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金色早报 | 巴西高官建议起诉币安高管 SBF的野心是成为美国总统

▌CF Benchmarks CEO：黄金ETF有助于了解SEC对现货比特币ETF提案的思考 Kraken子公司CF Benchmarks首席执行官Sui Chung表示，黄金ETF有助于了解SEC对现货比特币ETF提案的思考，如果以黄金来类比，没有人真正知道黄金的实物现货市场有多大，因为它不是在屏幕上交易的，不是中央限价订单簿，加密货币是不同的，因为有可以监控的开放互联网上的中央订单簿。无论SEC做出什么决定，批准还是不批准，他们都需要制定一份命令，讨论拟议的规则变更的所有优点、工具，这是一项非常复杂的任务。 ▌K33分析师：持有BTC可能是目前最安全的投资方式 K33 Research在其最新的市场报告中指出，BTC作为避险环境中的数字黄金，以及现货比特币ETF上市的潜力，比DeFi和NFT相关的ETH更有吸引力。在有明确证据表明ETH出现上涨动力之前，坚持持有BTC可能是目前最安全的投资方式。分析师称，衍生品市场的交易员预计ETH将继续表现不佳。 ▌Alameda前CEO：Alameda向SBF等人发放个人贷款，总额超50亿美元 Alameda Research前CEO Caroline Ellison对法官表示，Alameda 向Bankman-Fried、FTX联合创始人Gary Wang和前工程总监Nishad Singh发放了个人贷款，到2022年中期，总额超过50亿美元。她还作证称，Alameda的“任何重大决定”总是由SBF做出。 ▌亿万富翁Paul Tudor Jones：比特币和黄金是有吸引力的选择亿万富翁、对冲基金巨头保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)周二在CNBC采访中表示，广泛的地缘政治风险和不断上升的美国政府债务水平相结合，使得持有股票变得困难，但比特币(BTC)和黄金是有吸引力的选择。他还提到美国的财政状况，称其为至少二战以来最疲软的。 Jone解释称：这可能是我见过的最具威胁性的地缘政治环境，随着美国利息成本上升，就会陷入这样的恶性循环：利率上升导致融资成本上升，债务发行量增加，进而导致债券进一步清算，利率上升，从而导致利率上升，美国的财政状况难以维持，我不喜欢股票，但我喜欢比特币和黄金。重要经济动态 ▌美联储卡什卡利：如果经济更具弹性，可能需要进一步加息美国明尼阿波利斯联储行行长卡什卡利表示，如果经济更具弹性，可能需要进一步加息。可能”较高的债券收益率会让美联储的行动空间减少。但如果长期收益率上升是因为市场对美联储行动的预期，我们可能需要坚持到底并兑现承诺。金色百科 ▌多头头寸和空头头寸多头和空头头寸代表了投资者和交易者用来推测所考虑资产价格变动的相反策略。在加密货币交易中，多头头寸是通过购买资产开始的，希望其价格会上涨，而空头头寸是通过处置资产（通常是借来的资产）开始，希望其价格会下跌。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-11

黄金市场预测：市场是把双刃剑，第四季度将面临剧烈动荡

时被视为趋势变化信号。 9 月份，全球黄金 ETF 资金进一步流出，达到 30 亿美元（-59 吨），北美和欧洲基金之间达到平衡，而 COMEX 黄金期货管理资金净多头减少 40 亿美元（70 吨）。展望未来债券收益率继续走高，因为以美联储为首的各国央行在不久的将来会抵制转向，而更高的供应追逐了勉强的需求。与此同时，基本经济状况依然强劲，因此软着陆仍然是共识结果。经济韧性和收益率上升的结合可能会给黄金带来持续的动荡。然而，该报告认为，黄金更有可能经历波动而不是实质性疲软，因为许多因素仍然存在，包括股市风险回报不佳、未来 6-12 个月衰退风险上升、通胀波动和央行购买。 COMEX 空头头寸将继续呈现自 2023 年 3 月以来未见水平的黄金逼空机会，以及 ETF 持续流出。以美国国债为首的收益率正在上涨。历来与黄金密切相关的美国10年期TIPS收益率15年来首次突破2.3%。这一领域，加上美元的上涨3，此前已被证明对黄金构成挑战。虽然 8 月份收益率的上涨可能既受到供需因素的推动，也受到基本面因素的推动，但货币政策可能会重新占据主导地位，并且在过去几周内一直保持强硬态度。市场是一把双刃剑但黄金并不是债券收益率飙升的唯一受害者。较高的收益率正在压低股票风险溢价，而乐观的盈利增长预测让人想起 2007 年末的情况。收益率也进一步限制了金融状况，从某些指标来看，金融状况也与 2007 年类似。这反过来可能会加剧未来 6-12 个月的衰退风险。较高的收益率也可能反映了通胀波动。通胀趋势可能会下降，但可能会很坎坷。在美国，有一些事情值得关注：除了整体消费者物价指数 (CPI) 之外，其他通胀指标也有所攀升；二手车价格再度上涨，汽车工会长期罢工令人担忧；医疗服务费用在一年来几乎每月下降后有所上升，预计将再次上升；油价攀升至 100 美元/桶，并且看起来很容易受到政治动机的对峙的影响；供应问题依然存在，而需求比新冠疫情前的水平高出 2%；高通胀令人痛苦，但通胀波动也令人痛苦。这既是一个经济问题，而且从历史上看，这对股市来说也是一个麻烦。结论由于实际收益率上升、美元走强和经济繁荣打击了某些领域的投资需求，未来几周黄金可能会面临一些波动。但该报告认为，长期担忧和央行持续购买应该确保这种动荡不会形成更严重的下行趋势。因此，这可能为一些投资者提供潜在的黄金购买机会。从历史上看，当市场（期货头寸）变得过度空头时，黄金往往意味着回调。

丰雪鑫992023-10-11

2023年Q3数字资产回顾：在监管压力和 ETF 的前景下比特币和以太坊跑赢大盘

杂操作，就像从 2000 年代初开始的黄金 ETF 简化了获得实物黄金的过程。这反过来可能会改变加密货币的投资者基础并使其多元化，从精通技术的爱好者转向寻求多元化的更主流、更长期的投资者，这可能会导致整个数字资产市场的波动性减少。此外，ETF 结构将有助于更容易实现机构采用，将资产的获取和存储委托给合格的托管人，使其对诸如对冲基金和养老金基金等机构投资者更加熟悉和受监管。最后，比特币 ETF 将允许投资者将部分资产分配给比特币作为价值储存或不相关的资产类别。这可能会导致大量资本涌入加密货币市场，标志着比特币从利基资产类别成长为传统金融体系受监管和接受的一部分。来源：金色财经

金色财经2023-10-10

联储口风转鸽，黄金ETF华夏(518850)开盘微跌，配置窗口或再度打开

，报449.79元/克，截至9:35，黄金ETF华夏（518850）开盘微跌0.27%。西南证券认为，美元指数和美债收益率小幅上行，短期预计对国际金价带来压力。长期黄金上涨周期并未结束：联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业CPI数据粘性下，长期CPI数据中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。黄金ETF华夏(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本, 即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702），经历了假期的超跌后，继续下行空间有限，当前调整阶段，可逢低布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

经济危机时比特币才是“避险之王”？黄金暴跌65%、比特币狂飙2700%一幕重演在即？

”“实物金融黄金市场，包括金条、金币、黄金ETF和央行储备等资产，占5万亿美元，几乎占总量的40%。黄金期货和期权构成了额外的1万亿美元，而黄金ETF的价值为2000亿美元。” 比特币的市值为5400亿美元，约为实物金融黄金市值的10.8%。Thielen表示:“这就是为什么美国证券交易委员会(SEC)批准比特币ETF在美国上市可能会带来200亿至300亿美元的巨额资金流入，这可能会推动比特币价格大幅上涨。” “许多人认为，比特币的市值可能会达到与实物金融黄金相似的水平，”他补充说。 “当罗斯福禁止持有黄金时，美国公民别无选择，只能以政府设定的固定价格交出黄金，”他说。“即使在今天这个数字时代，以黄金形式存储资产不仅变得不流行，而且在跨境时也受到重大限制。携带价值1万美元的黄金进入美国需要提交一份FINCEN 105表格，这份声明涵盖了所有形式的金融资产，包括黄金和现金。” “同样，只有50克的黄金首饰或个人物品可以被运往中国，”他说。“一旦个人带着黄金进入这些国家，他们就会遇到同样的限制。在拥有价值100万美元的黄金的情况下试图离开一个国家被证明是非法和不切实际的，因为黄金的重量很大，按照每盎司1800美元的价格计算，重达约17公斤。” Thielen表示，比特币为这一困境提供了一个解决方案，并实现了“快速且相对不显眼的跨境价值转移”。他说，考虑到目前的技术发展状况，未来还会有改进，“比特币的主要作用很可能是作为一种类似于黄金和投机性金融资产的价值储存手段。虽然以这种方式看待它本身并没有问题，但“它确实要求加密货币交易者在预测价格走势时采用独特的技能。” 他说:“比特币占据了全球加密货币市场的最大份额(49%)，总市值估计为5400亿美元，很明显，比特币的表现往往决定了市场的整体趋势。”“重要的是，宏观经济环境在影响比特币和更广泛的加密货币市场的动态方面发挥着关键作用。” Thielen表示，由于过去十年的发展，“比特币已经成为黄金的更好替代品，赢得了‘数字黄金’的称号，正如贝莱德首席执行官拉里·芬克在2023年7月所认可的那样，这家9.5万亿美元的资产管理公司支持现货比特币ETF在美国上市。” 他还表示，只要记住私钥，就可以消除被没收的风险，这进一步加强了比特币比黄金更有价值的理由。他说:“2013年初，当欧洲小岛塞浦路斯在金融危机中几乎破产时，银行储户面临‘内部纾困’，导致他们的部分存款被没收。”“在此期间，比特币价格翻了两番。然而，塞浦路斯央行不得不出售价值5亿美元的黄金来为救助提供资金，导致黄金价格下跌65%，从2013年初的1700美元跌至2015年底的1100美元。”#NFT与加密货币# “相比之下，比特币的价格在同一时期飙升了27倍，从13美元涨到了360美元，”Thielen说。“在下一次财政或经济危机的背景下，比特币作为一种价值储存手段的实用性变得更加明显。年初至今，金价上涨了1%，而比特币的涨幅则达到了66%。” 他指出，历史分析表明，当一个国家的债务与国内生产总值(GDP)之比超过70%时，“偿债负担开始盖过经济投资，一个国家的财政健康状况也会下降。” 中本聪发表比特币白皮书时，美国公共债务占GDP的比例约为64%。美国目前的比例接近117%，而中国的比例估计在282%左右。他说:“尽管美国经济状况强劲，但国债继续超过经济增长，从31万亿美元增加到32.2万亿美元(同比增长7%)，与2023年第二季2.4%的温和GDP增长率形成鲜明对比。”“美国政府的一些重要支出领域，如社会保障、国防、免除学生贷款以及为乌克兰战争提供资金，都变成了巨额财政承诺。” Thielen还强调，在2008年全球金融危机之前，美联储的资产负债表不到1万亿美元，但在危机爆发后的两年里翻了一番。在欧洲债务危机期间，这一数字再次翻了一番，达到4万亿美元，在新冠疫情期间，这一数字攀升至近9万亿美元。自2022年第二季以来，美联储开始了量化紧缩(QT)的道路，Thielen表示，这导致货币市场基金的总资产增加到5.9万亿美元，这一数字是新冠疫情前水平的两倍。他说:“然而，由于美国货币市场基金的利率为5%，与联邦基金利率相当，目前的形势呈现出一种特殊的情况。”“利率的这种平价造成了投资者将资金从这些货币市场账户转移到美国政府债券的动力。财政部决定在2023年7月发行长期债务，为其支出提供资金，这进一步加剧了这种情况。此举引发了美国国债的大幅抛售，部分原因是对冲基金预计2023年将出现经济衰退，尽管今年出现这种情况的可能性似乎较小。” Thielen说，利率和债券收益率的上升给银行、房主和黄金等其他对利率敏感的资产带来了压力。“这些发展是比特币今年表现优于黄金的原因之一，”他说。另一个需要考虑的重要因素是利率和收益率曲线的倒挂。他表示:“通常情况下，美国收益率曲线倒挂一直是衰退即将来临的一个指标，尽管是提前几个季度出现的。”“目前，市场价格尚未消化收益率曲线的倒挂”。他说:“回顾2019年，美联储结束了加息周期，进入了为期7个月的暂停期。”“在此期间，比特币经历了一次戏剧性的价格上涨，飙升了325%。然而，由于全球增长前景和通胀数据不及预期，这轮反弹最终受到抑制。随后，美联储决定降息，导致风险资产市场出现重大调整。” Thielen表示，“美联储极有可能已在2023年7月结束其加息周期”，一个值得关注的关键因素是“美联储可能降息背后的理由”。可能影响美联储决定的一些因素包括，“对全球增长的担忧引发的经济疲软，这在欧洲已经很明显;对较低通胀的回应，这种情况将继续有利于流动性和风险资产;或者是两种因素的结合，”Thielen说。 Thielen总结道:“目前，最关键的宏观经济因素似乎反映了2019年的情况，当时美联储暂停了加息，导致比特币价格大幅飙升。”

财经风云2023-10-10

美国大类资产ETF多数收涨

，美国国债20+年ETF涨2.35%，黄金ETF-SPDR涨1.84%，美国国债7-20年ETF涨1.28%，美国投资级公司债ETF跌1.24%，美国房地产ETF涨1.09%，通胀债券指数ETF涨0.99%，美国高收益债ETF、标普500 ETF、免AMT税市政债ETF、标普500价值指数ETF、道指ETF、罗素2000指数ETF、日元做多以及纳指100 ETF亦涨至少0.5%。而恐慌指数做多跌1.40%，新兴市场ETF跌0.48%，大豆基金跌0.35%。

金融界2023-10-10

诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

又一上海金ETF面临清盘？南方上海金ETF(159834)近日公告连续30个工作日基金资产净值低于5000万元

市场分析认为，上市时间与流动性是影响黄金ETF产品规模反差明显的两大因素。目前存续的上海金ETF主要在2020年以后发行，发行时间短，市场培育时间相对较短。而跟踪黄金现货合同规模靠前的几大黄金ETF发行时间基本都在2013年至2014年之间，因此培育时间相对较长。从流动性方面来看，上海黄金交易所黄金现货合约的流动性明显高于上海金的流动性。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-09

利空利好双重因素叠加，或可聚焦黄金板块布局机会

幅收窄至0.09%报452.68/克，黄金ETF华夏(518850)跌1.03%。美国9月季调后非农就业人大超预期，在联储货币紧缩预期边际升温推动下，美指与十年期美债收益率在国庆假期表现强势，投机头寸持有黄金作为避险资产的机会成本持续维持高位，构成压制金价的主要因素。国盛证券分析认为，金价上短期上行空间受制于联储；中远期看，高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球金融机构增持黄金浪潮预计延续，非投机头寸在联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美国降息空间与避险溢价双线逻辑。黄金ETF华夏(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本, 即可参与黄金升值的收益，场外客户可以聚焦联接基金（008701/008702），当前调整阶段，或可聚焦布局机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-09

金价崩了！惨遭9连跌，节前买金的成"大冤种"！黄金为何突然大跌？券商分析师上演“高能预警”

黄金为底层资产的各种金融衍生品种，国内黄金ETF在节前就已经有所“风吹草动”。随着9月底的调整，黄金主题的基金回撤明显，7只黄金ETF单周跌幅在6%左右，这也导致该类基金年内回报率跌回至10%以内。不过，从长期维度来看，黄金在近两年的表现非常亮眼，黄金ETF两年内回报率均超过20%。黄金突然暴跌投资者措手不及这之前，黄金价格“涨声”一片，9月15日，上海期货交易所沪金期货价格，一度站上480.26元/克的历史高点；黄金饰品零售价水涨船高，突破610元/克，创阶段性新高。在赚钱效应的带动下，各路投资者蜂拥热入，大妈、年轻人纷纷出手抢购。以往大妈爱买黄金被调侃，如今年轻人也从质疑大妈、羡慕大妈到跟随大妈。在此轮购买热潮中，购买以“金豆子”为主的小克重黄金产品在年轻人群体中风靡，盯金价、买金豆成为不少年轻人的日常。有人甚至调侃称：20岁喜欢黄金，少走40年弯路。买黄金，被称之为年轻人的“血脉觉醒”。据《2022年中国黄金首饰行业洞察报告》显示，5年内，青年人购置黄金的比例已从16%增长至59%。年轻人对金饰狂热，不仅是单纯买黄金，“闲时佩戴、急时兑现”成为消费黄金饰品的普遍理由。在社交媒体上，越来越多的年轻人正在讨论金价走势、分享自己“血脉觉醒”买黄金的经历。而黄金突如其来的暴跌，打了投资者措手不及。一时间看空声音四起。在不少消费者吐槽自己是在600多元的高点买入黄金的“大冤种”，有网友称，算下来损失了几百、数千元，妥妥的高位站岗。还有网友戏称：“黄金大跌的原因找到了，是因为我进场了，亏麻了。” 在微博一项超7.3万人参与#金价跌回多少你会考虑买#的投票中，有5.4万人选择“400以下”，1万人选择“500以下”。有网友留言表示“敢不敢跌回300点”“等跌到3百多再说吧，去年12月才300多”“再跌快一点周大福450的时候喊我”。如今看来，冲动的年轻人再次为自己的盲目和年轻付出了代价。黄金为何突然大跌？众所周知，黄金是消费品，有一定的商品属性，但它更稀有的是兼具货币属性、金融属性，具备收藏、储存、保值增值，以及避险的价值。一般而言，影响黄金价格的主要因素有美元指数、美债实际利率、通胀水平、黄金供给和黄金需求。从历史来看，美债实际收益率跟黄金的关系最为密切，二者呈现高度的负相关。近期，美元以及美债收益率持续走高，对黄金形成压制，黄金价格承压明显。 10月3日，美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流动调查显示，8月美国空缺职位数量从7月份修正后的892万个增加到961万个，远超预期。这表明劳动力市场仍然紧张，可能迫使美联储下个月加息。分析师称，该份报告令市场感到惊讶，因为它提高了再次加息的前景，但也降低了对美国经济放缓的预期，这给贵金属带来压力。同时，国债收益率飙升使得固定收益突然变得有吸引力，进一步扼杀了黄金价格的短期前景。此外，美联储此前宣布维持利率不变，但强化了鹰派立场，预计年底前将再加息一次，且2024年全年货币政策将比之前预期的要紧缩得多。银河期货指出，美联储表示年内仍然有加息的可能性，并且下调了明年降息的概率，对金属价格形成利空。中信期货也表示，美联储立场偏鹰派，美元强势压制有色。券商分析师上演“高能预警” 对于黄金这波走势，有券商分析师上演“高能预警”。在9月21日，浙商证券施毅在发布的研报中表示黄金板块暂时不宜追高。可以肯定的是，黄金价格上涨带来的行情并不会是阳光普照式的。业内人士表示，事实上，近十年A股黄金板块指数都是在相对较低的区间里震荡。而且长期以来，A股黄金板块的行情都是与黄金期货、黄金零售价格走势相背离的。黄金概念指数的历史高点为2007年的24725.69和2015年的19730.71，这两个时间段既是中国股市的高峰，又值中国经济进入新的发展阶段，很难预测下一次出现这样的投资风口是会在猴年马月。国内的黄金期货市场以及现实生活中的黄金价格，都已多次刷新历史记录，但这并不代表A股的黄金板块也能突破股价高位。另外，黄金定价体系复杂，虽说稳定，但也只是相对稳定而已。分析人士表示，2013年4月国际金价大跌，就有不少人抄底被套牢。总体而言，如果将买黄金视为投资手段，既然是投资就需要量力而为，且依靠黄金暴富也很难，仍需量力而行。

金融界2023-10-07

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