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需求忧虑与经济数据疲软导致油价下跌，布伦特原油创一周新低凸显全球经济前景不确定性
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读原油价格最新表现需求忧虑：德国与中国经济数据疲软美国经济数据与美联储预期供应与库存动态欧洲制裁与俄油供应编辑总结与名词解释今年相关大事件原油价格最新表现根据TodayUSstock.com报道，周二（12月17日），由于德国和中国公布的经济数据低于市场预期，全球对原油需求的担忧加剧。美联储即将公布利率决议，投资者保持观望情绪，导致油价下跌。原油品种收盘价格跌幅现价 WTI原油 70.08美元/桶 -0.9%（63美分） 69.80美元/桶布伦特原油 73.19美元/桶 -1.0%（72美分） 73.35美元/桶布伦特原油价格创下自12月10日以来的最低收盘价，其与WTI原油的价差也收窄至3.54美元/桶，创12周新低。这可能影响美国原油的出口经济性。需求忧虑：德国与中国经济数据疲软德国与中国的经济表现引发市场对原油需求的忧虑：中国：11月工业生产增速回升，但零售销售数据令人失望，市场呼吁出台更多消费刺激措施。此外，中美贸易摩擦加剧的担忧依然存在。德国：12月Ifo商业景气指数恶化程度超出预期，反映出企业对未来数月的悲观预期，地缘政治不确定性和工业生产疲软为主要拖累因素。荷兰国际集团（ING）分析师指出，德国经济在2023年将连续第二年陷入停滞。美国经济数据与美联储预期美国11月零售销售增速超过市场预期，表现如下：经济指标表现主要驱动因素零售销售增速超预期汽车销售与线上销售增长尽管美国经济表现稳健，但市场依然预期美联储周三将降息25个基点。市场焦点在于美联储对于2025年货币政策路径的展望，尤其是在通胀压力持续的背景下。供应与库存动态美国库存数据：API原油库存数据将于周二公布，EIA报告将在周三发布。分析师预计上周美国原油库存将减少160万桶，这将是连续第四周去库存。哈萨克斯坦产量预期下调：OPEC+成员国哈萨克斯坦下调2024年产量预期至8780万吨，低于此前的8800万吨目标。欧洲制裁与俄油供应欧盟通过第15轮对俄制裁，针对俄罗斯影子船队和相关运输企业施加更多限制。此外，英国也加强了对涉嫌运输俄罗斯非法原油船只的制裁。此举可能影响全球原油供应动态。编辑总结与名词解释受德国和中国经济数据低迷的影响，市场对全球原油需求前景持谨慎态度。同时，OPEC+供应策略与欧洲制裁的影响，加剧了市场的不确定性。未来，美联储的利率政策及全球经济走势将持续影响油价表现。 WTI原油：美国西德克萨斯中质原油，是国际原油基准之一。布伦特原油：北海布伦特原油，是欧洲及全球市场的重要基准油价。 Ifo指数：德国商业景气指数，衡量德国企业信心与经济表现。今年相关大事件 2024年12月17日：德国与中国经济数据公布，全球需求担忧加剧，原油价格下跌。 2024年12月16日：欧盟通过第15轮对俄制裁，增加影子船队限制。 2024年12月10日：德国12月Ifo商业景气指数表现低迷，市场情绪受挫。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
观点：中国债券收益率正在对中国经济投不信任票
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中指出，中国国债收益率不断降低，说明对中国经济的信心越来越低。该图片由moerschy在Pixabay上发布当下，没有什么比“唱衰”中国经济，更让北京的审查机构和网络水军感到不满了。然而，最近中国的债券市场交易却无声的坚持看衰。过去一周，当中国领导人试图通过新一轮刺激政策的讨论，让公众和市场重燃信心时，中国10年期国债收益率却不断跌至新低。如今，收益率约为1.7%，相比一年前已经下降了整整一个百分点。而30年期国债的收益率也已跌破2%（编注，收益率和价格成反比，说明机构投资者抢购安全的国债，不愿意投入经济）。尽管国债收益率要跌到零还有很长一段路，但这一下降速度却令人震惊。收益率越低，市场所传递的经济压力信号就越严重。官方数据显示，中国经济第三季度增长了4.6%，全年有望达到5%左右的目标。然而，现实中，企业艰难维持运营，人们找工作面临极大困难，地方政府债务缠身，甚至连政府员工都出现了工资拖欠的情况。 “这感觉就像萧条，”一位在中国的读者最近写信说。尽管关于政策支持的讨论不断，但政府的实际行动却姗姗来迟。北京的政策公信力正面临一场危机。 9月底，随着经济持续恶化、社会不满情绪上升，习近平最终决定采取行动。然而，政府推出的“渐进式措施方案”几乎没有帮助家庭提振需求，也未能阻止通缩螺旋的恶化。大部分国家支持资金流向了地方政府。股市最初有所反弹，但很快再次回落。上周，领导层再度尝试，在一场为明年经济议程定调的高级别会议上，承诺加大财政和货币支持力度。会议结束后，一名重量级的中共经济顾问机构高级官员强调，2025年的新政策议程“具有很高的实质性”。换句话说，这一次市场最好要相信。但市场显然并不买账。事实上，债券市场正在用行动投下了对最新增长政策缺乏信心的一票。尽管官方反复强调要提振国内需求，但政府似乎缺乏真正促进消费所需的决心，比如加大对社会保障的投资，以及实施有利于家庭而非国企的收入转移政策。实际上，北京依然在通过投资来拉动需求。这一官方思路是：投资创造就业，而就业反过来会产生需求。这意味着更多的公路将被修建，工厂将扩大，债务也将继续攀升。事实上，一些城市的居民已经开始抱怨旧道路被反复挖掘，政府急于寻找投资机会。一个巨大的讽刺在于推动国债收益率下跌的力量——债券的购买者。国有银行、保险公司和基金，这些北京依赖来支撑经济的机构，正是国债的主要买家。这些机构宁愿把资金停放在国债这种安全资产上，也不愿将资金投入企业项目或其他用途。 “在需求如此疲弱的情况下，现在还有什么值得投资的呢？”一名中国银行家说，指的是低迷的企业和消费者支出。如果这还不足以说明中国经济的现状，那还有什么能说明呢？来源：加美财经
加美财经2024-12-19
马云本月罕见露面！中国亿万富翁正缓慢恢复财富
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和企业家的信心，冷却曾在过去几十年推动中国经济奇迹的重要私人领域。 “从过去的经验中我们了解到，中国的亿万富翁能够适应市场和趋势，继续创新，为社会和自身创造财富，”瑞银集团全球财富管理部门全球家族与机构财富首席投资官Maximilian Kunkel在本月早些时候的一次简报会上表示。其他的财富增长者还包括AI处理器制造商寒武纪董事长陈天石，以及玩具制造商泡泡玛特的亿万富翁王宁，他们的财富在今年都实现了三倍增长。尽管如此，这一过程并不平稳。今年中国首富的头衔更替频率创下自2012年彭博财富排名开始以来的最高纪录，这反映了中国市场环境的变化对经济的冲击，同时也为拥有大众市场吸引力的企业主创造了新的机会。拼多多母公司创始人黄峥在8月成为中国首富，但这一头衔仅维持18天。他可能成为今年中国财富损失最多的人。黄峥在8月取代瓶装水巨头农夫山泉创始人钟睒睒，但在一次分析师电话会议中公司警告销售前景放缓后，他很快将首富头衔重新交给钟睒睒。随后，腾讯的马化腾因公司新游戏大获成功而登顶，但北京的刺激措施最终又让钟睒睒回归首位。黄峥的总财富减少155亿美元，降至360亿美元，而农夫山泉的钟睒睒则损失95亿美元。彭博财富指数显示，中国富豪的财富总额从2020年底1.2万亿美元的峰值下降了34%。瑞银本月发布的一份报告中表示，近年来，随着中国“共同富裕”运动的推进，中国商业活力从推动全球财富增长转变为稀释财富增长。此外，面对当选总统唐纳德·特朗普对中国进口商品加征关税的威胁，中国富人还面临新的不确定性。近期，中国领导人转变了语气，释放出更大胆的经济支持信号，并通过宽松货币政策以应对房地产危机，刺激消费。阿里巴巴联合创始人马云本月罕见露面，庆祝蚂蚁集团周年纪念，并讨论了人工智能如何为金融科技带来机遇。 “亿万富翁财富的波动可能会继续反映公共市场的波动性，”Kunkel说。“但即便如此，中国的财富创造仍是一个关键的基础趋势。”
风起2024-12-18
会员
中国青年失业率连续第三个月下降
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也不反映中国农村地区的失业情况。今年中国经济复苏乏力，受国内需求疲软和长期房地产危机的拖累，不过一些官员预计中国经济仍将在2024年实现约5%的增长目标。为了应对即将到来的外部压力，特别是特朗普政府可能对中国出口实施的新一轮关税，中国政府已宣布一系列刺激措施以支撑经济。中国政府的经济顾问还建议，北京应保持明年约5%的经济增长目标，并推动更强的财政刺激，以减轻特朗普可能加征关税对中国出口的影响。
风起2024-12-18
决策分析：日本车企燃爆了！中国股市强势拉升，小心美联储点阵图鹰派调整
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德国国债的差距。大宗商品方面，德国和中国经济疲软影响了油价，布伦特原油期货维持在每桶73.27美元。收益率的上升对黄金价格形成压制，黄金现货交易价为2644美元/盎司。比特币从接近历史新高的水平回落，现交投在103,633美元。
云涌2024-12-18
重要会议过后，展望核心资产
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52.3，为六月以来的最快增速，反映出中国经济的良好发展态势，有望进一步推动核心资产受益。图：11月制造业PMI加速扩张数据来源：Wind，截至2024/12/8 图：工业企业利润率与PPI指标数据来源：Wind，截至2024/12/8 内外部角度结合，核心资产有望充分受益核心资产类宽基指数聚焦于中国优质资产，反映A股市场中规模较大、流动性较好等特点的企业，对经济发展变化具有较强表征性。内生角度来看，核心资产与经济中长期表现紧密相连，其长期趋势与经济基本面呈正相关性。从历史上看，历次经济复苏前后，核心资产能够快速修复。此外，核心资产由于更集中于龙头、大盘企业，业绩可靠性相对较高。外生角度来看，CME数据显示，截至12月7日，12月美联储降息的可能性上升至85%以上。海外降息的大背景下，或将给中国经济发展提供更良好发展环境，有利于提升中国资产的国际认可度。图：2020年以来核心宽基相关指数走势数据来源：Wind，截至2024/12/8 图：CME美联储降息预期注：Meeting Date为美联储议息会议日期，右侧数字为预计降息到的水平（单位：bp），如450-475，意为450bp和475bp，即4.5%和4.75%。数据来源：Wind，CME，截至2024/12/7 总体来看，核心资产与国内经济紧密相连，长期趋势与经济基本面呈正相关性。因此，在重要会议一揽子政策发布、经济长期向好的大背景下，核心资产有望得到提振。在此过程中，相关产品A500ETF易方达（159361；联接基金：A类：022459；C类：022460；Y类：022930）为代表的核心资产相关产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
港股医药全线冲高，晶泰控股狂涨超14%，高纯度+低费率恒生生物科技ETF(513280)午后涨近1%，年初至今份额增长率同类第一！
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）。CXO方面，海外降息周期正式开启+中国经济刺激计划陆续出台，A股资产性价比凸显。2024年9月海外降息50bp，全球美元资产再平衡进程正式开启。行业层面建议关注：1）海外利率政策的变化，2）投融资的边际变化，3）海外需求的逐步复苏，4）创新药全产业链支持政策细则的出台。【全市场费率最低港股创新药产品：恒生生物科技ETF（513280）】公开资料显示，恒生生物科技ETF（513280）是全市场费率最低的港股创新药产品，管理费仅0.15%/年，托管费0.05%/年，相比其他同类产品（管理费0.5%+托管费0.15%）便宜了三分之二以上，长期看省到就是赚到！从行业板块上看，恒生生物科技ETF（513280）标的指数中的创新药占比达65%，医疗器械及医美等板块占比超20%，医疗服务等其他相关板块占比11%。分布相对均衡，创新药占比较高，能享受创新药、医疗器械、医美等高弹性板块超跌反弹红利！不单一押注赛道，胜率、锐度更强！恒生生物科技ETF（513280）之所以更受资金青睐，在于其标的指数的季度调仓能力，相比于其他港股创新药指数而言，明显更加灵活！恒生生物科技指数（HSHKBIO）于12月9日完成了最新一轮季度调仓，成份股3进3出，总数仍维持50只，纳入远大医药、晶泰控股、方舟健客，剔除思路迪医药股份、科济药业、康龙化成。恒生生物科技ETF（513280）标的指数成分股中，龙头云集。截至2024年12月9日，前十大成分股分布如下图，合计占比59.82%。前十大成分股中，创新药占比最高（43.32%），其次是CXO（12.86%）和医美（3.64%）。数据来源：恒生指数官网，截至2024/12/09 备注：以上个股仅代表指数成份，不代表现有持仓，亦不构成投资建议。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
英皇金汇即发：美元走强黄金周二价格下跌
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缘由跌至一周来最低点，系因近期疲软的中国经济数据引发市场对能源需求前景的担忧。交易员也关注周三公布的消息，联准会的利率决定将影响石油需求，美国能源资讯局 (EIA) 也将提供美国石油供应和产量的最新数据。西德州中质原油 (WTI) 下跌 63 美分或 0.9%，收每桶 70.08 美元，连续第二个交易日下跌。美国 EIA 周三也将发布上周美国石油供应数据。根据 S&P Global Commodity Insights 调查，分析师平均预测上周 (12/13 止) 美国商业原油库存将减少 180 万桶、汽油供应量增加 210 万桶，以及馏分油供应量增加 60 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 21:30 美国11月新屋开工总数年化 21:30 美国第三季度经常帐 21:30 美国11月营建许可总数 23:30 美国至12月13日当周EIA原油库存 23:30 美国至12月13日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至12月13日当周EIA战略石油储备库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月16日持仓量为864.19吨，较上日增持0.29吨，本月止减净持14.36吨。周二，亚欧时段美元走强，市场焦点集中在美联储今年最後一次政策会议上，市场普遍预期周四美联储将降息 25 个基点，加之特朗普议程即将来临，使得美联储政策决策愈发复杂。美联储的经济预测和点阵图成为市场焦点，预计将对2025年和2026年的利率预期产生重大影响。CME的FedWatch工具显示，本周降息 25 个基点概率达 95%，但 1 月份该概率仅约 16%。在美元强势和公债收益率上升的背景下，市场对 2025 年逐步降息的预期持续升温，现货黄金因此承压下行。纽约时段，美国 11 月零售销售月率录得 0.7%，创 9 月以来新高，高於市场预期的 0.5%，显示出美国消费者的韧性，并为假日购物季迎来良好开端。强劲的零售数据结合近月通胀回暖迹象，暗示美联储明年 1 月或暂停降息。此外，交易商也在密切关注本周晚些时候公布的美国GDP和通胀数据，以寻找更多线索。周二现货黄金震荡下跌，收报於2646.33美元/盎司，交易区间在2633.09至2658.67美元之间。投资者正等待美联储政策会议结果和经济数据的进一步指引，这些因素将对黄金市场的未来走势产生重要影响。今日建议伦敦金於 2635– 2663间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 24380 - 24880 支持位 2608/2628位 2698/2728 入市策略一 : 下方触及2635水平可做多，目标位于2645水准，止损设在2628水平。入市策略二 : 上方在2658元水平做空，止赚设在2648美元，止损设在2665。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於29.40-31.50 支持位27.50/28.30 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 2024-12-18
英皇金汇即发2024-12-18
中国经济重要信号！衡量外企CEO信心的关键指标自疫情来首现悲观情绪
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#中国经济#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周二(12月17日)报道称，尽管中国推出了一系列刺激措施，但一项衡量外国企业CEO对中国信心的关键指标自疫情以来首次显示出悲观情绪。 (截图来源：彭博社) 总部位于美国的智库谘商会(Conference Board)的一项调查显示，以美国和欧洲企业为主的国家/地区负责人信心指数从6个月前的56降至49。该指数高于50表示乐观，低于50则表示悲观。这项调查是在9月30日至10月28日期间进行的，此前北京方面宣布了包括降息在内的措施以支持经济增长，且当时威胁对华商品加征关税的特朗普(Donald Trump)尚未当选美国总统。 (截图来源：彭博社) 这项调查凸显企业对今年中国经济挥之不去的担忧。周一公布的新数据显示，11月零售销售增长意外放缓，这是消费领域疲弱的最新迹象。中国政策制定者最近将促进消费作为2025年经济努力的首要任务，这是他们至少10年来第二次这样做。中国国家统计局周一公布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额同比增长3.0%。这是三个月来的最低水平，明显低于10月份4.8%的增幅。彭博社调查的经济学家预测中值为5%。周二，中国开始允许过境的外国游客无需签证进入中国长达10天，此举进一步放宽旅游政策，着眼于支持经济活动。接受调查的首席执行官们认为，经济放缓是他们业务面临的最大风险，并表示，由于客户对价格更加敏感，寻求大幅折扣或推迟购买，他们的利润受到挤压。超过一半的企业高管表示，本土竞争对手在应对这些市场变化方面更为灵活，它们通常以更低的价格提供类似或更好的产品。谘商会中国中心主任Alfredo Montufar-Helu表示：“从长期来看，首席执行官们更加乐观，但毫无疑问，跨国公司必须做出艰难的决定，才能在当前环境下竞争。”
tqttier2024-12-18
easyMarkets易信：美联储放缓降息步伐，中国市场政策利好提振信心
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续增长。多重利好政策叠加，推动市场对中国经济预期改善，A股和中概股迎来提振，权重板块和消费相关行业表现亮眼。短期内，市场流动性改善及政策利好释放有望继续支撑中国资产表现，带动指数结构性上涨，投资者信心得到显着提振。美联储喉舌Nick的观点 Nick通过社媒传达的最新信息主要围绕2025年美联储政策前景，聚焦两个核心问题：一是疫情后经济的中性利率水平；二是政策变化（贸易、税收、移民和监管）如何影响通胀预期及其风险。当前，美联储主席鲍威尔试图在通胀略显顽固和劳动力市场表现稳健的背景下，找到合适的货币政策节奏。内部存在分歧：部分官员对继续降息持保留态度，而此前支持降息的官员信心也有所动摇。在市场已预期降息的情况下，美联储可能选择降息25个基点，并通过最新经济预测暗示未来将放慢降息步伐。此举旨在维持市场稳定，同时应对经济形势变化，短期内可能令市场情绪趋于谨慎，对债市利率、美元走势及风险资产形成一定影响。加密货币方面新闻美国当选总统特朗普出席 Blockchain Association 年度政策峰会晚宴并发表重要讲话。特朗普表示将全力支持区块链行业在美国的发展，确保相关业务留在美国而非流向其他国家。他强调：这是一个新兴的概念和行业，正在蓬勃发展。我们将确保美国在这一领域的全球领导地位。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 15:00，英国11月CPI月率、英国11月零售物价指数月率 18:00，欧元区11月CPI年率终值、欧元区11月CPI月率初值 21:30，美国11月新屋开工总数年化、美国第三季度经常帐、美国11月营建许可总数次日03:00，美联储公布利率决议和经济预期摘要次日03:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会技术面分析黄金（Gold）：枢轴点（Pivot）：2645.00 后市看法：如果价格突破并收在2645.00以上，下一个目标位为2670.00和2683.20。备选方案：如果价格收在2645.00以下，下一个目标位看至2615.00和2600.00。支撑位和阻力位：阻力位：2670.00，2683.20 支撑位：2635.00，2615.00 欧元兑美元（EUR/USD）：枢轴点（Pivot）：1.0475 后市看法：如果价格收在1.0475以上，下一个目标位为1.0563和1.0580。备选方案：如果价格收在1.0475以下，下一个目标位看至1.0440和1.0400。支撑位和阻力位：阻力位：1.0563，1.0580 支撑位：1.0440，1.0400 美元兑日元（USD/JPY）：枢轴点（Pivot）：154.00 后市看法：如果价格突破并收在154.00以上，下一个目标位为154.95和155.20。备选方案：如果价格收在154.00以下，下一个目标位看至153.20和152.70。支撑位和阻力位：阻力位：154.95，155.20 支撑位：153.20，152.70 原油（Crude Oil）：枢轴点（Pivot）：70.58 后市看法：如果价格收在70.58以上，下一个目标位为71.00和72.15。备选方案：如果价格收在70.58以下，下一个目标位看至69.75和68.65。支撑位和阻力位：阻力位：71.00，72.15 支撑位：69.75，68.65 比特币（BTC/USD）：枢轴点（Pivot）：108000.00 后市看法：如果价格收在108000.00以上，下一个目标位为109000.00和110000.00。备选方案：如果价格收在108000.00以下，下一个目标位看至104060.00和98935.00。支撑位和阻力位：阻力位：109000.00，110000.00 支撑位：104060.00，98935.00 结论美联储放缓降息预期带来市场不确定性，而中国政策利好持续释放，为中国资产提供有力支撑，短期内或继续带动市场表现。投资者需关注美联储政策动态及中国经济复苏进展，灵活调整资产配置，平衡风险与收益。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-12-18
易信easyMarkets2024-12-18

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