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日元怎么了?汇率跌破158,日本央行为何“该出手时不出手”?
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年以来的首次日元购买干预,当时时任行长
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在政策决定后发表鸽派评论,导致日元下跌。
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Sissi
昨天06:16
系好安全带!植田和男新闻发布会恐酝酿重大风险 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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首次日元买入干预,当时时任日本央行行长
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(Haruhiko Kuroda)在一项政策决定后发表鸽派言论,导致日元下跌。截至当年10月,日本三次进入外汇市场,花费超过9万亿日元(约合580亿美元)。 北京时间周五14:30左右,日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会,其言论可能引发美元/日元大行情。 市场正在关注植田和男在新闻发布会上就日元疲软会如何影响下一次加息时间做出的任何暗示。一些分析师说,植田和男可能会感到压力,不得不与日本政府一道警告交易员不要过度压低日元。 植田和男曾表示,如果日本央行确信工资涨幅将扩大,并促使企业提高服务价格,从而启动工资和物价上涨周期,那么日本央行可能会进一步加息。 周五数据显示,东京核心通胀率的放缓幅度远超预期,4月低于日本央行2%的目标,凸显了物价前景的不确定性。 日本总务省周五公布,东京4月不含生鲜食品的消费者物价指数(CPI)上涨1.6%,远低于3月份的2.4%。剔除新鲜食品和能源价格的更深层次通胀趋势衡量指标放缓至1.8%,而普遍预期为2.7%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数已跌向105.50,并可能进一步跌向105。总体而言,除非美元指数朝106.50-105.50/105区间任何一端实现决定性的突破,否则这一区间可能会持续一段时间。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元正朝着1.0750前进。如果突破该水平,可能会打开升向1.0800-1.0820的大门。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元似乎维持在远高于166的水平,并可能很快测试168附近的阻力位。此后,如果该阻力位无法被攻克,中期可能会出现向164或更低水平的修正下跌。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元继续上涨,但要想向157-158进发,必须要确认突破156。否则,中期可能会跌向154.30、甚至152,然后尝试回升。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币在昨日大幅下跌至7.2385后有所回升。美元/人民币需要决定性地跌破7.24,以确认跌向7.23/2250,然后在中期内反弹向7.25或更高水平。否则,美元/人民币可能会在7.24-7.25之间交易一段时间。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元在0.64-0.6650区间内走高,这一区间可能会持续一段时间,然后料朝区间任何一端实现突破。在此区间内,澳元/美元可能会自当前水平升向0.66。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元可能很快会测试我们之前提到的1.2550-1.26的目标,然后在接下来的几个交易日里会回落向1.2350。总体而言,1.2350-1.2550/26的宽幅区间可能会持续一段时间。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
04-26 13:18
日元短线急跌逾70点、创34年来新低!警惕今日两件大事引发日本干预行动
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首次日元买入干预,当时时任日本央行行长
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(Haruhiko Kuroda)在一项政策决定后发表鸽派言论,导致日元下跌。截至当年10月,日本三次进入外汇市场,花费超过9万亿日元(约合580亿美元)。 (截图来源:彭博社)
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tqttier
04-26 12:16
外资跑路,日本前行长都坐不住了
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安倍经济学”的灵魂人物,日本央行前行长
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都坐不住,认为日元贬值过头了。 1 日本前行长坐不住了 自从日本央行前行长
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退休后,市场已经很少听闻他的消息了。就在日元出乎意料贬值到34年以来低位,日本政府上蹿下跳,放话干预仍无济于事,这时候
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的最新言论流出。 用脚趾头想想这事也不简单。你看到的,不过是别人想让你看到的。 据媒体报道,4月1日,
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在美国哥伦比亚大学发表了演讲,发表了题为《日本经济的展望和金融政策正常化》的演讲(演讲是非公开进行的),指出目前的日元贬值过头了,(当局)有可能进行外汇干预。 一切的信息都指向日本政府要干预外汇市场了,只是不知道项上的侧刀何时落下。现在继续做空日元,无异于刀尖舔血。 据多位与会者介绍,
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为在美联储年内降息的预期下,从中长期来看,日元贬值将通过日美利差缩小而得到修正。 日元贬值不是利于日本出口企业吗?日元都贬值30多年了,日本怎么这时候才着急? 看过辜朝明先生的《大衰退》就会知道,正是靠着日本政府300万亿日元的财政刺激手段,日本GDP才能维持泡沫经济时期的高水平,日本民众才能在巨额资产财富蒸发后还能维持现有的生活水准,日本企业也得以在极度艰难的情况下维持运营,并不断修复受损的资产负债表。 没有通胀的情况下,尽管日本是个贸易逆差国,但为了日本出口企业在全球有竞争力,日元贬值就贬值了。这点集体主义大局观,日本民众也还是有的。 但是当日本走出通缩泥淖,过惯物价30年不变的日本民众发现,原来物价会上涨?过往一切就要推到重来了。 今年1月,日本贸易差额高达17583亿日元,2月继续逆差3794亿日元。 日元贬值虽然通过助推大企业盈利实现了本国经济增长,但这对普通日本民众的获得感就像是领导画的大饼,只能看,没得吃。 由于资源贫瘠,日元贬值给老百姓带来的最直观影响反而是物价飞涨,日元再这么贬值,输入性通胀将围绕日本民众的生活。 日本厚生劳动省1月数据显示,计入物价变动因素后的人均实际工资比上年同期减少0.6%,日本实际工资已连续22个月下降。 工资上涨赶不上物价上涨的情况长期下去,可是一大隐患。治国如烹小鲜,不同经济利益体要维持总体平衡,高位上的人才能高枕无忧。 2 外资抛售日股、日债? 谈到日本就不能不提日股,笔者之前一直很关注,日本央行结束加息后,外资对日股的态度究竟会不会变? 没想到日本的外国证券投资规模从3月中旬以来连续3周缩水,截至3月16日当周,日本的外国证券投资规模巨额缩水1.46万亿日元。 因为3月19日是日本央行召开3月议息会议,为了避免不确定性,资金离场观望好理解。 但日本央行开完会两周后,截至3月23日当周外国证券投资规模缩水8896亿元,下一周规模进一步缩水4413亿元。 这样一算,3月日本外国证券投资规模已经缩水2.4万亿日元了,是说明外资不看好日股了吗? 同时外资对日本国债的投资也出现掉头出走的迹象。 有观点开始认为,日元加息后,日债可能将是下一个破灭的泡沫。该观点表示,如果日债真出现问题,全球安全资产将减少,投资者可能会转向黄金等避险资产。 日元加息畏畏缩缩的情况下,其实目前的日股走强的逻辑都没有变化,天风宏观团队认为: 目前较强的美国经济会继续支撑日企海外盈利;日央行虽退出了负利率但超宽松货币政策立场不变,认为日股或将继续泡沫化上涨。 笔者如此关注外资对日本资产的投资情况,是因为美国明确年内降息预期,日本也结束17年以来负利率,这势必引发全球资本新一轮流动和资产估值的调整,同时外资对印度股市也有流出的迹象,会不会意味着中国资产的机会来了? 值得注意的是,近期黄金涨得像脱缰野马,比特币也不断挑战人的神经,剑指解构美元霸权体系,但终归是路漫漫。 这一次,命运的齿轮会如何转动? 3 百亿女基金经理确认离职 4月3日,圆信永丰基金公告,圆信永丰基金副总经理兼首席投资官、基金经理范妍因个人职业发展原因,已于4月1日正式离任,同时卸任全部8只在管基金。 范妍是圆信永丰基金的“当家花旦”,也是公募行业女性基金经理的代表人物,截至2023年末,她的管理规模为170.09亿元,占据圆信永丰总管理规模的44%,妥妥撑起“半边天”。 作为少有的百亿女性基金经理,范妍业绩水平也很过硬,从业8年,年化水平达到12.53%。 作为宏观策略分析师出身,范妍是少有的投研一体的基金经理,由于对市场的敬畏,认为自己不可能完全了解市场,其持仓最大的特色就是分散,单一行业仓位很少超过15%,第一大重仓股占比3%,因此她的业绩最大特色就是稳。 最新披露的基金年报显示,在去年四季度,范妍持仓以军工、电力设备及新能源、TMT、医药等板块为主,适度增加了白酒、农林牧渔、家电的配置比重,基本上是加仓已持仓的个股,其中杰瑞股份是新晋个股,下半年累积加仓1003.9万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 展望2024年的投资,范妍对宏观经济的定调是不悲观。 消费:今年重点观察的是居民部门消费信心的恢复程度和超额储蓄的变化方向。 投资:基建和地产投资偏弱,节后的复工情况略低于去年同期。我们预期该主线今年仍然保持平稳,亮点仍然在电网投资和铁路设备投资和去年差异不大。 出口:存在较大的分歧。全球制造业PMI指数结束了连续17个月的下行,2月份上升至50以上,我们预期全球制造业在库存去化结束后存在修复的空间。 其次,企业盈利不仅取决于需求的拉动,供给层面的约束也是非常重要的。价格层面的变化是我们主要关注的主线,如果企业盈利延续之前修复的趋势叠加流动性层面的改善(北上流出告一段落),我们对股票市场的看法将偏向乐观。 新房的成交量和二手房的成交价是关注的另外一条主线,地产的变化约束着消费部门和政府部门的资产负债表,我们理解它是影响市场风险偏好的主要因素。 最后,基金重仓股从2021年上半年开始调整,已经历经三年的时间,估值较其它个股比并不贵,盈利能力更为突出,我们今年的配置将更偏向于此。
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格隆汇
04-04 23:15
前日本央行行长:日元近期过度疲软 政府可能干预外汇市场
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多位与会人士的话报道称,前日本央行行长
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周一在哥伦比亚大学发表演讲时表示,近期日元兑美元过度疲软,日本政府有可能干预外汇市场。
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还表示,随着日美利差的缩小,日元的基本趋势将在中长期内走强。此外,
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对日本央行3月份的政策决定表示欢迎,认为这是朝着正常化迈出的一步。
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金融界
04-02 07:48
前日本央行行长:日元近期过度疲软,政府可能干预外汇市场
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援引多位与会人士的话称,前日本央行行长
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周一在哥伦比亚大学发表演讲时表示,近期日元兑美元过度疲软,日本政府有可能干预外汇市场。
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还表示,随着日美利差的缩小,日元的基本趋势将在中长期内走强。此外,
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对日本央行3月份的政策决定表示欢迎,认为这是朝着正常化迈出的一步。
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金融界
04-02 07:48
负利率时代结束后 分析师激辩:日本央行到底会走多远?
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行长时,他最初的言论表明,他与前任行长
黑
田
东
彦
的想法要一致得多,收紧政策的速度要慢得多。不过,最终,他对一个更具正统性的货币框架的渴望,似乎促使他以迅速废除二战后历史上规模最大的货币刺激实验的速度,这令许多日本央行的观察人士感到意外。 投资者可能需要为类似的模式的出现做好准备。植田周二强调,有必要暂时保持宽松的经济环境,同时也表示,物价上涨风险的增加将有理由推动日本央行再次加息。 日本第一生命综合研究所(Dai-Ichi Life Research Institute)经济学家Hideo Kumano预计,由于中小企业工资上涨、油价上涨以及政府价格救助措施结束等通胀上行因素,日本央行将再次加息。他还指出,在查看了上周五公布的薪资数据后,植田决心赶在4月的共识时间之前推动日本央行加息。Kumano表示:“他在今年‘春斗’后的几天内就做出了如此重大的决定。除非你有钢铁般的勇气,否则你做不到那样的事。”
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金融界
03-20 02:39
日本央行16年来首次加息引发全球股市剧震,外资为何大举撤离A股57亿?
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加了外资对中国市场的担忧。日本央行行长
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田
东
彦
强调,在连续9个月通胀率超过2%,2月份CPI同比上涨至4.3%的历史高位背景下,尽管经济复苏仍面临不确定性,但为应对高企的通胀压力,调整货币政策成为必然之举。此次加息不仅对日本本土经济带来重大变革,其冲击波更是横扫全球金融市场。综上所述,日本央行时隔16年首度加息引发了全球金融市场的深度动荡,A股市场因外围变数和外资撤离等因素出现大幅回调。展望未来,市场或将保持震荡格局,投资者在关注企业基本面的同时,需警惕外部风险事件的影响,并在此复杂环境中保持冷静、控制仓位,静待市场稳定后的投资机会。
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金融界
03-19 19:21
日本央行加息引发A股市场震荡,外资最大净卖出超57亿
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1981年以来的最高水平。日本央行行长
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表示,当前日本经济正处于复苏之中,虽然仍然面临着不确定性,但在通胀率持续走高的情况下,有必要对货币政策进行调整。日本央行的加息决定不仅对日本国内经济产生重大影响,也对全球金融市场产生了较大的冲击。 外资抛售A股或受多重因素影响 在日本央行加息消息的影响下,A股市场在3月19日的交易中出现了大幅回调。值得关注的是,外资加大了抛售力度,最大净卖出一度超出57亿元。这与近期外资持续净流入A股市场的走势出现了背离。分析人士认为,外资抛售A股或受到多重因素的影响。 一是日本央行加息引发了全球金融市场的震荡,投资者避险情绪升温,外资选择撤出新兴市场。二是近期A股市场涨幅较大,部分外资选择获利了结。三是美联储加息预期升温,美元指数走强,人民币贬值压力加大,外资流出新兴市场的趋势或将延续。四是中美地缘政治关系紧张,外资对中国市场的担忧情绪有所上升。 总体来看,日本央行时隔16年首次加息,对全球金融市场产生了重大影响。A股市场受到外围市场变数和外资抛售等因素的影响出现大幅回调。展望后市,市场或将继续震荡,投资者需要关注企业一季报等基本面因素,同时也需警惕外部风险事件的冲击。在当前市场环境下,建议投资者保持谨慎,控制仓位,耐心等待市场企稳的机会。
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金融界
03-19 19:12
刚刚,两个“三十年”炸翻全球
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次成为日本的新任首相。2013年3月,
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彦
接任日本央行行长一职,两人联手直接开启人类史上最大规模的刺激政策,也就是我们现在耳熟能详的安倍经济学。 2016年开始,日本央行正式实行负利率叠加QQE,如此,日本通胀终于在2022有起来的苗头了。 所以,“日本失去的三十年”是证明了大刺激的货币政策无效吗?不,是迟来的大放水无效罢了。 就因为桥本一人的政策妄想,赔上了日本一代人的时间,这是命运吗? 或许吧,正如古希腊神话中的俄狄浦斯王,不论如何反抗,最终依然沿着宿命轨迹一步一步走下去。 2 日本加息影响几何? 往事已矣,如今,日本开启17年首次加息,作为全球的套息货币,对全球金融市场的影响几何? 影响一:日元大幅升值 一旦日本央行正式退出YCC曲线控制并且升息,投资者抛售债券的意愿会上升,导致利率飙升。这种情况下,日本央行有可能要被迫继续购买债券维持市场稳定。 与此同时会发生的是日元的大幅升值。虽然日本央行加息会较为谨慎,但在欧美央行将开始降息的情况下,日元的升值会相对放大。 影响二:利差交易市场 日元的升值的最大影响是套息交易(Carry Trade)。由于日本的利率远低于其他国家,全球很大一部分资金会把日元换成其他高利率货币,赚取价差。日本央行一旦改变货币政策的方向,短期内可能会在全球货币市场引发连锁效应,导致全球资金的洗牌。 当然除非日本央行进行更多的加息,否则日圆仍是全球较为便宜货币,率差仍然存在很可能无法完全消除其carry吸引力。 影响三:日本股市 日元的升值对的日市将会是一个重要的挑战。因为这将影响日本出口企业的盈利能力。日企的基本面是否消除日元升值的影响力将是决定日本股市是否能够再攀高峰的一大关键因素。 盛宝银行资本市场策略师Charu Chanana表示,声明显示,日本央行预计宽松的环境将持续一段时间,这是一个信号,表明日本央行不太可能连续加息。非负利率的新时代是对日本经济复苏的肯定,日本储蓄和投资回报的提高可以提振消费者的消费能力,并为日本股市延续涨势提供了理由。 贝莱德日本主动投资业务主管Yue Bamba预计,日本央行会鸽派加息,而且会非常谨慎地传递信息以免惊扰市场,而且在年底前完全有可能会再加息一次或两次,鉴于日本没有面临通胀问题,央行有能力采取渐进并保持宽松的政策。 至于对A股的影响,上周日股和印度小盘股回调之际,有观点认为亚洲资金正在进行新一轮平衡,将从日本和印度回流到中国。 之前东吴正证券的研报就提出,在美联储宽松的大方向上,今年外资要“回心转A”,重要的条件之一是日股的表现不能太好。 3 新的摩尔定律诞生 黄教主的时代真的来了。 “制造特殊的计算机解决普通计算机无法解决的问题”,这就是NVIDIA成立的初衷。 为了这个宏伟得似乎虚无缥缈的创业理想,1993年4月,黄仁勋离开当时很牛的美国科技公司LSI,创立了英伟达。 尽管黄仁勋确信未来的时代,一定是个加速运算的时代,GPU必将替代CPU,但当你比市场跑得更快,就必然会出现一个问题——市场在哪? 黄仁勋曾直言: “我用漫长10年时间投资未来,但市场在现实中并不存在。我带着英伟达所有人上路;但根本没有市场存在的证据;非常,非常具有挑战性。” “我们做的几乎每件事情都是创造技术、创造市场。过去30年里,NVIDIA的核心领悟就在于:为了让别人购买我们的产品,我们必须亲手开拓这个新市场。” 命运的齿轮在2022年11月,OpenAI发布ChatGPT3.0的时刻开始转动了起来。又或许早在2016年,黄仁勋于赠予OpenAI首台英伟达DGX-1就已开始转动了。 2023年,全球都在疯抢英伟达的旗舰芯片,已成为这个星球上最稀缺的资源,马斯克抱怨比毒品还难搞到。 黄仁勋说,“三十年来,我们一直在追求加速计算,目标是实现深度学习和AI这方面的变革性突破。生成式AI是我们这个时代的决定性技术。Blackwell是推动这场新工业革命的引擎。通过与世界上最具活力的公司合作,我们将实现AI在各行各业的承诺。” 于是,今日凌晨,黄仁勋带来史上最强大的AI芯片——Blackwell,见证AI的变革时刻。 相比目前大名鼎鼎的H100,Blackwell强大在哪? Blackwell芯片名为GB200,拥有2080亿个晶体管,采用台积电4nm制程,可以提供高达20 petaflops的FP4性能。相比之下,H100仅为4 petaflops。 与H100 相比,Blackwell能将训练性能提高 4 倍,将推理性能提高 30 倍,同时能源效率提高 25 倍。 黄仁勋表示,此前训练一个1.8 万亿参数模型,需要8000个 Hopper GPU 并消耗15 MW电力。但如今,仅需2000个Blackwell GPU就可以实现这一目标,耗电量仅为4MW。 在A浪潮的井喷发展下,一个新时代正在开启,世界格局或许也会发生翻天覆地的变化,不知道错过了互联网盛宴的日本,日经能否借助人工智能夺回失去的三十年?
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格隆汇
03-19 17:25
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