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万亿成交再现！国防军工、化工板块领涨，北向资金连续七日净买入！国防军工ETF(512810)两日涨超11%，向上拐点确立？
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现企稳迹象。近日公布的1月份财新服务业
PMI
、财新制造业
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以及财新综合
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尽管相较上月持平或有所下降，但仍均位于扩张区间，显示出中国经济在新的一年里仍保持了一定的增长势头。 2、中央汇金多次出手增持 昨日，中央汇金公司宣布将持续加大增持ETF的力度和规模，坚决维护资本市场平稳运行。有机构表示，系列政策措施持续落地，有利于稳定市场、避免系统性金融风险、保护投资者利益。当前A股市场配置价值凸显，部分行业出清后，在自下而上的内生动力推动下，或将逐步迈入新的上行周期。 3、北向资金持续流入 近日，A股频获北向资金净买入。继昨日北向资金净买入126.05亿元，单日净买入额创2023年12月以来新高后，今日，北向资金再度净买入16.84亿元。值得注意的是，这已是北向资金连续第七日净买入。 展望后市，中信建投认为2024年A股有望呈现小牛市，主要源自两大因素改善，一是全球宏观流动性明显改善，二是国内稳增长力度或将超预期。这或将推动2024年A股盈利正增长，估值修复。其中，估值修复可能更为关键。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊化工、国防军工、双创龙头板块的交易和基本面情况。 一、再度领涨！化工ETF（516020）收涨4.57%日线三连阳，新凤鸣等多只个股涨停！ 继昨日大涨后，今日，化工板块再度出现大涨。截至收盘，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）场内价格收涨4.57%，日线三连阳！ 图片来源：雪球 成份股方面，新凤鸣、泰和新材、三美股份等多只个股涨停，盐湖股份收涨2.39%、万华化学收涨1.45%。50只成份股再度全部收红！ 图片来源：Wind 值得注意的是，在化工行业景气度持续下行，化工板块接连刷新新低之际，化工ETF（516020）出现连续两日较大幅度上涨，或说明部分市场参与者意识到板块景气度或已触底，开始逢低布局。板块连续两日的大涨或也能够显著增强投资者的信心。 从板块基本面来看，当前，化工行业景气度或已至底部。数据显示，自2021年三季度开始，化工板块在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下。机构表示，在建工程到固定资产存在约一年半的传导周期，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板块盈利有望迎来新一轮上行。 此外，化工板块此前接连出现回调或也受大盘整体影响。然而，当前包括宏观经济出现企稳态势、美联储降息周期即将开启、高层多次发声稳信心等多重因素叠加，或助力大盘企稳，进而也将继续对板块情绪构成提振。 当前，化工板块估值仍处相对低位。Wind数据显示，截至2月7日收盘，细分化工指数市盈率为18.90倍，位于近10年33.98%分位点，配置性价比凸显。 图片来源：Wind 展望后市，银河证券表示，看好供需持续改善预期下龙头企业盈利表现，以及积极进行国产替代的高端新材料企业、实施规模扩张的成长型周期龙头企业。包括： 1、供需边际改善预期下，制冷剂、化纤、轮胎龙头 2、突破国外技术垄断，加速实现国产替代的高端新材料企业 3、实施规模扩张带来业绩增量的成长型周期龙头 如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。 二、国防军工板块领涨，光启技术、电科网安等多股连板！国防军工ETF（512810）两日涨超11%，向上拐点确立？ 国防军工板块今日继续冲高，强势领涨两市！国防军工行业涨幅在31个申万一级行业中高居榜首！ 图片来源：Wind 场内热门国防军工ETF（512810）盘初快速走高，而后全天维持高位，场内价格收涨5%两连阳，一举收复10日线！近两日国防军工ETF（512810）累涨超11%，彰显“高弹性”！ 值得关注的是，国防军工板块连续大涨前夕，逾1亿元资金净申购国防军工ETF（512810）提前埋伏！而在昨日板块飙升区间，国防军工ETF（512810）场内仅有不到600万资金小幅流出，反映资金继续看好板块后市表现。 图片来源：Wind 成份股方面，再度普涨，国防军工ETF（512810）80只成份股中74股收涨，7股涨停封板，其中光启技术、电科网安、航天发展等3股连板。 图片来源：Wind 从估值来看，当前国防军工板块投资吸引力极大。Wind数据显示，截至2月5日，中证军工指数PE估值41.65倍，刷新近10年来最低估值纪录。财通证券最新研报判断，当前国防军工板块已处于超跌区间，未来或将有较大超额反弹空间。 图片来源：Wind 高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！ 注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。国防军工ETF标的指数中证军工指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 三、三日劲涨8.15%！双创龙头ETF（588330）放量涨1.81%强势三连阳！ 今日市场延续反弹，三大指数全部收红，科创+创业再度联袂劲涨，涨幅均超2%，科技板块表现亮眼，医药生物、电力设备、电子在申万31个一级行业中涨幅居前，合计获主力资金净流入超40亿元。 图片来源：Wind 热门ETF方面，一键双拼“创业板+科创板”的双创龙头ETF（588330）场内价格上涨1.81%，实现日线三连阳，三日累计涨幅8.15%，强势收复20日均线，今日成交额超3400万元。 图片来源：雪球 双创龙头ETF（588330）被动跟踪标的中证科创创业50指数，纳入创业板的高盈利、高成长资产和创业板中的稀缺性资产，其中“新半医”概念股占比近9成：医药生物板块，华大智造涨超17%，君实生物-U涨超12%，迈瑞医疗涨2.91%，智飞生物涨1.03%；半导体板块，禾迈股份涨超14%，格科微涨超11%，中微公司涨2.29%；新能源板块，派能科技涨超9%，阳光电源涨1.22%。 消息面上，新能源、半导体、生物医药板块均有利好消息催化，具体来看： ①新能源方面， 2月2日，三部委联合发布绿证新规，将绿证交易对应电量纳入“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核指标核算，支持各地区、各类主体增加可再生能源消费。2月3日，中央一号文件发布，推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，加强荒漠化综合防治，探索“草光互补”模式。 东兴证券表示，持续看好中国可再生能源发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动作用。 ②半导体方面，半导体是一个周期成长行业，具有明显的规律性，一轮完整的景气周期四年左右，景气上行两年，景气下行两年。从历史经验来看，2023年下半年开始的这两年，全球电子半导体或进入景气上行周期。叠加2024年AI手机、AI PC驱动的换机消费热潮，半导体领域或迎来较好的业绩改善机遇。 兴业证券认为，未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，设备的零组件、半导体材料景气度也有望触底回升。 ③生物医药方面，2月5日，有关部门《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿通过有关行业协会征求意见，主旨是坚持药品价格由市场决定，更好发挥政府作用，整体提高新药挂网效率，支持高质量创新药品获得与高投入、高风险相符的收益回报。 东海证券表示，2023年报业绩预披露结束，医药生物行业各子板块受行业政策、供需关系变化等影响，业绩表现分化明显。其中，中药、医疗设备、医院和血制品等细分子板块业绩整体表现良好。当前板块处于多重底部区间，近期的非理性快速下跌，使得板块底部进一步得到夯实，中长期投资价值显著。 “国家队”入市托底 ，近期对中小盘股票、成长性股票的关注度明显提升。东吴证券表示，随着美元利率高位下行，A 股风格切换有望发生，成长风格或迎估值修复。 值得注意的是，截至2月7日收盘，双创龙头ETF（588330）跟踪标的中证科创创业50指数市盈率PE为24.22倍，位于指数基日以来0.74%历史极低分位点，配置性价比凸显。 图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其中，电子、电力设备、医药生物这三个行业在中证科创创业50指数中，均占据20%-30%的比例，呈现“三足鼎立”结构。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技股增长潜力的投资者，相关产品双创龙头ETF（588330）。 图片来源：Wind 图片及数据来源：沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等，截至2024年2月7日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，化工ETF风险等级为R3（中风险），国防军工ETF风险等级为R3（中风险），双创龙头ETF风险等级为R4（中高风险），有色龙头ETF风险等级为R3（中风险），医疗ETF风险等级为R3（中风险）。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
2024-02-07
非农报告推动美元5周连涨，欧盟经济表现失速欧元承压
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本面消息包括：美国1月份ISM非制造业
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数据表现及美联储官员的公开讲话；欧美国家1月Markit 服务业和综合
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终值。 1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要 非农就业报告引爆动荡市场 美元周五大涨至7周新高 上周三的决议发言中，美联储主席鲍威尔表明3月降息可能性较低，这令市场转而预期5月大幅降息，汇价因此走低。但公布的1月非农就业人口增加35.3万人，接近预期的2倍。12月就业人数也从原先的21.6万人上调至33.3万人。失业率连续第三个月保持在低于预期的3.7%。强劲的非农数据，令降息预期变得不再现实，市场反应强烈，美元指数周五全线上涨，升至七周高位。 英国央行如预期按兵不动 表态转向温和但政策方向仍不清晰 上周四，英国央行如预期连续第四次将政策银行利率维持在5.24%。央行行长贝利称通胀正朝正确方向发展，利率将继续“接受审查”，同时放弃了此前关于通胀上升可能导致银行利率进一步上升的警告。该货币政策指引整体温和，是英国央行首次改变此前“坚定”的鹰派观点。不过投票结果上首次出现加降息均有投票（2名支持加息，1名支持降息）的情况，为后市央行态度增添了更多变数。 欧盟两大火车头经济表现失速 欧美经济表现差异或持续施压欧元 欧盟统计局1月30日公布2023年经济数据，欧元区和欧盟2023国内生产总值（GDP）增长0.5%，而四季度两者经济环比均零增长。与之相对，是美国2023年GDP增速为2.5%，第四季度GDP同比增速为3.1%，超出预期并全面领先欧洲。欧盟数据表现主要受欧洲两大经济火车头表现影响，德国去年四季度经济环比萎缩0.3%，法国则增长停滞，两大火车头的失速预期会令欧元持续承压。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析 据美国商品期货委员会公布的2024-01-30期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化2133手，澳元净多头变化2316手，英镑净空头变化337手，日元净空头变化6264手，加元净空头变化1179手，纽元净多头变化88手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，日元。没有单向总持仓变动超过20%的货币。 2.3、重点货币展望 欧元/美元： 欧元兑美元走势整体看跌，呈现下行趋势，价格继续下行概率大，当前下方第一支撑位为1.0797，是一个多波段低点支撑位，具有历史意义因此比较稳固。但若跌破，下方支撑位将为位于1.0748的重叠支撑位。而若上行，前期高点的1.0878和1.0929将对汇价起到较大压制作用。 英镑/美元： 英镑兑美元当前汇价接近日线波动区间的下轨，走势整体看跌，汇价很有可能震荡下行。下方的1.2648为最近的多波段低点支撑位，其次为1.2601。而若汇价本次能继续在下轨站稳反弹，则上方阻力位分别为1.2779的多波段高点阻力位，和 1.2815的波段震荡高点。 澳元/美元： 澳元兑美元走势偏中性，预期价格会继续在当前大区间内维持波动。上方第一阻力位位于0.6614，下方第一支撑位为0.6518。汇价在两位置处预计受到较大的反向推动，需要比较大的消息刺激才能一步到位实现突破。 美元/日元： 美元兑日元上周经历了连续的下跌，目前整体呈现看跌趋势，价格可能在短期超跌反弹，但在上升过程中随着可能再度转为下跌。反弹中的第一个挑战来自147.09的前期密集波动区间上轨，而若无法成功突破继续下行，下方最近的支撑，则是位于146.26附近的重叠支撑位。 2.4、人民币套期保值案例 进口商利用外汇期货实现进口套保：某境内生产商准备从国外进口价值30，000，000 美元的原材料，约定于3个月后付款。当时的即期汇率为1美元=7.20人民币。此时该生产商选择买入美元兑离岸人民币3个月后到期的期货合约，建仓即成交于即期汇率的7.20。3个月后，假设美元兑人民币汇率变动为7.40，若不采取风险规避措施，该企业将需额外付出6，000，000的人民币进行美元兑换。但因为外汇期货的购买，该企业可以在外汇期货市场获得价值相当的收益，弥补该企业的现汇汇兑损失，达到了对冲付款所需美元升值风险的目的。 3.后市重要观察指标 表1：数据公布 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2403(CLmain)$
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老虎证券
2024-02-07
CPT Markets：汇市全面盘整各国央行持续延后降息！欧元区12月零售销售好坏参半
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ichard Ivey商业学院公布1月
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皆高于前期，反映出制造业活动有所增长。美国1月全球供应链压力指数比前期改善至-0.11，反映出供应压力有所减缓。此外，美国红皮书研究机构Redbook Research统计截至2月3日当周商业零售销售年率高于前期至6.1%，反映出市场对零售商品需求上升。 从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3490，1.3520；从下行方向看，下方支撑1.3450。 欧元/英镑 (EURGBP)： 欧元兑英镑周二盘中冲高回落后，今日开盘跌至0.8534附近，由于此前公布的欧元区经济数据好坏参半，而上周末美联储主席鲍威尔讲话偏向鹰派，使得欧元上行空间有限。 纽约开盘前的欧盟数据喜忧参半，德国工厂订单月率成长 8.9%，超出预期的 0%，原因是飞机订单大幅成长。同时，欧洲央行的一项调查显示，欧洲各国家庭下调了未来 12 个月的通胀预期，媒体预计物价将上涨 3.2%，低于一个月前的 3.5%。尽管这是一个利好消息，但欧盟12 月零售销售报告不如预期，下滑了-1.1%，低于预期的-1%和11 月0.3% 的扩张，这限制了欧元上行空间。本周接下来，欧盟将在周三公布工业生产数据。美国方面，洛雷塔-梅斯特、尼尔-卡什卡里和苏珊-柯林斯等联准会发言人将发表演说。 昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区12月零售销售年月率好坏参半，分别比预期上升至-0.8%和下跌至-1.1%，反映出零售商品随市场需求而起伏波动。 从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8530，0.8580；从下行方向看，下方支撑0.8490。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2024-02-07
证监会重磅四连发，中证A50指数涨近1%冲击三连阳，聚焦A股龙头资产摩根中证A50ETF即将发售
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场不必悲观。经济仍在持续修复中，1月份
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为49.2%，比12月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所回升；服务业
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为50.1%，或触底反弹进入上升通道。近期地产政策密集出台，政策预期有所升温，相关政策不断落地，地产预期后续或能够迎来改善。市场对稳增长政策预期增强，后续或有更多积极的财政、货币、地产政策出台支持稳增长，市场预期明显转好，大盘价值个股表现较好，成交量放大，市场或迎来企稳反转。 中信证券表示，去年下半年以来，我国经济发展形势较为稳定，稳增长政策逐步发力，但股市走势和经济基本面存在差异。面对这种差异，证监会等有关部门及时制定合理政策，打破了市场负反馈螺旋。当前，投资者信心已经得到一定的修复，权益资产性价比较为突出。预计A股有望告别非理性下行，未来可能将逐步企稳，并开启估值修复行情。 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
2024-02-07
核心资产近期连续走强，核心龙头宽基——MSCI中国A50ETF(560050)连续4日净流入超2.16亿元！
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加大对民营小微企业信贷支持力度。从1月
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来看，春节假期对经济的季节性影响开始显现，生产和新订单环比分别上升1.1、0.3个百分点，产成品库存回升1.6个百分点，非制造业
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回升但弱于季节性，建筑业
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则出现季节性回落。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
2024-02-07
中国经济正在复苏吗？《南华早报》解读：1月份制造业和服务业数据的4个要点
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文称，中国官方制造业采购经理人指数 (
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) 1月份仍处于收缩状态，而财新/标准普尔全球工厂活动指标超出预期。1月份官方非制造业
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继续改善，财新/标普全球指数小幅下滑。 以下是1月份制造业和服务业数据的 4 个要点： 一. 从纸面上看，上个月工厂活动保持稳定 1月份中国官方制造业采购经理人指数 (
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) 为49.2，去年12月份为49。 在制造业
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中，1月份新出口订单分类指数上升，表明内部和外部需求有所改善。 （图源：南华早报） 生产分类指数也较上月有所改善，表明制造业信心有所改善。新订单分类指数也有所上升，表明制造业需求略有改善。 野村证券分析师表示：“1月份官方制造业
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的小幅反弹主要是由生产改善推动的。”“总体而言，直接纳入总体制造业采购经理人指数计算的五个分类指数中的两个对1月份的环比上升做出了贡献，而三个分类指数仍然拖累总体指数，表明该行业持续的经济衰退在1月份仍然存在。 ” 与此同时，1月份财新/标普全球制造业
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维持在50.8，与去年12月份持平，超过分析师预期的下降至50.6。 私营部门调查显示，产量稳定增长、物流加快以及新出口订单自六月以来首次增长推动了经济扩张，帮助将商业信心提升至九个月高点。 凯投宏观分析师表示：“我们认为，对两个
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进行平均来衡量行业状况并了解它们对硬数据的意义是有意义的。”“在此基础上，总体制造业数据小幅上升，至少在纸面上与上个月工厂活动保持稳定的情况一致。” 二、服务业继续回暖 中国官方非制造业采购经理人指数（服务业活动指标）1月份继续改善，从去年12月份的50.4攀升至50.7。 服务业分项指数在经历两个月收缩后恢复增长，但建筑业增长速度明显放缓。 野村证券分析师表示：“运输和餐饮业的强劲业绩带动了这一改善，由于新年假期期间旅游业的强劲发展，这些行业反弹至扩张区域。”“然而，随着近期股市暴跌和房地产行业的萎靡，资本市场和房地产服务业
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均处于收缩区间。” （图源：南华早报） 与此同时，财新/标准普尔全球服务业指数 (
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)从去年12月的52.9微降至1月的52.7。 凯投宏观分析师表示：“上个月，中国的服务业似乎继续恢复势头。1月份财新服务业
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小幅下滑。但它仍然比官方同行更加乐观，两者的平均值略有上升。” 三. 综合平均数连续第三个月上涨 1月份中国官方综合
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（包括制造业和服务业）达到四个月高点50.9，而上个月为50.3。 与此同时，财新/标准普尔综合
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从去年12月的52.6降至1月的52.5。 凯投宏观分析师表示，官方和财新综合
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平均值连续第三个月上升至51.7，尽管仍低于2019年疫情前的平均值52.5。 四. 好转的迹象？ 国际货币基金组织上周表示，由于房地产市场持续低迷 ，预计中国今年国内生产总值(GDP)将增长4.6%，北京方面再次预计将GDP增长目标设定在5%左右。 凯投宏观分析师表示：“目前尚不清楚
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的最新上升是否反映了1月份的进一步改善，或者仅仅是影响调查的情绪效应的缓解。”“无论如何，这都进一步证明中国的增长势头正处于新一轮复苏之中，尽管其基础仍然不稳固，而且一旦当前政策支持削减，就不太可能持续下去。” 野村证券分析师预计，由于北京尚未找到最有效的措施来重振摇摇欲坠的房地产行业，持续的经济下滑将在春季进一步恶化。 他们还指出，农历新年后服务消费可能大幅放缓、隐性债务风险高的12个省份实施投资限制以及美国总统大选和红海航运袭击导致地缘政治紧张也会带来不确定性。
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Linlin
2024-02-07
【汇市日报】降息预期再次下降 加元成功止跌 美元仍居三个月高位
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份经季节性调整的艾维采购经理人指数 (
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) 小幅走高，连续第四个月增长，但明显低于之前的 56.3，为 56.5。这有助于抵消建筑许可带来的利空影响。 加拿大主要出口产品之一的原油价格小幅上涨，从而维持了加元的稳定，但价格走势缺乏动力。 加拿大丰业银行认为， 美国和加拿大经济的韧性可能意味着今年降息的时间会晚一些，幅度也会小一些。目前预计美联储和加拿大央行的决策者将在第三季度降息，而不是第二季度，降息幅度也将低于此前的预期，预计年底美联储利率区间上限降至4.5%，加拿大央行利率降至4.25%。近期的强劲增长促使该机构上调了对两国2024年经济增长的预期，并指出，强劲的增长伴随着通胀成本。他们指出，“考虑到加拿大的经济增长和通胀动态，央行官员今年可能根本不会降息。他们的基本假设确实预计会降息，不过要到第三季度末才会降息，到年底也只会降息0.75个百分点，但最近对增长预期的上调对政策制定者来说是个问题。加拿大央行追踪的潜在通胀指标在2023年底加速至接近4%，工资增长仍与2%的通胀目标不相容，大量被压抑的住房需求仍令人担忧。” RBC银行预计，加拿大央行将在6月首次降息，并在今年总共降息100个基点。根据RBC的经济学家判断，这意味着央行将与美联储一起在6月开始降息。 加拿大央行将于本周发布最新的审议摘要，周五将发布工资和劳动力数据。根据预期，加拿大雇主在12月份招聘了 1.5 万名工人，而招聘人数仅为 0.1 万人。失业率预计将升至 5.9%，而之前的数据为 5.8% 。疲软的劳动力市场状况将提升加拿大央行（BoC）提前降息的希望。 在降息方面没有设定时间表 加拿大央行行长麦克勒姆重申，加拿大央行已不再加息，并表示5%基本上被视为加拿大央行认为继续消除通胀动力所必需的水平。他表示，“政策讨论正在从政策是否限制性足够转向限制性应当维持多久。通胀回到2%的道路可能会很缓慢，风险依然存在。”他指出，“住房价格现在是导致通胀高于目标的最大因素。” 道明证券(TD Securities)高级宏观策略师Robert Both表示，“麦克勒姆行长的语气略显强硬……他指出，通向2%通胀的最后一步可能会很缓慢。” 加元远期走势预测 美元/加元交易价格接近1.3500中间的关键技术阻力位。丰业银行的经济学家预测1.3500 中间的压力目前仍将持续。他们表示，周一，即期涨幅在1月高点和斐波那契回撤阻力位 1.3540 附近停滞，美元今天的涨势仍接近但低于该点。日线图上的阻力位受到 100 日均线（1.3553）的支撑。 美元坚挺的基本趋势表明，1.3500 左右的压力目前仍将持续，突破 1.3550 可能会推动美元进一步上涨至 1.3625（美元第四季度跌幅的 61.8% 回撤位）。短期内的关键支撑位是1.3500/1.3505。美元在此下跌后应该会看到美元交易回到 1.3455/1.3465。 RBC分析师Daria Parkhomenko表示：“由于加元的‘迷你美元’地位以及加拿大2年期掉期利率在G10货币中年初以来上涨幅度较大，加元在交叉盘中是主要的表现优异者之一。”RBC Capital对美元/加元在2024年上半年末和2024年上半年末的点预测分别为1.34和1.36，“但我们要强调，我们的基本情况是美元/加元将保持区间波动（1.3100-1.3600），”Parkhomenko表示。 加元/人民币在连续两个交易日出现大幅跌幅后，周二扭转跌势，现报5.3305，涨幅0.26%. （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
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慧宣鑫语
2024-02-07
加拿大1月Ivey季调后
PMI
56.5
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加拿大1月Ivey季调后
PMI
56.5，前值56.3。
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金融界
2024-02-07
除了TA，几乎没有什么能支撑金价！连续两日重挫后，分析师盯紧这一支撑
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压铜价的主要因素是中国采购经理人指数(
PMI
)的一系列疲弱数据。中国是全球最大的铜进口国。数据显示，1月份的商业活动几乎没有复苏，尤其是在关键的制造业。 本周的焦点是将于周四发布的中国1月份通胀数据。数据也在为期一周的农历新年假期的前一天公布。
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厉害啦
2024-02-06
全线爆发！A股放量拉升，国防军工、化工、券商齐发力，国防军工ETF(512810)涨6.41%！北向资金扫货126亿元
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进资本市场平稳健康发展的决心。结合最近
PMI
等数据看，经济基本面有望逐步呈现稳中向好的修复态势。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊化工、国防军工、券商板块的交易和基本面情况。 一、领衔大涨！化工ETF（516020）劲涨6.01%，50只成份股全部收红！北向资金加速布局 今日，化工板块早盘低开后迅速上行，午后再度出现大涨，截至收盘，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）场内价格大涨6.01%，日线两连阳，一举收复过去4日跌幅。 图片来源：雪球 成份股方面，蓝晓科技涨18.42%，强势领涨。盐湖股份、恩捷股份等权重股涨超7%，5只成份股涨超10%！截至收盘，化工ETF（516020）50只成份股全部飘红。 图片来源：Wind 从资金面上来看，近日，北向资金持续流入A股，化工行业净流入额较大。Wind数据显示，截至2月5日收盘，基础化工及石油石化板块近1周北向资金净流入额分别达到7.49亿元及6.51亿元，在30个中信一级行业中排名相对靠前，反映外资看好化工板块超跌价值，逢低进场抄底。 Wind数据显示，截至2023年6月30日，化工ETF（516020）成份股中，基础化工行业占比83.37%，石油石化行业占比12.02%。 图片来源：Wind 化工行业景气度在经历近年来的持续走低后，当前或已至底部。预计随着国内政策刺激力度的进一步加强叠加美联储降息周期的开启，化工板块需求有望得到提升，板块景气度或有望筑底，后逐步步入上行区间。 光大证券认为，2023 年上半年国内宏观经济需求处于弱复苏状态，下半年以来，随宏观经济数据的改善，一系列政策措施的持续出台，化工行业基本面数据有所恢复，化工企业盈利环比持续好转，前期高位的化工品库存也得到了去化，库存周期由“主动去库存”转向“被动去库存”，后续或将逐步迎来“主动补库存”阶段。 此外，受国际油价回落、海外需求疲软等因素影响，中国化工产品价格指数（CCPI）呈下跌态势，现阶段的化工品价格或已阶段性筑底。 不仅是景气度处于筑底阶段，从估值角度来看当前，化工板块也处相对低位。Wind数据显示，截至2月6日收盘，细分化工指数市盈率为17.75倍，位于近10年27.15%分位点，配置性价比凸显。景气度筑底叠加如此具有吸引力的估值水平或也是近日北向资金不断流入化工板块的原因之一。 图片来源：Wind 展望后市，天风证券认为，在供需矛盾仍然激烈的2024年，或应将目光放在需求刚性领域，并关注供给端仍有约束的板块，在低库存和企业盈利处于相对底部区间的状态下，部分板块或将迎来周期修复的投资机会： 1、电子产业周期复苏：半导体、消费电子产业经历下行周期后处于底部阶段，叠加AI、算力、XR、智能驾驶等变革，有望迎来复苏。 2、景气修复中找结构性机会：化工周期处于筑底阶段，供需矛盾仍存，寻找需求韧性和供给有序的行业。 3、聚焦龙头企业高质量发展：精细化工行业向“微笑曲线”两端延伸，龙头企业高质量产能持续扩张。 4、聚焦前沿材料领域投资机会：合成生物学和催化剂行业在化工领域应用或将迎来广阔的发展空间。 如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。 二、终于反攻！军工股午后猛掀涨停潮，国防军工ETF（512810）飙涨6.41%，创21个月来最大单日涨幅！ 连挫7日后，国防军工板块终于迎来大反攻，行业单日涨幅在31个申万一级行业中高居第三！ 图片来源：Wind 场内热门国防军工ETF（512810）午后一度飙升近7%，场内价格收涨6.41%，收出大阳线，强势终结此前7连阴，并创下2022年4月28日以来最大单日升幅！ 图片来源：Wind 从国防军工ETF（512810）成份股表现来看，颇为壮观，80只成份股中77股收涨，11股涨超10%，其中菲利华涨超18%，华秦科技涨超16%！航天发展、中兵红箭、光启技术、洪都航空、电科网安、中国长城、北方导航等7股涨停。 图片来源：Wind 消息面上，近期国防军工板块涌现多重利好。具体来看 1、国资委全面推开央企市值管理考核。国资委在1月29日工作会议上表示，将全面推开上市公司市值管理考核，再次向外界传递强烈信号。浙商证券指出，该事件长期利好多家军工央企，看好军工央国企价值重估。 2、船舶龙头景气上行。中国船舶此前发布业绩预告，2023年归母净利润同比增加1471%至1762%，造船龙头景气上行。行业层面，据浙商证券研报，2023 年度我国新接订单量同比增长56%，新船造价指数同比增长10%。 3、多家军工上市公司密集回购。2月3日，中航光电和中航重机公告高管增持计划。此外，多家军工上市公司回购股份，提振板块信心。 资料来源：上市公司公告 资金面上，昨日国防军工ETF（512810）收盘价再创逾三年来新低，当日逾1亿元资金展开逆市净申购！此前两日，亦有少量资金着手吸筹。 图片来源：Wind 当前国防军工估值已跌破历史极限低位，截至2月5日，中证军工指数PE估值41.65倍，刷新近10年来最低估值纪录。财通证券最新研报判断，当前国防军工板块已处于超跌区间，未来或将有较大超额反弹空间。 图片来源：Wind 高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！ 注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。国防军工ETF标的指数中证军工指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 三、2000亿“券茅”东方财富放量大涨7%！券商ETF（512000）劲涨5.76%！超2亿元“博反弹”资金埋伏 2月6日，多重利好交织刺激A股放量大反攻，点燃全场情绪。“牛市旗手”券商ETF（512000）午后直线拉升，强势收涨5.76%，一举收复5日、20日均线！全天成交额超8亿元，较前一交易日放量超27%。 图片来源：雪球 成份股方面，券商ETF（512000）标的指数50只成份股全线收涨，其中49只成份股涨幅超3%。市值超2000亿元的“券茅”东方财富放量大涨逾7%，长江证券、华林证券双双涨停。 资金方面，今日非银金融板块获主力资金净流入超26亿元，高居全部31个申万一级行业第5位；近20日获主力资金净流入超112亿元，高居全行业第4位。 图片来源：Wind “博反弹”资金精准埋伏券商ETF（512000），近2个交易日连续加码合计超2亿元。 图片来源：Wind 消息上，证监会接连出手，喊话并严惩操纵市场恶意做空；中央汇金表示于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行；证监会午间宣布暂停新增证券公司转融券规模并对存量逐步了结。 对于中央汇金增持ETF，方正证券分析师表示，中央汇金公司的增持公告一般能够成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”最快4天就能够确立。 对于证监会最新动作，业内人士认为，当前A股市场波动较大，证监会顺应市场投资者呼声，优化融券、转融通等制度规则，暂停新增转融券规模，并禁止客户利用融券实施日内回转交易，打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，反映出监管机构呵护市场的决心，有利于进一步加强融券业务的监管，确保融券业务平稳运行，健全适合国情市情的交易监管制度，建设以投资者为本的资本市场。 弹性方面，截至目前，券商板块（券商ETF标的指数中证全指证券公司指数）最新估值PB为1.16倍，处于近10年来0.39%分位数水平，接近2022年10月的估值水平，板块安全边际较高。 图片来源：Wind 有行情，买券商！看好券商板块后市行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024.2.6。 风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，化工ETF风险等级为R3（中风险），国防军工ETF风险等级为R3（中风险），券商ETF风险等级为R3（中风险）。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
2024-02-06
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