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沪深300ETF易方达(510310)：低费率布局核心资产，贵州茅台提价20%，竞价接近涨停
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300聚焦A股优质核心资产，是高效布局中国经济的利器。截至2023年10月31日，该指数的前十大权重股包括贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、五粮液等各行业头部企业，前十大权重股占比合计约21.89%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年10月31日 2023年10月受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。受9月份较高基数和10月份工作日减少等因素影响，本月生产指数为50.9%，比上月下降1.8个百分点，但仍高于临界点，制造业企业生产景气水平保持扩张。中信期货认为，10月PMI暂时回落，制造业、建筑业与服务业PMI均有所回落，这可能因为节前需求提前释放导致10月需求相对不足。9月以来地方再融资债券密集发行，或将支持经济继续恢复。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-01
多名中国富人拟出逃海外！英媒：成美联储高利率、人民币疲软强大动力 “在华商界盼整个团队迁离”
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国超级富豪的数量正在下降，”英媒称。#中国经济# 今年8月，上海警方逮捕了5名在一家移民咨询公司工作的人员，其中包括该公司的老板，罪名是涉嫌协助非法外汇交易，交易金额超过1亿元人民币。警方在官媒报道中表示，“非法外汇交易严重扰乱国家金融市场秩序”。据法国外贸银行(Natixis)估计，在疫情爆发之前，每年约有1500亿美元通过游客将资金转移出海外而流出中国。经济学家表示，尽管国际旅行尚未恢复到新冠大流行前的水平，现金充裕的中国人将资金转移出国成为强大动力，形塑了美国的高利率和人民币的疲软。今年上半年，中国的国际收支数据缺口195亿美元，经济学家将其用作资本外逃的指标，尽管非正式离开经济的货币的真实价值可能更高。法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚·埃雷罗(Alicia Garcia Herrero)表示，中国未来经济政策和商业机会的高度不确定性，也鼓励人们将储蓄带出国外。 2021年，中国领导层再次提出“共同繁荣”的口号，这被广泛解读为呼吁富豪们更广泛地分享财富。那一年，中国知名企业家马云(Jack Ma)创立的科技公司阿里巴巴向这项事业捐赠了1000亿元人民币。英媒写道：“人们认为中国领导层对该国国内的金融精英尤其不信任，因为2015年人民币意外贬值后，超过6000亿美元逃离经济。自那时起，中国一直寻求加强对中国财富以及拥有大部分财富的人民的控制。当像马云这样的亿万富翁开始公开质疑中国监管机构时，中国尤其感到震惊。” 在经历了3年新冠清零之后，中国试图将自身打造为一个开放商业的国家，“共同繁荣”的口号已经从人们的视野中消失。但商界精英面临的压力并未减弱，现在边界开放，许多人正在考虑退出计划。 9月，陷入困境的房地产开发商恒大集团的创始人、曾经的亚洲首富许家印因涉嫌犯罪被捕。包凡是一位知名的投资银行家，曾被视为科技交易界的造王者，他于2月份被拘留，此后就失踪了。 “现在的环境与1990年代和2000年代初相比发生了显着变化，当时中国正准备于2001年加入世界贸易组织(WTO)，并推出一系列市场改革，使中国企业家积累了巨额财富，那是一个赚钱高于一切的时代。但在中国当前高层领导下，重点又回到了地缘控制，而不是经济自由，”报道指出。 “对富裕阶层的任意惩罚是20世纪90年代以来我们从未见过的，”加州大学圣地亚哥分校中国地缘经济学教授Victor Shih表示。“这促使该阶层的许多人考虑走出中国，实现多元化。” 越来越多的迹象表明，富有的中国人逃往附近的热点地区。房地产公司OrangeTee数据显示，今年前三个月，新加坡出售的豪华公寓中有超过10%流向了中国买家，而2022年第一季这比例约为5%。新加坡目前约有1100家单一家族办公室，这是为管理特定家族的财富而设立的公司，而2018年只有50家，其中大约一半来自中国客户。富有的中国人也在寻找将自己和资金转移出中国的方法。据移民咨询公司Henley & Partners称，今年预计将有约13500名高净值人士离开中国，高于2022年的10800人。 “正如马云和许多其他人所发现的那样，中国政府是为了维持下去，”帮助超高净值人士搬迁的独立顾问戴维·莱斯佩兰斯(David Lesperance)表示。“所以，我们必须考虑如何保护您的财富和福祉。” 莱斯佩兰斯说，他收到了越来越多来自商界人士的询问，他们希望将整个团队迁出中国，而不仅仅是家人。他说，除了地缘风险之外，企业家也不再觉得中国是一片充满机遇的土地。 2017年，中国每周新增两名亿万富翁。现在，经济增长已经放缓。 “之前他们会留下来，因为他们在中国赚了很多钱，”莱斯佩兰斯解释道。“现在他们赚的钱没有以前那么多了，所以他们会想，我为什么还要留下来？我为什么要冒这个风险？”
颜辞2023-11-01
中国经济又传坏消息！中国财新制造业PMI意外萎缩北京恐祭出额外刺激举措
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造业活动意外收缩。美国彭博社称，这表明中国经济复苏正在失去动力，给试图提振经济增长的政策制定者带来压力。数据显示，10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5，较9月下降1.1个百分点，低于经济学家预测的50.8。50是制造业活动扩张与收缩的分界线。这一走势与中国国家统计局制造业PMI一致。此前国家统计局公布的10月制造业PMI录得49.5，较9月回落0.7个百分点，也位于收缩区间。 (图片来源：彭博社) 两个制造业PMI分项指数走势大都相同：两个生产指数、新订单指数均从扩张区间下降，其中财新生产指数和统计局新订单指数已降至荣枯线下，两个就业指数均在收缩区间下降，两个出厂价格指数、原材料库存指数也均下降，其中统计局出厂价格指数和财新原材料库存指数均从荣枯线上方降至下方。这些令人失望的数据引发人们对经济复苏脆弱性的担忧，并引发更多政策支持的呼声。财新智库高级经济学家王喆表示，10月制造业景气度不高，内需维持扩张态势但速度渐缓，供给、就业、外需均不同程度下降。第三季经济出现筑底回升迹象，不过目前经济恢复基础仍不稳固。王喆指出，政策层面，在前期多项促消费、扩投资、稳预期政策基础上，中央日前决定增发1万亿元国债，用于支持灾后重建和提升防灾减灾救灾能力。这部分基础设施建设投资将有助于稳经济大盘，但对居民收入增加以及就业和预期改善的传导效应还需进一步观察。投资者一直在寻找证据，证明中国近期的刺激措施正在提振经济增长。今年，中国经济增长受到消费者和企业信心疲软以及持续的房地产危机的挑战。中国政府本月宣布了更多的经济支持措施，包括发行额外的主权债务和提高预算赤字比率。经济学家们表示，中国最新公布的PMI数据走弱，让人们更有理由北京方面采取额外刺激措施，以巩固经济增长的基础。 Pinpoint Asset Management Co.首席经济学家Zhang Zhiwei表示，可能采取的措施包括提高2024年的预算赤字。中国央行可能会在未来几周降低银行存款准备金率，以帮助为政府债券发行提供资金。随着8500亿元人民币(约合1160亿美元)的中期借贷便利即将到期，中国央行也有机会在11月中旬下调一年期政策性贷款的利率，并进一步增加流动性。财新调查关注的是小型出口导向型企业，而官方调查的主要是大型国有企业。今年几个月，财新调查的表现优于官方指标。这两次调查的样本量也有所不同：财新调查报告是基于对约650家民营和国有制造商的调查。官方PMI是基于对3200家企业的调查得出的。
tqttier2023-11-01
中信建投：A股回购潜在空间较大，后续有望借助政策成为长期增长点
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中信建投研报指出，在中国经济高速增长后增速放缓的15年间，A股基本面并不弱于美股，老牌上市公司分红、净资产、盈利增速均领先美股，同时资本市场再融资对收益的负向影响也不及美股显著，中美股指收益差距的来源主要是估值以及回购，估值受到长周期波动的影响，具有均值回复的特征，当前美股处于估值历史高位，A股处于历史低位，A股估值向上回归，美股向下回归胜率较高。美股回购近年屡创新高，或成为美股结构风险点，A股回购潜在空间较大，后续有望借助政策成为长期增长点。
金融界2023-11-01
路透分析：恒大重振债务重组计划面临困难，C类债权人支持清盘
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中国恒大正试图通过修改其债务重组计划来避免清算，但其最大的挑战将是说服其债权人和两个部门的股东，该提议值得他们花时间。
丰雪鑫992023-11-01
今日，中国日本突发意外吓坏市场！一则消息引爆债市：可怕的10月即将划上句号
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稍早下跌，因中国制造业数据疲弱，市场对中国经济前景再度感到担忧。日本央行放鸽日元大跌在日本央行仅对其政策设置进行微小调整后，日元出现两个月来的最大跌幅，令一些原本预期会有更多调整的市场人士感到失望。央行决定继续控制收益率曲线，称1%是一个参考水平，之后日元兑美元汇率跌至150以上。由于日本央行通过调整债券收益率控制政策(YCC)，进一步放松了对长期利率的控制，日元兑美元汇率下跌0.9%，触及150.36的日低。日本央行的转变受到投资者的密切关注，因为自2016年引入收益率曲线控制以来，日本央行对债券市场进行了严格控制。这家央行周二表示，将采取更灵活的方式来控制10年期国债的收益率，这标志着此前承诺的以1%水平进行每日债券购买操作的转变。分析人士认为，日本央行周二的举措，是朝着废除长期存在的YCC政策迈出的一小步。但由于交易员关注日本央行“耐心地”维持宽松政策的鸽派承诺，并预测2025年通胀率将回落至2%以下，日元下跌。 “这是日本官员是否关心日元贬值速度或具体水平的第一个关键考验，”Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说，“对他们来说，值得庆幸的是，较低的国债收益率推迟了解决问题的紧迫性，但鲍威尔主席明天发表的任何意外的鹰派言论，或者更大规模的长期国债发行，都可能迫使他们尽快在明天解决这个问题。” 有人批评日本央行对上限的严守造成了市场扭曲和不受欢迎的日元贬值，于是日本央行在7月份将实际的收益率上限从0.5%提高到了1.0%。 Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster.表示：“日元已经下跌，这是因为市场预期日元会走高。” 在政府债券市场，10年期日本国债收益率在声明发布后略有下降，但仍处于10年来的最高水平。 Bank Syz首席投资官Charles-Henry Monchau表示，日元走弱和负利率的前景意味着，日本股市将进一步上涨。日经225指数周二上涨0.5%，今年迄今累计上涨18%。 “看起来宽松的货币政策可能会在未来一段时间内保持不变，”他在一份报告中写道，“他们现在陷入了困境，无法承受长期债券收益率进一步大幅上升的后果。” 日本股市的上涨与全球其他股市形成鲜明对比。标准普尔500指数10月份将下跌2.8%，这是该指数连续第三个月下跌。中国经济再惹担忧亚洲股市早些时候下跌，原因是中国制造业活动恢复萎缩，引发了对这个全球第二大经济体的一些担忧。最近的指标显示，中国经济出现了初步复苏。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%，徘徊在上周触及的一年低点附近。该指数10月份下跌了4%，恐连续第三个月下跌。野村证券(Nomura)分析师表示，他们预计未来几个月中国经济状况将继续低迷，甚至进一步恶化。聚焦央行风暴投资者本周关注主要央行的会议，包括美联储和英国央行的会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计将维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%的水平。最近的数据显示，美国经济仍具有弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能会在高位维持多久。市场元凶在喘息在其他方面，美国国债暂时喘息，10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。数周以来一直是市场元凶的债市可能是今年剩余时间里最重要的标志。美国财政部周一表示，预计今年第四季将举债7,760亿美元，低于此前预估的8,520亿美元，也低于华尔街的预估。官员们表示，减少的数字是由于收入预期增加，这主要是因为加州和其他州此前因自然灾害而推迟缴纳的税款现在流入了财政部的金库。鉴于7月份宣布的第三季度借款超过万亿美元的消息是此后债券市场抛售的主要原因，对最后三个月更为温和的预测将10年期基准收益率从5%以上的16年高点进一步拉回。由于投资者希望持有长期债券的风险溢价可能因此有所缓解，周二10年期国债收益率低至4.82%，较近期高点低了约20个基点。随着投资者关注中东局势的发展，油价在昨日大幅下跌后出现反弹。以色列连夜袭击了黎巴嫩和叙利亚的更多目标，同时加强了在加沙的地面行动。美国WTI原油价格升至每桶近83美元。
厉害啦2023-10-31
交易员抛弃中国“铜王”！王文银所持4.5亿股权被冻结，金属行业危机蔓延……
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据知情人士透露，过去几周，中国大型企业正威国际集团有限公司(AIG)旗下驻上海的铜交易员有十几名员工离职，这是中国最大的私营企业之一面临挑战的最新迹象。
风起2023-10-31
会员
人民币、日元吞下一场败仗！美元遇两大地缘利好撑盘荷兰国际集团：中日多头空手而归
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7跌至50.6，但仍保持在扩张区间。#中国经济# (来源:ING) 从行业类型来看，大多数制造业10月份增长放缓，但对于能源消耗大的企业来说，活动实际上略有下降，这可能是受到近期原油能源价格上涨的影响。就制造业而言，PMI指数各子成分涨跌互现。出口订单疲软和库存增加，加上进口疲软，对总体指数造成压力。制造业生产本身并没有那么糟糕，就业看起来也更强劲，尽管增长很大一部分可归因于购买价格上涨，这不一定是好事。 (来源:ING) ING称，如果反映在硬活动数据上，采购经理人指数表明，中国经济增长势头在第四季初有所减弱。谈论最近的支持措施，包括扩大中央政府赤字，将有助于抵消经济放缓的任何趋势，这些措施可能会对2024年初的增长产生更大影响。中国当前的数据表明，尽管经济增长有所减弱，但经济增长仍在持续。如果这组初始数据能够代表本季剩余时间的情况，那么尽管2023年第四季增量增长放缓，但它仍然足以让中国实现2023年5%的GDP目标。 “尽管如此，5%是一个较低的门槛，达到这个目标并不意味着中国所有的增长担忧都结束了，”ING强调。美元：稳定在高点附近美元继续坚挺，目前还没有什么挑战。中国疲弱的采购经理人指数目前很难将投资组合资金转向亚洲，而日本央行决议，再次让日元多头空手而归。与此同时，欧洲第三季GDP的公布加剧了那里的停滞/衰退感。此外，地缘背景仍然对美元有利，中东局势升级的任何威胁及其对油价的影响，将继续撑高美元买盘。世界银行在最新的大宗商品展望中认为，在最混乱的情况下，布伦特原油价格可能会达到150美元/桶。中美经济数据不同调的背景下，周二美元/人民币升至7.3176。市场还看到美国财政部宣布了第四季的借款需求，与8月份预测的8520亿美元相比，这一数字有点令人惊讶，为7760亿美元。更好的收入在这里有所帮助。现在的焦点转向周三宣布的退款组合，以及美国财政部是否希望将越来越多的发行份额塞入国库券，作为保护长期利益的手段。 ING指出：“我们认为，周三的退款公告仍然是债券市场的一个重要事件风险。” 周二，美国日历包含第三季就业成本指数(ECI)，这是美联储衡量工资通胀和生产率的首选指标之一。市场普遍预期，季环比增长1.0%。任何上行意外都会加剧美联储当前的鹰派立场和长期走高的说法，进而对美元有利。投资者还将看到世界大型企业联合会10月份的消费者信心指数，随着利率的上升和学生贷款的偿还开始受到影响，预计这一数字将会下降。ING称：“让我们看看投资者是否愿意重点关注消费者数据，因为这个社区推动了令人难以置信的第三季GDP数据。” “我们预计美元指数将继续在105.35-107.35区间中间交易，存在来自ECI数据的上行风险和来自信心数据的下行风险，”ING展望预测。欧元：利率走势疲软承压过去几周，欧元区两年期掉期利率已下跌近25个基点，原因是数据和鸽派评论助长了欧洲央行已完成紧缩政策的说法。周二的数据应该支持这些主题，欧元区第三季GDP应与上一季持平，10月份消费者物价指数(CPI)初值应显示进一步改善。总体和核心CPI预计同比分别从4.3%和4.5%降至3.1%和4.2%。 ING分析称：“欧元区掉期利率走软导致2年期欧元兑美元掉期利差再次扩大，给欧元/美元的复苏带来阻力。除非美国消费者信心大幅下滑，否则我们怀疑投资者是否愿意追涨欧元/美元，突破日内阻力位1.0630/40，尤其是在明天的FOMC会议之前。” 日元：日本央行并不急于退出YCC政策由于日本央行退出YCC策略的预期再次落空，美元/日元再次交投于150上方。ING周二发布的图表显示，10年期日本国债收益率的1%不再是一条粗红线(硬上限)，而是现在成为日本央行“灵活开展市场操作”的参考利率。 (来源:ING) ING解释：“日本央行给人的感觉是，它对日本国债收益率飙升持谨慎态度，这就是它在此采取如此谨慎行动的原因。与此同时，通胀预测的变化不足以支持退出YCC政策的观点。预计2025财年除食品外的CPI为1.7%，即稳定不高于2%。” “我们认为，我们可能还会看到10月份的外汇干预数据，这些似乎还没有发布。总而言之，周二的日本央行决议并未引发我们对日元看法的重置，目前的风险是美元/日元升至152，并促使央行采取激进的外汇干预措施，”ING最后提到。
会员
小萧2023-10-31
高利率环境压顶，铜将如何反应？
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正在逐步增加，而作为新兴经济体的代表，中国经济已经触底反弹。对全球的经济而言，取决于新兴经济体的复苏速度能否抵消掉未来美国经济“硬着陆”的风险。显然，国际铜价Price in了这一预期，正因如此，以美元计价的COMEX铜才会一路下跌。我们认为，美国经济“硬着陆”产生的连锁反应非常大，一旦市场预期成为现实，对铜价的短期影响不容忽视，但美国经济“硬着陆”也有可能成为铜价的转折点。美联储政策利率高位徘徊虽然9月的美联储议息会议上没有进行加息，但传递出鹰派的信号。绝大多数官员预计年内还有一次加息，而且对于明年利率展望更加鹰派，上调2024年底的联邦基金利率中位数至5.0-5.25%，即明年降息空间由100基点下调至50基点，市场普遍认为，高利率将维持更长时间，降息还较遥远。在不发生金融风险的中性环境下，美联储11月大概率不加息，12月存在加息25基点的可能。截止10月27日，根据芝商所（CME）FedWatch Tool的数据显示，12月加息的概率只有19.5%，但相较11月加息的可能性大大增加。图2：12月加息25个基点的概率达19.5% 可以这样说，即使11月和12月的FOMC美联储按兵不动，当前利率也是美国实体经济所难以承受的，此前，美国的房地产和银行业已经在10月9日致信美联储，表示在住房成本飙升和待售房屋“历史性短缺”的背景下，如果美联储继续加息，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速“硬着陆”。 3月份硅谷银行出现流动性危机并最终破产的一幕仿佛就在眼前，这也为美国银行业敲响了警钟，危机内因是其经营模式导致资产负债出现严重的“期限错配”，而外因是2020年疫情爆发后美联储实施大幅宽松，2022年以来又急速加息引发市场流动性环境剧变。硅谷银行的问题在美国银行业中绝非个例，很可能普遍存在，特别是中小银行可能更为严重。我们认为，美国银行业的问题没有完全解决，只是隐藏了起来，随着时间的推移，问题还将再次出现。美联储政策利率高位徘徊以及存在的风险事件都对铜价是一种压制。关注铜铝的波动风险总体来看，美联储加息缩表的压力仍在，而全球经济“东升西落”的预期仍存，当下的铜价压力不容小觑。假如新兴市场的经济超预期增长，美国经济依然保持强劲的态势，那么对铜价是最有利的一种情况。对于“孪生兄弟”铝而言，其运行趋势大体与“铜博士”一致，投资者可关注芝商所铜期货（产品代码：HG）和铝期货（产品代码：ALI），以对冲突发事件引发的波动风险。 $黄铜主连 2312(HGmain)$ 芝商所的铜期货一方面满足北美铜产业所有方面的需要，另一方面与上期所的铜期货有套利的机会，对于投资者来说是重要的风险管理和获利工具。根据合约规模，该期货合约可以分为标准合约和微型合约（产品代码：MHG），微型合约的规模是标准合约的十分一，两种合约同样具备强大透明度和价格发现功能，适合不同交易员对管理铜价风险的需要，同时探索更大的市场潜在机会。我们了解到，芝商所的铝期货同样是对冲铝行业整个供应链的利器。以实物交割，每份合约代表25公吨可交割铝，最小价格变动幅度为每公吨25美分，一份铝期货合约的最小变动价位相当于6.25美元。铝期货几乎可以全天候进行电子交易，而且流动性不断提升，多次创下交易纪录，日均交易量超过6800份合约，今年迄今增长了170%。10月20日，未平仓合约也创下了4800份合约的历史新高。 $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$
老虎证券2023-10-31
决策分析：中国数据意外蒙阴！日银决议重创日元多头，黄金承压触及1990
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原因是中东冲突引发的对供应的担忧削弱了中国经济数据的低迷表现。美国原油价格上涨0.68%，至每桶82.87美元，布伦特原油价格上涨0.74%，至每桶88.10美元。现货黄金价格下跌0.2%，至每盎司1,991.39美元，前一交易日曾跌破每盎司2,000美元的里程碑。
云涌2023-10-31

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