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购金热潮！中国黄金储备实现“六连增” 金价狂飙至历史新高

美元贬值和全球金融资产价格上涨的结果。中国经济的反弹将有助于外汇储备保持基本稳定。 4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟表示，4月，美元指数回落推升非美元货币汇率及资产价格市值，同时，全球股市、债市、汇市变化对中国外汇储备规模形成“正估值”效应。 “在央行恪守汇率政策中性，基本退出外汇市场常态干预情况下，我国外汇储备余额变化主要由汇率和资产价格变化引发的估值效应所驱动。”中银证券全球首席经济学家管涛说。管涛表示，随着美联储加息进入尾声，美元强势趋于缓和，但未来激进紧缩引发的美国经济金融动荡，仍可能阶段性地影响全球股债汇走势，进而对中国外汇储备规模造成扰动。

云涌2023-05-08

瑞银：将中国全年GDP增长预测上调至5.7% 人民币将稳步升值

　　在消费反弹带动下，第一季度中国经济复苏强于预期，瑞银在财富管理报告中将中国全年GDP增长预测上调为5.7％。同时，保持中国股市盈利增长将达到14％的预测，认为今年中国股票有两位数的上行空间，板块方面，看好消费、互联网、运输、资本品和材料类股。另外，美国和中国增长形势的此消彼长以及利率分歧，将成为美元兑人民币的主要驱动因素，当前美元兑人民币尚未完全反映这些因素，年底前美元兑人民币可能会跌至6.5及以下；随着经济动能在五一黄金周假期后进一步增强，人民币将可保持稳步升值态势。

金融界2023-05-08

耶伦一句话代价惨重！谢金河：富士康郑州30万工人骤减苹果“大中华地区增长衰退”

来越深。2016年签署一项秘密协议，向中国经济、劳动力和技术能力投资2750亿美元后，iPhone成为畅销产品。事实上，苹果现在既是一家美国公司，也是一家中国公司。谢金河对此补充：“不过这个时候，库克也立即展开印度行，为苹果在印度的门店开幕，库克也见了印度总理莫迪，库克也说，印度正处于转折点，市场的活力令人难以置信。” 他表示，库克的话刚说完，苹果的季报也揭露，第一季1到3月，在市场预期悲观中，iPhone营收513亿美元，成长1.5%，在MacBook，iPad，iPod，以及Apple Watch都衰退下，只有iPhone和App服务出现成长，这其中印度扮演重要角色，苹果也释出，印度，巴西，墨西哥是未来重点开拓的新市场。苹果在大中华地区衰退2.9%，美洲衰退7.1%，日本衰退7%，但在亚太其他地区成长15.3%，欧洲也成长2.8%，难怪苹果宣布在印度生产的iPhone要从去年的5%，到2025年拉升至25%。谢金河指出，生产基地的移转是高难度挑战，在耶伦高喊“友岸外包”的宣示下，很多台商都不以为意，但现在才想行动，代价已越来越大。在库克唱好印度的呼声下，媒体也曝光富士康郑州30万工人，已减少剩6到7万人。报道称，郑州富士康周边正沦为空城，繁华的商业街变得冷清，店铺大多关门停业。最近德国媒体周刊画出一副漫画，一辆高铁列车象征中国，另一边是又老又破的火车上挤满人，这是印度，一个在传统，一个奔向现代，但从另一个角度看，印度代表的低基期，可能创造更多机会。库克选边站，刺激苹果股价飙升，股价上周五收市报173.57美元，市值跑到2.761万亿美元，苹果正在接近3万亿美元的前波高点。值得关注的是，股神巴菲特(Warren Buffett)周六(5月6日)表示，在他旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的投资组合中，苹果是最好的一家公司。他在公司年度股东大会上表示：“苹果与我们拥有的其他企业不同，它恰好是一家更好的公司。” 巴菲特曾经表示：“如果你是苹果用户，不会接受有人给你1万美元叫你扔掉iPhone，且不再买苹果产品。但如果有人提出同样建议，放弃现在开的福特车且再也不买，你会接受这1万美元，然后改买通用车。” 另外，巴菲特一直以来都是库克的赞扬者，此前还称他是史上最经典的领导者，也是最伟大的经理人之一，称赞他非常了解公司业务。但地缘上，英国《金融时报》显然提出了投资者的质疑。文章分析称：“苹果可能永远无法完全退出中国，即使是很小的转变也有可能遭到中国的报复，这些霸主可能会通过让中国消费者反对苹果产品来进行报复。” “为苹果的成功做出巨大贡献的中国会允许它溜走吗？他们为什么会这样？这些都是苹果制造的问题：在可以预见的情况下，苹果别无选择，只能照中国的意思办。” “这引发了明显的问题，美国证监会(SEC)是否在关注？它的审计师呢？为什么投资者如此乐观？” 美国证监会没有警告投资者对这家美国最有价值公司的风险投资，而是警告投资者中国公司披露不力。如果该机构会注意到这一点，它可能会得出结论，苹果公司是一家中国公司，但注册地除外。而且，尽管苹果公司可能是最明显的问题，但其他数十家“美国”公司也面临着类似的问题。 “不管你喜不喜欢，对苹果的投资是一场地缘赌注，是希腊悲剧的当代、企业、大国版本，苹果作为众神的玩具，夹在中美利益之间。”

小萧2023-05-08

基金经理投资笔记|穷五绝六？僵持阶段战略与战术，政策关注产业升级和人的问题

内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。　　罗水星博士，创金合信基金经理、首席宏观分析师，2022年2月加入创金合信基金。此前履职博时基金，负责宏观策略、宏观政策、大类资产配置与择时研究。武汉大学学士，上海财经大学经济学硕士、博士，中国社科院经济学博士后，学术论文多发表于国际SSCI英文核心经济学期刊。

金融界2023-05-08

李稻葵：启动10万亿碳市场刻不容缓，我们不收碳税欧洲人也会收，何不自己先收

10万亿碳市场启动刻不容缓！”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵5月6日在清华五道口首席经济学家论坛演讲称，如果碳市场能启动起来，那么很多绿色投资便有利可图，很多企业家、投资者也会蜂拥而至，一定程度上能够改善公共财政情况。而且碳税我们自己不收，欧洲人也会在边境上收，何不自己先收呢。

金融界2023-05-08

中美重磅！美国拟制裁阿里巴巴、百度等中国AI技术外媒：中企绕过半导体禁令开发

及量子投资等经济关键领域。美国企业对中国经济关键领域的投资受限领域将包括创业投资、私募股权以及某些形式的技术转让和合资企业，而且某些类型的投资将被彻底禁止。报道提到，美国政府已就相关措施讨论近两年，计划在5月19日起在日本广岛举行的G7峰会期间采取行动。消息人士透露，该行政命令可能在G7峰会前后发布，而美国希望获得G7成员国支持。对此，中国外交部发言人毛宁此前表示，科技应该造福全人类，而不应成为限制或遏制别国发展的手段。美国泛化国家安全概念、人为对中美经贸往来和科技交流设置障碍的做法，与市场经济原则和国际经贸规则背道而驰，有损国际社会对美国营商环境的信心，也将会反噬美方自身。最后他强调，中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。

小萧2023-05-08

Mysteel参考丨简述广东省建筑钢材市场资源格局

筑钢材消费量大、流通品牌众多广东作为中国经济最发达的省份之一，其区域经济实力居于全国领先地位，近几年虽然受疫情影响较大，各行各业发展受到一定阻碍，但广东省生产总值持续保持正向增长。2022年，广东省地区生产总值达12.91亿元、增速1.9%，连续34年总量居全国第一。作为经济大省，广东省基建、房建等重点工程项目投资情况均位于全国首位，除2022年受疫情干扰外，近年均保持相对稳定增长速度，目前省内钢材年度消费量超8000万吨，其中建筑钢材年消费量约4500万吨。图1：2015-2022年广东省GDP总值及增速（单位：亿元、%）数据来源：国家统计局图2：2016-2022年广东省房地产开发投资情况（单位：万元、%）数据来源：国家统计局图3：2016-2022年广东省商品房销售面积及销售额（单位：万平方米、亿元）数据来源：国家统计局流通钢厂品牌数量众多，以建筑钢材为例，峰值时期省内流通品牌达77家，稳定流通品牌超40家。从2022年情况来看，首先，省内资源占比59.86%。其次，因距离较近拥有天然运输优势等因素影响下，周边广西、福建有部分品牌资源稳定投放至广东省，约占广东省建筑钢材消费总量27.31%；最后，区外资源主要来自东北及华北地区，东北与华北地区建筑钢材资源南下广东省一般有两种形式：常规性投放，即北方部分钢厂常年都有相对稳定的资源投放至广东省。季节性投放，即冬季北方气温下降无法施工、需求停滞情况下，北方钢厂资源自港口走海运向广东发运，有周期短、体量大的特点，即所谓的“北材南下”，约占广东省建筑钢材消费总量11.45%。表1：2022年广东省建筑钢材资源投放情况（单位：%）数据来源：我的钢铁网四、近年螺纹钢区域价差变化情况 1.华南区内螺纹钢价差呈现扩大态势图4：广州-南宁-福州螺纹钢价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据表2：区内螺纹钢价差近年变化情况（单位：元/吨）数据来源：我的钢铁网 2019-2022年广东省建筑钢材价格基本呈现“M”型走势，价格重心震荡上移。从华南区内价差情况来看，广东省建筑钢材价格与周边省份价格基本呈现正向扩大态势：其中广州与南宁市场螺纹钢价差（剔除磅差）正向扩大83元/吨，峰值为102元/吨；广州与福州市场螺纹钢价差（剔除磅差）正向扩大15元/吨，峰值为50元/吨。一方面，区域价差扩大的同时，厂商利润随之提升，外省资源发运动力增加，本地商家可操作性较强，市场接受度随之提升；另一方面，从广西及福建两省建筑钢材生产及消费整体情况来看，两地均为资源输出型省份，而在外发城市选择上，广东省首先占据距离优势，发运成本及时间上优于其他市场；其次，如前所述，广东省作为经济大省，钢材消费水平明显高于其他市场，因此外省资源消化难度相对较小。 2.南北价差呈现缩小态势图5：近年来广州与华东华北主要城市价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据表3：南北螺纹钢价差近年变化情况（单位：元/吨）数据来源：我的钢铁网从南北价差来看，2019-2022年广东省与北方市场建筑钢材价差呈现连年收窄态势。广州与沈阳螺纹钢价差（剔除磅差）近4年收窄205元/吨，截至2022年，年均价差约为128元/吨；广州与北京螺纹钢价差（剔除磅差）近4年收窄134元/吨，截至2022年，年均价差约为175元/吨；广州与上海螺纹钢价差（剔除磅差）近4年收窄88元/吨，截至2022年，年均价差约为84元/吨。如前所述，每年冬季为北材南下广东高峰期，而北方厂商南发资源最主要的动力即为南北价差，当南北价差相对较大时，北材南下利润随之扩大，南发量亦会提升，而当南北价差缩小时，利润缩减，叠加时间、资金、仓储物流等成本，北材南下现象也随之淡化。五、资源输入型市场逐渐转向自给自足型市场近年来，广东省及周边省份钢铁行业在优化产业结构的同时，陆续创新炼钢工艺技术，钢材生产智能化水平不断升级，生产效率持续提升，广东、广西、福建产量均出现明显上升，广东省也逐渐从建筑钢材资源输入型市场向自给自足型市场转变。 1.区内钢厂产量逐渐增加图6：近年广东省钢厂建筑钢材产量（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网图7：近年广东及周边省份粗钢产量变化（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网从近5年来广东省钢厂建筑钢材产量情况来看，除2020年受疫情冲击时间较长，产量有所下降外，均保持连年增加的态势。2022年Mysteel调研的样本钢厂建筑钢材年产量为1436.83万吨，较2018年增长212.8万吨。从近5年来广东及周边福建与广西粗钢产量来看，亦是呈现增加的态势，2022年广东省粗钢产量为3571.77万吨，较2018年增加691.23万吨，2022年广西粗钢产量为3793.23万吨，较2018年增加1531.15万吨，2022年福建省粗钢产量为2995.7万吨，较2018年增加895万吨。首先，省内钢厂积极推动钢铁行业兼并重组工作。2020年9月敬业集团正式接手广东泰都钢铁公司，积极开拓华南市场；2022年10月25日，敬业集团正式收购广东粤北联合钢铁有限公司，开启了敬业钢铁立足广东、辐射华南的新篇章，省内钢铁产业集中度显著提升。其次，老设备技改升级、新设备建成投产陆续落地。广东金晟兰冶金科技有限公司近年打造粤港澳大湾区金属制品生产供应配套基地，该项目按照800万吨产能总体规划设计，现1号炉及2号炉均已开始生产；河源德润钢铁有限公司实现产能置换转型，新安装的量子电弧炉、LF精炼炉不仅降低了生产成本，还节能环保，同时生产效率也得到了明显提升，目前该企业年产能已达600万吨。最后，因近三年疫情波动，建筑钢材市场价格波动幅度明显加大，同时市场建筑钢材消费水平对比疫情前有一定减弱，利润收缩，大环境影响下导致部分钢厂维系正常经营的难度加大。在此情况下，部分钢厂选择压减自身品牌产量，加大为其他钢厂代工的产量，以避免相关风险，因此，近年广东省钢厂建筑钢材隐形产能有所增加。 2.区内资源占比逐渐上升图8：近年广东建筑钢材市场各地区资源占比情况（单位：%）数据来源：我的钢铁网据Mysteel调研数据，2020-2022年广东省建筑钢材市场逐渐从资源输入型市场向趋向区内自给自足型市场转变。2022年广东省内建筑钢材资源占比为59.86%，较2020年提升6.89%；2022年广西建筑钢材资源占比22.47%，较2020年提升3.15%；2022年东北建筑钢材资源占比9.44%，较2020年下降4.85%；2022年华北建筑钢材资源占比2.01%，较2020年下降3.65%。区内资源方面，如前所述，华南地区钢厂近年建筑钢材产量有所增加，广东本地资源占比随之上升，而福建与广西作为资源输出型城市，在价差可观及资源量上升的同时，也自然会增加对广东省的投放量。区外资源方面，首先，可以从前文了解到近年南北价差持续收窄，北材南下利润明显收缩，厂商发运动力降低；其次，由于三年疫情市场行情波动幅度较大，风险性较大，广东省内商家对区外资源接受度相对降低，备货积极性不足，北方资源消化渠道主要为厂家直发工程项目，市场流通量减少；最后，供给侧结构性改革压减粗钢产能工作尤其以北方市场为重心，近几年北方钢厂产量相对前几年有所下降，同时华北雄安新区建设，当地需求量上升，消化了一部分南发量，在供减需增的情况下，北材南发量也就随之减少。综上所述，随着广东及周边省份产能产量扩张，同时北材南下现象慢慢淡化，区内资源占比逐渐上升，广东省建筑钢材市场也逐渐从资源输入型市场向趋于自给自足型市场转变。六、后期广东省建筑钢材源格局情况推演按照党中央关于“十四五”期间继续深化供给侧结构性改革的工作任务，钢厂将会优化产业结构，继续稳步推进钢企兼并重组工作。同时，随着新时期碳达峰、碳中和目标的提出，旧设备工艺技术将得到改进，新设备、新工艺也将加大力度推进绿色低碳化生产。压减粗钢产量总的工作目标仍将贯穿钢铁行业，从全国钢铁产业结构布局以及前几年工作效果来看，或仍有部分产能南迁，广东目前仍有钢企新设备、新产线正在建设中，将于近几年投产；因此近年省内建筑钢材资源供应量或将继续稳步增加。区外资源方面，如前所述，北材南下最根本驱动力——南北价差近年来持续收窄，加上当地市场供减需增的整体情况影响，导致北材南发距离半径缩小，北方资源辐射范围或将继续缩小，因此广东省北方建筑钢材资源到港量或将维持低位，北材南下现象或将逐渐淡化，但不排除南北价差拉大时或北方市场亏损明显时，北材南下发运量增加。综上所述，从后续广东省建筑钢材资源格局来看，省内及周边省份资源占比或将继续提升，东北及华北地区资源占比或将继续下降，广东省建筑钢材市场“自给自足”的趋势也将逐渐凸显。对省内钢厂来说，在顺应新时期国家及市场对钢铁行业的要求的同时，也应在市场一众品牌中尽快找准自身定位，共同推动广东省建筑钢材市场及国内钢铁行业的整体发展。

我的钢铁网2023-05-08

美国智库一些报告让中国政府震惊，此后开始限制海外访问中国数据源

加强信息限制使分析家和投资者担心，在中国经济和政策方向更加不确定的情况下，官方没有明确哪些类型的数据将被禁止使用。华盛顿智库大西洋理事会地理经济中心和纽约经济研究合作机构荣鼎集团的一份新报告说，缺乏明确性， "使政府在确定哪些公司和活动将受到强制披露或安全审查方面，有充分的自由度"。

加美财经2023-05-08

5月7日上市公司重要公告汇总

　　新华网（603888）公告，股东中国经济信息社有限公司计划通过集中竞价方式，减持公司股份不超过400万股（即不超过公司总股本的0.77％），通过集中竞价交易方式减持期间自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。　　科美诊断：股东拟合计减持不超过3％公司股份　　科美诊断（688468）公告，因自身资金需求，上海沛禧及HJ CAPITAL拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超1203万股，合计减持比例不超过公司股份总数的3.00％。　　天铁股份：部分董事、高管及核心管理人员拟增持公司股份　　天铁股份（300587）公告，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员合计12人，计划自公告披露后第一个交易日起6个月内，以其自有资金通过深交所系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量不低于124万股。本次增持股份的价格不超过15.00元/股。

金融界2023-05-07

张忆东：港股磨底何时突围？今年不会是牛市而是熊牛转折期

deep value需得到重估，这需要中国经济复苏更明朗化，以及中资定价权的体现。我们认为，港股今年的亮点在于deep value，关注在中特估、优质央国企龙头这些中资决策权所在的领域。

金融界2023-05-07

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