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要有“大事”发生？！黄金跌破2030 美元多头似乎“觉醒” 美股“持平” CPI数据或超出市场预期，美联储不会很快“转向”

示，消费者预计通胀将下降，而美联储理事鲍曼周一扭转了长期以来的鹰派立场，表示美国货币政策现在“足够限制”。根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储3月19-20日政策会议降息的可能性约为68%。较低的利率降低了投资无收益黄金的机会成本。外汇由于投资者等待本周晚些时候的美国通胀数据，美元周三在谨慎交易中稳定下来，美元指数兑一篮子货币微跌至0.01%至102.51。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）该指数继12月份下跌2%后，本月上涨1%，因为交易员重新评估美联储可能降息的幅度和提前程度。 12月，美联储出人意料地预计2024年降息75个基点，这加剧了市场对宽松政策的预期，上个月交易员预计降息幅度高达160个基点。目前市场预计今年将降息140个基点。交易员目前关注周四公布的美国消费者价格指数报告。该报告预计本月总体通胀率上升0.2%，年率上升3.2%。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“在通胀更加明朗之前，美国国债收益率的盘整可以防止美元进一步抛售。”“红海紧张局势导致的运输成本上涨可能不会在12月数据中体现出来，因此我们本周可能不会看到美联储鸽派立场有所喘息。” 随着以色列和加沙哈马斯之间长达三个月的战争蔓延到中东其他地区，总部位于也门的胡塞武装最近在红海发动的袭击扰乱了欧洲和亚洲之间关键路线上的国际贸易。其他货币方面，欧元/美元上涨0.11%，至1.0944美元；日元/美元下跌0.57%，至145.29美元。挪威克朗/欧元上涨0.28%，至11.2947，此前数据显示挪威12月核心通胀率从11月的5.8%跌至5.5%，超出预期。这可能有助于提前央行计划的宽松政策。数据显示瑞典11月份零售额较10月份下降0.5%，较去年同期下降1.7%，瑞典克朗/欧元汇率几乎没有变化，为11.1980。由于挪威央行大幅放缓挪威克朗销售，而瑞典央行的外汇对冲计划即将结束，摩根士丹利建议持有挪威克朗/瑞典克朗多头头寸。 “央行资金流动的缺失表明挪威克朗/瑞典克朗可以根据基本面进行更多交易，这意味着挪威克朗兑瑞典克朗走高。挪威数据保持稳定，而瑞典数据令十国集团中最令人失望。” 股市周三股市小幅高开，交易基本持平，投资者等待新的美国通胀数据和财报的发布。道指涨幅为0.04%，报37545.94点；纳指涨幅为0.24%；标普500指数涨幅为0.17%。（道指30分钟走势图图源：FX168）约翰·汉考克投资管理公司联席首席投资策略师Emily Roland表示：“感觉就像我们参加的美联储转向派对，而我们现在可能正在经历一点宿醉。” 苹果评级第三次遭到调降。Redburn分析师周三将苹果公司评级下调至中性，目标价定为200美元。这是今年以来苹果公司评级第三次遭到下调。上周巴克莱和Piper Sandler相继下调了苹果股票评级。

Dan19772024-01-10

会员

最懂通胀的交易员押注12月CPI数据意外走高！

可能需要降息两次。与此同时，美联储理事鲍曼表示，尽管在不进一步加息的情况下，通胀率可能会继续下降，但金融环境的缓和可能会导致物价再次加速上涨。准确预测通货膨胀的路径很重要，因为人们普遍认为抗击通胀的斗争已进入最后一英里。然而，金融市场消化的降息幅度远高于美联储官员所暗示的，政策制定者在12月的预期中值为降息三次。利率期货交易员预测中的一个漏洞是，没有考虑像12月那样的就业数据。12月非农就业数据显示，美国新增就业岗位21.6万个，且薪资增长强于预期。西北共同财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co．）的首席投资官布伦特•舒特（Brent Schutte）表示，工资是“唯一可能重新引发通胀的因素”。截至9月底，该公司管理着2557亿美元资产。 Hu在电话中说，利率期货交易员“不知道如何或很难将就业数据和CPI联系起来”，“就业人数和CPI之间的关系随着时间的推移而变化，而且是不稳定的。因此，他们倾向于关注更具体的东西，比如汽车保险、油价或业主等效租金。” Hu引用他个人的计算，预计12月份扣除食品和能源的核心CPI环比增速将达到0.3%。这与经济学家的预期一致，与上月持平。此外，他表示，市场对未来12个月核心CPI年率的隐含水平为2.5%。”

金融界2024-01-10

涨向2100、还是跌到2000——黄金命运的齿轮开始转动，接下来盯紧TA

示，消费者预期通胀将下降，而美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周一改变她长期坚持的鹰派立场，称美国货币政策目前“约束性足够强”。去年12月，美联储出人意料地预测2024年降息75个基点，这加剧了市场对宽松政策的预期，上个月交易员预计降息160个基点。市场目前预计今年将降息140个基点。根据CME美联储观察工具，市场目前预计美联储在3月19日至20日的政策会议上降息的可能性约为66%。较低的利率降低了投资于无收益黄金的机会成本。路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能重新测试每盎司2,016美元的支撑位，跌破该支撑位可能开启通往2,006美元的道路。

厉害啦2024-01-10

本周五起，美股关键业绩数据出炉！美股创新药小幅回调不改周线9连阳，纳指生物科技ETF(513290)最新规模超9亿元

场，并暗示加息可能已经结束。作为理事，鲍曼具有制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的永久投票权。然而，她也表示还没有准备好支持开始降息。几周前，联邦公开市场委员会在去年12月的会议上投票决定将基准联邦基金利率维持在目前5.25%-5.5%的目标区间不变。此外，该委员会成员通过被密切关注的点阵图表示，2024年可能会出现相当于三次25个基点的降息。然而，上周公布的12月12日至13日会议纪要没有提供可能的降息时间表，委员们表示，情况可能如何演变存在高度不确定性。通胀率正朝着美联储的目标下降。下一个重要的美国通胀数据是将于周四公布的12月消费者价格指数报告。经济学家预计，今年整体通胀率将从11月份的3.1%上升至3.3%，但剔除食品和能源等波动较大项目的核心通胀率将从此前的4%降至3.8%。【美股创新医药迎来并购浪潮，投融资情绪高涨】 2023年末，生物医药龙头阿斯利康与国内明星CAR-T公司亘喜生物达成协议，拟以约12亿美元的总价格收购后者。早前，百时美施贵宝也宣布将以每股330.00美元现金收购Karuna Therapeutics，总股本价值为140亿美元。据国盛证券统计，2023年全球医药领域发生30亿美元以上的并购事件已有至少11起，其中4起发生在近一个月内。肿瘤ADC、神经科学、自免为交易热点领域。因此，去年也被业内认为是医药领域“并购大年”；而从目前来看，对于并购的热情已延续至2024年。相关人士表示，这与经济环境的变化密切相关。“2023年底，美联储议息会议的召开对利率指引做出重大改变，宣告美国加息周期结束，未来将进入降息周期，这十分利好创新药行业发展和融资；同时，各创新药企估值都经历了一番调整，普遍有所下降，趋近合理水平，是收购的较好时机。并购是跨国药企常用的市场竞争战略，可以扩大产品线、增强研发实力和市场竞争力。” 美股生物科技板块的并购重组热情愈发高涨，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。【纳斯达克生物科技指数（NBI）——主流的美股创新药指数】纳斯达克生物科技指数（NBI）作为美国创新药板块代表性风向指标指数，不仅包含了美国的创新药生物科技公司，也基本垄断了全球的生物科技龙头；同时，由于采用市值加权，纳指生科指数的前十大权重股合计占比达56.76%，生科龙头集中度高；此外，相比同样表征美国创新药的标普生科指数，纳斯达克生物科技指数夏普比率0.14，是标普生科指数的1.3倍，这意味着在承担相同单位风险的情况下，纳指生物科技指数的收益特征明显更优。数据来源：wind 公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。医药是人类永恒刚需，全球医药创新不断，而创新药皇冠上的明珠，更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

CWG Markets：市场关注美联储货币政策走向，美元昨天呈反弹走势，黄金承压回落

CWG Markets2024-01-10

CWG Markets：美国消费者通胀预期走低，美元昨天弱势回落整理

CWG Markets2024-01-10

美股收盘：道指跌超150点中概股多数下跌蔚来跌超4%

在，现在还不到降息的时机。美联储理事鲍曼Michelle Bowman一直是货币紧缩政策最坚定的支持者之一，她周一表示，已经略微调整了自己的立场，并暗示加息可能已经结束。但她表示没有做好开始降息的准备。鲍曼称，美联储在对抗通胀方面取得了进展，并表示短期利率应继续维持在当前水平，“基于这一进展，我的观点已经演变为考虑通胀率进一步下降的可能性，而政策利率将在当前水平维持一段时间。如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么开始降低政策利率的过程，以防止政策变得过于严格，最终将是合适的。” 她补充说：“在我看来，我们还没有到（降息的）那个时候。重要通胀数据依然存在上行风险。” 此前，美联储在12月的会议上暗示2024年可能降息三次。不过，上周公布的会议纪要没有提供可能的减息时间表，FOMC委员们表示，情况可能如何演变存在高度不确定性。通胀率正朝着美联储的目标下降，而且在过去六个月里一直低于美联储的目标。美联储将于1月30日至31日召开下次货币政策会议，市场预计将维持利率不变，然后在3月份开始降息。根据芝商所集团的FedWatch工具，目前市场定价预测美联储今年总共将降息6次，累计降息150个基点。据特斯拉官方消息，Model Y车型国内全年累计交付达64.6万辆成为销冠。在全球市场，该车型也超过丰田卡罗拉提前锁定2023年最畅销车型，这是纯电汽车首次年度销量超越燃油车。此外乘联会周二发布的2023年12月中国车市整体销量数据显示，特斯拉Model Y单月交付超6.2万辆，2023年全年累计交付达64.6万辆，成为国内年度乘用车销量冠军，Model 3则同时揽获豪华轿车2023年度及12月单月交付冠军。同时，凭借全年高达94.7万辆的交付量，特斯拉位居国内年度豪华品牌交付冠军。英伟达受到关注。该股周一创历史新高。英伟达公司在当地时间1月9日凌晨发表了系列CES演讲，推出了全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑（PC）上更好地利用人工智能（AI）。此外有报道指出，英伟达美国官网上架一款名为RTX 5880 Ada的GPU，性能相较旗舰产品有大幅降级，有市场声音猜测这可能是为中国市场准备的特供版产品。此前有消息称英伟达将于今年二季度恢复中国“特供版”AI芯片出货。据报道，苹果iPhone手机在印度的产量达到了突破性的水平，过去一年印度的iPhone产值超过万亿卢比的“大关”，与前一年相比大幅提升。大摩发表报告指，重申苹果“增持”评级，目标价220美元，看好其“前沿AI”机遇。据报道，亚马逊推出了一项可与苹果AirPlay相媲美的视频流功能，为iPhone和安卓用户将视频无线串流到其电视硬件创造了条件。这项名为“Matter Casting”的功能是亚马逊推动创建可互操作服务的一部分（替代苹果和谷歌开发的专利技术），它将使iOS和Android手机更容易将视频发送到亚马逊的设备，如FireTV盒子和电视棒，以及Echo Show15智能显示器。多年来，苹果的AirPlay和谷歌的Cast都提供了这种功能，让用户可以在电视大屏幕上欣赏手机里的视频。但这些系统并不总是能跨平台顺利运行。而且此前亚马逊也处于劣势，因为它没有自己的智能手机。谷歌AI侵权案今日开庭，原告索赔70亿美元。Single Computing公司起诉谷歌侵权案周二在美国波士顿开庭，原告方寻求高达70亿美元的经济赔偿。 Singular Computing公司的创始人Joseph Bates指控谷歌抄袭了他的技术，并用它来支持谷歌搜索、Gmail、谷歌翻译和其他谷歌服务中的人工智能功能。谷歌的一份法庭文件指出，Singular Computing要求赔偿高达70亿美元的金钱损失，这将是美国历史上最大的专利侵权赔偿金额的两倍多。谷歌发言人Jose Castaneda称，Singular公司的专利“可疑”，并补充说，该公司“多年来独立开发”。欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会”周二表示，微软对AI聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI的财务支持，可能要受到欧盟并购法规的约束。去年微软曾承诺向OpenAI投资逾100亿美元，但不会获得投票权。微软还表示，它并不拥有OpenAI的任何股份。欧盟委员会在周二的声明中称：“我们正在评估，微软对OpenAI的投资是否可以根据欧盟的并购法规进行审查。”该委员会还表示，正在调查大型数字市场参与者与生成式AI开发商和提供商达成的一些协议对市场动态的影响，但并未透露这些公司的名字。瞻博网络股价大涨，此前有报道称，慧与最早可能在本周宣布以约130亿美元的价格收购这家网络硬件公司。美国联邦航空管理局（FAA）周二指令所有装有插拔式门的波音737-9 MAX飞机继续停飞，并表示将彻底审查波音（BA.N）新款737-9 MAX的操作指南。周末，波音公司的一架737 MAX 9客机在起飞后不久发生应急舱门脱落事件，所幸无人伤亡，但导致该款机型全球停飞，并造成波音股价重挫。

金融界2024-01-10

中国又要有新刺激？！日股触及“泡沫经济”以来最高水平，美联储刺激人气

美联储讲话也提振了市场人气，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)放弃了一贯的鹰派观点。她现在认为政策“足够严格”，并表示愿意支持最终的降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他倾向于维持紧缩政策，但重申今年可能降息的观点。周四将公布的美国CPI数据将是本周市场动能能否维持的关键考验。日本投资者在结束一个漫长的周末后，迎来首都东京的消费者通胀数据，如果说有什么不同的话，那就是物价涨势的持续降温，给了日本央行在本月晚些时候的政策会议上避免采取任何强硬姿态的又一个理由。元旦发生在日本西海岸的地震，已经打消1月23日日本退出刺激计划的大部分剩余赌注。截至周一，至少有168人丧生，还有300多人失踪。尽管如此，日元周二仍是亚洲最强劲的主要货币，兑美元上涨约0.4%，美元兑其他主要货币仍保持弹性。长期国债收益率往往是推动美元汇率的因素，在上周晚些时候达到12月中旬以来的最高水平后，隔夜确实有所回落，但仍稳居4%以上。与此同时，在官方媒体援引中国央行一位官员的话说，将使用政策工具支持信贷合理增长之后，北京方面的刺激预期正在升温。

风起2024-01-09

【直击亚市】中国央行发声也照跌不误！比特币疯狂大涨，市场盯紧中美CPI

口驱动的价格压力正在消退。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)说，如果利率保持在当前水平，通货膨胀率可能会降至央行2%的目标，她还表示，如果价格压力消退，可能会支持降低借贷成本。 “我们认为目前它不会改变游戏规则，”Duan在彭博电视上说，他指的是通过降低银行官方准备金来进一步放松货币政策。“投资者提高了在中国投资的门槛。人们仍然担心中国的长期可投资性，尤其是对外国投资者而言。” 美国科技股周一大涨，英伟达公司在宣布新的个人电脑人工智能产品后股价飙升。相比之下，波音公司的737 Max 9机型因当局暂时停飞而重挫。鲍曼在哥伦比亚向南卡罗来纳银行家协会发表了事先准备好的讲话：“随着时间的推移，如果通胀率继续降至接近我们2%的目标，那么开始降低政策利率以防止政策变得过于严格，最终将是合适的。” 加拿大皇家银行财富管理公司高级投资策略师Jasmine Duan表示，对中国经济增长前景和政策不确定性的担忧仍使投资者对中国股市持谨慎态度，并可能导致中国股市“在短期内在有限区间内交易”。在其他方面，比特币价格一度飙升至4.7万美元以上，此前市场押注美国准备批准推出首只直接投资全球最大数字资产的ETF。由于有迹象表明现货市场走弱，包括欧佩克+领导人沙特阿拉伯大幅削减价格，油价创下约一个月来的最大跌幅。

云涌2024-01-09

美联储大鹰派突然软化立场！美元遭打击美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

为美国招聘步伐肯定会放缓。美联储理事鲍曼一直是货币紧缩政策最坚定的支持者之一，但她周一表示，已经略微调整自己的货币政策立场，并暗示加息可能已经结束。鲍曼在南卡罗来纳的一个活动上发表讲话时指出，美联储在对抗通胀方面取得进展，并表示短期利率应继续维持在当前水平。鲍曼还表示，随着通胀下降，她愿意支持最终的降息。这标志着她改变了长期以来的观点，即可能有必要进一步收紧政策以控制通胀。鲍曼说道：“我的观点已经发生了变化，考虑到如果政策利率在一段时间内保持在目前的水平，通胀率可能会进一步下降。如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么最终将需要启动降息的进程，以防止政策变得过于限制性。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数似乎守在102上方，未来几个交易日可能继续在102-103区间内交易。此后，美元指数突破103或跌破102的机会可能相同。 (美元指数周线图来源：Kshitij) 欧元/美元只要保持在1.0870-1.09上方，那么欧元/美元可能涨向1.10，然后升势料暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元如预期的那样从159下跌。在短期内，该货币对可能进一步跌向157或更低水平。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元也从146大幅下跌，如果在144下方持续跌势，可能会跌向143。近期的观点为看空。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币只要维持在7.12/10上方，那么美元/人民币可能缓慢升向7.18。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元在过去两个交易日，澳元/美元一直在0.6750-0.6650之间波动。在接下来的几个交易日，澳元/美元可能继续在该区间内交易。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在过去4个交易日中持续上升，可能会继续升向1.28-1.2830，然后涨势料暂停。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-01-09

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