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周评：美联储突然上演“鹰鸽大战”！美元逆势反弹、黄金回调跌破2020 拜登阵营“出招”吓坏比特币

千人)(至1216) 美国第三季度实际GDP终值(年化季率) 央行动态：加拿大央行公布12月货币政策会议纪要周五 12/22 日本11月全国消费者物价指数(年率) 英国第三季度GDP终值(年率) 英国11月季调后零售销售(月率) 英国第三季度GDP终值(季率) 英国第三季度经常帐(十亿英镑) 加拿大10月GDP(月率) 美国11月个人消费支出物价指数(月率) 美国11月耐用品订单初值(月率) 美国11月个人收入(月率) 美国11月个人消费支出(月率) 美国11月新屋销售(年化月率) 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值假日预告：圣诞假期美国旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间23日04:00结束圣诞假期英国股市提前于北京时间20:30休市

小萧2023-12-16

意大利央行将2024年GDP预测下调至0.6% 预计通胀率低于2%

意大利央行周五表示，明年意大利经济将仅增长0.6%，下调了两个月前预测的0.8%，并称“有迹象表明，经济增速将进一步放缓”。意大利央行在一份经济报告中表示，明年通胀率预计将达到1.9%，低于欧洲央行设定的整个欧元区2%的目标。意大利央行表示，意大利今年国内生产总值将增长0.7%。

金融界2023-12-16

【原油收市】经济数据喜忧参半油价在拉锯交易中小幅下跌

信心、美国现房销售周四：美国第三季度GDP最终数据、每周初请失业金人数、费城联储调查周五：美国核心PCE、耐用品、新屋销售

慧宣鑫语2023-12-16

金市展望：美联储降息预期“退烧”，金价下周不太可能出现突破

大幅降息的呼声。市场还将收到第三季度GDP的最终预估值；然而，经济学家指出，现在的焦点是明年上半年经济可能放缓，这将引发美联储的宽松政策。下周将公布的经济数据：周一：日本央行货币政策决定周二：美国新屋开工和建筑许可周三：美国消费者信心、美国现房销售周四：美国第三季度GDP最终数据、每周初请失业金人数、费城联储调查周五：美国核心PCE、耐用品、新屋销售

Dan19772023-12-16

【黄金收市】随着美国收益率小幅走高，金价下跌但仍维持在2000美元上方

信心、美国现房销售周四：美国第三季度GDP最终数据、每周初请失业金人数、费城联储调查周五：美国核心PCE、耐用品、新屋销售

慧宣鑫语2023-12-16

2024中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会黑色金属市场展望及策略峰会圆满落幕

，热卷高库存一直是市场的关注点，明年的GDP增速或将深度影响明年的消费，这决定了基建、制造业、出口的整体表现。价格贴近成本线是较为合适的购买机会。鞍钢首席分析师安宇：年初疫情后复苏落空，未来政府主导的行政手段淡化，主要以市场化为主且为了缓解就业压力，供给过剩冲击难以扭转，行政政策对于供给端的不会过于大，供给端压力仍在。宏观虽有降息预期仍在高利率期间，人民币贬值有所缓解，出口明年9000万吨出口可能性不大。宏观影响大于基本面影响。希望2024年钢铁行业有更好的发展。钢价明年预计偏弱。莱钢永峰研究中心主任戴召乾：今年市场显著特征，品种之间的价差、区域价差以及期现价差都没有出现较大的极值，整体矛盾不显著。明年的市场行情可能延续今年的状态，较为中性，但整体波动不会差于今年。对于钢价而言，明年预期相对偏好，螺纹均价或在4000左右。厦门建发研究院院长崔勤：首先黑色市场的参与者还是要关注宏观的变化，但产业方面的预期交易也是比较重要的，明年产业方面的矛盾将会更加突出，建材额边际变化比较小，造船以及新能源方面仍然是需要关注的重点。其次明年出口会比较好，甚至比今年还要好，黑色更要关注海外的变化，国内钢材成本依然是很有优势的。最后钢厂大概率还是维持低利润的状况，需要借助期货来进行基差的正套以及反套来保证利润。厦门国贸投研总监夏君彦：贸易商并不能影响冬储价格变化，感受这两年产业矛盾不大，而主要影响来自于原料端的变动。整体呈现高成本，钢厂低利润的格局。明年的钢价或和今年持平，行业利润水平对比今年或进一步下降，主要驱动来自于成本端的变化。白石资产总经理王智宏：汇率对原材料以及成材进出口影响大。地产的售价和销售量有巨大反差，对钢铁行业冲击大。焦煤焦炭明年预计偏强。预计明年一季度钢价不太乐观，全年钢材均价重心下移。泛询研究院研究院院长陈萌妤：目前宏观预期大周期并没发生大的改变，近期下跌属于估值回归修复，继续下跌空间可能不太大。年底如果成材库存继续保持低位，叠加“三大工程”政策预期驱动，明年钢价预期可能会相对偏乐观。山东浩荣张景坤：贸易商的角度，钢厂的调整已经进入了下半场，但钢贸商的才刚刚开始，有能力的钢厂会进行提前进行冬储，贸易商向下跌更多是因为成本优化的问题，而春节的价格回撤，主要是资金方面回款差导致对于明年的预期差。对于明年的需求内循环来源于能源，整体需求预计较为乐观。格林大华期货财富管理部总经理吴奇峰：美联储降息预期出现后，美元是否对人民币跌可能要观望，后期若以货币政策对冲，可能影响汇率并传导至原料端进口价格，如影响铁矿价格变化并影响钢厂利润，可能仍需观察。湖南公路邹文韬：宏观预期见顶，武汉地区出现减产，武汉现货出现上涨。库存长沙武汉没有出现累库，工地需求超预期，明年逻辑强预期弱现实。明年钢材均价略微走强。下午17:30，黑色金属市场展望及策略峰会圆满落幕。特别鸣谢以下赞助单位：格林大华期货有限公司

我的钢铁网2023-12-16

【加元日报】美联储降息预期攀升主导行情，美元指数走弱加元继续强势加元/人民币攀升至11月初位置

经济好转，但PMI调查显示该国第四季度GDP增长相当疲弱。宽松的金融环境有助于促进服务业需求、商业活动和就业，也有助于提高对未来产出的预期。然而，生活成本的增加以及家庭和企业对支出的谨慎态度，意味着服务业的整体增长率仍远低于春夏季旅游和休闲活动复苏时期的水平。与此同时，制造业仍在拖累经济，订单下滑速度加快，促使工厂减产、裁员并缩减投入采购。因此，尽管12月经济回升，但调查显示第四季度GDP增长依然乏力。美国工业产出在11月出现反弹，反映出汽车制造商和零部件供应商的生产活动在美国汽车工人联合会（UAW）罢工结束后有所回升。数据显示，在汽车产量激增7.18%的推动下，上月制造业产出增长0.3%，低于预期。然而，不包括汽车在内，制造业产出下降了0.2%。包括采矿业和公用事业在内的工业生产总量增长了0.2%。美国总统拜登经济顾问布雷纳德表示，完全有理由预期通胀会取得更多进展，美国经济软着陆的可行空间变得更大，金融市场反映出对经济发展路径更为积极的看法。美国国会预算办公室将2023年美国实际国内生产总值（GDP）增长预测从7月份的0.9%修订为2.5%，反映了截至12月5日的数据。2023年第四季度平均失业率预计为3.9%，2024年和2025年第四季度预计失业率为4.4%。预测2023年核心个人消费支出物价指数上涨3.4%，低于7月份预期的4.1%；预测2024年核心个人消费支出物价指数上涨2.4%。以Sebastian Raedler为首的美国银行策略师称，通胀下降、央行鸽派重新定价和实际利率下降已经在经济增长放缓面前占据了上风。疫情后订单积压带来的硬数据弹性支撑了股市和每股收益预测，使硬数据相对于软数据保持高位，但这与PMI新订单等软数据中的低迷需求不符。预计订单积压带来的支持将减弱，进一步影响数据走软。道明证券策略师目前预计，美联储将从明年5月而非6月开始放松货币政策，因其抢先关注实现软着陆。道明证券分析师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg表示，美联储的政策将不那么有限制性，以及“通胀前景愈发改善”的迹象，促使其改变美联储政策预期。该行仍然预计，由于增长担忧可能会令美联储在2024年将政策宽松集中在前期，预计累计降息250个基点，其中明年降息200个基点。 City Index策略师Fiona Cincotta表示，“美元可能会进一步走软，但我认为令人担忧的是，如果美联储确实过快放松，我们可以在通胀方面获得回报。这是我们以前见过的情况，它将给投资者带来压力 - 不会立即，因为我们仍然处于决定的兴奋中。“ 美元/加元连续第三个交易日下滑，跌入8月中旬位置，现报1.33648，下跌0.30%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周五，加拿大公布一系列经济数据，其中10月批发库存年率为 2.1%，前值0.9%；加拿大10月海外投资者净买入加拿大证券 -157.5亿加元，加拿大11月新屋开工数据为 21.26万户。在加拿大央行行长讲话前，加拿大经济学家预计，加拿大央行行长麦克勒姆将再次回击有关2024年初降息的预期。BMO资本市场预计，麦克勒姆至少会重申如果通胀率未能按其预测降温，央行已做好再次加息的准备。加拿大丰业银行经济学家Derek Holt表示，美联储本周的决定可能会使麦克勒姆的信息传递复杂化。不过，加拿大的情况有所不同，在生产力低迷的情况下工资上涨，移民推动的人口增长将住房通胀推升至历史高位。加拿大央行越来越认为利率的限制性已经足够。加拿大央行行长麦克勒姆表示，通货膨胀仍然太高，如果我们不采取足够的措施，我们可能将不得不进一步提高利率；不会放弃进一步加息的选项；自上次决策以来的数据越来越指向货币政策正在发挥作用；我们还没有讨论降息的问题。麦克勒姆表示，“美联储将会采取必要措施，而我们将专注于必要的工作。”同时，他预计2024年后经济增长和就业将有所改善，通胀将接近2%的目标。麦克勒姆说，“2%的通胀目标已进入视野；我们还没有达到目标，但条件越来越有利于实现目标。一旦确信我们明确走上了回归价格稳定的道路，我们将考虑是否以及何时可以降息。” 加拿大国家银行的经济学家预计加元不会进一步走强。他们表示，“2024年下半年之前加元升值空间不大。展望未来，鉴于我们对全球经济放缓的预测，以及由于国内需求疲软，加拿大相对于美国可能更大幅度降息，我们认为加元不会受到太多支撑。我们现在预计美元/加元在未来几个季度将升至 1.45，并且在2024年下半年之前看不到加元升值的空间。” 加元/人民币继续攀升，返回11月初位置，现报5.3280，涨幅0.44%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-16

未来一周“重头戏”！日本央行2023年最后一次会议，美国核心PCE和英国CPI也即将“来袭”

意味着会议将完全不被注意到。是的，日本GDP数据显示第三季度经济收缩幅度超出预期，但全国CPI显示10月份通胀继续加速，这增加了企业和工会就明年另一轮大幅加薪达成一致的可能性。因此，即使有最轻微的迹象表明利率可能在4月份退出负值区域，也可能会为日元的引擎增添更多动力，特别是在市场相信美联储明年将降息约150个基点的情况下。美联储采取鸽派立场后，美元交易者将目光锁定核心PCE指数谈到美联储，周三它如预期一样维持利率不变，但下调了点阵图，表明2024年末利率将达到4.6%，而不是9月份预测的5.1%。鲍威尔在决定公布后的新闻发布会上显得鸽派，称加息“不再是基本情况”。这一结果推低了美国国债收益率和美元走低，同时受到股票和黄金交易员的欢呼。下周美国议程上的亮点可能是11月核心PCE指数，这是美联储最喜欢的通胀指标，该指数将于周五与当月个人收入和支出数据一起公布。周二，本月核心 CPI 同比保持在4.0%不变，这表明核心 PCE 价格指数可能也稳定在 3.5%。这不太可能动摇人们对美联储未来行动方针的预期，但如果失败可能会鼓励投资者继续抛售美元并购买股票。另一方面，意外的上行可能会引发相反的走势，但走势温和，因为市场参与者似乎愿意对验证其观点的数据和头条新闻做出更多反应。英国通胀会改变英国央行的想法吗？对于英镑交易者来说，在英国央行立场强硬之后，他们的注意力现在将转向将于周三公布的英国11月通胀数据。尽管放缓，英国通胀仍远高于其他主要经济体，核心利率仅从10月份的6.1%降至5.7%。英国央行三名成员投票支持加息，其中大多数人表示，现在断定服务业通胀和薪资增长正稳步下行还为时过早，一些人的通胀率进一步但仍然温和下降。潜在的价格压力可能不会成为英国央行政策制定者改变主意的理由，并且不太可能严重损害英镑。尽管如此，根据英国隔夜指数互换，市场仍然认为没有必要进一步加息，并且到明年 12 月可能需要降息约 115 个基点。也许他们更担心第三季度陷入停滞的英国经济表现，而不是通胀的粘性。因此，如果即将公布的增长相关数据继续表明经济受到严重创伤，英镑的上涨可能会在不久的将来的某个时候耗尽动力，因为投资者坚持认为最终可能需要降息。在这方面，英国11月零售销售数据定于周五公布。加拿大通胀和澳洲联储会议纪要也即将公布加拿大11月份通胀数据也将于周二公布。在最近一次会议上，加拿大央行将关键隔夜利率维持在5%不变，并为进一步紧缩政策敞开大门，称尽管承认物价压力有所缓解和经济放缓，但仍对高通胀感到担忧。然而，投资者并不相信另一次加息可能即将到来。他们实际上预计1月份降息25个基点的可能性约为27%。 10月份，总体通胀率放缓至仅略高于央行 1-3% 的通胀控制目标范围，而备受关注的调整平均利率则从3.7%下滑至3.5%。因此，经济进一步放缓可能会导致一月份降息的可能性更高，从而给加元带来压力。同日早些时候，在日本央行做出决定前几个小时，澳大利亚央行发布了12月政策会议纪要，政策制定者维持基准利率不变，但软化了紧缩倾向，称是否需要进一步紧缩将取决于取决于数据和不断变化的风险评估。由于市场认为澳洲联储二月份再次加息25个基点的可能性很小，投资者可能会仔细阅读会议纪要，看看官员们最后一次按下加息按钮的意愿如何。

Dan19772023-12-16

美国12月服务业PMI创7月来最高制造业仍拖累经济

尽管12月经济回升，但调查显示第四季度GDP增长依然乏力。

金融界2023-12-16

美国12月服务业PMI创7月以来最高制造业仍拖累经济

尽管12月经济回升，但调查显示第四季度GDP增长依然乏力。

金融界2023-12-16

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