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【原油收市】红海风险掩盖美国供应增加的影响，石油勉强上涨

声称这是对加沙地带巴勒斯坦人的支持。高盛表示，红海能源流动的中断不太可能对原油和液化天然气（LNG）价格产生重大影响，因为船舶重定向机会意味着生产不应受到直接影响。伊利诺伊州加利纳的Ritterbusch and Associates总裁John Ritterbusch表示，“在首次提出通过红海走廊的货物运输稳定的建议时，价格大幅下跌的可能性似乎。” Kxstreet分析师认为，随着地缘政治紧张局势的加剧，油价有充足的上涨空间。尽管如此，普遍的情绪仍然悲观，鉴于美国、圭亚那和巴西的产量增加，投资者仍然不相信 OPEC+ 能够在下季度收紧市场。美国基准指数今年下跌约 8%。油价周三收高，但美国原油供应意外增加抑制了上行势头，这引发了对全球产量增长超过需求的新担忧。截至12月8日的那一周，美国原油库存意外增加了约290万桶，出乎人们预期，预计将减少约230万桶。汽油库存，是原油提炼成的产品之一，增加了约270万桶，而预期是增加120万桶，而馏分油库存则增加了150万桶，而预期是增加49.6万桶。随着对潜在供应过剩的关注重新集中，美国能源信息管理局报告称，美国原油产量创下了每天1330万桶的纪录，比上一周增加了20万桶。周三，德国生产者价格方面的通胀数据低于预期，英国11月的通胀率跌至两年多来的最低水平，这也给市场带来了提振。欧洲通胀降温的证据引发了人们对欧洲央行以及英格兰银行将在明年初开始降息的预期，这可能会促使经济活动增加，从而提高对原油的需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】经济数据关注： 09:00：中国11月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值 3.60%） 21:30：美国第三季度GDP季调后环比折年率终值（预估 5.2%，修正值 5.2%） 21:30：加拿大10月零售销售环比（预估 0.8%，前值 0.6%） 21:30：美国第三季度GDP个人消费季调后环比折年率终值（预估 3.6%，修正值 3.6%） 21:30：美国第三季度GDP价格指数季调后环比折年率终值（预估 3.6%，修正值 3.6%） 21:30：美国第三季度GDP个人消费核心价格指数季调后环比折年率终值（预估 2.3%，修正值 2.3%） 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21.5万，前值 20.2万） 21:30：美国12月费城联储制造业指数（预估 -3.0，前值 -5.9） 23:00：美国11月世界大型企业联合会领先指数（预估 -0.5%，前值 -0.8%）全球央行和政府动态关注： 15:00：国新办就交通运输高质量发展有关情况举行发布会 15:20：印尼央行利率决策（预估 6.00%，现值 6.00%） 00:00：欧洲央行首席经济学家Lane讲话

慧宣鑫语2023-12-21

美股三大指数集体收跌，纳指、道指终结九连涨

歌涨逾1%。银行股全线走低，摩根大通、高盛、花旗、美国银行、富国银行跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.08%。蔚来跌超10%，哔哩哔哩跌超6%，理想汽车、小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，富途控股跌超3%，百度、唯品会、腾讯音乐、拼多多、爱奇艺跌超2%，微博、阿里巴巴、满帮、网易跌超1%。

金融界2023-12-21

纳指、道指终结九连涨中概指数跌逾3%

涨逾1%。银行股全线走低，摩根大通、高盛、花旗、美国银行、富国银行跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数大跌超3%。高途教育跌超12%，蔚来跌超10%，哔哩哔哩跌超6%，理想汽车、小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，富途控股跌超3%，百度、唯品会、腾讯音乐、拼多多、爱奇艺跌超2%，微博、阿里巴巴、满帮、网易跌超1%。

金融界2023-12-21

A股头条：中金所深夜紧急澄清！ “股指期货只允许进行套期保值”消息不实；高盛、野村、摩根士丹利纷纷发声，A股估值处历史低位

更多引领性、标志性制度创新成果。 3、高盛、野村、摩根士丹利纷纷发声：A股估值处于历史低位关注明年市场超跌机遇最近包括高盛、野村、摩根士丹利等在内的多家主流外资机构纷纷对2024年A股市场做出展望。在经过2年多的调整后，A股有望迎来超跌机遇，这是目前一些外资机构的共同观点。野村东方国际证券研究部总经理及首席策略分析师高挺表示，预计未来12个月，市场会有上行空间，一方面是估值修复，一方面是盈利改善。虽然有一定不确定性，但整体正面的因素偏多。贝莱德建信理财公司拟任首席多资产投资官刘睿指出，展望2024年上半年，A股和港股均有比较好的配置机会。无论从横向还是纵向比较，目前两大市场的估值均处于较低水平。在摩根士丹利近期发布的2024年中国股票战略展望中，摩根士丹利将沪深300指数2024年年底的目标点位设置为3850点。高盛研究部预计2024年MSCI中国指数和沪深300指数成分股将分别实现10%和11%的盈利增长，与今年表现接近。评：A股这个位置的确是非常便宜了，目前市场非常考验大家的信心，现在真的是信心比黄金更重要了。这个位置的A股还是可以的期待的。 4、中金所有关负责人：“股指期货只允许进行套期保值交易”消息不实 20日晚间，关注到有个别自媒体传“股指期货只允许进行套期保值交易”。就此消息向中金所方面进行了求证。中金所有关负责人对此回应称，相关内容不属实。同时提醒广大投资者注意甄别信息，不信谣、不传谣。评：市场走势创造消息，消息反过来刺激市场走势。最近A股糟糕的表现，又让各种不实小作文有了传播的空间。 5、海外期权市场释放信号：挂钩中国股票ETF的期权显示出多头增强挂钩中国股票ETF的期权显示出多头增强，空头转弱的信号。例如，来自海外交易网站MarketChameleon的信息显示，挂钩海外上市的中国股票ETF—FXI期权近期释放信号——看跌期权未平仓合约数量降至一年内低位。业内人士解释道，这表明空头或逐步平仓离场。与此同时，FXI看跌和看涨期权比率下降至0.4，显示市场情绪逐渐转暖，FXI多空对决中，多头的力量增强。部分挂钩其它中国股票ETF的期权显示了类似信号。 6、至少13家船东决定绕道好望角运价上涨或持续至1月受红海局势影响，越来越多航运企业选择绕行好望角。目前已有多家船公司的部分船舶选择绕道好望角，其中包括地中海航运、马士基、中远海运、东方海外、赫伯罗特、达飞轮船、ONE、现代商船、万海、阳明航运、尼罗河航运、美国总统轮船等。运价已有上涨信号。近日，多位货代公司表示，已陆续收到多家船公司更新的即期市场运价报单，明年1月初多条欧洲航线以及地中海航线的运价，与12月底相比已实现翻番。(澎湃)评：全球大通胀很大一部分原因是地缘政治出冲突导致的全球供应链动荡，运力期货飙涨，但是A股反应不是很大，有部分资金还在观望。 7、量化私募都在忙着填表！存量产品的股票程序化交易报告7天后必须提交根据监管此前下发通知要求，10月9日前，已开展股票程序化交易的投资者，应当在《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向交易所的报告工作，目前距离报告提交时限仅剩7天。有头部私募表示，此次要求上报主体是程序化交易的投资者和提供服务的券商，由程序化交易投资者填写内容，券商上报给三家相关交易所。评：程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险，这也是监管近年来不断加强对程序化交易规范的原因。 8、引力传媒收到监管工作函就公司股价异动相关信息披露明确监管要求引力传媒收到上交所监管工作函，就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求。涉及对象包括上市公司，董事，监事，高级管理人员，控股股东及实际控制人。评：引力传媒周三跌停，盘后监管工作函就发出来了。这个位置，主力借着由头出货的可能性不小。隔夜外盘美股：重磅经济数据GDP和PPI前，或创历史新高或接近历史高位的主要美股指集体大幅回落体现美联储降息预期高涨下回撤的风险也增加，三大股指集体回落，道指跌近500点，纳指跌超200点，标普跌近1.5%创近三个月来的最大单日跌幅；大型科技股多数下跌，特斯拉跌近4%，英伟达跌约3%，苹果、亚马逊、奈飞跌超1%，联邦快递跌12%。纳斯达克中国金龙指数跌3%，高途跌12%，蔚来汽车跌10%回吐本周涨幅，阿里巴巴跌1.4%。市场策略周三各股指再度下挫，从沪指来看，目前顶着5日线下跌，这种局面估计要再持续一段时间了。中证1000指数收中阴，下方已经没有什么强支撑了，10月23日低点将是下一目标。题材掘金种业：中央农村工作会议19日至20日在北京召开。会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。加强耕地保护和建设，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，优先把东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田，适当提高投资补助水平。支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动。标的：荃银高科(sz300087)、敦煌种业(sh600354) MicroLED：据媒体报道，Meta正在积极研发下一代旗舰产品——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开竞争。Quest 4的核心亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产品预计将于2025年面市。标的：德龙激光(688170)、易天股份(300812) 公告精选【重大事项】引力传媒收到监管工作函就公司股价异动相关信息披露明确监管要求三连板奥雅股份：目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所需的运营资质金开新能：津融集团拟5.2亿元收购津融国信剩余50%股权利通电子：拟2677.5万元收购世纪利通5.1%股权川投能源：拟82.63亿元投资开发宜宾屏山抽水蓄能电站景津装备：拟4.8亿元投建过滤成套装备产业化二期项目普利特：与伦奈签署LCP薄膜产品采购合作协议【并购重组】恒宇信通：终止发行股份及购买雷航电子股权事项万朗磁塑：拟向控股股东定增募资不超2.96亿元补充流动资金【增持减持】厦门钨业：间接控股股东福建冶金拟增持5000万元-1亿元英科医疗：董事长拟增持不低于1000万元公司股份卓易信息：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份新澳股份：实际控制人之一致行动人拟增持1500万元-3000万元公司股份广电网络：管理层拟增持不少于60万元航宇微：股东吴郁琪计划减持不超过0.4771%公司股份吉鑫科技：股东拟减持不超过1% 中金辐照：鑫卫、鑫刚拟减持不超过1% 道森股份：股东拟减持公司股份不超过10万股景业智能：拟以2000万元-3000万元回购股份正海生物：拟以2500万元-5000万元回购股份英科再生：实控人拟增持400万元至800万元公司股份【其他事项】中国电信：11月当月移动用户数净增59万户南侨食品：11月净利同比增455% 包钢股份：包钢集团2023年累计获得的岩矿型稀土氧化物开采总量控制指标将较2022年增长26.12% 4天3板亿道信息：公司MR产品仍处于市场推广阶段华扬联众：公司不涉及短剧内容制作及运营等相关业务亚通股份：公司在崇明北七激和北六效的土地性质均属于基本农田中百集团：因信披违规收到湖北证监局警示函凌云光：湖南长步道决定撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件永辉超市：拟8亿元向川商投出售红旗连锁10%股权韩建河山：中标5.17亿元引江济淮二期工程管道采购项目德昌股份：收到耐世特北美公司EPS电机的项目定点通知书交易提示【可转债申购】亿田转债123235、神码转债127100 【可转债交易提示】胜达转债赎回，进入最后交易日【停复牌】红旗连锁：公司控股股东拟变更为商投投资 21日起复牌中文传媒：拟收购江教传媒及高校出版社股权21日复牌四川九洲：筹划发行股份购买资产并募集配套资金 21日停牌龙洲股份：控股股东交通国投正在筹划转让所持上市公司股权事项21日起停牌大晟文化：控股股东筹划重大事项或致公司控制权变更，21日起停牌【限售解禁】

金融界2023-12-21

高盛下跌1.21%，报377.81美元/股

12月21日，高盛(GS)盘中下跌1.21%，截至04:08，报377.81美元/股，成交3.96亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，高盛收入总额349.36亿美元，同比减少4.99%；归母净利润65.08亿美元，同比减少34.49%。大事提醒： 2024年1月16日，高盛将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2023-12-21

外资机构纷纷发声：A股估值处历史低位

近日，包括高盛、野村东方国际证券、摩根士丹利等在内的多家主流外资机构纷纷发布了对2024年A股市场的展望报告。在经历了两年多的调整后，这些机构普遍认为A股市场有望迎来超跌机遇，估值修复和经济形势改善成为共同关注的焦点。野村东方国际证券首席策略分析师高挺表示，当前A股市场的估值低于2016年初和2018年末的水平，处于极端低估状态。他认为未来估值修复值得关注，并预计市场将在未来12个月内出现上行空间。高挺还强调了关注来自双循环战略与A股市场连续三年调整后的超跌机遇，包括新内需下的消费升级、外循环附加值升级以及超跌板块中的修复机会等。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队对中国股市保持谨慎乐观态度。他们认为经济情势的改善有望推动企业盈利回升，并且由于A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。高盛预计2024年MSCI中国指数和沪深300指数成分股将分别实现10%和11%的盈利增长。此外，摩根士丹利也对明年A股市场表示乐观。尽管今年以来对A股持谨慎观点，但摩根士丹利认为明年A股将有所回暖，并将沪深300指数2024年年底的目标点位设置为3850点。除了外资机构的展望，瑞银最近上调了人民币兑美元汇率预测，这也将对A股市场产生影响。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，鉴于美元走弱，他们上调了人民币兑美元汇率预测，并认为明年一季度人民币兑美元可能再度贬值。然而，随着中国经济增长企稳和美联储开始降息，预计2024年底人民币兑美元汇率为7.0。这将有利于新兴市场的整体表现，并为中国带来更有力的刺激政策以加码经济增长。综合各家机构的观点来看，外资机构普遍认为2024年A股市场有望迎来估值修复和经济形势改善的双重机遇。这些机构建议关注新内需下的消费升级、外循环附加值升级以及超跌板块中的修复机会等领域。同时，人民币汇率的走势也将对A股市场产生影响，投资者需要密切关注相关动态。在这样的背景下，投资者可以积极关注A股市场的投资机会。随着经济复苏和政策支持的加强，一些具有竞争优势和成长潜力的行业和公司有望脱颖而出。当然，投资者也需要注意市场风险和自身风险承受能力，做好投资决策前的充分研究和准备。

金融界2023-12-21

美国股市领涨发达市场创历史新高，新兴市场则远远落后

重量级出口商的盈利而飙升。美国银行、高盛集团和奥本海默资产管理公司的策略师预计，随着利率下降，未来12个月标准普尔500指数将上涨5,000点或更高，明年对美国股市的乐观情绪应该会持续下去“美国例外论”仍在继续。尽管如此，目前情绪和仓位可能变得过于乐观，加拿大皇家银行资本市场和花旗集团策略师警告称，近期存在回调风险。自10月底以来的反弹之后，一些技术指标也发出了警告信号，标准普尔500指数的相对强弱指数显示该基准指数目前处于2020年9月以来的最超买水平。道富全球市场高级多元资产策略师Marija Veitmane表示：“即使美联储发言人进行反击，市场也不想倾听。过去一个月，市场对一个非常激进的降息周期进行了定价，并假设我们将看到通胀进一步下降，而增长前景只会小幅恶化。因此，经济数据需要“恰到好处”，任何太热或太冷的情况都会导致市场混乱。”

Linlin2023-12-20

高盛、野村、摩根士丹利纷纷发声：A股估值处于历史低位关注明年市场超跌机遇

最近包括高盛、野村、摩根士丹利等在内的多家主流外资机构纷纷对2024年A股市场做出展望。在经过2年多的调整后，A股有望迎来超跌机遇，这是目前一些外资机构的共同观点。野村东方国际证券研究部总经理及首席策略分析师高挺昨日表示，预计未来12个月，市场会有上行空间，一方面是估值修复，一方面是盈利改善。虽然有一定不确定性，但整体正面的因素偏多。贝莱德建信理财公司拟任首席多资产投资官刘睿指出，展望2024年上半年，A股和港股均有比较好的配置机会。无论从横向还是纵向比较，目前两大市场的估值均处于较低水平。在摩根士丹利近期发布的2024年中国股票战略展望中，摩根士丹利将沪深300指数2024年年底的目标点位设置为3850点。高盛研究部预计2024年MSCI中国指数和沪深300指数成分股将分别实现10%和11%的盈利增长，与今年表现接近。

金融界2023-12-20

2024年的分歧出现了？！投行分析师认为经济不会衰退，但美国企业则更加谨慎

要持保留态度，我会更站在公司一边。” 高盛、摩根士丹利、瑞银和巴克莱等主要银行的共识预测是，预计2024年全球经济增长将受到利率上升、石油价格上涨和中国经济疲软的限制，但经济衰退的可能性很低。一年前，许多银行预测美国将陷入衰退。企业的情况听起来比去年更加严峻。德意志银行上个月在其第三季度财报季150次财报电话会议的管理层评论集中表示，各公司普遍认为需求有些疲软，但并不令人担忧。为了适应商品需求疲软的情况，企业不断削减库存。德意志银行表示，企业用来描述需求的词语包括疲软、迟缓、缓慢、乏善可陈、波涛汹涌、无声无息、受限、具有挑战性、疲软、有压力和不平衡。零售商沃尔玛本月早些时候表示，虽然今年消费者的恢复能力令其感到惊讶面对不断上涨的价格，这种行为正在发生变化，变得谨慎起来。沃尔玛首席财务官John David Rainey本月早些时候在摩根士丹利消费者和零售会议上表示，该公司并不是想敲响警钟，但“今年前三季度肯定与我们所看到的情况背道而驰” 折扣连锁店Dollar General在其最新收益记录中(DG.N)表示毛利润下降，利息支出上升，并且它预计“进入2024年，客户支出可能会继续受到限制，尤其是在非必需品类别中。” 消费巨头宝洁公司甘布尔(PG.N)听起来更加乐观。该公司首席财务官Andre Schulten最近表示，宝洁公司最近一个季度在美国市场的销量和价值份额有所增长，并指出“消费者依然强劲”。这种脱节并没有让基金经理感到不安。然而，对他们来说重要的是美联储是否能够在不伤害消费者的情况下避免经济衰退并遏制通胀。在让市场猜测数月之后，美联储最近的更新表明它认识到平衡的必要性，并且官员们正在对过度紧缩政策和推动经济放缓速度过快的风险敏感。一些公司已经感受到了经济放缓。 “消费者的消费开始放缓，目前几乎所有大公司都以消费者为基础的公司开始谈论这一点，”PGIM的McDonough说道。这家全球资产管理公司拥有1.27万亿美元的资产。根据供应管理协会 (ISM) 的调查，消费者支出确实在降温。世界大型企业联合会11月份的一项调查显示，约三分之二的消费者仍认为经济衰退“在一定程度上”会影响经济。或“很可能”明年发生。经济衰退即将来临？对于宏观专家来说，过去两年并不容易，他们试图协调疫情后反弹的驱动因素和鹰派央行在全球市场上实施的数万亿美元的刺激措施。从制造业调查到美国收益率曲线倒挂以及丰厚的财政支出计划等指标都在尖叫着经济放缓，甚至衰退。路透社在 2022 年至 2023 年中期进行的民意调查一致显示，经济学家的观点是：美国经济一年内陷入衰退的中位概率高于60%，现在这个概率接近45%。 “公平地说，这是艰难的一年，”日兴资产管理公司全球多资产团队的高级投资组合经理Chris Rands表示。“如果你回顾历史，如果你使用美国领先指标，他们就会告诉你，美国应该在12个月前就进入衰退。” 大型银行预测2023年全球经济放缓，美国可能陷入衰退。即使是最乐观的一个预测，标准普尔500指数2023年只会上涨约9%，迄今为止已上涨21%。各大银行的卖方分析师预计2022年经济增长将放缓，但股市将继续上涨。标准普尔500指数当年下跌19%。对 2024 年的预测更为保守，并且包含一些警告。即使是华尔街对美国股市最乐观的预测也只有个位数的涨幅。 “公司与银行家、经济学家和顾问等等进行交谈。所以他们都得到了同样的看法，那就是经济将会放缓，”德意志银行的Thatte说道。“他们正在等待时机并保持谨慎，这是有道理的。因此，如果增长加快，他们就会做出相应的反应。”

Peng2023-12-20

“空头”已消失华尔街欢天喜地迎2024！零售巨头却开始“未雨绸缪”清库存 “衰退”预言成真？

有点过于乐观了。华尔街空头”消失“ 高盛、摩根士丹利、瑞银和巴克莱等主要银行一致预测，2024 年全球经济增长将受到利率上升、油价上涨和中国疲软的限制，但经济衰退的可能性较低。德意志银行上个月在其第三季度财报季表示，各公司普遍认为需求有些疲软，但并不令人担忧。#金融巨头动向# 零售巨头“未雨绸缪” 为了适应商品需求疲软的情况，企业已开始不断削减库存。零售巨头沃尔玛本月早些时候表示，虽然今年消费者面对价格上涨的弹性感到惊讶，但这种行为正在发生变化，并变得谨慎。折扣连锁店 Dollar General 在最新的财报中表示，毛利润下降，利息支出上升，并预计“进入 2024 年，客户支出可能会继续受到限制，特别是在非必需品类别中。” 消费巨头宝洁公司的态度更为乐观。该公司首席财务官安德烈·舒尔滕（Andre Schulten）最近表示，宝洁最近一个季度在美国市场的销量和价值份额有所增长，并指出“消费者依然强劲”。这种脱节并没有让基金经理感到不安，但对他们来说重要的是美联储是否能够在不伤害消费者的情况下，避免经济衰退并遏制通胀。在让市场猜测了数月之后，美联储的最新更新表明，它认识到平衡的必要性，并且官员们对过度紧缩政策和推动经济加速放缓的风险很敏感。一些公司已经感受到了经济放缓。根据供应管理协会（ISM）的调查，消费者支出确实在降温。世界大型企业联合会 11 月份的一项调查显示，约三分之二的消费者仍认为明年“一定程度”或“很有可能”发生经济衰退。路透社在 2022 年至 2023 年中期进行的民意调查一致显示，经济学家认为美国一年内陷入衰退的中位概率高于 60%；现在这个概率接近 45%。

marsh2023-12-20

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