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ETF市场日报 | 科创AI资产持续狂飙！宽基投资来新选择了
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达链”也终于“消息落地”。英伟达CEO黄仁勋在财报中表示，Blackwell Ultra的量产正在全速推进，需求异常强劲。稍后，其在分析师电话会议上表示，AI需求非常、非常高，未来存在重大的、快速成长的机会。申港证券表示，国产算力在模型侧和算力芯片方面将持续突破，获得更大市场份额，有望维持较好景气度。展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。建议关注国产算力产业链的芯片、存储、服务器、先进制程产能释放等环节的景气变化。天风证券认为，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。跌幅方面，港股创新药板块连续回调国信证券指出，2025年的世界肺癌大会（WCLC）和欧洲肿瘤学年会（ESMO）将分别在9月和10月举行，一系列国产创新药的研究成果即将在会议中进行展示，包括康方生物的AK112、映恩生物的DB-1311等。随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强，创新药出海的趋势不断加强。活跃度方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达320亿元。可转债ETF(511380)、香港证券ETF(513090)、银华日利ETF(511880)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达878%。基准国债ETF(511100)、5年地方债ETF(511060)、港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日3只ETF上市具体来看，明日上市的为富国500ETF(159500)、上证580ETF华夏(530530)、银华科创指数增强ETF(588690)。分别跟踪中证500指数、上证580指数、上证科创板综合指数。中证500指数聚焦沪深两市市值排名301-800位的中盘股，行业分布均衡（医药、电子、电力设备等），兼具成长性与价值属性，适合能承受中高波动、追求长期成长收益的投资者；上证580指数定位沪市小盘股，覆盖工业、信息技术等高研发强度行业，创新属性突出，适合高风险承受能力、捕捉小盘创新企业成长红利的进取型投资者；上证科创板综合指数囊括科创板超560只股票，全面布局电子、医药、新能源等硬科技领域，研发投入强度显著高于A股平均水平，适合看好国家科技创新战略、希望一键配置科创板整体机会的长线投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:52
财报靓丽，股价不涨反跌，英伟达到头了？
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产，需求端将处于旺盛状态。英伟达CEO黄仁勋预测到2030年，人工智能基础设施的支出将达到3万亿至4万亿美元！黄仁勋没有给出当下的人工智能基础设施支出规模，仅谈到目前仅前四大超大规模云服务商的资本开支就达到了6000亿，较两年前翻了一番。由此来看，人工智能基础设施的支出规模在未来5年，至少有翻倍以上的空间，而英伟达居于核心位置，一座投资600亿美元左右的数据中心，英伟达的收入能达到350亿，占比60%左右。定制化芯片ASIC固然会分流一部分，但此类芯片应用场景较为单一，英伟达依然是所有企业第一选择。管理层表示，英伟达正全力进军数据中心市场，今年将是创记录的一年，明年也是！加上科技巨头资本开支未出现拐点，AI GPU的景气度尚未看到任何疲软的迹象。但是，英伟达二季报披露前，股价涨幅较大，从4月低点算，基本上一口气翻倍。大涨之后，英伟达市销率估值来到27倍，处于近年来较高位置：按照管理层指引及分析师预测推算，英伟达2026财年的收入有望达到2042亿，据此推算，未来的市销率估值将降到22倍左右，市盈率约40倍。这个估值对应当下50%左右的收入增速而言，算不上泡沫，但问题是，2027财年，英伟达能保持怎样的增长速度？分析师的预测是29%，考虑到基数高，这一预测相对靠谱。这个增速能否支撑当下的估值？现在探讨还有点早，未来，英伟达的走势更多会受到下游需求端的影响，比如科技巨头会不会继续加码资本开支？GPU是不是仍然供不应求？AI行业有没有出现炸裂级应用？至于财报，市场已经有了充分的预期，很难带动股价再上一个台阶。因此，英伟达未来或许用时间换空间，或许要靠下游需求持续旺盛，总而言之，英伟达主升浪或许要告一段落了。
老虎证券08-28 11:50
主线行情依旧，芯片强势冲高，寒武纪涨超5%，芯片50ETF(516920)大涨3.5%！英伟达财报出炉，“缺失中国市场”成焦点！
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，毛利率则为72.4%。英伟达CEO黄仁勋强调了公司在人工智能基础设施领域的领先地位。他表示，AI 驱动的新工业革命已开启，Blackwell 作为下一代AI平台表现亮眼，GB300进入全速量产阶段，同时Rubin平台按计划推进。同时，黄仁勋表示中国今年可能带来500亿美元的商机。中国市场年增长大约50%。希望向中国市场销售更新的芯片。中原证券指出，8 月市场呈现单边上行趋势，牛市气息浓郁，机械板块科创成长主题板块表现良好。我们建议配置内需为主，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高的工程机械、高铁设备、矿山冶金设备龙头。牛市下风险偏好有明显提升，利好科创成长板块投资。前期调整的人形机器人、AIDC 配套设备、半导体设备等主题有望逐步提振。中金公司表示，AI服务器电源是下一个千亿元市场，根据测算市场规模有望于2025E-2027E快速提升，模组/芯片市场规模CAGR预计为110%/67%，核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC（PDB+VRM）等器件。随着GaN/SiC渗透、800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及，龙头厂商市占率与业绩有望提升，二线厂商或承接溢出订单。芯片50ETF（516920）跟踪中证芯片产业指数，截至5月23日，前十大成分股合计占比达57.15%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率更低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 10:31
英伟达Q2业绩超预期，但关键业务逊色、H20在华销售为零！
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每股收益为1.04美元。英伟达CEO黄仁勋表示：“作为全世界翘首以待的AI平台，Blackwell实现了非凡的代际飞跃——lackwell Ultra 的产量正在全速提升，市场需求也异常旺盛。英伟达NVLink机架级计算具有革命性，它的到来恰逢推理 AI 模型推动训练和推理性能数量级提升的时代。AI 竞赛已拉开帷幕，Blackwell正是这场竞赛中的核心平台。” 数据中心业务不及预期从细分业务表现来看：数据中心：二季度营收411亿美元同比增56%，延续高增长，但略低于预期412.47亿美元，前季73%。其中，Blackwell平台营收贡献显著，环比增长 17%，占数据中心计算收入（Compute，包括GPU芯片收入为338亿美元）的近70%。游戏与AI PC：二季度营收43亿美元，同比增长49%超预期38.15亿美元，创纪录。Blackwell架构的GeForce RTX 5060上市后爬坡迅速，DLSS 4已覆盖175+款游戏与应用。专业可视化：二季度营收6.01亿美元同比增长32%超预期。推出RTX PRO 4000 SFF与RTX PRO 2000 Blackwell等新品，生态加深与西门子合作。汽车与机器人：二季度营收5.86亿美元同比增长69%略低于预期。Drive全栈平台进入全面量产；Jetson AGX Thor面向工业与服务机器人落地。预计第三财季营收将达540亿美元英伟达还对下一季度的业绩作出指引，预计2026财年第三财季的销售额将达到540亿美元，上下浮动2%，没有包括H20在中国的销售额，中位数低于市场预期的531亿美元。这一业绩展望超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，40名分析师平均预期英伟达第三财季营收将达527.6亿美元。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为73.3%和73.5%，上下浮动50个基点。公司预计今年年底的非GAAP毛利率将保持在70%左右。预计GAAP和非GAAP运营费用分别约为59亿美元和42亿美元。预计2026财年全年运营费用增长率将达到30%以上。持续更新中.....
格隆汇08-28 09:21
英伟达盘后跳水跌超5%！营收利润双超预期，数据中心成隐忧，中概股普跌美团ADR跌超9%
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%）的营收指引，符合分析师预期。CEO黄仁勋在电话会议中强调：“Blackwell芯片需求异常强劲，AI竞赛已全面启动。”他特别提到中国市场潜力，称其年增速约50%，未来或贡献500亿美元商机，但当前对华芯片出口仍受政策限制。财报发布后，美股科技板块呈现分化走势。微软、苹果等大型科技股小幅上涨，但英伟达、特斯拉、Meta等AI关联企业股价承压。纳斯达克中国金龙指数当日下跌2.58%，阿里巴巴、京东、理想汽车等中概股跌幅均超过3%。与此同时，AI产业链上下游企业也受到波及。美股盘后，AMD、博通等芯片股集体下挫，AI计算概念股CoreWeave跌超1%，超微电脑（Super Micro）跌幅近2%。市场普遍认为，英伟达的业绩波动可能对整个AI硬件生态系统的增长预期产生连锁影响。中概股普跌，美团ADR跌超9% 纳斯达克中国金龙指数重挫2.58%，造车新势力集体下跌：理想汽车跌超8%，小鹏汽车跌6.7%，蔚来跌5.4%；电商板块中京东跌3.1%，阿里巴巴、拼多多均跌超1%。美团ADR跌超9%，成为中概股下跌的 “重灾区”。美团发布的第二季度业绩报告显示，第二季度营收918.4亿元人民币，同比增长11.7%，但低于预估的936.9亿元人民币；第二季度调整后净利润14.9亿元人民币，同比下降89%，与预估的98.5亿元人民币相差甚远。美团表示，本季度开始的非理性竞争对其影响巨大，核心本地商业分部收入同比增长7.7% 至人民币653亿元，经营溢利同比下降75.6%至人民币37亿元，经营利润率同比下降19.4个百分点至5.7%。同时，海外扩张使得新业务分部的经营亏损同比扩大至人民币19亿元。理想汽车跌超5%，京东跌超3%，阿里巴巴跌超2%，中概股整体表现较为低迷。美联储独立性受挑战特朗普政府近期动作频频，继解雇美联储理事库克后，被曝正考虑入股军工巨头洛克希德·马丁公司。商务部长卢特尼克称“国防领域讨论激烈”，引发市场对政府干预企业担忧。此前美国政府已斥资89亿美元收购英特尔9.9%股权。与此同时，美联储降息预期升温。交易员押注9月降息概率达84%，2026年前累计降息或超100基点。市场担忧政治压力可能影响货币政策独立性。
金融界08-28 08:40
英伟达不温不火的营收展望揭示两年的繁荣期后增长或将放缓
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政治紧张局势加剧之际，英伟达首席执行官黄仁勋正试图重新进入中国人工智能芯片市场。该公司还批准了额外600亿美元的股票回购计划。截至第二财季末，英伟达之前的回购计划剩余资金为147亿美元。截至7月27日的财季销售额增长56%，至467亿美元，低于市场平均预期的462亿美元。尽管财季营收较一年前增长逾160亿美元，但增幅却是两年多来最小。扣除特定项目后的每股利润为1.05美元。华尔街预期为1.01美元。数据中心业务销售额达到411亿美元。相比之下，分析师平均预期为413亿美元。曾是英伟达主要收入来源的游戏相关收入为42.9亿美元。分析师平均预期为38亿美元。汽车相关业务销售额为5.86亿美元，略低于预期。 Emarketer分析师Jacob Bourne在一份报告中表示，研究显示，如果人工智能应用的短期回报仍然难以量化，大型数据中心运营商的支出“可能会收紧”。英伟达仍在应对日益加剧的市场竞争所带来的影响，芯片技术已成为主要焦点。今年4月，特朗普政府加强了对数据中心处理器出口的限制，实际上将英伟达排除在该市场之外。华盛顿随后撤销了这一限制，称美国将允许英伟达出口部分产品，但会收取15%的收入分成。不断变化的政策使得华尔街难以预测英伟达在中国市场能够恢复多少收入。一些分析师预测其收入将达数十亿美元，还有一些分析师则表示除非该公司的情况更加明朗，否则拒绝预测其任何销售。英伟达表示，第二财季没有录得任何H20芯片面向位于中国客户的销售。该公司还指出，美国政府尚未正式把人工智能芯片销售收入分成的计划转化为具体法规，并对这一做法提出了异议。英伟达在一份备案文件中表示：“美国政府任何对按一定比例进行收入分成的要求都可能使我们面临诉讼、增加我们的成本、损害我们的竞争地位，并使不受此类安排约束的竞争对手受益。” 英伟达表示，最终可能有价值20亿至50亿美元的H20芯片运往中国。具体数量取决于从美国政府获得许可的情况，目前已有“少数”客户获得许可。首席财务官Colette Kress在电话会议上表示，公司将继续敦促美国政府批准更先进版本的Blackwell芯片销售。在发布业绩报告之前，英伟达分析师对第三财季营收的最高预期和最低预期之差约为150亿美元，这是该公司历史上最大的营收预期差距之一。
金融界08-28 08:00
英伟达营收再创新高本季度营收指引不够亮眼
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亿美元营收。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“Blackwell是全世界翘首以盼的AI平台，它实现了非凡的跨越式发展——Blackwell Ultra 的产量正在全速提升，市场需求也异常旺盛。NVIDIA NVLink机架级计算技术具有革命性，它的到来恰逢推理AI模型推动训练和推理性能数量级提升的时代。AI竞赛已拉开帷幕，而Blackwell正是这场竞赛的核心平台。” 英伟达特别提到了本月早些时候在 OpenAI 开源模型 gpt-oss 发布过程中所发挥的作用 —— 在这一过程中，“单台英伟达 Blackwell GB200 NVL72 机架式系统每秒可处理 150 万个令牌（token）”。此次财报还揭示了英伟达在中国大陆市场芯片销售方面面临的持续挑战。财报显示，过去一个季度，面向中国大陆市场的 H20 芯片未向中国大陆客户实现任何销售；不过，英伟达向另外的一位客户售出了价值 6.5 亿美元的 H20 芯片。长期以来，美国一直限制出售先进 GPU，但目前英伟达只要向美国财政部缴纳 15% 的出口税，就被允许出售芯片。公司批准额外600亿美元股票回购 2026财年上半年，英伟达以股票回购和现金股息的形式向股东返还了243亿美元。截至第二季度末，公司剩余的股票回购授权金额为147亿美元。2025年8月26日，董事会批准公司额外增加600亿美元的股票回购授权，且该授权金额无有效期。
金融界08-28 08:00
24小时环球政经要闻全览 | 8月28日
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性”状态，美联储决策将以数据为驱动。黄仁勋：希望向中国市场销售更新的芯片英伟达CEO黄仁勋表示，中国今年可能带来500亿美元的商机。中国市场年增长大约50%。希望向中国市场销售更新的芯片。美对印输美商品关税加至50% 刊载美国政府公报的《联邦纪事》27日发布来自美国国土安全部的通知说，美国东部时间27日0时起，美国对自印度进口商品征收的25%惩罚性关税生效。当前，印度输美商品的关税税率已增至50%。欧盟拟本周提议取消对美关税以回应特朗普要求据外媒，欧盟计划在本周末前加速推进立法程序，全面取消对美国工业品的关税。此举是为了满足美国总统特朗普提出的前提条件——美方将在欧盟取消关税后，降低对该联盟汽车出口的关税。据知情人士透露，欧盟委员会还将对部分海产品和农产品实施优惠关税税率。欧盟承认此次与特朗普达成的贸易安排更有利于美国，但认为该协议对确保企业稳定运营至关重要。欧盟委员会主席冯德莱恩此前评价此协议“虽不完美但成效显著”。白宫召集以色列高官，特朗普力推加沙年底前停火据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普周三在白宫主持了一次会议，旨在打破以色列和哈马斯之间的谈判僵局，并制定加沙战后计划。报道称，周三的与会人员包括特朗普的高级国家安全助理和以色列高级官员，力求在下个月的联合国峰会之前重启结束战争的努力，因为以色列希望阻止其他西方国家承认巴勒斯坦国。在会议前，特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）表示，白宫相信有可能在年底前结束以哈冲突。英伟达第二财季净利润264.22亿美元，同比增长59% 英伟达公布截至2025年7月27日的2026财年第二季度财报，营收为467.43亿美元，环比增长6%，同比增长56%；净利润为264.22亿美元，环比增长41%，同比增长59%。英伟达预计2026财年第三季度营收为540亿美元，上下浮动2%；GAAP和非GAAP毛利率预计分别为73.3%和73.5%，上下浮动50个基点。但由于最关键的数据中心业务连续两个季度收入略低于预期，英伟达股价在盘后交易中一度大跌逾5%。美财长：政府无意入股英伟达另据路透社，美国财长贝森特表示，美国政府入股芯片制造商英伟达“不在考虑范围之内”。“我认为英伟达不需要财政支持，所以目前入股不在考虑之列。”贝森特在接受福克斯商业频道《玛丽亚的早间访谈》节目采访时说。 Snowflake财报强劲上调全年指引 Snowflake第二季度业绩表现强劲，其人工智能数据云业务发展势头良好。该公司公布的第二季度净亏损为2.98 亿美元，每股亏损89美分;营收为11.44亿美元，较去年同期增长32%，分析师预期为10.9亿美元。非GAAP每股收益为35美分，分析师预期为27美分。公司将全年产品营收指引上调至43.95亿美元，不仅高于上一季度预期的43.25亿美元，也超出分析师平均预估的43.4亿美元。全球最大金矿商拟大规模裁员削减成本据彭博周三援引知情人士消息报道，全球最大金矿商纽蒙特公司（Newmont Corporation）正计划开展大规模成本削减行动，其中包括裁员。报道称，纽蒙特尚未明确计划裁员的具体人数，但该公司已设定 “每盎司黄金成本降低 300 美元” 的目标，这一举措或导致数千人失业。
格隆汇08-28 07:52
人工智能或将迎来核心拐点，科创人工智能ETF鹏华（589090）今日重磅上市！
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一张黑色礼盒的照片，附着一张带着创始人黄仁勋签名、配文为“好好享受”的贺卡。据了解，此次预热的产品，是一款针对机器人的“新大脑”。在打开礼盒环节，视频中出现了多款不同型号的手臂，或暗示这款“新大脑”已经适配了多款人形机器人。有券商指出，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。此外，推理与训练算力需求爆发拉动AI芯片市场规模扩张，随着厂商加大研发及行业政策刺激，以寒武纪为代表的本土AI芯片品牌的国产化替代正全面提速，2025年份额有望升至40%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 11:10
Palantir CEO抛售40万股引关注，AI板块热度降温股价连跌
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体行业的重要风向标，投资者将关注CEO黄仁勋对AI需求走势的评论，以及公司在生成式AI、数据中心及高性能计算领域的业务表现。这一财报将对整个AI板块投资情绪产生重要影响，并可能指引短期股价方向。编辑总结 Alex Karp出售部分Palantir股票主要用于税务义务，并未显示其对公司长期前景失去信心。然而，Palantir股价近期连续下跌反映了AI板块热度的降温及投资者对生成式AI商业化的不确定性。未来，英伟达财报将提供关键行业信号，投资者需关注AI板块整体走势、市场情绪及核心龙头公司业绩表现，以评估投资机会与潜在风险。常见问题解答 Q1: Alex Karp抛售股票是否意味着对Palantir前景信心下降？ A1: 并非如此。此次出售属于自动化减持，用于缴纳RSU税务义务，交易完成后Karp仍持有约643万股，市值超10亿美元，显示长期持股信心依然强劲。 Q2: Palantir近期股价下跌原因有哪些？ A2: 股价下跌主要受生成式AI板块热度降温、投资者对商业化前景担忧以及整体市场调整影响，股价自上周三起已连续六个交易日下跌。 Q3: OpenAI CEO Sam Altman关于市场的评论意味着什么？ A3: Sam Altman指出市场对AI“过度兴奋”，提醒投资者对生成式AI商业化收益预期应保持谨慎，这在一定程度上影响了AI板块投资情绪。 Q4: 英伟达财报为何成为市场焦点？ A4: 英伟达作为AI和半导体行业风向标，其财报及CEO黄仁勋的评论将提供AI需求走势及行业健康状况的重要信号，影响投资者对AI板块的短期判断。 Q5: 投资者在当前AI板块环境下应如何应对？ A5: 投资者应关注核心龙头公司财务表现、市场情绪变化以及生成式AI商业化进程，合理分散投资风险，同时关注重要公司财报与行业动态提供的短期信号。来源：今日美股网
今日美股网08-27 00:14

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