少数机构在12月份没有追随共识，警告称随着美国经济表现更好，美元将在2024年出人意料地走强。接受彭博调查的多数分析师预计美元会走软。摩根士丹利也撤销了做空欧元/美元的交易建议，建议投资者做空欧元/日元。该行预测，随着美国利率下降，日元将上涨，欧元将随着欧元区经济继续走弱而下跌。 “美元前景更黯淡不会改变其他G3货币的基本面，”Adams说。

金融界2024-01-05

华尔街对今年油价很“悲观”！会否再度成为“反指”？

，油价的上涨潜力恐怕很小。此外，瑞银和高盛也进行了同样的操作。分析师预计，以美国页岩油开采商为首的欧佩克+以外的供应激增，将足以满足全球石油需求的增长。随着疫情后的反弹失去动力，今年全球石油需求将明显放缓。摩根士丹利全球石油策略师Martyjn Rats在一份报告中表示： “展望未来，我们预计2024年的平衡将相对不稳定。尽管近年来对产能的投资很少，但非欧佩克+国家的供应增长仍将保持强劲。” 一些分析师还认为，除非今年红海和中东另一个石油运输要道霍尔木兹海峡附近的紧张局势大幅升级，否则预计油价不会在目前的水平上上涨太多。在华尔街五大银行中，目前只有美国银行预计今年油价将大幅上涨，均价为90美元/桶。花旗仍是最看跌的大行，该行预计今年布伦特原油的均价将在75美元/桶左右。还记得2023年初，当时诸多华尔街大行纷纷看好油价，而到了今年，他们会否再度成为“反指”呢？

金融界2024-01-05

华尔街大行普遍不看好今年原油纷纷下调油价预期

限。欧洲方面，瑞银也下调了展望，几周前高盛也祭出了同样的行动。分析人士预计，以美国页岩油为代表的OPEC以外供应的激增，将足以满足全球原油需求的增长，而随着疫后复苏失速，今年原油需求增幅将显著放缓。周四，布伦特原油期货在79美元/桶附近交投，去年录得了2020年以来的首个年度下跌。 “展望未来，我们预计2024年会是相对微妙的平衡，”摩根士丹利全球石油策略师Martijn Rats在一份报告中表示。“尽管近年来产能投资较低，但非OPEC国家的供应增长势将保持强劲。” 在华尔街五大行中，只有美银目前预计油价今年将大幅上涨，预计均价为每桶90美元。花旗仍然最为悲观，预测均价为每桶75美元左右。五家银行年度预测均值约为81美元。

金融界2024-01-05

2天市值缩水3,160亿美元！苹果领跌，“七大”股票在2024年开局“步履维艰”

，与去年大幅上涨的表现形成鲜明对比。高盛的数据显示，该集团约占标准普尔500指数2023年总涨幅的四分之三。Nvidia、Meta、Tesla涨幅均超过100%。

Dan19772024-01-04

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