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【亚市直击】中国经济走在完全不同的道路！日元处于不安水平，美股涨势恐过度
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资者在6月底前大举看涨美国股市期货。高盛集团的策略师们在报告中写道，现在就排除利率上升给股市带来压力的风险还为时过早。在其他市场，石油输出国组织+主要生产国沙特和俄罗斯宣布减产以阻止价格下滑后，石油价格仍然走高。美国WTI原油价格在每桶71美元左右。
风起2023-07-05
金色早报 | 香港正在探索推出稳定币HKDG
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有者更愿意自行保管财产金色财经报道，高盛(GS)在周二的一份报告中援引链上数据表示，由于监管加强和犯罪行为迫使加密货币持有者更愿意自行保管，6月份交易所的BTC和ETH供应量下降。报告称，市值最大的加密货币比特币的供应量下降了4%，接近2022年12月的水平，这本身就是2020年11月以来的最低水平，而且就在2021年牛市开始之前。以太坊供应量下滑5.8%，达到2018年5月以来的最低水平。高盛表示，这一趋势受到多种因素的支撑。 ▌ShibaInu负责人：SHIB2.0不存在金色财经报道，在一条新推文中，@susbarium警告SHIB社区有关从SHIB2.0等地址启动的代币。柴犬社区还被警告要小心以太坊名称(ENS)，这些名称可能看起来属于柴犬，他们还应该警惕那些暗示自己是SHIB生态系统一部分的代币。根据Shiba Ecosystem官员Lucie分享的截图，ShibaInu负责人Shytoshi Kusama向社区发出警告，称SHIB2.0不存在，敦促社区不要陷入骗局 ▌比特币价格上涨受到监管机构和宏观经济的限制金色财经报道，目前，比特币价格上涨受到监管机构和宏观经济的限制，自6月22日以来，比特币的价格一直在4.4%的狭窄区间内交易，以每日收盘价衡量，在29,900美元至31,160美元之间波动。缺乏明确的趋势可能会让一些人感到不舒服，但这反映了目前正在发挥作用的对立驱动因素。例如，美国国债收益率曲线历史性逆转达到有记录以来的最高水平，对投资者情绪产生了负面影响。受到密切监控的2年期和10年期国债之间的倒挂利差已达到1981年以来的最高水平，为1.09%。这种称为收益率曲线倒挂的现象通常发生在经济衰退之前，即短期国债的收益率高于长期国债的收益率。重要经济动态 ▌报告：比特币投资产品在14天内吸引了3.1亿美元的资金流入金色财经报道，CoinShares的一份新报告显示，由于对美国证券交易委员会(SEC)批准现货BTC ETF持怀疑态度，比特币投资产品在14天内吸引了3.1亿美元的资金流入。该报告称，随着比特币从前九周的连续流出中恢复过来，比特币处于领先地位。尽管本周的资金流入达到1.23亿美元，但做空BTC投资产品却录得90万美元的流出，使其连续第十周出现负增长。经纪公司Bernstein分析师表示，美国证券交易委员会宁愿引入由更多主流华尔街参与者主导并受到现有受监管交易所监督的受监管比特币ETF，也不愿处理填补机构空白的灰度场外交易产品。金色百科 ▌钱包地址如果我们把ETH钱包简单比作成银行卡账户的话，那么ETH钱包地址就可以看成是银行卡账号。不同的是，ETH地址是可以不存储在网络上的，更是可以独立于你的钱包而存在的。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-07-05
决策分析：美国假期休市欧洲房地产板块大幅上涨原油价格稳步回升
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投资者在6月底大量押注美国股指期货。高盛集团策略师在其警告中写道，现在就排除利率上升给股市带来压力的风险还为时过早。周一，美国国债收益率曲线的一个关键部分接近数十年来最严重的倒挂水平，两年期国债收益率超过10年期国债收益率高达110.8个基点。 Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示：“在经济普遍低迷的背景下，我们对股市保持谨慎态度。盈利预期与领先经济指标之间已经出现差距。在某些时候，差距必须缩小。要么经济反弹，但我们认为这不太可能，要么股市重新定价。” 由于石油交易商考虑减产的影响，布伦特原油价格接近每桶76美元。周一，沙特阿拉伯表示将把单方面减产100万桶/日的政策延长至8月份，此举符合交易商的普遍预期。俄罗斯宣布减少出口，而阿尔及利亚则计划采取更温和的限制措施。在亚洲，斯里兰卡股市出现一年多来最大涨幅，原因是国内债务重组计划缓解了人们对金融部门稳定性的担忧。日本日经225指数从1990年以来的最高水平下跌。由于国际货币基金组织的救助将提振对该国资产的需求的乐观情绪，巴基斯坦卢比兑美元上涨。由于与美国和欧洲的科技贸易战升级，中国政府对镓和锗的出口实施限制，中国有色金属公司的股价上涨。这些金属对于半导体、电信和电动汽车行业至关重要。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月生产者物价指数(年率) 07:00美国5月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0630) 11:00美联储公布货币政策会议纪要 13:00纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会2023年年会的讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0877，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0904，进一步阻力位于1.0930，关键阻力位于1.0945；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0850，更关键支撑位于1.0824。英镑：英镑/美元收高，收报1.2710，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位于1.2769，关键阻力位于1.2799；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2652，更关键支撑位于1.2623。日元：美元/日元收低，收报144.439，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。
埃尔文2023-07-05
“火力全开”！知情人士透露：中国电商Shein，与至少三家投行就美国IPO进行合作
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交易所进行谈判。据六位消息人士透露，高盛、摩根士丹利和摩根大通等银行都在帮助Shein进行IPO准备工作。一位消息人士称，IPO的时间尚不确定，这家时尚零售商正在接受美国立法者对其劳工行为的审查。 Shein可能成为自网约车巨头滴滴出行于2021年以680亿美元的估值首次亮相以来，在美国上市的最有价值的中资公司。 Shein在3月份的一轮20亿美元私人融资中估值超过600亿美元。据路透社当时报道，泛大西洋投资集团、穆巴达拉、老虎环球和红杉资本中国都是其投资者。公司创始人克里斯·徐(Chris Xu)一年多前将Shein总部从中国东部江苏省省会南京迁至新加坡，这一转变帮助Shein规避了中国对海外上市的严格新规定。两位消息人士称，Shein尚未决定IPO地点，纳斯达克和纽约证券交易所都已与该公司联系，试图说服该公司选择自己的交易所。 Shein总部官员拒绝就任何IPO计划或与投资银行和交易所的讨论发表评论。高盛、摩根士丹利、纳斯达克和纽约证券交易所均拒绝置评，摩根大通也没有立即回应置评请求。上周，路透社报道称，Shein已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了IPO申请。报道发表后，Shein表示“否认这些谣言”，但没有详细说明。三名知情人士随后告诉路透社，IPO文件尚未提交给SEC。两位消息人士称，Shein一直在起草IPO申请的草案。 Shein于2012年在中国推出，至少三年来一直在考虑在美国IPO，尽管中间经历，北京和华盛顿之间的紧张关系、美国对中国会计实践的审查以及COVID-19大流行和俄乌危机不利因素。 Shein的IPO遭到了由20名美国代表组成的两党团体的反对，他们呼吁在允许其股票上市之前，就其用工进行独立审计。Shein表示，该公司遵守道德采购标准，并否认有关其从中国新疆地区发货的指控。美国立法者还寻求限制Shein等电子商务零售商广泛使用的“最低限度”关税豁免，以将订单从中国发送到美国。
Peng2023-07-05
人民币将成为下一个全球主要货币？高盛报告：对价值存储仍是一个无用的东西……
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将不可避免地成为下一个全球主要货币。但高盛周一(7月3日)在题为《人民币国际化进展检查》(Progress check on RMB internationalization)的报告中指出，人民币对价值存储而言，仍是一个无用的东西。英国《金融时报》(Financial Times)报道称，鉴于中国已经轻松成为世界第二大经济体、最大的贸易大国，以及资本市场规模只有美国可以匹敌的新兴金融中心，市场展望人民币将不可避免地成为下一个全球主要货币。但到目前为止，北京实际上取得了多大成功？高盛报告显示，在某些领域有一点，但总体而言不多。近期最受到瞩目的人民币国际化案例，即中国和巴西最近的联合声明允许两国以当地货币进行贸易。巴西对中国的出口主要是大宗商品，2021年为880亿美元，且大部分以美元结算。对于巴西出口商接受人民币付款，我们认为购买中国商品的巴西进口商需要回收人民币。 2021年巴西从中国的进口总额为510亿美元，高盛表示：“我们预计巴西从中国的进口总额以人民币结算20%、50%、100%，将使人民币结算在中国货物贸易结算总额中的比重分别增加0.2、0.5、0.9个百分点。为了使这一渠道大幅增加人民币在中国货物贸易结算总额中的份额，中国需要与巴西以外的更多贸易伙伴签订人民币结算协议。中国出口产品在全球主要经济体中拥有较高的市场份额，因此这些经济体可能更愿意使用人民币结算来自中国对手方的进口。然而，由于中国的资本管制，离岸人民币流动性短缺成为这些合作伙伴以人民币结算贸易的制约因素。为便利人民币在贸易结算中更多使用，中国人民银行与世界上许多经济体扩大了双边互换额度，而在中国的主要贸易伙伴中，许多经济体与中国人民银行已有双边互换额度。以人民币在国际支付中所占的份额为例。据SWIFT国际结算系统统计，过去十年人民币的市场份额增加1倍多，从2013年的1.1%，增加至2023年5月底的2.5%。但与美元43%的份额相比，实际上在此期间有所增加，这一比例仍然微不足道。就连英镑作为国际支付货币的重要性，也几乎是人民币的3倍。 (来源:Goldman Sachs) 过去十年，以人民币结算的中国商品和服务贸易份额攀升5.8个百分点，达到近20%。但高盛指出，人民币在中国跨境支付中所占份额的总体增长，主要是由于人民币计价证券的海外交易更加活跃。 (来源:Goldman Sachs) 英国《金融时报》援引高盛数据强调：“当谈到某种大交易的价值储存部分时，人民币仍然是一个无用的东西，只有0.7%的国际债券以人民币计价。” 自2016年以来，人民币在全球央行储备中的份额已增加2倍，达到3%左右，但这仍然仅相当于加元的水平。 “尽管人们大肆谈论美国将美元武器化，但是否真的有人对中国永远不会使用金融政策杠杆感到更加放心？”英国《金融时报》评论称。
圈内人2023-07-04
特斯拉暴涨，投行底出现？
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斯拉的空头，持续看空并不稀奇，但是包括高盛、巴克莱、摩根士丹利的投行分析师们也下调了特斯拉的评级。华尔街投行分析师的持平和卖出评级占比已经接近60%。摩根士丹利的分析师Adam Jonas将特斯拉的评级从“增持”下调至“持平”，认为特斯拉这次上涨已经结束，这次估值提升更多的是人工智能行情带来的溢价，但是智能驾驶和生成式人工智能是两种不同的技术，市场对特斯拉的估值提升太乐观了。不过，Adam Jonas还是将目标价从 200 美元上调到了 250 美元，毕竟现在特斯拉的股价已经远远超过200美元了。高盛的分析师Mark Delaney则是将特斯拉股票的评级从“买入”下调至“中性”。Mark Delaney认为人工智能行情炒作、特斯拉Model 3补贴、充电桩外部合作以及销量稳健等等都是特斯拉上涨的驱动力，但是涨幅已经超出了他的预期，考虑到竞争加剧和降价影响，特斯拉的毛利率下滑值得担忧。有意思的是，高盛同样将特斯拉的目标价从 185 美元提高到了 248 美元。巴克莱的分析师Dan Levy评级同样从“增持”下调至“平配”，认为近期的上涨忽略了特斯拉的基本面问题。Dan Levy同样认为特斯拉近期的上涨是由于人工智能的炒作和向其他品牌开放特斯拉超级充电桩的合作影响。尽管人工智能是特斯拉的长期机会，但是并不足以支撑特斯拉当前的估值溢价。Dan Levy认为市场对特斯拉的盈利预期过于乐观，跟高盛分析师Mark Delaney，巴克莱也在担心竞争加剧和降价会伤害特斯拉的盈利能力。在这些投行分析师的唱空下，特斯拉的股价也应声下跌，自6月21日回调了12%。不过，随后特斯拉股价再次反弹，7月3日在产销超预期的刺激下更是大涨6.9%，创下阶段新高，也是狠狠打了这些投行的“脸”。实际上，投行们所担心的竞争加剧和降价对特斯拉盈利能力的伤害也早就在市场的预期范围之内，目前市场更关注的是在这些担忧下局面的改善，销量超预期显然让市场振奋。同时，人工智能的炒作也没有结束，而且人工智能落地的时间也可能被低估，至少硬件厂商已经看到了实实在在的订单增长。这样，6月26日和27日形成的低点，就像是投行唱空后短暂形成的“投行底”，为投资者提供了绝佳的抄底机会。无独有偶，A股的“宁王”宁德时代也有这样的“投行底”。6月7日，摩根士丹利分析师将宁德时代的评级从中性下调至低配评级，认为，尽管市场已经反映了电池行业利润方面的逆风，但宁德时代在市场份额和利润率方面可能遭遇双重逆风，且风险可能增加。分析师预计电池产能依然过剩，二线电池制造商可能会采用更加激进的价格战略来抢占市场份额。研报发布后，宁德时代股价一度跌超6%，但是，后续几天，宁德时代持续反弹，更是在6月15日大涨8%。甚至整个新能源板块也在6月7日后开启了持续反弹。这同样形成了“投行底”。为什么投行研报的发布反而成了“投行底”呢？至少从这两个情况来看，投行研报的发布需要时间，而研报经过分析师的撰写、内部审核等流程到最终发布的这段时间里，分析师所考虑的要素已经相对滞后了，市场已经充分反应。研报发布的受众更多地又是广大散户，在研报发布后更容易形成恐慌，从而形成最后抛售的力量。所以，有的时候，尤其是投行在集中唱多或是唱空的时候，投行研报可以拿来作为“反指”用。从基本面上看，除了特斯拉，其他新能源车品牌的销量也在恢复，比如6月理想汽车销量32575辆，月销量突破3万辆，环比增长15%，蔚来10707，环比+74%，小鹏8620，环比15%，乘联会则是预计新能源汽车6月零售67万辆，同比+26%，环比+16%，渗透率达到36.6%。新能源车需求的恢复，也有助于竞争激烈程度的放缓，从而带动行情的好转。总的来看，投行研报可以作为参考，但是无论作为正向还是反向参考，还需要投资者的独立思考。 $特斯拉(TSLA)$
老虎证券2023-07-04
中国突传重磅消息！中国大型国有银行向地方政府融资平台提供25年期贷款以避免信贷紧缩
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信贷扩张，以避免政府层面的潜在违约。据高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)估计，广义的官方借款规模已膨胀至约23万亿美元。总部位于北京的工商银行和建设银行的媒体代表没有回复彭博社记者的置评请求。地方政府融资平台规模达9万亿美元的债务市场也受到越来越多的关注。虽然没有一家公司出现公共债券违约，但在5月底，中国西南部城市昆明的一家地方政府融资平台将一笔债券的支付拖到最后一刻，令投资者感到恐慌，引发人们猜测该平台难以筹集现金来偿还债务。在持续的房地产危机中，作为财政收入主要来源的土地出让已经枯竭，地方政府财政紧张。土地销售下滑和新冠疫情引发的巨额支出削弱了地方政府维持地方政府融资平台运转的能力。地方政府融资平台主要负责建设基础设施。地方政府融资平台也大幅增加了土地购买。据华创证券(Huachuang Securities)统计，地方政府融资平台购买了5月份约30%的土地销售，高于4月份的22%左右。这家券商在一份报告中说，这是自这些公司早些时候撤出购买以来，今年首次出现环比增长。中国政府出台了一系列提振经济的措施，包括要求大型银行在不到一年的时间里至少两次下调存款利率，以提振贷款，这挤压了它们的利润空间。彭博社称，将帮助地方政府实现现金流的任务交给银行，可能会进一步加剧挑战。银行继续以低利率向地方政府融资平台提供贷款，它们相信地方政府不会让任何一家地方政府融资平台倒闭。地方政府融资平台通常有强劲的贷款需求，可以很容易地帮助银行实现贷款目标，但由于地方政府融资平台的许多投资难以盈利来偿还债务，因此存在产生更多不良贷款的风险。国际货币基金组织(IMF)今年2月估计，到2022年底，全国地方政府融资平台的隐性债务为66万亿元人民币(约合9.1万亿美元)，高于2019年的40万亿元人民币。这一快速增长突显出地方政府在疫情期间加大了账外借贷和支出。东方资本研究公司董事总经理安德鲁科利尔说：“地方政府融资平台已经成为中国金融体系的黑洞。它们被用来填补地方政府收入和支出之间的缺口。” 他说：“他们几乎没有利润，也无力偿还所欠的债务。我预计许多地方政府融资平台将倒闭，或者被银行悄悄注资，使一些农村银行和一些债券持有人面临违约风险。”
晴天云2023-07-04
摩根士丹利挑战前纽约联储行长Dudley 称其对债券市场看法错误
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年至2018年担任纽约联储行长，此前在高盛工作了近20年，最后担任高盛首席美国经济学家。他在6月29日的一篇彭博专栏文章中表示，10年期国债收益率可能会升至2007年才见过的高水平。由于人们不习惯如此高的借贷成本，“几乎可以肯定会出现进一步的混乱”。摩根士丹利策略师反驳称，Dudley对实际联邦基金利率平均水平达到1%的评估“出现的可能性非常低”。该利率“在2019年勉强达到1.0%，在当前的加息周期中从未超过1.0%，”他们写道，“更合理的估计”是0%至0.5%。 Dudley预测未来十年平均通胀率为2.5%，摩根士丹利预计为2%，比新冠疫情爆发之前十年的平均水平高出25个基点。至于Dudley称应为1%的期限溢价，摩根士丹利表示，央行资产负债表的扩张“几乎让期限溢价没有上升的空间。”策略师们认为，政策利率在高位也将有助于将平均期限溢价控制在0%至0.5%之间。摩根士丹利美国利率策略负责人Guneet Dhingra在报告中表示，美国国债收益率从7月中旬开始有下跌的空间。届时季节性因素会变得利好国债，另外银行准备金企稳，6月通胀数据，3月几家金融机构倒闭后第一个完整季度的银行业绩报告，这些可能会给国债市场带来额外的支撑。
金融界2023-07-04
澳大利亚通胀仍顽固观察人士对央行是否加息看法不一
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央行周二将维持现金利率在4.1%不变，高盛及其他三家主要银行机构的13位经济学家预计央行会再次加息25基点。交易员认为澳大利亚央行在连续两次加息后暂停的概率在52%，此前该行曾在会议纪要中称政策委员的观点“微妙平衡”。在此之前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和英国央行贝利称，他们仍然有办法来遏制通胀。美国和英国的加息幅度超过澳大利亚，而欧洲央行尽管起步较晚，但幅度也相差无几。 “随着澳大利亚央行对限制性利率的必要性进行讨论，辩论可能会集中在不加息或25个基点加息上，”加拿大皇家银行驻澳大利亚首席经济学家Su-Lin Ong称。“两者的理由都成立，但从总体上看，我们认为谨慎的做法是在7月再次加息25个基点。” Ong提到了四个因素，这些因素可能会促使连续第三个月加息：就业数据强于预期，失业率降至3.6% 工资和劳动力成本上涨，包括最低工资决定全球紧缩潮持续，主要经济体料将进一步加息澳大利亚央行的现金利率仍比其他主要国家低上周超预期的零售销售数据强化了加息的可能性，核心通胀率仍高于6%，是澳大利亚央行2%-3%目标区间高端的两倍。
金融界2023-07-03
苹果市值达到3万亿美元与高盛联名的Apple Card或将发生变化
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品可能会发生变化。苹果于2019年与高盛合作推出了Apple Card。今年春天，这一合作范围扩大到允许拥有 Apple Card账户的消费者访问高盛的高收益储蓄账户。据悉，高盛正在谈判解除与Apple Card的合作关系，因为该公司希望在与美国运通公司的谈判中缩减其面向消费者的业务。高盛和美国运通已经就该主题进行了几个月的讨论，但尚未处于宣布交易的边缘。如果最终达成协议，金融公司之间的合作关系可能需要一段时间才能转移。高盛还采取措施卸载其他一些面向消费者的金融举措。该公司正在讨论将其与通用汽车的信用卡合作关系转移到美国运通或其他实体，并拒绝与 T-Mobile 合作开发信用卡。
金融界2023-07-03

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