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【原油收市】地缘冲突限制全球供应油价上涨近1美元

业进一步低迷的表现，并推动整体产出以与GDP增长2%大致一致的速度增长。因此市场分析经济可能太热，以至于美联储无法开始降息。这继续成为美元的推动力，并成为削弱对包括原油价格在内的以美元计价的大宗商品需求的关键因素。同时，美联储主席鲍威尔的讲话表明，3月份降息的可能性很低。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，《60分钟》节目中的旁白并不是美联储将如何对降息的时机和速度做出前瞻性指引。（该节目旁白称美联储主席鲍威尔暗示美联储将在年中降息）。摩根大通首席策略师Marko Kolanovic表示：“如果没有重大意外，我们认为今年美联储的宽松政策将比市场所消化的更为温和。”Kolanovic强调了鲍威尔的观点，即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称，1月PMI报告显示交货时间加长，且欧洲核心商品价格上涨，这些表明商品通缩的转变正在持续。Kolanovic等1月报告中表示，调整对美债的超配建议，指市场对央行尽早大幅利率行动的热情减弱。Kolanovic还表示，创新高的股票集中度加剧了指数基金和主动型基金之间的竞争。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。与此同时，多头未能从以色列和哈马斯之间停火的希望逐渐减弱，以及中东军事行动进一步升级的风险中获得任何喘息的机会。交易商一直密切关注中东地区的局势，以色列和哈马斯之间的停火谈判进展缓慢，表明石油生产地区的紧张局势可能会持续。美国还继续打击也门胡塞武装，他们的袭击已扰乱了全球石油贸易路线。在俄罗斯，周六两架乌克兰无人机袭击了该国南部最大的炼油厂，基辅的一位消息人士告诉路透社，这是对俄罗斯石油设施进行的一系列远程袭击的最新一例，这些袭击已经减少了俄罗斯对石脑油（一种石化原料）的出口。此外，该商品无法吸引任何有意义的买盘，有利于看跌交易者，并表明阻力最小的路径仍然是下行。纽约Again Capital LLC的合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“这些对俄罗斯石油供应的袭击开始产生影响。”周一的涨幅是在上周油价因担忧中国经济活动疲软和美国即将降息的希望渐渐消失而下跌7%之后出现的。 “市场对地缘政治风险的定价有其局限性，这个市场只能贴现那么多，之前已经贴现了很多。”基尔达夫补充道。美国服务业增长数据显示，1月份增长，抑制了对即将降息的希望，推动美元兑其他主要货币近三个月以来的最高水平。美元走强降低了持有其他货币的投资者对以美元计价的石油的需求。不断增长的石油供应也制约了油价的上涨。根据路透社初步调查，上周美国原油库存可能上升。独立能源分析师高拉夫·夏玛(Gaurav Sharma)表示：“（周一的）上涨跟随了上周的价格下跌，不太像以往受风险驱动的价格上涨。”“非OPEC供应的逐步增加，尤其是美国轻质原油的增加，基本上让石油市场保持了诚实，”夏玛补充说。石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 预计将在 2024年和2025年遇到长期挑战。这一挑战源于 OPEC+ 通过对成员国实施严格的生产配额来削弱全球供应的努力。然而，令人担忧的是，包括美国在内的非欧佩克产油国可能会超过欧佩克+的减产幅度，导致全球市场供应过剩。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明 ② 12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 ③ 18:00 欧元区12月零售销售月率 ④ 23:00 美国1月全球供应链压力指数 ⑤ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑥ 次日01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑦ 次日02:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ⑧ 次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-02-06

“大空头”敦促美联储：理性利用“降息”工具莫让通货膨胀卷土重来

得经济表现得相当不错。” 过去几个月，GDP、就业和通货膨胀数据都表现强劲。艾斯曼解释说，美国经济的大部分（约70%）由消费者推动。目前，他们似乎表现得相当不错——1月份的消费数据显示，美国人在年末假期季花费了额外1339亿美元。当然，当今经济也存在弱点。商业房地产部门似乎正在崩溃，但艾斯曼表示，这些波动的核心办公市场崩溃规模不足以拖垮整个经济。值得关注的是美国消费者。他说：“如果消费者信贷质量开始真正恶化，就像2006年底开始的那样。”他说：“在那之前，只要消费者健康，我认为真的没有什么可谈论的。”

丰雪鑫992024-02-06

【汇市日报】因避险吸引力上升美元坚守11周高点加元走势疲软加元/人民币从高位下滑

业进一步低迷的表现，并推动整体产出以与GDP增长2%大致一致的速度增长。他认为，经济增长加快的关键驱动力是金融服务业，与降息预期相关的金融环境宽松刺激了1月份的活动增加。家庭也受益于宽松的金融环境，推动面向消费者的服务重新增长。美国服务业新订单的强劲增长引发了产出的更快回升，销售价格以三年半以来最慢的速度上涨，商业信心达到七个月以来高点。另据Mortgage News Daily数据，美国30年期按揭贷款/抵押贷款利率均值达到7.4%。美国按揭利率自2023年夏季以来“突飞猛进”，当年10月份一度突破8%创最近20年新高。经济数据公布后，美国中远期国债普遍上升， 30年期国债收益率当日上涨10个基点至4.32%；10年期国债收益率当日上涨15个基点至4.17%；5年期国债收益率上涨15个基点，至4.13%。这使得美元具有吸引力。美联储明确降息周期到来鲍威尔在周日晚间的一档节目中表示，降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息，但表示今年将降息3次。芝加哥联储主席古尔斯比表示，强劲就业数据并不一定意味着经济过热，美联储的目标是PCE达到2%。将倒挂的国债收益率曲线作为经济衰退指标的经验法则不适用。他表示，需要看到更多数据显示通胀取得进展，他不会猜测降息50个基点的可能性。美国银行分析师指出，美联储立场偏鹰派，这利好高评级信贷溢价。投资者本周还将听取几位美联储官员的讲话，包括亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特、美联储理事阿德里安娜·库格勒、里士满联储主席托马斯·巴尔金和美联储理事米歇尔·鲍曼。目前，瑞银分析师预计，美联储将在5月份降息，而之前预期计是在3月份。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。美元走势预期美元在经历去年年底的大幅抛售后，今年年初开始反弹。三菱日联银行的经济学家分析了美元的前景。他们认为，下半年美联储宽松周期将更加明显。他们表示，“我们维持对美元的预测，并认为更广泛的全球形势尚不利于美元抛售。美联储在1月份会议上传达的谨慎态度凸显了我们的观点，即美联储的宽松周期将在下半年更加明显，届时全球背景将温和改善，欧洲和中国经济增长回升有助于推动美元走弱，但在范围狭窄。” 丰业银行经济学家报告称，由于鲍威尔的谨慎，美元的就业反弹得以延续。他们表示，“美元指数的反弹在一定程度上夸大了收益率差异的改善，对美元有利。周五美国就业数据公布后，美元大幅上涨，美国国债收益率大幅走高，周一美联储主席鲍威尔接受‘60 分钟’采访进一步浇灭了市场对 3 月份降息的预期，美元在此基础上进一步上涨。美联储重新定价加上美元积极的季节性趋势（截至第一季度）加上技术动能的增强（美元指数测试第四季度下滑的 50% 回撤位），表明未来几周涨幅将进一步扩大，尽管美元指数的反弹目前在某种程度上夸大了收益率差异的改善对美元有利。” 随着美元强势走势，美元/加元强力反弹，因乐观的避险吸引力而升至1.3500上方，现位于自去年12月中旬以来的高位，现报1.35299涨幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元已升至心理阻力位1.3500 。由于美联储3月份降息的预期减弱，避险资产的吸引力显著提高，加元资产受到了极大的关注。加拿大皇家银行的分析师在一份月度外汇报告中指出了美国的重要性，称加元在1月份表现优异，“得益于其‘迷你美元’地位”。投资者等待加拿大央行行长麦克勒姆定于周二发表的讲话。麦克勒姆预计将提供新的利率指引。根据加拿大央行的一项调查，市场参与者认为加拿大央行可能在春季开始降息，预计到2024年底，政策利率将比目前的5%水平低一个百分点，即降至4%。上周，加拿大央行将其政策利率保持在5%不变，并表示高级官员关注的焦点是需要保持在5%的时间，以抑制持续高企的通货膨胀。麦克拉姆表示，通货膨胀进一步减缓将是“逐渐而不均匀的”，并且通向2%的道路将是缓慢的。他重申，央行官员需要充分证据表明通货膨胀压力在减缓，并且通货膨胀“明显朝着2%回归”之前，他们才能讨论降息。加拿大央行设定政策利率以实现并维持2%的通货膨胀目标。超过40%的受访者预测到今年底通货膨胀率将在2%至3%的范围内，而有26.4%的受访者表示它将在1%至2%的范围内。加拿大统计局将于周五（2月9日）发布1月份的劳动力市场快照。2023年年底，加拿大经济在12月份仅增加了100个工作岗位，失业率保持在5.8％。此外，随着红海危机对原油价格的影响减轻，原油价格最近跌势明显，也导致加元价格失去支撑。加元走势技术分析 Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“美元/加元货币对的移动平均线收敛分歧（MACD）的技术分析表明市场存在潜在的看涨情绪。这种解释是基于 MACD 线位于中线上方以及背离信号线上方的情况。此外，滞后指标14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，表明美元/加元势头强劲，这可能支持该货币对在1.3600心理阻力位附近运行。” Poundsterling分析师表示， “加拿大央行不会在美联储之前采取行动，这意味着边境以南的事态发展提振了加元的利率支撑。此外，美国经济例外论继续支撑美元跑赢大盘，这只会帮助紧密联系的加拿大经济。” 加元/人民币从月初的年度高位下滑，现报5.3203，跌幅0.41%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-06

英国央行首席经济学家皮尔：英国经济活动相当疲软

软”；供应端可能会出现“一点点”改善；GDP增速不会太快。

金融界2024-02-06

德国财长林德纳：预计在下半年债务占GDP比率将恢复到60%

那样的养老金计划；预计在下半年，债务占GDP比率将恢复到60%。

金融界2024-02-06

印尼2023年GDP增长5.05% 低于政府目标

统计局周一公布的数据显示，印尼第四季度GDP同比增长5.04%，市场预期5%，第三季度增速为4.94%。印尼2023年全年GDP增长5.05%，与5.03%的预估中值基本相符，但低于政府5.3%的目标。这个东南亚最大经济体将于2月14日举行总统大选。

金融界2024-02-05

美股还能狂欢吗？“7巨头”走势正在重温互联网科技泡沫

、芝加哥、旧金山和上海等全球主要城市的GDP。 Hartnett表示，尽管美联储在3月份降息的可能性变得越来越小，但市场似乎并没有过度担心鲍威尔的下一步行动。他强调，只有在“宏观和市场游戏规则改变者”出现时，例如通胀飙升或失业率急剧上升，美联储才会对资产价格提供支撑。美国银行指出，大约75%的投资者预计软着陆，20%预计不会着陆，5%则考虑硬着陆。软着陆将有利于市场“广度”或参与上涨的股票数量，而债券将在硬着陆情况下脱颖而出。然而，市场最新的价格走势表明存在潜在的泡沫。该报告进一步建议，希望摆脱泡沫的投资者应关注高增长股票和不良资产的组合，这种组合在1999年出现在新兴市场，而在2024年则出现在中国股票或小盘股中。 Hartnett认为市场正在呈现泡沫特征的观点与其他最近警告科技行业过度繁荣的专业人士相呼应，其中包括长期投资策略师Ed Yardeni 以及市场资深人士Jon Wolfenbarger和Ted Oakley。

Dan19772024-02-05

中集环科：2月2日接受机构调研，长江证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司等多家机构参与

箱行业的发展受到多种因素的影响。全球 GDP的增长和对货物的需求增加是推动全球集装箱航运市场增长的主要动力。伴随全球供应链结构重塑，亚太地区尤其是中国的经济活动相对强劲，促进了罐装集装箱市场的发展。国家大力支持多式联运的政策，进一步推动了集装箱多式联运应用。根据国家统计局数据，2022 年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长 8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速 5.10%。国内多式联运固定资产投资额不断增长，也有利于罐箱产品在国内的加速应用。此外，罐式集装箱制造商、租赁商、运营商和服务商等核心参与者的活动也是推动行业发展的关键因素。问：请介绍汇率波动对用公司的影响。答：公司订单一般采用美元定价，公司时刻关注外汇市场，并适时采用远期合约等金融工具，将汇率波动对公司盈利的影响降至最低。问：请介绍一下公司在医疗设备部件行业的发展情况。答：公司基于强大的制造能力和完善的质量控制体系，衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域。公司医疗设备部件产品主要包括筒体、封头、组件等。公司医疗设备的主要下游客户包括西门子、联影医疗及健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业。随着核磁技术在医学影像诊断环节的渗透以及对医学影像的日渐重视，公司医疗设备部件产品有望实现进一步增长。中集环科（301559）主营业务：从事罐式集装箱的研发、设计、生产及销售。中集环科2023年三季报显示，公司主营收入38.36亿元，同比下降8.21%；归母净利润4.87亿元，同比下降12.95%；扣非净利润5.65亿元，其中2023年第三季度，公司单季度主营收入12.73亿元，同比下降14.63%；单季度归母净利润1.28亿元，同比下降45.28%；单季度扣非净利润1.52亿元，负债率20.97%，投资收益-5162.18万元，财务费用-6739.07万元，毛利率21.95%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入751.12万，融资余额增加；融券净流出10.14万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-05

中国股市暴跌，投资者涌入这一替代市场但重大风险正在酝酿

组织(IMF)的数据，2024年印度的GDP预计将增长6.5%，而中国的增长率估计为4.6%。业绩压力可以肯定的是，投资者正在为可能出现的短期波动做准备，尤其是在大选前后，而且Nifty的上涨可能不是线性的。当他们寻求对冲风险时，隐含的股票波动率正在上升。主要的风险是期望的水平。 “不是印度或中国，而是印度和中国，”总部位于孟买的Kotak共同基金首席执行官Nilesh Shah在谈到投资者目前对这两个市场的看法时说。 “由于印度的溢价估值是由于其他市场表现不佳，现在如果它们开始表现良好，情况可能会发生变化，”他说，这意味着市场需要继续提供更好、更稳定的盈利增长。尽管到目前为止，中国稳定经济和市场的努力收效甚微，但今年以来，外国投资者一直在重返内地市场，寄望于股市最终会出现反弹。 “印度目前的很大一部分吸引力在于，它不是中国，”WisdomTree Investments股票策略主管Jeff Weniger说，“在其他经济周期中，我们可以自信地说，中国政府出台刺激计划的前景将提振经济，但印度面临的风险是，中国股市的看涨行情将驱散目前笼罩中国股市的强烈担忧。” 股票市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)已经持谨慎态度。随着国内机构在2023年获得超过220亿美元的资金流入，印度证券交易委员会要求资产管理公司对其中小型股基金进行压力测试，并加强对集中持有当地股票的离岸基金的审查。目前，印度国内投资者持有的股票比例为35.6%，远远超过外国投资者持有的16%。其余由发起人所有，发起人是印度市场对能够影响公司政策的大股东的称呼。然而，5月的大选是投资者风险地图上的前沿和中心。虽然莫迪非常受欢迎，他的政党预计将保持在议会中的多数席位，但低于预期的结果可能会削弱其推动经济措施的能力，这些措施曾帮助推高了市场。 “我认为政治风险是最高的，所以我认为这是一个低概率、高影响的事件，”总部位于新加坡的基金管理公司S CUBE Capital的首席投资官Hemant Mishr说，“如果它成为现实，将比中东危机对印度情绪产生更大的影响。”

风起2024-02-05

巴克莱：维持欧洲央行在4月首次降息的预期不变

巴克莱银行表示，欧元区第四季度实际GDP增长和1月份通胀略强于我们的预期，12月失业率持平于6.4%的历史低点，增加了降息周期推迟启动的风险。然而，我们认为经济增长和通胀意外不足以改变我们的经济预测或欧洲央行4月份首次降息25个基点的呼吁。本周我们将重点关注1月份PMI数据和欧元区一些大国的零售销售和工业生产数据，以继续监测欧元区的增长前景。

金融界2024-02-05

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