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【2月5日欧盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，美指是时候回调了，今日有美国非制造业PMI

涛哥盘中策略2024-02-05

金价恐站在新一轮大跌边缘！小心金价跌破关键支撑引发跌势 FXStreet分析师黄金技术分析

美国1月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为52.0，此前12月为50.6。 Menghani补充道，交易员将进一步从更广泛的风险情绪中获得线索，以抓住围绕黄金的短期机会。黄金最新技术前景分析 Menghani指出，一旦金价决定性地跌破2028-2027美元/盎司支撑位，金价可能进一步下滑。 Menghani写道，从技术面来看，金价若跌破上周五波动低点(2028-2027美元/盎司附近)，这可能拖累金价跌至2012-2010美元/盎司区域；随后目标是是2000美元/盎司心理关口。如果金价决定性地突破2000美元/盎司关口，可能会使倾向转向有利于看跌交易员，并瞄准1983-1982美元/盎司附近的100日移动均线支撑位。金价最终可能会下跌，并挑战非常重要的200日移动均线(接近1965美元/盎司区域)。上行方面，Menghani补充道，假如金价突破2042美元/盎司附近的亚洲时段高点，金价可能在2054-2055美元/盎司区域附近遭遇强劲障碍，接下来的阻力位于2065美元/盎司区域或上周震荡高点。 Menghani称，鉴于日线图上的振荡指标刚刚停留在积极区域，一些后续买盘有可能将金价推高至2078-2079美元/盎司区域，或1月份创下的年初至今的峰值。随后的升势应该会让金价重新夺回2100美元/盎司关口。香港时间15:59，现货黄金报2027.78美元/盎司。

风枫2024-02-05

巴克莱：维持欧洲央行在4月首次降息的预期不变

个基点的呼吁。本周我们将重点关注1月份PMI数据和欧元区一些大国的零售销售和工业生产数据，以继续监测欧元区的增长前景。

金融界2024-02-05

核心权重V型反转！代表性宽基800ETF(515800)日内振幅超4%，交投爆量超2亿元！最新PMI出炉，近六个月次高！

据2月5日相关消息，1月财新中国服务业PMI录得52.7，低于上月0.2个百分点，但仍为近六个月来次高。细分项上看，就业指数连续两个月高于临界点，但较前值小幅回落，显示企业用工依然谨慎。服务业积压业务量指数升至扩张区间，创近三个月来新高。图片来源：Wind 【2024年首次降准正式落地】为巩固和增强经济回升向好态势，央行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。今年首次降准0.5个百分点，释放长期资金超1万亿元，力度超过2023年两次0.25个百分点的降准幅度。【中信：国内经济基本面稳健，政策预期还有上修空间】中信证券认为2月份是阻断A股市场负反馈或风险持续释放的重要观察期。国内，随着2月LPR降息预期落地，地产领域支持政策明显加码，政策预期还有上修空间；且国内开年经济运行整体平稳，四季报业绩风险已充分释放，预计春节出行消费的景气预期向好；国外，美联储1月议息会议后和近期强劲的就业数据下，美元降息预期已充分修正，2月海外相关因素实际扰动亦十分有限。（来源：中信证券《A股策略聚焦—负反馈和观察期》）【中信建投陈果：市场趋于演绎大盘风格，股市底部特征明朗】大市值股票具备较低的波动性，具备一定的抗跌能力，且近期受资金增配的红利股、中特估股票大部分均属于大市值股票；而小市值股票波动性高，抗跌能力差，跌幅较大。随着北交所的热度逝去，在中特估行情下，市场逐渐趋于演绎大盘风格。从PE（TTM）来看，截至2月2日，上证综指的PE（TTM）是11.89，处在2010年以来的22.40%的分位水平，当前PE与历史数次熊市底部PE较为接近。破净率方面，截至2月2日，全A破净率为13.27%，接近08年金融危机熊市的破净率，高于08年金融危机后任何一次熊市末端的破净率。市场底部特征已经明显。（来源：中信建投证券《立足“三低”，静待转机》）【中金：当前市场具备部分有利条件，仍需政策加码提振市场信心】中金证券认为，当前市场具备部分有利条件，但积极因素积累、投资者信心修复可能仍需政策加码应对：1）A股市场估值水平与历史数据、全球主要市场相比均明显偏低，具备投资吸引力。2）以改善需求、稳定投资者信心为目标的政策正逐步发力，包括货币政策开始转向，超预期降准释放宽松信号，多部门密集出台地产调控政策，证监会优化融券机制缓解流动性压力，相关部门有望将央国企市值管理纳入考核体系等。（来源：中金证券《仍需政策加码提振市场信心》）【国泰君安：超跌反弹结构选大中盘成长股】微观交易结构加快出清，市场底部正在接近，耐心等待企稳。在尚缺增长和政策预期上修的阶段，国泰君安证券认为投资者依旧重视降低组合的波动，低风险特征的资产尤其是大盘股和高分红相对优势未结束，小盘股交易结构待出清还需要时间消化。磨底阶段中字头大盘股和高分红稳定风格更优，超跌反弹结构选大中盘成长股。（来源：国泰君安证券《探底与磨底：大盘与稳定风格依旧》）【大中盘核心蓝筹代表——中证800指数】从估值角度看，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）当前PE-TTM仅为11.60倍，低于过去5年99%以上的时间区间，绝对估值和相对估值均位于历史极低区间，性价比凸显！（数据来源：Wind，截至2024.01.25）（来源：Wind）公开资料显示，800ETF（515800）是全市场规模领先的复制跟踪中证800指数的ETF，且有配套联接基金（A类：012596，C类：012597）方便场外申购。800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。此外，800ETF（515800）费率结构为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率意味着更好的持有体验，省到就是赚到！中证800指数可以作为配置当中的压舱石。从长期看，2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP增长趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。中证800指数2019-2023年收益率：33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-10.37%，数据来源：Wind。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

鲍威尔一句话引爆市场！中国股市巨震，渐进式宽松与“火箭筒”预期不匹配

导致欧洲股市开盘清淡，即将发布的一系列PMI数据将显示欧洲经济的健康状况，并为欧洲央行利率走势的前景提供线索。

云涌2024-02-05

张津镭：黄金备受打压，但难破区间震荡

23:00美国1月ISM非制造业PMI 22:45美国1月Markit服务业PMI终值今日重点关注的财经数据与事件：2024年02月05日周一黄金：2015-2040区间操作，止损5美金，止盈10-15美金。故日内操作上张津镭建议：总之，周初操作思路保守者周初可暂作观望，规避一下市场情绪不是很稳定的风险，激进则围绕短线区间进行低多高空，但务必保持极轻仓状态，暂时不考虑波段以及中线预期，先做好短线。关注公钟号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，本周初黄金大概率是要先延续上周五晚盘的情绪化弱势的，故上方先关注2042-45一带短压，但又因上周五尾盘行情回弹，多头也还是有一定的动能的，故周初黄金也不至于会有大幅的下跌，如果有承压回修，也仅视作为对周五下跌的惯性延伸，空间和时间都不会很长，下方继续着重关注2032-30支撑带即可。可以说，现在黄金短线备受打压，但是局势并没有完全转向空头，依然是一个大区间震荡，顶多是破位了多头的上升通道。尤其是亚盘开盘后，金价基本就是围绕2030附近震荡，并没有延续下行。因此，这个操作上尽量还是以区间为主即可。周一（2月5日）上周非农大幅打压黄金，中间金价也因美联储的鹰派言论而走弱，但由于美国国债收益率下降，以及约旦局势发展引发的地缘政治风险加剧，金价还是有不少支撑的。金价也正是因这一点走势呈起伏状态，但自新年以来金价一直驻立于2000美元之上，彰显黄金韧性十足。上周五公布的强劲非农更是“暴击”3月降息预期，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，不再完全定价美联储于5月份降息。本周的主要事件将是定于周一公布的ISM非制造业调查。这是美国经济最重要的领先经济指标之一。后面几日就是重点关注美联储官员讲话了，将会进一步对于降息的解读产生影响。

黄金分析张津镭2024-02-05

邦达亚洲：美联储3月份降息预期降温黄金承压下行

者信心指数、英国1月Markit服务业PMI终值和美国1月ISM非制造业PMI。另外，上周五公布的一项调查显示，受外部需求小幅回升的提振，日本经济可能在去年四季度恢复增长，但分析师警告称，日本国内消费依然脆弱。根据16位受访经济学家的预测中值，日本的国内生产总值(GDP)在去年7月至9月收缩2.9%后，预计第四季度的年化增长率为1.4%，环比增长0.3%。三菱UFJ研究与咨询公司首席经济学家Shinichiro Kobayashi表示:“经济复苏的力度还不足以从7 - 9月0.7%的下降(折合成年率为-2.9%)中恢复过来。” 预期的温和读数可能反映出，通胀继续超过工资增长，但资本支出增长疲弱、消费疲软。分析人士表示，与此同时，由于服务出口的稳健表现，外部需求的增加提振了整体数据。调查显示，消费在7-9月下滑0.2%后，10-12月可能较前一季度增长0.1%。调查显示，资本支出在三季度下降0.4%后，第四季度增长0.3%。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告称，相较于迟一点降息，美联储和其他主要央行过早降息会面临更多风险。不过她同时表示，当数据显示时机成熟时，美联储应毫不犹豫地降息。长期以来，格奥尔基耶娃一直呼吁各国央行坚持抗击通胀，不能过早放松货币政策。她再次重申了一贯以来的观点。格奥尔基耶娃在简报会上表示，央行需要以数据为导向，而不是以市场的过高预期为导向，在紧缩周期的这个时候，存在过早放松的风险。格奥尔基耶娃认为，美联储降息的时机是在几个月后，过早降息的风险要高于晚一点降息。过早放松政策可能会导致抗击通胀的进程出现倒退，也可能会影响公众对未来价格压力的预期，从而拖累消费者和投资者的信心。然而，格奥尔基耶娃也表示，将利率维持在高位太长时间，既有可能使美国经济过度放缓，也有可能损害那些降低利率的新兴市场。她说：“如果没有必要，就不要保持紧缩。看数据，根据数据采取行动。”

邦达亚洲2024-02-05

让我们看看还有谁在买！科创板：提质增效重回报

南华工业品价格、海外的CRB商品价格、PMI数据、甚至二手房销量都还坚挺。根据这些表现分析，上市公司的基本面并没有变差，但是受新房销售影响，货币供应量（M1等）可能不理想，市场流动性较差。本周将披露的CPI/PPI/M1等指标，如果CPI/PPI反弹良好，但是M1表现偏弱，说明A股超跌的可能性很大。降准资金即将进入释放阶段。按以往的数据，未来1~2周市场流动性可能会好转，资本市场或将出现反弹。不过持续大幅反弹可能要等房地产销售情况好转或者美联储降息带来更持续的流动性。股票市场短期内相信依然是大盘蓝筹高分红股表现更占优，因为现在大部分新增资金可能相对并不熟悉一般上市公司，主要依然会选择这些低风险高收益的品种；成长股和小盘股反弹乏力，但是很多基本面并不差，当前估值水平连创新低，投资者在能承受短期可能存在的流动性风险的情况下建议可以考虑抄底。鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃！科创相关产品科创100ETF基金（588220）。基金有风险，投资需谨慎。 $科创100ETF基金(SH588220)$ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

鲍威尔又“放鹰”、小心今日重要数据引发大行情！美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

交易日，投资者将聚焦美国ISM非制造业PMI数据，预计将引发市场大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，上周五美国非农就业数据公布后，美元走强，该数据远高于市场预期。主要货币兑美元走势也相应下跌。上周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，远超市场预计的18万。继12月上涨0.4%后，平均时薪上涨0.6%。失业率维持在3.7%不变，但低于预期。就业报告公布后，根据芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具，交易员将3月降息的押注从报告发布前的36.5%削减至20.5%，并将5月降息的机率从91.6%削减至61.4%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“这超出预期。市场进一步降低3月份降息的可能性，并减少美联储今年将实施的降息幅度预期。在周五的数据公布后，多头正在寻找更坚挺的美元基调。” Monex Europe和Monex Canada外汇分析主管Simon Harvey说道：“美国1月份的就业报告实际上扼杀3月降息前景，甚至对5月份的降息产生怀疑，从而提高美债收益率和美元。” 追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上周五大涨0.87%，报103.96。周一亚市早盘，受美联储主席鲍威尔鹰派言论影响，美元指数一度升至104.20附近。据美国哥伦比亚广播公司(CBS)提供的文字记录显示，鲍威尔上周四接受CBS《60分钟》节目采访时表示，政策制定者可能会等到3月之后才降息。该节目于当地时间周日晚间播出。鲍威尔说道：“过早采取行动的危险在于，工作还没有完全成就，而且过去六个月真正良好的数据在某种程度上不能成为通胀走向的真实指标。” 香港时间周一23:00，美国1月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为52.0，此前12月为50.6。分析师指出，假如美国PMI数据强于预期，美元有望进一步走强，从而打击其它主要非美货币。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数上周五，美元指数从日内低点102.90大幅上涨至日内高点104.04，原因是美国非农就业数据远高于市场预期。在测试102.50-104区间的上端之后，现在至关重要的是观察该指数是否能够在接下来的几个交易日内成功上涨并维持在104之上，如果出现这种情况，美元指数可能会上升到105附近的下一个阻力位。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元美国非农就业数据公布后，由于美元指数大幅上升，欧元/美元大幅下跌。如果美元指数像上面提到的那样继续在104上方走高，欧元/美元可能会下跌至1.0750-1.0700，这是下一个重要的支撑区域，汇价可能自这一区域反弹。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去两个交易日中从158大幅上涨至160.26，该货币对可能会进一步涨向160.65-160.80，然后料再次回落向158。短期波动区间161-158可能在近期得以维持。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元也随着美元指数的上升而急剧走高，并试图测试148.60。值得注意的是，如果突破149，该货币对可能会升至150，然后料在中期出现明显回落，并跌向146。短期上行空间可能被限制在149-150之间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币如预期的那样显著上涨，需要突破7.20，才能进一步向7.22/24前进。近期支撑位在7.16/17附近可见。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在上周五测试0.6610后大幅下跌。在中期再次回升向0.66之前，澳元/美元可能会下跌至0.64的支撑位。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走强，英镑/美元也从1.2772开始下跌。该货币对需要朝1.26-1.28区间任何一端实现强劲突破，以明确进一步的方向；否则，如果从1.26反弹，上述区间可能会继续守住。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-02-05

easyMarkets易信：2024年2月5日美国非农就业数据远超市场预期，美元指数大幅拉升

此外日内欧元区，英国，美国将公布服务业PMI数据，作为经济领先指标，届时对汇市行情会有一定影响。 A50 A股大盘上周五出现先跌后涨的V形行情，有迹象表明盘中主力资金有入市护盘行动。伴随着成交量的放大，市场活跃度增加，投资人入市抄底信心有所升温。不过在周五收盘后A50指数出现震荡回落，如今日早盘A50不能止跌企稳，则恐慌情绪又会升温，大盘指数又将面临回撤的风险。而传闻雪球，质押盘会被进一步打穿，如此A股面临加速下跌的形势。所以A50指数作为主力护盘品种，其走势体现的主力意志，周五A50的低点将成为重要多空临界点位。技术上方10900附近是压力，突破看10950附近，支撑是10750附近，破位看10700美元附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑上周五美国非农利好数据使得市场推迟美联储降息时间，令英镑兑美元出现大幅回撤。今日亚洲投资人可能还要消化美国非农消息影响，进而英镑在白天还有回撤可能。短线要改变英镑弱势的条件，要么英镑价格够低，要么英国和美国日内的服务业PMI数据对比出现利好英镑的情况。技术上方1.265附近是压力，突破看1.27附近，支撑是1.26附近，破位看1.253美元附近。指标看布林线开口横盘，且开口加大，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金由于美国就业数据大好削弱美联储降息预期，美元大幅提升的同时，黄金遭遇抛压，这一交易现象可能在今日亚洲交易时段还会延续。至于黄金何时能止跌企稳，则要看美元指数走势。只有美元上攻势头放缓，黄金企稳才能看到，毕竟目前处于黄金的消费旺季时段，黄金多头还有一定的市场号召力。日内的美国服务业PMI数据，或许是影响美元，黄金表现的关键事件，届时黄金波动幅度将会加大。技术上黄金上方2040美元附近是压力，突破看2048美元附近，支撑是2030美元附近，破位看2025美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年02月05日周一 ① 08:00 美联储主席鲍威尔接受采访的节目播出 ② 09:45 中国1月财新服务业PMI ③ 15:00 德国12月季调后贸易帐 ④ 16:50 法国1月服务业PMI终值 ⑤ 16:55 德国1月服务业PMI终值 ⑥ 17:00 欧元区1月服务业PMI终值 ⑦ 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数 ⑧ 17:30 英国1月服务业PMI ⑨ 18:00 欧元区12月PPI月率 ⑩ 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 ⑪ 23:00 美国1月ISM非制造业PMI 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-02-05

易信easyMarkets2024-02-05

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