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加密货币跌至2个月新低！策略师：马斯克是直接“催化剂”？

低，亚洲股市将连续第三周下跌，原因是对中国经济的担忧以及对美国利率将在经济复苏的情况下维持较高水平的担忧。 Enigma Securities研究主管Joseph Edwards将比特币价格走势归因于低波动性和散户投资者缺乏热情。近几个月来，比特币一直徘徊在3万美元附近，在2022年各种加密公司倒闭，投资者蒙受巨大损失后大幅下跌后，今年已逐渐回升。 6月份，贝莱德 (BlackRock) 申请在美国推出现货比特币交易所交易基金 (ETF)，提振了加密货币市场。一些投资者将此举解读为美国证券交易委员会将批准包括灰度（Grayscale）在内的多家资产管理公司的现货比特币ETF申请。 Edwards说：“目前最大的担忧可能是,灰度对美国证券交易委员会提起诉讼的结果。这是市场方面近期主要的乐观情绪。”

Dan19772023-08-18

中国发出可怕信号！全球市场遭完美风暴，今日惊涛骇浪：事关2.2万亿美元期权……

hael Hartnett警告说，鉴于中国经济动荡和债券收益率飙升，股市可能会再跌4%。期权到期今天也引起了交易者的注意。据衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman估计，约有2.2万亿美元与股票和指数相关的较长期合约将于周五到期。投资者必须决定是将期权展期，还是建立新的头寸——这一过程会导致交易量大幅飙升，并可能导致价格突然波动。这一次的OpEx事件（期权到期）出现在一个关键时刻——标普500指数今年的大幅上涨势头开始受到冲击，投资者押注强劲的美国经济将迫使美联储进一步提高利率。虽然期权到期事件通常为那些希望洗牌大额头寸的人提供了一个流动性窗口，但它也为反复无常的股市增添了另一个复杂性——股市容易出现盘中抛售和频繁逆转。此外，交易员面临的更大挑战是，当前零日期权（0DTE）泛滥，以及做市商最近仓位的变化。在债券市场，策略师指出，低位买盘是这一走势的催化剂。10年期英国国债收益率下跌6个基点，至4.68%。荷兰国际集团的Benjamin Schroeder说：“最初推动收益率走高的根本原因仍然存在。” 美联储周三公布的上次会议纪要进一步加剧了全球固定收益市场的回落。会议纪要暗示，官员们正在考虑收紧政策，打击了有关美联储已经结束加息的希望。现在，投资者正期待下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的政策制定者会议，以评估美联储的人气。本周出炉的炙手可热的经济数据并没有让市场有所喘息，就业市场数据和费城联邦储备银行的最新商业调查都显示，活跃的经济活动延续到了8月。巴克莱(Barclays Plc)策略师Emmanuel Cau在一份报告中写道：“在利率飙升、中国经济数据恶化以及夏季流动性不足的背景下，市场正遭受一场完美风暴的打击。” “股市目前面临两股逆风——首先，随着美国经济显示出与经济复苏相符的数据，实际利率再次飙升。”Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo说，“其次，中国正开始发出可怕的信号，这一定会让投资者想起2015年那个糟糕的夏天，当时房地产市场和影子银行体系陷入困境。” 在其他市场，比特币的交易价格约为2.6万美元。据《华尔街日报》报道，马斯克的SpaceX在减记3.73亿美元后出售了这种加密货币。

厉害啦2023-08-18

黄金ETF持仓又一记重拳！金价1900下方喘不过气多头还要看鲍威尔脸色……

云之中，对美联储高利率的担忧打压人气，中国经济担忧仍挥之不去。黄金在连续4个交易日收跌后，日内在美元回落的影响下试图站稳脚跟，但料将迈向4周连跌。黄金周五从五个月低点小幅上扬，因美元和美债收益率从高位小幅回落，但金价料连续第四周下跌，因市场担心美联储将在更长时间内维持高利率。现货金目前徘徊在1890美元附近，日内波动幅度不超过10美元。周四一度触及3月中以来最低水平1884美元。美元周五走软，但仍有望连续第五周上涨，为15个月来最长的连涨纪录，受助于对中国经济的担忧以及押注美国利率将维持在高位的避险资产需求。衡量美元兑六种主要货币的美元指数持稳于103.40，周四触及两个月高位103.59。本周，该指数将上涨0.5%。美联储上周会议纪要显示，利率制定委员会的多数成员继续认为“通胀面临重大上行风险”，暗示他们倾向于进一步加息。本周公布的强劲经济数据，尤其是零售数据，已经支持了进一步收紧政策的理由。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说：“美元已经从最近的高点回落，这使得金价小幅走高。在目前的水平上，黄金可能会出现逢低买入的情况。” 基准10年期美国国债收益率从去年10月以来的最高水平回落，美元指数下跌0.3%，令非收益黄金对海外买家而言变得更便宜。美国30年期公债收益率(殖利率)周四也触及12年高位，因强劲的经济数据提升了投资者对升息的预期。 Waterer补充称：“美元需要在某个时候转向看跌，黄金才能重新找到它的魔力。金价在1,900美元以下的水准将维持多久，将取决于美元受高债券收益率支撑的时间。” 投资者正在等待美联储主席鲍威尔8月25日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行行长会议上就经济前景发表讲话。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust GLD报告称，黄金持有量再次减少6.93吨，降至2020年1月以来的最低水平，这反映了黄金投资者的看跌情绪。

厉害啦2023-08-18

恒大为本周划上惊叹号！中国助长债市大火，美元的利空潜伏在日本

此同时，美元将连续第五周走强，这得益于中国经济困境和强劲的国内数据。中国经济困境提升美元作为避险货币的吸引力，而强劲的国内数据则增加了美联储再次加息的可能性。然而，一个潜在的对美元不利的因素可能潜伏在日本。美元兑日元汇率已达到令人担忧的水平。去年9月，正是这种水平促使日本官员进行了一代人以来的首次买入日元干预。尽管东京官员迄今相对沉默，但交易员们却在谨慎行事。

超启2023-08-18

中国突然行动！沪深北交易所进一步降低证券交易经手费

高领导层在7月底誓言要重振股市，股市在中国经济复苏乏力的情况下一直步履蹒跚。但一些投资者认为，周五的措施是渐进式的。这些措施“将在短期内提振投资者极度悲观的市场，”Nanjing RiskHunt Investment Management Co.研究总监Pang Xichun表示。“但它们不会改变市场基本面。牛市需要能够促进信贷扩张的真正政策。”

超启 1评论2023-08-18

决策分析：中美又传来一则坏消息！人民币借力反弹，债市暴跌后一地鸡毛

易时段，亚股将连续第三周下跌，受累于对中国经济疲弱的担忧，以及在一系列强劲数据推动长期公债收益率飙升后，对美国利率将在更长时间内保持高位的担忧。在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.6%，仅略高于前一日触及的九个月低点。这使该指数本周总跌幅达到3.4%，标志着该指数连续第三周下跌。日本的日经指数也下跌0.5%，本周将下跌3.1%。周五公布的数据显示，日本7月核心通胀放缓，这一结果可能支持市场押注日本央行短期内不急于逐步退出宽松货币政策。中国蓝筹股下跌0.5%，香港恒生指数再次下跌1.3%，周跌幅达到惊人的5.2%，将创下两个月来最大单周跌幅。科技股重挫2.2%，可能受到有关报道的拖累。有报道称，美国政府正在对电动汽车电池和其他汽车零部件进行审查，以消除美国与中国供应链中强迫劳动的联系。此外，在中国恒大向美国破产法庭申请债权人保护后，在香港上市的中国房地产开发商股价下跌1.2%。流动性紧缩似乎正在蔓延到中国庞大的影子银行业，中国大型资产管理公司中植集团告诉投资者，该公司需要重组债务。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann说：“今年年初，中国经济正在快速发展。但此后情况逐渐恶化，现在看起来相当黯淡。” Goltermann补充称：“虽然很难看到中国股市出现持久好转的催化剂，但许多坏消息已经被计入其中……我们的主要设想仍然是，它们几乎没有上涨，而不是崩盘。” Goltermann表示，股市估值仍处于低位，决策者拥有防止金融危机的工具。在岸人民币脱离九个月低点，此前中国央行设定的每日中间价远高于预期以支撑人民币，交易商担心中国政府或国有银行会进一步直接干预。在过去五周债市遭严重抛售后，较长期公债周五获得一些急需的支撑，因收益率接近10年高位，吸引需求。 10年期美债收益率下跌7个基点，至4.2388%，此前仅本月就飙升约30个基点，至10个月高点4.320%，这令股市估值承压，令华尔街下滑。包括周四初请失业金人数下降在内的一系列强劲美国经济数据显示，面对高借贷成本，美国经济并未像预期的那样放缓，促使交易商缩减明年降息的押注。 “由于经济并没有停滞，市场已经降低了未来降息幅度的预期，”荷兰国际集团(ING)美洲地区研究主管Padhraic Garvey说，“信心可能会下降，但美国经济仍在继续消费，一切实际上都很正常。” 事实上，亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型显示，美国经济第三季度的年化增长率可能达到5.8%，高于此前预测的5%。在外汇市场，美元从稍早的跌势中反弹，兑主要货币在两个月高位103.36附近企稳。该指数本周上涨0.5%。日元重拾升势，上涨0.3%，兑美元涨至145.40。由于美日利差扩大，日元本周一度跌至1美元兑146.56日元的九个月低点。不过，目前日元的汇率仍接近去年年底促使日本当局出手干预的水平。在其他方面，石油价格小幅走低。布伦特原油期货下跌0.2%至每桶83.94美元，美国WTI原油期货持平于每桶80.36美元。黄金价格上涨0.1%，至1890美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数

云涌2023-08-18

这是一场“信任危机”！中国万亿金融巨头“爆雷” 美媒：中国隐藏的金融风险爆发

美国彭博社撰文称，就在一周前，中植企业集团在中国国内几乎没有引起注意，在其他地方几乎闻所未闻。如今，在投资者、企业和消费者的信心迅速下降的18万亿美元经济体中，这家神秘的影子银行巨头已成为金融脆弱性的最新象征。BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien表示，随着越来越多的基金拖欠付款，“这个问题只会加剧”，这是一场“信任危机”。

tqttier2023-08-18

中国经济持续“螺旋式下滑”！又一国际大行下调中国GDP预期

.6%，原因是7月份的数据低于预期，且中国经济持续“螺旋式下滑”。野村在周五(8月18日)的一份报告中说，将中国2023年国内生产总值(GDP)增长预期从此前5.1%下调。中国2024年GDP增长预测维持在3.9%。以陆廷为首的野村经济学家在这份报告中写道：“未来几个月，随着新冠疫情后被压抑的旅游需求走到尽头，经济增长将面临进一步的压力。” 他们说，中国政府更有可能达不到今年5%左右的增长目标，而不是实现这一目标。本周早些时候，已经有多家国际大行下调中国GDP预估。摩根士丹利(Morgan Stanley)将2023年中国增长预期下调至4.7%。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)将2023年中国GDP增长预期下调至4.8%。就在5月初，摩根大通还预测中国经济将增长6.4%，是预测值最高的投行之一。巴克莱银行(Barclays Plc)将中国今年的GDP增长预期下调0.4个百分点，至4.5%，同时维持低于市场普遍预期的2024年4%的增长预期。美国彭博社称，下调GDP预期的浪潮凸显出，如果不采取更多协调一致的政策行动，这个世界第二大经济体可能无法实现今年5%左右的官方增长目标。私营部门经济学家最新调降GDP预估的行动是在中国央行宣布降息以及最新一轮中国经济数据出炉之后进行的。中国国家统计局周二公布的数据显示，7月份，中国工业增加值同比增长3.7%，增幅低于接受彭博社调查的经济学家预期中值4.3%。中国7月份零售销售同比增长2.5%，较经济学家预期中值4%更加糟糕。今年前7个月，固定资产投资增速降至3.4%，低于经济学家预期的3.7%。房地产投资在此期间收缩8.5%，比今年上半年还要糟糕。中国7月城镇失业率从6月份的5.2%上升至5.3%。国家统计局表示，在审查调查方法期间，将暂停公布青年失业数据。今年6月，16至24岁年轻人的失业率达到创纪录的21.3%。

晴天云2023-08-18

中国最高领导人罕见出国！普京致电TA共商联盟分析师：下周将有一场“去美元化”风暴

紧缩压力的艰苦斗争，格兰迪奇强调了如果中国经济螺旋式下滑可能产生的全球影响。 “当人们开始受苦时，政府就喜欢把注意力从这个问题上移开，政府转移注意力的方法之一就是卷入战争。”格兰迪奇说道。随着债券市场发出困境信号，格兰迪奇强调，华尔街可能对迫在眉睫的曲线球没有做好准备。格兰迪奇指出，继美联储在7月份的会议上将利率提高至两年来的最高点后，该行可能希望在考虑降息之前先经历三个月的经济指标下降。格兰迪奇认为，华尔街已经变得过度依赖美联储对股市的一贯支持。他对此表示怀疑，认为华尔街对于美联储将在未来一年维持支持甚至下调关键利率的预期可能是错误的。

秉哥说市2023-08-18

房地产开发商违约引爆中国影子银行业危机！分析师警告这恐对中国经济造成更广泛威胁

更广泛的金融领域的风险，并对本已疲软的中国经济构成挑战。中国最大的影子银行之一、有政府背景的中融国际信托(Zhongrong International Trust)未能支付30多种理财产品的款项。有报道称，其控股股东、大型金融集团中植企业集团(Zhongzhi Enterprise Group)面临流动性问题。总部位于北京的投资公司Chanson & Co.的董事Shen Meng指出，随着中国政府在继续去杠杆化房地产行业，中融的困境可以被视为碧桂园(Country Garden)等房地产开发商面临的现金短缺加剧的连锁反应。 Shen Meng说道：“中融向陷入困境的开发商提供融资的商业模式，实际上在中国信托公司中相当普遍。中融或另一家大型财富管理公司的倒闭，可能会打击投资者对中国影子银行体系的信心，从而对其他信托公司造成附带损害，即便是那些资产负债表相对健康的信托公司。” 信托行业的流动性危机可能对中国整体经济产生深远影响。Shen Meng表示，持有中融产品的散户投资者可能会看到他们的财富缩水，上市公司可能会看到用于增长和投资的资金减少，而已经背负债务问题的地方政府在实施支撑中国不断下滑的经济的措施时可能会面临进一步障碍。据彭博社周三报道，中国投资者在中融国际信托有限公司的办公室外抗议，这是该公司拖欠数十种投资产品付款后罕见的公众愤怒。该事件的视频似乎显示，约有20多名抗议者聚集在中融国际信托有限公司外，要求兑付高收益理财产品，这些产品被中融国际宣传为一种很安全的投资。在一段微信视频中，一名女子愤怒地问道：“为什么公司不还钱？已经到期了。你们的财务报表上说有利润。” 彭博社称，这些抗议活动表明，这家陷入困境的中国影子银行的麻烦比外界此前所知的要更加严重，并突显出房地产市场低迷的影响正在向金融行业蔓延。据知情人士透露，本周早些时候，中融公司董事会秘书王强在一次会议上告诉投资者，公司在8月8日错过了一批产品的兑付，自7月下旬以来，至少还有10款产品出现逾期。其中一位知情人士说，目前至少有30只产品逾期，中融还停止了一些短期票据的赎回。王强说，公司的流动性突然枯竭了。知情人士表示，该公司正面临着来自投资者和他们自己的理财经理的“海啸式”提问。在公司寻求收回投资价值的过程中，王强要求大家保持耐心。根据中融的年度报告，在2022年其人民币6290亿元(约合862亿美元)的管理资产中，近11%投资于房地产。这家总部位于哈尔滨的公司也是世茂集团(Shimao Group Holdings)和融创中国(Sunac China Holdings)等违约开发商的几个房地产项目的大股东。就在中融危机发生的几天前，碧桂园披露了自己的还款问题，并暂停其债券在中国交易所的交易。碧桂园曾是中国销售额最高的开发商。 8月11日，碧桂园发布盈利预警称，预计2023年上半年净亏损高达550亿港元(约合70.3亿美元)。据报道，该公司也处于重组的边缘。碧桂园称“公司正面临成立以来最大的挑战”。总部位于纽约的信贷研究公司CreditSight周四发布的一份报告称，中融的金融危机乍一看似乎不会引起系统性担忧，因为“与中国人民币21万亿元的信托业和更大的银行业相比，该公司人民币6290亿元的资产管理规模和受影响产品的数量相对较小。” 然而，CreditSight表示，中国影子银行部门的进一步违约可能会损害投资者和市场情绪，使中国近期的金融稳定面临考验。据彭博社周四报道，据知情人士透露，中植企业集团——这家流动性危机引发金融危机蔓延担忧的中国影子银行业巨头正计划重组债务，并已聘请毕马威会计师事务所(KPMG LLP)对其资产负债表进行审计。该公司管理着超过1万亿元人民币(约合1370亿美元)的资产。上述知情人士说，中植企业集团在流动性紧张加剧的情况下，于7月底聘请毕马威对其资产负债表进行评估。知情人士说，这家总部位于北京的公司计划在审查结束后重组债务并出售资产，以偿还投资者。目前还不清楚中植有多少产品违约，也不清楚中植是否有足够的资产来弥补清算后的缺口。

tqttier2023-08-18

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