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本周市场焦点：美国3月CPI备受关注新一轮财报季拉开帷幕
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指数一年多来最差的单周表现。与此同时，标普500指数累计跌近1%，以科技股为主的纳斯达克指数累计跌0.8%。
金融界2024-04-08
非农就业大超预期，“首降”或延至9月，纳斯达克100ETF(159659)连续三日获资金净流入超1700万元
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数涨1.24%，报16248.52点；标普500指数涨1.11%，报5204.34点。以科技股为主的纳斯达克100指数涨1.28%。大型科技股多数上涨，奈飞、Meta涨超3%，亚马逊、英伟达涨超2%，微软、谷歌涨超1%，特斯拉跌超3%，英特尔跌超2%。相关热门ETF受资金持续关注。行情数据显示，纳斯达克100ETF（159659）近三个交易日获资金连续净流入1709万元，近5个交易日合计资金净流入2277万元。图片来源：Wind 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）申购额度充足，每日申购上限达1亿份，或能更好满足配置需求。资料来源：基金公告具体来看，美国3月份非农就业人数增加30.3万人，远高于预期的20万人，创下去年5月以来的最大增幅。互换市场下调2024年美联储降息预期，将6月降息概率减少至54.5%，首次降息时间从7月推迟至9月。分析师表示，尽管目前美联储降息的紧迫感几乎不存在，但预计其下一步行动仍将是降息。投资者需关注消费者支出和企业利润，而非美联储降息的时间和次数。当前状况让投资者左右为难，一方面希望经济走强以支持企业盈利进一步增长，另一方面又希望美联储赶快降息，但二者不可得兼。美联储理事米歇尔·鲍曼和达拉斯联储主席洛根均认为，现在还不是降低利率的时候。美联储持续释放鹰派信号，投资者对此有所“脱敏”。瑞银指出，尽管劳动力市场扩张预计将放缓，但失业率仅会小幅上升。瑞银预测，美联储将在2024年的6月、9月和12月分别降息25个基点。东吴周期观点认为，历史来看，制造业复苏周期和美股走势通常共振上行，每当制造业PMI回升至荣枯线之上，美股通常有较好表现，收益率均大幅高于黄金。3月美国制造业PMI结束了长达16个月的制造业收缩困境，重回扩张区间，尤其是生产和新订单分项大幅回升，或意味着美国制造业进入复苏周期，对后续美股走势将有明显的提振作用。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-08
港股开盘：恒生指数跌0.44％，恒生科技指数跌0.67％，世茂集团跌超5%
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道指周跌2.27%，纳指周跌0.8%，标普500周跌0.95%。大型科技股涨跌互现，谷歌A周涨1.04%，Meta周涨8.6%，亚马逊周涨2.6%，苹果周跌1.11%，微软周涨1.14%，特斯拉周跌6.19%，英伟达周跌2.6%。热门中概股多数下跌，百度周涨1.15%，京东周跌2.29%，网易周跌6.45%，阿里周跌0.97%，拼多多周涨1.39%，理想汽车周跌1.49%，小鹏汽车周跌3.78%，蔚来周跌2.44%。
金融界2024-04-08
微软的势头已经放缓
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好的方面来看，微软今年迄今的表现超过了标普500指数，总回报率超过11%。然而，微软的势头已经放缓。虽然微软公布了稳健的第二财季收益，但这还不足以提振购买情绪。随着这些公司将生成性AI嵌入到他们的产品中，SaaS投资者将密切关注微软的表现，以评估AI增长拐点。微软的市场领导地位和与OpenAI的明智合作，这些都增强了市场对微软捕捉短期和中期商业化机会的信心，因为AI领域继续扩大。微软在其企业套件中嵌入AI商业化的能力使微软处于有利位置，以从增长拐点中受益。CEO 萨提亚·纳德拉在微软的二季度收益电话会议上宣布了“微软云的持续强劲，收入超过330亿美元，增长24%”。值得注意的是，微软强劲而迅速的AI执行力显著推动了这一势头，“通过在（微软）技术堆栈的每个层面注入AI来大规模应用AI”。因此，它支撑了微软的努力“赢得新客户并帮助推动新的效益和生产力提升”。纳德拉最近与Inflection AI达成了“授权”协议，这让人感到惊喜。敏锐的微软投资者应该知道，穆斯塔法•苏莱曼（前Inflection AI CEO）已加入微软，领导其消费者人工智能业务。他还取代了米哈伊尔·帕拉辛，后者曾领导微软必应及相关广告业务。微软在“许可”框架内执行了这笔交易，避免了在直接收购的情况下可能受到的反垄断审查。虽然监管审查可能还会继续，但这是一个明智的举动，可以扩大微软在消费者领域的能力和影响力。微软已经意识到消费者人工智能领域的机遇，因为它正着眼于人工智能个人电脑的更新周期。尽管如此，谷歌和苹果作为安卓和iOS这两个极具主导地位的消费者生态系统的看门人，微软在企业领域的领导地位仍远未达到。据报道，消费类人工智能初创公司在激烈的竞争中难以产生可持续的收入，并背负着人工智能芯片的负担，相信微软再次在适当的时候展示了自己的实力，就像它对OpenAI所做的那样。此外，The Information最近报道称，OpenAI和微软正在合作，计划到2028年建立一台价值1000亿美元的Stargate AI超级计算机，这巩固了它们的主导地位。因此，这确实表明微软在人工智能领域的领导地位可能仍处于初期阶段，如果它能有效地向消费者领域扩张，可能会进一步扩大。由于OpenAI可能依赖于微软的广泛资源来构建关键的人工智能基础设施以保持其竞争优势，因此它应该加强OpenAI与微软之间的合作关系。换句话说，微软的人工智能增长路线看起来是安全的，有进一步扩大其盈利到消费者人工智能领域的增长选择。来源：Seeking Alpha 因此，市场仍然对其基本强大的商业模式（“A+”盈利等级）充满信心。从其“B+”的势头来看，买入情绪仍具有建设性。此外，微软坚实的“A-”收益修正评级证实了其执行能力。尽管如此，考虑到微软的预期EBITDA倍数为23倍，远高于其10年平均水平15.8倍，仍然需要信心的飞跃。此外，微软的估值评级为“F”，远高于同行。因此，这表明，预期微软未来表现优异，需要在未来几年有强有力的执行力。然而，在快速发展的人工智能领域，投资者必须考虑到执行风险，因为企业SaaS公司都在竞相抢微软的饭碗。此外，随着苹果和谷歌加大在人工智能领域的努力，以捍卫自己的地盘，这可能会加剧与微软进军消费领域的竞争。因此，微软公司的风险/回报状况目前看来最好是平衡的，除非我们在未来遇到更大的回调。 $微软(MSFT)$
老虎证券2024-04-07
K神学院今日BTC、ETH行情分析
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指张1.24%，报16248.52点；标普500指数涨1.11%，报5204.34点。当晚BTC价格与白盘形成两个极端，亚欧盘探底65950一线后开启上涨态势，隔夜最高触及68500。近两日整体维持震荡上行结构。 4H周期价格短期结构形成看涨形态，同时由于本轮的上涨使得BTC价格重新拉回68000以及69000上方，前期下跌结构遭到破坏，而由于周末震荡上涨结构上形成了64500以来的平行上涨通道如图，因此短期方向上震荡偏多头上行，日内第一支撑在68300/68500一带，目前附图指标macd及cci高位有放缓拐头迹象，因此亚盘冲高之后出现了一定回调走势，另一方面由65950下探完毕后回升形成的本级别上涨，预计回调后仍有概率向上。 30min周期由65950开启的本级别上，目前形成三笔次级别上以及笔中枢结构。由于第三笔中枢离开段及第一笔次级别进入段暂不背驰，因此结构上存在三买的概率。短期操作上关注回调后短线买入机会。关键支撑在68500-68200一带。研究品种；ETH 阻力；3445，3500 支撑；3350，3310 大趋势；多头上涨趋势，日内短线震荡上行。行情解析；以太坊近期走势相比较BTC要弱很多，价格下探至3210一线后反弹，30min周期形成三笔次级别上的结构，在整个节假日期间最高触及3410一线，亚盘币价暂时震荡于3390附近运行，目前由于上方接近3445关键技术阻力压制，同时整个四小时级别价格在此区域承压为筹码密集区，预计震荡后会再次上行，短期日内操作思路上保持低多思路，关键支撑3350及3310，上方关键阻力3445一线。日内操作建议参考； BTC；68600-68200附近分批做多，止损 67400.止盈69700-70300. ETH；3360/3350附近多，止损3300.止盈3415-3440. （以上观点仅供参考不作为投资依据，如有跟进风险自担）来源：金色财经
金色财经2024-04-07
华尔街最乐观预测：标普500至明年底还能上涨25%，降息幅度料大超预期！
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市看起来并不像前几个时期那样被高估了。标普500指数的席勒“超额周期性市盈率收益率”（Excess CAPE Yield，简称ECY）——反映股票相对于债券的估值，仍未达到1929年和互联网泡沫时期的水平，这表明股市可能还会“大幅上涨”。 “我们预计，随着股市泡沫将继续膨胀，未来几年‘风险’资产，尤其是股票，将继续跑赢‘安全’资产。”该公司在最新报告中写道。降息幅度或超预期与此同时，该公司表示，预计美联储将很快降息，而且降息幅度可能比市场预期的要大得多。该公司估计，美联储可能会在6月首次降息，最终在2025年中期之前降息200个基点，比市场预期中的幅度还要大。 “由于经济势头良好，他们也有可能在7月份之前按兵不动。尽管如此，我们仍预计降息幅度回比投资者所预期的大。”报告称。这与美联储官员们近日的表态也不太一致，本周有多位高官密集放鹰称，现在还暂时不考虑降息。美国达拉斯联储主席洛根周五表示，“目前考虑降息还为时过早”；理事鲍曼重申，现在“还不是”降低借贷成本的时候。亚特兰大联储主席博斯蒂克近来一再强调，他预计今年第四季只会降息一次。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称，如果通胀停止降温且经济保持强劲，可能没有必要降息。而CME美联储观察工具显示，美联储“6月首降”的概率已大幅降至46.1%。
金融界2024-04-07
4月7日证券之星早间消息汇总：美国3月非农数据远超预期
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幅为1.24%，报16248.52点；标普500指数涨57.13点，涨幅为1.11%，报5204.34点。大型科技股多数上涨，奈飞、Meta涨超3%，亚马逊、英伟达涨超2%，微软、谷歌涨超1%，特斯拉跌超3%，英特尔跌超2%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.18%，本周累涨0.37%。爱奇艺涨超4%，腾讯音乐涨超3%，满帮、富途控股涨超1%。微博、蔚来跌超2%，哔哩哔哩、百度跌超1%。 2.北京时间周五晚间，美国劳工局最新公布的数据显示，美国3月新增就业人数大幅超过预期，表明美国劳动力市场比经济学家们预测的更为强劲。非农就业报告显示，美国3月份非农就业人数增加30.3万人，远高于经济学家们预测的20万人，也高于前值27万人，创下去年5月以来的最大增幅，同时，美国3月失业率小幅下降至3.8%，符合预期；但劳动力参与率上升至62.7%，较2月份上升0.2个百分点。 3.周五盘后，马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。马斯克此前表示，特斯拉的无人驾驶出租车将使用自动驾驶技术自动接送乘客。
证券之星2024-04-07
市场波动太极端！炙热经济、油价飙升加大焦虑一场全面的撤退早该到来了？
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周一和周二双双录得今年最大跌幅，而周四标普500指数录得8月以来最大逆转。追踪长期公债的ETF录得去年10月以来最差一周表现，10年期公债收益率触及逾四个月高位。罪魁祸首不是对经济衰退的焦虑，而是有关就业机会和工厂产出的强劲报告——以及油价飙升——这让市场怀疑美联储是否有降息的空间。 Apollo Global Management经济学家Torsten Slok表示，多头面临的一个新问题是市场本身对经济的影响。Slok曾多次警告称，资产价格上涨正在与央行官员的目标背道而驰。 “金融环境放松带来的顺风势不可当，抵消了去年以来的加息，”今年3月曾预测今年不会降息的Slok在接受电话采访时说，“经济重新加速并不奇怪，因此，利率将不得不保持在较高水平。” 自去年10月以来，全球金融财富已增加13万亿美元，随着通胀忧虑再度浮现，本周布伦特原油攀升至每桶90美元上方，整个资产市场的涨势显得更加不稳。继制造业意外扩张之后，周五又一份稳健的就业报告引发了债券的鹰派重新定价。交易员们现在将美联储何时开始降息的押注推迟到9月，降低了6月或7月降息的可能性。通过利率掉期期权追踪美国债券预期波动的ICE-BofA MOVE指数从两年低点反弹，结束长达6周的跌势。股市中出现了投资者行为的微妙变化，标志着交易员数月来逢低买入、大量买入看涨期权的转变。周四，当标准普尔500指数抹去0.8%的涨幅，收跌逾1%时，衡量期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)跃升至去年11月以来的最高水平。 “显然，市场对美联储将采取什么行动感到焦虑，”Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin表示，“投资者所期待的金发姑娘市场可能不会成为现实。” 在那些看到资产收益蔓延到从加密货币到meme股等风险角落的逆向投资者看来，一场全面的撤退早该到来了。彭博行业研究汇编的数据显示，由于市场乐观地认为，美联储将能够在不扼杀经济增长的情况下，将通胀控制在2%的目标水平，今年第一季度，1760亿美元的新资金投入固定收益和股票ETF，比去年同期增加了一倍多。花旗集团的Levkovich指数最近两年多来首次进入乐观区间。该指数追踪从散户情绪到期权交易和基金头寸等一系列数据。紧张的市场情绪本身可能不足以成为股市涨势逆转的理由。但当多头阵营变得拥挤时，弱势一方很快就会被征服。例如，对冲基金加大了对个股的看跌押注，高盛大宗经纪部门的数据显示，对冲基金的卖空交易以六个月来最快的速度增长。更令人不安的是，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的政策制定者一致表示，他们不急于降息。最值得注意的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)，尽管他今年对货币政策没有投票权，但他仍表示，如果通胀进展停滞，今年可能根本不需要降息。达拉斯联储主席洛根周五表示，考虑降息还为时过早，理由是近期的高通胀数据。 “这绝对是一个‘好消息就是坏消息’的环境，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说，“尽管鲍威尔主席表示，最近的通胀和经济数据并不会‘实质性地改变整体情况’，但还是有一些变化。更多的炙热数据可能会打破这种平衡，进一步推低降息预期。”
欧罗巴2024-04-06
瘆人的上影线，A股躲过一劫？
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瘆人的上阴线。尽管周五美股集体反弹，标普500依旧收出带有上影线的阳线。笔者上次在《交易员正为极端情况做准备》一文提到：芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）第一季度的日均看涨期权交易量高于前两个季度，说明华尔街交易员在为市场出现波动性情况作准备。就在美股本周四上演极为罕见的高位跳水之际，芝加哥期权交易所波动率指数跃升至11月以来的最高水平。此外，在美国“二次通胀论”大行其道之际，最被看好的反转品种——美债，也难独善其身。全球资产定价锚——10y美债收益率不断走高，达到四个月以来的最高水平，追踪长期美国国债的ETF基金经历了自去年10月以来最糟糕的一周。在美股美债的围剿下，全球股市本周也上演了风声鹤唳的波动行情，亚太股市首当其冲，欧股也无法幸免于难。周五，日经225指数大跌近2%，韩国综合指数下跌1.01%。港股倒是罕见强势，香港恒生指数一度逆势上涨，最终仅微跌0.01%。周五晚间的欧股也被带崩，法国CAC40和德国DAX指数均跌1%，英国富时100下跌0.81%。你们说，A股算不算躲过一劫？不可否认的事实是，美股投资者的行为已经发生微妙变化，交易员连续几个月逢低买入VIX涨期权。高盛主要经纪部门的数据显示，对冲基金加大了对个股的看跌押注，看空仓位以六个月来最快的速度增长。国际金价连续六日创新高，攀升至每盎司2300美元以上。对冲基金经理选择追高，对黄金的看涨押注提高至4年来的最高水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至4月2日的一周内，对冲基金和基金经理在美国黄金期货和期权的净多头头寸飙升13%，达到2020年以来的最高水平。如果细究黄金强势的逻辑，会发现国际金价与美国实际利率走势早就出现背离的趋势。美国爆表的3月非农就业数据公布后，美元指数强势走高，比特币顺势回调，日内低点下探6.6万美元，最高跌逾3000美元。但COMEX 6月黄金期货短线转跌后，一度涨近2%，最终收涨1.60%，连续六日创历史新高。按照美国实际利率的水平，comex黄金价格是偏高的。目前市场就是长期的叙事逻辑转换与现有路径依赖互相博弈，谁占上风，无从判断。但总归需要按照现有的逻辑，去理解市场究竟在交易什么？ 2‍ 美联储6月也不降息？周四，美联储多位官员轮番上阵，“恐吓”市场。3月还预计今年降息两次的明尼阿波利斯联储主席反口称，今年可能不降息，美股应声急跌。同时，前纽约联储主席“火上浇油”，表示未来利率或不会像美联储目前预期的那样下降。周五，拥有FOMC永久表决权的美联储理事鲍曼表示，有可能需要提高利率才能控制住通胀。其最新表示，美国通胀存在一些潜在的上行风险，政策制定者们需要小心，不要过快放松货币政策。更早一点，美联储主席鲍威尔的最新言论也开始“鹰气阵阵”，称目前还无法确定最近的通胀数据是否仅仅是暂时的波动，在美联储对2%的通胀目标稳定下降更加有信心之前，并不打算降息。其相比3月议息会议的鸽派——通胀数据超预期不改今年3次降息计划，明显鹰派不少。美联储官员态度的骤变是有迹可循的。美国2月核心CPI指数同比上涨3.8%，连续第二个月超过预期。其中能源、服务细分项的涨幅贡献最大，美国通胀再起的可能性正在变大。美国3月ISM制造业PMI意外上升至50.3，为2022年9月以来首次进入扩张区间。又是一项预示着美国通胀可能行回升的数据，美联储维持紧缩的可能性大增，美元指数大涨，已经从104水平来到105。周五公布的爆表3月非农数据，再一次把市场的降息美梦砸个稀碎，当月激增30.3万人，创近一年最大增幅，失业率下滑至3.8%。这还降什么息？ 3月非农数据公布后，掉期合约最新数据显示，市场对6月份降息的可能性预期降低至50.8%，可能要到9月才会首次降息。 3‍ 对A股影响几何？推演一下，触发美联储降息的动机会是什么？美国资本市场早在去年11月就开始提前抢跑降息预期，后续美联储降息必然不是资本市场需要，而是美国经济倒逼美联储行动。这么来看，美联储降息意味着通胀下降，美国经济有走弱的趋势，美股或许会下跌，某种程度上利好A股。这是为什么美国通胀数据、非农数据超预期，美股反而能上涨，因为经济够强。如果美联储不断推迟降息时间，说明美国经济有足够的韧性，在美国进入补库周期，外溢的订单或许利好中国的全球制造企业。国内最新的CPI数据、制造业PMI数据、出口数据好于预期或是佐证。近期关于国内开展新一轮量化宽松的讨论越来越热烈，但空间也还得看美联储降息动作。对资本市场而言，最理想的交易环境还是美联储开始降息。在美国经济软着陆的乐观情绪支撑下，第一季度有高达1760亿美元的增量资金涌入美国债券市场和股票ETF，比一年前增加了一倍多。从国内的ETF市场变化来看，今年一季度，3282亿元流入股票ETF，其中流入宽基ETF高达有3482亿元，沪深300ETF是当之无愧的“吸金”主力。‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏一季度份额分别增加499.32亿份、180.67亿份、172.24亿份和165.34亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）份额减少方面，科创板、创业板等偏向成长股方向的ETF是资金抛售对象，华夏基金科创50ETF、国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF和华安基金创业板50ETF一季度分别分别减少129.60亿份、51.4亿份、30.98亿份和29.84亿份。背后的交易逻辑会是什么？
格隆汇2024-04-06
市场“不相信”非农！美国大选前联储降息概率不高？需更加留意通胀表现
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幅为1.24%，报16248.52点；标普500指数涨57.13点，涨幅为1.11%，报5204.34点。COMEX 6月黄金期货收涨1.60%，报2345.40美元/盎司，再创历史收盘新高。 “爆款”的非农数据，带来的却是大幅反弹的美股和再次刷新历史纪录的黄金，凸显出对非农数据的“不相信”。如何理解这份“不相信”？东吴宏观认为可以从三个层面去解读：一是当前的就业市场，供给侧的因素可能更大。美联储主席鲍威尔在近期的讲话中倾向于认为经济的动力来源于供给侧，这一点在3月的非农数据中得到体现：劳动供给增加，工资增速下降——3月的就业数据并没有打破鲍威尔今年降息的框架。二是美联储目前的”政策天平“可能更倾向于通胀，而就业的重要性有所减小。这一点在近期美联储票委的讲话中有所体现——淡化劳动力市场、更加强调通胀。因此劳动力市场强劲的表现可能不会像过去那样重要。三是非农数据的”水分“在上升。一方面是不久前费城联储“承认”美国就业数据失真，2023 年全年高估80万人；另一方面则是大选年，美国白宫对于就业数据的异常重视——拜登在数据公布后发表的声明中表示3月非农就业报告是“美国复苏的一个里程碑”。今年美国就业数据的质量问题依旧值得关注。美国大选前降息概率不高？往前看，华泰宏观分析，3月非农数据超预期边际降低联储6月降息的概率，后续需要观察通胀数据的表现。1-2月偏强的就业和通胀数据导致部分联储委员言论偏鹰，例如明尼阿波利斯联储主席喀什卡里称，今年可能不降息。3月新增非农持续超预期，不排除后续仍然维持相对高位，客观上边际降低联储6月降息的概率。但对联储影响更大的是通胀数据，若3-4月的通胀数据回落至偏弱水平，不排除联储在6月降息的可能性。例如，鲍威尔在4月3日的讲话中再次强调，近期超预期的通胀数据没有实质性改变通胀回落的趋势。招商宏观提到，海外市场对美联储降息时点的预期出现后置，CME显示7月或9月启动降息的概率明显上行。近期，美联储官员表态有明显分歧，3月29日鲍威尔和4月初旧金山联储戴利表态均指向今年降息3次是合理的基准场景，但3月下旬美联储理事沃勒和亚特兰大联储博斯提克的立场偏鹰，认为通胀数据仍需时间谨慎观察。招商宏观分析师认为，下半年美国通胀回升概率不低。有三方面原因：1）近期能源价格持续回升，能源分项对美通胀将由去年的负贡献转为正贡献；2）主动补库存之下，美国相关行业用工需求增加带来时薪粘性；3）去年中重拾升势的房价将在今年晚期推升房租。招商宏观认为，只要就业存在韧性，大选前降息的概率就不高。事实上，不降息不仅能向选民传递美国政府压低通胀的决心，也能令美股保持虹吸效应。东吴宏观分析，非农数据是美联储决定降息的重要因素，但非决定性的。由于当前就业市场背后的”供给故事“，3月非农的影响可能是让美联储更加”耐心“，同时不可避免的其内部的分歧也会越来越大——鲍威尔的供给叙事 VS 沃勒的需求叙事，因此需要更加留意此次就业数据公布之后美国通胀的表现。
金融界2024-04-06

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