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一文速览易方达基金8月基金经理手记
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产和基建不再成为经济增长的主要驱动力，中国经济在全球份额达到新的高度，我们的经济增长必将进入一个新的增速区间，我们的发展模式将向高质量发展和国际国内双循环驱动转变。此时我们需要认真思考，什么样的投资结构才能适应这一新的发展阶段。来自需求拉动和供给缺口的投资逻辑，其重要性可能逐步让位于成本和效率提升；资源控制逻辑逐步让位于产业链短板；外延式增长逻辑逐步让位于高质量发展。我们仍然判断中国经济在未来几个季度及中长期仍旧处于稳步回升的趋势，因而对于市场基本面支撑的信心坚定。在经济进入下一轮加速趋势之前，结构转型尚在循序渐进，由行业景气度驱动的趋势可能持续性有限，而基于个体公司的投资机会却有可能星火燎原，市场也更可能呈现多点开花、主线轮动的特征。杨嘉文主动权益投资市场目前似乎处于对投资方向有较大分歧的阶段，大家对未来的经济发展和刺激力度分歧较大，对很多行业政策的影响也有不小的分歧。所以市场呈现的特点是：重行业轻个股，而且行业轮动较快，市场对高位个股苛刻，对低位个股宽容，而且对短期因子赋予的权重较高。所以，当前不适宜在行业上轻易下结论，因此在行业配置上，我们会比以前更加均衡。但是，唯一比较确定的事情是市场的市盈率、市净率等估值指标处于历史上较低位置，股债收益比的差价也处在历史较低位置，从估值上看是相对具有吸引力的，而且7月底重要会议首提“活跃资本市场，提振投资者信心”，市场风险偏好也有一定回升，因此我们或许可以更乐观一些。在均衡的配置下，我们更重视选股，虽然从中期维度去选择的个股在短期内不一定有强兑现，但是我们还是会针对不同板块去关注它们的一些核心要素以及逻辑。在这里，我们想提一下，在过去两年，红利因子有较好的超额收益，而红利因子驱动的个股赚取了超过股息率的收益，也或许意味着其估值性价比下降，这个时候我们可能反而要警惕，如果市场发生变化，这些因子或者说配置过多逆周期资产可能导致未来的踏空风险。欧阳良琦主动权益投资随着政策逐步出台，处于相对底部的顺周期资产估值明显修复，前期涨幅较大的数字经济类资产出现明显回调。当前阶段企业盈利增速以及估值整体处于底部位置，预计后续仍然有修复空间。今年以来全球新一轮科技革命出现萌芽态势，在数字基础设施、软件以及内容等行业均出现很大的变化，商业模式闭环正逐步形成。人工智能对各行各业的生产效率均有显著提升，预计将带来较持续的投资机会。随着全球更加关注供应链安全，在供应链核心瓶颈环节有突出能力的企业也或将具有持续的投资机会。何崇恺主动权益投资国内经济处于缓慢复苏的过程中，这个位置我们不宜对整体市场过度悲观。最近几年国内经济动能从传统的周期、地产往科技、高端制造领域切换，总体经济复苏进度与预期相比或许有着一定差距。另一方面我们外部面临各种形式的挑战，需要靠自身努力在关键领域实现突破。尽管面临不利因素，但是经过深入一线的产业调研，我们依旧对受益于我国经济结构转型升级的成长板块持续乐观。在不利的外部环境下，我们依旧观测到我国新兴经济的巨大韧性与活力，我们坚定看好我国高端制造业与科技板块。在新兴经济领域，涌现了一批对中国未来充满信心、对自身企业长期发展充满信心的优质企业家。我们聚焦产业升级与国家安全相关的行业与投资机会。高质量发展阶段，投资机会将聚焦在技术含量更高、商业模式更好的领域。我们重点研究国家安全、半导体、人工智能、智能汽车、医疗仪器、高端专用设备等领域的投资机会。杨桢霄主动权益投资从去年下半年以来，医药行业政策逐步开始发生变化，医保局层面开始更多考虑降价和产业发展之间的平衡，表现为各种集采以及创新药续约规则都有所修正。整体来说，医药行业正在经历一轮供给侧改革，实际上可能有利于有创新能力的头部企业的发展。从需求层面，医药在经济增速减缓的大背景下表现出较强的刚性需求，医院端恢复较为理想，看未来两三年，人口老龄化加速还有医疗新基建都可能为医药行业的发展带来增长需求，而存量结构的调整也利于创新产品持续放量，国内的医药或将走出过去几年“青黄不接”的困境。另外，过去五年，整个医药行业的研发创新能力大幅提升，无论是创新药还是器械耗材IVD公司，都具备了国际化出海的能力，要么通过专利授权的方式去欧美发达国家，要么通过制造业出海的方式去一带一路国家，很多公司开始真正参与全球竞争，行业成长的天花板被逐步打开。综上，短期扰动并不改变医药行业中期发展的逻辑，关注医药行业，关注严肃医疗，优选存量产品出清、有新产品周期并且能够实现国际化的公司进行投资。纪玲云固定收益投资 2023年二季度消费复苏动能减弱以及房地产行业再度回落。7月底重要会议之后，政策逐步推出、地产行业的走势基本确立，未来随着地产行业企稳，经济基本面也有望在逐步企稳。不过经济向上的幅度可能较为有限。一则我国总需求不足的情况难以在短期内明显缓解。在经济结构转型升级的过渡期，在房地产行业和地方政府都面临债务压力的大环境下，总需求难以实现快速提升，居民消费的提升需要收入水平和企业盈利形成正向循环，而这一循环的形成需要时间。二则，各主要行业的库销比维持在较高水平，这使得企业存在主动去库存的行为。三则，2020年以来我国实体经济层面供给端的修复快于需求侧。工业企业的产能利用率持续偏低，在高产能高库存状况下，即使需求侧有所回暖，工业企业利润回升弹性也较为有限。最后，房地产市场目前可能仍处于下行周期，在房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，即使政策有所调整，地产投资出现持续显著回升的可能性也相对较小。在此环境下，债券市场收益率中期有望延续波动向下的走势；短期内如果因为政策调整带来收益率上升，或是较好的配置时点。刘琬姝固定收益投资 7月底重要会议提振了市场信心，市场预期后续将有密集的稳增长政策出台。其中，地产政策的松动和地方债发行加速对债券市场偏不利，而货币政策总量和结构宽松对债券市场偏有利。短期内市场较为一致的避险或止盈情绪会给债券收益率带来向上调整的压力，需注意管理好组合的久期风险敞口，但在实体经济和金融层面供大于求的局面未发生实质变化的情况下，债券收益率暂不具备大幅上行的条件，后期市场关注点可能转向具体政策方案及执行力度，这个验证过程可能比以往周期更长，组合管理也需更加关注持有期收益，积极把握结构性策略机会。梁莹现金管理在经历了2023年年初经济的修复性增长后，二季度国内经济增长复苏节奏有所放缓。从宏观调控政策的表态来看，近期政策基调开始转向稳增长，努力修复市场信心。尤其在最近一次重要会议召开之后，市场对政策的预期进一步调整，权益市场信心有所提振，债券市场小幅下跌。展望下半年，在多种调控政策的推动下，经济增长修复的概率将持续提升。虽然当前我们依然能看到经济运行中面临的困难和挑战，但国内经济长期向好的基本面没有改变。从经济数据的角度，二季度大概率是全年经济增长环比的低点，经济继续下滑的概率较低。展望下半年的债券市场，经济的复苏程度和政策的落地进度将最终影响债券市场的走势。中长期来看，债市是否真正进入拐点，还是有赖于更多的经济金融数据来印证。预计未来在经济基本面边际复苏和稳健的货币政策配合下，短债市场可能会呈现区间波动的走势。与此对应的，预计货币基金收益率将会保持相对平稳，而短债类基金的净值波动较上半年可能会有所增加。林伟斌指数投资展望2023年下一阶段，随着推动经济持续回升向好的一批政策措施逐步出台，国内经济动能将迎来持续改善。在经济持续向好预期的推动下，A股上市企业盈利增速中枢有望得到抬升，投资者风险偏好也有望回暖，在未来较长的一段时期内，国内股票市场可能在盈利增速提升与估值修复的情形下，沪深300指数与中证红利指数或将迎来较好的投资机会。庞亚平指数投资当下宏观政策调控力度不断增强，经济有望持续回升。未来一个月看好 “哑铃型”的资产配置策略，一方面关注受益于经济复苏的低位顺周期板块；另一方面关注具有较高赔率的成长板块。前期回调较大、悲观预期出清的板块将会对政策利好更为敏感，比如核心消费品、地产链与非银等。具体而言，未来一段时间沪深300指数的投资价值或将稳步提升。一方面，沪深300中的消费成份股具备“核心资产”属性，且前期回调中消费板块的调整相对来说更为充分；另一方面，沪深300具有一定“顺周期”属性，受经济景气度的边际变化影响较大，在经济复苏期，伴随着市场对经济预期的改善和基本面的修复，顺周期板块有望迎来估值、盈利双升。其次，“哑铃型”配置策略的另一端指向成长板块下弹性较高的创业板与科创50指数。对于创业板而言，2022年11月以来，创业板指走势与名义GDP一致预期高度相关，而目前市场已经开始交易复苏预期，创业板指有望开启反弹；对于科创50指数而言，其半导体成份股占比超过40%，目前半导体行业景气度处于历史相对低位，下半年有望迎来上行周期，届时指数或将受益。此外，从分母端来看，9月美联储大概率停止加息，海外流动性紧缩周期接近尾声，全球金融条件有望改善，利好成长风格的估值回升。余海燕指数投资 7月召开的重要会议强调，要做好下半年经济工作，加大宏观政策调控力度，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；要活跃资本市场，提振投资者信心。积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑A股市场的上行。当前A股市场不论从资产定价、长期支撑以及配置价值来看，都已经进入了价值区间，例如沪深300指数的风险溢价（ERP）已经突破过去3年80%的高分位，后市沪深300指数的配置机会突出。保险板块具有显著的顺周期属性，积极的政策环境下保险公司的负债与资产两端均有利好。长端利率有望修复上行，利好保险公司固收资产的收益率表现；地产行业风险合理处置，有助于缓解市场对保险公司资产质量的担忧情绪；而活跃资本市场亦有助于带动保险公司权益资产收益的提升。另外保险行业负债端也无需过度担忧，保险产品的吸引力仍在，保险需求将有望恢复。券商作为资本市场重要参与者和中介方，也有望持续受益。活跃资本市场有望提升市场交投活跃度，券商经纪业务及资本中介业务均有望受益。后续可能会推出一系列相应举措，包括完善市场环境、增加新的创新工具、提高企业投融资效率、引导长期资金入市等，券商投行业务、衍生品、大资管等业务也都有望受益。当前券商、保险股估值仍处于历史相对低位，未来估值具有提升空间。范冰指数投资海外中国互联网行业股价的走势，主要受宏观经济及企业基本面、全球金融条件、境内外产业发展及监管政策等因素的综合影响。宏观经济及企业基本面方面，国内经济内生动能持续修复，保持回升势头。中国互联网企业基本面也持续稳步改善，收入及利润均有望在下半年逐渐好转。全球金融条件方面，美联储在7月的议息会议上如期加息25个基点，并明确表示年内甚至到明年年初都不会降息，但同时也对经济复苏前景表现出乐观情绪，并表示不再认为美国经济会陷入衰退。政策方面，7月重要会议强调扩大消费需求，平台经济、数字经济等领域也被重点提及。此外，国内互联网平台整顿基本完成，互联网产业仍是今后中国经济发展的重要动力之一。目前，中概互联网板块估值仍处于相对低位，具备一定配置和交易价值。成曦指数投资在高质量发展政策引领下，中国科技创新产业进入快速发展通道。从业绩端观察，国内兼具产业升级和自主可控性质的科创产业盈利提升较快，并且随着经济预期回暖，投资者的风险偏好有望回升，将带来整体估值提升。长期来看，在科技创新、制造强国、自主可控的发展战略指导下，高端制造、信息技术、新能源、生物医药等科创产业将蓬勃发展，成为中国经济发展重要动力。经过2023年上半年的调整，当前科创板定价已较为充分地反映了市场悲观预期，科创板50指数已进入价值区间。截至2023年7月底，指数市盈率（TTM）仅为40倍，处于指数上市以来10%的历史较低分位，同时未来3年指数业绩复合增速为37%，配置性价比突出。王成多资产投资展望三季度，7月份重要会议召开后，预计经济增速将企稳；如果政策超预期，则经济存在超预期上行的可能。在房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，因城施策的空间更大，在保主体的基础上，通过增加地产需求侧政策，房地产市场景气度有望企稳。同时，地方债发行节奏加快，基建投资逐步好转，这都是对经济有利的内需因素。外需来看，得益于居民企业资产负债表比较健康，美国经济韧性超出预期，外需平稳，有利于我国出口保持较好水平。货币政策方面，考虑通胀仍处于低位、经济回升的基础还不牢固，预计货币政策仍将保持宽松，资金利率也将保持低位。在上述宏观背景下，从资产配置的角度，权益资产相对占优，债券资产短期保持谨慎。权益整体估值相对合理，如果经济企稳向好带动企业盈利好转，扭转市场较为悲观的预期，权益或将有不错的表现。债券收益率目前处于历史低位，且基本面和政策面均不利于债券资产，短期10年国债收益率突破前期低点的难度较大，获利空间不大，债券性价比偏低。在资金平稳的情况下，杠杆策略仍有价值；永续债等信用品种的票息相对较高，可以继续持有；久期策略相对谨慎。杨康多资产投资市场在过去几个月经历了从长期悲观到预期部分反转的变化，7月重要会议积极的表述是关键节点，但相较于去年底预期的迅速反转，市场本轮会更加理性和注重验证，后续的配套政策决定了市场上行的幅度与节奏。考虑到市场此前担心的失速风险得到了控制，叠加权益市场的估值依然有吸引力，可以关注权益市场的机会。与经济强相关的板块经历预期修复后，后续继续向上的高度取决于基本面恢复的强度。科技板块短期调整后，后续仍有机会。转债短期有跟随权益市场上涨的结构性机会，需找到弹性和赔率合适的区段进行操作。长期视角来看，转债的回报将受制于高估值，性价比不如股票，如果债市出现调整或权益市场出现风格变化需关注转债的估值风险。新股方面，今年以来新股的热度要高于去年、破发率显著低于去年，下半年大项目要多于上半年，叠加主板注册制带来的机会，积极参与注册制下的IPO网下新股认购仍然是组合非常有效的增强收益的方式。张浩然 FOF投资随着7月底重要会议的召开，股票市场重新走出了一波反弹行情。当前判断“政策底”可能已经出现，而“经济底”或许尚需一段时间，在当前较低的估值水平和投资者预期下，“市场底”可能并不远。然而如需进一步判断“市场底”究竟处于什么位置、什么时间，一方面难度很高，另一方面对于中长期投资的意义很小。我们更需要做的是不要犯方向性的错误，在市场的底部退出市场。如果在此基础上能进一步去寻找出一些底部之后上涨空间更大的机会，规避一些结构性的风险，那大概率便能获得不错的回报。当前我们重点关注以下方向：关注低估值、高分红的顺周期板块的深度价值风格的基金经理可能能够在回撤较小的同时受益于经济复苏，可能是较为理想的底仓选择。关注当前景气度较高，未来空间较大的新兴产业的积极成长风格的基金经理，可能会在当前新技术不断迭代的背景下能捕捉到推动经济复苏的技术革命，尽管波动较大，但一旦出现可能会带来较高的预期回报。此外，在当前政策定位于扩大内需，发挥消费拉动经济增长的基础性作用的背景下，居民未来的消费方向可能会催生出较大的投资机会，潜在的方向包括汽车、家电、旅游等，我们也在关注相关的基金。汪玲 FOF投资市场总是在现实和预期之间来回摇摆。上半年，市场对经济复苏和政策的预期经历了一个起伏过程，到6月底的时候又回到了一个预期较低的时刻，在这样的时候我们往往会相对乐观，对中国经济的长期增长和股票市场的长期收益保持信心。具体来说，我们在过去一段时间主要关注了消费、医药等板块的机会，这些板块在过去2-3年被市场持续卖出，现在从企业经营、估值、拥挤度等方面来看都处于周期相对底部的位置，我们希望在这些领域寻找一些优秀的基金经理去挖掘Alpha。另外，科技成长类基金仍然是我们在持续关注的方向。
金融界2023-08-09
美元/人民币涨破7.22大关！中国进出口、CPI恐慌潮突袭效仿日本成为“G20通缩国家”
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美元/人民币涨破7.22大关后，周三亚市微幅回温。继中国进出口数据低于预期后，周三将聚焦7月居民消费品价格指数，预计将显示中国在7月份陷入通货紧缩，效仿日本进入G20通缩国家。
圈内人2023-08-09
中国房市“巨震”、穆迪下调9家美国银行评级！美元避险大飙升比特币脱钩金价突现3万反弹
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美元周三亚市继续在102.51保持强势，避险情绪在隔夜飙升。中国进出口贸易数据跌破预期外，碧桂园未能支付债券息票刺激美元多头。穆迪下调9家美国银行评级，跟进惠誉降级提振美元避险。黄金跌至1925美元，比特币脱钩金价反弹报29800美元。
会员
小萧2023-08-09
中国三则重量级消息引发担忧！通胀数据来袭黄金恐将跌破1900美元？
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周三(8月9日)亚洲市场早盘，黄金价格处于一个月来的最低水平，触及自2月以来的上行支撑线1925美元附近。美元走强，以及在中国和美国公布通胀线索之前，市场对银行和房地产行业的新担忧都令金价承压。
市场焦点2023-08-09
会员
【黄金收市】坏消息满天飞贵金属却集体跳水！美CPI来袭大行情一触即发
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黄金价格周二(8月8日)连续第二个交易日收低，因中国公布的贸易数据令人失望，美国银行业的信用评级警告，以及一些疲弱的企业财报导致部分资金逃往美元和美国国债。
市场焦点2023-08-09
会员
数据不会说谎！距离与中国“脱钩”仍相去甚远，但西方和中国正渐行渐远
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中国周二(8月8日)公布的出人意料的糟糕出口表现，在很大程度上仍归因于更广泛的经济逆风。外国直接投资(FDI)是预示国与国之间商业关系走向的更具前瞻性的线索。截至6月底，进入中国的外国投资占产出的比例降至0.4%左右，而疫情前五年的平均水平为1.6%，实际降幅达67%，为25年前有记录以来的最低水平。
财经风云2023-08-09
【欧股收市】欧洲股市全线下跌意大利政府宣布对银行利润征收40%暴利税医疗保健股逆势上涨
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升至一年多高位。但最近有报道显示欧洲和中国经济增长放缓，市场遭遇了困难。
楼喆2023-08-09
需求下滑将全球制造业拖至金融危机水平，70%经济体制造业出现萎缩
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全球制造业指标显示，随着中国经济萎靡不振，消费者支出转向服务业，对商品的需求将下滑到与2008年金融危机时相当的水平，据日经。 Photo bySimon KadulaonUnsplash 分析人士说，全球经济的前景将取决于服务业能否独立支撑就业。中国珠江三角洲地区因集中了大量的制造商而被称为 "世界工厂"，这一地区的情况表明，在经历了大流行病造成的动荡之后，曾给全球价格上涨带来压力的供应链制约因素，已在很大程度上得到缓解。金融数据提供商 Refintiv 的数据显示，一度停滞在当地港口的船只数量，已从 2022 年 3 月高峰期的 70 多艘降至 20 艘左右。但由于需求不足，制造商无法充分利用这些畅通的供应线。根据总部位于东京的日本海事中心数据，在2023年的某些月份，从亚洲到美国的集装箱货运量同比下滑了约20%至30%。一家大型集装箱货运公司的代表说，虽然销售需求是存在的，但零售库存仍未清理完毕，需求还不够强劲，不足以让公司加大生产和运输更多产品。市场参与者正在关注纽约联邦储备银行的月度全球供应链压力指数，这个指数综合了主要经济体的海运费率和制造业采购经理人指数（PMI）调查等数据。正数表明比正常情况下更加拥堵，而负数则表明需求减少，导致运输的货物减少。周五公布的 7 月份数据为负 0.9，连续第六个月低于零，5月份指数降至历史第二低，仅次于2008年11月美国经济衰退期间的负1.59，当时金融危机导致资本货物和汽车等大宗消费品需求枯竭。与此形成鲜明对比的是，在大流行病期间，消费者被困在家中，对商品的需求激增。标准普尔全球商品洞察航运分析和研究总监Daejin Lee说，但随着疫情的缓解，消费模式已从商品转向旅游等服务。一些观察家认为，发达经济体央行的货币紧缩政策也发挥了作用。大流行病期间的大规模宽松政策使资产价格飙升，推动了过度消费，而随后的加速加息则造成了信贷紧缩，拖累了需求。与此同时，庞大的中国市场的需求也比预期的要弱。6 月份的官方数据显示，以美元计价的进口额环比下降，同比连续第四个月下降。欧莱雅首席执行官尼古拉斯·希罗尼穆斯在 7 月份的财报电话会议上承认，中国消费者的信心 "尚未达到经济危机前的水平"。对实物商品需求的下滑，打击了全球制造商。美国供应管理协会公布的美国制造业采购经理人指数在7月份略有改善，达到46.4，但仍连续第九个月低于50，这是自2008年金融危机引发经济衰退以来最长的低迷期。电子产品和化工产品的订单尤其疲软。与此同时，标准普尔全球公司全球制造业采购经理人指数（PMI）在7月份连续第11个月低于50的荣枯分界线，这种连续低于50的情况仅次于2008年和2009年。在 29 个主要经济体中，约 70% 的数据显示制造业活动萎缩。标普全球的制造业采购经理人指数数据显示，欧洲的制造业尤其疲软，地区最大的经济体德国的制造业采购经理人指数为 38.8。德国化工集团巴斯夫上季度除汽车制造商外，其他主要客户的需求均有所下降，公司最近下调了全年盈利展望。巴斯夫董事长马丁·布鲁德穆勒在一次财报电话会议上说："中国的大规模消费在下半年没有像金融危机期间那样启动，当时中国的消费实际上超过了全球。" 随着半导体短缺结束后汽车生产的恢复，日本的经济放缓相对温和，上个月的 PMI 为 49.6。但国外需求放缓是一个问题。聚氯乙烯的大型生产商信越化学公司（Shin-Etsu Chemical）预计，本财年的年度净利润将出现三年来的首次下滑。与此同时，得益于国内需求和孟加拉国等邻国的需求，印度的经营状况良好。墨西哥似乎也受益于向美国出口的公司将生产从中国转移。美国和全球经济目前主要由服务业驱动。随着就业率的上升，立即出现经济衰退的风险似乎很低，但如果制造业的寒流持续下去，情况是否会继续如此还不清楚。
加美财经2023-08-09
“雷”声不断！中美意坏消息突袭全球市场“跌”声一片，美元成香饽饽
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中国对世界关闭的三年里，出口帮助支撑了中国经济，但在2023年，由于全球高通胀和利率上升抑制了对中国商品的需求，中国的出口表现不佳。”过去3个月，出口均同比下降，6月份下降12.4%，进口也下降6.8%。采购经理人指数(PMI)数据显示，制造业活动也已连续4个月收缩，反映出出口环境明显减弱，削弱了预期中的中国经济复苏引擎之一。 7月份进口意外严重下降也表明，在新冠疫情席卷全国半年多之后，令人失望的国内消费加剧了贸易担忧; “进口数据相当糟糕，”凯投宏观(Capital economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示。“根据我们的估计，自今年年初以来，几乎所有的进口复苏都在7月份消失了，这至少可以说是令人担忧的，这表明国内经济在过去一两个月里迅速走弱。” 受此影响，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%。理想汽车跌8%，蔚来跌逾7%，哔哩哔哩跌6%。欧洲市场周二回落，投资者为本周晚些时候将公布的重要通胀数据做准备，并对意大利宣布的令人震惊的银行税做出反应。泛欧斯托克600指数下跌0.4%，银行股下跌3.3%，领跌，多数板块下跌。医疗保健类股逆势上涨3.5% 意大利政府出人意料地宣布对银行利润征收40%的暴利税，这对意大利的银行造成了打击，拖累了银行业。意大利富时MIB下跌2.1%。汇市美元周二走强，此前中国公布的又一组令人失望的贸易数据打压了人民币、澳元和纽元，而欧洲对风险敏感的货币也因需求前景恶化而下滑。周二公布的数据显示，中国7月份进出口降幅远超预期，进口同比下降12.4%，出口下降14.5%，这是中国经济复苏步履蹒跚、全球需求低迷的又一迹象。美元指数上涨0.7%，至102.80高点，进一步远离上周五创下的一周低点，此前美国公布的非农就业报告喜忧参半，显示就业市场降温但仍有弹性。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）离岸人民币兑美元美盘承压下行，跌穿7.25，日内跌超500点。澳元/美元下跌1.1%，至0.6496，为6月1日以来的最低水平。（离岸人民币兑美元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)首席外汇策略师Adam Cole表示:“中国的进口数据是国内需求疲弱的又一个迹象。”“澳大利亚是10国集团(G10)的主要代表，所以这肯定无助于澳元，”Cole补充道。尽管亚洲早盘汇率波动很小，但美元在欧洲早盘延续涨势，因风险情绪转弱，且亚洲和欧洲股市未能赶上美股前一日的涨势。面对美国联储的大幅加息，这增加了美国经济实现软着陆的希望。 “这无疑已成为一波美元买盘，”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。 “或许市场只是预期，鉴于美国股市反弹，今天的风险偏好基调将更为乐观。” Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，中国经济数据弱于预期，加上穆迪下调美国几家中小型银行的信用评级，“打压了风险偏好”。与此同时，人们正在质疑中国和日本的需求面，其分别是仅次于美国的世界第二大和第三大经济体。“美国经济表现出比欧洲或亚洲更强的弹性。”“像我这样的人预计美元会在周四的CPI数据出炉前保持坚挺。” 欧元/美元下跌超0.6%，至1.0929，而对风险敏感的瑞典克朗和挪威克朗兑美元均大幅下挫。丹斯克银行(Danske Bank)董事Jens Naervig Pedersen表示:“瑞典克朗和挪威克朗都有一些交易日表现良好，当时它们受到积极风险情绪的支撑，但由于相反的原因，它们目前略微处于防守状态。” 美元/日元上涨超0.6%，报143.44。周二公布的数据显示，由于物价持续上涨，日本6月份实际工资连续第15个月下降，但在高收入工人工资不断上涨和劳动力短缺扩大的背景下，名义工资增长依然强劲。瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示:“在实际工资依然疲弱的情况下，日本央行发出继续放松货币政策的信息会让人感觉更舒服。” 目前所有人的目光都集中在周四公布的美国通胀数据上，预计7月份美国核心消费者价格指数较上年同期上涨4.8%。加拿大皇家银行资本市场的Cole表示:“数据带来的风险相当对称。” “该数据显然对9月和10月美联储会议前的人气至关重要，你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应，”Cole补充道。
夏洛特2023-08-09
中美连传三则坏消息！黄金却急跌15美元逼近1920 避险光环失灵了？
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金价周二(8月8日)连续第二个交易日下跌，因中国公布的经济数据令人失望，穆迪下调美国中小银行评级，以及一些疲弱的企业财报导致部分资金逃离美元和美国国债。
市场焦点2023-08-08

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