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台湾选举逼近、避险情绪浓厚！日经：外资在选前抛售台湾股票
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兑美元汇率自去年11月以来一直走强。高盛(Goldman Sachs)在上周发布的一份报告中表示，新台币在“选举前异常大幅的波动”中升值，最有可能的原因是美联储表示支持降息，而不是市场对选举结果的预期发生变化。
风枫2024-01-12
北向资金大幅回流，什么信号？券商ETF(512000)3日吸金超5500万元，机会来了吗？
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3、外资看多中国资产的力度逐渐增强，高盛在最新报告中表示，如企业能够实现约10%的盈利增长，且中国支持政策得到有效落实的话，预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%。摩根士丹利也表示，预计2024年全A上市公司业绩增速在5%以上，A股估值水平为近年低位，股债比达到2倍左右的水平，估值具备较大修复空间。从板块基本面看，近日首份上市券商年报业绩预告出炉，哈投股份2023年报预喜，其2023年度预计实现归母净利润约1.92亿元，同比扭亏为盈，同比增长约118.98%。展望后市，山西证券指出，从长期看，资本市场从融资端、投资端、交易端仍有政策发力的预期，券商行业受益于资本市场改革带来的业务增量，实现高质量发展，有望迎来估值修复。目前市场逐渐进入筑底行情，建议关注相关机会。看好券商板块后市行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
美国通胀意外反弹，降息预期却不降反升！纳斯达克100ETF(159659)连续6日吸金近1700万元
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点——相当于约6次25个基点的降息。高盛资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示：“通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。” 隔夜发表讲话的美联储官员讲话看，整体鹰派和鸽派的声音依然交织。有关人士表示，美联储在降息前需要看到更多证据，并指出3月降息为时尚早。有观点指出，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小。2023年是通胀降低表现不错的一年，通胀将是决定何时降息以及具体幅度的主要因素。平安证券分析指出，降息通常伴随可能的经济衰退，权益资产走势的关键在于后续美国经济表现。末次加息后至首次降息前，如美国经济后续仍维持韧性，则此阶段通常美股出现大幅上行；如美国经济或将/已将陷入衰退，则受影响下美股表现通常差强人意。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
媒体：高盛料将夺回股票交易业务收入桂冠拉大与摩根士丹利的差距
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十年前，高盛失去了华尔街第一大股票交易商的桂冠。一晃十年过去，高盛不仅重新夺回了冠军头衔，而且相对摩根士丹利的领先优势有望扩大至多年来最高。分析师估计2023年高盛的股票业务收入将达到111亿美元，是华尔街三大行中唯一一家股票业务收入增长的机构。如果这个预估数字属实，将比摩根士丹利高出约10亿美元，后者将在下周公布业绩。
金融界2024-01-12
高盛料将夺回股票交易业务收入桂冠拉大与摩根士丹利差距
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十年前，高盛不仅失去了华尔街第一大股票交易商的桂冠，而且作为胜利者的摩根士丹利的掌门人还不遗余力宣传坐上头把交椅的感觉有多棒。向来有讥刺竞争对手习惯的Colm Kelleher在高盛一次会议上大谈自己公司的新领先优势，他说，“我不得不说，这让我们有点开心”。一晃十年过去，高盛不仅重新夺回了冠军头衔，而且相对摩根士丹利的领先优势有望扩大至多年来最高。分析师估计2023年高盛的股票业务收入将达到111亿美元，是华尔街三大行中唯一一家股票业务收入增长的机构。如果这个预估数字属实，将比摩根士丹利高出约10亿美元，后者将在下周公布业绩。当摩根士丹利夺得领先地位时，Kelleher将之归功于本月成为该行首席执行官的Ted Pick。无疑这两个老对手之间的竞争还将继续下去。
金融界2024-01-12
外资券商密集发声：“高配”中国A股
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券商发表了对2024年A股市场的观点。高盛表示，预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，建议维持“高配”中国A股。瑞银称，A股最坏的时间点已经过去，开始转向乐观的态度。野村东方国际认为，中国在2024年有机会迎来更有力的政策以加码经济增长。
金融界2024-01-12
2024年美股七巨头如何押注？华尔街预测升幅最高翻倍
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看好，美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛和摩根大通等公司将其评为2024年最热门的电子商务或互联网股票，而投行奥本海默和Roth MKM则将其评为最受欢迎的大盘股。据分析师对亚马逊的平均目标价显示，亚马逊股价的上涨空间约为19%，这将使亚马逊股价接近2021年7月的历史收盘高点。不过，作为科技股的“老大哥”——苹果的股票评级却在开年短短十天里，三度被不同机构下调。总体而言，Redburn Atlantic、巴克莱和Piper Sandler在对下调苹果评级的理由中，都提到了苹果的iPhone和服务部门可能会陷入疲软。 2024年科技股前景如何？摩根士丹利表示，美股2024年可能会继续上涨，这是因为投资人仍会追加他们对科技公司的押注。该行指出，标准普尔500指数目前几乎回到了2022年初的水平，“科技七巨头”可能会在2024年继续上涨，因为这些公司的盈利表现非常好，预计明年将回购大量股票。不过该机构分析认为，美股可能会在明年年底前出现回调。投行韦德布什的明星分析师Dan Ives乐观预测，2024年美国科技股有望进一步上涨25%，纳斯达克指数可能冲上20000点大关。该分析师表示， 2024年由云和人工智能驱动的支出增幅将达20%-25%，企业和消费者领域的应用呈爆炸式增长，推动“新的科技牛市开启”。在人工智能革命的驱动下，科技七巨头将继续领衔2024年涨势，科技行业的其余部分将加入到七巨头的排队中。无独有偶，高盛预计，更快的增速、更高的利润率、更干净的资产负债表和相对合理的估值，有望推动科技七巨头在明年继续领衔大盘涨幅。该行表示，预计到2025年，科技巨头销售额的复合年增长率将达11%。同期，其他的标普500成分股企业的复合年增长率仅为3%。知名科技分析师、深水资产管理公司执行合伙人吉恩·蒙斯特表示，未来五年，美股都将处于科技股推动的牛市中。不过，其认为“科技七巨头”股票将不再像2023年那样主导市场，小型科技公司今年肯定会表现强劲，并预计罗素2000指数成长型股票的表现将优于标准普尔500指数。 Vontobel Quality Growth Boutique的首席投资官Matt Benkendorf则表示，七巨头不会变得疲软，但如果利率持续下滑，2024年可能会转向中小型科技股。 2024年或将面临哪些风险？进入2024年，美股“七巨头”将迎来反垄断考验。据媒体报道，谷歌两起反垄断案件缠身，5月初进行搜索垄断结案陈词，年初接受司法部关于广告垄断的诉讼，美国联邦贸易委员将与Meta就垄断并购对簿公堂，此外美国司法部对苹果调查进入后期，预计上半年提起全面诉讼。分析指出，反垄断裁决结果可能直接影响谷歌和Meta的垄断地位，并削弱科技巨头的生态优势。此外，市场观点认为，在历经AI炒作大行其道、估值水涨船高的一年后，资本市场的耐心已经耗尽，靠讲故事吹泡泡的路径已经走不通了。2024年，恐怕必须要看到真金白银的业绩回报，才能马照跑舞照跳。然而，华尔街分析师预计，24财年生成式AI的收入最多只有低个位数的上升空间。 Scotia Capital软件分析师Patrick Colville在此前发布的报告中警告称，AI对业绩的推动可能比许多人预期的要晚。沃尔夫研究分析师Alex Zukin也认为：我们正处于人工智能炒作的高峰期，很可能会跌入幻想破灭的低谷，因为实际的生成式AI收入需要更长的时间才能实现，24财年的收入预期最多只有低个位数的上升空间。部分分析师认为，这些科技巨头如果想要在2024年继续维持强势，也许也还有着更多的工作要做。nteractive Brokers Group的首席策略师Steve Sosnick表示，现在称科技股涨势到头还为时尚早，尽管大部分科技股去年的涨幅抹去了其在2022年的跌幅，但亚马逊、Alphabet、Meta和特斯拉的股价仍处历史高点下方，可能还有上行空间。不过，在上行承压的背景下，2024年要想让市场恢复信心，科技巨头们要拿出相应的技术实力，不仅要专业硬核，而且要能持续盈利。投资者需要警惕的是，从本月晚些时候开始，类似的情绪变化可能会困扰许多发布四季报的科技公司。如果AI应用没有带来超预期的业绩，股价可能也会岌岌可危。（富途资讯）
金融界2024-01-12
高盛：别盯着大盘股了！今年小盘股会更香（附股）
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高盛投资组合策略师表示，小盘股可能最终会在2024年实现爆发，超越大盘股。高盛分析师Ben Snider在周一的一份报告中写道:“当前的低估值和健康的经济前景表明，罗素2000小盘股指数在未来6个月和12个月的回报率应分别达到约9%和15%。” 高盛预计，到今年年底，标普500指数大盘股的预期涨幅将达到7%，如果算上股息，涨幅将达到9%。而对小盘股15%的涨幅预期是超过大盘股的。 2023年，小盘股的表现远远落后于大盘股，罗素2000指数上涨了约15%，而标普500指数上涨了24%。去年大盘股的表现优于小盘股，主要是由于所谓的“科技七巨头”的迅速上涨，其中包括人工智能芯片制造商英伟达和iPhone制造商苹果。 Snider将小盘股的乐观前景与高盛对未来一年的宏观经济前景联系了起来，高盛预计美国国内生产总值将增长2%。从历史上看，"罗素2000指数12个月回报率的变化，有近三分之二是可由每个时期开始时的估值和该时期美国的实际经济增长来解释的，" Snider补充道。高盛认为，罗素2000指数今年15%的预期回报率也与1984年以来该指数在总统选举年16%的历史中位数回报率相当。这家华尔街投行筛选的是目前低于5年市盈率中值和5年市净率中值的股票。以下是上榜高盛名单的一部分股票：广播和数字媒体公司Tegna（TGNA）跻身于高盛此清单之列。这家拥有64家广播电台的公司在2023年下跌近28%后，到目前为止在2024年的涨幅略高于1%。Tegna未来12个月的市盈率为4倍，过去12个月的市盈率为1.0%，都远低于过去五年的记录。 Tegna上周续签了与NBC的合作协议，将协议扩展到20个市场，覆盖了约17%的美国家庭。资产管理公司WisdomTree（WT）也榜上有名。其股价在去年上涨27%后，2024年则几乎没有变动。根据StreetAccount的报告，Northcoast Research在12月底将该金融服务股的评级从中性上调为买入。而给予其9美元的目标价则意味着，该股未来的上涨空间将超过31%。其他入选高盛小盘股名单的股票还包括Ziff Davis（ZD）和Array Technologies（ARRY）。
金融界2024-01-12
高盛：下调Lyft评级至“中性” 目标价上调至15美元
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高盛将打车平台Lyft的评级从“买入”下调至“中性”。高盛称，Lyft面临着“执行风险”，由于保险成本的增加，贡献利润率可能会进一步受到影响。尽管如此，高盛仍将其12个月目标价从之前的12美元上调至15美元。高盛认为，随着公司开始克服一年前消费者价格下降带来的不利因素，收入增长将重新加速。
金融界2024-01-12
高盛：下调Lyft评级至“中性” 目标价上调至15美元
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高盛将打车平台Lyft的评级从“买入”下调至“中性”。高盛称，Lyft面临着“执行风险”，由于保险成本的增加，贡献利润率可能会进一步受到影响。尽管如此，高盛仍将其12个月目标价从之前的12美元上调至15美元。高盛认为，随着公司开始克服一年前消费者价格下降带来的不利因素，收入增长将重新加速。
金融界2024-01-11

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