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闪电哥的今日策略：加息25基点--比特币（btc）和美股大涨是否意味着币圈就此起飞？

GDP数据，然后继续横盘，短波走起来，高频交易，拿时间换空间，拿交易换空间。假如比特币从两万涨到十万，你的利润是五倍，那么在这期间如果把短波做好，你的利润百倍不止。已知大饼必破新高，你在任何位置做多都不算错，套住就拿几天，仅此而已。就算你认为大饼不会突破前次69000的高度，那五万呢？四万呢？你认为达不到么？比起四万的价格，24000，或者16000的建仓位置，区别真的大到你宁可错过这个机会么？预告：小币种方面，现在不是最佳介入时机，这个下一篇策略里面详细说明。闪哥来自纵横区块链联合会，专注比特币行情策略，您的支持，是闪电持续更新的动力，关注金色财经“专注大饼的闪电哥”。来源：金色财经

金色财经2023-02-02

JumpTrade向数字新金融持续进发

要以技术驱动，由人提供动力。量化算法和高频交易策略是jump trade的专业！相比全球顶尖量化交易公司，jump 更专注于提升交易速度。发展至今jump在全球大量招揽数学、物理和计算机科学领域的杰出人才。在金融量化交易领域，jump是名副其实的精英集中营。其次在2013年至2020年间，Jump 已投入20亿美元用于提升传送交易指令的毫秒级时间。其中包括在全球各地购建微波通信基站 / 海底光缆 / 光纤 / 卫星链路等。通过先后天的实力砸出的 0.07毫秒速度提升，每年能为企业带来数十甚至百亿美元的利润收入。Jump Trade 自研开发的超级武器 Futures AI 是由Jump核心团队所创造。其先天性的卓越性能集合了量化，算法，研发，软件，数据的技术优势，适用于全球金融期货市场，哪怕是加密期货合约也能得心应手。 Futures AI 配备了超先进的超级计算机。它的内构建蕴含360个算法系统，5500个GPU构建，每秒可运行2亿次运算。AI神经网络深度学习性能是传统超级计算机的10倍以上，分析力速度是2.5倍以上。可同时分析具有十亿以上参数的大型AI数据模型和使用多模态对应套利信号。此外，由Jump专家合力编程的算法系统会针对多平台加密永续期货合约自动架设币本位和U本位合约进行策略性套利。同时Jump团队会根据期货市场的智能分析数据<加以适配杠杆>或 <对做多/做空的对冲比率> 随时调整以便进行风险管理。 Futures AI系统编程的套利策略分别有：1 - 资金费率套利 2 - 跨期套利 3 - 期现套利 4 - 网格套利 5 - 价格延迟套利Futures AI每一组的套利策略组合都具备个别的算法模型，由 AI系统通过智能分析数据来激发行动和完成任务。再者Futures AI 能够在低延迟模式下发挥极致性能免不了优质网络的加持。对于速度与激情Jump这年间从未停止过！上述提到，Jump在七年间就已经投入超过20亿美元用于提升传送交易指令的毫秒级时间。你可能无法理解，这实力砸出来的0.07秒提速，能完成什么？答案就是这眨眼都来不及的千分之一秒间，Futures AI 已经可以完成上百次高频交易！ Jump Trade 善于用技术和实力优势将科技性能转化变现。二十多年的发展为jump trade累计顶尖实力。金融期货市场的瞬息万变，交易速度尤其重要。在速度较量下，jump trade已属全球领先。Jump trade的目标是帮助 Web3创造加密期货交易未来的价值。数字新金融期货的超级版图需要持续燃烧的热情，jump未来将致力为Web3基础设施带来创新，为Web3投资者带来非一般回报。这一切jump trade 与您共享！来源：金色财经

金色财经2023-02-02

OpenEx交易所:新一代混合模式交易所

统交易技术和系统，进入机构主导的量化和高频交易时代。而DEX在这点上是无法比拟的，因此，从流动性和交易量的角度看，CEX永远是行业主流。二是从交易产品的角度看，DEX适合那些参与度广的交易所定义的标准化产品，CEX则适合小众，甚至是用户自定义的个性化产品，一个长尾市场。三是从交易成本上看，CEX具有规模效应的优势，交易成本无限向零是趋势，而DEX在链上交易，gas费用高且波动幅度大。基于以上的判断，OpenEx交易所推出了融合中心化和去中心化的新一代混合交易所模式.OpenEx有CEX的中央撮合池，也引入专业做市商提供做市报价和流动性，这样可以吸引多样化的参与主体，特别是机构投资者，最大化的创造流动性和最高效的定价。这样，无数个会员代表着无数个去中心化流动性供应池，通过订单流管理和会员自营交易与一个中心化撮合池连接起来，构建了“1个场内交易池+N个场外交易池”的混合式交易模式。对用户而言，所有的订单都进入到撮合池，按“价格优先，时间优先”的规则成交，保障其交易的公平性，其流动性不仅来自于撮合池，也可以来自他的会员，享受到更好的流动性供应，更低的市场冲击成本。最终，OpenEx交易所要实现的目标是最大化交易所的层次和参与主体，让每一类，每一个交易者都能找到最合适的位置，在交易所中立性和公正公平的原则下，形成动态平衡的交易关系。来源：金色财经

金色财经2023-01-31

2023年大类资产配置策略报告（下）

、基本面选股型策略、量化选股型策略以及高频交易型策略。其中宏观择时型策略主要指通过长周期仓位择时获取收益的策略，基本面选股策略是大部分公募偏股基金和私募主观多头的主要策略，量化选股策略则是大部分非超高频量化机构的主要收益来源，高频交易型策略则是超高频量化以及T0策略的主要获利来源。　　周期越长的策略对基本面层面和宏观层面的逻辑越依赖，周期越短的策略越依赖市场波动率和量能。其中基本面选股一般在基本面驱动的大BETA行情或者长周期结构性行情中相对收益获取能力较强；量价选股型和交易型策略则主要在偏小盘风格占优行情中表现较好，量化选股类相比高频交易型策略容量较大，但对市场流动性的依赖更小。当前主流的指数增强策略实际上大规模的管理人主要通过选股效应赚钱，其超额波动相对较大，而高频指增则主要依赖交易效应，其超额波动相对较小。　　权益市场策略方面，初步判断2023年年初大概率延续复苏主线偏强的态势，后续将逐步向成长和科技领域发散。首先，流动性层面外资流入快于内资，初期北向资金对市场的主导力量边际强于内资机构，因为外资是基于人民币汇率触发流入流出的，其节奏和重仓结构将先于受到资金端约束的国内资金冲击市场。内资方面，各类资管产品负债端情绪和风险偏好修复仍然需要市场和政策持续配合，但天量储蓄、非标转标、养老金等国内资金的逐步入场是大概率事件，虽然节奏较慢但整体持续性会较长，而且资金体量较大。流动性驱动视角，外资偏核心资产、公募整体较为偏大盘及成长、私募偏中小市值的格局下后续的节奏大概率是从核心资产逐步向成长和中小盘风格转换。　　其次，政策和基本面层面。中长期政策的落脚点在科技和制造业，但短期的经济压力促使政府出台的救急政策又是宽信用的房地产扶持政策，这是产业青黄不接的情况下政策不得不优先向最容易托底的方向倾斜，后续随着经济的企稳，短期政策可能继续向长期产业政策回归，或许将驱动市场结构变化；另外需要注意央企国企重组以及逆周期扩张，无论是需求的有效刺激还是政府收入压力在土地财政受阻情况下目前来看都需要极大依赖央企和国企去贡献，那么未来央企国企的分红率、经营效率以及营收增长或许会超预期，这种境况下大盘价值风格向成长和中小盘风格的转移或许会遇到一定阻力，但经济复苏的持续性最终仍然依赖居民和民营企业资产负债的修复，不太可能完全靠国有成分大量投资形成。　　2023年整体来看，基于前文复苏逻辑不清晰、外部衰退、成长占优、风格轮动频繁的市场展望，相对而言偏量化选股效应和交易效应的指数增强策略相对更有性价比，如果后续基本面复苏超预期则主观策略相对占优。　　（2）CTA策略　　CTA策略大致可分为趋势策略、截面策略以及基本面策略。趋势策略又可以分为中长周期和中短周期，分别适用于抓取不同周期的BETA行情；截面侧面则主要基于价差逻辑展开，主要用于捕捉价差的收敛，类似绝对收益策略；基本面策略则主要依赖产业链基本面逻辑开展，较为依赖传导机制的稳定性，不适用于外部冲击太多的市场场景。　　首先，大宗商品市场2023年最大的压制或许来自总需求的衰退，需求侧的收缩将使得商品整体承压。同时，长周期宏观视角来看，随着去全球化和地缘政治摩擦加剧，大宗商品市场的外部冲击或许将持续增多，大宗商品整体上会维持高波动态势且整体中枢有望上移，大宗市场的策略多元性会进一步增强，高波动将为更多CTA策略带来盈利空间，大类资产配置中CTA策略的重要性会因为股债均有信用风险压制而抬升。　　2023年结合大趋势向下以及外部冲击仍将持续地预判，同时考虑当前波动率低谷的现状，趋势类策略整体不利，风险角度考虑中短周期趋势策略更容易控制风险，截面策略维持标配，基本面策略适当回避。　　（3）绝对收益策略　　绝对收益策略主要包括固收策略、中性策略、套利策略等。固收策略主要适用于流动性好经济较差的环境，中性策略适用于基差收敛且股票多头预期较高的市场，套利策略则较为依赖各类市场冲击事件。　　当前时点，随着债券收益率和信用利差在被理财挤兑推离底部，后续偏保守的信用债或有机会；中性策略多头部分仍然面临一定不确定性，可以标配；其它各类套利策略可以增配，因为各类市场内生冲击以及外部事件冲击在近几年明显频率增加，CTA套利、期权波动率套利和ETF套利都需要等待市场波动机会。　　（4）其它策略　　在主流策略外还有包括衍生品资产以及可转债\可交债策略等在内的一些具有非线性或者含权特征的策略。　　在宏观层面面临较大压力但政策和流动性均向好的环境下，产业的青黄不接导致市场轮动周期愈来愈短，通过长期配置博取基本面成长的机会逐步稀缺化。一方面市场越来越透明，大部分资产的估值在流动性充裕的环境中倾向于一步到位，留给二级市场的空间较小；另一方面，经济处于调整周期，能长期稳定或增长的企业或者资产逐步稀缺化，挖掘的难度变大。这两种因素叠加下长期配置和基本面选股的空间将被逐步压缩，但交易能力在市场上本就稀缺且容量有限。这种情境下，可转债等含权资产这种“守株待兔”的模式价值抬升，市场低位时买入转债保留对未来成长性的获取能力并且通过债性规避下侧风险能够适宜当前这种主线频繁轮换的市场。　　基于前文所述复苏路径不确定性较大以及市场绝对估值水平较低的研判，平衡型可转债或者雪球等策略具有向下保护特征的资产策略具有较大价值，也是防御加息或者衰退超预期的重要工具。　　2.策略相关性分析　　从各资产相关性来看，量化CTA和其他策略的相关性较低，市场中性策略的超额收益和选股策略、指增策略有较高的相关性，所以需要增加CTA策略来降低相关性。　　负相关资产来看，基本面驱动的环境下，股债的负相关效应较强，固收+策略整体比较适配2023年宏观环境；另外，衰退预期下，黄金的抗风险能力较强，需要增配黄金对冲其它风险资产的风险。　　配置视角，或许需要在大类资产层面和策略周期维度均实现分散才能达到降低组合相关性的目标。　　　　图4-2大类资产策略相关性　　——数据来源：长安信托整理　　（二）2023大类资产策略配置思路　　大类资产配置的核心思路是将对各类资产的展望落实到具体的策略配置上去。从风险维度可以将各类资产策略分为方向性资产策略、含权或者非线性策略以及绝对收益策略，而从策略的周期视角则可以将其分为交易型策略、选股型策略、宏观择时型策略以及配置型策略。大类资产配置的核心逻辑在于判断未来市场在大BETA、流动性以及轮动节奏上的路径从而在资产和策略两个维度进行暴露。2023年对市场的整体预判主要是国内市场的流动性整体改善、风险偏好抬升下资产久期拉长、复苏路径不确定性较大以及市场风格轮换频等方面。权益资产中预计港股>；A股>；美股，债券市场美债>；中债，大宗商品市场初步判断贵金属>；农产品>；黑色>；原油>；有色。策略层面，权益策略方面预计量化指增>；权益多头，CTA策略方面横截面策略>；基本面策略>；中短周期趋势。　　1.各类资产久期会逐步拉长　　整个2022年基本是资产久期和风险偏好持续压缩的过程，所有资产和策略基本都朝着高胜率、高票息、高确定性的方向迁移，最终全面退守储蓄类资产。2023年在信心逐步修复的情境下基本会是2022年的逆向过程，债券市场随着理财风波会有久期拉长或者信用债的机会出现，股票市场则有从价值向成长迁移的趋势。　　股票策略里面，挂钩市场大BETA的权益主观多头策略整体胜率较高，但赔率取决于基本面修复的强度，目前仍不乐观。相比而言，叠加了更多交易因素的量化指增策略或许在流动性抬升的市场环境中更具备优势；债券策略里面，经过前期理财挤兑后信用债的配置机会逐步显现。　　2.把握含权资产和非线性资产的价值　　2023年最大的不确定因素是宏观经济的复苏周期和幅度，目前整体对资产的乐观预期更多还是来自于估值修复维度，盈利预期改善的不确定性特别高。低估值和复苏预期不确定的环境下需要增加非线性资产或者含权资产来控制风险的同时适当博弈资产的BETA预期。平衡型可转债、雪球、高收益债等资产适合增加配置以抵御经济复苏不达预期的风险。　　3.重视交易型和套利型策略机会　　绝对收益策略和偏交易型策略适合在流动性环境好但市场偏震荡的环境中配置。商品策略来看，当前衰退预期但波动较大环境适合缩小周期，降低对大BETA趋势的博弈，适当增加高频CTA和套利类策略占比以博取交易利差；股票策略来看，套利和超高频策略相对价值凸显。　　4.基本面主线逻辑不清晰或致使市场风格轮动更加频繁　　整体宏观经济目前处于青黄不接的过程，地产行业的衰退、传统消费行业的下行以及集中度的筑顶还有新能源等新兴行业的渗透率瓶颈同时发生，产业主线匮乏且周期愈来愈短，最终在资本市场体现出来就是市场风格轮更加频繁，周期更短。　　2023年股票市场仍然维持结构性行情以及BETA效应较弱的判断。主要原因有产业青黄不接、新股融资加速以及整体ROE的降低。这种环境下，选股能力和交易能力比配置能力更加重要，所以继续坚持量化策略整体优于主观策略，管理人中交易型选手优于配置型选手的判断。　　5.高度不确定环境下资产配置性价比抬升　　在当前疫情扰动、全球衰退以及地缘政治冲突的环境下，来自政治、宏观以及瘟疫等更高层面的外部冲击频率增加，单一资产或者单一策略的脆弱性较高，只有囊括足够多的资产或者策略才能抵御市场外的冲击因素，资产配置成为了重要的分散风险的工具，通过资产配置可以把组合的收益风险比推高。　　（三）2023年大类资产配置整体建议　　1.2023年大类资产配置整体建议　　　　　　　　　　2.策略配置建议　　　　

金融界2023-01-30

2023年大类资产配置策略报告（上）

最大。但从择时、基本面选股、量化选股、高频交易等基本收益贡献的维度来讲，偏好基本面选股和长周期择时的主观多头策略以及公募偏股基金相对表现最弱，而偏好量化选股以及交易能力的量化类策略相对风险控制能力较强。深层次原因主要是2022年市场主要受宏观事件及流动性冲击较大，而行业层面基本处于青黄不接阶段缺乏主线逻辑牵引，最终反映到市场层面就是流动性的脉冲以及主线频繁切换，交易能力强的策略相对更为占优。但是2022年十月之后，底层逻辑逐步向基本面逻辑切换，主观类策略近期已经开始占优。　　债券策略：由于信用的割裂，债券策略整体分化程度极大。首先，偏利率和高评级信用债的公募债基来说2022年整体表现一般，接近一半的年内收益在最后一波理财冲击中被回撤掉；其次，私募债基方面内部表现也极为分化，偏好高收益地产债的管理人基本在上半年已经被击穿，虽然下半年地产高收益债市场迅速走高，但大部分地产债策略可能并没有能力穿越黎明前的黑暗。偏好城投债的策略整体在2022年上半年资产荒环境下表现较好，下半年也受到收益率上行压力有所回撤。　　市场中性策略：中性策略由于对冲掉了beta风险，使得整体策略表现并未随权益走弱而回撤，但是在22Q1和22Q3股指期货升水抬高对冲成本和市场成交低迷的影响，整体震荡下行，22Q2受益于超额环境改善表现较好。　　CTA策略：CTA策略整体表现高开低走，由于CTA策略和标的资产波动率呈现明显正相关性，从波动率来看，22年出现两次升波和两次降波过程。在第一次升波阶段（1月末至3月末），大宗商品受俄乌冲突影响，上涨速度快且趋势流畅，波动率快速抬升，CTA策略快速盈利。在第二次升波阶段（6 月初-7月中旬）：美联储加息引发衰退预期，商品市场下行，前期所有时序类的 CTA 大多处于偏多头仓位，跟随大宗下行。其中信号偏短的管理人反映较快，净值上偏 V 型反转。　　FOF配置策略：热度抬升发行放量，波动率总体可控。在整体波动较高的2022年，FOF因收益回撤控制优异而受到投资者热捧发行放量，全年共有138支公募FOF基金成立。22年全年在权益市场走跌的情况下，FOF基金收益基本为负，其中私募FOF跌幅4.23％，公募FOF跌幅7.27％，两者在前三季度业绩基本差异不大，经常强弱切换，进入第四季度后公募FOF开始持续下行，私募FOF相对更为抗跌，这种差异或与债券市场收益率上行以及小盘股票持续承压有关，私募FOF相对而言资产和策略多元性优于公募FOF。　　整体来看，大类策略中偏绝对收益的中性策略和债券策略均录得正收益，但中性策略下半年基本走平，债基在四季度也出现赎回潮负反馈导致大幅波动；方向性资产相关的策略中只有CTA策略实现正收益，其它策略收益均为负。公募FOF和私募FOF两类组合资产在2022年这种宏观扰动较多的环境下相对而言波动和回撤的控制能力较强，极大地减弱了各类负面要素的冲击，组合配置的优势得到显现。

金融界2023-01-30

城堡投资旗下Citadel Securities被韩国罚款因高频交易扰乱股市

FSC表示，这是其首次对韩国股市的此类高频交易处以罚款。韩国股市散户投资者的比例很高，算法交易员之间的竞争很少。　　该监管机构拒绝指明是哪家券商违规，但城堡证券证实，该公司一直在等待FSC的决定，尽管尚未直接收到FSC的通知，并表示将寻求对FSC的这一决定提起上诉。　　该公司在一份声明中表示：“城堡证券始终坚决遵守各项交易所在地的相关法律法规和规章制度，我们坚信我们的交易符合韩国法律和全球规范。我们不同意韩国金融服务委员会针对城堡证券5年多以前的交易所做出的决定，并将寻求对该决定提出上诉。” 　　一位知情人士称，城堡证券对监管机构的调查结果感到惊讶和担忧，因为调查结果提到了一些该公司自己没有被邀请参加的听证会，以及从未与该公司分享、也从未有机会回应的所谓专家证据。

金融界2023-01-27

Citadel Securities被韩国罚款因高频交易扰乱股市

韩国金融监管机构周五宣布对一家券商处以118.8亿韩元（966万美元）的罚款，原因是该公司用高频算法交易扰乱了韩国股市。韩国金融服务委员会（FSC）在声明中没有具体说明是哪家券商被罚，但美国对冲基金巨头城堡投资集团旗下Citadel Securities承认其受到了处罚。

金融界2023-01-27

【小萧说币】黄金、美元、比特币与美股，美国债务违约究竟“利好”谁？

提供商B2C2前首席执行官兼伦敦多资产高频交易商AWR的合伙人菲利普·吉莱斯皮(Phillip Gillespie)表示：“美国财政部总账户(TGA)中仍有4000亿美元，因此财政部可以使用它现金以抵消债务上限的僵局。一些人认为，这是在抵消美联储收紧金融状况的努力。” 美国财政部总账户是政府在美联储维持的运营账户，用于收取税收、关税、证券销售收益、公共债务收入和支付政府款项。它是美联储资产负债表上的一项负债，必须与资产相匹配。当财政部付款时，现金从TGA中提取并发送到个人和企业的银行账户。这反过来又增加了商业银行可用的储备，可能会增加贷款，并导致更广泛的市场/经济中的货币宽松政策。 “我们生活在一个两级货币体系中，在该体系中，在美联储拥有账户的实体，以称为中央银行准备金的特殊货币相互支付，而其他人则以银行存款进行交易。当TGA减少时，这些准备金就消失了进入商业银行系统，并增加银行系统的储备资产和银行存款负债，”美联储观察员Joseph Wang在解释中说。假设财政部按预期运行TGA，它可以向系统注入流动性并至少在一定程度上补偿美联储正在进行的量化紧缩(QT)、资产负债表正常化进程和吸出流动性的方式从系统上看，紧缩自2022年6月以来一直在搅动风险资产。 ING分析师在1月11日的一份报告中表示：“在其他条件相同的情况下，由此产生的系统流动性注入可能会在某种程度上减轻量化宽松政策对流动性枯竭的影响。” 美国债务上限问题并不新鲜，据美国财政部称：“自1960年以来，国会已分别采取行动78次，以永久提高、暂时延长或修改债务上限的定义，在共和党总统任期内为49次，在民主党总统任期内为29次。” 然而这一次，市场普遍认为即将到来的债务战，可能是自2011年以来最激烈的一场，这让投资者感到恐慌，并促使标准普尔将美国主权评级从AAA优秀评级，下调至AA+优秀评级。 “债务上限从来都不是问题，而且总是不费吹灰之力就提出来。但后来在2011年，它变成了一个大问题，经济遭受了持续几个月的打击，联邦信用评级也被下调。虽然大多数政客应该记得那个时候，或者至少了解他们最近的历史，但这一次可能也有所不同，因为这群众议院共和党人显然希望改变现状，”Arca加密基金交易和运营总监Wes Hansen提到。在传统市场的一些较少被追踪的角落有压力的迹象，“5年期美国信用违约互换的价格目前处于自2011年债务上限危机结束以来的最高月度平均水平，这导致标准普尔下调美国评级，” Hansen解释说。“这次市场比之前的僵局更加紧张。” 如果僵局持续很长时间，紧张情绪可能会蔓延到市场的其他角落，导致加密货币资金外流。 “如果我们到了美国可能违约的地步，或者全世界都认为我们有可能违约，那将是糟糕的。如果无法达成协议，传统市场将在未来几周的某个时候出现波动完成了。如果风险资产真的被抛售，那肯定会影响数字资产，”他继续补充。加密货币交易公司和流动性提供商GSR联合创始人Richard Rosenblum表达类似的观点，并补充说“理智最终不会占上风，并且美国违约的可能性仍然接近于零”。因此，避险情绪可能是短暂的。此外，正如美国银行利率研究团队在1月13日给客户的一份报告中所说，市场不稳定可能会推动备受期待的美联储宽松政策。比特币展望：小心住进“假牛套房” 虽然加密市场本月以来有所反弹，但交易所Bitfinex本周早些时候表示，市场当前仍高度缺乏流动性，仍有可能回调。 “尽管此轮上涨在理论上看起来很有希望，但现实是，市场中的交易员仍然有限，最近的上涨，完全是因市场情绪、较低的资金费率、大量空头清算所推动，市场仍高度缺乏流动性，随着上周末未平仓合约量大幅下跌，回调仍是可能的，”报告写道。截至周四(19日)亚市午盘，比特币报在20804美元附近。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-19

会员

民生证券斩获2022金融界领航中国“金智奖”两项年度大奖

盖了预约打新、定价买卖、止盈止损等多个高频交易场景，帮助客户在自定义交易时间段内智能盯盘，自动下单，在方便投资者的同时，助力客户更加科学理性地进行投资理财，带来全新的智能交易体验。

金融界2022-12-30

早报｜港美股2023年投资展望；刘鹤最新致辞：房地产是国民经济的支柱产业；新能源“国补”离场倒计时

将个人投资者的股票订单进行拍卖，然后让高频交易商和机构投资者通过竞争完成订单，从而使个人投资者获得更好的报价。　　美联储加息力度减弱基金称对资本市场影响在减小　　对于加息对资本市场的影响，前海开源基金杨德龙表示，美联储加息缩表的影响正在减少，考虑到美国经济有陷入衰退的风险，美联储可能会在明年3月份停止加息，到明年年底甚至有可能会降息，从而来稳定经济增长。　　这意味着美联储加息对全球资本市场的影响正在减小，A股市场也有望在经济逐步复苏，预期逐步改善之后出现恢复性上涨。特别是前期被错杀的一些优质龙头股可能会出现较大幅度反弹。　　中信证券海外宏观经济分析认为，美联储放缓加息幅度，但终点利率更高。其指出，本轮美联储加息周期将在明年3月左右接近结束，终点利率预期为5%；本次会议的鹰派信号不改对美元指数趋势走弱和非美市场表现相对优于美股市场的判断。　　“广告支持”收视率不佳奈飞恐给广告商退款股价重挫　　据媒体援引知情人士称，奈飞未能达到向广告商提供的“广告支持”收视率保证，奈飞还允许广告商们收回尚未投放的广告费。　　实际的收视率与奈飞向广告商们保证的收视率缺口，因广告商而异，但知情人士透露，对于部分广告商，奈飞的实际收视率只有预期观众数的80%。“他们不能交付。他们没有足够的库存来交付。所以他们实际上是在退钱。” 　　奈飞发言人拒绝置评上述消息。　　美股成交额前20：马斯克大量抛售特斯拉股票；奈飞恐退还广告费创四个月来最大单日跌幅　　周四美股成交额冠军特斯拉收高0.55%，成交191.5亿美元。美国证交所文件显示，12月15日，马斯克报告出售至少价值35.8亿美元特斯拉股票。　　此外该公司回应复工复产举措称：12月全力生产，商务活动正逐渐恢复。　　第6名奈飞收跌8.63%，创四个月来的最大单日跌幅，成交51.6亿美元。此前有媒体称，该公司的广告推出计划并未获得太大吸引力。这家流媒体视频服务公司上月初推出了广告支持的订阅套餐，定价为每月6.99美元，低于之前9.99美元的低端定价水平。　　热门中概股普跌哔哩哔哩跌超8% 阿里巴巴跌超5% 　　热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.29%。直播概念股跌幅在线，虎牙跌超11%，斗鱼跌近10%，哔哩哔哩跌超8%。　　阿里巴巴跌超5%，此前阿里巴巴官微发文称，淘宝天猫联合网商银行，从2022年12月至2023年2月，对符合条件的商家给予百亿规模的信用贷临时额度支持。　　港股早知道　　港股2023年投资展望：外资或持续回流市场有望上涨32%！机构推荐餐饮、汽车、互联网板块　　恒生指数在11月强势反弹，累计上涨26.62%。恒生科技指数11月涨幅达33.15%。　　港股市场能否延续上涨势头？2023年投资者如何决策？机构纷纷给出港股2023年展望。　　小鹏汽车“触底反弹”：坚持聚焦智能化战略预计12月销量强势回暖　　近日，小鹏汽车发布2022年第三季度财报。第三季度小鹏汽车总营收为68.2亿元，较2021年同期上升19.3%。　　受部分地区疫情及供应链影响，第三季度汽车总交付量为29570辆，较2021年同期的25,666辆增长15%。　　值得注意的是，财报发布后连续多个工作日，小鹏汽车股价累计涨幅一度高达80%。市场普遍预期小鹏汽车在三季度完成触底反弹，四季度交付数据有望强势回升。　　刘鹤最新致辞：房地产是国民经济的支柱产业正在考虑新的举措　　12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。　　刘鹤强调，贸易投资合作是中欧之间最紧密的利益纽带。中方愿与欧方积极拓展在经贸、绿色、数字、金融、科技等领域合作，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。　　刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。　　“国补”离场在即新能源汽车产业链何去何从　　新能源补贴进入倒计时，根据财政部、工信部等四部门去年末发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，国家新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止，在此之后上牌的车辆将不再给予补贴。市场正逐渐从“政策驱动”到“消费导向”转变。　　南向资金12月15日净买入19亿港元：加仓友邦保险减仓腾讯和快手　　据数据显示，南向资金昨日成交837.58亿港元，净买入19.01亿港元。其中沪港股通净买入9.04亿港元，深港股通净买入9.96亿港元。　　交易所数据显示，12月15日南向资金：　　大幅净买入：盈富基金(02800.HK)，恒生中国企业(02828.HK)，友邦保险(01299.HK)，比亚迪股份(01211.HK)，中芯国际(00981.HK) 　　大幅净卖出：腾讯控股(00700.HK)，快手-W(01024.HK) 　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-12-16

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