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让股市下跌的大锤何时会落下？
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对于中国科技行业的市场情绪至关重要。高盛周五在一份报告中表示，虽然中国 4 月份财政收入增长加快，但政府债务水平上升和资本回报率下降等问题将限制政府通过财政政策推出更多促增长措施的能力。沪指连续四日在3300点附近徘徊，但收盘始终未能收复。短期来看，市场面临海外债务危机和对国内经济复苏的担忧。不过，从长期战略角度来看，高盛分析师建议高配中国股票。高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）表示，经济的快速复苏为中国权益资产的表现奠定了基础。高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。从长期战略角度来看，我们建议高配中国股票。国际市场本周市场回顾：周五，日经225指数以30808.35收盘，维持1990年以来的最高水平，周线上涨4.83%，为去年10 月以来的最佳一周表现。本周五，德国DAX 30指数以16275.38收盘，较上周上涨2.27%。本周五，英国FTSE 100指数以7756.87收盘，较上周微涨0.03%。分析和展望：由于美国债务上限谈判提振了投资者情绪，周五欧洲股市收高，其中金融服务领涨，上涨 2.2%，其次是建筑股，上涨 1.56%。德国股市延续前一交易日的涨势，DAX 指数上涨 0.8%，收于 16,275.38 点，创历史新高。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-05-21
AI狂潮稳抗股市逆风硅谷科技巨头有最高一半收益归功“人工智能”热议！
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世俗主题，它当然，很有吸引力。” 另有高盛策略师估计，生成式人工智能可以提高生产率，从而使标普 500 强公司在广泛采用后的十年内，将利润率提高约 4 个百分点。尽管如此，人工智能的迅猛发展，也让一些分析师对新的收入机会和生产力提高带来的利润潜力嗤之以鼻。美国银行全球研究部周五（5月19日）发布的一份报告称，与过去几十年互联网股票和加密货币等领域资产价格大幅波动相比，人工智能股票处于“婴儿泡沫”（baby bubble）之中。许多投资者却表示人工智能并非一时兴起。旧金山 Baker Avenue Wealth Management 的首席策略师 King Lip 将人工智能的发展称为“游戏规则改变者”，其公司持有微软、英伟达和 Alphabet 的股份。他说：“人工智能超越了下一个闪亮的物体，关于生成式人工智能如何为这些公司带来收益增长的路径非常明确。”
林沐2023-05-20
传奇落幕！大摩首席执行官戈尔曼即将卸任在任期间其股价飙升184%！
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股价增幅落后于同期的摩根大通，但却优于高盛。摩根士丹利在市值方面也超过了高盛，其市值约为1,400亿美元，而高盛的市值约为1,100亿美元。成功并非一夜之间实现的，戈尔曼在发展摩根士丹利的财富管理业务过程中遇到了许多怀疑者。他常常将财富管理业务称为“压舱石”，意味着它将在市场风暴影响到交易业务时，帮助公司保持稳定。戈尔曼主导了摩根士丹利从花旗集团（Citigroup）收购Smith Barney的交易。这项交易始于2009年，于2013年完成。这个交易最终成为将摩根士丹利转变为财富管理领域强大力量的重要里程碑。 2019年，摩根士丹利收购了Solium Capital，这使得摩根士丹利能够管理企业员工作为薪酬一部分所获得的股票。而在2020年，摩根士丹利通过收购E*Trade进一步进军零售投资领域。这些收购扩大了摩根士丹利在财富管理和投资领域的业务范围。到2023年第一季度，其财富管理部门贡献了约45%的收入。在摩根士丹利完成对E*Trade的收购之后不久，他们宣布将收购Eaton Vance。这项收购将有助于摩根士丹利在基金管理领域扩大业务。通过收购Eaton Vance，摩根士丹利将获得该公司在基金管理方面的专业知识、客户基础和产品组合。在摩根士丹利最近的盈利电话会议上，戈尔曼表示还有更多的计划。他表示，摩根士丹利在美国的财富管理部门将成为一个“资产集聚的巨兽”，并表示毫无疑问，该银行将在财富管理和资产管理方面进行更多的收购。摩根士丹利在财富管理领域的投资先于高盛通过进入消费信贷市场来实现收入多元化的举措。高盛在遭受数十亿美元亏损后正在大幅撤退这一努力，并努力通过扩展现有的资产管理和财富管理业务来实现收入多元化。高盛实现这一目标的路径在很大程度上与摩根士丹利所取得的成就相似：引入稳定的收入来源以抵消传统华尔街业务的波动。在戈尔曼的领导下，摩根士丹利并非没有出现过错误。目前，该银行正努力解决一项备受关注的大宗交易调查。最近，摩根士丹利披露正在与美国证券交易委员会和司法部进行讨论，以解决有关其银行家是否在大宗交易销售公开披露之前不当地向受青睐的客户发出警告的调查。 2021年，摩根士丹利披露了与Archegos Capital Management公司的崩盘有关的9.11亿美元的交易损失。Archegos Capital Management是一家投资公司，由于未能偿还保证金贷款，导致其财务状况崩溃。摩根士丹利是该公司的交易对手之一，因此也受到了影响。在Archegos无法偿还其保证金贷款后，摩根士丹利不得不以较低的价值出售其作为抵押的资产，从而导致巨额交易损失。总体而言，戈尔曼的任期被认为是成功的，他的战略愿景得到了许多美国和国外其他银行的认可。富国银行分析师Mike Mayo表示：“这是一个时代的结束，詹姆斯·戈尔曼带领摩根士丹利扭转了的局面。” Mike Mayo指出，戈尔曼在担任首席执行官期间最引人注目的是他在摩根士丹利员工和股东中所受到的态度转变。刚开始时，员工和股东对他持怀疑态度，认为他不是银行家或交易员，而是一名顾问，并对他的能力表示怀疑。随着时间的推移，戈尔曼的领导能力和战略取得了肯定，投资者们现在认可他的成就，并希望能够模仿他的成功。今日摩根士丹利股价下跌显示了市场对戈尔曼离职的反应，可能表明投资者对摩根士丹利未来的领导变动感到担忧或不确定，但另一方面也反应了对这位华尔街传奇人物的致敬。
一禾2023-05-20
美股收盘：道指跌超百点中概股多数下跌阿里、京东跌超2%
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弹”：1.7万亿美元期权即将到期　　高盛策略师John Marshall编制的数据显示，约1.7万亿美元与股票和指数相关的衍生品合约将于周五到期。这种被称为OpEx的月度交易通常迫使交易员要么展期现有头寸，要么开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，从而导致交易量飙升和价格突然波动。　　美债谈判重磅信号来了！麦卡锡：债务上限料于下周达成协议　　当地时间周四，美国国会共和党领袖、众议院议长麦卡锡表示，他预计众议院将于下周就债务上限达成协议，这是迄今为止他就债务谈判进展给出的最积极信号。据悉，麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默计划在未来几天就一项两党协议进行投票，以避免灾难性的美国债务违约。麦卡锡说，有关联邦债务上限的谈判最早可能在本周末达成原则性协议，并将在参议院进行投票。　　美国货币基金规模再创新高，银行存款流失仍在继续？　　美国货币基金资产规模达到5.341万亿美元，再创历史新高，仅仅过去三个月就增大了超过5200亿美元规模。货币基金出现持续资金净流入，一方面是美联储持续加息后使得市场利率持续走高，对于存款的优势扩大；另一方面则是银行业危机带来的“小银行存款风险”让资金趋向于安全性更高的货币基金。　　三大利好！瑞银唱多黄金：年底冲上2100美元　　随着经济衰退风险加剧以及全球去美元化大潮愈演愈烈，最近市场上对黄金的唱多之声不绝于耳。瑞银认为，在多个中长期因素的推动下，金价可能会在今年晚些时候突破历史高点。该行预计，金价将在年底前触及2100美元/盎司，到2024年3月触及2200美元/盎司。该行罗列出了投资者购买黄金的三大理由：央行需求强劲、美元疲软、经济衰退风险。　　对产品没信心？苹果将MR头显销量预期下调三分之二　　当地时间5月18日周四，据彭博援引知情人士报道，苹果已将其期待已久的混合现实（MR）头显的销售预期下调了约三分之二。虽然下调了销售预期，但苹果的内部预测显示，随着该公司在后续版本中改进MR头显的功能并降低价格，它最终所带来的变革程度有可能与iPad或Apple Watch齐平。该产品可能每年会为苹果贡献超过250亿美元的收入。　　英特尔发布未来芯片封装蓝图，将采用玻璃基板设计　　据英特尔官网消息，英特尔发布了先进封装技术蓝图。在蓝图中，英特尔期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示，玻璃基板不仅能提高基板强度，还可以进一步降低功耗，提升能源利用率。　　印度仍不愿让步？特斯拉据称在最新谈判中未承诺建厂　　据媒体援引消息人士报道，特斯拉在和印度政府的新一轮谈判中并未承诺在当地建厂。最新报道显示，由特斯拉高管组成的一个代表团前往印度，讨论了有关在当地采购零部件和激励措施的问题。知情人士称，尽管特斯拉最终将寻求在印度建厂，以开拓印度庞大的消费市场，但该公司尚未提出正式计划。据悉，特斯拉高管在与印度官员的会谈中重申了对该国高关税的担忧，但印度政府仍不打算在关税上让步。　　苹果也出手了！以数据安全为由限制员工使用ChatGPT等AI工具　　据媒体周四援引一份文件内容称，苹果已经限制员工使用ChatGPT和其他外部的人工智能（AI）工具。另有消息人士透露，苹果正在开发类似的AI技术。文件指出，苹果担心使用人工智能程序的员工会泄露公司的机密数据。　　连买6天！巴菲特持续加仓西方石油，持股比例升至24.4％　　美东时间周四，巴菲特旗下伯克希尔提交的一份监管文件披露，在5月16日至5月18日之间，伯克希尔又买入了346万股西方石油，买入价格在58.11至58.66美元区间，总投入约2.01亿美元。在过去六个交易日巴菲特都连续买入西方石油股票，总计花费了约3.27亿美元，共买入562万股。　　北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布，包括阿里、百度等　　据北京市经济和信息化局网站，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布。第一批伙伴成员共有39家，其中，算力伙伴2家，分别为阿里巴巴旗下阿里云计算有限公司、北京超级云计算中心；数据伙伴9家，模型伙伴7家，分别为北京智源人工智能研究院、百度旗下北京百度网讯科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、阿里巴巴达摩院（北京）科技有限公司、第四范式（北京）技术有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、北京奇虎科技有限公司等。
金融界2023-05-20
摩根士丹利CEO：一年内将辞职
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部门，并重新赢得客户的信任。2008年高盛濒临破产时，客户曾对其感到恐慌。近年来，该公司更加注重进攻。　　自2008年金融危机复苏以来，各大银行一直在寻找扩张的机会。但戈尔曼比他的同行更愿意大举收购。他说，这些交易“加速了摩根士丹利长达十年的转型，使其成为一家拥有可持续商业模式的公司。” 　　出生于澳大利亚的戈尔曼是任职时间最长的华尔街领导人之一，在他担任CEO期间，公司进行了重大的战略改革。2008年金融危机后，该行达成了两笔最大的交易——130亿美元收购亿创理财（E*Trade Financial）和70亿美元收购伊顿万斯（Eaton Vance）——加速了公司的战略改革。　　上述两大交易，加之该行越来越依赖投资银行和其庞大的财富管理业务的双重引擎来实现增长，推动其成为过去10年同行中表现最好的股票之一，市值突破了1400亿美元，增加了两倍。　　摩根士丹利从投资银行业务转向蓝筹公司、帮助对冲基金交易等业务，在其最近的业绩中体现得最为明显。财富管理部门目前管理着约4.5万亿美元的资产，其收入超过了高盛去年公布的投资银行收入，并与资产管理部门一起占到公司整体收入的约55％。　　他说：“我看到了很多环境，有些具有挑战性，有些没有；有些充满危机，有些则没有，有些热情高涨，世界肯定会度过这个时期，而我对摩根士丹利的未来仍然非常乐观。” 　　在2021年宣布管理层改组，皮克和萨珀斯坦被提升为联合总裁之后，戈尔曼一直在为移交控制权做准备。在股东大会上谈到这个话题时，他以一句关于“接班人”的轻松俏皮话作为开场白。　　当然，戈尔曼也并非没有瑕疵。该银行目前正在接受美国当局对其大宗交易业务的调查，本月早些时候表示正在就解决此案进行谈判。
金融界2023-05-20
日股涨到让人猝不及防现在上车还来得及吗？
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金经理对日本股票仍净低配11％。　　高盛集团和麦格理集团的策略师说，由于公司治理改革提振了估值，宽松的货币政策也起到了推波助澜的作用，这两个日本股指都将连续第六周录得上涨。摩根士丹利预计，在股本回报率改善和日元走强的推动下，东证指数最终可能会再上涨8％，达到2350点。　　道尔顿投资有限责任公司（Dalton Investments LLC）董事长Belita Ong表示：“我们相信，这次反弹有很多支撑因素。现实情况是，日本股市之前在很长一段时间内一直很便宜，而且有充分的理由，因为管理层不愿意与投资者分享利润。” 　　周五日股继续上涨，因日元触及年内最低提振了出口商股票，并增加了以美元为基础的投资者购买日本股票的购买力。另外，有迹象表明，美国立法者在债务上限谈判上取得了进展，将能够避免有史以来第一次违约。美股大幅走高提振了市场情绪，标普500指数周四触及9个月高点，纳斯达克100指数上涨近2％，达到2022年4月以来的最高水平。　　嘉信理财首席全球投资策略师Jeff Kleintop在接受电话采访时表示，今年迄今为止，纳斯达克100指数已飙升超过24％，这可能使日本股市对一些美国投资者来说似乎稍显逊色。不过，他指出，日本股市的回报率是在波动性远低于美国科技股的情况下实现的。这意味着日本股市对美国投资者来说应该仍有吸引力。　　金融服务提供商Rosenberg Research的总裁David Rosenberg在周三的一份报告中说，日本股市本轮上涨主要源于治理标准提高，以及企业部门推动向股东返还现金。企业派息已大幅增加，同时在截至3月的财年，企业股票回购金额达到创纪录的714亿美元。　　Rosenberg还发现，近50％的日本公司资产负债表上有净现金，而美国的这一比例只有20％多一点；东证指数成分股公司中约有54％的公司股价低于每股账面价值，而标普500指数成分股中这一比例仅为7％。　　日本股市的市净率仅为1.3倍，而欧洲和美国股市的市净率分别为1.8倍和4.0倍，Rosenberg认为，单从估值指标来看，这就为日本股市提供了更坚实的底部和更高的上限。对美国债务上限的担忧可能也刺激了一些“末日准备者”涌入日本股市，以此作为避险手段。　　不过，日本股市接下来的波动性可能会飙升。　　日经波动率指数（与CBOE VIX一样基于期权价格）从一周前的15.78攀升至22.48。那些没有预见到市场强劲反弹的参与者进行了一波空头回补浪潮，从而推动了波动率上涨。摩根大通证券日本公司的衍生品策略师Masanari Takada说：“可能有很多投资者没有预料到日本股市近期会上涨这么多，现在正在回购看涨期权。日经指数最近的涨幅相当大，所以一些投资者可能也在购买看跌期权，以进行下行对冲。” 　　当市场下跌时，波动率指数往往涨幅最大，因为当价格下跌时，波动幅度往往更大。日经指数的最新跳升表明，那些押注本周日经225指数将升至3万点上方并在该水平卖出看涨期权的投资者，现在正在回补这些头寸。　　外媒汇编的数据显示，行权价为31000至33000点的日经指数看涨期权仍有大量未平仓合约，这表明未来可能出现更大的波动。
金融界2023-05-20
美联储加息概率突然飙了！全球市场兴奋不已：拜登今日又打电话小心鲍威尔意外之鹰
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跌2.4%。 “中国的复苏正在放缓，”高盛资产管理公司首席投资官Ashish Shah说，“我们都预计这不会是一条直线——你会经历一波又一波的波动。”他补充说，央行将“不得不在未来实施更宽松的政策。” 债市方面，美国国债持平，此前周四的抛售暗示交易商正在改变对美联储将在更长时间内维持高利率的预期。除非国会投票通过提高债务上限，否则美国政府最早可能在6月1日就部分债务违约。这一前景引发了对经济衰退的担忧，并引发了对美国国债全球地位的质疑。美国国债是一个23万亿美元的市场，被视为为企业、投资者和央行提供风险最低的流动性来源。 “这是一个高风险但低概率的事件，”欧洲基金管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet谈到债务上限时说。“但美国国债被认为是无风险的，所以他们可能没有风险的想法是巨大的，这就是为什么这震动了市场。” 美国国债交易平静，10年期国债收益率下跌2个基点，至3.629%。10年期国债收益率与国债价格走势相反，被用作衡量大多数其他金融资产价值的标准。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.22%。德国国债收益率稳定在2.45%。债务上限减免令美债前景复杂化，因衰退风险消退可能促使全球最具影响力的央行在通胀居高不下之际维持紧缩的货币政策。美债收益率大致跟随美联储利率走势。美元指数下跌0.2%，盘中稍早触及3月20日以来最高位，因对美国债务上限谈判取得突破的乐观情绪以及强劲的经济数据降低了美国年内降息的可能性。美元指数达到两个月来的最高水平，仅在过去两周就上涨了近2.5%，因为投资者急于重新评估他们对美联储下一步行动的预期。欧元兑美元跌至近两个月低点1.0771美元，之后回升至1.079美元。英镑接近4月25日以来的最低水平。自2022年3月以来，美联储在每次会议上都提高了借贷成本，截至本月初，利率从接近零的水平升至5.00-5.25%的区间。 CME的Fed watch工具显示，市场目前预计美联储下月开会时加息25个基点的可能性为36%，而一周前的可能性为10%。 “美联储发出的信息非常强硬。我们知道，市场预期和美联储实际表态之间存在分歧，这在某种程度上总是需要调和的。我们现在开始在外汇市场看到这种情况，”City Index策略师Fiona Cincotta说。“就6月份加息的预期而言，这些预期在上周大幅上升。市场预计有40%的可能性，而一周前为15%。” 两位美联储政策制定者周四表示，美国通胀降温的速度似乎还不够快，不足以让美联储暂停紧缩行动。美国达拉斯联储主席洛根称，6月美联储议息会议暂停加息的理由尚不清晰，她的鹰派言论发表后，交易员押注联储下月加息的概率升至40%。美联储理事和副主席提名人杰斐逊称，在通胀方面的进展可能正在放缓，但在政策紧缩过程中判断联储局加息的全部影响，仍然为时过早。货币市场显示，交易员现在认为美国利率将在年底前降至4.86%左右，而就在两周前，他们还预计利率将降至4.25%，这反映出一系列降息的可能性已经下降。本交易日来看，投资者将从美联储主席鲍威尔周五晚些时候的小组讨论中寻找有关未来利率走势的更多线索。
厉害啦2023-05-19
ATFX港股：航司4月运营数据亮眼，关注航空股暑期旺季行情
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0亿美元（净利润率为0.6％）。　　高盛发布研报称，近期市场对消费力下降的担忧拖累了所有旅游相关公司的股价，不过该行对机票上涨和需求复苏更为乐观，因公司的机票对供应短缺的敏感度最高；即使考虑到高机票价格的负面影响，由于可支配收入增加，实际航空客流量仍可能以5％的年复合增长率增长，预计本夏季国内航空客流量和票价将比19年增长20％。　　ATFX指，4月各航司旅客运输量、运力投入、客座率等均环比继续增长。基于各大航司运力持续恢复，国内和出境游的需求持续回暖，接下来即将进入暑假的出行需求，从各地票价上涨的趋势看，预计国内和国际航线将出现一波热潮，航空股的盈利修复将作为股价的提振。
金融界2023-05-19
【亚市直击】人民币还在跌！中国科技股拖累市场债务谈判现曙光
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计这不会是一条直线——你会经历波折，”高盛资产管理公司首席投资官Ashish Shah说，随着经济活动放缓，中国央行“将不得不在未来实施更宽松的政策”。标普500指数周四收于9个月以来的最高水平后，周五期货价格攀升。纳斯达克100指数期货也上升，此前以科技股为主的纳斯达克100指数涨近2%，推低了华尔街的恐惧指数——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)。澳洲和新西兰公债收益率上扬，美国公债持稳，此前周四的抛售推高了收益率，因市场猜测美联储将需要在较长时间内维持较高的借贷成本，因通胀居高不下。 “通胀率从峰值时的9%降至最新数据显示的5%，这让美联储有了暂停的机会，”Dalton Investments的Belita Ong说，“特别是当我们在就业数据中看到的疲软，以及银行倒闭显然导致信贷环境收紧的情况下。” 众议院议长凯文·麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默计划在未来几天就一项两党协议进行投票，以避免美国债务违约。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)对银行高管表示，如果不能提高债务上限，对金融体系将是“灾难性的”，她重申应该立即解决这个问题。在亚洲，日元小幅上涨，此前日本通胀在数月降温后，于4月份再度加速。这可能会让市场继续猜测，日本央行可能不得不修正其价格预期。前一交易日对政策正常化的预期减弱，导致日元兑美元触及今年最低水平。随着人们的注意力重新回到中国低迷的经济上，中国内地和香港股市的成交量一直在萎缩。这也影响到了大宗商品，彭博商品指数将连续第五周下跌，创下去年9月以来最长的连续下跌纪录。油价受益于一些风险偏好情绪，这将是一个多月来的首次单周上涨。与此同时，在达拉斯联储主席洛根说，下个月暂停加息的理由尚不清楚之后，交易员加大了对美联储6月份加息至40%左右的押注。与此形成对比的是，美联储官员杰斐逊(Philip Jefferson)概述了保持耐心的鸽派理由。高盛集团策略师John Marshall编制的数据显示，与股票和指数相关的约1.7万亿美元衍生品合约定于周五到期。这种被称为“OpEx(期权到期)的月度交易通常迫使交易员要么滚动现有头寸，要么开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，从而导致交易量飙升和价格突然波动。
风起2023-05-19
标普500ETF基金(513650)涨1.81%冲击三连升标普500指数创阶段新高
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022年8月29日以来收盘新高。　　高盛高级策略师本•斯奈德（Snider）表示：“在未来10年里，人工智能每年可以将生产率提高1.5％。这可能会使标普500指数成份股公司的利润在未来十年增加30％或更多，”
金融界2023-05-19

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