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【原油收市】减产延期言论难敌美联储谨慎态度原油期货涨跌互现

CPI月率 ②15:45 法国第四季度GDP年率终值 ③16:00 瑞士2月KOF经济领先指标 ④16:55 德国2月季调后失业人数 ⑤16:55 德国2月季调后失业率 ⑥17:30 英国1月央行抵押贷款许可 ⑦21:00 德国2月CPI月率初值 ⑧21:30 加拿大12月GDP月率 ⑨21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数 ⑩21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 ⑪21:30 美国1月个人支出月率 ⑫21:30 美国1月核心PCE物价指数月率 ⑬22:45 美国2月芝加哥PMI ⑭23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 ⑮23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存 ⑯次日02:15 美联储梅斯特发表讲话

慧宣鑫语2024-02-29

中国概念股收盘：唯品会涨超12%，蔚来、小鹏跌超6%、百度跌超8%

金融界2月29日消息，投资者权衡GDP数据及企业财报，同时等待本周PCE通胀报告的公布，美股全天震荡小幅收跌，道指微跌0.06%已连续三个交易日收跌，标普下跌0.15%，纳指跌近90点失守16000点关口；科技股及中概股多数下跌，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英伟达、英特尔跌超1%，百度跌8%，小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，蔚来、微博、京东跌超5%，阿里巴巴跌超4%，唯品会绩后涨超12%；数字货币概念继续活跃上涨，MicroStrategy涨超10%，嘉楠科技涨近6%，Coinbase涨0.8%。截止收盘，道琼斯指数下跌23.39点，跌幅0.06%报38949.02点；标普500指数下跌7.42点，跌幅0.15%报5070.78点；纳斯达克综合指数下跌87.56点，跌幅0.55%报15947.74点。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.66%。悦航阳光涨超42%，海川证券涨超35%，华赢证券涨超19%，唯品会，尚德机构涨超12%，盈丰科技，医美国际涨超9%，万春医药涨超8%，涂鸦智能，大全新能源涨超7%，普普文化，泰和诚医疗涨超6%，叮咚买菜，嘉楠科技，盐港明珠涨超5%，团车涨超4%，1药网、途牛涨超1%，斗鱼，中通，猎豹移动，怪兽充电，携程，逸仙电商，品钛小幅上涨。祁连国际跌超26%，Wetouch Technology跌超24%，安博教育跌超23%，讯鸟软件跌超21%，小i机器人跌超15%，九洲大药房跌超14%，海天网络跌超11%，奥瑞金种业，比特数字跌超10%，金山云跌超9%，盈喜集团，中进医疗，博实乐，36氪，声网，金太阳教育，百度跌超8%，优信跌超7%，小鹏汽车，哔哩哔哩，亿航，蔚来汽车跌超6%，万国数据，达达集团，宝尊电商，微博，世纪互联，京东，乐居跌超5%，新氧跌超4%，阿里巴巴，知乎，百世集团，贝壳，寺库，宜人金科，好未来，兰亭集势跌超3%，云米科技，虎牙，老虎证券，凤凰新媒体，拼多多，挚文集团跌超2%，理想汽车，迅雷，51Talk，满帮，欢聚集团，360数科，高途，腾讯音乐，小牛电动，网易有道，汽车之家跌超1%，搜狐，新东方，网易，蘑菇街，趣店，小赢科技，信也科技小幅下跌。

金融界2024-02-29

瑞银预测2024：中国经济放缓、美国大选结果或“出人意料”和AI驱动标普500繁荣

济变化和选举波动瑞银团队预测中国名义GDP增长将显著放缓至3%，这种重大减速可能会对全球市场产生连锁影响。此外，报告预计可能会出现收益率曲线陡峭化至2%的情况，这种情景对投资者和决策者都将产生深远影响。在政治领域，瑞银建议，美国11月的选举可能会带来一个惊喜，即除了乔·拜登（Joe Biden）或唐纳德·特朗普（Donald Trump）之外的候选人脱颖而出，这一前景给2024年的经济展望增加了额外的不确定性。生成式人工智能：增长的催化剂生成式人工智能对生产率的影响是瑞银报告的核心主题，预测表明可能会达到2.5%的增长率。如果生产力收益在三年内实现，这种技术进步可能会导致标准普尔500指数增长20%。报告强调了人工智能对生产率增长、行业重新评估以及整体经济的影响，技术乐观主义被视为未来进展的关键驱动力。报告突出了人工智能在改善从机器人技术到增材制造等各行业的运营中的作用，将是潜在经济复苏的关键因素。地缘政治发展和市场影响瑞银报告中另一项重大发展是俄乌可能达成和平协议的可能性，这可能导致能源价格下降，从而使得欧洲大型化学公司以及德国和波兰等经济体受益。乌克兰的重建被类比为现代版的马歇尔计划，可能需要高达0.48万亿美元，这将有利于水泥和资本货物公司。此外，瑞银推测苹果股票可能出现向下趋势，降至130美元，尽管目前其评级为中性，目标价为190美元。随着瑞银股票策略团队的报告逐步展开，它描绘了一个充满潜在经济变化、技术突破和地缘政治发展的一年。尽管这些预测被认为是长期押注，但它们的影响可能会产生深远的影响，为投资者和决策者提供了一个应对2024年不确定性的框架。随着全球经济站在这些潜在惊喜的十字路口上，未来几个月将是确定这些预测走势的关键时期。

Linlin2024-02-29

投资这一避险资产！应对气候危机的最佳策略——汇丰观点震撼市场

50年温度上升2.2摄氏度可能会使全球GDP减少高达20％，这将对各国产生深远影响。” 汇丰银行的分析师还表示，全球粮食生产减少、经济混乱、移民、通货膨胀和金融市场不稳定等因素都将支持黄金的避险吸引力。分析师们还指出，投资者应该不那么关注单个事件，而应关注全球气温上升的更广泛趋势，“我们认为，增加的气候事件频率，而不是任何一个气候事件本身，将支撑黄金需求总量，并维持金价上涨。” 黄金不仅是一种稳定的避险资产，斯蒂尔和萨尔米恩托表示，对于希望在其投资组合中改善ESG表现的投资者来说，它也是一种有吸引力的资产。尽管采矿业部门能源密集型并产生大量温室气体，但黄金本身的碳足迹非常低，因为它可以一次又一次地被回收利用。尽管该行业面临着挑战，但汇丰银行还指出，采矿公司正在积极努力减少其碳足迹，这将改善它们的ESG地位；然而，在这一领域还需要做更多工作。 “研究表明，尽管存在排放问题，但黄金的碳足迹可以降低投资组合的总足迹。世界金协会发现，在多样化投资组合中持有黄金可以帮助减少其碳足迹。他们的分析发现，与同等规模的标普500指数投资相比，对黄金的中长期投资所产生的排放可以被视为低于与标普500指数投资相同规模的投资所产生的排放。”

丰雪鑫992024-02-29

纽约联储行长警告：通胀虽回落但尚未“安全着陆”，降息或待今年晚些时候

在经济增长方面，威廉姆斯预计今年美国GDP的年化增长率将放缓至1.5%左右，低于2023年的2.5%。他同时指出，失业率可能会小幅上升至4%左右。他认为，目前3.7%的失业率已接近在不引发通胀上行压力的情况下所能达到的最低水平。威廉姆斯的讲话引发了市场对美联储未来货币政策的关注。他在最近接受Axios采访时表示，他认为美联储可能会在今年晚些时候开始降息。这一表态与美联储其他官员的言论相呼应，他们一方面表示仍在走向降息的道路上，另一方面又强调宽松政策不会很快到来。威廉姆斯警告说，尽管通胀已经出现回落，但仍存在意外上行的风险。同时，他也表示担心如果消费者意外缩减开支，美国经济可能会陷入困境。这种担忧反映了美联储在平衡通胀和金融稳定之间的微妙处境。

金融界2024-02-29

彭博调查：加拿大央行或迎来转向，经济数据催促4月降息

四公布的第四季度国内生产总值数据。如果GDP数据表现疲软，加上未来几周就业、工资和通胀的降温，将明显表明经济疲软，从而增加了4月份降息的可能性。 “如果2月份的数据继续好转，我们认为加拿大央行应该开始将其政策立场调整回中性，任何延迟都会使加拿大陷入衰退。”Monex Europe的外汇分析主管Simon Harvey说道。他表示，价格数据已经开始与企业的通胀预期和招聘决策保持一致。加拿大央行在下周的政策声明、新闻发布会和随后的决策总结中的语调将影响4月份是否会降息。分析师们还将密切关注3月20日美联储的决定。加拿大央行的政策利率通常与美联储的利率紧密相连。首先降息的风险会削弱加元，加元已经降至自去年12月以来的最低水平，这可能会通过提高进口成本来推高通胀。Futures First Canada Inc的分析师Rishi Mishra表示，虽然美联储官员一直对过早降息持谨慎态度，但如果数据足够令人信服，加拿大央行可能会率先降息，“事实上，我认为4月份的可能性应该比现在更高。” “然而，如果美联储还没有开始降息，这意味着美国经济正在顺利发展。在这种背景下，加拿大央行降息的门槛会稍微更高一些。换句话说，要被解读为令人信服，数据的类型将必须比美联储降息时更糟糕。” 本月初强于预期的就业数据促使Mishra和Harvey的一些同行将他们的降息预期从4月推迟到6月。但其中一位预测者，Capital Economics的Stephen Brown，在通胀数据发布后略微改变了他的观点，“令人鼓舞的1月份CPI数据意味着加拿大央行4月份的政策会议有可能降息，尽管似乎更有可能的是加拿大央行将等到6月份——除非经济和劳动力市场数据在未来七周内显著恶化。” 将于周四公布的第四季度国内生产总值数据将受到那些在4月和6月之间还在观望的经济学家的密切关注，包括Manulife Investment Management的宏观战略总监Dominique Lapointe。在彭博经济学家调查中，经济学家们的中值估计为0.8%的年化增长率。如果增长率为0.5%或更低，并伴有令人失望的消费数据，Lapointe将把4月份的降息作为他的基准情况。另一方面，如果GDP数据好于预期，将很难在那次会议上降息。“如果我说6月是基准情况，我们的GDP为零，我会感到遗憾。”他说道。如果GDP出现差错和糟糕的就业数据，“你将看到一个经济陷入小型衰退的情况，你需要避免这种情况失控。如果降息25个基点，这仍然是非常严格的。”

佳华1682024-02-29

【汇市日报】加元/人民币测试5.30关键位置美元温和走强加元面临挑战

修，同时通胀数据也有所上修。四季度实际GDP年化季率修正后为增长3.2%，而此前的预期为3.3%，市场预期不会被修正。实际个人消费支出季率录得3%，此前为2.8%。美国经济在7月至9月季度以4.9%的速度增长，2023年经济增速为2.5%，高于2022年的1.9%，超过了美联储官员所认为的1.8%的非通胀增长率。然而，有迹象表明，这种势头已经减弱。零售销售、房屋开工、耐用品订单和工厂生产在1月均出现下降。上个月数据的疲软部分归咎于低温和年初季节性波动数据的调整困难。美国GDP数据公布后，美国10年期国债收益率当日下跌2.50个基点至4.290%。由于抵押贷款利率维持在7%以上，一项衡量美国购房申请的指标连续第五周下降，接近1995年以来的最低水平。截至2月23日当周，美国抵押贷款银行协会（MBA）购买指数下降4.5%至127.6，为去年10月以来最低水平，当时该指数跌至近30年来最低水平。30年期固定抵押贷款利率下降2个基点至7.04%，徘徊在去年12月初以来的最高点附近。今年年初，抵押贷款利率低于7%，推动了1月新房和现房的销售。但考虑到经济增长强劲、就业市场状况良好以及通胀压力持续存在，美联储官员表示他们不急于降息，这在最近几周推高了住房融资成本。美联储官员讲话暗藏玄机用数字决定降息时间及次数周三，几位美联储官员相继讲话。达拉斯联储主席洛根指出，需要将放慢缩表步伐与结束量化紧缩的想法区分开。波士顿联储主席柯林斯表示相信美联储2024年稍晚开始宽松将是适宜的。他指出，最近的经济数据突显出，美联储实现目标的进展可能仍将不平坦。他期望所有数据一致表达是一个过高的标准；不应对个别数据读数过度反应，并认为通胀率持续超过2%的威胁已经减弱。亚特兰大联储主席博斯蒂克则认为，通胀问题仍需努力，尚未宣布胜利。他表示，预计通胀将继续朝向2%的轨迹发展；现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早；美联储不应对通胀的一个数据点做过度反应。纽约联储主席威廉姆斯认为当前3.7%的失业率接近长期水平。他预计今年通胀将达到2%-2.25%，2025年将为2%，并认为通胀压力在广泛改善中大幅下降。关于降息决定他认为将取决于对通胀达到2%的信心；强劲的经济使美联储有时间分析数据。他说，可以考虑“今年晚些时候”降息。他重申，“预计今年夏季将进行首次降息。”他认为数据将决定美联储何时降息，2024年进行三次降息是美联储官员进行讨论的合理选项。根据CME FedWatch工具，美联储3月份降息的可能性已降至1.0%，而5月和6月降息的可能性分别为21%和49.8%。美元远期预期三菱日联研究主管Derek Halpenny在报告中表示，由于几乎没有可能引发更大波动的市场动向，外汇市场继续在非常窄的区间内交易，波动性非常低。然而，月底可能成为引发更大波动的催化剂，因为多数财经新闻都暗示美元倾向于走弱。弱于预期的美国消费者信心数据和疲弱的1月份零售销售数据表明，美国消费将放缓，并最终导致季度环比增长放缓。花旗银行表示，今年迄今为止风险偏好的强劲对美元构成了阻力，“可能限制了美元利用美联储利率预期鹰派转变的程度，货币市场定价显示，未来几个月美联储预期降息次数将稳步减少，从而推动市场与美联储自己的预测保持一致，因此，未来几周股市波动可能将成为美元叙述中更占主导地位的部分。” 美元指数恢复至104.00区域附近。丰业银行的经济学家指出，“过去一个月利差仅小幅向有利于美元的方向变动。尽管市场在未来几个月继续重新定价美联储降息风险（美联储掉期意味着截至目前年底仅宽松75个基点，约为2月初定价的一半），但这并不是一个明显的推动因素，美元涨幅的原因是其他央行的隐含降息也大幅削减。过去一个月，利差仅小幅变动（2年期利差为5-6个基点），对美元有利，而美元指数的交易价格仍高于我们估计的公允价值（基于DXY加权收益率差异），目前为103.04。换句话说，美元进一步上涨的潜力可能不大。” 美元/加元连续第四个交易日延续上涨势头。截至发稿，现报1.35709，涨幅0.31%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元触及高点，但在美国数据喜忧参半后犹豫不决美元/加元周三早些时候反弹至1.3600关口之上，在美国公布数据后，美元/加元又回到近期的平稳状态。截至目前，加拿大在经济数据方面没有新的能够影响市场的亮点。加拿大第四季度经常帐数据显示为-1.620 亿加元，差于预期，但该数字仍从之前的跌幅中恢复。加拿大第四季度国内生产总值定于周四公布，但该数据的影响力将被美国个人消费支出通胀数据的更新所掩盖。目前预计，加拿大第四季度GDP年化将从之前的-1.1%反弹至0.8%。同时，由于原油价格下跌，加元面临下行压力，从而支撑了美元/加元货币对。截至撰写本文时，西德克萨斯中质油油价结束了连续两天的上涨势头，跌幅超0.5%。借贷成本上升导致石油市场面临的挑战，导致影响全球经济增长并减少了石油需求。但远期来看， OPEC+将考虑将自愿石油减产期限延长至第二季度，这一举措可能会导致市场收紧，从而支撑加元走势。预测人士普遍预计加拿大央行将在下周和4月10日的会议中，将关键利率稳定在5%。彭博社最近的一项调查中，17名经济学家一致表示，第一次降息至少要到6月才会发生。加元远期预期美元/加元正在重新测试高点位置。丰业银行的经济学家指出，加元目前可能保持疲软。他们表示，“鉴于近期美国/加拿大利差扩大，加元目前可能保持疲软，加元走强的根本动力不大。当天的强劲上涨重振了对美元有利的短期趋势强弱震荡指标，但整个2月份现货市场的整体趋势仍然持平，美元需要突破1.3585/1.3590才能看到涨幅进一步扩大。” 加元/人民币延续前三个交易日下滑趋势，跌至2月中旬位置，并在盘中跌落5.30关键位置。截至发稿，现报5.3031，跌幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-29

瑞银揭示2024年十大意外事件：AI驱动生产率飙升、新兴市场GDP放缓及苹果市值暴跌等震撼预测

1%。然而，报告也揭示了新兴市场名义GDP可能下降至3%的风险。这一放缓将导致通货紧缩，房价可能跌至抵押品价值以下，从而使贷款价值比远高于预期。这将给全球资本投资带来巨大阻力，并影响到周期性行业，尤其是奢侈品和半导体行业。此外，报告还预测了美国国债收益率曲线可能趋陡至2%的情况。这将有利于银行、价值型公司、寿险公司以及短期股票。然而，这也可能意味着债券将再次停止多样化，导致60:40基金失去一个重要的结构性债券买家。在欧洲方面，制药行业可能成为最大的AI受益者，并有望成为去年欧洲表现最好的板块。然而，瑞银分析师对该行业的核心观点是看跌/减持。政治方面，报告提出了两个可能的意外事件：拜登和特朗普都不会在2024年当选总统。这将可能导致债券市场出现“缓解反弹”以及通胀预期下降。此外，乌克兰的和平协议也可能成为意外事件之一，这将导致天然气价格下降并可能使东欧的表现更胜一筹。另一个引人注目的预测是日本相对于美国的波动性可能急剧上升。如果全球经济软着陆或不着陆以及日本货币政策仅有微小变化的情况下，日本的波动性可能会大幅上升导致市场上涨20-30%。此外如果日本央行只是非常轻微地收紧货币政策并迫使一代人一次的资产配置转变也可能引发波动。最后报告还指出苹果公司的市值可能在2024年跌破2万亿美元。这可能是由于成熟的智能手机周期、服务业利润率见顶、没有新产品上市、落后于AI发展趋势以及明显的新兴市场风险等因素导致的。此外随着通胀保值债券收益率上升长期资产也可能受到损害。报告中的另一个意外事件是美国可能会降息但企业利息却可能上升。去年随着利率上升公司利息支出从峰值水平下降了2000亿美元。然而分析师指出企业财务主管一直在将现金储备投入短期债券因此随着利率下降企业净利息支出可能会上升这具有讽刺意味。总的来说瑞银的这份报告揭示了2024年可能出现的多个意外事件这些事件将对全球投资和经济产生深远影响投资者需密切关注市场动态并做好相应的风险管理。

金融界2024-02-29

标准普尔500指数“高价难眠”？美国银行称投资者无需过分忧虑

下降。令人鼓舞的是，近几个季度的盈利和GDP增长都超出了预期。” 该行补充道：“基于较低的实际利率（1.5%）和股票风险溢价（相当于80/90年代可视性/效率的3个百分点），市场的现实良好情况意味着股票成本为4.5个百分点。如果我们假设由于名义GDP增长率上升（我们已经看到美国GDP向上修正）加上利润率稳定，正常收益为250美元，那么公允价值约为5500美元。” 然而，在周三的市场走势中，标准普尔500指数出现了下跌。尽管如此，美国银行仍认为投资者不应过分担忧当前的高市盈率。该行指出，与历史水平相比，虽然标准普尔500指数看起来“贵得离谱”，但考虑到当前的经济环境和市场条件，这一估值水平并不一定意味着市场将出现大幅下跌。对于关注标准普尔500指数的投资者来说，可以选择关注基于该指数的交易所交易基金（ETF），如（NYSEARCA:SPY）、（NYSEARCA:VOO）、（NYSEARCA:IVV）、（SSO）、（UPRO）、（SH）、（SDS）和（SPXU）等。这些ETF为投资者提供了多样化的投资选择，以应对不同的市场环境和风险偏好。总之，美国银行认为，尽管标准普尔500指数的市盈率较高，但投资者在做出投资决策时应综合考虑多种因素，包括当前的经济状况、市场趋势以及个股的基本面等。在全面评估的基础上，投资者或许能够更理性地看待当前的市场环境，并做出更明智的投资选择。

金融界2024-02-29

美国第四季度GDP增速意外放缓，低于初步预期

美国商务部公布的数据显示，美国第四季度GDP增速略低于最初的估计。在第二次估计中，第四季度GDP年增长率修正为3.2%，略低于市场普遍预期的3.3%和初步估计的3.3%。与2023年第三季度4.9%的强劲增长相比，这一增速呈现出放缓的趋势。据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)周三发布的报告，最新数据的修正主要反映了民间库存投资的下修。然而，部分州和地方政府支出以及消费者支出的上修在一定程度上抵消了这一影响。尽管如此，库存的减少仍然对GDP增长构成了压力。对此，Renaissance Macro Research在一份报告中指出：“在过去四个季度里，非农库存平均每季度使美国GDP下降0.4个百分点。与此同时，消费者在商品上的支出却持续增加。这种库存减少的趋势是不可持续的。” 此外，实际可支配个人收入也被下调了0.3个百分点，增长至2.2%。美国经济分析局表示，2023年第四季度的个人储蓄率为3.9%，比最初的估计下调了0.1个百分点。这一数据进一步反映了美国消费者在经济放缓背景下的压力。与此同时，第四季度的通胀指标在修正后也出现了小幅上升。个人消费支出价格指数上升至1.8%，高于前值的1.7%和第三季度的2.8%。核心个人消费支出价格指数也上升至2.1%，高于前值的2.0%和第三季度的2.3%。这些数据表明，尽管经济增速放缓，但通胀压力仍然存在。在消费方面，个人消费支出在第四季度增长了3.0%，高于初步估计的2.8%和第三季度的3.6%。这表明消费者支出在一定程度上仍然保持强劲，但整体经济增速的放缓可能会对未来的消费增长构成挑战。总的来说，美国第四季度GDP增速的意外放缓引发了市场对经济前景的担忧。尽管消费者支出在一定程度上保持强劲，但库存减少和通胀压力上升等问题仍然存在。未来，美国经济能否实现稳健增长，仍需进一步观察和分析。

金融界2024-02-29

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