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隔夜美股全复盘(8.1)| 小非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，英伟达大涨近13%；Meta盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限
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夜美股三大股指集体收涨，小非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，英伟达大涨近13%。截至收盘，道指涨 0.24%，纳指涨 2.64%，标普涨 1.58%。美国十年国债收益率跌 2.608%，收报4.033%，相较两年期国债收益率差-22.7个基点。恐慌指数VIX跌 7.52%至16.36，布伦特原油收涨 3.85%。现货黄金昨日涨 1.51%，报2447.15美元/盎司。美元指数昨日跌 0.55%，报103.9。美国7月ADP就业人数增加12.2万人，为2024年1月以来最小增幅。美国ADP数据和劳工成本指标显示就业市场放缓，巩固9月降息预期。美国将季度再融资规模设定在1250亿美元，符合预期。美财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元。美国财政部计划适度增加下周的短期国库券发行规模。日本央行意外加息15BP，同时削减购债规模。日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元。中东局势升级：①哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡；②伊朗外交部：哈尼亚的鲜血“绝不会白流”；③布林肯：美国未参与哈尼亚的被杀事件；④美媒：伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击；⑤欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。美联储维持利率不变，并对声明进行了拟合近期降息呼声的修改，但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了深度讨论，数据符合要求的情况下最快9月降息，其还弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗、金融、房地产和日常消费分别收跌0.37%、0.25%、0.24%和0.18%外，其他标普7大板块悉数收涨：半导体、科技、公用事业、通讯、工业、原料和能源分别收涨6.71%、4.24%、1.29%、1.19%、1.12%、1.04%和0.42%。概念板块方面，航空ETF跌0.42%，旅行服务板块跌0.09%，高端酒店万豪跌4.8%，爱彼迎涨0.41%，挪威邮轮跌0.7%。太阳能板块涨3.65%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.78%，NU涨0.92%。网络安全板块涨1.01%，SQ涨2.98%。中概股多数收涨，KWEB涨1.65%。台积电涨 7.29%，阿里涨 1.09%，拼多多涨 4.65%，京东涨 0.11%，理想涨 5.11%，新东方跌 9.29%，蔚来涨 0.45%，小鹏涨 1.51%，B站涨 1.54%，好未来跌 3%，瑞幸咖啡跌 0.57%，名创优品涨 4.06%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.5%，开发人员开始测试Apple Intelligence。微软跌 1.08%，TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型；Azure收入近三个季度首次低于30%；微软AI服务对Azure收入增长的贡献达到8%，此前为7%；微软展望FY25资本支出将超过FY24。英伟达涨 12.81%，谷歌收涨 0.75%，亚马逊涨 2.9%，Meta涨 2.51%，盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限。礼来涨 1.78%，博通涨 11.96%，特斯拉涨 4.24%，诺和诺德涨 2.63%。 AMD涨4.36%，二季度AI收入同比翻倍，MI300 Q2营收超过了10亿美元，上调MI300年度销售额展望至45亿美金。CRWD跌0.72%，Crowd Strike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明： 1）利率决定：一致同意连续第八次维持利率在5.25%-5.5%区间不变，符合市场预期。 2）利率前景：重申在对通胀有更大信心之前不会降息。 3）通胀情况：对通胀程度描述从“仍处于高位”改为“在一定程度上居高不下”。对降通胀进度的描述改为“取得了进一步进展”，删去“小幅”这一词语。 4）就业市场：新增“失业率有所上升”的表述、对就业增长描述改为“有所放缓”。将“高度关注通胀风险”改为“高度关注双重使命双方面临的风险” 鲍威尔发布会： 1）利率前景：正逐渐接近可以降息的时机，但尚未达到那个点。若通胀如期下降、劳动力市场持稳，最快9月就会降息。在本次会议上确实进行了关于降息的深入讨论。降息50个基点目前不在考虑范围。可以想象出现零次降息到多次降息的不同情景。将根据经济情况维持利率不变或提早行动。 2）通胀前景：无需将注意力完全集中在通胀上。对实现2%的目标充满信心。通胀回落范围扩大、长期通胀预期似乎被牢牢锚定。通胀上行风险已减弱。 3）大选影响：若9月降息，应该是非政治性的。在选举前中后期所做的任何决策都将基于数据和风险的平衡，绝不会试图根据尚未出炉的选举结果来制定政策。 4）经济情况：数据并未显示经济疲软或过热的迹象，或存在一些疲软迹象，但整体情况并不糟糕。有能力应对经济疲软。失业率保持在低位，劳动力市场已变得更加平衡，当前就业市场面临的下行风险真实存在。 5）市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金走低后拉升，最高触及2438美元；美股三大股指震荡走高，纳指一度涨超3%；美元走弱、美债2Y累跌6BP。 6）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息72BP（接近降息3次），较会前上行逾4BP。 2、Meta二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限，股价盘后大涨近7% 8.1 Meta二季度EPS为5.16美元（vs 4.72）收入390.7亿美元（vs 383.4）APP系列收入387.2亿美元（vs 377.6）APP系列运营利润193.4亿美元（vs 186.9）Reality Labs运营亏损44.96亿美元（vs预期亏损45.3）广告收入383.3亿美元（vs 375.7）运营利润148.5亿美元（vs 145.9）预计全年资本开支370亿-400亿美元（原为350亿-400亿美元；vs 375.3）仍然预计全年开支960亿-990亿美元（vs 977.3），预计基建成本将是2025年开支增长的驱动因素。仍然预计全年Reality Labs运营亏损程度将更高。预计资本开支将在2025年大幅增长。预计三季度收入385亿-410亿美元（vs 391.6）高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期 8.1 高通第三财季调整后EPS为2.33美元（vs 2.24）调整后收入93.9亿美元（vs 92.1）预计第四财季调整后EPS为2.45-2.65美元（vs 2.45）收入95亿-103亿美元（vs 97） 3、美国汽车工人联合会支持哈里斯竞选美国总统 8.1 随着美国副总统哈里斯最近在摇摆州密歇根州的竞选活动提振了她的人气，美国汽车工人联合会（UAW）周三宣布支持其竞选总统。拥有37万名成员的UAW表示，在1月份支持拜登连任竞选后，其执行委员会现投票支持哈里斯。许多UAW成员在工会总部所在地密歇根州生活和工作，民主党和共和党都在争取该州的选票。美联储9月降息的概率为100% 8.1 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 4、美国继续就对华301关税审查公众意见新关税征收时间将至少推迟两周 7.31 当地时间7月30日，美国贸易代表办公室(USTR)就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。美国贸易代表办公室在5月份表示，这些关税将于8月1日生效，但该办公室现在表示，仍在审查收到的1100份意见，预计将在8月份公布最终决定。该办公室补充说，新关税将在最终决定公布约两周后生效。 5、消息称美国豁免部份盟友对华晶片设备限制 7.31 据路透，美国对外国晶片设备商出口到中国新规定，计划豁免部分盟友，当中传包括日本、荷兰和韩国。知情人士称，拜登政府计划在下个月公布一项新规则，将扩大美国阻止部分国家向中国晶片商出口半导体设备，据报包括以色列、新加坡和马来西亚等，但日本、荷兰和韩国将被排除在外，意味荷兰光刻机生产商阿斯麦及日本东京电子不受影响。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值（3）22:00 美国7月ISM制造业PMI （4）22:00 美国6月营建支出月率
格隆汇2024-08-01
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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5%至5.50%不变。 2、美联储主席鲍威尔表示，九月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息，最快9月份就会下调政策利率。 3、美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。英伟达涨近13%，单日市值增加3290亿美元，创历史上最大增长。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.55%。 4、黎真主党证实其高级军事指挥官舒库尔死亡。 5、以军参谋长表示，已制定周密计划应对黎真主党在边境驻扎。 6、哈马斯高级别领导人哈利勒·哈亚表示，哈马斯不会停止抵抗。 7、以色列国家安全总局向政府高级官员发布安全指导方针。 8、伊朗一名军事顾问在以色列对黎巴嫩贝鲁特的袭击中死亡。 9、苏丹武装部队总司令表示，在快速支援部队从占据地区撤离前不会与之谈判。 10、北约国家提供的首批F-16战斗机已运抵乌克兰。 11、交易员预计美联储今年将降息70个基点，高于早些时候的64个基点。 12、美国财政部重申5月指引，未来几个季度长债发行规模维持不变。 13、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，为今年1月以来最小增幅，预估为增加15万人。 14、WTI 9月原油期货结算价收涨4.26%，7月份累跌4.45%；布伦特10月原油期货结算价收涨3.39%，7月份累跌6.58%。 15、印度自8月1日起将石油原油的暴利税从每吨7000卢比下调至每吨4600卢比。 16、Meta第二财季营收390.7亿美元，分析师预期383.4亿美元；第二财季广告收入383.3亿美元，同比增长22%；第二财季经营利润148.5亿美元；分析师预期145.9亿美元。 17、ARM预计第二财季营收7.8亿-8.3亿美元，分析师预期8.062亿美元；预计第二财季调整后每股收益0.23-0.27美元，分析师预期0.27美元。 18、高通第三财季调整后营收93.9亿美元，分析师预期92.1亿美元；第三财季调整后每股收益2.33美元，分析师预期2.24美元。 19、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4132亿美元。
金融界2024-08-01
【黄金收评】美联储维持利率不变解锁9月降息预期金价涨超1.5%
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金价在尾盘大幅上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示，美国就业数据将开始在制定货币政策方面发挥关键作用。#黄金收评# 现货黄金收涨1.51%，收报2446.91美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.69%，收报2493.40美元/盎司；COMEX白银期货涨1.98%，收报29.555美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】根据美国自动数据处理中心（ADP）就业变化报告，美国经济数据表明，7 月份私人招聘放缓。除此之外，建筑许可在 5 月份暴跌之后有所改善，而美联储用来衡量工资通胀压力的就业成本指数（ECI）在 2024 年第二季度有所下降。美联储再次决定维持政策利率在5.25%-5.5%不变，这是美联储连续第八次会议没有调整利率。在随后的鲍威尔新闻发布会后，华尔街股市上涨。鲍威尔表示，通货紧缩进程已经“扩大”，并意识到劳动力市场存在下行风险。鲍威尔补充说：“我们认为目前的劳动力市场不太可能成为通胀压力的来源”，并表示，如果他们看到就业市场下滑，“我们应该做出回应”。继这些言论之后，周五的 7 月非农就业报告将成为美联储转向更加关注就业的关键一环。鲍威尔发表讲话后，市场参与者已将年底前降息 70 个基点 (bps) 的预期计入价格。美联储官员在货币政策声明中指出，“委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，下调目标区间是不合适的。”他们承认，尽管采取了宽松政策，但通胀仍然“略有上升”，并表示与双重使命相关的风险已经变得更加平衡。鲍威尔新闻发布会后，美国国债收益率大幅下跌，美国10年期国债收益率报4.066%，下跌近8个基点，美元受到打压，美元指数（衡量美元对其他六种货币表现的指数）下跌0.42%，至104.03。据CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。交易员们还在关注将于周四和周五发布的7月份ISM制造业采购经理人指数（PMI）和非农就业数据（NFP）。上周末，中东局势突变，地缘政治风险上升，黄金价格因此上涨。Capital.com 市场分析师 Kyle Rodda 表示，由于中东局势的发展，黄金的避险需求有所增加。从历史上看，投资者认为在地缘政治紧张局势中投资贵金属是一种安全的选择。 TDS 高级商品策略师 Daniel Ghali 指出，这与几个月前的黄金市场已经不同，但进一步上涨的空间有限，“自由交易者继续持有比美联储降息市场前景所允许的更多的头寸，可以说，这些头寸有些过高。CTA 现在实际上持有的是‘最大多头’头寸规模，这表明，如果不进行重新杠杆化，几乎没有增持空间。”“尽管我们预计央行的购买活动将持续，但亚洲仍处于买方阵营，过去几个交易日仅出现了一些初步迹象。毕竟，亚洲货币的价格走势已经削弱了人们对贵金属作为货币贬值对冲工具的兴趣。”“与中东地缘政治风险相关的避险买盘可能对油价构成支撑，但如果局势没有更显著的升级，或者美联储降息前景没有进一步改善，那么进一步上涨的空间将受到当前定位动态的限制。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:45 中国7月财新制造业PMI （2）14:00 英国7月Nationwide房价指数月率（3）15:50 法国7月制造业PMI终值（4）15:55 德国7月制造业PMI终值（5）16:00 欧元区7月制造业PMI终值（6）16:30 英国7月制造业PMI （7）17:00 欧元区6月失业率（8）19:00 英国央行公布利率决议（9）19:30 美国7月挑战者企业裁员人数（10）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（11）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（13）22:00 美国7月ISM制造业PMI （14）22:00 美国6月营建支出月率（15）22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-08-01
【美股收评】9月有望降息科技股狂飙，标普创5个月最佳英伟达爆涨12.8%
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幅上涨。美联储一如预期地维持利率不变，鲍威尔暗示可能在9月降息。随着芯片股飙升，大型科技股出现强势反弹。标普500指数上涨1.57%，收于5522.3点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.24%，报40842.79点；纳斯达克综合指数上涨2.64%，收于17599.4点。（来源：FX168）（来源：FX168）美联储会议美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三下午的新闻发布会上表示，如果数据继续让美联储相信通胀正在放缓，那么可能准备采取行动。鲍威尔表示：“如果满足这一条件，我们可能会在9月份的下次会议上就降降息。” 联邦公开市场委员会在会后声明中语气略为乐观，称近几个月来，通胀在向央行2%目标迈进方面取得了进一步进展。 “美联储利用今天的声明为即将到来的降息做好了准备。随着通胀率改善和失业率上升，美联储可以降息，同时保持名义基金利率高于通胀率，”LPL首席经济学家Jeffrey Roach在一份报告中表示。“市场可能会对基调的微妙转变做出积极反应。” 就业数据周三早些时候发布的就业数据也暗示经济放缓。美国7月“小非农”ADP和二季度就业成本指数双双不及预期，劳动力市场释放更多降温信号。7月份私营部门就业增长进一步放缓，工资增长速度降至三年来的最低水平。此外，美国将季度再融资规模设定在1250亿美元，符合市场预期，美国财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元。债券市场美国国债收益率有所下降，此前美联储将主要利率维持在20年来的最高水平，但暗示可能很快就会降息。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.14%降至4.11%。 2年期国债收益率短暂跌破4.32%，这是自2月份以来的最低水平，而5年期国债收益率也短暂跌破4%，同样为自2月份以来首次。美国财政部连续第二次维持季度长期债券发行量不变，并维持其指引，即预计在“几个季度”内不需要增加票据和债券的发行量。大型科技股强势回归在受创芯片制造商股价上涨的推动下，股市强势反弹。英伟达股价上涨12.81%，收复本月的部分失地，创下2月22日以来的最佳表现，同时市值新增3290亿美元，创下个股单日市值增加之最。由于竞争对手超微半导体公司公布的业绩好于预期，这家芯片制造商股价飙升激发了半导体行业的乐观情绪。同时，英伟达也被摩根士丹利分析师重新评为美国最佳芯片公司。 AMD股价上涨4.36%，此前该公司报告称，最新季度的利润和收入好于分析师预期，这在一定程度上得益于人工智能业务的加速发展。投资者者关注大型科技股的财报，周三盘后公布业绩的Meta Platforms Inc.收涨2.51%，盘后公布业绩之后继续上涨4.5%。亚马逊和苹果将于周四跟进，两家周三均收涨。大型科技股的表现至关重要，因为它们是华尔街最有价值的公司，因此对标普 500 指数的影响最大。这些被称为“科技七巨头”的股票今年推动美国股市创下数十项纪录，尽管许多其他股票在高利率的压力下苦苦挣扎。但由于人们批评它们股价过高，预期过高，它们本月一度失去了动力。另外，值得注意的是，拜登政府正准备实施一项全面的新贸易限制措施，即所谓的“外国直接产品规则”，以阻止中国获取先进的半导体技术。但知情人士表示，东京电子有限公司、阿斯麦控股有限公司以及荷兰和日本的其他芯片公司预计将免受新限制的影响，知情人士不愿透露私下谈判的情况。阿斯麦ASML美股收盘上涨8.89%。焦点个股 Humana股价下跌了10.61%，该公司发布疲弱的业绩预期后，股价下跌。 Match Group上涨13.21%，此前该公司宣布Tinder的用户趋势正在稳定下来，并公布最新季度业绩与分析师预期大致相符。同时，该公司宣布计划裁员6%。杜邦公司股价上涨4.09%，部分原因是由于电子业务的复苏，该公司公布的利润和收入好于预期，并且这家化工巨头上调了全年财务预测。波音股价收涨2%，该公司一度涨超5%。波音在宣布新任首席执行官，其是一位拥有机械工程背景的行业资深人士。但这家航空航天公司还报告了第二季度亏损幅度超出预期且收入令人失望。奥驰亚集团3.05%，因这家香烟和无烟产品制造商最新季度的利润和收入未达到预期。英特尔上涨2.02%，该公司计划裁员数千人，以降低成本，并为摆脱盈利下滑和市场份额损失的困境筹集资金。星巴克上涨2.65%，该公司公布的业绩符合预期，缓解了那些在遭遇上一季度的低迷后准备迎接另一次危机的投资者的担忧。 Pinterest Inc.下跌14.46%，该公司警告称，本季度营收将低于分析师的预测。 T-Mobile US Inc.上涨3.95%，该公司公布其月度新增手机用户数量超过分析师预期，与其同行一样，在第二季度吸引了新客户。
Sissi2024-08-01
华尔街对美联储“鸽派”行为不买账深入解读“9月降息”可能性
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尔街评论员和策略师对FOMC声明（甚至鲍威尔的新闻发布会）做出了初步反应。#美联储政策会议# UBS交易员Leo He： “美联储维持利率不变。在政策声明中，美联储将措辞改为‘委员会关注双重使命两方面的风险’，而此前的表述是‘委员会高度关注通胀风险’。然而，美联储仍表示：‘委员会预计在对通胀持续接近2%的信心增强之前，不会适宜降低目标区间。’这一声明比6月的声明更为鸽派，因为美联储现在表示他们关注双重使命。但这绝对不是完全的转变。最为鸽派的FOMC成员Austan D. Goolsbee作为替代成员在此次会议上投票，因为Mester退休。Beth M. Hammack将于本月晚些时候接任克利夫兰联储主席职位，并可能在9月接替投票角色。” LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang： “相当平衡，并很好地捕捉了通胀和实际经济方面的缓和，而没有加剧11月降息的预期。除非有阻碍他们行动的因素，否则9月降息仍然可能进行。此刻，很难看到什么能阻止这一点。” BBH全球市场策略主管Win Thin： “我认为很多人希望在这里看到一些软化，比如‘我们有更大的信心’，但美联储绝对没有暗示9月降息。我认为他们会降息，但美联储在打牌时非常谨慎。略微比预期的鸽派程度小。” Bloomberg Intel首席利率策略师Ira Jersey： “总体而言，美联储的政策声明符合我们的预期，即它是平衡的。新短语‘双重使命两方面的风险’并未暗示9月降息即将到来。短期曲线的抛售符合预期的反应。鲍威尔的新闻发布会可能比声明中的逐步变化更具启发性。” DWS美洲固定收益主管George Catrambone： “风险更多是双向的。他们将能够获得更多数据来确认通缩路径，但等待太久才降息不会实现软着陆。” Renaissance Macro的Neil Dutta： “有这样的措辞，意味着美联储将在9月作出更显著的语言转变。我对股票市场在这个声明上保持稳定感到惊讶。也许股票市场在期待新闻发布会。今天会议的纪要以及8月的杰克逊霍尔央行会议将提供进一步的机会。” Bloomberg Intel高级MBS策略师Erica Adelberg： “一些贷款机构报告说，随着秋季可能降息的预期，预资格询问有所增加，这可能会影响抵押贷款利率，但目前实际的住房活动和抵押贷款需求仍处于多年低位。” 摩根士丹利经济学家Ellen Zentner： “FOMC声明显示了对通胀和劳动力市场表述的重要变化，强调了对双重使命的风险。强调劳动力市场的降温是向更平衡语调的重要转变，我们认为这为美联储在9月降息铺平了道路。” Bloomberg Economics首席经济学家Anna Wong： “政策声明中几乎没有修改，但它们向投资者传递了一个重要信息：官员们显然不准备在7月降息，也不希望向投资者保证9月将会有25个基点的降息——更不用说市场最近预测的50个基点降息了。” “在鹰派的行动中，新的声明保留了‘委员会预计在对通胀路径有更大的信心之前，不会适宜降息’的措辞。不过，通过承认最近失业率上升，并增加他们现在同样关注双重使命中的充分就业目标，FOMC确实让9月降息的希望继续存在。” “我们认为他们仅仅发出降息的微弱暗示的主要原因是，在9月FOMC会议之前还有大量数据要发布——还有两次通胀和就业报告——届时数据可能会有很大变化。最适合明确信号9月降息的时间点将是鲍威尔在8月下旬杰克逊霍尔的讲话，那时他将掌握另一份就业和通胀数据。” 美国银行经济学家Michael Gapen： “我认为这是正确的逐步行动。我认为美联储觉得目前处于一个有利位置，数据正在朝着有利方向发展，因此接近目标。只需要再多一点点，然后那种模糊的信心可能就会到来。” 惠誉评级首席经济学家Brian Coulton： “关键是美联储正在慢慢准备解锁9月降息的门。”
佳华1682024-08-01
【汇市日报】美联储会议暂时按兵不动市场预测9月降息美元和加元携手收复失地加元/人民币止跌
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美国经济的强劲表现可能会促使美联储主席鲍威尔在降息前要求提供更多数据，这可能会进一步刺激对美元的需求。虽然美联储利率决议仍对市场造成压力，但是加拿大GDP数据超出预期后，加元走高，本周经济日历上加拿大的代表性仍然不足。加元/人民币止跌，并挽回前一交易日全部损失。#汇市日报# 截至发稿，美元指数现报104.06，跌幅0.40%。（美元指数走势图，来源：FX168）劳动力市场数据略显疲软，但4.1% 的失业率远未达到经济学家认为的充分就业水平。美联储声明指出，失业率“有所上升，但仍处于低位”。周三，就业数据处理公司 ADP 发布的数据显示，7 月份私营部门就业岗位仅增加 122,000 个，这表明劳动力市场可能正在走弱。不过，ADP报告中也有一些积极的通胀数据，工资增长速度为三年来最低。周三，美国劳工部还报告称，第二季度工资、福利和薪资成本仅增长0.9%，低于预期和第一季度1.2%的水平。尽管有迹象表明通胀正在减弱，人们担心经济无法长期承受 23 年来最高的借贷成本，美联储官员仍誓言要谨慎行事。周三，另一份经济报告显示，6 月份待售房屋销售量飙升 4.8%，超出了 1% 的预期，这进一步巩固了美联储的立场。通货紧缩的迹象开始渗透到美国经济领域，这坚定了市场对 9 月份即将降息的信心。然而，整体经济继续呈现强劲势头，上周公布的第二季度国内生产总值 (GDP) 和 7 月标普全球 PMI 等意外数据凸显了这一点。美联储决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%。其声明提到，尽管就业增长放缓、失业率略有上升，但经济活动仍在继续扩张，并表示，虽然通胀水平有所缓解，但仍然高企。市场等待鲍威尔发布进一步指引。“美联储传声筒”Nick Timiraos火速评论美联储会议纪要，称本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明的前半部分有一些非常有意义的变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”。Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，美联储这份声明根本没有起到任何作用。但从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。事情可能在两个月内发生。他们会看到通胀反弹吗？他们会看到一些强劲的就业数据吗？他们只是希望保持这种可选择性。与此同时，由于预期美联储政策结果将不利于限制性利率框架的一致性，10年期美国国债收益率跌至4.11%附近的数月新低。目前市场认为，9 月份降息的可能性仍然很高，但这将取决于即将公布的数据。CME FedWatch工具显示，9 月份降息至少四分之一个百分点的可能性为 100%。因此，本周末的每周失业救济申请和非农就业人数将成为指引方向的密切参考。星展银行外汇分析师 Philip Wee指出，“美联储（Fed）应该在看到8月2日美国失业率数据和8月14日CPI通胀数据之前，为降息留出余地，而不要认可期货市场对9月降息的激进押注（概率为110%）。”“假设美联储对通胀恢复下降趋势至2%目标的信心增强，或者对失业率上升的担忧加剧，它可能会在8月24日至26日堪萨斯城联储杰克逊霍尔研讨会上提供时间指导。” 美元/加元跌落1.38下方，截至发稿，现报1.37905，跌幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大5月份GDP环比增长0.2％，低于之前的0.3％，但仍高于预测的0.1％。加拿大国内生产总值 (GDP) 超过预期后，加元 (CAD) 周三短暂缓解了对美元的持续抛售压力，但由于该数据仍低于前值，涨幅仍然有限。美联储 (Fed) 的最新利率决定仍在影响市场流动。整体数据表明，加拿大经济正处于艰难时期。不过，加拿大央行 (BoC) 接连降息将提振经济前景，投资者正准备迎接 9 月降息的迹象。上周，加拿大央行预测第二季度经济将增长 1.5%，并自 6 月份以来第二次降息，将基准利率下调 25 个基点至 4.50%。 BMO资本市场首席经济学家道格·波特（Doug Porter）在一份报告中表示：“最新的GDP数据应该会抑制有关央行严重落后于形势的言论，以及有关加拿大央行可能考虑降息50个基点的传言。”“加拿大经济仍然在挣扎求存但又避开严重困境的微妙边缘，这与持续、有节制的降息相一致。” CIBC首席经济学家Avery Shenfeld写道：“加拿大经济在第二季度最后几个月的表现略好于我们的预期，但从人均产出增长来看，加拿大没有取得奖牌。”“数据可能会对第二季度GDP的预测进行一些小幅上调，但不足以阻止加拿大央行在9月份进一步降息，这与通胀数据的进展更加相关。” 本周加拿大的数据有限，只有标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布，投资者将重点关注央行第三季度的行动。加拿大货币市场预计加拿大央行 (BoC)将在 9 月第三次降息，且可能性高于 50%。因为加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格回升支撑与大宗商品挂钩的加元。截至发稿时，西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格约为每桶 75.40 美元。受中东地缘风险紧张局势加剧影响，WTI 从周二创下的 8 周低点 74.24 美元反弹。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元正面临一波强烈的负面情绪。“最新的 CFTC 数据显示，看跌加元的仓位大幅增加。虽然仓位似乎过多，但疲软的情绪在很大程度上反映了加拿大央行的宽松倾向。” 加元/人民币止跌，并挽回前一交易日全部损失，截至发稿，现报5.2397，涨幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-01
鲍威尔讲话降息扑朔迷离黄金走高后市行情分析及操作建议
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王启蒙这里没有华丽多彩的语言，没有花里胡哨的吹嘘，胜不骄败不馁的耐心。就以最真实的态度去对待行情，以真诚去待在市场上做投资的朋友，希望我多年的经验能够给大家一个合理并且科学的解决方案去给大家锦上添花，雪中送炭也没有这么大的高度不现实。希望与困惑和迷茫的你进行交流！　　很多人在深夜的时候会想我们没日没夜的挣扎在这个市场上是为了什么？无非就是抓住机会分一分市场这块蛋糕。而事实上并没有那么容易，很多人说自己没有财运，渐渐地对市场产生了难以磨灭的恐惧，每一次诱多每一次诱空，你从来没有错过，每一次正确的感觉你却不敢下单，因为你害怕，所以正中了市场的下怀。不是市场的套路太深，说到底还是你太天真，在你每次欣喜的自以为经过你再三的考虑认为时机已经成熟的时候，你可曾想过有个词语叫做事不过三？　　好多人反应“王启蒙老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很”我一向是这样的啊，可能我白天看多晚上就看空，也可能我连续好几天都看空或者看多，那又怎样呢？分析来分析去还不是对你们做单子有好处，善变是在这个市场上最有用的生活方式，就像狼的嗅觉一样，感受到危险立马就撤，难道你们认为那些上午
王启蒙现货黄金2024-08-01
徐鑫：美联储预期九月降息，黄金非农周操作策略布局
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会议的沟通只会提供九月降息的初步暗示，鲍威尔主席将提到‘如果数据按预期发展’的潜在降息。政策制定者可能会承认通胀在向他们的2%目标取得进展——这是降息的前提条件——尤其是在6月消费者价格温和的数据之后。由于失业率也在上升，官员们可能会表示，政策变得不那么紧缩的时机已经接近。鲍威尔可能会被记者问及九月份会议的前景，以及今年和明年的宽松节奏。虽然他可能会对最近的通胀利好消息表示欢迎，但他也可能会回到美联储的标准语言，即其政策路径将“依赖数据”，央行正在“逐会”策划行动。美国利率期货市场已经完全计入9月份25个基点的降息。无收益的黄金在低利率环境中往往表现良好。交易者还将关注当天稍晚公布的ADP就业报告和周五的美国非农就业报告。　　黄金技术面分析：　　今日阻力方面关注1小时布林带上轨2440一线，1小时误差带上轨和上周高点2445算是偏差防守阻力点，若是向上破位只能参考2345和2355两个阻力节点，本周的极限防守阻力看周线布林带上轨2365位置。支持方面留意1小时布林带中轨2408位置，下方依次看2420和2412两个支持节点，只要没能跌穿防守，下半周思路还是顺势看涨对待。黄金价格目前突破周初的高点2402，周初阻力转变为现在的支撑节点，既然已经突破2420阻力位置，思路上维持2400整数关口不破看新高即可。综合来看，今日黄金短线操作思路上徐鑫建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2440-2445一线阻力，下方短期重点关注2420-2418一线支撑（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　好多人反映“老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很” 你们要知道行情无时无刻不处于变化之中，我们的操作思路也会随着行情变化而变，一个合格的分析师就应该具备像狼一样的嗅觉，能把握住转瞬即逝的机会，能在危险面前发出预警。而我们所做的这些也都是为了能够喊出那一个个稳健的单子，让你们能够稳健获利。　　难道你们认为那些上午看空下午趋势变了还打肿脸充胖子不告诉你，继续叫你耐心持有的老师才是最厉害，最有身份，最有逼格的老师吗？这是什么逻辑吗，完全行不通啊，因为那是你的钱啊。我一直认为分析师与投资者是亲密无间的，因为只有这样双方才能更好的配合，一起去博取更大的利润，现在市面上分析师与投资者的关系是矛盾的，投资者已经不再那么相信分析师了，或者说现在的市场上的分析师技术良莠不齐，有些分析师仅是徒有虚名而已，所谓实力根本与之没有半毛钱关系。作为我所研究的行业最重要的还是需要被投资者的信任与认可，分析师是做行情分析的，是为大家提供较为稳健建议，降低投资风险，不可能单单都是正确，那是神仙才能做到的。投资者与分析师的关系应该是合作者是伙伴，我们之间不应该相互存有质疑，如果是这样还不如开始就不要合作，当你因为亏损一单之后就开始质疑分析师的实力与分析，你的行为或许会让分析师不再敢给你喊单，因而错过该有的利润。在此我希望每一位客户在选择老师的时候，多长点心，多去关注一下他的现价喊单，对于盈利截图这种东西慎而为之，毕竟现在的PS技术功力大家也是明白的，不用我多说。徐鑫每日的分析思路都会公布在朋友圈，你们可以自行考察，我说的天花乱坠，不如你加上我的微信：1053375411 实际考察。实力和技术不是自己说出来的，是你们观察出来的。　　徐鑫寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，又不知道去哪里学习，那么你就得去我们群内考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的徐鑫：黄金上下跌宕起伏，怎样做才能把控好仓位？经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作，我们都有充分的利润，不仅如此，我们给实盘客户的朋友们在给策略的时候提供了详解，一目了然，为什么进场，为什么这里是开仓点，预期目标到哪里，都一目了然！收益也是很可观。　　文／徐鑫（1053375411）　　没有做不到的事，只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避，你不甘心于亏损，若真的不甘心请你学会改变，若你不愿改变，则说明你伤的还不够深，如果你相信我，可以找到我，我会尽力去帮助你，一位愿与你同舟共济的分析师. 　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨3：00（每天20小时在线免费指导）　　全方位指导老师：徐鑫分析团队
徐鑫理财2024-08-01
一文比较FOMC政策声明：连续8次维持利率不变，淡化了对通胀的关注
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者包括： FOMC委员会主席美联储主席鲍威尔；委员会副主席纽约联储主席威廉姆斯；里士满联储主席托马斯·巴金；美联储理事迈克尔·巴尔；亚特兰大联储主席博斯蒂克；美联储理事鲍曼；美联储理事库克；旧金山联储主席戴利；芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比；美联储理事杰斐逊；美联储理事库格勒；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事沃勒。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在本次会议上作为候补成员投票。（来源：美联储）因克利夫兰联储主席梅斯特已于今年6月底退休，没有参与本次会议投票。芝加哥联储主席古尔斯比作为候补成员增补进票委阵营。
Sissi2024-08-01
鲍威尔“鸽声嘹亮”、力挺9月降息！金价抹去跌幅、站上2430 美股“涨声欢迎”
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%-5.50%区间不变，随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，9月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息。鲍威尔在FOMC会议后的新闻发布会上表示，美联储就业和通胀风险进入更好平衡。第二季度通胀数据增加了美联储的信心。美联储不再需要100%关注通胀。如果劳动力市场恶化或通胀迅速下降，美联储准备做出回应。9月降息“可能提上议事日程”，尽管美联储尚未就9月会议做出任何决定。降息将取决于对通胀的信心提高，如果通胀按预期下降，劳动力市场保持稳定，9月降息可能会发生。市场反应：美联储主席鲍威尔讲话后，现货黄金抹去FOMC声明公布后的跌幅，站上2430美元关口标普500指数和纳斯达克100指数在美联储主席鲍威尔发言时上涨至盘中高点。截至发稿，现货黄金现报2431.26美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美元指数较FOMC声明后回落，现报104.20。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）标准普尔500指数持续走高，现报5538.32。（标准普尔500指数30分钟走势图图源：FX168）美联储维持利率不变美联储一致投票决定将基准隔夜借款利率维持在 5.25%-5.5% 之间。这一利率是 23 年来的最高水平，过去一年来一直维持这一利率，此前美联储曾 11 次加息，旨在降低通胀。（图源：CNBC）但在FOMC决策声明中，美联储官员们并没有明确表示降息迫在眉睫，而是选择继续使用表明对经济状况持续担忧的措辞，尽管取得了进展。他们还保留了一项声明，即在降息之前，还需要取得更多进展。美国联邦公开市场委员会在会后声明中表示：“委员会判断，实现就业和通胀目标的风险继续趋于更加平衡。”该声明较之前的措辞略有升级。声明继续说道：“过去一年，通胀有所缓解，但仍然略有上升。近几个月来，委员会在实现 2% 通胀目标方面取得了一些进展。” 这一措辞也比 6 月份的会议有所升级，当时的政策声明表示，在降低价格压力方面只取得了“温和”的进展，而两年前，价格压力一直处于 1980 年代初以来的最高水平。之前的声明还将通胀描述为“高企”，而不是“略有高企”。一处变化指出，委员会成员“关注”充分就业和低通胀两方面的风险，从而删除了 6 月份声明中的“高度”一词。市场一直在寻找美联储将在9月份下次会议上降息的迹象，期货定价表明美联储将在11月和12月会议上进一步降息，假设降息幅度为四分之一个百分点。不过，声明中保留了美联储意图的一个关键句：“委员会认为，在更有信心通胀将可持续地向2%迈进之前，下调目标区间是不合适的。” 这句话凸显了美联储对数据的依赖。官员们坚称，他们不会按照预先确定的利率路线行事，也不会受预测的引导。最近的经济数据表明，价格压力已远低于 2022 年中期的峰值，当时通胀率达到了 1980 年代初以来的最高水平。美联储首选的指标显示，年通胀率约为 2.5%，但其他指标显示通胀率略高。美联储将通胀率目标定为 2%，并坚持坚持这一目标，尽管部分方面要求其容忍更高的通胀水平。尽管美联储维持了几十年来最紧缩的货币政策，但经济仍在持续扩张。在消费者和政府支出以及补充库存的推动下，第二季度国内生产总值环比年增长率为 2.8% ，远高于预期。（图源：CNBC）劳动力市场数据略显疲软，但4.1% 的失业率远未达到经济学家认为的充分就业水平。美联储声明指出，失业率“有所上升，但仍处于低位”。周三，就业数据处理公司 ADP 发布的数据显示，7 月份私营部门就业岗位仅增加 122,000 个，这表明劳动力市场可能正在走弱。不过，ADP报告中也有一些积极的通胀数据，工资增长速度为三年来最低。周三，美国劳工部还报告称，第二季度工资、福利和薪资成本仅增长0.9%，低于预期和第一季度1.2%的水平。尽管有迹象表明通胀正在减弱，人们担心经济无法长期承受 23 年来最高的借贷成本，美联储官员仍誓言要谨慎行事。周三，另一份经济报告显示，6 月份待售房屋销售量飙升 4.8%，超出了 1% 的预期，这进一步巩固了美联储的立场。
Dan19772024-08-01

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