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突发行情！金价短线急涨突破1840美元美联储纪要酝酿重大下行风险
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，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。彭博社称，本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”，而圣路易斯联储主席布拉德表示，他不排除支持3月加息的可能性。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道：“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 除了美联储会议纪要，投资者也将关注周五的美国核心个人消费支出(PCE)通胀数据——美联储首选的通胀指标。核心PCE物价指数料将环比上升，这可能支撑美联储的鹰派观点。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，黄金价格的短期技术前景或多或少保持不变，因为金价进入了一个看空的盘整阶段。随着14日相对强弱指数(RSI)传递看空信号，金价向下突破看起来更有可能。黄金空头瞄准1830美元/盎司整数关口，在此之后，始于1月5日低点1825美元/盎司的关键水平趋势线支撑可能会守住阵地。 Mehta称，假如黄金遭遇持续抛售动能，黄金空头的下一个目标预计在上周五低点1819美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，黄金多头需要攻克1850美元/盎司的心理位，假如突破这一水平，不排除金价会再次涨向50日移动均线1864美元/盎司。一旦金价突破情人节高点1870美元/盎司，新的买入机会可能会出现。
天马行空2023-02-22
昨夜今晨 | 加息恐慌蔓延，美股重挫！普京发表国情咨文，暂停参与核军控条约
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国家陷入经济衰退。 2、美国2月服务业PMI创近8个月新高综合指数反弹至荣枯线上方周二（2月21日）美股开盘后不久，金融分析公司标普全球公布的最新数据报告显示，美国多个行业出现了好转迹象，经济整体从收缩转为扩张。具体数据显示，美国2月份制造业PMI初值从1月的46.9升至47.8，为近四个月来得最高水平；服务商业活动指数（服务业PMI）初值从46.8升至八个月高点50.5，均显著好于市场先前预期的47.1和47.2。 3、美国内布拉斯加州哥德堡发生火车脱轨事故根据美国媒体当地时间2月21日报道，当地时间21日凌晨1时45分许，美国内布拉斯加州哥德堡中西部发生火车脱轨事件，这是最近几周在美国发生的第三起重大火车脱轨事故。$联合太平洋(UNP)$铁路公司表示，事发火车当时正在运煤，目前没有人员受伤，清理工作已经开始。 4、土耳其灾害与应急管理局：强震后发生7000多次余震土耳其灾害与应急管理局当地时间21日发表声明称，自2月6日土耳其南部发生7.7级地震后，截至目前，已发生7242次余震。其中，41次余震在5级到6级之间，而450次余震在4级到5级之间。 5、英国第三大超市限购蔬果部分品种供应恐跌至1985年有记录以来新低西班牙南部和非洲北部的收成欠佳导致英国超市货架空空，英国第三大超市Asda开始限制蔬果的销售。Asda已开始限购番茄、甜椒、黄瓜、生菜、沙拉蔬菜包、西兰花、花菜和覆盆子，每种限购三件。由于重要农业产地气候寒冷影响收成，其他超市可能也会效仿，影响预计会持续几周。英国全国农民联盟表示，例如番茄、黄瓜等沙拉原料的供应预计将会跌至1985年有记录以来的最低水平。俄乌局势 1、普京宣布暂停参与《新削减战略武器条约》这句话是什么意思？当地时间周二，俄罗斯总统普京在发表国情咨文期间宣布，该国将暂停参与New Start（《新削减战略武器条约》）。需要解释的是，随着美俄《中导条约》在2019年失效后，《新削减战略武器条约》就成了美俄之间唯一存续的军控条约。协议最初由梅德韦杰夫和奥巴马在2011年签订，2021年初普京与拜登一致同意将条约延长至2026年。这份协议的重要意义，就是两个核武大国以可相互核查、不可逆的方式进一步大幅削减能直接威慑到对方领土的战略核武器。 2、俄罗斯暂停参与核军控条约北约秘书长警告：世界将变得更加危险当地时间周二（2月21日），北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄罗斯暂停参与《新削减战略武器条约》让世界变得更加危险，他敦促俄罗斯重新考虑这一决定。俄罗斯总统普京周二在发表国情咨文时宣布，俄罗斯暂时停止参与《新削减战略武器条约》，如果美方进行核试验，俄罗斯也会对等进行核试验。俄方不会首先进行核试验。 3、美国家安全委员会：仍准备与俄就《新削减战略武器条约》进行会谈美国国家安全委员会发言人当地时间2月21日在一份声明中指出，美国仍准备与俄罗斯会谈以讨论《新削减战略武器条约》。声明称，“我们仍然准备好与俄罗斯会面，讨论条约和核稳定问题”，“无论世界上发生了什么，美国都准备好采取关键的军备控制措施”。俄罗斯总统普京21日在莫斯科向议会两院发表国情咨文时，宣布俄方暂停履行与美国签署的《新削减战略武器条约》。公司新闻 1、特斯拉计划收购锂矿公司预计可在巴西年产76.6万吨锂为了应对原料成本上涨，特斯拉正考虑收购锂矿企业西格马锂业，这家锂矿公司目前的估值是30亿美元。据了解，西格马锂业的主要项目位于巴西米纳斯吉拉斯州一处锂矿蕴藏丰富的狭长地带。项目仍在开发阶段，产量已达试验规模，预期实现年产76.6万吨锂的目标。 2、福特、LG能源解决方案和土耳其KOC集团计划三方合资建立电动汽车电池工厂据一份声明称，福特汽车、LG能源解决方案和土耳其KOC集团签署了一份不具约束力的谅解备忘录，将在土耳其安卡拉附近建造一个电动汽车电池设施。该合资电池工厂计划在2026年开始生产，三方承诺每年的电池产能至少达到25吉瓦时，并可能会扩大到45吉瓦时。福特将于2035年前在欧洲推出全电动厢式货车和乘用车，这是新一代零排放汽车。 3、微软将把Xbox游戏引入英伟达的云游戏服务以减轻监督管理机构的垄断担忧微软周二表示，将把Xbox PC游戏引入英伟达的云游戏服务，此前英伟达曾对微软的一项重大游戏交易表示反对。在公布这项决定之前，微软总裁Brad Smith周二会见了欧盟官员，试图说服他们同意微软690亿美元收购动视暴雪的计划将有利于竞争。微软向英伟达伸出了橄榄枝，以阻止收购动视暴雪的交易受阻，从而扩大其占总营收9%的游戏部门。虽然微软Xbox游戏机的销售正在放缓，但该公司一直在利用其现金储备扩大可销售的游戏种类，并允许人们通过其云数据中心玩游戏。 4、亚马逊与一家AI初创公司合作与Open AI的ChatGPT技术展开竞争亚马逊旗下云部门拓展与人工智能（AI）初创公司Hugging Face Inc.的合作伙伴关系，后者正开发针对ChatGPT的竞品。亚马逊的最新动向表明，科技巨头们正扎堆结盟进军火热的生成式人工智能系统（generative AI）。亚马逊网络服务将为云客户提供Hugging Face的产品，其中包括一个语言生成工具，可以与Open AI的ChatGPT技术相竞争，这些云客户希望使用这些工具作为自己应用程序的构建模块。亚马逊云计算部门负责数据库、分析和机器学习的副总裁Swami Sivasubramanian表示，Hugging Face将在AWS上构建该语言模型的下一个版本，名为BLOOM。 5、美联航将与5家公司共同出资1亿美元开发可持续航空燃料据美国媒体，美国联合航空将与加拿大航空、波音、通用电气航空、摩根大通和霍尼韦尔一起投资1亿美元启动美联航风险投资可持续飞行基金（TheUnitedAirlinesVenturesSustainableFlightFund）以投资初创公司和技术，开发可持续航空燃料（SAF）。
老虎证券2023-02-22
兴业投资：加息预期升温&需求复苏希望减弱，美油再度下跌
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报公司公布的乐观的美国采购经理人指数(PMI)初步数据清楚而响亮地表明，经济活动正在稳健的消费支出引领下走向扩张之路。零售需求的完全复苏可能会重新引发人们对通胀压力反弹的担忧。近日美联储官员继续发表鹰派言论，而数据支持了他们的一些言论。美联储进一步加息猜测也推动美元走强，也对原油等大宗商品构成压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。交易员应该记住，尽管克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德在联邦公开市场委员会中没有投票权，但两人都支持加息50个基点。此外，美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)已经明确表示，通胀持续存在，考虑暂停收紧政策还为时过早。这引发了人们的猜测，美联储可能会加息，而不是两次，而是三次，这可能会将联邦基金利率(FFR)提高到5.25%-5.50%。与此同时，随着中国政府解除防疫措施，对中国经济全面复苏的希望逐渐减弱，油价也受到了影响。由于通货紧缩，生产者未能提高批发价格指数(WPI)，这表明零售需求仍然停滞不前。因此，中国政府虽然实行“直升机撒钱”式宽松政策，但无法全面刺激需求，这是油价上行面临的障碍。此外，俄罗斯计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油，也给油价带来不利影响。俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示，俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋石油管线终点站，通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。然而，俄罗斯计划在3月份将日产量削减50万桶，约占其产量的5%，以报复西方对俄罗斯石油和石油相关产品实施价格上限，这为油价提供些许支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，3月份的石油产量将从1月份的水平削减；俄罗斯正在与企业讨论减产比例；目前只针对3月份作出石油减产决定；进一步的石油产量决定将取决于形势；预计乌拉尔原油的折扣将减少。除此之外，中国重新开放也是影响原油价格的一个因素，并限制了油价的下跌。随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济，中国能源需求强劲复苏。防控措施放开以来，民众出行活动大幅增加，城市交通和国际航班显着恢复，随后伴随着工业开工回归，实际需求或将持续增加。同时，围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯，向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话，发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争，并指责以美国为首的北约联盟煽风点火，误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称，普京暂停新削减战略武器条约(START)是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说，这将世界置于更加危险的境地，呼吁普京三思。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三达成协议。接下来，美国石油学会(API)将公布截至2月17日当周的原油库存，市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶。若库存进一步增加，料增加油价下行压力。此外，原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划，以及实现2%通胀目标的路线图。美元指数美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升，并触及104.262多日高点，因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策，提升美元吸引力。同时，市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。继1月份收缩之后，2月初美国服务业的商业活动有所扩张，标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从1月份的46.8升至50.5，好于市场预期的47.2。此外，制造业PMI从46.9微升至47.8，高于分析师预估的47.3，而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2，预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据强调，在劳动力市场紧张的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示，美国1月份成屋销售量下降0.7%，年化后为400万套，为2010年10月以来新低，低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3%，至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说，“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。” 谈到地缘政治风险，美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此，美国国务卿布林克表示，美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时，市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面，俄罗斯暂停了与美国的核武器条约，并承诺维持在乌克兰的军事行动。此外，俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到，“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”，这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁，以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路，荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力，尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周，美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化，美联储利率预期(目前定价5.40/45%的峰值利率)中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为，在这个阶段，可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此，全球风险情绪恶化的迹象表明，目前可能不是美元开始下行趋势的日子，但同样地，我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00，相反，我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。接下来，市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示，联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动，那么美元可能会吸引进一步的需求，这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而，会议纪要中提到政策转向，可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80，突破后将上探2月21日高点77.60，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探82.00心理关口，然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。周三关注：美联储货币政策会议纪要美国每周申请失业金人数美联储威廉姆斯发表讲话 2023-02-22
兴业投资2023-02-22
兴业投资：全球加息恐慌美元优势被削
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示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3，好于预期值50.7，创下9个月来最高水平，不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线，录得48.5，也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期，其中服务业重回扩张领域，使得综合PMI初值攀升至53，好于预期48.7。美国服务业同样回暖，尽管制造业仍处于50下方，但超预期回升至47.8，综合PMI初值重返扩张领域，录得50.2。欧央行行长拉加德重申，在连续两次加息50个基点后，欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示，加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点，且预计利率峰值从周一时的3.72%上升至3.76%。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大，从周一的4.5%上升至4.6%，因英国Markit数据超预期增长。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料，美联储要让通胀率回落到联储的目标2%，就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标，他认为可能是2.8%。这意味着，美国通胀仍顽固，而如果美联储提高通胀目标，则需要加息的次数将减少，在市场对欧英央行加息预期飙涨之际，一定程度上压制了美元的涨幅。亚市早盘，新西兰联储如期加息50个基点至4.75%，并预计明年3月利率将达到5.5%，2026年3月降至4.05%。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点，因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为，有物价压力缓解的迹象，但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行，但仍受风险情绪偏弱限制。日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升，但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的，此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意，可能导致美元短线回落。技术面欧元/美元日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势，但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败，下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，看1.0630。支撑位： 1.0630 1.0600 1.0570 阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750 英镑/美元日图在MA100一线企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升，随机指标熊背离，对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅，当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2070 1.2030 1.2000 阻力位： 1.2150 1.2180 1.2215 美元/日元日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻，但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡，回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望，关注134.20一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 134.20 133.90 133.50 阻力位： 135.20 135.50 135.70 黄金日图随机指标回到中性区域走高，但上方遭遇MA10阻力，仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理，缺乏动能。小时图多空拉锯，回调关注1830，上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1830 1822 1818 阻力位： 1845 1850 1860 白银日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近，关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高，缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多，止损21.55，先看22.00。支撑位： 21.55 21.40 21.15 阻力位： 22.00 22.20 22.40 2023-02-22
兴业投资2023-02-22
HYCM兴业投资原油日评：加息预期升温&需求复苏希望减弱，美油再度下跌
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报公司公布的乐观的美国采购经理人指数（PMI）初步数据清楚而响亮地表明，经济活动正在稳健的消费支出引领下走向扩张之路。零售需求的完全复苏可能会重新引发人们对通胀压力反弹的担忧。　　近日美联储官员继续发表鹰派言论，而数据支持了他们的一些言论。美联储进一步加息猜测也推动美元走强，也对原油等大宗商品构成压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。交易员应该记住，尽管克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德在联邦公开市场委员会中没有投票权，但两人都支持加息50个基点。此外，美联储主席杰罗姆•鲍威尔（Jerome Powell）已经明确表示，通胀持续存在，考虑暂停收紧政策还为时过早。这引发了人们的猜测，美联储可能会加息，而不是两次，而是三次，这可能会将联邦基金利率（FFR）提高到5.25％-5.50％。　　与此同时，随着中国政府解除防疫措施，对中国经济全面复苏的希望逐渐减弱，油价也受到了影响。由于通货紧缩，生产者未能提高批发价格指数（WPI），这表明零售需求仍然停滞不前。因此，中国政府虽然实行“直升机撒钱”式宽松政策，但无法全面刺激需求，这是油价上行面临的障碍。　　此外，俄罗斯计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油，也给油价带来不利影响。俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示，俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋石油管线终点站，通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。　　然而，俄罗斯计划在3月份将日产量削减50万桶，约占其产量的5％，以报复西方对俄罗斯石油和石油相关产品实施价格上限，这为油价提供些许支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，3月份的石油产量将从1月份的水平削减；俄罗斯正在与企业讨论减产比例；目前只针对3月份作出石油减产决定；进一步的石油产量决定将取决于形势；预计乌拉尔原油的折扣将减少。　　除此之外，中国重新开放也是影响原油价格的一个因素，并限制了油价的下跌。随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济，中国能源需求强劲复苏。防控措施放开以来，民众出行活动大幅增加，城市交通和国际航班显著恢复，随后伴随着工业开工回归，实际需求或将持续增加。　　同时，围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯，向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话，发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争，并指责以美国为首的北约联盟煽风点火，误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称，普京暂停新削减战略武器条约（START）是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说，这将世界置于更加危险的境地，呼吁普京三思。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三达成协议。　　接下来，美国石油学会（API）将公布截至2月17日当周的原油库存，市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶。若库存进一步增加，料增加油价下行压力。此外，原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划，以及实现2％通胀目标的路线图。　　美元指数　　美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升，并触及104.262多日高点，因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策，提升美元吸引力。同时，市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。　　继1月份收缩之后，2月初美国服务业的商业活动有所扩张，标普全球服务业采购经理人指数（PMI）从1月份的46.8升至50.5，好于市场预期的47.2。此外，制造业PMI从46.9微升至47.8，高于分析师预估的47.3，而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2，预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森（Chris Williamson）在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据强调，在劳动力市场紧张的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 　　美国全国房地产经纪人协会（NAR）周二公布的数据显示，美国1月份成屋销售量下降0.7％，年化后为400万套，为2010年10月以来新低，低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3％，至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说，“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10％左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。” 　　谈到地缘政治风险，美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此，美国国务卿布林克表示，美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时，市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面，俄罗斯暂停了与美国的核武器条约，并承诺维持在乌克兰的军事行动。　　此外，俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到，“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”，这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁，以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 　　由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路，荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力，尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周，美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化，美联储利率预期（目前定价5.40/45％的峰值利率）中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为，在这个阶段，可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此，全球风险情绪恶化的迹象表明，目前可能不是美元开始下行趋势的日子，但同样地，我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00，相反，我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。　　接下来，市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示，联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动，那么美元可能会吸引进一步的需求，这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而，会议纪要中提到政策转向，可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80，突破后将上探2月21日高点77.60，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。　　4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探82.00心理关口，然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周三关注：　　美联储货币政策会议纪要　　美国每周申请失业金人数　　美联储威廉姆斯发表讲话
金融界2023-02-22
兴业投资市场评论：全球加息恐慌美元优势被削
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示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3，好于预期值50.7，创下9个月来最高水平，不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线，录得48.5，也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期，其中服务业重回扩张领域，使得综合PMI初值攀升至53，好于预期48.7。美国服务业同样回暖，尽管制造业仍处于50下方，但超预期回升至47.8，综合PMI初值重返扩张领域，录得50.2。　　欧央行行长拉加德重申，在连续两次加息50个基点后，欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示，加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点，且预计利率峰值从周一时的3.72％上升至3.76％。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大，从周一的4.5％上升至4.6％，因英国Markit数据超预期增长。　　有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料，美联储要让通胀率回落到联储的目标2％，就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标，他认为可能是2.8％。这意味着，美国通胀仍顽固，而如果美联储提高通胀目标，则需要加息的次数将减少，在市场对欧英央行加息预期飙涨之际，一定程度上压制了美元的涨幅。　　亚市早盘，新西兰联储如期加息50个基点至4.75％，并预计明年3月利率将达到5.5％，2026年3月降至4.05％。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点，因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为，有物价压力缓解的迹象，但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行，但仍受风险情绪偏弱限制。　　日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升，但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的，此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意，可能导致美元短线回落。　　技术面　　欧元/美元　　日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势，但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败，下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，看1.0630。　　支撑位： 1.0630 1.0600 1.0570 　　阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750 　　英镑/美元　　日图在MA100一线企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升，随机指标熊背离，对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅，当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2070 1.2030 1.2000 　　阻力位： 1.2150 1.2180 1.2215 　　美元/日元　　日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻，但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡，回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望，关注134.20一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 134.20 133.90 133.50 　　阻力位： 135.20 135.50 135.70 　　黄金　　日图随机指标回到中性区域走高，但上方遭遇MA10阻力，仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理，缺乏动能。小时图多空拉锯，回调关注1830，上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1830 1822 1818 　　阻力位： 1845 1850 1860 　　白银　　日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近，关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高，缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多，止损21.55，先看22.00。　　支撑位： 21.55 21.40 21.15 　　阻力位： 22.00 22.20 22.40
金融界2023-02-22
邦达亚洲：经济数据表现良好英镑逆势收涨
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为扩张。具体数据显示，美国2月份制造业PMI初值从1月的46.9升至47.8，为近四个月来得最高水平；服务商业活动指数初值从46.8升至八个月高点50.5，均显著好于市场先前预期的47.1和47.2。这使得2月综合PMI产出指数初值录得50.2，较1月的46.8上升了3.4点，强于预期的47.5，是近8个月以来的最高水平，并结束了该指数连续7个月低于50“荣枯线”的局面。总体来看，美国服务业的重回扩张，是整体经济活动回升的最主要动力，但制造业仍然疲软。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在报告中写道，在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。　　今日需要关注的数据有，德国1月CPI年率终值和德国2月IFO商业景气指数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于104.10附近。除近期美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储的加息预期对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，欧美股市下滑，市场的风险情绪降温也对避险美元构成了一定的支撑。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0650附近。除美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是施压欧元下滑的主要原因外，欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内欧洲央行行长发表的鹰派言论限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2130附近。除1.2000关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内英国公布的经济数据表现良好也是支撑英镑走高的重要因素。不过，美元指数在多重利好因素的支撑下走高限制了汇价的上升空间。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。
金融界2023-02-22
英皇金汇即发：美元美债上升黄金周二收低
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推动，欧元区 2 月采购经理人指数 (PMI) 大幅上升，但制造业 PMI 却进一步恶化，继续处在萎缩区间。美元指数报 104.2094。油价动向全球经济前景未朗，投资者持续关注需求前景，原油价格周二收低。与此同时，天然气期货因美国供应充沛而价格大跌近 9%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 18 美分或 0.2%，收於每桶 76.16 美元。该期货今日收盘到期。Brent 期货价格下跌 1.02 美元或 1.2%，收每桶 83.05 美元，该期货价格周一上涨 1.3%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月18日持仓量为919.92吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持1.42吨。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高於1月份的46.9。根据普遍预期，经济学家预计该指数将在47.4左右。该报告称，制造业的活动达到了4个月来的最高点。另外，美国2月Markit服务业PMI也强於预期，升至50.5，进入扩张区间。该资料既高於1月份的46.8，也高於经济学家预期的47.3左右。报告称，服务业的活动达到了8个月来的最高水准。此类扩散指数高於50被视为经济增长的迹象，反之亦然。指标越高於或低於50，变化速率越大或越小。经济好转是由服务业推动的，这在一定程度上反映了反常的温暖天气。不过，美国随後公布的另一项资料表现不及预期。美国1月份成屋销售意外连续第12个月下滑，延续了创纪录的下滑势头，突显出抵押贷款利率高企继续抑制住房活动。资料公布之後，美元指数短线走高近30点，指标美国10年期公债收益率升至逾三个月高位，现货黄金一度下跌约10美元，周二金价最高触及1843.68美元/盎司，最低触及1830.08美元/盎司，尾盘现货黄金收报1834.67美元/盎司。目前投资者正关注本周稍晚公布的美国经济资料，以寻找更多有关美联储升息轨迹的线索。今日建议伦敦金於 1825 – 1848间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17280 支持位 1805/1825阻力位 1878/1905 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1823水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.70-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-22
英皇金汇即发2023-02-22
大行情箭在弦上！美联储纪要势必撼动市场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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on表示：“周二发布的采购经理人指数(PMI)显示，美国经济大部分仍较预期更有弹性，尤其是服务业，但房市仍面临挑战，成屋销售意外下滑便是证明。” 不过，Nelson称，美国经济的各项领先指标之间的差异，显示经济仍有可能衰退，滞后指标则显示需求强劲，这或许会让美联储保持谨慎，并调高更激进加息的门槛。他认为，在欧洲央行等其他央行的追赶下，美联储较为谨慎的紧缩步伐应会暂时限制美元涨幅，美元的中期动向则取决于相对成长路径。香港时间周四凌晨03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布2月货币政策会议纪要。美联储在此次会议上将基准利率上调25个基点。投资者可从中了解有关美联储加息路径的进一步线索。分析人士指出，在1月经济数据显示通胀似乎具有粘性之后，交易员将从最新会议纪要中，寻找美联储会如何做出回应的相关线索，尤其是官员们对于加息25个基点以上或是终端利率可能更高的看法。知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。最终，会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。市场预计美联储将在3月份加息25个基点，并预计联邦基金利率将在夏季达到5.3%左右的峰值。鉴于目前6.4%的通胀率是自2021年10月以来的最低水平，通胀降温的进一步迹象可能会降低进一步加息的押注。机构XM.Com表示，本周大部分焦点将集中在FOMC会议纪要上。正是在这次会议上，美联储主席鲍威尔暗示通胀下降过程已开始，导致美元暴跌。尽管如此，自这次会议以来，美联储官员的语气已经鹰派得多，许多人强调，利率可能需要高于此前的预期。如果会议纪要反映出类似的情况，可能会加大美国国债收益率的上行压力，不过美元这次能否恰当地利用这一因素还有待观察。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道：“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，周三，美联储将公布上次政策会议纪要。值得关注的是，一些政策制定者是否认为美联储有必要重新考虑加息50个基点，以防他们看到足够的证据表明通胀放缓是暂时的。这样的发展可能会恢复对下次会议加息50个基点的押注，并严重拖累黄金的表现。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在104上方交易，如果涨势持续，该指数可能向上测试105。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元经在1.08-1.06区间内下跌。不过，欧元/美元可能保持在1.06上方，并且短期内料在1.06-1.08区间内交易。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元守在144.25下方，短期内可能会跌向143-142。若要在中期内尝试涨向145-146，则需要突破144.25。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元小幅下跌，但只要保持在134上方，那么前景仍然看涨，可能会缓慢升向136或更高水平。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期般涨向1.22。若突破1.22，英镑/美元有望进一步看涨向1.23/24；在此之前，1.20-1.22的区间可能会维持。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元有所下跌，但需要守在支撑位0.68上方才能保持看涨情绪。否则，如果跌破0.68，将引发澳元/美元跌至0.67/66，表明中期看跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币如预期般上涨，有望涨向6.90/95，这可能是中期阻力位。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-02-22
超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元上涨
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布上次决议的会议纪要。此外欧元区制造业PMI、德国CPI、加拿大CPI等重要数据也都值得关注，新西兰联储还会公布利率决议。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元美元指数本周震荡攀升美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率，从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，表明美联储远远未到暂停加息的时候。圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特都对加息表达了他们的鹰派倾向，提振美元。欧洲央行加息预期限制欧元下跌受累强势美元欧元兑美元震荡回落拉加德上周表示，将评估货币政策后续路径，欧洲央行将随时准备调整工具，以确保通胀在中期内恢复到2%目标。政策制定者可能会发现，就未来道路达成一致并不那么简单，欧洲央行将在9月份之前达到终端利率，可能在3%以上，以使通胀从目前的8%恢复到2%的目标。数据显示，欧元区1月调和消费者物价指数同比增幅录得8.5%，货币市场定价显示欧洲央行利率将在9月升至3.75%。强势美元给货币对压力英国通胀回落经济衰退预期升温英国国家统计局2月15日数据显示，英国1月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，涨幅低于去年12月的10.5%，连续第三个月缩小。数据显示，交通运输、餐饮和酒店价格涨幅放缓是当月通胀率下降的主要原因。1月通胀率继续下降符合英国央行预期，但仍处于两位数水平且高于许多发达经济体。此外，由于能源和食品价格居高不下，贫困家庭仍面临严重的生活成本危机。目前市场分析认为，随着英国的通胀水平已经见顶，英国央行的加息步伐也将放缓。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-01-24期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化753手，澳元净多头变化4149手，英镑净空头变化3276手，日元净多头变化732手，加元净空头变化1782手，纽元净空头变化1439手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：加元，纽元。 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元/美元上周走势疲软，在接近1.0745的窄幅区间内波动且位于这一水平下方，预测欧元/美元在未来短期仍处于看空趋势，4小时图50周期指数移动平均线也为下跌提供支撑，下一目标位于1.0635。但若欧元/美元突破1.0745，将导致该货币对建立新的看涨走势，并尝试重回主要看涨趋势。英镑/美元：英镑/美元一度接近1.2115，然后自这一水平开始温和下滑，值得注意的是，随机指标显现看空信号，等待这一因素推动英镑/美元恢复看空趋势，下一目标位于1.1940。因此只要英镑/美元保持在1.2115和1.2165下方，那么我们将继续预测该货币对在未来一段时间看空。澳元/美元：澳元/美元未能成功确认突破阻力线，目前汇价仍陷于用于确认趋势的水平0.6925支撑和0.6980阻力间。技术因素间也存在矛盾，保持中性立场，等待汇价跌破或突破上述支撑阻力是目前阶段更好的选择。美元/日元：美元/日元上周一度测试131.65，目前仍维持在这一水平下方，随机指标触及超买区域，因此支持该货币对继续下跌的预期。若汇价成功触及看空目标130.40，更下方目标位于128.90。需要提醒的是，汇价维持在131.65下方对于继续预期中的跌势相当重要。 2.4、人民币套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）双边波动趋势强时的ATM期权策略：以2022年为例，美元兑人民币的全年汇率双边波动趋势加强，汇率波幅达到4950点，在这样波动性的市场中，买入ATM期权持有波动率多头是较为理性的选择。ATM期权是由一笔看涨期权和一笔看跌期权组成，两笔期权买卖方向相同，执行价格一致，且等同于同期限的汇率远期价格。不管市场汇率是朝升值还是贬值方向变动，该策略都能够为策略参与者带来丰厚的利润。当汇率朝升值方向变动时，买入看跌期权将会行权；当汇率朝贬值方向变动时，买入看涨期权将会行权。最终整体盈利。该策略的风险在于，如果市场波动较小，ATM期权多头将承担Theta损失，特别临近到期日，Theta损失是较为巨大的。因此该策略在波动较为剧烈的市场中才能盈利，反之则会损失最初的期权费。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$
老虎证券2023-02-22

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