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黄金周评：风云突变！美联储加息预期骤升吓退金价 “非农周”黄金恐大跌超50美元？

会(ISM)将于下周四公布5月份制造业PMI报告。市场可能会密切关注PMI调查中的通胀成分，即物价支付指数。4月份，该指数从3月份的50.4攀升至53.2，表明制造业投入通胀加剧。该分项数据进一步上升可能会令美元保持弹性，进而令黄金承压。ADP的私营部门就业报告也将成为美国经济报告的重要内容。除非与市场预期出现重大分歧，否则投资者可能选择等待下周五的5月非农就业报告，然后再决定劳动力市场状况是否支持下个月暂停当前的加息周期。继4月份新增超出预期的25.3万人之后，预计5月份非农就业人数将增加18万人。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者一直表示，美国的劳动力市场状况仍然紧张。即使5月非农就业数据如预期那样走软，也足以让美联储坚持在今年剩余时间内保持紧缩政策的意愿。因此，如果非农就业数据达到或高于市场共识，可能会导致黄金在周末前转向下行。另一方面，低于10万的读数可能会迫使投资者重新评估美联储的利率前景，并引发美国国债收益率下跌。在这种情况下，黄金价格应该能够在下周的最后一个交易日强劲上升。与此同时，市场参与者将继续关注围绕债务上限谈判的最新进展。据报道，6月1日是共和党和白宫就提高债务上限达成协议的最后期限。随着我们越来越接近最后期限而没有取得进展，市场可能会继续厌恶风险。尽管美元的表现可能优于风险敏感货币，但对避险美国国债的强劲需求可能推低收益率，并帮助黄金获得看涨势头。如果下周早些时候美国国会和白宫就债务上限谈判达成协议，释然性反弹可能引发美元抛售。然而，投资者可能会等待上述数据的发布，然后押注美元将稳步走软。黄金价格技术展望（图源：FXStreet）黄金周四收于最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位1950美元下方，本周早些时候多次测试了该支撑位。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标仍远低于50，证实了看跌偏向。下行方面，100日简单移动平均线(SMA)切入位1935美元为关键支撑位。如日线收盘价低于该水平可能会吸引卖家，并为进一步下滑至1900美元(心理水平)和1890美元(38.2%的斐波那契回撤位)打开大门。为了吸引买家，黄金价格需要稳定在1950美元以上。在这种情况下，金价在瞄准2000美元(20日移动均线、50日移动均线、心理水平)大关之前将面临1980美元(静态水平)这一临时阻力位的考验。黄金价格预测调查（图源：FXStreet） FXStreet Forecast Poll显示，黄金近期走势喜忧参半，一周平均目标位位于1940美元附近。一个季度的前景仍然非常乐观，大多数受访专家预计黄金价格将在这段时间内回升至2000美元。

会员

夏洛特2023-05-28

警惕下周一市场风向突变！分析师：本周末美国很可能达成债务上限协议恐拯救欧元多头

。另一方面，美国将公布5月ISM制造业PMI和非农就业报告。预计美国5月份新增18万个就业岗位，而失业率预计将稳定在3.4%。 Bednarik指出，目前尚不清楚美元能否在风险偏好的情况下保持最近的强势。就美国债务上限达成协议可能会引发乐观情绪。本周末，美国国会议员很有可能就债务上限的延长达成协议，这种情况在过去几年里发生过多次。这可能会在新的一周之前提振市场情绪。如果这种情况得到证实，预计下周一欧元/美元汇率会出现缺口。以下是Bednarik对下周欧元/美元技术前景分析：欧元/美元在2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745下方徘徊，如果明确跌破这一水平，将损害多头的信念，导致未来几天出现更大幅度的下跌。周线图显示，该货币对正交投在其所有移动平均线下方，20周简单移动平均线(SMA)目前在1.0805附近持平，并构成动态阻力。与此同时，100周SMA加速下滑至20周SMA上方，反映出抛售兴趣的增加。最后，动量指标即将跌破100水平，不过缺乏方向性强度；而相对强弱指数(RSI)稳固走低至50左右，预计欧元/美元会出现又一波跌势，但尚未确认这一点。看跌的理由在日线图上更为明显，因为欧元/美元延续跌势至20日SMA和100日SMA下方，20日SMA在100日SMA上方获得下行牵引力。技术指标仍在负面水平内，有温和的下行趋势，但也没有预期可能出现逆转。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 一旦跌破1.0700，欧元/美元可能会在1.0660附近找到支撑，若跌破这一支撑，该货币对应该会继续跌向1.0500/40区域。欧元/美元现在需要重新收复1.0800才能吓到空头，而若日收市价高于1.0805，这可能预示欧元/美元有望继续升向1.0900区域。

tqttier2023-05-27

每日钢市：螺纹钢一周跌超100，下周钢价或弱势震荡

层面，下周需重点关注中国5月官方制造业PMI和美国密集经济数据。综上，预计下周国内建筑钢材价格震荡偏弱运行为主。

我的钢铁网2023-05-27

5月26日上海出口集装箱综合运价指数为983.46点，较上期上涨1.1％

rkit公布的数据显示，欧元区5月综合PMI初值为53.3，不及前值及市场预期，为近三个月以来新低。5月份的数据全面下滑，其中制造业PMI陷入困境，5月数据创下36个月来的新低，而服务业PMI略有下降，但仍处于荣枯线之上，与制造业产出的急剧下降形成鲜明对比，凸显出复苏的不均衡。欧洲经济在高通胀以及货币正常持续收紧的情况下，未来复苏前景不容乐观。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求关系基本平衡，即期订舱价格小幅回落。5月26日，上海港出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为859美元/TEU，较上期下跌1.2％。地中海航线，运输市场供求关系好于欧洲航线，市场运价小幅上涨。5月26日，上海港出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1651美元/TEU，较上期上涨1.4％。　　北美航线，据研究机构Markit公布的数据显示，美国5月Markit综合PMI初值为54.5，较前值环比上升，并创13个月新高。数据显示近期美国经济出现回暖迹象，有利于提升北美航线的运输需求。但是，美国服务业和制造业表现日益分化，而服务业的强劲需求导致劳动力市场火热，通胀水平继续处在高位，美联储可能继续采取紧缩政策，未来美国复苏将面临复杂局面。本周，运输需求总体稳定，供需基本面转好，市场运价连续调整后出现反弹走势。5月26日，上海港出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1398美元/FEU和2374美元/FEU，分别较上期上涨5.2％和0.4％。　　波斯湾航线，运输需求基本稳定，供求关系趋于平衡，市场运价小幅走高。5月26日，上海港出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为1276美元/TEU，较上期上涨1.2％。　　澳新航线，当地市场对各类物资的需求缺乏进一步增长的动力，供需基本面基本平衡，本周即期订舱价格出现回落。5月26日，上海港出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为261美元/TEU，较上期下跌6.5％。　　南美航线，运输需求延续向好态势，供求关系良好，本周市场运价继续上行。5月26日，上海港出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2073美元/TEU，较上期上涨3.2％。　　日本航线，运输市场基本平稳，市场运价小幅上涨。5月26日，中国出口至日本航线运价指数为899.69点。　　--上海航运交易所赵荣博--

金融界2023-05-27

市场周评：金融市场“巨震”！这些大事引爆行情美元飙升逾百点、金价大跌超30美元

DP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI，以及下周五的美国非农就业报告。金价本周大跌超30美元受美元大涨打压，金价本周大幅下挫，并录得连续第三周下跌。本周，现货黄金收市大跌31.53美元，跌幅达到1.59%，金价本周收报1946.01美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FX168) Sevens Report Research分析师说：“如果美元继续增强，而且利率恢复上扬，很难想象黄金能保持上升趋势。” 美元和10年期美债收益率徘徊在3月中旬迄今的高点，且为第三周上涨。当美元升值，海外买家买进美元计价的黄金时成本提高，因此不利金价。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说，美元最近几周因为美联储官员鹰派言论和强健的美国经济数据而增强，市场对降息的预期逐渐减弱，使黄金再度屈服在美元新一轮买盘之下。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，美元升值是导致黄金可能进一步下跌的主因。道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，宏观经济数据是打压金价的主要因素。 Melek表示：“耐用品数据、个人支出和PCE通胀指标均普遍高于预期。通胀不仅没有下降，而且美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数——在4月份达到了4.7%。” Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，黄金的下一个支撑位是1940美元/盎司。如低于这个水平，投资者应该关注1915美元/盎司和1900美元/盎司。分析师不排除金价跌至1900美元/盎司的可能性。Melek表示：“坚实支撑位在1900-1896美元/盎司附近。” 随着市场预期从美联储暂停加息转向美联储6月会议加息，黄金市场本周录得连续第三周下跌。根据Kitco的黄金周度调查，目前华尔街对金价是否已经结束下跌的看法存在分歧。乐观的宏观经济数据和高于预期的通胀数据促使市场重新定价对美联储加息的预期，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性为64%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说:“美国经济继续让怀疑者感到困惑，强劲的支出使通胀居高不下。美联储的鹰派将逐渐占据上风，如果债务上限问题得到顺利解决，下周五的就业数据也很好，我们不得不接受6月份加息的可能性很大。” 在上周转为看空黄金之后，华尔街对金价是继续下跌还是走高存在分歧。在华尔街的14位分析师中，有43%的人在被问及对下周金价的预期时持看涨态度。同样多的人持看空预期，预计价格会下跌。只有14%的人持中立态度。散户投资者方面仍然看涨。Kitco的调查显示，在参与调查的762名散户投资者中，49%的人预计价格会上升，36%的人预计会下跌，15%的人持中立态度。根据之前的调查，持看空预期的散户投资者比例仍然很高。美股纳指连续第五周上升美股周五收高。交易员期待立法者能够达成提高美国债务上限的协议，避免潜在的灾难性违约。道指周五上升328.69点，涨幅为1.00%，报33093.34点；纳指上升277.59点，涨幅为2.19%，报12975.69点；标普500指数上升54.17点，涨幅为1.30%，报4205.45点。道指本周累计下跌1%，标普500指数上升0.32%。纳指上升2.51%，为连续第五周上升。费城半导体指数上升6.3%，使其在过去两个交易日内的涨幅超过13%。在近期与人工智能相关的狂热情绪的推动下，Marvell Technology股价飙升32%。这家芯片制造商表示将使其与人工智能相关的年收入翻倍。投资者密切关注债务上限谈判，因为拜登和麦卡锡在一些问题上仍存在分歧，而且正值长周末，美国股市将在纪念日假期的星期一闭市。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“所有的迹象都表明协议将达成并持续推动市场上涨，但如果周末结束时我们没有达成协议，或者协议以某种方式破裂，那么下周二早上我们将面临相当大的损失。” 原油周线收高美国WTI原油期货周五上升，并在本周录得涨幅。投资者权衡石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)6 月初开会时进一步减产的前景。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场知道美国政府会在每桶70美元以下买进原油以补充战略石油储备，因此油价进一步大幅下跌的风险正在得到一定缓解。” 纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收涨0.84美元，涨幅为1.17%，收于72.67美元/桶，本周累计上升1.36%。 7月交割的布伦特期货价格周五上升69美分或0.9%，报76.95美元/桶，本周收高1.8%。本周稍早，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman王储周二在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4 月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。 OPEC+定于6月4日在维也纳举行部长级会议。OPEC+于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。德国商业银行(Commerzank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht报告中表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起刚启动最新一轮减产。Lambrecht补充道：“尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。”

tqttier2023-05-27

金市展望：市场突然大变脸！6月加息预期骤升黄金将跌破1900美元？

DP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI 周五: 美国非农就业报告

夏洛特2023-05-27

超级重磅！通胀压力“死灰复燃”，PCE飙升至本年新高美联储6月加息“板上钉钉”

球数据显示，美国5月Markit服务业PMI初值为55.1，高于预期的52.5，也高于4月的53.6，创下13个月新高。相比之下，制造业的表现要差得多。5月Markit制造业PMI初值为48.5，不及预期的50，也低于4月的50.2，创三个月新低，重回50荣枯线下方。

Dan19772023-05-26

港股周报：惨！恒指跌破19000点，创年内新低！

. 周三，中国5月官方制造业PMI数据公布，关注是否该经济指标是否会释放改善信号； 3. 周四美股盘前，哔哩哔哩将发布财报。 $哔哩哔哩-W(09626)$ $腾讯控股(00700)$ $快手-W(01024)$ $小米集团-W(01810)$ $美团-W(03690)$

老虎证券2023-05-26

人民币还在跌！离岸人民币触及7.09 央行容忍进一步走弱？

定于下周三公布的5月份采购经理人指数(PMI)，可能会提供下一个信号。美国银行已将第二季度人民币兑美元汇率预期从之前的6.8元调整至7.0元。人民币兑美元走势挣扎，美元走强，升至两个月高位104.006。周三公布的5月2-3日会议纪要显示，尽管美联储官员上月普遍认为进一步升息的必要性“已变得不那么确定”，但他们对是否应该进一步升息的看法仍存在分歧，因为通胀风险持续存在。美元也受益于其避险地位，因华盛顿就批准提高美国政府债务上限的谈判陷入僵局。虽然未能达成协议将引发违约，也可能使美国经济陷入衰退，但投资者因担心对全球经济的影响而避开风险较高的资产。

厉害啦2023-05-25

会员

再次跌破所有均线！从复盘A股历次大金融行情，看当下券商板块的战略配置机遇

表现相对疲弱，特别是2014年中开始，PMI下行、工业增加值同比明显回落，为提振经济，2014年人民银行分别于4月、6月两次定向降准，并于11月降息。货币政策之外，2014年资本市场也迎来轰轰烈烈的改革浪潮，2014年5月证监会发文推进注册制改革，9月“两融”标的扩容，11月沪港通开始股票交易，杠杆资金、北向资金大量进场，催化了2014-2015年的“资金牛市”。金融行业基本面来看，2014年Q3-Q4社融回暖但银行净息差持续回落，保险保费收入同比仍处下行区间，10年期国债收益率仍在加速下行，缺乏基本面支撑之下本轮行情中银行、保险虽也有上涨但幅度有限，而券商则显著受益于资本市场改革催化与“资金牛市”带来的基本面回暖，行业涨幅明显，2014.10-2014.12累计涨幅达134.2%。 3、2018.6-2019.4 2018年经济增长动力不足，2018年初为去杠杆货币政策取向稳健偏紧，6月24日，人民银行下调存款准备金率，货币政策转向宽松。金融行业基本面上，2018年Q1社融大幅下行至年末触底反弹，Q3-Q4保费收入同比回升，但10年期国债收益率仍处于下行区间，2019年经济呈现“弱复苏”修复态势，各金融板块普涨。三、当下金融板块所处的内外环境如何？ 1、2023年经济呈现“弱复苏”态势，货币宽松有望延续 2023年开年以来，经济整体呈现“弱复苏”趋势，4月金融数据特别是居民信贷不及预期，在经济复苏基础尚不牢固且CPI压力整体较小的情况下，货币政策宽松有望持续。 2、行业频繁迎利好政策一方面，“中特估”政策之下，ROE考核导向有望驱动行业估值的系统性提升；另一方面，金融板块负债端近期迎来密集政策催化，4月7日，中国结算宣布正式启动差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例工作，将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右；4月10日，中证金融宣布即日起下调证券公司转融通保证金比例，预计释放券商资金约300亿元… 3、业绩回暖+估值新低 2023年Q1，金融板块业绩显著回暖，尤其是券商板块否极泰来态势显著。数据显示，以中证全指证券公司指数囊括的49家上市券商为例，其中28家一季度归母净利润实现翻番，占比过半。以整体口径计算，一季度合计归母净利润达460.87亿元，同比增长88.3%。展望后市，中银证券表示，负债端成本有望在政策引导下趋于下行，而“中特估”的ROE考核导向有望引导行业利润率系统性提升，2010年以来，金融板块估值整体持续下行，当前或是金融板块估值系统性提升的重要转折点，且单纯从估值修复角度，板块也具备较大估值修复空间。总体来看，板块当前具备战略性配置机会。聚焦券商板块，中银证券认为估值仍有修复空间。券商板块业绩拐点明晰，二季度业绩修复预期有望延续, 券商（中证全指证券公司指数）市净率历史估值中枢1.79倍，当前市净率1.29倍，处于过去十年8.52%分位点，存在较大上修空间。银行存款利率下调背景下，若增量资金持续流入资本市场，将有利于助推券商估值上行。看好券商板块估值修复行情的投资者不妨关注券商ETF（512000）。资料显示，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-25

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