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决策分析：美元真要涨不动了？！央行风暴逼近以色列加大进攻、恒大迎“最后的延期”

环境收紧，使得再次加息变得没有必要，”高盛分析师表示。他们估计，收益率的上升相当于加息100个基点。 “今年迄今的情况是，经济再加速并未阻止劳动力市场进一步再平衡，也未能阻止对抗通胀的进展，”他们补充道，“我们预计这种情况将在未来几个月继续下去。” 预计将于周五公布的就业数据将显示，继9月份的大幅增长之后，10月份美国就业人数仍稳定增长18.8万人，但平均收入的年增长率预计仍将从4.2%放缓至4.0%。预计英国央行本周也将按兵不动，市场预计其完全结束紧缩的可能性约为70%。奇怪的是，最近美国国债收益率的上升并没有帮助美元走高。 “同样，全球股市下跌以及围绕哈马斯-以色列冲突的持续不确定性，也没有对美元兑风险敏感货币的走高起到太大推动作用，”凯投宏观分析师在一份报告中写道，“这加强了我们的感觉，即对美国前景的相对乐观的评估目前在很大程度上反映在美元上。” 美元兑一篮子货币稳定在106.56，上周在105.350至106.890之间反弹。美元兑日元持平，交投在149.60附近，低于上周触及的高位150.78。欧元兑美元报1.0563美元，本月迄今几乎持平。在大宗商品市场，金价稳定在每盎司1,998美元。由于对需求的担忧超过了中东供应面临的风险，油价有所回落，至少目前是这样。布伦特原油下跌1美元至每桶89.45美元，美国原油下跌1.13美元至每桶84.41美元。

云涌2023-10-30

“全球资产定价之锚”乱舞美股迎5年来“最惨10月”

期平均水平，尤其是对冲基金和共同基金。高盛集团的大宗经纪业务数据显示，专业投机者近三个月的空头仓位增长时间是有数据记录以来持续时间最长的一次。仓位偏向防御性——主动型基金经理将股票配置敞口降至一年多来的最低水平悲观到极致往往意味着反转即将到来？华尔街“恐慌指标”——CBOE VIX指数连续两周守在20上方，此前逾100天一直低于该水准。债市剧烈波动令投资者更有理由担忧，周三和周四逾10个基点的波动幅度财报季带来进一步压力，未能达到预期的企业正全面遭受重创，而一些超预期的股票也未能跑赢标普500指数。来自Miller Tabak & Co的首席市场策略师Matt Maley表示：“由于收益率远高于六个月前，美股将不得不跌至更接近历史平均水平的估值水平。最重要的问题是，债市和股市之间已经形成了非常大的分歧。” 从逆向投资者的角度来看，所有的悲观情绪都是积极的，表明如果市场情绪逆转，潜在的买盘力量将蜂拥而至。一些股市战略家认为这种情况正在发生。去年股市的大幅逆转与机构和散户头寸的变化密切相关：即上涨发生在投资者大幅削减看涨仓位之后，下跌发生在大举买入之后。巴克莱银行的策略师们表示，美股配置敞口减少、技术信号看涨以及季节性因素，都大幅提振了美股年底反弹的可能性。美国银行和德意志银行早些时候也发出了类似的看涨信息——即悲观到极致的市场情绪往往意味着反转即将到来。有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行首席投资策略师Michael Hartnett近日表示，由于市场太过于看空，风险资产的反向买入信号已经被触发，从历史经验来看当市场极度悲观时实际上看涨力量也在酝酿。在Hartnett领导的团队看来，美股战术性反弹的时机可能在年前，但是从中长期来看，其依旧看空美股。目前美银三个指标提示“反向买入”信号：美国银行牛熊指标1.9（低于2%）；美国银行全球基金经理调查（FMS）中现金水平为5.3%（大于5%）；美国银行过去4周赎回资产管理规模1.1%（大于1%）。来自eToro的策略师Callie Cox 表示：“恐惧令人不安，但它是市场中一种健康的动态。”“如果投资者做好了最坏的打算，即使坏消息突然出现，他们也不太可能一下子抛售所有的股票。” 当然，预测市场拐点非常困难。随着投资者消化美联储“较长时间内保持较高利率”（higher-for-longer ）的这一鹰派观点，以及关键通胀指标仍显示出通胀反弹迹象，负面情绪可能被证明是合理的。随着美联储迅速缩减其政府债券投资组合，以及美国财政部继续推高发债规模，给寻求收益率能走多高线索的投资者带来了压力。来自Man Group的防御和战术性阿尔法策略主管Peter van Dooijeweert表示：“higher-for-longer信息和最近的通胀迹象表明，美债收益率短期内难以企稳。”“利率高企导致的全球股市疲软可能会持续下去——尤其是在企业业绩不佳的情况下。”

金融界2023-10-30

高盛称对美经济的悲观展望或提供股票逢低建仓机会

高盛表示，市场对美国经济增长前景越来越悲观，如果这种情况持续下去，可能会提供买入股票的机会。 David Kostin等高盛策略师周五在报告中写道，周期性股票本月表现不佳表明，市场担心近期金融环境收紧将阻碍经济增长。同时，由于该公司认为美国经济将保持相对韧性，金融服务、半导体和材料等行业的公司可能仍会表现相对较好。 “尽管我们预计不利因素将持续存在，但我们会将增长前景进一步大幅下调视为买入机会，”策略师们写道。此前，10年期美债收益率在10月23日升破5%，为2007年以来首次，因美联储在较长时间内维持较高利率以抵御通胀。加拿大皇家银行策略师Lori Calvasina同日表示，收益率飙升结束之前，大盘不太可能站稳脚跟。Kostin本月早些时候警告称，利率上升可能影响美国企业利润，摩根士丹利和摩根大通等机构的策略师警告过盈利前景似乎正在恶化。 Kostin预计，标普500指数年末报4500点，略高于策略师平均预期的4370点。该指数周五收于4117.37点，较7月底触及的2023年高点下跌了10%。就在其触及高点前几天，Kostin表示该基准指数的高估值是合理的，并可能在年底前进一步上升。

金融界2023-10-30

高盛：悲观的美国经济展望可能提供股票逢低吸纳的机会

高盛表示，市场对美国经济增长前景越来越悲观，如果这种情况持续下去，可能会提供买入股票的机会。 David Kostin等高盛策略师周五在报告中写道，周期性股票本月表现不佳表明，市场担心近期金融环境收紧将阻碍经济增长。同时，由于该公司认为美国经济将保持相对韧性，金融服务、半导体和材料等行业的公司可能仍会表现相对较好。 “尽管我们预计不利因素将持续存在，但我们会将增长前景进一步大幅下调视为买入机会，”策略师们写道。此前，10年期美债收益率在10月23日升破5%，为2007年以来首次，因美联储在较长时间内维持较高利率以抵御通胀。加拿大皇家银行策略师Lori Calvasina同日表示，收益率飙升结束之前，大盘不太可能站稳脚跟。Kostin本月早些时候警告称，利率上升可能影响美国企业利润，摩根士丹利和摩根大通等机构的策略师警告过盈利前景似乎正在恶化。 Kostin预计，标普500指数年末报4500点，略高于策略师平均预期的4370点。该指数周五收于4117.37点，较7月底触及的2023年高点下跌了10%。就在其触及高点前几天，Kostin表示该基准指数的高估值是合理的，并可能在年底前进一步上升。

金融界2023-10-30

高利率冲击，美国银行股跌破“硅谷银行危机”时的低点

下自 3 月 17 日以来的最差表现；高盛市值已经跌破1000亿美元；摩根士丹利股价跌至 2021 年初以来的最低水平；而持有天量美国国债的冤大头美国银行，股价已经跌到了2020年以来的最低水平。银行股最近的下跌正值大盘的危险时刻，带动股指上半年大幅上涨的科技股中坚力量也开始摇摆不定，谷歌母公司Alphabet全周累计下跌超10%，特斯拉等公司也都因为财报不温不火股价出现下滑。大盘已经自 7 月高点回撤超过 10%，而纳斯达克100 指数也从夏季高位下跌近 11%。摩根大通分析师维Vivek Juneja认为，经济前景黯淡、利率长期走高，叠加继续放缓的IPO活动，银行股的未来存在很大不确定性。

金融界2023-10-30

高盛：维持上海医药“沽售”评级目标价下调至13.98港元

高盛发布研究报告称，维持上海医药“沽售”评级，分别下调2023-24年每股盈利预测13%/12%至1.76/1.58元人民币，以反映反腐政策对销售高于预期的影响，目标价由14.4港元下调3%至13.98港元。公司第三季销售按季跌2.2%至649亿元人民币，逊于预期，但支出管控及投资收益部分抵销了疲弱的收入，盈利按季升8.7%至11.2亿元人民币，预期为11.3亿元人民币。

金融界2023-10-30

中国最高规格金融会议将登场！彭博：习近平料加强对61万亿美元金融行业的控制

者一直在以创纪录的速度将资金撤出印度，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)等华尔街公司也缩减雄心勃勃的扩张计划。中国全国金融工作会议自1997年至今共召开五次，每次会议持续两至三天，由国家领导人主持召开，中共中央政治局常委、各省区市党委书记、中国央行和证监会负责人等出席。近年来，金融工作会议变得越来越重要，2017年的会议由习近平亲自主持，而之前的会议则由中国国务院总理主持。上次会议明确了服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。以下是一些可能会成为首要议题的关键话题：党的领导彭博社称，习近平可能会利用这次会议来强调最近的变化。今年早些时候，中国对金融业的监管进行改革，成立一个扩大的国家监管机构，并将一些职责从央行转移到中国共产党控制的机构。中国人民银行统计分析司前司长盛松成表示，中国共产党已经通过反腐和监管改革，巩固对金融行业的控制。盛松成称：“这次会议无疑将把党中央对一切财政工作的领导放在突出位置。” 习近平也一直在推动金融业削减工资，以遵守他标志性的“共同富裕”问题。习近平通过推动意识形态，进一步提升了党对银行业的影响力，要求银行家们学习有他思想的书籍。稳定性与风险 David Qu表示，当局在会议上就解决债务问题和防止危机提供一个明确的方向是至关重要的，监管机构可能会通过更严格的监管来限制道德风险。过去一年，中国政府一直要求国内最大的几家银行承担部分责任，向陷入困境的开发商和地方政府融资平台提供信贷支持。地方政府融资平台坐拥9万亿美元的巨额债务。它们日益增加的风险敞口已促使一些分析师发出警告，称这可能拖累具有系统重要性的银行。智库上海新金融研究院副院长刘晓春表示，中国可能会进一步要求地方政府对解决现有的隐性债务和防止新的非法债务负责。当局也可能加快国内市场预售机制的改革，以帮助其复苏。金融改革澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)大中华区首席经济学家杨宇霆(Raymond Yeung)说，由于中国未来几年可能会把金融稳定放在首位，因此对金融体系进行大规模的重大制度改革的可能性很小。刘晓春说，尽管如此，此次会议可能会更明确地划分央行、国家金融监督管理总局和中国证监会之间的职责，这些机构构成了中国的金融监管框架。刘晓春指出，中国新成立的中央金融委员会(Central Financial Committee)今年3月从国务院接管金融稳定委员会，预计该委员会的职能也将更加明确。服务经济彭博情报的Qu表示，中国政策制定者可能会在会议上进一步灌输金融部门应该为实体经济服务的原则，并就这需要做些什么提供指导。这可能意味着推动向高科技、新能源和环保等关键行业提供更多贷款，Qu补充说，促进消费和服务业的举措也可能包括在内。根据盛松成，此次会议还可能推动对高科技行业和薄弱领域的更多支持，如农业和农村地区的水利工程。中国经济第三季显现好转迹象，当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.9%。9月份零售额增长5.5%，增幅远高于预期，也是自5月份以来的最高水平。刘晓春表示，当局还可能暗示进一步开放金融部门，加强金融治理，以更好地应对全球政治和经济环境的变化。

tqttier2023-10-30

会员

A股盘前公告淘金：周末又一批回购增持公告

长227.24%。股东榜显示，境外法人高盛新晋公司第五大股东，持股比例1.24%。阿尔特(300825) YAMAT与公司拟签署《采购合同》，预计总金额53.83亿元。奥马电器(002668) 拟通过现金方式购买TCL实业控股股份有限公司全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权，本次交易作价为3.3亿元。赛轮轮胎(601058) 拟投建柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目。弘信电子(300657) 拟投建燧弘绿色算力生态项目，总投资约70亿元以。石化油服(600871) 前三季度净利同比增长55.4%。万兴科技(300624) 前三季度净利同比增长166.91%。五粮液(000858) 第三季度净利润同比增长18.57%。高新发展(000628) 2023年第三季度净利润同比增长976.03%。华明装备(002270) 子公司签订特高压产品批量化销售合同，此次签订特高压产品的合同，标志着公司产品在特高压领域正式进入批量化应用的阶段，是国内特高压和高端市场突破的重大进展。神州数码(000034) 预中标中国移动计算型服务器采购项目。

金融界2023-10-30

加密VC Spartan创始人：Spartan怎么投资加密行业

y。 Melody 的职业生涯始于香港高盛投资银行部门，在那里她为大量融资和并购交易做出了重大贡献，其中包括值得著名的百度 IPO。凭借十年的投资银行家经验，Melody 涉足早期投资的最前沿，作为投资合伙人加入了全球顶级加速器风险投资公司 MOX/SOSV。最终，Melody 于 2017 年创立了 Spartan。通过 Spartan Group，Melody 与 SweatCoin、Pintu、WilderWorld、BitDAO、Qredo、Dapper Labs / Flow、Solana、Blockfolio、Blockstack、Origin 和 Deribit 等著名加密项目进行了广泛合作。这是我和Melody He的对话。快速要点： Spartan Group 拥有三个独特的部门，使该公司能够捕捉企业家更长的人生旅程。 Spartan Labs 意识到最好的想法不是内部产生的，最好的创始人也不是聘请的首席执行官。与发行代币相关的快钱实际上可能会导致更快的崩溃，因为它可能没有深入的市场理解的支持。尽管加密货币具有开源性质，但简单地复制现有产品并添加代币不足以创建具有竞争力和差异化的产品。代币的透明度和无需许可的性质可以加速网络增长，使其比传统模型更加敏捷。吸引你进入加密界的决定性时刻是什么？ 2012年，Melody在北京创立了一家初创公司。为了她的创业，她聘请了中国顶尖大学的毕业生担任工程师。巧合的是，这些工程师早期花了一些时间尝试比特币，这是 Melody 第一次接触加密货币。不过，她当时并没有太关注这件事，因为她的注意力集中在移动技术革命上。随着 iPhone 的蓬勃发展，Melody 和她的团队致力于开发创新的移动体验。他们正在探索用户与移动优先产品交互的不同方式，并尝试新的商业模式。正因为如此，他们没有优先考虑加密货币或看到它的潜力。 2014 年底，Melody 搬到了新加坡，那里有一个规模虽小但不断增长的初创企业，对金融科技特别感兴趣。Melody 参加了许多金融科技活动，并注意到使用区块链技术的初创公司有所增加。然而，这些初创公司主要专注于区块链技术，例如管理公司股票和筹款（cap table），而不是专注于代币本身。大约在同一时间，Melody 还遇到了一家试图使用比特币作为全球支付中心货币的公司。这个想法吸引了 Melody，因为她在从中国汇款时经历过高昂的银行费用和汇率。因此，Melody 更深入地了解了比特币的潜在应用。 2017 年，Melody 决定投资 ICO 作为学习经历。这次经历加深了 Melody 对代币销售及其在全球筹集资金的潜力以及如何使用代币建立用户群的理解。同年晚些时候，Melody 和她的团队创立了 Spartan，这是一家投资和咨询公司，其目标不仅仅是投资加密初创公司。凭借投资银行的背景，他们还致力于为公司提供帮助和建议，以构建其代币发行和分销，尤其是在亚洲。自成立以来，Spartan 已与 Solana、Flow、Dapper Labs 和 Stacks 等行业巨头合作。 Spartan Group是什么？ Spartan Group 是一家区块链咨询和资产管理公司。公司由三个组成部分组成。 Spartan Advisory：Spartan Group咨询部门，帮助加密货币公司进行融资、并购和其他咨询/交易活动。 Spartan Capital：Spartan Group 资产管理部门，拥有对冲基金和风险基金工具。 Spartan Labs：Spartan Group风险工作室部门，帮助创始人共同创建公司。是什么让Spartan Group与众不同？ Spartan Advisory 的目标是后期阶段的公司，Spartan Capital 专注于种子到 A 轮融资，而 Spartan Labs 的目标是种子前阶段。通过这三个部门，Spartan 能够捕捉企业家从种子期前到后期的较长生命历程。该结构还为Spartan在不同的市场周期提供了更多潜在的收入来源。 Spartan Labs 是Spartan Group的最新实体，你能详细说明一下其背后的想法吗？ Spartan 意识到基础设施项目需要一个繁荣的生态系统来吸引开发人员构建应用程序。为了解决这个问题，Spartan Group 推出了 Spartan Labs，这是一家风险工作室，负责将项目孵化到 MVP 阶段，然后聘请合适的首席执行官并利用外部资金将其分拆出来。然而，Spartan Labs 随后意识到，最具创新性的想法往往来自外部来源，最有效的创始人不一定是受聘的首席执行官。 Spartan Labs 现在转变策略，采用共建模式，持有公司 15-20% 的股权，同时积极参与早期阶段的构思、开发、业务战略和营销。为什么“Rocket Internet”风险工作室模式在加密领域没有成功出现？ Melody 认为，新的 Spartan Labs 方法比以前的策略增加了更多价值。她强调了加密领域类似 Rocket Internet 的风险工作室模式的缺点，因为 web3 创业的成功往往源于独到的见解和对行业的深刻理解。简单地复制现有产品并添加代币不足以创建具有竞争力和差异化的产品。这就是为什么即使很多流行产品的代码库都是开源的，Rocket Internet 模型仍然不能很好地工作。 Spartan的经验还表明，与发行代币相关的快钱实际上可能会导致更快的崩溃，因为它可能没有真正的愿景或深刻的市场理解作为支持。Melody 指出，即使像 Sushiswap 这样初期成功的项目也很难在竞争中击败 Uniswap。 Spartan Group 目前对哪些行业或类型的项目感兴趣？ Spartan Labs 方面，正在积极寻求消费加密领域的机会。该团队主要由具有产品和机构背景的个人组成，热衷于探索 NFT 在消费者参与中的整合，特别是在会员资格、忠诚度积分和参与计划等领域。目标是促进高度相关且直接影响消费者的行业的发展。在投资方面，Spartan Capital 保持着广泛的使命，探索整个加密领域的广泛机会。然而，Melody指出，该集团并不关注某些领域，包括对交易所、经纪商和做市团队的投资。相反，Spartan运营着三个不同的基金，每个基金都有特定的重点：对冲基金 -> DeFi 风险基金 -> 基础设施风险基金 -> 元宇宙、游戏和 NFT 对于 Uniswap UI 费用，我们看到了关于代币和股权是否捕获价值的争论，你有何想法？ Melody 认为，代币的透明度和无需许可的性质可以加速网络增长，使其比传统模型更加敏捷。此外，代币与司法管辖区无关。它为全球运营提供了灵活性和速度。而由于有限的管辖权性质，通过股权来实现这一点要困难得多。此外，代币也是纯数字化的，具有智能合约集成。然而，虽然代币可以成为获取参与者的绝佳工具，但收入仍可能流向股权方。当代币持有者和股权持有者之间存在利益冲突时，尤其是在市场低迷时期，当公司基础的脆弱性变得明显时，挑战就会出现。此类冲突可能会暴露投资者基础和股权结构设计的缺陷。对于Spartan的投资策略，Melody表示偏爱简单的模型。要么直接投资股权，用代币作为用户奖励；或者对基础设施项目进行纯粹的代币投资，其中主要价值通常在于代币。快问快答有抱负的投资专业人士应该阅读哪一本书？ The Power Law：风险投资和新未来的创造——Sebastian Mallaby。你错过的最大投资是什么？错过了OpenSea的首轮融资。加密货币最被低估的用例是什么？优先考虑用户体验并务实地选择不完全去中心化的应用程序，以提供高质量、以消费者为中心的产品。你现在对加密货币的相反观点是什么？下一波成功的以用户为中心的公司可能会建立自己的公链，并由特定用例驱动基础设施开发。加密货币领域面临的最大风险是什么？普遍存在的加密货币繁荣-萧条周期、频繁的黑客攻击和负面宣传可能会阻碍广泛采用，并使用户、应用程序和监管机构远离该技术。来源：金色财经

金色财经2023-10-30

进入中国的外商直接投资大幅下降！英国金融时报：这加大中国经济面临的压力

平。这创造了一个非常大的套利机会。” 高盛(Goldman Sachs)分析师们在本周的一份报告中指出对“资本外逃”的担忧，同时指出“相互矛盾的信号”。他们写道，中国商务部的数据显示，外商直接投资流入下降主要是由于“再投资收益流出”。高盛分析师们指出，随着融资从制造业转向金融、IT和科研等行业，外商直接投资的重点也在转变，反映出潜在的“供应链多元化”。他们补充称，与其它主要金融中心相比，香港在FDI中所占的份额有所上升。英国《金融时报》指出，有迹象表明，中国国内对外商直接投资枯竭的担忧日益加剧。上周，在北京1万亿美元“一带一路”全球基础设施倡议的庆祝活动上，中国国家主席习近平表示，北京方面将取消对制造业外资的限制。习近平表示：“只有世界好，中国才能好。中国做得好，世界就会变得更好。”

tqttier 1评论2023-10-29

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