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高盛2024年中国股市展望：维持高配A股市场预计两板块盈利增长预期向好

据高盛GoldmanSachs官微，高盛研究部的首席中国股票策略师刘劲津 (Kinger Lau)及团队对中国股市保持谨慎乐观，认为经济情势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。高盛研究部预计2024年MSCI中国指数和沪深300指数成分股将分别实现10%和11%的盈利增长，与今年表现接近（市场预测增速分别为8%和10%）。由于中国A股市场对于地缘政治和流动性因素的敏感性较低，股票风险溢价较高，而且与国内政策利好及国家增长目标的匹配度更佳，高盛团队认为中国A股市场的策略投资理由十分充分。团队亦认为大众市场消费股、部分出口企业以及几个题材（人工智能、新基建、 “小巨人”、国内公司治理领军者）可能会随着中国经济再平衡而表现出色。未来12个月，高盛研究部维持在区域内对中国A股的高配建议，但考虑到回报与风险收益比率可能较A股低，团队将离岸中国股市的配置建议调整为持有，以反映出更具差异化和针对性的投资策略。从行业来看，高盛股票策略团队预计互联网、消费板块盈利增长预期向好。就投资主题而言，高盛研究部指出行业整合、通胀形势(PPI vs CPI)、海外市场需求（即企业“走出去”策略）、房地产市场溢出效应、消费降级以及私营领域资本周期都需要在2024年密切关注，从而最好地评估不同预测假设所面临的风险。

金融界2023-12-14

“华尔街预期风向标”高盛上调降息幅度! 预计美联储明年3月开启降息周期

华尔街大行高盛集团的经济学家们修改了对美联储2024年的降息预期，他们现在预计美联储将以更快、更大幅度的力度开启降息周期，即以及美联储明年3月、5月和6月将连续三次降息25个基点，共计降息75个基点，而不是高盛在美联储公布最新利率决议前预期的降息50个基点。高盛公布的预期数据有着“华尔街预期风向标”称号，主要因高盛对于全球各类资产以及各类宏观经济数据的预期往往能够代表华尔街主流投资机构的普遍预期。

金融界2023-12-14

“美联储不再关心市场有多宽松”！知名金融博客：华尔街对鲍威尔“突然转向”感到震惊

能性。 (来源:ZeroHedge) 高盛指出，支持鸽派点阵图的股票上涨，2024年点阵图下降至4.6%，2025年点阵图下降至3.6%。 “2024年降息的中位数为3次，我们预期为2次，这无疑被视为市场一直在寻求的绿灯，以增加降息押注和近期美元走软周期，”高盛指出。该机构提到，美联储的新闻发布会是对理事沃勒(Christopher Waller)观点的认可，即通胀正在走低，美联储可以转向限制性较小的政策立场。中性利率中位数仍为2.5%，没有变化，也许值得指出的一件事是到2026年，它们仍高于2.9%。除了国内生产总值(GDP)下调0.1带来的增长变化外，没有出现重大意外。高盛称：“我们得到的是‘任何’政策坚定的程度，而不是政策坚定的程度。” “鲍威尔添加了‘任何’作为对达到或接近峰值利率的确认。”

颜辞2023-12-14

高盛研报：11月淘宝App用户时长、DAU均增长7%

12月14日，高盛最新中国互联网月度报告显示，11月中国互联网电商用户总时长明显提升。当前经济形势下，双11购物节对消费带动作用继续加强，其中淘宝日活跃用户数、用户时长均同比增长 7%，实现高基数增长。

金融界2023-12-14

【A股收市】中国信贷数据又失望！三大指数冲高回落，中国央行将进一步宽松？

，以支持世界第二大经济体的疲弱复苏。高盛在一份报告中表示：“11月的信贷和资金数据略微令人失望，信贷和贷款数据的构成继续显示信贷需求疲弱。” 高盛补充称：“鉴于通缩压力、信贷需求疲软和市场人气疲弱，我们仍预计中国将进一步放宽货币政策(包括进一步降准和降息)。”

云涌2023-12-14

鲍威尔鸽超预期华尔街投行纷纷提前对美联储降息时间的预期

券商提前了对美联储首次降息时间的预期，高盛目前预计，美联储将在3月开启降息周期。摩根大通预计，6月将首次降息，而此前的预测是7月，到2024年底指标利率料将下调125个基点。巴克莱也预计明年6月首次降息，然后再降息两次，每隔一次会议降一次。他们之前的预测是只在2024年12月降息一次。巴克莱认为，如果月度通胀数据继续低于预期，降息可能会早于预期中的6月。不过，巴克莱仍担心通胀会再次上升。贝莱德的投资部门预计，美联储将在“春末夏初前后”降息。

金融界2023-12-14

11家投行前瞻英国央行利率决议，鹰派不退缩、降息会迟来

变，该行不愿给出强有力的指引。 3. 高盛集团：预计英国央行将维持利率不变，将在明年8月进行首次降息，幅度为25个基点，而且之后每次政策会议都会降息25个基点，直到利率在2025年年中达到3%。 4. 道明证券：预计英国央行将维持利率不变，因疲软的通胀数据加上家庭需求恶化的迹象，投票结果很可能是6比3，其中有三名鹰派反对者，基调很可能与11月相比几乎保持不变。 5. 德意志银行：预计英国央行将维持利率不变，并且对通胀前景持谨慎态度，同时前瞻指引也不会有什么变化. 6. 丹斯克银行：预计英国央行将维持利率不变，委员会将坚持其先前的前瞻指引，提供一种鹰派倾向，强调“在更长时间内维持更高利率”，试图推迟市场对明年降息的定价。 7. 荷兰合作银行：预计英国央行将维持利率不变，鹰派投票的分裂可能预示着委员会对当前的市场定价感到不安，预计该行将坚持 "长期维持高利率 "策略， 2024年11月首次降息。 8. 汇丰银行：预计9月和11月投加息票的三名英国央行委员将再次支持加息，英国央行将坚持其降息尚远的立场，预计委员会将试图通过保持其前瞻指引的鹰派倾向来传达这一信息。 9. 法兴银行：持续性通胀强劲，经济前瞻指标改善，都可能强化鹰派观点，但通胀月率与2024年4月通胀降至接近2%的水平是一致的，再加上经济增长缓慢，这应该会让英国央行在5月开始降息。 10. 花旗集团：对英国央行降息时间的预期远迟于欧洲央行/美联储，助推英镑走强，降息预期推迟的原因是财政宽松政策将持续到2024年，英国央行明年可能不得不迎头赶上，密切关注声明基调。 11. 加拿大蒙特利尔银行：英国央行此前以微弱优势维持利率不变，但剩下的三个鹰派不会轻易退缩，薪资增速仍高，PMI显示制造业和服务业活动火热，现在讨论降息还为时过早。

金融界2023-12-14

Real Vision 首席执行官 Raoul Pal 在 Ripple-SEC 诉讼中讨论他的战略 XRP 投资

高盛（Goldman Sachs）前高管兼Real Vision Group首席执行官拉乌尔·帕尔（Raoul Pal）最近分享了他对XRP战略投资的独特观点。在最近接受律师约翰·迪顿（John Deaton）的采访时，帕尔挑战了围绕XRP的流行说法，阐明了他有争议的方法以及他在正在进行的Ripple-SEC诉讼中看到的潜在机会。 Raoul Pal 的逆向观点：XRP 投资的战略入口 Pal 进入 XRP 市场的决定并非出于冲动或市场趋势。相反，它受到一位值得信赖的朋友的指导的影响，他提出了另一种观点。这促使 Pal 更深入地研究 XRP 的底层技术及其充满激情的社区，这使他产生了一种与普遍情绪不同的信念。 Pal 投资的转折点是 SEC 对 XRP 提起诉讼的出现。当许多投资者惊慌失措并匆忙退出市场时，帕尔在动荡中看到了前所未有的机会这位加密货币大亨认为这起诉讼是大幅价格折扣的潜在催化剂，使其成为以有利价格收购 XRP 的好时机超越短期收益：认识XRP的内在价值帕尔的决定不仅仅是出于短期收益。他认识到 XRP 的内在价值主张以及 XRP Ledger （XRPL）的巨大潜力。目睹XRP社区的奉献精神和热情，进一步坚定了他对该资产未来轨迹的信心。 Pal 将他过去的投资经历与他过去的投资经历相提并论，将他进入 XRP 与他在危机期间购买 Solana （SOL）的决定进行了比较。这个类比强调了识别热情支持项目的真正用例和社区的重要性。 Pal 强调，真正的实用性是成功的加密项目的基石，XRP 的实际应用与他产生了深深的共鸣。倡导 XRP 的著名律师 John Deaton 回应了 Pal 的观点，分享了他自己对比特币（BTC）的经验，比特币是市值最大的加密货币。迪顿回忆说，就在摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）公开斥责为欺诈的那一天，他购买了更多的BTC。帕尔从这一大胆的举动中找到了灵感，强调了即使面临重大反对，也要相信资产的潜力。拥抱逆向视角：XRP 的变革潜力 Raoul Pal 对 XRP 的投资之旅为逆向思维提供了宝贵的一课。通过挑战主流叙事并认识到动荡环境中的潜在机会，帕尔拥抱了许多其他人忽视的机会。帕尔的故事提醒我们，真正的进步往往来自蔑视现状和冒险进入未知领域。围绕XRP的持续传奇虽然复杂且具有挑战性，但为接受逆向观点的投资者提供了一个独特的机会。那些认识到这项技术变革潜力的人，即使在监管不确定的情况下，也可能会发现自己处于一场非凡的金融革命的最前沿。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

鲍威尔触发“史诗级市场熔断”！4张图看可怕一幕：对冲基金“追加保证金”通知雪片般飞出……

味着作为广受欢迎的对冲基金代理追踪器，高盛HF VIP减去最做空篮子遭到残酷打击，周三下跌近6%，创下2001年6月以来最大单日跌幅。 (来源:ZeroHedge) 结果，当标准普尔指数飙升时，最短的HF VIP则出现了如下所示的镜像。 (来源:ZeroHedge) 简单来说，由于逼空行情，市场出现“去敞口”(degrossing)一幕。 “很多很多，这意味着对冲基金收市时疯狂地向他们的客户发出追加保证金通知，结果是广泛持有的Mag 7股票在收市时，以及收市后立即出现狂泻。” (来源:ZeroHedge) 展望后市，追加保证金通知有多残酷，亏损会有多痛苦？ ZeroHedge如此解读：“周四美股开市就知道，随着今年大多数交易台都消失，快钱之间对流动性的争夺开始了，如果看到一些令人难忘的止损将价格推向一个极端，再到另一个极端，请不要感到惊讶。”

小萧2023-12-14

高盛：现预计美联储将在明年3月、5月和6月连续三次降息25个基点

高盛表示，现预计美联储将在明年3月、5月和6月连续三次降息25个基点。

金融界2023-12-14

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