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Palantir股价回落4.1%：AI监管与科技股抛售的双重影响
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供参考。市场动态科技股抛售背景在标普500和纳斯达克综合指数创下历史新高后，投资者开始获利了结，导致科技股普遍回落。纳斯达克综合指数（NASDAQINDEX: ^IXIC）当天下跌0.8%，标普500指数（SNPINDEX: ^GSPC）下跌0.1%。Palantir作为人工智能（AI）领域的领军企业，其股价受科技股整体下行压力影响，跌幅达4.1%。特朗普与马斯克争议市场情绪还受到美国总统特朗普与特斯拉CEO Elon Musk之间再度升温的争论影响。这一争议为科技股估值带来下行压力，进一步加剧了抛售情绪。投资者对科技股高估值的担忧促使资金流出高增长股票，包括Palantir。 AI监管政策变化美国参议院通过了特朗普的税收和预算法案，但删除了限制各州制定人工智能法规的条款。此前，投资者普遍预期较宽松的联邦AI监管环境将利好Palantir等AI企业。然而，允许各州自主制定AI法规可能增加合规成本和不确定性，促使部分投资者选择抛售Palantir股票。数据表格指标数据 Palantir股价跌幅 4.1% 纳斯达克综合指数跌幅 0.8% 标普500指数跌幅 0.1% Palantir市销率（P/S） 83倍 Palantir市盈率（P/E） 234倍投行与机构点评以下为部分机构对Palantir及AI行业最新动态的观点： “Palantir在AI软件领域的领先地位无可争议，但其高估值意味着任何业绩不及预期都可能引发剧烈波动。” —— Motley Fool分析师 “美国各州可能出台的AI法规增加了政策不确定性，这对Palantir等企业的运营成本和市场扩张构成潜在挑战。” —— 某华尔街投行报告注：由于未找到具体投行名称的最新评论，以上引用基于市场普遍观点总结，具体机构评级可参考最新券商报告。总结与投资建议 Palantir此次股价回落反映了科技股高估值压力与AI监管不确定性的双重影响。尽管公司在AI软件领域拥有强大竞争力，且市场需求持续增长，但其83倍市销率和234倍市盈率的估值表明市场对其增长预期极高，短期内可能面临较大波动风险。投资者应关注以下几点：监管风险：各州AI法规的潜在差异可能增加合规成本，短期内对股价构成压力。长期潜力：Palantir在政府和企业市场的AI解决方案需求强劲，长期增长前景依然乐观。投资策略：建议谨慎投资者等待估值回调至更合理水平再建仓，激进投资者可考虑分批买入以分散风险。总体而言，Palantir仍是AI领域的优质标的，但高估值和高波动性要求投资者保持谨慎，密切关注后续财报表现和监管动态。来源：今日美股网
今日美股网07-03 00:10
摩根士丹利看好美股与国债：美元或进一步贬值引发市场热议
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缓，但市场表现与宏观经济并非完全同步。标普500指数近期创下历史新高，证明了风险资产在经济疲软时仍可上涨。摩根士丹利预计2026年美联储将多次降息，这将提振美国国债表现。此外，投资级企业债券因其稳定的收益特性也被看好。摩根士丹利强调，美国作为全球最大且流动性最强的股票和固定收益市场，目前无可替代（TINA：There Is No Alternative）。美元贬值压力尽管看好美国资产，摩根士丹利对美元前景持悲观态度。美元在2025年上半年表现为自尼克松政府以来最弱，受到经济增长放缓、政治不确定性及财政赤字上升的拖累。特朗普的3.3万亿美元预算法案可能在未来十年显著增加美国债务，进一步削弱美元对全球主要货币的竞争力。摩根士丹利认为，美国经济增长及收益率差额的缩小将推动美元继续贬值。市场数据一览资产类别摩根士丹利建议市场表现备注美股（标普500）超配近期创历史新高经济放缓未影响上涨美国国债超配受益于预期降息 2026年或迎多轮降息投资级企业债券超配稳定收益流动性强，风险较低美元看空上半年最弱表现自尼克松政府以来最差机构点评 Mizuho首席经济学家Vishnu Varathan表示：“不可持续的债务路径是‘卖美’叙事的主要推动力，这已对美元及美元资产构成压力。” 总结与展望摩根士丹利的“买美”策略基于美国市场无与伦比的流动性和吸引力，特别是在美股和国债领域，其对2026年降息周期的预期进一步支撑了这一观点。然而，美元的持续贬值可能对整体投资组合构成风险，投资者需警惕财政赤字扩大及政治不确定性带来的影响。建议在超配美股和国债的同时，通过多元化投资对冲美元贬值风险，例如关注欧元或日元相关资产。未来，标普500的持续强势及国债收益率的波动将是关键观察点。来源：今日美股网
今日美股网07-03 00:10
苹果股价逆势上涨：突破下降三角形，AI升级Siri引发市场热议
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亡交叉”和今年以来17%的跌幅，远逊于标普500的5%涨幅。AI领域的进展将是决定苹果能否扭转颓势的关键。若能成功整合OpenAI或Anthropic的AI技术，苹果可能在竞争激烈的AI赛道上迎头赶上，提振投资者信心。短期内，$214和$235是关键阻力位，跌破$193可能触发进一步下行风险。投资者应密切关注AI合作进展及技术面信号，谨慎操作。投行与机构点评 JPMorgan: 苹果与OpenAI或Anthropic的潜在合作可能为其AI战略注入新活力，但市场仍需看到具体产品落地以确认其竞争力。 Goldman Sachs: 技术面突破下降三角形显示短期动能，但“死亡交叉”信号提示长期趋势仍不明朗，建议投资者关注$214阻力位的突破情况。 Morgan Stanley: 苹果股价今年的弱势表现反映了市场对其AI进展的担忧，Siri升级若能成功，可能成为股价反转的催化剂。来源：今日美股网
今日美股网07-03 00:10
为什么华尔街策略师对美股涨势持谨慎态度：美国经济仍然黄灯不断
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低点实现了历史性反弹，强势收官上半年，标普500指数和纳斯达克综合指数连续创下历史新高。市场大部分涨幅得益于地缘政治紧张局势的缓和和关税相关的降温，包括出现了所谓的“TACO交易”，这个缩写代表“特朗普总是临阵退缩”。这个说法反映了一些投资者的观点：特朗普在关税问题上常常言辞强硬，却很少真正落实。这样的假设近几个月为市场提供了支撑，因为交易者越来越押注于最后时刻的政策转向。在特朗普自定的7月9日关税最后期限之前，与中国和英国的贸易协议框架据称已摆上谈判桌。这让投资者对股市抱有“金发姑娘”的期望，这是指盈利增长持续，关税影响有限，美联储降息预期。不过华尔街专业人士也在提醒要保持谨慎，因为前路仍充满未知。摩根大通经济与政策团队负责人布鲁斯·卡斯曼在最近给客户的报告中写道：“就像金发姑娘从睡梦中醒来要面对三只熊一样，这种乐观也面临不少挑战。” 卡斯曼提醒投资者不要“被通胀的动能冲昏头脑”，警告说尽管有贸易谈判，关税仍将上升，这会给本就面临消费需求放缓和全球制造业活动停滞迹象的美国经济带来压力。 Comerica银行首席经济学家比尔·亚当斯表示，“经济进入下半年时，基础并不稳固。” 这种不确定性因经济信号不一而加剧，包括第一季度GDP增长被下修、个人消费支出价格指数小幅上升，以及连续申请失业救济人数升至2021年以来最高水平，显示劳动力市场有些疲软。美国银行高级经济学家阿迪提亚·巴维说：“经济中有一些黄灯信号，但还没有明显的红灯。我们正处在一个分岔路口。如果会出现什么崩盘，很快就会出现。” 不过市场大多无视这些担忧，更看重乐观的数据。例如，周二公布的最新数据显示，5月职位空缺意外增加，达到2024年11月以来的最高水平。此外，经济学家指出，住房和能源领域的通胀放缓可能有助于抵消关税带来的价格上涨。亚当斯说，“如果美联储在2025年下半年降息，更可能是因为通胀低于预期，而不是因为失业率超出预期上升。” 美联储的降息时点是下半年最受争论的话题之一，特朗普持续向央行施压要求降息。摩根士丹利经济学家本周在报告中写道：“我们仍然认为接下来两次会议降息的可能性不大。” 这是市场可能难以接受的现实，目前期货市场几乎押注9月之前肯定会降息。不过，摩根士丹利预计，美联储将在2026年实施七次降息，这将得益于明年初鲍威尔离任后，预期会有一位更为鸽派的主席上任。摩根大通也表达了类似的谨慎态度，表示除非未来两份就业报告中私人部门就业增长“大幅低于10万”，美联储不太可能放松政策。彭博社的普遍预期是，6月非农就业将增加11万，失业率小幅上升至4.3%。摩根大通写道：“这种结果的风险上升了，但我们对下周6月报告的预测是新增12.5万个就业岗位，失业率为4.3%，这应该会让美联储继续维持目前谨慎观望的立场。” 在这方面，鲍威尔一贯强调，央行有能力在评估关税上升带来的经济影响时保持耐心。美国银行全球经济研究主管克劳迪奥·伊里戈延周二表示，“这种接近百年来未曾出现过的冲击，其影响规模很难有确定性。” 他补充说，“不确定性比坏消息更糟”，解释说企业“在游戏规则不明确时，无法做出长期投资决策”。来源：加美财经
加美财经07-03 00:00
国泰中证全指证券公司ETF连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.01%
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00交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。截止2025年3月31日，国泰中证全指证券公司ETF前十持仓占比合计58.86%，分别为：中信证券（14.24%）、东方财富（13.85%）、国泰海通（10.22%）、华泰证券（4.66%）、招商证券（3.63%）、东方证券（2.72%）、广发证券（2.63%）、申万宏源（2.45%）、兴业证券（2.24%）、中金公司（2.22%）。
金融界07-02 23:58
“小非农”爆冷转负！美国6月ADP就业人数骤减3.3万人
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有所上涨，截止发稿，道指跌0.16%，标普500指数转涨0.18%，纳指小幅上涨0.61%。服务行业受冲击最严重从分项数据来看，服务类岗位是就业下降的“重灾区”，尤其集中在专业与商业服务以及医疗和教育行业。其中，专业/商业服务领域减少了5.6万个岗位，医疗/教育领域净减少5.2万个岗位。金融活动岗位也出现下降，净减少1.4万个岗位。不过，制造业和采矿等商品生产类岗位出现增长，整体增加3.2万个工作岗位；而服务类岗位总计减少6.6万个，构成整体就业数据的负增长。从地区来看，中西部和美国西部地区就业下滑最为严重，分别减少2.4万个和2万个岗位。东北部减少3,000个岗位，而美国南部则是唯一实现净增长的地区，新增1.3万个岗位。薪资增长仍具韧性薪资方面，无论是留在原岗位的员工还是跳槽者，其工资增长速度都在6月出现轻微放缓。其中，原岗位员工的工资年增率从4.5%降至4.4%，换工作者的增幅则从7%降至6.8%。理查森认为，薪资增长的稳定性是当前劳动力市场的一个积极信号。他表示：“当我们看到无论是留在工作岗位上的还是跳槽的人员的薪资增长都如此稳定时，我发现尽管自今年年初以来增长势头已经减弱，但劳动力市场仍然具有稳固的基础，而这两者都对当前的经济状况十分敏感。” 降息预期再升温随着就业市场逐步降温，市场对美联储何时启动降息周期的关注度迅速升温。交易员加大对美联储2025年底前至少两次降息的押注，押注降息三次的概率也在ADP就业数据公布后再一次大幅增长。据CME“美联储观察”，交易员们押注美联储7月降息25个基点的概率从20.7%上升至24.3%。本周的劳动力数据将继续成为焦点。美国劳工部将于本周四公布6月非农就业报告，经济学家预计该月新增就业为11万个，同时失业率可能从4.2%小幅升至4.3%。鉴于ADP数据的疲软，一些经济学家可能会下调对政府报告的预期。此外，每周初请失业金人数也将于周四公布，预估为24万人。由于独立日假期影响，本周交易时间缩短，美股将在周四提前收市，并于周五休市。
格隆汇07-02 22:38
美国经济亮黄灯，美股越涨越险：非理性繁荣指标达到泡沫水平！
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和政府赤字攀升等影响，2025年上半年标普500指数交出记录新高的年中成果。尽管各大投行上看年底美股行情，但不少策略师变得谨慎，一项指数暗示美股泡沫论名副其实。巴克莱银行衡量市场泡沫程度的一项指标显示，当前的美股存在极度的泡沫风险。2月以来，该行的「非理性繁荣」数据的月平均值重返两位数百分比，当前达到10.7%。该指标是依据衍生商品指标、波动性技术指标和从期权市场推断的情绪信号计算得出的，历史均值为7%。它偶尔也会超过10%，比如1990年代末的互联网泡沫和2021年的迷因股热潮。巴克莱提到了一些泡沫的迹象：2025年以来新上市的空白支票公司数量（SPAC）超过过去两年的总和；Cathie Wood的ARK Innovation ETF (ARKK)——一个衡量尚未盈利的科技公司的指标——创下历史最佳涨幅之一，仅次于新冠疫情后的涨幅。分析指出，美国正在推进与贸易国的关税谈判、Fed降息预期的升温提升了市场交易活力。但实际上，美国经济的基本面还很难强有力支持美股的乐观涨势，未知因素依然很多。摩根大通分析师表示，就像金发姑娘从睡梦中醒来面对三只熊一样，这种乐观情绪在一些领域可能会受到挑战。经济学家指出，进入下半年，美国经济形势并不明朗。以最近的数据看，美国第一季GDP增长率被下调、PCE通胀小幅上升、持续申领失业救济金人数创下四年来最高，种种因素指向不太乐观的经济境况。美国银行经济学家称，经济中出现了一些黄灯，但还没有明显的红灯。目前正处于一个分岔路口，如果有什么事情要发生，那么它很快就会发生。原文链接
TradingKey07-02 21:09
美股盘前要点 | 6月“小非农”数据创逾两年最大降幅！多家华尔街大行宣布调高股息
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指期货涨跌不一，纳指期货跌0.25%，标普500指数期货跌0.06%，道指期货涨0.07%。 2. 欧股主要指数涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%，英国富时100指数跌0.24%，法国CAC指数涨0.91%，欧洲斯托克50指数涨0.28%。 3. 美国6月ADP就业人数减少3.3万人，为2023年3月以来最大降幅，预期增加9.5万人，前值增加3.7万人。 4. 美国国会参议院以51比50的投票结果通过全面减税和支出法案，并提交众议院。 5. 机构：美国6月新车销售约125万辆，业内预计大量推前需求已被消化。 6. 在通过美联储年度压力测试后，摩根大通、高盛、花旗等多家华尔街大行调高股息。 7. 据报特斯拉集中调整人形机器人Optimus软硬件技术细节，于半个月前暂停采购零部件。 8. 据报苹果折叠iPhone进入P1原型阶段，折叠iPad研发被搁置。 9. 亚马逊海外购首个年度级夏日大促“海折节”将于7月8日至12日正式开启。 10. OpenAI CEO奥特曼反击Meta大举挖角，直言后者“令人厌恶”。 11. 据报英特尔考虑调整晶圆厂代工业务战略，或跳过18A直接采用14A工艺。 12. 据报台积电或将停产氮化镓(GaN)产线，转做先进封装。 13. 洛克希德马丁获五角大楼拨款约30亿美元，展开宙斯盾反导防御系统升级开发。 14. 波音将接管Spirit AeroSystems位于北爱尔兰工厂的部分设施。 15. 通用汽车Q2美国汽车销量同比增长7%，达746,588辆。 16. Lululemon起诉开市客，指控其自有品牌贩售仿冒服饰涉嫌侵犯知识产权。 17. 携程集团董事局主席梁建章：估测未来入境游应该1000亿-2000亿美元的增量机会。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值 22:00 美国6月ISM制造业PMI/美国5月JOLTs职位空缺
格隆汇07-02 20:38
ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃-20250702
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、204.97%。宽基类ETF仅1只：标普500ETF。行业主题类ETF共计2只，分别是港股通100ETF、港股医疗ETF。短融ETF(511360.SH)最新份额规模达4.44亿。该产品紧密跟踪中证短融指数，中证短融指数从银行间市场上市的债券中，选取投资级短融作为指数样本，以反映相应评级短融的整体表现。该ETF近5日日均成交额为138.01亿，近20日日均成交额126.84亿，近期明显放量。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为27.92%、26.10%，近期明显活跃。该ETF今日上涨0.02%，近5日和近20日分别上涨0.04%、上涨0.12%。上证公司债ETF(511070.SH)最新份额规模达2.14亿。该产品紧密跟踪沪做市公司债指数，上证基准做市债券指数系列从上海证券交易所上市的债券中，分别选取符合上交所基准做市品种规则的债券作为指数样本，以反映上海证券交易所流动性较好债券的整体表现。该ETF近5日日均成交额为137.44亿，近20日日均成交额113.68亿，近期明显放量。该ETF今日上涨0.08%，近5日和近20日分别下跌0.10%、上涨0.46%。标普500ETF(159612.SZ)最新份额规模达3.51亿。该产品紧密跟踪标普500指数指数，标准普尔500指数被广泛认为是基于大资本的最佳单指标。美国股市。该指数包括500家领先公司，约占可用市值的80%。该ETF全天成交额较前一交易日增长469.87%，明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长462.00%。该ETF今日上涨1.02%，近5日和近20日分别上涨1.53%、下跌0.21%。截至今日收盘，科创200ETF基金、港股通创新药ETF、钢铁ETF振幅居市场前列，分别达6.48%、4.57%、4.43%。宽基类ETF共计3只，分别是科创200ETF基金、科创200ETF易方达、上证中盘ETF易方达。行业主题类ETF共计7只，分别是港股通创新药ETF、钢铁ETF、港股通创新药ETF工银、港股创新药ETF、创新药ETF国泰、光伏ETF易方达、创新药ETF富国。其中创新药ETF国泰、创新药ETF富国均重仓医药生物行业。港股通创新药ETF(159570.SZ)最新份额规模达51.29亿。该产品紧密跟踪港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。指数权重股包括信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、再鼎医药、亚盛医药-B等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长52.18%。该ETF今日下跌4.25%，近5日和近20日分别上涨2.70%、上涨14.79%。钢铁ETF(515210.SH)最新份额规模达8.68亿。该产品紧密跟踪中证钢铁指数，布局钢铁行业。指数权重股包括宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁、久立特材、杭钢股份、中信特钢、南钢股份、沙钢股份、河钢股份、新兴铸管等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长432.47%。该ETF今日上涨3.69%，近5日和近20日分别上涨2.18%、上涨2.87%。创新药ETF国泰(517110.SH)最新份额规模达3.79亿。该产品紧密跟踪SHS创新药指数，布局医药生物行业。指数权重股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、科伦药业、华东医药等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长89.79%。该ETF今日下跌3.30%，近5日和近20日分别上涨2.78%、上涨5.38%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-02 17:59
ETF英雄汇：钢铁ETF(515210.SH)领涨、标普消费ETF(159529.SZ)溢价明显-20250702
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药业、华东医药等公司。截至今日收盘，标普500消费精选指数溢价居前，标普消费ETF收盘溢价24.36%；标普500指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价14.04%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-02 17:59

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