FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

“投资界春晚”即将来袭！巴菲特会说些什么？

50亿美元，缩表降速略超预期。同时，鲍威尔否定了加息的可能性，并称如果通胀持续性更高且劳动力市场保持强劲，那么推迟降息可能是合适的，但还有其他路径可能指向降息。巴菲特对美联储货币政策和美国经济的展望，将成为投资者关注的重点。关于中国市场近期，多家外资投行唱多中国市场，港股、A股在五一假期前均经历大涨。五一休假期间，美股中概股大涨，人民币升值，港股大涨。隔夜，纳斯达克中国金龙指数涨超6%，创去年11月底以来收盘新高，并创去年7月底以来最大单日涨幅。今早，离岸人民币兑美元升穿7.19关口。对于中国资产未来的发展，不知道巴菲特会如何表态。关于AI 去年的股东大会上，巴菲特曾表达过对AI的担忧，称AI让他联想到了原子弹的发明，“AI几乎可以做任何事，这令我有些担心”。今年一季度，亚马逊、微软、谷歌、Meta等科技巨头均已表示，将上调全年资本开支，且主要投向AI。不知道，经过一年时间的发展，巴菲特对AI的看法是否有所变化。

格隆汇2024-05-03

美联储提及抗通胀缺乏进展但鲍威尔说加息不太可能

息前需要看到更多显示通胀降温的证据。鲍威尔在记者会上表示，“今年到目前为止，数据并未让我们对降息的信心变得更足，通胀数据高于预期，意味着我们可能要更久才能对降息有信心，比预想的更久”。鲍威尔称，“美联储的下一步行动不太可能是加息，升息的前提是官员们要看到令人信服的证据表明货币政策不够限制性，不足以使通胀率回到央行2%的目标。但我们没有看到支持这一结论的证据”。鲍威尔表示，他不知道美联储何时会获得足够的信心开始降息。这些言论安抚了那些担心美联储可能对通胀做出更激进反应的投资者。美国股债市场双双上涨，期货市场显示决策者今年降息两次的可能性略有上升，而不是会议前预期的降息一次。不过，鲍威尔没有暗示今年可能降息，也没有暗示利率见顶。联邦公开市场委员会（FOMC）的最新声明重申了12月以来的一贯表态，即“通胀过去一年已放缓但仍然高企”。但补充了一句话：“近几个月来降通胀方面缺乏进一步进展”。另一个变化是美联储表示，实现就业和通胀双重目标的风险“在过去一年已经变得更加平衡”，这句话使用的是过去时态。之前的声明里用的是现在时，即“正在变得更加平衡”。官员们还概述了放慢缩表步伐的计划，从6月开始，将把每月到期后不进行再投资的美国国债上限从600亿美元下调至250亿美元。抵押贷款支持证券（MBS）的上限仍维持在350亿美元不变，不过美联储将把超过上限的本金兑付额再投资到美国国债，而不是MBS。在资产负债表方面，政策制定者基本同意3月份会议的观点，即对进一步缩表应采取谨慎态度。官员们强调放慢缩表的决定与降息及时机的选择无关。降通胀的障碍虽然物价压力在2023年最后几个月迅速降温，但实现2%通胀目标的进展在2024年陷入停滞。与此同时，强劲的劳动力市场以及稳定的消费和投资支持经济继续扩张。周三利率声明重申就业增长保持强劲，失业率处于低位，但经济增长步伐稳健。周二公布的数据显示，第一季度雇佣成本创出一年来最快增速，超过预期，预示薪资水平将强劲增长。

金融界2024-05-03

FOMC声明暗示：美联储的下一步行动仍是降息

持强劲，失业率保持在低位。美联储主席鲍威尔将于北京时间2点30分召开记者会，详细说明政策会议的结果和并回答现场提问。

金融界2024-05-03

美国财长耶伦：美联储的独立性对经济健康至关重要

议。特朗普在担任总统期间批评杰罗姆·鲍威尔将利率保持在过高水平。当时特朗普还探讨了解雇鲍威尔的可能性。

金融界2024-05-03

美国财政部维持季度发债规模不变将于本月启动债券回购

华盛顿发布政策声明。美联储主席杰罗姆·鲍威尔随后举行新闻发布会，可能会提供有关官员们是否仍然预计会在今年晚些时候降低利率的线索，而降息料有助于遏制财政部不断加重的债券付息负担。周三的财政部声明还提供了期待已久的新的债券回购计划的细节。该操作旨在支持市场流动性并改善现金管理。官员们花了一年多的时间来分析债券回购的好处，并制定了操作架构。首次操作计划于5月29日进行。一直到7月，财政部计划每周回购至多20亿美元的名义附息债，以及至多5亿美元的通胀保值国债（TIPS）。即将实施的回购与20多年前的回购计划几乎没有什么相似之处。当时的回购是在有预算盈余的历史性时期实施的，使官员们有机会赎回一些未偿还的高息债券。至于下周的再融资发行，1,250亿美元的规模将由以下部分组成，将为财政部筹集约172亿美元的新现金。关于国库券，财政部宣布6周期现金管理票据（CMB）将作为该市场的一个新基准。 “投资者对6周期CMB的接纳程度一直很强，升级为基准将进一步支持需求，”财政部表示。该部门表示，这是在考虑了中期之内国库券供应前景后作出的决定，预计到7月份时，短期国库券招标规模将接近2月和3月的高点。许多交易商原本预计未来一个月国库券发行将大幅下降。通胀保值债券、浮息债券财政部表示，未来三个月浮动利率债券的发行也保持稳定。财政部称，一些通胀保值债券的发行规模将继续增加，以保持这些债券相对于整体债券的稳定份额。该决定符合许多交易商的预期。 5年期TIPS的6月续发行规模将增加10亿美元，7月新发行10年期TIPS规模也将提高同样额度。虽然美联储终止量化紧缩对财政部有利，但随着时间的推移，考虑到美国持续的、处于历史高位的预算赤字，预计美国政府需要再度增加较长期债券的发行额。

金融界2024-05-03

花旗：交易员料标普500指数将在美联储决策日遭受2023年来最大波动

在美联储发布利率决策声明且主席杰罗姆·鲍威尔举行记者会的周三，美股基准指数料将波动0.95%。花旗集团汇总的数据表明，上一次交易员预计FOMC决策日出现如此大的波动是在2023年5月。在财报季总体喜忧参半、地缘政治不确定性上升以及对美联储将在更长时间维持高利率的担忧等隐私推动下，交易员们预计利率决定公布后股市将出现更大的反应。标普500指数4月份下跌4.2%，创出去年9月以来最差表现。花旗策略师表示，期权交易员一直低估标普500指数在美联储决策日的波幅。自2022年初以来在每个美联储决策日标普指数的日内波动都比跨式期权策略预期得要大。

金融界2024-05-03

“新美联储通讯社”：美联储有意暗示利率将“更高更久”！

的政策声明也不会有什么变化，美联储主席鲍威尔的新闻发布会将是主要事件。反通胀进程受挫自3月议息会议以来，美国经济继续表现出强劲的势头，但在2023年下半年一系列降温数据引发了人们对美联储可能降息的乐观情绪后，美国今年的通胀进展令人失望。今年3月，鲍威尔表示，1月份出现的强劲价格压力是美联储降低通胀道路上的一大障碍。2月和3月的稳定通胀数据（即使不像1月那么热）打破了他们此前的乐观情绪，并提出了通胀可能稳定在接近3%的前景，而美联储的目标为2%。 Timiraos认为，鲍威尔可能会重复他两周前发出的信息，当时他表示，最近的数据“显然没有给我们更大的信心”，即通胀率将继续下降到2%，“相反，这表明可能需要比预期更长的时间才能实现这一目标。” Timiraos还指出，这次会议的焦点将是鲍威尔如何描述利率前景。尽管多数华尔街策略师认为，今年晚些时候仍有可能降息一到两次，但与几周前相比，在没有明显经济疲弱迹象的情况下，降息前景仍不确定。一些人认为美联储可能根本不会降息。美联储的利率前景取决于其通胀预测，而最新数据提出了两种可能性。其一是，美联储的预期，即通胀将继续走低，但将以一种不均衡和“颠簸”的方式走低的前景仍然没有改变，但路上会出现更大的颠簸。在这种情况下，尽管会推迟并放慢步伐，但美联储今年仍有可能降息。第二种可能是通胀不是在通往2%的“崎岖”道路上，而是被困在接近3%的水平上。如果没有证据表明经济正在明显放缓，那么对美联储年内降息的预期可能会完全落空。美联储转向鹰派的风险较低 Timiraos认为，鲍威尔可能还会承认，官员们对何时降息以及降息幅度没有那么坚定。今年3月，多数官员预计，今年何时的降息幅度将是两次或更多，多数官员预计至少会降息三次。尽管官员们本周不会提交新的预测，但在其他没有提交预测的会议上，鲍威尔会利用这个机会再次强调此前的预测，或者宣布这些预测已经过时。而本次会议上，后者更有可能发生。与此同时，美联储官员表示，他们对目前的立场大致感到满意。这使得美联储不太可能转向加息的鹰派立场。鲍威尔在4月16日表示，“政策已经准备好应对我们面临的风险。”他说，如果通胀继续走强，美联储就会在更长时间内将利率维持在当前水平。由于金融市场参与者预计降息幅度会更小，长期美债收益率将会上升。实际上，这在金融环境中实现了美联储官员去年加息时所寻求的那种紧缩。美债收益率曲线整体走高，最终应会打击包括股票在内的资产价值，并减缓经济增长势头。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，“如果通胀保持坚挺，这是美联储最终希望看到的。” 美联储官员目前难以传达他们的前景，归结为美联储官员在声明中的所谓“条件性质”，当经济表现超出官员们的预期时，他们过去的言论可能不再有效。为此，鲍威尔可能很难排除进一步加息的可能性，尽管官员们在这个方向上采取有意义的行动可能还为时过早。但Timiraos指出，目前看来美联储不太可能出现鹰派转向，即加息的可能性大于降息。任何这样的转变需要多种因素的结合，例如一场新的、严重的供应冲击，比如大宗商品价格大幅上涨；有迹象表明，工资增长正在重新加速；还有证据表明，公众预计未来通胀将持续走高。周二公布的一项衡量工资增长的关键指标显示，去年工资增长持续降温的趋势可能已在第一季度陷入停滞。美国劳工部说，第一季度私营部门员工的薪酬较上年同期增长4.1%，与去年第四季度基本持平。 Timiraos说，工资压力一直在缓解的迹象，是减轻一些美联储官员对服务业通胀加剧的担忧的一个重要因素。但如果未来几个月工资增长加速，这可能会让官员们感到困扰。缩表进程美联储官员曾表示，他们可能“很快”宣布减缓缩减其4.5万亿美债的计划。这些美债是美联储7.4万亿美元资产组合的一部分。这使得分析人士预计，美联储将在本周的会议将公布宣布减缓QT的正式计划，不过一些人认为，这种情况有可能在6月的会议上出现。每个月，美联储官员们都允许多达600亿美元的国债和多达350亿美元的抵押贷款支持证券“到期不续”。这一过程旨在缩减美联储的资产负债表。两年前，美联储的资产负债表达到了近9万亿美元的峰值。在3月份的会议上，官员们似乎就一项将QT速度“减半”的计划达成了一致。Timiraos指出，美联储对QT的调整与利率无关，而是为了避免五年前隔夜贷款市场出现的混乱动荡。 QT也在耗尽金融体系中存放在美联储的银行存款，这些存款被称为准备金。官员们不知道什么时候准备金储备会变得稀缺到足以推高银行间贷款市场的收益率。许多官员认为，现在放缓这一进程是可取的，因为它可以避免2019年发生的那种市场动荡的风险。

金融界2024-05-03

一季度美国工人工资加速增长通胀压力可能使美联储感到担忧

布维持其关键短期利率不变。美联储主席鲍威尔及其同僚最近放弃了暗示今年一定会降息的信号，此前几个月的通胀数据一直高于预期。租金、汽车保险和医疗保健的大幅价格上涨，使通胀率顽固地维持在高于美联储2%的通胀目标的水平。因此，美联储官员已经从暗示他们今年可能降息多达三次，转为强调需要等到有证据表明通胀率稳步下降至2%后、再采取行动。

金融界2024-05-03

鲍威尔意外“放鸽”恐暗藏玄机:小心非农数据“爆冷”！美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

周三美联储宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，在他们有信心通货膨胀趋向于2%的目标之前，降息是不合适的。而在随后的问答环节，鲍威尔声称，FOMC下一步行动不太可能是加息。北京时间周五20:30，投资者将迎来美国4月非农就业报告。它将为市场进一步判断美国劳动力市场状况及美联储的货币政策前景提供最新线索。权威媒体调查显示，美国4月季调后非农就业人口料增加24.3万，此前3月为增加30.3万。美国4月失业率料持平于3.8%。投资者也将关注薪资和劳动力参与率数据。调查显示，美国4月平均每小时工资月率料上升0.3%，年率料攀升4.0%。美国4月劳动力参与率预计持平于62.7%。分析师指出，假如非农数据表现疲软，可能进一步拉低美国国债收益率和美元；反之若数据强劲，美债收益率和美元可能走高。在通胀、就业等各项数据没有出现放缓迹象的同时，美联储主席鲍威尔却在FOMC会议上释放鸽派信号，称下一步利率行动“不可能是加息”。ING分析师Rates Spark指出，鲍威尔的信心或许源于他已经大概预览过将在周五发布的非农就业数据，因此认为利率已经见顶，即使通胀继续略显胶着，也可能降息。鲍威尔在讲话中强调，如果劳动力市场足够疲软，即使通胀仍然顽固，美联储也可能调低利率。Rates Spark认为，鲍威尔的这番言论意味着因为通往最终降息的道路已不再那么艰难。他猜测鲍威尔可能是看到了就业市场疲软的信号，所以才会做出这番鸽派表态。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数一直在106.50-105.50/105区间内下跌。在走势图上，美元指数在当前水平处有一个即时支撑，如果失守，可能推动美元指数跌向104.50附近的较低支撑。定于今天发布的美国非农就业数据和失业率数据值得关注，因为它们可能会令波动性在短期内保持完好。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正朝着1.06/0650-1.0750区间的上端前进，此后，如果决定性突破该区间，欧元/美元可能会向上测试1.08/0850，然后再停止升势。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元过去几个交易日以来，美元/日元一直保持波动。目前，该货币对正朝着152的支撑位前进，该位可能推动汇价很快回升向154/156。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元远低于阻力位168，目前正朝着支撑位162前进。关注未来几个交易日从162反弹的可能性。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/在岸人民币今天休市。只要高于7.2350，那么整体前景仍然看涨，有望升向7.25。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正在升向阻力位0.66。此后，该货币对需要一个决定性的突破，才能在上行路上进一步测试0.67；否则，只要保持在0.66下方，短期内仍看空向0.65。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前在1.2550的预期阻力位处交易，如果无法攻克该阻力位，未来几个交易日可能会推动该货币对跌向1.24-1.2350。整体而言，只要低于1.26，那么观点仍为看跌。需要关注当前水平附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-05-03

【直击亚市】中国市场罕见一幕！日本疑大手笔斥资逾200亿美元，非农最值得看的是……

5%至5.5%之间。然而，主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储的下一步行动不太可能是加息。 “尽管美联储似乎几乎排除了加息的可能性，但它也明确表示，愿意在更长时间内将利率保持在较高水平，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin说，“市场将迫切需要任何表明经济升温幅度不会超过第一季度的数据。” 22V Research进行的一项调查显示，30%的受访投资者认为周五的就业报告将是“冒险的”，27%的人预计会是“避险的”，43%的人认为“好坏参半/可以忽略不计”。在就业指标中，统计数据显示，到目前为止，投资者最关注的将是平均时薪。期权市场押注，周五美国就业报告公布后，股市将大幅波动。交易员预计，这份报告将更加明确美联储今年可能降息的幅度。花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser说，根据周五到期的平价看跌期权和看涨期权的成本，标准普尔500指数在数据公布后预计将上下波动1.2%。他表示，这一数字是自2023年3月就业报告发布前的最大隐含波动，基于截至周三收盘的标准普尔跨期合约价格。大宗商品方面，油价小幅走高，前一交易日收盘几乎没有变化。黄金下降。

云涌2024-05-03

24小时热点