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五大国有银行齐创历史新高，神秘资金加大力度买入中证1000ETF 中信证券：三季度有望迎来市场拐点
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两市上涨公司数仅800多家。盘面上，受高股息率和宏观经济向好等多重因素刺激，银行板块再度大幅拉升，建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行涨幅均超过1%，且全部创出历史新高。与此同时，神秘资金继续抄底ETF基金，多只指数型ETF基金合计成交金额超180亿元。具体来看，多只沪深300ETF、中证500ETF和上证50ETF基金成交额持续放大，神秘资金对中小盘股基金中证1000ETF加大买入力度，3只中证1000ETF合计成交额近50亿元。行业资金方面，截至收盘，银行、石油行业、电力行业等净流入排名靠前，其中银行净流入2.01亿。净流出方面，汽车整车、消费电子、光学光电子等净流出排名靠前，其中汽车整车净流出22.74亿元。今日要闻党的二十届三中全会今起在京举行在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，又将矗立起新的里程碑——党的二十届三中全会将于7月15日至18日在北京召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。国家统计局：今年上半年GDP同比增长5% 初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。统计局：6月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄 2024年6月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄；同比下降，其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2个百分点。6月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8个百分点，其中北京、上海今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%，广州、深圳分别下降1.5%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。利好上新上交所即将发布！半导体公司喜报频传五大因素助力业绩上行 7月14日，上交所官网发布公告称，上交所和中证指数有限公司将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。截至7月14日，申万行业二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预告，以净利润下限来看，其中15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。机构观点中信证券：三季度有望迎来市场拐点市场拐点的三大信号在正在陆续验证，三中全会召开，政策信号即将明确；外部信号美联储降息预期与美国大选的局势逐步明朗；价格信号依然疲弱，其中房价信号还有待观察，PPI仍待环比持续转正；随着三大信号逐步验证，三季度有望迎来市场拐点，后续红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。中金公司：中国资产关注度有望重新回升展望后市，虽然2月份以来的修复行情近期面临波折，但当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期，对后市不必悲观。外部因素出现积极变化，美国6月通胀明显低于预期，进一步提升了美联储在9月降息的概率，全球资金配置边际转向，中国资产关注度有望重新回升；下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及三中全会有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳。中信建投：期待改革发力，掘金半年报市场期待本届三中全会改革发力，市场关注经济与盈利预期能否在会后得到改善，新质生产力、财税改革方向受到市场关注。7月股价受半年报业绩影响较大，红利板块的配置思路进一步聚焦业绩稳定，盈利呈现负增长的板块如煤炭出现显著调整。总体来看，内需基本面修复仍需耐心，外需有边际放缓迹象，市场大的机会仍需等待，下一阶段需要关注联储降息预期下，人民币汇率能否企稳回升以及中国的货币财政政策是否出现显著加码。重点关注黄金、电力、电信运营商、银行，苹果产业链，华为汽车，智能驾驶等。光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。
金融界2024-07-15
上周股票型ETF净申购113.28亿元，超45亿元净流入沪深300ET
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6.34%和5.8%。跌幅方面，上周高股息板块经历了一波回调，国泰基金煤炭ETF、工银瑞信基金港股红利ETF、汇添富基金能源ETF上周分别跌6.31%、4.7%和3.54%。四、新发ETF产品上周新成立1只ETF，为华夏中证全指公用事业ETF。本周将有鹏华上证科创板新能源ETF、东财沪深300ETF、汇添富国证粮食产业ETF3只ETF发行。五、热点新闻一个多月超千亿元资金涌入股票型ETF ETF已成为当前市场重要的增量资金。统计数据显示，6月以来，超千亿元资金涌入股票型ETF，当前有5只宽基ETF规模突破千亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF规模更是超过2200亿元。沪深ETF规模近2.5万亿元市场波动中券商代销优势显现截至2024年5月末，沪深两市ETF规模合计近2.5万亿元。从券商经纪业务角度看，申万宏源、中国银河、华泰证券、国泰君安、中信证券等头部券商业务优势明显。业内人士认为，随着增量资金入市以及资本市场回暖形成正反馈，券商发力财富管理业务的成效有望加速兑现，推动代销公募基金市占率和绝对量的持续增长。首批沙特ETF明日将上市南方基金和华泰柏瑞基金发布公告，公司旗下的沙特ETF将于7月16日正式上市交易。两家机构发行的首批两只沙特ETF合计募资12.23亿元，募资规模在年内新发QDII基金中位列前二。
格隆汇2024-07-15
大换血！最新重仓股出炉
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上证指数缩量收涨0.09%，高股息资产集体反弹，五大行股价均创历史新高。公募基金首批二季报出炉，国投瑞银、中欧基金等旗下部分基金率先披露了二季报。 1 施成坚守新能源，有基金重仓股大换血国投瑞银旗下基金经理一哥施成管理的基金披露了二季报。施成暂别百亿基金经理梯队，最新披露数据，二季度末施成管理的6只基金累计规模95.34亿元，相比于一季度末120亿元的总管理规模，降幅明显。在2022年6月底时，施成的管理规模曾达到247亿元。2020年中-2021年中，时值新能源赛道风口，施成重仓新能源一战成名，他掌舵的三只基金，1年时间净值翻倍。施成这两年“死磕”新能源，旗下基金近三个月跌超18%，近一年跌超40%。从持仓来看，施成二季度减持宁德时代、科达利、中矿资源、天齐锂业；加仓亿纬锂能、天赐材料、璞泰来；多氟多、江特电机新进前十大重仓；华友钴业、盛新锂能退出前十大重仓。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）施成在二季报中写道：“在二季度我们投资的领域，实际上许多环节已经度过供需最紧张的时期，部分环节的盈利已经开始复苏。特别是其中的龙头企业，在行业过剩的背景下仍有较强的盈利能力，预计未来这些公司将首先扩大市场份额，之后提升盈利能力。以新能源为代表的业绩成长行业，部分环节在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上，看好2024-2025年能够兑现成长的公司。” 市场风格切换中，有基金经理选择坚守，有基金经理则是选择大调仓。其中，中欧基金张跃鹏管理的基金调仓动作明显，前十大重仓股“大换血”。除华能国际、大唐发电仍维持不变外，新增了8只个股，分别为徐工机械、燕京啤酒、中原传媒、大豪科技、皖新传媒、赤峰黄金、健盛集团、南京银行。今年一季度，张跃鹏前十大重仓股为中际旭创、阳光电源、恒瑞医药、宝明科技、拓普集团、华统股份、立讯精密、新易盛、山西汾酒、华电国际。张跃鹏在二季报中提到，二季度市场整体表现仍是价值优于成长，组合持股追求确定性，配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主，主要策略为红利增长策略，当红利资产盈利出现分化时，红利增长策略可能具备更高的弹性，或能获取更多超额收益，基于红利行业的估值性价比较，增加了出版等行业的配置；同时保持了有色金属、煤炭为主的供给端受限的上游资源品的配置。 2 主观“碾压”量化！国内股票量化私募规模跌破万亿元量化基金业绩受挫，私募排排网数据显示，今年上半年百亿级私募平均收益率为正，正收益占比超四成。其中，主观多头策略平均收益率超5%，量化策略出现了负收益。有业绩展示的36家主观多头百亿级私募上半年整体收益率为5.25%，正收益占比达61.11%。同期有业绩展示的31家百亿级量化私募整体收益率为负，平均回撤达6.18%，正收益占比仅9.68%。今年以来市场显著分化，大盘龙头股持续上涨，多数个股表现一般。在此背景下，由于量化私募持仓普遍较为分散，量化策略遭遇极大挑战。上半年有业绩展示的1980只量化多头产品收益均值为-7.99%，正收益占比仅为19.55%。量化私募基金自2019年起迎来大发展，在2021年管理规模突破万亿。2024年以来，量化私募行业迎来重大变化。由于市场分化和小微盘指数的反复回撤震荡，给量化私募基金带来冲击。量化基金管理规模急剧缩水，上半年国内股票量化私募规模跌破万亿元。中信证券的最新数据测算，截至2024年6月，国内股票量化私募管理人的资产规模约7800亿元，相比2023年末的1.21万亿元显著下降；持有股票市值7100亿元，2023年末为1.08万亿元。国内股票量化私募行业，无论是规模还是持有股票市值上半年降幅都超过了三成。多家机构数据显示，资产管理规模在“600亿+”的量化私募数量在二季度彻底清零。此外监管趋严对量化私募也带来考验。近期多家量化私募表示，证监会对程序化交易落实全链条监管，在保证市场公平同时，也有利于规范量化投资行业发展。据媒体报道，近期不少私募、券商在积极行动，围绕监管要求，进一步完善制度和相关交易风控系统。 3 限购！债基紧急“刹车” 债市持续走牛，自2023年以来中证全债指数累计涨幅达9.83%，近期再创新高。今年以来，债市持续走强，吸引资金快速涌入。不少基金公司开始限购、主动控制规模。多只债基紧急“刹车”。近日，华宝基金、易方达基金、汇添富基金等超十家基金公司7月以来陆续发布旗下债基暂停大额申购的公告。还有基金公司宣布旗下债基因超过开放期累计总规模上限而停止申购。今年上半年“股债跷跷板”效应显现，债券型基金成为上半年发行主力，募集规模远超股票型基金。截至6月30日，上半年债券型发行份额5368.75亿份，占到基金总发行份额总量的81.26%，发行份额较去年同期增长67.90%。其中纯债、政金债和利率债受到资金追捧。相比之下，权益基金逊色很多，上半年股票型基金、混合型基金发行份额分别为658.41亿份、438.18亿份，占比较小分别为9.97%、6.64%，发行份额分别较去年同期+6.49%，-59.29%。基金发行热度往往同步于基金的市场表现，市场上的3663只债基中，上半年有超96%取得正收益，最高收益11.16%，收益中位数2.21%，表现好于大部分权益基金。对于债券市场，从目前已披露的部分基金二季报中的观点看，基金经理对债市偏乐观，认为三季度债市整体风险不大，短期内债市受到政策影响可能面临一定的震荡调整压力。
格隆汇2024-07-15
银行股大涨！工农中建齐创新高，券商：低利率环境为银行股投资提供双重利好
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通银行等亦展现出超过6%的股息率，凸显高股息回报的投资吸引力。英国《银行家》杂志发布的2024世界银行1000强榜单显示，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行位居全球银行业前四强，工商银行连续12年位居榜首。在前20强中，中国银行业占据10席。华创证券在最新研究报告中强调，当前低利率环境为银行股投资提供了双重利好：既保证了分红的稳定性，又吸引了中长期资金的持续流入。报告指出，为了保持4%以上的吸引股息率，银行股的整体估值预计还有23%至54%的增长空间，这表明银行板块，目前虽处估值洼地，却孕育着巨大的上行潜力。加之宏观政策与金融环境的边际改善，如金融业增加值核算的优化、房地产市场的政策激励、有序去杠杆以及央行政策导向强调信贷平衡与抑制高息揽储，都为银行业的理性发展和竞争格局优化奠定了坚实基础。虽然2024年银行业绩仍面临一定压力，但在向好的宏观政策引导下，行业正逐步回归“新稳态”，迈向高质量发展轨道。华泰证券则从房地产政策的持续共振出发，认为近期政策调整不仅增强了市场信心，也为银行板块的估值修复打开了窗口。特别是央行对首付比例和房贷利率的优化，有效刺激了购房需求，减轻房企财务负担，正面影响银行的资产质量和贷款投放，进一步强化了银行股的配置价值。东兴证券分析表示，近期银行板块的积极因素正在增多，包括存款成本改善进程有望加快，地产政策优化和地方化债推进之下，潜在不良压力边际改善等。中长期来看，当前利率中枢趋势下行，高股息红利资产配置价值突出。在被动基金扩容以及引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑，看好银行板块配置价值，可持续关注高股息银行股。中泰证券的分析重申了银行股作为稳健防御性投资标的的角色，特别是在高股息和国有背景的加持下，其投资吸引力显著。该机构推荐了一系列基本面稳固的城农商行，如江苏银行、常熟银行等，同时也提示在经济弱复苏背景下，大型银行因高股息率而更具投资价值。浙商证券则从长期视角出发，提出银行股的行情正处于一个长周期的起点，而非短暂的市场波动。其推荐的“大+小”哑铃组合策略，既包括了高股息的大行，也覆盖了高成长性的中小银行，强调了在不同经济复苏预期下，银行股配置的多元化策略。
金融界2024-07-15
科技成长风格静待反弹，恒生科技指数ETF(159742)回调超2%，盘中成交额已超6800万元
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格或会迎来反弹。看好：1）与A股共振的高股息策略；2）美联储降息预期下的港股科技股和Biotech反弹；3）此外：港股科技股回购也是未来股价上涨的催化剂。 Wind数据显示，上周五（7月12日），共44只港股获公司回购，5只个股回购金额超千万港元。其中，中国旭阳集团、腾讯控股、美团-W回购金额最大，回购金额分别为147.39亿港元、10.02亿港元、2.06亿港元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年7月12日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.81%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-15
沪指早间震荡，个股板块表现分化，川大智胜与银行股成市场亮点！
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。首先，股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行。其次，地产政策的放松也为银行板块带来了提振。最后，市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待也是推动银行板块走高的重要因素。中信证券也对银行板块的未来表现持乐观态度。7月12日，《金融时报》报道LPR机制或将优化，中信证券认为，当前OMO已逐步成为政策利率核心，贷款定价基准优化有助于提升利率传导效率，平衡资金与信用市场目标，缓解存贷定价异步的影响并助力银行息差企稳。此外，6月金融数据延续轻规模与优结构特征，预计下阶段货币财政政策仍将双向发力助力经济。从板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。综合来看，虽然沪指在早间交易中呈现出窄幅震荡的态势，但个股和板块的表现却亮点纷呈。川大智胜的意外涨停和银行板块的持续走强无疑为市场注入了新的活力。对于投资者而言，这些表现无疑提供了更多的投资机会和选择。在未来的交易中，我们期待看到更多的个股和板块能够延续这种强势表现，为市场带来更多的惊喜和机遇。
金融界2024-07-15
平安证券：给予建设银行增持评级
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续下行的背景下，建行作为能够稳定分红的高股息品种，其类固收价值同样值得关注，按照2024年7月12日收盘价计算公司股息率为5.43%相对无风险利率的股息溢价率位于历史高位，股息吸引力突出。我们预计公司24-26年EPS分别为1.32/1.36/1.43元，盈利对应同比增速-0.6%/+2.9%/+5.2%，2024年7月12日收盘价公司A股股价对应公司24-26年PB分别为0.58x/0.54x/0.51x，首次覆盖给予“推荐”评级。　　风险提示：1）经济下行导致资产质量压力超预期变化。银行受到宏观经济波动影响比较大，宏观经济走势对企业的经营状况，尤其是偿债能力带来显著影响，从而对银行的资产质量带来波动；2）利率下行导致净息差缩窄超预期。目前降息的持续落地以及减费让利大背景下，银行资产端利率显著下行，未来若政策力度加大，或将对息差造成持续负面冲击。3）金融政策监管风险。银行业务对监管政策敏感度高，相关监管政策的出台可能深刻影响行业当前的业务模式和盈利发展空间。。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安刘源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利3334.34亿，根据现价换算的预测PE为5.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-15
午评：沪指半日涨0.11%，智能网约车概念走强，工农中建齐创新高
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关注的方向。光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。
金融界2024-07-15
煤炭股高股息投资逻辑仍是主线，高股息ETF(563180)冲击3连涨
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煤炭板块涨幅居前，截至11:21，中证高股息策略指数成分股兖矿能源上涨5.89%，淮北矿业、晋控煤业、平煤股份跟涨。相关ETF—高股息ETF(563180)上涨0.68%，冲击3连涨。最新价报1.03元，盘中成交额已达236.07万元，换手率7.55%。开源证券研报指出，上周多家煤企发布业绩预告，同比下滑较大，但市场应该重新审视且正视业绩回调，即2022和2023年的高盈利是“暴利且难以持续的”，随着现货价从2021年历史高点回落且年内振幅逐渐收窄，煤企业绩将逐步转型为“合理且可持续的高盈利”，当前煤企盈利水平在历史上仍属于高盈利高景气阶段，若煤企的分红比例延续2023年水平，则股息率仍处于较高水平，综合而言板块的高股息仍有望成为市场的焦点。该机构认为，煤炭板块有望迎重新布局的起点，这一轮投资是高股息与周期弹性兼备，有望吸引比上一轮更多资金的配置。煤炭股高股息投资逻辑仍是主线，因为当前弱经济和低利率环境下，资金更加注重投资收益的确定性，煤炭高股息和持续性符合资金配置的偏好。高股息ETF(563180)紧密跟踪中证高股息策略指数，中证高股息策略指数选取80只股息率和股利支付率较高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证高股息策略指数(H30366)前十大权重股分别为格力电器(000651)、交通银行(601328)、工商银行(601398)、中国神华(601088)、农业银行(601288)、中国石油(601857)、陕西煤业(601225)、江苏银行(600919)、中国石化(600028)、中国银行(601988)，前十大权重股合计占比56.26%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-15
银行股持续走强！建行、农行、中行等创历史新高，工商银行逼近历史新高，银行股行情处于长周期起点？
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作为稳健防御性投资标的的角色，特别是在高股息和国有背景的加持下，其投资吸引力显著。该机构推荐了一系列基本面稳固的城农商行，如江苏银行、常熟银行等，同时也提示在经济弱复苏背景下，大型银行因高股息率而更具投资价值。浙商证券则从长期视角出发，提出银行股的行情正处于一个长周期的起点，而非短暂的市场波动。其推荐的“大+小”哑铃组合策略，既包括了高股息的大行，也覆盖了高成长性的中小银行，强调了在不同经济复苏预期下，银行股配置的多元化策略。
金融界2024-07-15

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