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高盛集团Kamakshya Trivedi等策略师表示，2024年美元的前景可能黯淡，但坚挺的美国经济以及收益率高企将可能对美元构成支撑。

金融界2023-11-11

Kamakhya Trivedi为首的高盛策略师在周五发布的年度货币展望报告中表示，美元前景将在2024年变得黯淡，不过，强劲的美国经济和高收益率可能会支撑美元的估值。

金融界2023-11-11

美股收盘：道指涨近400点三大股指均创9月中旬以来新高科技股普涨英伟达创七个多月最长连涨

维持到2025年初的市场做好准备。” 高盛首席经济学家Hatzius认为，美联储在2024年第四季度之前不会降息。他称，估计美联储加息周期对GDP增长的拖累主要发生在2022年和2023年初。此外，长期利率近期相对短暂的上升已拖累了几个季度的美国经济。但他认为，这些影响将很快消退至零。Hatzius表示，他对美国经济前景“相当乐观”。他表示，今年的情况证明，通胀在没有真正损害经济的情况下下降了，实际可支配家庭收入的强劲增长将继续提振消费者支出。密歇根大学周五报告称，美国11月消费者信心指数的初步读数从10月份的63.8下降至60.4，为5月份以来的最弱水平。消费者信心指数反映的是消费者对自己的财政状况以及整体经济的感觉。调查发现，年轻和低收入美国人的消费者信心指数下降幅度最大。衡量消费者对当前经济状况的看法的指标从10月份的70.6下滑至11月初的65.7。而衡量未来六个月的预期指数从59.3降至56.9。这两个指数均下跌至六个月低点。调查显示，美国人认为明年的平均通胀率将达到4.4%，高于上个月的4.2%和9月份的3.2%。这一上涨反映了夏末天然气价格飙升的挥之不去的影响。而官方公布的通胀率为3.7%，采用的是消费者价格指数（CPI）。近日有消息称特斯拉在华销售的部分国产车型或将大幅降价，最大降幅最高可能达到4万元。对此，特斯拉相关负责人回应中新财经称，该消息是谣言，为不实消息。美国总统拜登周四表示，他支持美国汽车工人联合会在特斯拉和丰田工厂组建工会的努力，这遭到了马斯克的一位好友的公开批评。Paypal联合创始人、风险投资家萨克斯在一次采访中表示，拜登正试图让企业困于“过去的一些陈旧观点”。萨克斯说，拜登的这一言论并不令人惊讶，“他当然希望特斯拉、丰田以及世界上所有其他公司都成立工会。”这位风险投资家说。他补充称，拜登“可能是我们见过的最能笼络工会的总统。” 风险投资公司Baron Capital创始人Ron Baron今日表示，在未来三年内，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的价值将达到2500亿美元到3000亿美元，而2030年有望达到5000亿美元。传奇投资人Baron还透露，他持有SpaceX价值逾10亿美元的股票。他说：“我们是SpaceX的最大投资者之一。” 亚马逊全球副总裁库马尔表示，前置保税仓物流将比海外直邮时效平均节省10天，最快2日即可送达，保税仓将覆盖多个海淘热门品类，如健康护理、美妆、玩具、服饰鞋靴等。他表示，中国亚马逊海外购是亚马逊全球第一个本地化的海外购商店，随着亚马逊海外购首个前置保税仓在宁波正式落成，中国消费者将享受到更加便捷的跨境物流服务。

金融界2023-11-11

【原油收市】油价连续第三周下跌需求担忧掩盖国际冲突风险溢价

说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。周五的一项调查显示，11月美国消费者信心连续第四个月下降，家庭通胀预期再次上升，他们对物价压力的中期预期升至十几年来的最高水平。消费者信心指数连续第四个月下滑，11月份下降5%。虽然本月当前和预期的个人财务状况都略有改善，但长期经济前景却下滑了12%，部分原因是人们越来越担心高利率的负面影响。加沙和乌克兰正在进行的冲突也给许多消费者带来了压力。总体而言，低收入消费者和年轻消费者的信心降幅最大。旧金山联邦主席玛丽·戴利表示，她尚未准备好透露美联储是否已经完成加息，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四的言论相呼应。较高的利率可以通过减缓经济增长来减少石油需求。对于中国投资者而言，海外市场风险外溢，原油和黄金主题基金周收益率告负。本周以来，海外商品市场龙头品种（原油和黄金等）开启下跌行情，在内外盘联动下，投资于海内外市场的商品主题基金业绩也表现欠佳。Wind资讯数据显示，本周31只黄金主题基金和26只原油主题基金份额和收益率全部呈现下降态势，其中，原油主题基金表现更加明显，周收益率明显低于黄金主题产品。位分析人士表示，由于本周海外市场基本面相对利空，国际大宗商品普遍承压，其中避险类资产更是开启下跌行情，在海外市场风险外溢下，内盘商品资产也随之波动，而以海内外市场资产为标的商品型基金业绩也同样受到影响。另据洲际交易所（ICE）数据，11月7日当周，货币基金所持ICE布伦特原油净多头头寸下降24,245手合约，至176,038手合约，创最近四周新低。【下周经济数据】即将公布的美国通胀数据、美联储官员的讲话以及美国政府可能关门的威胁可能会在下周进一步影响期货市场。 11月13日，周一日本：日本生产者价格指数（PPI）英国：英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）讲话 11月14日，周二新西兰：新西兰食品价格欧元区：德国ZEW调查预期英国：英国初请失业金人数，英国央行首席经济学家Huw Pill发表讲话美国：美国10月CPI、美联储副主席菲利普·杰斐逊、芝加哥联储主席古尔斯比讲话 11月15日，周三中国：中国零售销售、工业生产日本：日本国内生产总值，工业生产欧元区：欧盟秋季经济预测英国：英国消费者物价指数美国：美国零售销售、企业库存、PPI、帝国制造业 11月16日，周四澳洲：澳大利亚失业日本：日本第三产业指数、核心机订单、贸易美国：美国初请失业金人数、工业生产、美联储讲话亚太经合组织领导人峰会 - 美国总统和中国国家主席致辞 11月17日，周五欧元区：欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德讲话英国：英国央行副行长戴夫·拉姆斯登（Dave Ramsden）讲话美元：美联储讲话 - 芝加哥联储主席古尔斯比、波士顿联储主席苏珊、旧金山联储主席戴利

慧宣鑫语2023-11-11

惊人的数字！《金融时报》一文梳理：“股票套现”的美国银行家们，谁赚的最多

00万美元。这使得摩根士丹利三人组与高盛首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）处于类似的境地，后者自2006年以来已出售了近2200万美元的资产。高盛的二号高管约翰·沃尔德伦 (John Waldron) 同期出售了2000万美元，而曾担任高盛首席执行官的约翰·罗杰斯 (John Rogers) 则出售了2000万美元的资产。相比之下，花旗集团和美国银行的高管出售了微不足道的股票。美国银行 (Bank of America) 的布赖恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan) 在成为首席执行官之前出售了190万美元，但此后再没有出售过；花旗首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)自就任最高职位以来也没有出售过股票。与竞争对手的银行高管相比，戴蒙持有的股票数量也很少见。富国银行 (Wells Fargo) 银行业分析师迈克·梅奥 (Mike Mayo) 表示：“考虑到他拥有的大量股票，他在业内独树一帜。” 一位发言人表示，这位摩根大通老板还亲自在公开市场上购买了该行约一半的股份。戈尔曼在2011年同样购买了 10 万股摩根士丹利股票；五年后，他出售了相同数量的股票。戴蒙出于“金融多元化和税务规划目的”而减少持股，但他所持有的股票仍将比任何其他现任高管都多，持有的股票每年能为他带来数千万美元的股息。唯一一位接近持有如此多银行股份的银行家是高盛前首席财务官大卫·维尼亚尔（David Viniar），他仍然是该行董事会成员。戴蒙持有摩根大通流通股的0.3%；维尼亚尔在1999年高盛首次公开募股七年前成为其合伙人，自2006年以来出售了7500万美元的股票，目前持有该公司0.28%的股份。戈尔曼只持有摩根士丹利100万股股票，所罗门则持有高盛14万股股票。英国《金融时报》对高管当前持股的分析不包括限制性股票奖励或股票期权，这些通常占年薪的很大一部分。代理咨询公司ISS的数据显示，过去三年，美国六大银行的现任首席执行官获得了超过4亿美元的限制性股票报酬。由于高管薪酬中的股票部分相对于现金部分有所增加，因此清算部分持股的动力也随之增加。 “如果你的薪酬为2500万美元，那么50%会用于缴税，80%会以股票形式支付，”一位长期担任华尔街高管的人士表示。“每个人都可以靠这个生活，但你仍然没有积累流动净资产。” 虽然首席执行官的股票销售引起了人们的关注，但许多最大的卖家都是不太知名的副手，他们可能不会面临持有股票的压力。美国银行企业和投资银行业务主管Matthew Koder仅在2023年2月就出售了1130万美元。高盛首席风险官布莱恩·李 (Brian Lee) 在过去12个月内已出售了590万美元的资产。英国《金融时报》的分析也仅涵盖了仍受雇于该银行的董事会董事或高管的销售情况。哈佛大学教授卢西恩·贝布丘克(Lucian Bebchuk)主张要求银行高管在获得银行授予的股份后必须持有股份数年。贝布丘克说，就戴蒙而言，他在摩根大通工作了很长时间，应该可以自由出售他很久以前积累的股票。但对于其他银行高管来说，对我们目前持有的股票抛售施加更严格的限制非常重要。

Dan19772023-11-11

原油助力加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，美元窄幅盘整

说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。今天，纽约联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）发表讲话，她认为通胀情况一直向好，紧缩的金融条件有助于恢复经济平衡，具有充分限制性的政策显然会降低通胀。她表示，“金融条件比以前更加收紧，而且仍然保持紧缩。经济前景积极，但不确定通胀是否会如预期般减弱。我们将不得不继续观察数据，以确定通胀是否（持续）向2%回落。我不想否认美联储在政策方面处于良好状况。” 并认为，政策处于非常良好的状况，过度紧缩和过度宽松的风险是平衡的，美联储政策明显具有限制性，需要密切关注数据以决定下一步的利率决策。她表示，“我们还不知道是否已经结束加息。尚不准备透露美联储的下一步行动。但宣布通胀问题解决还为时过早。” 她认为，如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息。戴利对于不确定前景中债券市场的波动并不感到意外，她认为债券收益率仍高于9月美联储会议时的水平，很难确定是什么推动了长期国债收益率的上涨。最后，戴利表示，“美联我们尽力以温和的方式降低通胀。” 美国国债价格上升，5年期美债收益率刷新日高至4.66%，美国2年期国债收益率持续攀升至自11月1日以来的最高水平，达5.05% 交易员仍然认为美联储很有可能在今年12月的最后一次会议上保持利率稳定，但一些人现在正在考虑明年初加息的可能性。根据 CME 集团的Fed Watch工具，联邦基金期货交易员预计 1 月份加息的可能性为 18%，低于一周前的 28%。富国银行 (Wells Fargo) 认为 2024 年上半年美元总体上应保持良好支撑。富国银行的经济学家预测，经济风暴期间美元应该是一个安全的地方。“鉴于进入 2024 年的不确定背景，我们相信美元至少在未来几个月仍将是一个安全的货币。我们预计美元至少会在2024年第一季度甚至更长时间内进一步升值。我们预计美元走强的趋势最终将减弱，并在2024年晚些时候转向美元走软，因为我们仍然认为美国将出现温和衰退，并且美联储将放松货币政策，幅度将超过金融市场参与者的预期。尽管如此，前景正在转向美元疲软和外币强势减弱，风险倾向于美国经济软着陆和美联储更加渐进的宽松政策。” 投资者需要注意的是，下周发布的消费者价格通胀和零售销售数据是美国下一个主要经济数据。美元/加元现报1.38004，跌幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，市场对美联储预期的转向正在促使投资者转向美元。今日国际原油价格暴涨2美元/桶，协助加元挽回本周部分损失。但是本周加拿大经济日历整周表现平平，加元或迎来自四月份以来最糟糕的单日表现。加拿大央行周四表示，超低利率时代可能已经结束，并警告企业和家庭计划比近年来更高的借贷成本。在疫情期间，央行的政策利率大部分时间仅为0.25%，从未超过1.75%。目前处于5.0%的22年高点。在政府债务上升和政治风险增加之际，长期市场利率也走高。 “不难看出，这个世界的利率持续高于人们习惯的水平。”高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）表示。加拿大央行在2022年3月至2023年7月期间加息10次，以抑制去年达到8%以上峰值的通胀。它上个月维持利率不变，但表示如果需要，可能会再次加息。加拿大央行银行预测，通胀将缓慢下降，直到2025年底才能达到2%的目标。 “我们确实预计央行将在2024年降息，假设在抑制过度通胀压力方面取得更多进展，”Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示，“这将有助于限制金融体系出现过度压力的可能性，” 周三公布的加拿大央行会议纪要显示，加拿大央行政策制定管理委员会的一些成员在10月25日搁置借贷成本时认为可能需要进一步加息。然而，经济学家预计央行最早将在4月开始放宽利率，货币市场预计利率将在年中左右下降。 “我们还没有谈论降息，”罗杰斯在回答观众的问题时说。“我们需要看到通胀正在回到目标水平。” 由于对美联储可能进一步加息持谨慎态度，市场情绪转向规避风险，加元资产目标稳定在1.3800附近。丰业银行的经济学家认为反弹看起来只不过是盘整。他们表示，由于未来没有国内数据，短期内外部驱动因素仍将对市场方向产生关键影响，但加元的下行潜力似乎仍然有限。他们预测，“短期价格走势没有明显迹象表明美元反弹无法进一步延续，但盘中价格走势已在1.38低位区域停滞，一些轻微的阻力足以减缓美元今天迄今为止的复苏。美元本周迄今已实现稳健上涨，但在上周从1.39大幅看跌之后，此次反弹看起来只不过是盘整，这对基金来说仍然是一个非常强劲的阻力。盘中支撑位为1.3790和1.3750。” 随着加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，现报5.2785涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-11

市场降息预期太乐观？高盛：美联储明年可能什么都不做！

滞后效应可能会把美国经济拽入衰退之际，高盛首席经济学家却不这么认为。对于以往加息的滞后效应问题是美联储官员之间最明显的分歧之一。一般来说，那些认为已经“加够”了的美联储官员认为，经济仍将受到这些加息“滞后”效应的打击。而希望至少为潜在的加息敞开大门的官员们则认为，之前紧缩政策的大部分影响已经通过经济传导。 Hatzius在周三表示，“最大的负面影响已经过去了”。在新的展望中，这位首席经济学家估计，美联储加息周期对GDP增长的拖累主要发生在2022年和2023年初。此外，长期利率近期相对短暂的上升已拖累了几个季度的美国经济，但高盛认为，这些影响将很快消退至零。那么，这些担忧的经济学家究竟错在哪里？高盛指出，其实紧缩政策传递到GDP增长的滞后时间比人们普遍认为的要短，因为当市场预期紧缩政策即将到来时，市场就会提前做好定价。 Hatzius表示，他对美国经济前景“相当乐观”。他说，今年的情况证明，通胀在没有真正损害经济的情况下下降了，实际可支配家庭收入的强劲增长将继续提振消费者支出。对于降息，Hatzius表示，他预计美联储在2024年第四季度之前“什么都不会做”，他说： “美联储不会提前降息，且可能会推迟到总统选举之后，因为通胀率仍将略高于2%。但如果经济出现意外减速，美联储可能会提前降息。”

金融界2023-11-11

埃里安：美国“去通胀”很快开始但不会立即回到2%

说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。

金融界2023-11-11

埃里安：美国“去通胀”很快开始，但不会立即回到2%

说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。

金融界2023-11-11

印尼人民银行的财务业绩吸引分析师推荐其股票

man Sachs Research（高盛研究）特许金融分析师Melissa Kuang解释说："由于资产质量良好，随着利率持续上升，该部门有望帮助抵消净息差面临的部分压力。" PT UBS Sekuritas Indonesia的报告将BRI的目标价上调至6925印尼卢比，比之前预测的6700印尼卢比上调了2-3%。这是基于7.25%的无风险收益率、20.5%的稳定投资回报率和9%的持续增长。此外，BNI Sekuritas将BRI的目标价格定在6000印尼卢比，与其目前2.3倍的1年市净率相符，也符合其5年期的平均水平。尽管以大众市场为重点的金融机构在2023年第三季度面临资产质量挑战，但在与选举相关的资金推动下，预计第四季度的资产质量将有所改善。 PT Verdhana Sekuritas采用DuPont法预测BRI的股价为6150印尼卢比，建议"买入"：无风险收益率为6.5%，股本成本为7.8%，贝塔系数为0.8倍，资产回报率按18.0%的资本充足率调整。他们预计政府将增加支出，通过现金补贴支持微型企业，以减轻厄尔尼诺现象的影响。 Yunita Sekuritas对BRI的收入持乐观态度，建议"买入"，因为BRI在这一领域的长期潜在客户超过5000万，12个月目标价为6800印尼卢比（0.43美元），潜在收益为+31.4%。 CGS CIMB Sekuritas预计，2023年第四季度大选将对中小微企业贷款发放产生影响。他们预计BRI未来五年的派息率将维持在80-85%。他们保持"增持"建议，每股6100印尼卢比的目标价不变，采用GGM模型的情况下2024财年市净率为2.7倍。可能的促进因素包括更有利的宏观经济环境，这可能会降低信贷成本。 2023年9月，BRI的综合资产年增长率为9.93%，达到1851.97万亿印尼卢比，税后净利润为44.21万亿印尼卢比，年增长率为12.47%。BRI总裁Sunarso总结道："主要的增长因素包括贷款发放的两位数增长、第三方资金和低成本资金的增加、信贷质量的保持以及手续费收入在BRI总收入中所占比例的不断提高。" 更多信息，请访问www.bri.co.id。

美通社2023-11-10

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