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【黄金收评】贸易忧虑升温+美债收益率走低助攻黄金涨超1% 创五周新高
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席鲍曼周二重申央行应保持政策独立性，而鲍威尔即将出席的政策会议可能释放进一步信号；通胀方面，随着关税成本向消费品传导的迹象显现，鲍威尔此前已警告通胀或将在夏季再度加速。黄金作为避险与抗通胀资产，在上述背景下或仍将获得资金青睐。尤其在美债收益率持续走弱、市场风险偏好降低的情况下，黄金的配置价值正在上升。
丰雪鑫9907-23 05:53
关税推升物价，就业增速放缓美银预测：美联储降息窗口仍未开启
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能推动整体通胀水平上行。尽管美联储主席鲍威尔因未立即降息而遭特朗普批评，但他表示通胀有可能在今年夏季进一步加速。在给客户的研报中，美银分析师指出，当前并不存在“足够充分的理由”推动美联储在2024年降息。 “在我们最新预测中，失业率上升的速度更加缓慢，而核心PCE通胀在夏季可能达到3%，因此我们认为美联储今年无力实现降息。”报告写道。（注：美联储将核心个人消费支出价格指数（Core PCE）作为衡量通胀压力的重要依据。）
Heidi07-23 05:30
【美股收评】标普续创新高科技股承压拖累纳指下跌 Alphabet创近5年最长连涨天数
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储将在下周会议上维持利率不变；联储主席鲍威尔将在周二于华盛顿出席会议，但因接近静默期，料不会发表政策指引。编辑点评：高位震荡加剧投资者等待方向明朗在连创新高后，标普500和纳指出现技术性休整迹象。随着芯片股遇冷、大型科技股财报来袭，以及贸易与政策环境不确定性叠加，市场短期或进入高位震荡阶段，但长期趋势仍受益于AI、消费、产业政策驱动的结构性机会。投资者正在积极消化市场上的所有利好因素，对风险因素上升的担忧有所减弱。当前的市场情绪正走向非理性繁荣。投资者应继续关注财报指引、关税政策演变及美联储表态，这些将为后续行情走势提供关键方向。
丰雪鑫9907-23 04:41
施压鲍威尔降息的“第三计”？特朗普：考虑取消房屋销售资本利得税
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这一计划并不现实，很有可能是特朗普施压鲍威尔降息的另一个借口。周二，在被问到有共和党议员提议的不对房屋销售征税法案时，特朗普表示，他们正在考虑促成这一行动，以刺激在高抵押贷款环境下挣扎的美国住房市场。依据现行法律，房屋所有者在出售自用住宅时所获得的资本收益中，最多可将25万美元从应纳税额中扣除，这一限额（对于共同申报的夫妻则是两倍，即50万美元）自1997年以来就未提高过。据美国房地产经纪人协会最近的研究，34%的美国房主（约2900万人）所拥有的房屋净值足以让他们在出售房屋时超过25万美元的抵扣上限，有10%的房主（约800万人）可能已经超过50万美元的上限。若取消房屋销售的资本利得税落地，这将是特朗普《大而美法案》之后又一个为美国人民减轻税负的举措。截至撰稿，美国房地产指数ETD-iShares（IYR）上涨1.22%，而标普500指数跌0.20%，纳斯达克指数跌0.28%。不过，USA Today报道称，由于削减房屋销售税需要额外的立法，特朗普可能无法将其对房地产市场的建议变成现实。特朗普的表态实则是施压美联储主席鲍威尔降低利率的表现。特朗普表示，如果美联储降低利率，他们就不需要取消房屋销售税。他认为，美国基准利率应该降低3个百分点，甚至更多。也就是说，继美债的利息负担重和美联储总部翻修高费用问题后，这是特朗普催促美联储降息的第三个主要借口。原文链接
TradingKey07-23 01:47
鲍威尔“将离任”？特朗普口风转变美财长强调审慎改革
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Jr.）联合记者会上表示，美联储主席鲍威尔将于八个月后离任，并批评其在利率政策上的表现不佳。与此同时，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）虽未支持立即撤换鲍威尔，但仍持续加压，呼吁对美联储的非货币职能进行全面审查。 “我认为他（鲍威尔）做得很糟，但他很快就会离任了，”特朗普在白宫会议上说道。“他还有八个月任期，之后就要走人。” 尽管总统言语尖锐，但态度相较此前有所软化。过去数周内，特朗普多次呼吁鲍威尔立即辞职，而本周则改为强调其任期自然届满。贝森特：改革迫在眉睫，但不建议鲍威尔立即辞职财政部长贝森特在福克斯商业频道的采访中明确表示，尽管美联储需要改革，但目前没有理由要求鲍威尔立即下台。“他任期到明年5月结束，如果他想履行完，我支持；如果他想提前离任，也可以。”他说。不过贝森特同时在社交平台X上发文，敦促对美联储25亿美元总部翻修工程展开审查，并批评美联储已出现“职能漂移”，进入超出其货币政策本职范围的监管领域，威胁其核心独立性。 “美联储的独立性是一个应当设防的珠宝盒，它是美国经济增长与稳定的基石。”贝森特强调。政策会议发声：批评双重资本结构、呼吁更深层改革贝森特是在美联储本周举办的资本框架改革会议上发表这些言论的，该会议旨在审查对大型银行资本监管规则的适用性。贝森特在会上呼吁更深层次的制度改革，强调当前“过时的资本要求”对金融机构构成不必要负担。他特别点名了上一届政府提出但尚未实施的“双重资本结构”，称其设计存在缺陷，建议彻底取消。他表示：“我们需要一项立足于长期蓝图的改革方案，以促进创新、金融稳定与经济韧性。” 外界普遍认为，贝森特是鲍威尔任期届满后，白宫可能考虑提名的下一任美联储主席人选之一。政府施压下，美联储监管框架或迎来大调整白宫方面已多次表达希望对美联储在货币政策以外的职能（如大银行监管）实施更大掌控的意图。贝森特在年初就曾表示，财政部将主导一场广泛的金融监管审查，目标是降低银行放贷难度，刺激经济增长。 “财政部将打破政策惯性，解决监管机构间的权限纷争，推动改革达成一致并切实落地。”他在周一的讲话中强调。美联储监管副主席、特朗普任命的米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）也在上月表态，重新审视加强版补充杠杆率（eSLR）仅是更广泛资本回撤讨论的起点。市场解读：监管松绑仍有限尽管监管机构提议削弱eSLR比率以减轻银行对低风险资产（如美国国债）的资本负担，但市场分析师认为，这种调整对大银行的整体资本缓解效果有限。 TD证券分析师贾雷特·塞伯格（Jaret Seiberg）表示，即便eSLR被削弱，大银行仍受风险加权资本要求的约束。“这不会给银行带来实质性的资本减负。”他在周二研究报告中写道。【背景资料】鲍威尔自2018年起担任美联储主席，其任期将于2026年5月届满。他曾明确表示将履行完整任期，并指出总统无权合法解除其职务。
丰雪鑫9907-23 01:13
美联储独立性受挑战顶级经济学家“与华尔街分道扬镳” 首度公开呼吁鲍威尔下台
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Erian）公开呼吁美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）自愿辞去职务，以确保美联储的独立性。这使得这位安联集团（Allianz）首席经济顾问成为首批公开持此立场的知名经济学家之一。 “如果鲍威尔主席的目标是维护美联储的运作自主性（我认为这至关重要），那么他就应该辞职。”埃尔-埃利安在当天上午于X平台发文称。身兼剑桥大学皇后学院（Queen’s College）院长的埃尔-埃利安指出，他清楚自己的观点并不符合华尔街的主流共识——后者希望鲍威尔完成其任期，该任期将于2026年5月结束。这位前PIMCO联席首席投资官也承认，鲍威尔的辞职并非“最优解”。但他表示，相较于当前的局势，鲍威尔辞职是更好的选择。他指出，美联储正面临“日益严峻且扩散中的独立性威胁”，而如果鲍威尔继续担任主席，这些威胁可能会进一步加剧。埃尔-埃利安还提到财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）近日发表的言论，后者称美联储已经出现“职能漂移”，即介入了其核心货币政策职权以外的领域。贝森特周一在接受CNBC采访时表示，整个美联储都应接受审查。这些言论正值特朗普总统及其顾问加大对鲍威尔的批评力度之际，原因是美联储自去年12月以来一直维持利率不变。鲍威尔则表示，特朗普提出的大幅加征关税计划造成经济不确定性，这促使美联储在等待事态明朗之前维持利率稳定。
Heidi07-23 00:54
“新债王”投资顾问押注影子美联储降息，预示收益率曲线陡峭化风险加剧
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在对冲美国总统特朗普可能解雇美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）所带来的市场波动风险。这种策略押注于收益率曲线将变陡（steepen）——短期债券收益率相对下降，而长期债券收益率上升。该交易因特朗普传闻可能更换鲍威尔主席而再次受到市场关注。 “影子美联储”与收益率曲线陡峭化的预期谢尔曼提出了“影子美联储”（Shadow Fed）的概念，指的是市场对未来美联储政策变化的隐性预期和市场自身的调节机制。该概念支持了其交易逻辑，市场将密切关注鲍威尔的任期结束时间，并普遍预期新任主席上任后将立即实施降息政策。这一预期使得短期利率可能迅速下降，而长期利率因经济不确定性和风险溢价而保持较高水平，从而导致收益率曲线陡峭化。事件背景及市场风险点分析当前，美国政治环境和经济数据不确定性加剧，特朗普对美联储政策领导层的干预可能导致货币政策方向骤变。鲍威尔的去留直接关系到货币政策的连续性，而市场对于更换主席后的政策预期表现出明显分歧。此外，收益率曲线的形态是经济健康的重要信号，陡峭曲线往往预示经济复苏预期，而其剧烈变化也可能引发市场波动和风险。交易方向债券期限操作类型预期市场反应对冲鲍威尔去职风险 2年期美国国债买入短期利率下降对冲鲍威尔去职风险 10年期美国国债做空长期利率维持或上升权威点评与总结 Jeffrey Sherman的策略精确捕捉了当前美国货币政策面临的不确定性，特别是在政治干预可能改变美联储领导层的背景下。通过买入短债并做空长债，他利用了潜在的收益率曲线陡峭化趋势，以降低投资组合风险。未来，随着“影子美联储”影响力加深，市场对政策预期的敏感度将持续提高，投资者需密切关注政策动态及曲线变化。 “此类收益率曲线交易反映了市场对美联储未来政策方向的复杂预期。” —— Goldman Sachs，2025年7月 “特朗普对美联储领导层的潜在干预使债券市场面临更大波动风险。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “‘影子美联储’这一概念将成为投资者制定策略的重要参考。” —— JPMorgan，2025年7月常见问题解答问：什么是“影子美联储”？答：指市场对未来美联储政策预期及其隐性影响，类似“非正式的”货币政策调节机制。问：为什么买入短期国债同时做空长期国债？答：押注收益率曲线陡峭，短期利率下降、长期利率保持或上升，从而获利。问：特朗普解雇鲍威尔可能带来哪些市场风险？答：政策不确定性增加，债市波动加剧，可能影响货币政策连续性。问：收益率曲线陡峭化意味着什么？答：短期利率下降而长期利率相对上升，通常预示经济复苏预期。问：投资者如何应对“影子美联储”的影响？答：通过灵活调整债券组合、关注政策动态，管理利率风险。来源：今日美股网
今日美股网07-23 00:12
美联储主席换人可能性低引发市场稳定预期，美元回调后或企稳，黄金目标上调至3500美元意味着避险需求升温
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走势的重要驱动因素。瑞银建议投资者关注鲍威尔即将发表的讲话，特别是对未来利率路径与通胀判断的信号释放。美元短期下跌后企稳，市场风险溢价上升受美联储鸽派预期推动，美元指数近期出现明显回调。但瑞银预计，美元短期内将在当前水平附近企稳。市场正重新评估美国财政可持续性及债务水平，这种宏观背景促使投资者对美债要求更高的风险溢价。随着对通胀路径和美联储政策前景的不确定性缓解，美元作为全球主要储备货币的地位短期内难以动摇。如下为美元近期表现概览：指标当前水平近期变化瑞银观点美元指数（DXY） 104.2 -2.5%（近一个月）短期企稳 10年期美债收益率 4.19% 上升 18个基点风险溢价扩大 9月起或降息100个基点，高评级债券受青睐瑞银预测，美联储将自今年9月起，累计降息100个基点，主要依据劳动力市场与通胀数据的动态调整。随着利率开始下行，固定收益资产的吸引力显著上升，尤其是高评级与投资级债券。该机构强调，在当前利率环境中，更持久且稳定的收入来源比短期投机性回报更具吸引力。以下是瑞银推荐的资产配置方向：资产类型评级预期收益率瑞银建议美国国债 AAA 4.1%–4.3% 配置优先投资级公司债 A~BBB 5.0%–6.0% 优选行业龙头黄金目标价升至3500美元，避险功能凸显瑞银重申其黄金年底目标价为3500美元/盎司，高于多数市场预期。背后的主要驱动因素包括：对美联储独立性的担忧：地缘政治与选举周期可能加大政策扰动风险。全球央行持续买入黄金：特别是新兴市场央行配置趋势显著。实际利率预期下降：降低黄金的持有机会成本。黄金作为避险与抗通胀工具的吸引力持续提升，成为多元资产配置中的重要一环。权威点评与总结当前市场正处于政策预期切换的关键节点。瑞银的研判认为，政策稳定性、美元支撑与黄金上行将成为主线逻辑。投资者应密切关注鲍威尔讲话与数据发布，谨慎配置资产以适应潜在的波动环境。鲍威尔的连任预期稳定了市场对美联储政策方向的判断，避免了在通胀与财政压力下政策的“二次冲击”。 —— Goldman Sachs，2025年7月20日黄金目标上调显示出市场对货币长期购买力和避险属性的再定价，尤其在央行持续购金背景下更具现实性。 —— JP Morgan Commodities Team，2025年7月19日如果9月降息落地，将可能打开中长期债券与抗通胀资产的新一轮配置窗口。 —— Morgan Stanley Research，2025年7月18日常见问题解答 Q1：鲍威尔真的有可能被撤换吗？ A1：瑞银认为概率极低。尽管面临通胀与财政挑战，但更换主席会带来更大的政策不确定性。 Q2：美元近期为什么下跌？ A2：市场对美联储转鸽的预期增强，以及对财政赤字的担忧，促使美元短期回调。 Q3：瑞银为什么看好黄金？ A3：因央行持续购入、实际利率可能下降、美联储独立性存疑，黄金避险价值提升。 Q4：投资者应如何应对即将到来的降息？ A4：建议重点配置高评级固定收益资产，降低波动风险，提升收益稳定性。 Q5：是否建议减持美元资产？ A5：不建议激进减持。美元短期虽回调，但作为储备货币仍具基础支撑。来源：今日美股网
今日美股网07-23 00:12
夏洁论金：7.22黄金价格突破重要关口，分析及操作建议
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维持利率不变，9月降息概率升至63%。鲍威尔在7月22日监管会议上未提及货币政策，强调银行资本框架审查，暗示短期政策立场稳定。欧洲央行维持三大利率不变，行长拉加德称经济复苏步入正轨，但通胀仍低于目标，需保持宽松政策。欧元区经济疲软间接支撑美元走弱，利好黄金。 2.地缘政治风险升温美国在英国重新部署B61-12战术核弹，引发欧洲安全局势担忧。欧盟因贸易谈判破裂酝酿对美反制措施，包括限制美国企业进入金融市场。俄乌冲突持续升级，俄军单日击落超100架乌克兰*，市场避险情绪进一步发酵。加沙战争、菲律宾总统访美等事件亦加剧不确定性。技术面分析 1.趋势结构：自3344美元低点形成“W底”形态后，金价突破颈线位3380美元，今日进一步站稳3400美元，确认中期上升趋势延续。均线系统呈多头排列，5日、10日、20日均线依次向上发散，支撑力度稳固。 2.关键点位：支撑位：3390美元（昨日突破后的回踩确认位）、3380美元（颈线转换支撑）、3360美元（前期震荡区间上沿）；阻力位：3415美元（日内高点）、3425美元（6月中旬高点）、3450美元（心理关口+前期密集套牢区）。 3.指标信号：MACD指标金叉持续放大，红柱动能增强，未出现背离；RSI指标升至72，虽进入超买区间，但未出现明显拐头，显示多头动能仍在释放。三.操作建议(策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘群内部公布。) 1.短期交易策略支撑位介入：国际金价回踩3380–3390美元区间可轻仓试多，止损设于3360美元下方，目标上看3425美元。沪金主连关注785–787元/克支撑，突破790元可加仓，目标795–798元。阻力位观望：若金价在3425美元附近遇阻回落，可考虑短线空单，止损3440美元，目标3400美元。 2.风险提示数据催化：本周需关注美国6月成屋销售数据（7月23日）、第二季度GDP初值（7月25日）及核心PCE物价指数（7月26日），若数据超预期强劲可能*降息预期。资金分流压力：白银、铂金等贵金属近期表现强势，可能分流部分黄金买盘，需警惕短期回调风险。套单处理方法：（一）根据持仓状况处理轻度套牢：可利用反弹行情解套出局，或逢高减仓以降低持仓风险。高位套牢：建议逢高部分减仓，为后续行情保留资金灵活性与心理优势。（二）根据技术位置处理高位套单：若买入价处于明显高位，应立即止损以控制风险。中位套单：可暂时观望，待行情反弹至高位区域解套或减仓以降低损失。低位套单：无需急于止损，可在价格止跌企稳后于重要支撑位补仓，通过摊薄成本在反弹中逐步解套。（三）根据趋势方向处理上升趋势：无需止损，耐心持仓等待行情回升，甚至有望实现盈利。震荡趋势：耐心等待价格进入震荡高位区域，一旦解套或损失可控时果断离场。下跌趋势：确认趋势形成后立即止损，切勿心存侥幸，避免深度套牢。结语：一篇文章的指引或许有限，但长期精准的分析才是稳步提升收益的关键。或许你见过无数分析与盈利案例，却仍受亏损困扰，这往往是因过度综合复杂策略所致，而市场本质是“少数者盈利”的博弈。与其分散参考，不如专注跟随专业思路：建立“入场、出场、风控”三位一体的交易体系，方能实现稳定盈利。积少成多并非难事，关键在于科学规划与严格执行。【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文夏洁论金原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：微信MACD3100获或识别下图二维码加本人钉钉，获得最新资讯； (以上文章由夏洁论金原创，转载请注明出处。夏洁论金温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表夏洁论金个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
夏洁论金07-22 22:52
美股盘前要点 | 关注美联储主席鲍威尔今晚讲话！通用汽车、可口可乐等放榜
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0指数跌0.88%。 3. 美联储主席鲍威尔将于今日出席公开活动，尽管处于议息会议前的“静默期”，市场仍然高度关注他是否会意外释放货币政策信号。 4. 美银：美股多项指标触发“卖出”信号，债市或成下一轮抛售导火索。 5. 富国银行：仍预计标普500指数年底将升至7007点，为华尔街最乐观预测。 6. 高盛：预计标普500指数未来12个月将再升10%，目标6900点。 7. 苹果在沙特阿拉伯推出线上商城，将于2026年开设线下旗舰店。 8. 全球首家特斯拉超级充电站餐厅周一在洛杉矶正式开业。 9. 星巴克在广州、深圳等城市门店推出“自习室”服务，不强制消费、无需预约。 10. 阿里升级旗舰版Qwen3模型，性能超过Kimi-K2等领先闭源模型。 11. 京东将投入百亿资金建设新型供应链，计划三年内在全国建设1万家七鲜小厨。 12. 据报摩根大通或在明年推出加密货币抵押借贷业务。 13. 百事可乐宣布将于今年秋季推出益生菌可乐新品，瞄准注重健康的消费者市场。 14. 市场监管总局暂停对杜邦中国集团有限公司的反垄断调查程序。 15. 阿斯利康计划到2030年斥资500亿美元扩大在美国的生产和研究能力。 16. 赛诺菲将斥资至多16亿美元收购Vicebio，进军呼吸系统领域。 17. Joby Aviation将于2026年开始对五架飞行出租车进行美国认证测试。 18. 通用汽车Q2净销售额471.2亿美元，超预期；调整后EBIT 30.4亿美元，同比下降32%。 19. 可口可乐Q2净营收125亿美元，可比每股收益0.87美元；计划今年秋季推出用美国蔗糖制成的产品。 20. 洛克希德马丁Q2净销售额181.6亿美元，低于预期；每股收益1.46美元，同比骤降79%。 21. 恩智浦Q2营收同比下降6%至29.3亿美元，Q3营收指引低于预期。
格隆汇07-22 20:30

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