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决策分析：中国时隔14年重磅表态！央行一句话重挫澳元，市场等美国CPI

经报社(亚太)讯周二(12月10日)中国股市大涨，大宗商品得到支撑，原因是北京承诺降息并促进消费。与此同时，澳元下跌，全球股市在关键的美国通胀数据公布前表现不稳。 MSCI亚太地区（日本除外）指数略有上涨，其中恒生指数上涨0.8%，蓝筹股指数CSI300上涨1.4%。日本日经指数也上涨了0.5%。隔夜，美国标普500指数下跌0.6%，亚洲午后期货略微下跌0.04%。芯片巨头英伟达因中国发起反垄断调查下跌2.5%，盘后交易中小幅走低，拖累了市场情绪。 #决策分析# 中国政治局周一的声明已提前带动香港股市尾盘上涨，并使中国政府债券收益率跌至历史低点，投资者押注有政策支持提振疲弱消费和经济增长。据新华社报道，中国最高领导层将货币政策基调从“稳健”调整为“适度宽松”，并计划稳定市场，“大力”促进消费。澳新分析师在一份报告中指出，“声明暗示可能的降息、财政扩张和资产购买，但具体规模不明，进一步细节可能会在本周的中央经济工作会议上公布。” 这一乐观情绪推动中国主要股指升至一个月高点，消费类股涨幅显著。尽管如此，疲软的中国贸易数据显示，11月出口增长放缓，进口意外下降，但市场情绪未受严重影响。然而，中国债券的快速上涨，10年期和30年期收益率创下历史新低，显示部分投资者对政策承诺提振中国长期增长持怀疑态度。凯投宏观中国经济负责人Julian Evans-Pritchard表示：“过去，信贷需求超过供应，央行通过降息推动信贷增长较为直接。然而，现在家庭和私营部门中大部分对增加债务的兴趣有限，即使利率较低。因此，大部分经济刺激负担落在财政政策上。” 中国政策转向利好澳大利亚矿业公司，Fortescue上涨近7%，力拓上涨超过5%。澳洲联储如预期将现金利率维持在4.35%不变，但政策制定者语调的转向令市场感到鸽派，导致澳元在会后大幅下跌。澳元最新交投在0.6390美元，下跌0.76%。澳洲央行在周二的政策声明中表示，理事会对通胀回到目标范围“有了一些信心”。行长布洛克会后表示，最早可能在明年2月降息。美国消费者价格指数（CPI）将在周三公布，预计11月核心通胀率维持在3.3%，这可能不会成为宽松政策的障碍。利率期货显示市场预期下周降息概率为85%。交易员还预期本周欧洲和加拿大可能降息，瑞士可能降息50个基点以遏制瑞郎对欧元的持续升值。欧元兑美元最新报1.0556，兑瑞郎报0.9264。 11月表现最佳的G10货币是日元，兑美元汇率持平于151.23，市场预计日本12月加息。投机数据显示，上周投机者首次在一个多月内转为日元净多头头寸。油价因中国政策消息和叙利亚总统巴沙尔·阿萨德突然下台引发的地缘政治风险周一上涨，但布伦特原油期货周二下跌0.53%，交投在71.75美元/桶。黄金维持在2,670美元附近，比特币最新交投在96,750美元。

云涌2024-12-10

雷军转换赛道神秘车型揭开面纱电动车领域再添竞争对手

小米公司展示了其计划在2025年夏天左右销售的新SUV，以期在世界上最大的电动汽车领域与特斯拉公司和比亚迪公司加大竞争。

佳华1682024-12-10

关税威胁恐推动中国走向谈判桌！本周政府将讨论GDP目标和经济刺激

中国国家主习近平和其他高层领导人正在为一年一度的中央经济工作会议做准备。据报道，中央经济工作会议将于本周召开，北京正在努力促进经济增长。

风起2024-12-10

会员

【直击亚市】中美芯片战升级！中国重大立场转变刺激人气，黄金继续攀升

涨幅。中国国债收益率连续第二天下跌。中国股市在开盘后的大涨中回落，因为投资者等待更多有关刺激政策的细节。相比之下，周一纳斯达克中国金龙指数（反映在美上市中国企业股价）飙升8.5%。中国政治局承诺2025年采取“适度宽松”的货币政策战略，这是自2011年以来的首次重大政策立场转变。领导人还承诺在财政政策上采取“更加积极”的措施，稳定房地产和股票市场，同时承诺“大力促进消费”。投资者的关注点将转向本周稍晚召开的中国年度闭门中央经济工作会议，期待进一步细节。 NFJ投资集团高级投资组合经理Burns McKinney在接受彭博电视采访时表示：“他们现在真正关注的是通过货币宽松来解决消费者问题，而这正是问题的核心。如果他们能够做到这一点，就能充分发挥中国中产阶级增长的潜力。” 此外，有消息称，中国制造商已开始限制向美国和欧洲销售无人机关键部件，这些部件在乌克兰的防御中起着重要作用。据知情人士透露，这些措施可能是北京将在明年实施更广泛出口限制的前奏。这些出口限制与政治局的刺激措施共同反映了投资者面临的复杂挑战，即在中国刺激措施带来的战术机会与可能升级的中美贸易摩擦之间寻找平衡。摩根资产管理亚太首席市场策略师Tai Hui在彭博电视中表示，大多数投资者会将中国的潜在刺激措施视为一种“战术性机会”，但他补充道，“围绕出口限制或禁令的根本问题将继续对中国经济产生影响。” 在亚洲其他地区，交易员继续关注韩国资产，因为总统尹锡悦被禁止出国旅行。澳洲联储预计将在周二维持利率不变，市场关注其未来政策动向的信号。美国方面，标普500指数从接近技术超买水平的高位回落，交易员等待关键的通胀数据，这将影响美联储货币政策前景。英伟达公司股价下跌，因为中国对其涉嫌违反2020年反垄断法的交易展开调查。此次反垄断调查涉及英伟达2020年完成的对以色列网络设备商迈络思（Mellanox）的收购，该笔收购为69亿美元，是英伟达史上最大一笔收购。这项调查是在美国上周对中国半导体行业发起三年来的第三次打击之后进行的。华盛顿限制了对包括芯片设备制造商在内的140家公司的出口。美国周三的消费者价格指数（CPI）将为美联储提供在下一周会议之前的最后一次通胀进展评估。如果数据表明通胀进展停滞，可能会削弱连续第三次降息的可能性。在大宗商品方面，由于中国央行七个月来首次增加黄金储备，以及中东局势的不确定性提升了避险需求，黄金价格受到支撑。

云涌2024-12-10

中国高层领导人发出十年来最强“刺激信号”！中国股市基准指数一度暴涨逾3%

出多年来最有力的恢复经济增长的承诺后，中国股市周二大幅上涨。 (截图来源：彭博社) 基准的沪深300指数早盘一度暴涨3.3%。在香港上市的中国企业指数继前一交易日上涨3.1%后也扩大涨幅。中国共产党的决策机构承诺在2025年采取“适度宽松”的货币政策战略，这是自2011年以来其立场的首次重大转变，这引发中国股市新的乐观情绪。高层领导人还表示，他们将采取“更加积极”的财政政策，稳定房地产和股票市场，同时承诺“大力提振消费”。 (截图来源：彭博社) 中国10年期国债收益率下跌4个基点，至1.87%，创历史新低。离岸人民币兑美元汇率目前基本持平，此前周一上涨0.2%。彭博社报道称，中国高层领导人发出多年来对经济刺激最为直接的信号，表明2025年将采取更大胆的经济支持措施，以应对美国总统当选人特朗普(Donald Trump)上任后可能引发的贸易战。摩根士丹利经济学家Robin Xing在研究报告中指出：“这次政治局会议释放了十年来最为激进的刺激信号”。中国政府最新誓言要为疲弱的经济采取更大胆的刺激措施，这也引发周一香港股市尾盘的反弹和在美上市的中国股票的飙升。在10月初政策驱动的涨势失去动力后，投资者一直希望当局发出更清晰、更强有力的支持信号。美东时间周一，金龙指数大涨8.5%，热门中概股集体大涨。老虎证券涨超26%，哔哩哔哩涨超21%，蔚来、小鹏汽车涨超12%，爱奇艺涨超11%，京东涨11%，拼多多、网易涨超10%，阿里巴巴、百度、理想汽车涨超7%。ETF中，三倍做多富时中国ETF收涨23.78%，中国科技指数ETF收涨8.41%。中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作，将持续了14年的货币政策基调由“稳健”转回“适度宽松”。这场会议通常被视为年底中央经济工作会议的“吹风会”，为来年经济工作定调。对于今年经济目标，中央政治局会议表述从9月时的“努力完成”全年经济社会发展目标任务，调整为“将顺利完成”目标，显示官方对实现全年增长5％左右的目标信心增加。会议还提出实施“适度宽松的货币政策”，这是中国自2011年以来首次调整货币政策，意味着延续14年的“稳健”货币政策，将调回2008年至2010年的“适度宽松”取向，也是中国三类货币政策中最宽松的取向。 Pepperstone驻墨尔本的研究主管Chris Weston表示：“中国决策者在政治局宣布的措施肯定引起了共鸣。需要问的问题是，这些措施是否会让中国接近‘不惜一切代价’的时刻。” 投资者的注意力现在将转向定于周三召开的年度中央经济工作会议，预计将出台的详细政策。

tqttier2024-12-10

突发行情！中国股市跳涨、人民币直线拉升发生了什么？

10)在中国承诺宽松政策并促进消费后，中国股市飙升，同时在岸和离岸人民币双双拉升。周一中国政治局会议的公告已推动香港股市尾盘飙升，并使中国国债收益率创下历史新低。投资者押注政策支持将提振低迷的消费和经济增长。据新华社报道，中央政治局将货币政策从“稳健”转向“适度宽松”，这一表述类似于以往危机中的应对措施，旨在稳定市场并“大力”促进消费。 “声明暗示未来可能出现降息、财政扩张和资产购买，”澳新银行的分析师在一份报告中指出。不过，具体措施的规模尚不明确，可能会在本周的中央经济工作会议上公布更多细节。中国股市的上涨使主要指数达到一个月高点，其中消费类股涨幅尤为显著。与此同时，人民币在承诺发布后略有买盘。在岸、离岸人民币对美元汇率上午盘中双双升破7.25关口。在岸、离岸人民币对美元最高分别报7.2422、7.2463，日内均升值逾百点。然而，中国债市的强劲表现，10年期和30年期国债收益率跌至历史低位，表明部分投资者对这些措施能否提升中国长期增长持怀疑态度。 10年期国债收益率下跌5个基点，银行间利率债涨幅继续扩大，中国10年期国债活跃券240011收益率下行触及1.86%，再创新低，日内跌4.50个基点。凯投宏观中国经济负责人Julian Evans-Pritchard表示：“过去信贷需求超过供给，使得通过降息来推动信贷增长变得相对简单。但相比之下，现在家庭和私营部门的大部分并不愿意，即使在低利率下也不愿意增加债务。这使得刺激经济的主要负担落在财政政策上。”

风起2024-12-10

14年来首次！货币政策定调“适度宽松” 中概资产暴涨

12月9日会议指出，今年经济运行总体平稳、稳中有进。会议强调，明年要稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击；实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策；要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

Annalee2024-12-10

中国突传重量级消息！路透独家：中国监管机构要求银行加快中企在香港上市

英国路透社发布独家报道称，消息人士称，中国内地和香港监管机构已要求一些全球最大的投资银行帮助加快中国企业在香港上市，以提振海外融资，重振中国这个全球第二大经济体。七名消息人士称，中国证监会在10月份召开的两次会议上表示，正努力加快境外上市的一些审批工作。

风枫2024-12-10

ACY证券：澳洲今天不可能降息！A股暴涨，慢牛可期？金价突破震荡区间，是新一波大涨的开始？

中美贸易壁垒令全球金融市场随之震荡。在中国股市大涨期间，黄金与原油同时突破了前高点阻力，澳元与纽元也表现强劲，今日的重点正是中国股市！昨天发生了什么？昨天，中国的两个重要事件影响到全球资产表现。首先就是欧市盘前的中共中央政治局会议。会议内容包括“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”、“大力提振消费、提高投资效益、扩大内需”、“稳定楼市股市”、“加强预期管理”。这些消息引发市场对进一步刺激政策的期待，令中国国债利率下跌，中国A股大幅度飙升，A50指数击穿了14000大关，同时带动黄金原油等一众大宗商品以及澳元与新西兰元这两个商品货币快速走高，甚至拖累了美元。值得注意的是，在会议内容发布后，虽然美元下跌了，但同时美国长债利率却在上涨（美元与利率短暂显着背离）。这说明中国经济改善有助于提高市场对美国经济的期待。也正是美国长债利率的反弹，给予日元极大的压力，令其逆势下跌，成为昨日表现最差的货币。能够发现，日元近期的表现与美债利率走势紧密相关，昨日反倒脱离了美元的影响。会议后，美元一路下跌，再加上美国低于预期的批发销售数据，令澳美与纽美超过了非农时的高点。这种情况一直持续到美市盘中，纽约联储发布了高于前值的通胀预期，令美元触底反弹，直盘货币对集体回落，并一直持续到今早。同样受到会议影响的大宗商品市场表现与外汇市场趋同。同样一路大涨，直到纽约联储发布通胀预期，才反转下滑。中国的第二个重要事件就是市监局对英伟达发起了反垄断立案调查。由于最近美国一直在限制对华的芯片出口，中国的反击自然也是意料之中。除了“原则上”禁止对美国出口镓、锗等芯片材料外，昨日又对美国芯片公司动手了。就在消息发布后，英伟达股价大跌并在开盘后加深跌幅，连带包括特斯拉在内的一种科技股大幅回调。从各国股指的表现来看，中共会议对澳洲与英国这两个资源占比较重的股指利好较大，而日元的贬值也让日经指数反超。表现最差的自然是受到英伟达拖累的纳斯达克指数，其次就是标普与道指。今日重要事件（澳洲东部时间）： 14:30 澳洲联储公布利率决议：预期4.35% 前值4.35 15:02 中国11月进口总额年率（美元）*：前值-2.3% 15:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 18:00 德国11月CPI年率终值：初值2.2% 00:30 美国三季度非农单位成本终值：初值1.5% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情能够发现不少商品的走势与中国股市紧密相关。因此在亚盘时段，中国股市的方向将决定很多商品的行情。从基本面来考虑，虽然昨日中共会议提高了市场的期待，但毕竟还没有实际的政策出炉，股市近期的上涨更多受到国债利率下跌影响，或者说是政策期待在推动，而非内需真的改善了。因此中国股市还没有达到慢牛的条件。尤其是如果今天中国进口总额还是保持负增长，那么昨日的大涨可能被很快回吐，中国股指也将保持当前的水平整理行情。因此，昨日大涨的商品今日均可能回调。尤其是本身空头压力较大的黄金与原油，在意外冲高后，目前均有高位看空的潜力。不过做空大宗商品要重点关注商品内盘和A股开盘这段时间的方向，也就是澳东时间12点-13点、北京时间9点-10点，尽量以趋势跟随为主。澳元也是今日关注的重点。由于今天即将发布利率决议，不降息是板上钉钉。重点关注利率决议以及主席布洛克对这次超低GDP的看法，是否会影响到澳联储明年的决策。自从GDP发布后，市场便将首次降息的预期提前到4月，澳元也随之偏弱。如果澳联储态度上调整，叠加中国股市开盘后的回吐，以及美债利率持续反弹等多方面因素，澳元日内将有较大的看跌空间。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）关注内盘与A股开盘方向，突破2655后跟空阻力参考：2661（止损）支撑参考：2655（突破）；2630 技术面：100均线向上，中国股市带动黄金向上突破。不过考虑到基本面支撑有限，因此交易策略应该等待金价回到区间后，顺势做空为主。由于是逆向交易，需要设好止损。突破位置可以看此前箱体上沿2655附近。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多    做空信号强烈看空交易策略：（均值回归）关注内盘与A股开盘方向，突破67.85后跟空阻力参考：68-68.2 支撑参考：67.85；67.4；67 技术面：100均线向上，同样受到中国股市带动。交易策略以顺势跟空为主。原油的空头压力比黄金更大，因此可以考虑在68关口做空，不过同样需要设置好止损。澳元兑美元 AUDUSD 交易策略：（均值回归）关注内盘与A股开盘方向，0.635下方顺势看空阻力参考：0.635-0.645 支撑参考：0.642（突破&止盈）；0.64 技术面：100均线向上，空单同样是逆势交易。交易策略以A股开盘后跟随看空为主。需要注意，今天布洛克的讲话如果还是保持之前一样鹰派，澳元短时间内可能会涨一波。因此在利率决议和布洛克讲话之前，可以先行平仓，等待消息发布后，再行逢高做空或突破跟空。 2024-12-10

ACY证券2024-12-10

鹏扬基金陈洪斌：2025年中国经济拐点或现，未来利率还会继续降

.8，如果真的接近1甚至是下到1以下，中国股市将迎来大机会。最后，他强调2025年大概率是中国经济的拐点，但同时也表示不要马上很乐观。

格隆汇2024-12-09

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