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【九尘点金】“小非农”可能引导黄金出现剧烈波动！

，宏观不确定性鼓励多样化，这应该会刺激黄金需求。她表示：“除了地缘政治风险外，2024 年许多国家(尤其是美国)大选期间宏观波动加剧的可能性也支持投资者进行多元化投资。对美国债务和预算赤字的担忧也可能是增加黄金长期吸引力的主题。” Teves表示，在所有支持黄金市场的因素中，她看到的关键下行风险是美联储转向鹰派立场。她表示：“我们最担心的是美联储政策因经济增长加速而转向鹰派所带来的威胁，美元走强将进一步拖累黄金。在之前的美联储加息周期中，黄金在第一次加息后的2-3个季度中值下跌了约 9%，但缩减恐慌后的跌幅要大得多，跌幅高达45%。” 【风险预警】 ☆20:15，美国公布8月ADP就业人数，市场预期新增14.5万人，前值新增12.2万人； ☆20:30，美国公布至8月31日当周初请失业金人数，市场预期新增23万人，前值新增23.1万人； ☆23:00，美国公布至8月30日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存。

九尘点金2024-09-05

瑞银称黄金有多重因素支撑，美联储政策是双刃剑！

，宏观不确定性鼓励多样化，这应该会刺激黄金需求。她表示：“除了地缘政治风险外，2024 年许多国家大选期间宏观波动加剧的可能性也支持投资者进行多元化投资。对美国债务和预算赤字的担忧也可能是增加黄金长期吸引力的主题。” Teves表示，在所有支持黄金市场的因素中，她看到的关键下行风险是美联储转向鹰派立场。她表示：“我们最担心的是美联储政策因经济增长加速而转向鹰派所带来的威胁，美元走强将进一步拖累黄金。在之前的美联储加息周期中，黄金在第一次加息后的2-3个季度中值下跌了约 9%，但缩减恐慌后的跌幅要大得多，跌幅高达45%。”

金融界2024-09-05

7月全球央行黄金购买量增加一倍以上，黄金ETF基金(159937)今年涨超18%

一番多，达到37吨。他预计未来几个月的黄金需求还将保持强劲。在WGC的最新报告中，Gopaul指出，几个月来，各国央行继续囤积黄金。他表示：“虽然随着黄金价格继续反弹并迭创历史新高，各国央行报告的黄金需求整体水平已经降温，但仍然保持积极势头。这一趋势在7月份继续，因为从国际货币基金组织（IMF）和公开数据报告来看，全球央行的官方黄金储备净增加了37吨，是自1月增加45吨以来的最高月度增量，环比涨幅高达206%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-05

【九尘点金】本周重磅数据逐步登场，引导黄金波动加大！

表示，虽然金价上涨可能会影响央行今年的黄金需求，但主权净买入的长期趋势仍未改变。他总结道：“这加强了我们最新的央行调查结果，该调查强调了几个原因(比如黄金作为价值储存手段的作用及其在危机时期的表现)，为什么尽管价格上涨，央行仍热衷于积累黄金。基于这些发现，我们仍然对我们的预期充满信心，即未来会有更多的购买。” 【风险预警】 ☆21:45，加拿大公布至9月4日央行利率决定，市场预期降息25个基点至4.25%，前值为4.50%； ☆22:00，美国公布7月JOLTs职位空缺，市场预期值为810万人，前值为818.4万人； ☆次日2:00，美联储公布经济状况褐皮书。

九尘点金2024-09-04

中国一个关键“经济现象”刺激中企追逐黄金！

报道，人口老龄化致中国企业“银发经济”黄金需求。香港贸易发展局研究主管范Irina Fan表示，现在许多老年人身体健康、精力充沛、时间充裕，购买力强。报道表示，最近在上海一家小型超市，顾客们惊讶地发现成人纸尿裤的选择比婴儿纸尿裤还要多。隔了几条过道，在奶粉区，他们也发现了类似的趋势，成人纸尿裤的选择比婴儿纸尿裤要多。 “高钙低脂奶粉特别受欢迎，”一位店员说。“现在买成人奶粉的人也不少。” 随着人口老龄化，中国领导层和商界面临巨大挑战。2023年，60岁及以上人口数量达到近2.97亿，占总人口的21.1%。但是，这些老年人拥有丰富的资源和活跃的生活方式，正日益成为各种产品和服务的目标群体。 Irina表示：“许多老年人身体健康、活跃、时间充裕，购买力强。” 中国日益壮大的老年群体经历了一段前所未有的经济扩张时期。 (来源:SCMP) 自1989年以来，中国国内生产总值(GDP)平均每年增长近9%。一些公司已经开始从转型中获益，以应对这个蓬勃发展的市场。世界黄金协会(WGC)发布的数据显示，中国7月份黄金净进口量增长17%，为3月份以来首次增长，黄金价格或将因此获得支撑。上周，以北美基金为首的黄金净流入量小幅增加8吨，约合4.03亿美元。凯投宏观(Capital Economics)分析师在8月早些时候指出，黄金储备的暂停购买只是暂时的，因为在全球紧张局势加剧、经济不确定性以及不断努力摆脱美元的背景下，“中国的淘金热还将持续很长时间”。他们表示：“在央行购买、实物黄金需求强劲以及ETF持有量激增的背景下，中国似乎是今年早些时候金价上涨的主要推动力。” “展望未来，我们认为，随着本十年中国经济放缓，中国对黄金的需求将会增加。这将给金价带来上行压力，并可能成为未来几年黄金市场波动的更大根源。” 而且，对黄金表现出兴趣的不仅仅是中国央行。该分析师称：“随着中国央行购买黄金，中国的实物黄金需求也已升至疫情前的水平。” “至关重要的是，ETF和期货合约等‘纸黄金’资产需求的激增似乎为中国黄金热潮火上浇油，”他们补充道。“这种需求在中国的需求中所占比例远小于西方，但例如，在2月至4月的价格上涨期间，流入中国ETF的资金量超过了北美ETF的资金流出量。” 尽管凯投宏观预计未来十年黄金需求将上升，但他们表示，短期内中国央行可能会继续暂停进一步购买，直至金价从历史高位回落。黄金的最大利好因素之一是，黄金仍只占中国储备的一小部分，而且随着中国继续摆脱对美元的依赖，凯投宏观认为，黄金将有助于填补这一空白。他们表示：“鉴于中国央行拥有3万亿美元的储备资产，但目前持有的5%都是黄金，中国央行可能成为全球市场的主要参与者。” 他们指出：“从这个角度来看，如果中国央行将黄金的份额提高到与印度9%的份额一致，这将与央行对15000吨左右黄金的需求相一致，相当于2023年全球黄金需求的30%左右。如果这些购买分10年进行，每年将使黄金需求增加约3%，这肯定会支撑金价。” 因此，尽管他们认为中国央行的需求在短期内仍将保持在低位，但凯投宏观预计，在未来十年，随着中国经济应对各种不利因素，中国央行和中国公民的黄金购买量将再次增加。 “宏观经济前景不佳和投资选择匮乏正日益推动中国投资者购买黄金，再加上中国央行的战略性黄金购买，中国需求的变化将比以往任何时候都更能影响全球金价，”他们总结道。“因此，随着中国本十年的经济增长率跌至2%，我们可能会看到更多价格波动，其中大部分都会导致价格上涨。”

圈内人2024-09-04

金价将测试高点分析师：忽视美元，以这一货币计价黄金价格更准确

历史高点。她指出，XAU/EUR是“纯黄金”需求的良好代表，因为它消除了美元的广泛波动。尽管美国黄金期货市场因劳动节长周末而休市，现货黄金对全球货币的交易仍在进行中。黄金对欧元的交易保持在中性区域，基本保持不变。 Shiels警告称，黄金对欧元的交易处于一个关键的阻力水平，这可能为更广泛的趋势奠定基础。 “XAU/EUR自今年3月和4月的大幅突破以来，一直在大约150欧元/盎司的区间内稳定运行，”Shiels在她的报告中说道。“XAU/EUR在高2200欧元/盎司区域非常顶部；自4月高点和欧元历史最高点2287欧元/盎司以来，2270-2280欧元/盎司区间出现了六次失败尝试。” 尽管黄金未能突破其3月/4月的高点，Shiels指出，贵金属似乎在2200欧元/盎司附近建立了坚实的基础。她表示，即使价格在整固，黄金对欧元仍保持上行偏向。她补充道，在这种环境下，投资者应考虑在回调时买入。 “现在的时机有些适合重新评级（上涨或下跌）——自3月突破以来已经过去六个月，但我们认为顶点尚未到来。作为真实需求的代表，XAU/EUR仍然有‘动力’，在这种环境中还不适合对长期趋势进行反向操作。当然，会有战术上的逆转，但在2500美元/2300欧元处判断黄金顶部为时尚早，”她在报告中表示。（图片来源：Kitco）在过去一个月中，随着市场准备迎接美联储开始其备受期待的宽松周期，黄金市场已经建立了广泛的看涨情绪。市场对25个基点的加息和对50个基点减息的逐步可能性的预期推高了黄金价格超过2500美元/盎司。对激进宽松的预期导致美元大幅抛售；然而，许多分析师表示，50个基点的调整不太可能，这可能在短期内为美元提供一些支撑。与此同时，黄金在欧元计价下仍保持支撑。市场预计欧洲央行将在9月再次降息，因为通胀压力继续缓解。

丰雪鑫992024-09-03

黄金「九月魔咒」施法，等金价回调抄底机会？

继续站稳脚跟。金价下行风险增大，投资者黄金需求是否重拾升势？黄金9月魔咒的季节性规律有数据显示，自2017年以来，黄金价格每年9月都会下跌，平均跌幅3.2%。这使得9月成为黄金一年中表现最差的月份，不及金价月均1%的涨幅。此外，这一「九月魔咒」的迹象并不只在黄金市场出现，美股市场同样如此：九月是美股表现最糟糕的月份，过去10年的9月标普500指数平均跌幅超1.5%。不过实际情况也并不总是如此，比如在30年的时间跨度内，金价在9月实际上是上涨的。对于近几年的金价9月疲软迹象，有一种解释是，投资者在动荡的夏季（暑假）建立防御性黄金头寸，而在9月重返工作时选择卖出。 FastMarkets分析师Boris Mikanikrezai指出，「在你去度假并远离荧幕前，你想对冲市场风险，实现这一目标的方法之一就是购买黄金。」有专家表示，一些投资者确实会在夏季「关闭」交易，在传统上波动较大的时期，在投资组合中添加避险黄金可能会让人安心。从历史来看，冲突和市场崩溃在夏季频繁爆发，当交易台人手不够、高级管理人员不在时，波动性可能会加剧。另外，在9月传统性走强的美元成为黄金价格的一大阻力。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen称，「季节性因素预示着未来一个月可能会充满挑战。」道明证券商品策略师Danniel Ghail预计，鉴于当前仓位看起来极为紧张，短期内下行风险显著上升。 Ghail指出，系统性趋势追随者实际上是最大多头。目前上海市场的仓位已经接近历史高点。尽管中国的实体需求相当疲弱，但中国黄金ETF仍有资金流入。金价动力还在？截至撰稿（2日），黄金价格（XAU/USD）现报2498.84美元/盎司，近一年上涨28.65%。今年以来，在各国央行购金、中东地缘政治冲突紧张局势和场外市场实物金条强劲购买的支撑下，金价持续走高，七月以来上涨了8%。这些顺风因素能否在「九月魔咒」中继续发挥作用成为一个挑战。花旗此前预计，黄金需求有望上升至吸收所有开采供应，黄金价格在2025年将站上每盎司2700至3000美元。下一轮投资需求个价格上涨将来自美国利率正常化，尤其是推动ETF需求上升；在去美元化因素支撑下，全球央行购金潮还会继续下去。上周五（30日），全球第二大黄金消费国印度的黄金国内价格为每10克71900卢比，印度黄金的折扣当周扩大至近六周以来的最高水平。一家私人进口银行经销商表示，当价格低于70000卢比时，珠宝商在市场上相当活跃。在政府削减进口关税后，他们进行了大量购买。如今，他们正处于观望状态。新德里的一位金银交易商表示，由于价格上涨，零售需求放缓，卖家正在等待价格稳定后再购买。原文链接

投资慧眼2024-09-02

小心美国核心PCE爆出意外！黄金短线冲高2526美元 FXEmpire：金价上升三角形模式看涨

时期寻求稳定。由于全球局势仍然不稳定，黄金需求可能会重新升温，抵消强劲的美国经济数据带来的压力。短期预测上，黄金的短期前景取决于能否守住2515美元的支点。突破2529.03美元可能带来上涨，而跌破2515美元则有可能引发进一步的下行压力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金仍维持在关键支点2515美元以上。#黄金技术分析# 目前价格走势由4小时图上的上升三角形模式形成，这通常预示着看涨前景。即时阻力位在2529.03美元，其次是2541.49美元和2555.86美元。突破这些水平可能为进一步上涨铺平道路。下行方面，支撑位在2500.16美元，更深的支撑位在2486.23美元和2470.51美元。 50天EMA为2513.32美元，200天EMA为2485.32美元也提供了重要支撑，只要价格保持在2515美元以上，就会增强看涨情绪。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-08-30

会员

美国市场“爆雷”声声响！黄金升破2520美元之际，美企破产数量激增……

和印度)对实物金属的需求推动。7月份，黄金需求大幅上涨，接近14年来的最高水平。 (来源:WGC) 过去三年，黄金总需求在1200至1300吨之间波动，主要原因是两类买家，即亚洲实物黄金投资者和央行，后者从未像过去两年那样购买过这么多黄金。 (来源:BofA) 过去一个月的变化是西方投资者的需求回归，ETF流通量和场外投资的复苏就是明证。黄金需求的增长似乎正走在正确的轨道上。但黄金再次成为有吸引力资产的第二个条件是看到这个经典的60/40投资组合的价值下跌。美国银行的债券组合目前面临超过1000亿美元的未实现损失，这些损失约占该银行税前有形资产的一半。这意味着其债券的现值与其原始购买价值相比已大幅下降，如果这些损失实现，可能会对该银行的财务状况产生重大影响。美国银行的债券组合价值4660亿美元，其中大部分被归类为持有至到期(HTM)。这意味着这些证券应随着时间的推移恢复其名义价值，除非发生系统性事件迫使银行清算这些资产。但是，该银行拥有多种资源可避免强制清算该组合。首先，3010亿美元的可供出售证券(AFS)部分可作为经济衰退期间利率上升的重要对冲手段。此外，该银行拥有约1万亿美元的流动资产和55%的非常令人满意的贷存比率。持有水平的113%流动性覆盖率(LCR)足以应对系统性事件，而不会影响HTM投资组合。 LCR是银行用来评估其在危机发生时应对30天内流动性流出的能力的财务指标。它衡量银行持有的高质量流动资产(HQLA)与预期净现金流出之间的比率。 LCR为100%或更高表明银行在出现财务压力时拥有足够的流动性来满足其需求，美国银行就是这种情况。市场并不认为未实现损失是银行业面临的主要风险，这可能是投资者没有逃离债券市场的原因。事实上，高利率吸引了许多新的债务相关产品认购者。目前，这些传统投资组合中40%的份额通常分配给股票，这一点尚未受到质疑。分析师倾向于假设经济软着陆，并且不认为市场会出现任何重大调整。美国大选年预计将降息，届时美联储和财政部将面临巨大压力，一旦出现严重的指数调整，他们将不得不进行干预，这也加剧了这种前景。然而，在那些对经济衰退最为敏感的行业中，已经出现了美国经济放缓的明显迹象。 2024年第二季，美国新增破产案件达到6276起，为2017年以来的最高水平。企业破产数量在两年内翻了一番。第7章(清算)申请攀升至3151起，为2020年疫情以来的最高水平。第11章破产允许公司继续运营，同时制定重组计划，在特定时期内偿还部分或全部债务，该破产案件达到2462起，超过了过去十年的所有其他季度。第13章和其他破产案件也有所增加。第13章允许债务人在三到五年内制定还款计划，并根据可用收入定期向债权人付款。破产案件的增加，尤其是由于贷款违约，表明了一种令人担忧的趋势，让人想起了经济大衰退： (来源:ZeroHedge,Bloomberg) 小型企业似乎特别容易受到近期物价上涨的影响。自2022年6月以来，美国整体消费者物价指数(CPI)通胀率上涨了约6%，但许多必需品的通胀率要高得多。运输服务价格上涨了18.5%，而住房和公用事业成本分别上涨13.5%和11%。水、卫生、垃圾收集和电力价格上涨了约10%，食品和饮料价格上涨8%。当这些成本无法转嫁到销售价格中时，利润率就会受到挤压，从而难以偿还债务并威胁到企业的生存。债务偿还违约会立即导致违约，进而导致更多破产： (来源:Fed) 随着2024年夏季即将结束，美国正面临破产率上升和休闲活动明显减少的局面。夏季末期对需求方面不利，旅行社网站上的搜索指标就是明证： (来源:Similarweb) 违约数量的不断增加理所当然地推高了金价。莫瑞尔最后提到，美国违约率上升引发经济衰退的确认，预示着黄金未来将超越经典的60/40投资组合。这可能就是黄金开始显著吸引西方投资者的时候。许多分析师在过去二十年里一直不愿投资黄金，现在他们开始关注违约率的上升。根据他们的逻辑，违约率上升得越多，黄金升值的可能性就越大，甚至从高点继续走强。 “对于这些观察家来说，美国经济中越来越多的违约将推动黄金的下一次上涨。”

颜辞2024-08-30

CWG Markets：美元创下6月来最大单日涨幅，金价高位尽显“疲态”

CWG Markets 1评论2024-08-29

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