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，道指跌0.16%，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.6%，热门科技股普跌，英伟达跌超4%，特斯拉跌超3%。

金融界2024-02-21

，三大指数集体收跌。道指跌0.16%，标普500指数跌0.6%，纳指跌0.92%。

金融界2024-02-21

研究公司总裁Ed Yardeni预测，标普500指数到2026年可能跳升至6500点，这意味着从当前水平起，标准指数将增长30%。他认为，尽管存在小风险，即投资者的热情过度，导致股市出现“过热”紧随其后的“崩盘”，但股票的牛市很可能会继续攀升。$标准普尔500指数$ 这些风险部分是由于投资者对人工智能的炒作，2024年围绕生成性AI的错过恐惧症(FOMO)推动股价创新高。你的追随者会因为你没有证实他们的热情而讨厌你。Yardeni在周二的一份报告中说:“如果这听起来像是从众心理而不是金融分析，那是因为它确实如此。” 市场一些不为人注意的角落已经出现了过热的迹象。行业分析师的长期盈利增长预期目前徘徊在与互联网泡沫等前几次崩盘相关的数据附近。最极端的是市场上最大的8只大型科技股的数据，截至1月底，它们的长期盈利增长创下了历史新高。其他分析师也一直警告称，大型科技股可能正达到估值过高的水平，这最终可能引发市场价格回调。由于华尔街对人工智能的热情，七家大型科技公司组成的“科技7巨头”(Magnificent Seven)股票飙升，目前占标普500指数总市值的近30%，占该指数去年涨幅的大部分。股市过热对投资者来说是个好消息，直到它不可避免地出现崩盘，Yardeni已经对这种情况发出警告数月了。他警告道，"这对我们看涨的立场来说是好事。事后总是容易识别出过热，因为过热之后总会跟随着崩盘。" Yardeni指出，他的公司“支持”股市牛市稳步上升，尽管他仍然对过热的风险保持高度关注。但投资者对股市仍相当乐观，尤其是考虑到他们预期美联储今年将大幅降息。最新的AAII投资者情绪调查显示，略高于42%的投资者表示看好未来6个月的股市。与此同时，市场预计美联储今年降息至少100个基点的可能性为63%，高于央行官员的官方预测。

Sissi2024-02-21

机构：市场承压，这些股票是最好的做空对象

本周道指创下近一年来最大单日跌幅，但标普 500 指数也创下历史新高。周五，三大指数都打破了五周连胜的记录。但无论市场如何走，Wolfe都认为有些股票可以成为有利可图的卖空目标。卖空股票是指以设定的价格借入股票，预期股票会下跌，从而让投资者买回股票获利。但这是有风险的赌注，因为如果股票上涨，这种策略的潜在损失是无限的。该公司持有一篮子 "空头命中 "股票，本月下跌约 3.1%，与年初相比下跌 9%。这些损失是继 2023 年下跌 23% 之后出现的。"热门 "股票名单捕捉了在Wolfe的 16 个做空理念筛选中出现最多的股票，这些筛选研究的标准从盈利质量、内部人抛售到毛利率波动性不等。识别出这些股票表明它有多种潜在因素暗示其股价将下跌。在Wolfe的做空筛选中，特斯拉被提及的次数位居第二，有 6 次，仅次于Walgreens，后者有 7 次。这只电动汽车股票从 2024 年开始暴跌，跌幅超过 19%。这家电动汽车制造商的空头徘徊在公司流通量的 3% 左右，即公开市场上可供交易的股票数量。特斯拉的第四季度财报令人失望，该公司警告称，随着其努力开发 "下一代汽车"，2024 年的汽车销量增长将放缓。不过，尽管预测较弱，但负责特斯拉股票的分析师们并没有什么变化。截至2月24日，接受FactSet调查的分析师中有39%将特斯拉股票评级为买入，而一个月前这一比例为40%。他们的目标股价意味着未来大约有 7% 的上涨空间。可以肯定的是，特斯拉一直在努力应对电动汽车需求低于预期的问题，这拖累了销售和消费者的采用。该公司在 2023 年开始了一连串的降价行动，这挤压了其利润空间，并激起了投资者对收入的担忧。这一趋势也给同行业公司 Rivian 带来了不利因素，该公司也上了Wolfe的榜单。 Rivian 将于周三公布第四季度业绩。该股的利空徘徊在流通股的 16% 左右，出现在Wolfe的七个利空名单上。自今年年初以来，其股价已暴跌超过 30%。 DraftKings 也上榜了。这只体育博彩股在 2024 年表现强劲，涨幅达 26%。不过，该股的利空仍居高不下，占流通股的近 6%。DraftKings 现在出现在Wolfe的四个做空名单中，而上个月只有三个。尽管周四晚间该公司第四季度业绩不及预期，股价一开始遭到抛售，但由于分析师因乐观的收入前景上调了目标股价，该公司股价在周五创下了 52 周以来的新高。 DraftKings 预计 2024 年营收在 46.5 亿美元至 49.0 亿美元之间，而 LSEG 的预计为 46.9 亿美元。在接受 FactSet 调查的分析师中，77% 的分析师将 DraftKings 的股票评级为 "买入"，但平均目标价与该股目前的交易价格非常接近。随着 FanDuel 母公司 Flutter Entertainment 近期上市，DraftKings 今后将面临更激烈的竞争。这种竞争可能意味着 DraftKings 必须在营销和客户激励方面投入巨资。上榜的股票还包括玩具制造商Hasbro和生物技术公司 Moderna。

金融界2024-02-21

财报季结束，高盛爱上这5支股票

重点推荐了几只具有上升空间的科技股。标普 500 指数科技板块第四季度的盈利增长率为 21.6%。而根据 LSEG（前身为 Refinitiv）的数据，标普 500 上季度的整体盈利增长率为 9.5%。 CNBC Pro 梳理了高盛的研究报告，以寻找该公司在科技领域的最佳观点。以下公司均被评为 "买入"。它们包括 Arista Networks、Arm Holdings、Monday.com、AppLovin 和 ASML Holding。 Arm 分析师 Toshiya Hari 支持这家半导体和软件设计公司的股票。本月早些时候，Arm 公布了第三财季财报。事实上，2024 年的股价涨幅高达 70%。Hari说，他预计Arm公司将 "扩展其目前指数较低的应用领域，包括数据中心、汽车和物联网"。该公司尤其看好 Arm 的数据中心业务，该业务拥有微软、Nvidia 和亚马逊等大公司的客户。该公司表示，Arm 还拥有 "稳健的利润率"。同时，该公司的股价还有更多的上涨空间，Hari 补充道。这位分析师说："展望未来，正如我们在初始报告中所指出的，我们预计Arm公司在中长期内将表现出强劲的运营杠杆，同时进行适当的投资，以应对其不断扩大的总可寻址市场。" Monday.com 分析师Kash Rangan认为，这家项目管理软件公司正在全面发力。 Monday.com在发布季报后表示："Monday.com在所有指标上都取得了稳健的23年第四季度业绩，同时制定了较为温和的2024年收入和营业利润率指导。"不过，尽管指导意见比较保守，但 Rangan 表示，他仍然看好该公司的股票，因为该公司还有许多尚未开发的增长机会。这位分析师特别指出，Monday.com 已做好充分准备，在财务、营销和人力资源等部门扩大业务范围。他补充说："随着宏观环境开始改善，Monday 也可能会看到更多的有机扩张，从而为其销售工作带来益处。" 2024 年公司股价上涨约 20%。他说："凭借强劲的收入增长、向企业市场的转移、庞大的渗透率不足的 TAM 以及强大的竞争护城河，我们认为 Monday.com 有充足的增长空间。" ASML 这家半导体公司在最新财报中公布了业绩，但警告说，预计今年的销售额将与 2023 年持平。尽管如此，该公司股价今年已上涨约 23%，分析师Alexander Duval认为股价还会继续上涨。他最近写道："23 年第四季度财报以来的评论进一步增强了我们对近期拐点和 2025 年强劲增长的信心。" 该公司表示，订单和需求依然强劲，地缘政治风险较低，因为该公司对中国的风险敞口很小。此外，Duval 还表示，ASML 在其用于制造微芯片的极紫外光刻技术（又称 EUV）方面拥有 "深厚的竞争护城河"。Duval 承认，ASML 的股价已经落后于一些半导体同行，但他表示，这只是留下了更大的上升空间。这只股票也在该公司著名的确信买入名单上。他补充说："虽然自23年第四季度财报发布以来，该公司股价表现优于全球半导体同行，但我们认为目前的股价和估值仍然没有反映出ASML更强劲的增长故事。"

金融界2024-02-21

对冲基金四季度抛售了这些股票

迎来了辉煌的一年。在过去的12个月里，标普500信息技术指数飙升了49%，这主要得益于人们对人工智能的乐观预期以及人工智能对利润的贡献。来看看华尔街在去年最后几个月是如何玩转科技股的。人工智能宠儿英伟达获利回吐芯片制造商Nvidia在2023年主导了投资者的热情，由于市场参与者押注其先进的人工智能处理器，Nvidia的股价上涨了239%。这一股价升值激励一些投资者在年底前获利了结。 D1 Capital 的Dan Sundheim在第四季度将其 6000 多万美元的半导体股票仓位清零，而亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller则将其仓位缩减了近 30%。David Tepper的Appaloosa Management减持了约23%的股份，而Phillippe Laffont的Coatue Management公司和Tiger Global的Chase Coleman则分别抛售了约5%和13%的Nvidia持仓。尽管如此，第四季度 Nvidia 股价仍上涨了 14%，延续了 9 月份 3% 的涨幅。黄仁勋领导的这家芯片制造商在去年上半年锁定了大部分利润，但今年迄今为止已经上涨了 47%。 Nvidia 也不是对冲基金在第四季度减持的唯一一家半导体制造商。除了 Nvidia 之外，Tepper 还减持了 Advanced Micro Devices、英特尔和高通的股票，同时将台积电的仓位减半。Coatue 将其在半导体制造商和代工厂 TSM 的持股削减了 87%，而 Viking Global 的 Ole Andreas Halvorsen 则清算了其在芯片设计公司 Arm Holdings 的全部持股，该公司已于 9 月份上市。 VanEck 半导体 ETF 在第四季度飙升了约 21%，为该行业自 2009 年以来最好的一年画上了句号。减持"Magnificent Seven"中的其他公司对冲基金还从其他几只热门的"Magnificent Seven"股票中获利了结，这些股票为 2023 年人工智能推动的市场反弹提供了动力。谷歌和 YouTube 母公司 Alphabet 就是其中之一。第四季度，该公司股价上涨了约 7%，全年累计涨幅高达 58%。该公司在今年下半年与微软争夺顶级聊天机器人，并克服了在人工智能竞赛中落后的观点。 Duquesne Family Office的Druckenmiller放弃了近 1.13 亿美元的 Alphabet 股份和约 1900 万美元的亚马逊持仓，而 Baupost Group 的Seth Klarman则将 Alphabet 的持仓减少了近四分之一。Coatue 的 Laffont 将其持有的 Alphabet A 类股和 C 类股分别削减了 64% 和 74%。 Third Point 的Dan Loeb也抛售了价值约 1.2 亿美元的 Alphabet 股票，同时将亚马逊和微软的持股分别削减了约 10%和 9%。不过，后两者在本季度末仍是 Third Point 的前三大持股，总价值均超过 6 亿美元。 D1 Capital 的 Sundheim 分别减持了超过 62% 和 26% 的微软和 Meta Platforms 股份，而 Coatue 则减持了约 9% 的 Meta 股份。D1 Capital 出售微软股份后，该基金所持股份不到 2.42 亿美元。 Meta 在本季度的股价飙升了 18%。该股在 2023 年大涨 194% 之后，2024 年又上涨了 33%，投资者对这家社交媒体提供商注重效率的做法表示赞赏。 Viking Global出售了全部约 10 亿美元的微软股份，并将亚马逊持仓削减了 44%，Berkshire Hathaway则削减了苹果股份。Corvex Management 公司清空了在这家 iPhone 制造商的持仓。除了最著名的公司外，对冲基金上个季度还对其他热门科技和半导体公司进行了重要减持。例如，Starboard Value 的Jeffrey Smith在 2022 年积极入股 Salesforce 这家软件公司后，将其持股减少了 11%，而 Sundheim 的 D1 Capital 则抛售了全部持仓。Marc Benioff领导的 Salesforce 股价在 2023 年上涨近一倍后，今年又上涨了 10%。 Appaloosa的 Tepper还减持了 Uber 以及中国科技巨头拼多多和百度的股份，同时清空了在 Arista Networks 和 JD.com 的全部股份。科技领域的新赌注可以肯定的是，一些对冲基金开始或加大了对一些科技股的押注，即使他们回撤或退出了其他科技股的仓位。 Alphabet 是一些对冲基金领导者的新赌注，其中包括 Viking Global 和 Scion Asset Management 的 Michael Burry。 Burry以预测次贷危机而闻名，他还在亚马逊建立了总值超过 400 万美元的仓位，并持有甲骨文公司的股份。他还加强了对中国技术供应商阿里巴巴和京东的现有持仓。 D1 Capital 的 Sundheim 也提高了亚马逊和 Alphabet 的仓位，而 Druckenmiller 则将其持有的微软股份提高了 7%。Tepper 增加了在微软和亚马逊的持仓规模，并在Oracle建立了新的持仓。 Third Point 的Loeb增持了 Meta Platforms，而 Tiger Global 和 Viking Global 则削减了仓位。在其他领域，Coatue 新开了 Salesforce、苹果和 ServiceNow 的股份，同时将 Netflix 的仓位提高了 14%。除了 Nvidia、台积电和 Arm 之外，其他半导体公司也吸引了新的关注。Viking Global 在 Advanced Micro Devices 建立了新的仓位，Coatue 的 Laffont 将其在这家芯片制造商的持仓扩大了一丁点，并透露了对英特尔的新赌注。 Tiger Global 的 Coleman 则将其在台积电的持股比例提高了 48%，约合 9,400 万美元，同时公布了其在Broadcom超过 2.03 亿美元的持仓。

金融界2024-02-21

炒股好年份，摩根士丹利建议买入三只股票

股市今年迄今表现相当不错，标普500指数上周首次站上5000点。标普指数的上涨引发了一些对估值的担忧，但摩根士丹利Morgan Stanley的Andrew Slimmon对近期市场走势持更为积极的看法。 “我认为这是非常鼓舞人心的，因为该指数表明今年的盈利预期不会下降，而且可能会更高。这对市场很重要，”摩根士丹利投资管理公司的董事总经理兼高级投资组合经理Slimmon上周五在CNBC的“Squawk Box Asia”节目中表示。他表示：“我认为今年是股市的好年份。但随之而来的将是更大的波动性，这会吓到那些已经屈服于将资金重新投入市场的人。但对于那些寻找机会的人来说，我认为你所投资的将面临回落。” 他列出了他现在看好的股票：微软Microsoft， Ameriprise Financial和CRH。微软Microsoft（MSFT）在科技领域，Slimmon称微软是他参与人工智能热潮的首选。他表示：这家公司——与Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达和特斯拉一起被称为“七巨头”——有一个“非常容易理解”的叙事。据Slimmon称，该股的机会包括微软365的人工智能功能Copilot。每人每月的附加费用约为30美元。他补充道：“如果你从使用预期的角度来看他们的数字，你会发现他们现在非常模糊，他们没有给出确切的数字。所以我认为这给公司带来了上涨空间。” 在过去的12个月里，这家科技巨头的股价上涨了约56.5%。根据FactSet的数据，在追踪该股的51位分析师中，有49位给出了买入或增持评级，平均目标价为469.94美元。这给了微软约16.3%的潜在上涨空间。 Ameriprise（AMP） Slimmon称，金融公司Ameriprise是他看好的“面向资本市场或财富/资产管理的精选金融股”之一。过去12个月，该股上涨了约13.2%。在追踪该股的15位分析师中，有8位给出了“买入”或“增持”评级，6位给出了“持有”评级，1位给出了“卖出”评级。FactSet的数据显示，Ameriprise的平均目标价为418.03美元，这意味着有5.1%左右的上涨空间。 CRH（CRH）这位投资组合经理还表示，他"喜欢基础设施股"，并认为爱尔兰建材集团CRH是一只潜力的股票。这家总部位于都柏林的公司于2023年9月在纽约证券交易所上市，此前该公司的股票在都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)摘牌。它的股票也在伦敦证券交易所交易。 Slimmon指出，CRH“在美国重新上市，主要是因为他们觉得自己的估值与竞争对手相比有很大的折价”，该公司可能会在今年晚些时候被纳入标普500指数。CRH的市值目前超过500亿美元。过去12个月，CRH上涨了约64.3%。FactSet的数据显示，在追踪该股的22位分析师中，有18位给出了买入评级，平均目标价为80.63美元。其上涨潜力约为4%。

金融界2024-02-21

Home Depot盈利和销售业绩超出预期早盘股价略有下跌

pot股票今年上涨近5%。这大致与同期标普500指数的涨幅相匹配。该公司的股价周五收盘为362.35美元，使Home Depot的市值约为3600亿美元。

楼喆2024-02-21

《商业内幕》深度：美国经济不断走强，原因是什么？接下来会发生什么？

经济衰退的风险。在这种乐观的背景下，标普500指数继2023年飙升24%后，今年上涨5%，达到5,000多点的历史新高也就不足为奇了。目前尚不清楚为什么美国看起来如此繁荣，而英国等其他国家却面临着更严重的通货膨胀并陷入了衰退。价格上涨可能确实是暂时的，是大流行在供应链无法交付商品的情况下推高商品需求的结果。或者通货膨胀可能是货币供应量增长的结果，去年货币供应量的下降为经济衰退奠定了基础。政府以刺激支票、学生债务减免以及基础设施和技术项目等形式进行的巨额支出可能会支撑经济增长和就业，防止经济衰退。人工智能的进步可能会使“七大”股票的价值成倍增加，并拉动整个市场走高，或者技术可能被夸大，泡沫注定会破裂。简而言之，一切都可能会很美好，美好时光会不断流逝。或者，多年的炒作、投机和非理性繁荣，加上私人和公共部门不可持续的大量支出和借贷，注定会让股市和经济陷入灾难。虽然没有人能确定接下来会发生什么，但了解我们如何走到这一步可能有助于我们了解未来的潜在风险。

Linlin2024-02-21

小摩：美企Q4盈利同比增长5% 上调EPS指引比例创四年来新低

近发布的第四季度财报季跟踪报告中表示，标普500指数成份股公司中，有78%的公司利润超过预期，同比增长5%。该行表示，近70%的标普500指数成分股公司公布了第四季度业绩，其中，大宗商品板块和医疗保健板块表现疲弱，而非必需品板块、科技板块和通信服务板块则是盈利增长的主要推动力。根据摩根大通的数据，剔除“七巨头”的第四季度盈利结果，美国企业的每股收益增长同比下降4%。在营收方面，57%的公司的销售额超过了预期，整体营收同比增长4%。能源、材料和公用事业在行业层面出现了负增长。

金融界2024-02-20

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