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加元/人民币跌至4个月低点，美联储维持利率不变，美元受益，美元/加元涨至1年前高点

anagement）的采购经理人指数（PMI）是衡量全球最大经济体工厂活动的指标，上个月为46.7。经济学家此前预测，该指数低于表示收缩的50点大关，将保持在9月份的49.0水平不变。今日关注的重点是美联储连续第二次按兵不动，将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储政策声明称，重申将评估进一步紧缩政策的程度；第三季度经济活动“强劲”扩张，就业增长放缓但仍强劲；通胀居高不下，政策制定委员会坚决致力于将通胀率恢复至2%的目标；金融和信贷状况收紧影响到经济，可能会打压经济活动、招聘和通胀，但影响程度仍不确定，重申“将继续评估更多信息”。美联储重申美国通胀率仍然居高不下，对风险非常关注。 “美联储传声筒”Nick Timiraos分析美联储讲话时指出，美联储FOMC的声明变化很小，它将第三季度经济活动描述为“强劲”；鉴于美国国债收益率走高，美联储在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词，这将拖累经济增长。 PGIM分析师格雷格•彼得斯则指出，我认为目前金融领域还没有什么“崩溃”的迹象，总的来说，数据“实际上还算不错”。人们有一种天要塌下来的心态。但就目前而言，“天气相当晴朗”。高盛资产管理公司跨资产投资主管Lindsay Rosner认为，美联储声明稍微更新了第一段，以反映近期数据的变化，但明确提到了金融状况的收紧，这是值得注意的重要事项。据华尔街日报，美联储将利率维持在22年高位不变，但仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在美联储声明中，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。美联储面临的大问题集中在官员们对经济的预期，以及他们如何才能得出结论，他们正在朝着正确或错误的方向前进。通胀持续放缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。美联储主席鲍威尔表示，货币政策立场是有限制性的，没有价格稳定，经济就无法运转。他表示，美联储仍然专注于双重使命，并表示美联储坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。鲍威尔认为，就业增长速度强劲，但较年初有所减缓，经济增长远超预期。降低通胀可能需要经济低于潜在增长水平，劳动条件趋于疲软。他指出，几个月的良好通胀数据只是开始的一部分，但要将通胀率降低到2%还有很长的路要走。他认为，政策的紧缩立场对通胀施加了下行压力，紧缩立场也同样对经济施加了下行压力。针对是否继续加息，鲍威尔指出，“暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。我们目前完全没有考虑降息。” 鲍威尔说，“鉴于其影响，我们密切监测金融发展情况，委员会正在谨慎进行，我们继续逐次做出决策。可能需要进一步加息。在确定是否需要进一步加息时，我们将考虑累积的紧缩、滞后效应以及经济和金融发展情况。强劲的经济数据可能会使通胀进展面临风险，我们需要采取更紧缩的政策。” 针对美国国债市场，鲍威尔表示，密切关注长期国债收益率的上涨，这可能对货币政策产生影响。目前看来，预期美联储政策利率上升并没有导致长期美债收益率上升。 “美联储传声筒”Nick Timiraos评论鲍威尔讲话时表示，“据我所知，鲍威尔几乎没有对9月份的点阵图中值显示的再加息一次的预测发表什么看法。他只是说，他们将在12月发布新的预测。” 美联储公布利率决后，美国10年期国债收益率短线下挫2个基点，刷新日低至将近4.77%；美国2年期国债收益率短线下滑将近4个基点，刷新日低至4.9832%。现货黄金跌破1970美元/盎司，为10月25日以来首次。鲍威尔讲话期间，美债收益率走低，这表明投资者预计美联储不会进一步加息，机构认为，美元可能更难再创年内新高。机构认为，美联储或在12月按兵不动若实现说明已结束加息。斯巴达资本驻纽约首席市场经济学家彼得•卡迪罗表示，美联储一如预期地维持利率不变。他们暗示，经济将会走弱，通胀仍然居高不下。这份声明倾向于鸽派，没有预期的那么强硬。连续第二次保持利率不变的事实表明，美联储可能会在12月按兵不动，如果这样的话就意味着美联储已经完成加息。当然，他们会继续依赖数据。如果通胀形势逆转，那么加息就还没结束。分析师EndaCurran表示，“在这次会议之前，很多人都在关注美国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。” 目前看来，美联储加息仍为备选项，美元将因此受益。美联储在风险段落中增加了“金融”一词，认可长期利率大幅上升。如果10年期国债收益率保持在当前水平，可能会把加息推迟到明年，加息可能性仍然存在，这将从长期角度支撑美元走势，但投资者仍需注意的是，鲍威尔的讲话中对于是否会在12月加息增添了一些不确定性。美联储本月议息结束后，12月维持利率不变的概率为84.4%。CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.4%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为15.5%。到明年1月维持利率不变的概率为74.9%，累计加息25个基点概率为22.4%，累计加息50个基点概率为1.4%。美元/加元汇率现报1.38930，涨幅为0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）今日投资者目光主要聚焦于美元走势，美联储第二次按兵不动及鲍威尔表示不考虑降息，使美元继续走强，加元陷入熟悉的低买价附近。随着市场关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，加元 (CAD) 陷入困境，并跌至12个月低点。同时，随着原油价格回落，削弱了对加元的连锁支撑。加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 将于今天晚些时候露面，结束第二天向加拿大政府参议院银行、商业和经济常设委员会提交的财务状况证词。此外，标准普尔全球制造业采购经理人指数将有望帮助投资者获得有关加拿大经济形势的更多线索。加拿大十月份失业率和就业变化也定于周五公布。加元/人民币汇率现报5.2682，跌幅为0.14%，已跌至4个月低点。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-02

市场“六神无主”！数据显示美国经济和劳动力市场“双降温” 黄金、美元齐“走软”？

力市场降温的迹象。 10月ISM制造业PMI跌至近三个月最低由于汽车行业罢工、订单减少、生产增长乏力，美国10月ISM制造业PMI跌至三个月来最低。周三（11月1日），美国供应管理协会发布的数据显示，10月ISM制造业PMI下降了2.3个百分点至46.7，为一年多来的最大单月降幅。指数回落可能反映了美国汽车制造商罢工的影响。10月份的下滑抹去了前三个月的大部分进展，使该指数接近疫情后的最低水平。报告显示，新订单指数降至45.5，创五个月新低，表明需求正在加速萎缩。生产指数接近停滞。衡量工厂薪资的指标重新滑入萎缩区间，为三个月来的最低水平。库存以2012年6月以来最快的速度萎缩。材料支付价格的萎缩速度有所放缓，表明投入成本有所稳定。美元在美国财政部宣布计划“逐步”扩大债务拍卖规模后，美元指数跌至两周低点，现报106.88。美指日内一度站上107关口，为10月4日以来首次。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）财政部此次举动并未像之前的融资公告那样扰乱市场。周三，美国财政部季度发债计划中较长期国债发行增幅略低于市场预期，此举表明官员们可能对过去几个月长期国债收益率飙升感到担忧。财政部表示，将在下周发售1120亿美元3年期、10年期和30年期国债，较8月宣布的1030亿美元增加90亿美元，市场预期这一规模将为1140亿美元。财政部在周三发布的新闻稿中还明确指出，“预计在今天宣布的拍卖规模基础上，还需要增加一个季度的拍卖规模。” 财政部表示，其发债计划“将继续取决于多种因素，包括财政前景的演变”以及美联储缩减国债投资组合的速度和持续时间。美联储每月允许其持有的高达600亿美元的国债到期而不进行再投资，迫使政府向公众发行更多债券。德意志银行驻纽约的美国利率策略师Steven Zeng表示，财政部的声明“绝对不是八月份声明后恐慌的重演”。黄金在弱于预期的ADP数据和ISM10月份制造业PMI数据发布后，黄金价格一度升至日内高点1992.07。随后出现回调，现报1979.32美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）与此同时，根据美国劳工统计局的报告，9月份职位空缺（JOLTS）大幅增加。该机构报告称，9月份最后一个工作日的职位空缺数量为955万个，而 8月份的职位空缺数量为949万个（修正为 961 万个），市场预期为925万个。 JOLTS数据对劳动力市场的健康状况提出了相互矛盾的观点。尽管职位空缺仍然很高，但在盘中早些时候，私营部门就业数据处理机构ADP报告称10月份的就业增长又令人失望。 ADP称上个月创造了113,000个就业岗位；这是就业增长连续第三个月低于预期。市场分析师和经济学家继续关注美国劳动力市场的动能，因为美联储明确表示，在考虑改变鹰派货币政策立场之前，需要看到一些宽松的情况。值得注意的是，由于投资者对以色列和哈马斯之间持续战争的担忧，对所谓“避险”资产的需求猛增，黄金创下自2022年11月以来最好的月份表现。根据Refinitiv的数据，贵金属现货价格自9月底以来已上涨8%。自10月7日哈马斯首次袭击以色列以来，金价飙升。华尔街对这场冲突的担忧提振了避险资产，在地缘政治不确定时期，避险资产往往会保持价格稳定。过去一个月，黄金击败了美元以及10年期美国国债等低风险竞争对手，但它落后于比特币。一些加密货币多头将这种代币视为黄金的数字替代品，由于投资者对美国监管机构将很快批准现货比特币ETF的乐观态度，该代币的价值在10月份飙升了25%以上。分析师称，除了受到新的避险关注外，由于各国央行囤积黄金以减少对美元的依赖，黄金最近也有所上涨。世界黄金协会市场分析师Louise Street周二在该组织发布季度报告时表示：“与五年平均水平相比，本季度黄金需求健康。” “展望未来，随着地缘政治紧张局势加剧以及央行持续强劲购买的预期，黄金需求可能会意外上涨。” 股市结束了糟糕的一个月后，在美联储做出最新利率政策决定之前，周三股市上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.17%至33108.50。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.42%和0.67%。（道指30分钟走势图图源：FX168）华尔街最关心的是美联储在周三下午会议结束时做出的利率决定，人们普遍预计政策制定者将维持利率稳定，同时保留在需要时进一步加息的选择。根据CME FedWatch工具，人们普遍预计央行将维持利率稳定，联邦基金期货定价表明利率维持在当前水平的可能性超过99% 。投资者将仔细审查声明中的措辞以及主席鲍威尔的评论，以寻找美联储对未来利率路径的思考的线索。官员们或强调，他们在努力抑制通胀的同时将谨慎行事，以避免美国经济大幅放缓。

Dan19772023-11-02

11.2美联储利率决议来袭！最新黄金走势分析及操作思路

　　22:00 美国10月ISM制造业PMI 　　22:00 美国9月JOLTs职位空缺　　22:00 美国9月营建支出月率　　次日02:00 美联储公布利率决议　　次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会　　　　黄金方面，今日先延续一波下行，跌破1980至1975一线，欧盘时段行情震荡回弹，目前回到1985附近运行。从日内的表现来看，昨晚黄金的下跌主因还是受美指异常拉升的影响，而今日市场情绪有所稳定，一是对昨晚异常情况做出的消化回应，二是对明凌晨美联储利率决*出的谨慎应对，另外巴以局势的影响也依旧占据主导低位，如果美联储利率决定对黄金的打压影响不是很大，那么市场的关注焦点会将再度转向巴以局势。　　从美联储利率决定可能出现的情况，对黄金的影响角度来看：　　预期一：如果美联储不加息，但表述偏鹰，比如保留未来再加息的预期，那么对于黄金会有一定的利空影响，但黄金下跌的空间也是很有限的；　　预期二：如果美联储不加息，但表述偏鸽，那比如有结束加息周期的言论，那么对于黄金将会是构成利多的，黄金很有可能就此回到1990上方，再在巴以局势带来避险买盘的情况下，黄金回到2000上方，甚至去触及2010、2020、2040-50都是有可能的；　　预期三：而如果美联储意外加息，这种可能性目前来看是很低的，极低的概率，如果加息，则黄金无疑会进行空间上的回调，下方届时或回撤1965-50附近找支撑，甚至1940-30都是有可能的。　　综合分析：鉴于美联储利率决定的不确定风险，晚间黄金还是暂时选择观望为宜，不考虑在重大事件前做任何的冒险参与，待明日事件尘埃落定后再择机参与。晚间技术点位可关注上方1990附近短压，如果能站上，则黄金将很有望重启上涨路线，下方关注1980争夺，如果在事件影响下再跌破，则下方或可能去1965-50区域附近找支撑。添加（公众号“汇海传奇”/官微5013820 ）学习技术分析，享受实时现价单体验以及跟单操作。　　投资是一个长期的过程，在这个过程中，必定有盈有亏，但心态一定要保持好，在投资的过程中，有一名指路者总能让人保持平静，正所谓：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路，名家指路不如名家带路，我是汇海传奇（公众号“汇海传奇”/官微5013820 ）你投资路上的良师益友。　　文章来源于（公众号：汇海传奇）

汇海传奇2023-11-01

美国10月ISM制造业PMI跌幅创一年多来最大

、生产增长乏力，美国10月ISM制造业PMI跌至三个月来最低，下降了2.3个百分点至46.7，为一年多来的最大单月降幅。指数回落可能反映了美国汽车制造商罢工的影响。10月份的下滑抹去了前三个月的大部分进展，使该指数接近疫情后的最低水平。报告显示，新订单指数降至45.5，创五个月新低，表明需求正在加速萎缩。生产指数接近停滞。衡量工厂薪资的指标重新滑入萎缩区间，为三个月来的最低水平。库存以2012年6月以来最快的速度萎缩。材料支付价格的萎缩速度有所放缓，表明投入成本有所稳定。

金融界2023-11-01

加拿大经济或“跌入谷底”？制造业10月份仍收缩，连续六个月低迷

普尔全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 经季节性调整后从9月份的47.5升至48.6。虽然这是三个月高位，但低于50表明该行业出现收缩。自5月份以来，PMI一直低于该阈值，这是自2016年2月以来持续时间最长的一次。标准普尔全球市场情报公司经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“对于加拿大制造业来说，这又是令人失望的一个月，由于市场需求低迷的报道，产量和新订单继续下降。” 产出指数和新订单指数仍处于收缩状态，分别为46.9和48.3，但下降速度有所放缓。据企业报告，燃料成本上升，投入价格从9月份的50.4攀升至55.1，为4月份以来的最高水平。 Smith表示：“也许最令人担忧的是9月份以来投入价格通胀的上升，这在需求下降的情况下增加了企业的压力。”“这种管道压力只会增强利率在更长时间内保持较高水平的可能性。” 加拿大央行上周将基准利率维持在22年高点5%，同时为进一步紧缩以抑制可能在未来两年超过目标的通胀敞开大门。对通胀和利率上升的担忧打压了信心。未来产出指数跌至2020年5月以来的最低点56.9，低于9月份的61.5。

Dan19772023-11-01

市场受鲍威尔的每句话影响，2024年总统选举也是

14年以来最快的。最近的Markit PMI指数也显示经济正在改善。拜登和鲍威尔不是“敌人” 值得注意的是，拜登和鲍威尔的目标不矛盾，甚至是一样的，他们都希望看到通胀走软。但是，宾德表示，虽然拜登没有像特朗普那样将鲍威尔“妖魔化”，但如果经济陷入衰退，他和他的经济团队可能也会公开批评美联储。他说：“如果经济下滑，拜登和其他民主党人将把矛头指向美联储。” 很难知道拜登对美联储的批评会有多严厉，以及推卸责任的尝试可能会取得多大成功。不过，布林德说，毕竟这是一个“拜登联储”，因为拜登总统任命了当前六名理事中的四名，并于2022年重新任命鲍威尔连任主席。因此，共和党人更有可能将所有责任都集中在拜登身上，而不是美联储身上。这或许可以减轻美联储的一些压力。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家伊恩·谢泼德森（Ian Shepherdson）也表示，鲍威尔在最近的讲话中提及，预计经济增长速度将放缓，通胀将继续取得进展，因此美联储目前可以按兵不动，如果通胀存在粘性，可能需要更多加息。经济学家毫不怀疑鲍威尔将在必要时于2024年加息。宾德说，鲍威尔坚称他是保罗·沃尔克2.0。当然也有不同意见，波士顿学院经济学教授布莱恩·贝休恩（Brian Bethune）表示，美联储的加息幅度已经超出了实际需要，因此他们可以在2024年不加息。他说：“我的感觉是，如果2024年没有选举，他们可能不会在7月加息。这是一种保险错失，希望确保他们不会陷入2024年初加息的尴尬境地。” 纽约大学货币政策专家马克·格特勒（Mark Gertler）表示，他认为“鲍威尔联储”明年不会积极加息，除非工资通胀回升或消费者通胀预期开始上升。否则，他认为鲍威尔领导下的美联储花几年时间将通胀恢复到2%是“没问题的”。 Beacon的特德福德担心鲍威尔可能会表现得过于强硬，将利率维持在过高水平太久，目的就是为了避免人们认为他降息是为了拜登的选举。他说，这反而加剧了经济衰退的风险，从而降低拜登的连任机会。目前，不确定性仍占主导地位，但有一点是明确的：通胀前景将取决于经济增速是否能放缓。蒙特利尔银行资本市场的Guatieri表示，如果经济增长没有大幅放缓，美联储就无法宣布胜利。

金融界2023-11-01

经济学家评美国10月制造业PMI

ân Jones表示，美国10月制造业PMI数据表明，在新订单流入量再次增加、产出增长更加稳健的情况下，制造业状况趋于稳定。需求状况出现了改善的迹象，但由于新出口订单下降速度加快，改善还是集中在国内市场。值得关注的是，以前用于帮助支持生产的积压工作正在减少。企业还将其对未来产出的预期下调至2023年迄今为止的最低点。制造业三年多来首次裁员，因为工作量不足以支持额外招聘或填补离职者的空缺。价格方面，制造商的成本和产出费用大幅增加，因为通胀有所回升。石油和石油衍生的投入价格上涨再次刺激了物价上涨。

金融界2023-11-01

美国10月Markit制造业PMI终值为50，符合预期

美国10月Markit制造业PMI终值为50，预期50，前值50。

金融界2023-11-01

11.1美联储利率决议即将落幕，黄金价格走势分析及思路

　　22:00 美国10月ISM制造业PMI 　　22:00 美国9月JOLTs职位空缺　　22:00 美国9月营建支出月率　　次日02:00 美联储公布利率决议　　次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会　　　　黄金方面，今日先延续一波下行，跌破1980至1975一线，欧盘时段行情震荡回弹，目前回到1985附近运行。从日内的表现来看，昨晚黄金的下跌主因还是受美指异常拉升的影响，而今日市场情绪有所稳定，一是对昨晚异常情况做出的消化回应，二是对明凌晨美联储利率决*出的谨慎应对，另外巴以局势的影响也依旧占据主导低位，如果美联储利率决定对黄金的打压影响不是很大，那么市场的关注焦点会将再度转向巴以局势。　　从美联储利率决定可能出现的情况，对黄金的影响角度来看：　　预期一：如果美联储不加息，但表述偏鹰，比如保留未来再加息的预期，那么对于黄金会有一定的利空影响，但黄金下跌的空间也是很有限的；　　预期二：如果美联储不加息，但表述偏鸽，那比如有结束加息周期的言论，那么对于黄金将会是构成利多的，黄金很有可能就此回到1990上方，再在巴以局势带来避险买盘的情况下，黄金回到2000上方，甚至去触及2010、2020、2040-50都是有可能的；　　预期三：而如果美联储意外加息，这种可能性目前来看是很低的，极低的概率，如果加息，则黄金无疑会进行空间上的回调，下方届时或回撤1965-50附近找支撑，甚至1940-30都是有可能的。　　综合分析：鉴于美联储利率决定的不确定风险，晚间黄金还是暂时选择观望为宜，不考虑在重大事件前做任何的冒险参与，待明日事件尘埃落定后再择机参与。晚间技术点位可关注上方1990附近短压，如果能站上，则黄金将很有望重启上涨路线，下方关注1980争夺，如果在事件影响下再跌破，则下方或可能去1965-50区域附近找支撑。添加（公众号“汇海传奇”/官微5013820 ）学习技术分析，享受实时现价单体验以及跟单操作。　　投资是一个长期的过程，在这个过程中，必定有盈有亏，但心态一定要保持好，在投资的过程中，有一名指路者总能让人保持平静，正所谓：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路，名家指路不如名家带路，我是汇海传奇（公众号“汇海传奇”/官微5013820 ）你投资路上的良师益友。　　文章来源于（公众号：汇海传奇）

汇海传奇2023-11-01

万圣节撞上美联储，可怕的一幕即将上演？！中国房地产泡沫仍在发酵，日元跌怕了……

公布的悲观的官方制造业采购经理人指数(pmi)增添了新的证据与此同时，房地产泡沫仍在发酵。中国恒大向海外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提出将债务转换为恒大旗下两家香港上市子公司各30%的股权。对政治紧张局势缓和的希望只是部分抵消了悲观情绪，白宫确认了乔·拜登总统和中国国家主席的会面，现在的目标是本月在旧金山举行的亚太经合组织论坛期间进行“建设性对话”。

厉害啦2023-11-01

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