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特斯拉领跑美股成交榜，英伟达芯片出口新规引争议，多家巨头最新动态解析
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MD已与美国政府达成协议，以获得芯片对中国出口的许可。双方同意将针对中国市场特供芯片的15%收入上缴美国政府，以换取出口许可证。此举背景是2023年10月美国商务部公布的对华芯片出口限制进一步升级，特别针对人工智能芯片和制造设备。英伟达和AMD为应对限制，开发了面向中国市场的特供芯片型号，如H20和MI308，但今年4月特朗普政府基于国家安全考量，暂停了这两款芯片的对华出口。该协议在一定程度上缓解了芯片出口受限的问题，但也引发市场对美国科技产业全球战略的深层次讨论。苹果iPhone17涨价因素分析苹果（AAPL.US）周一股价收跌0.83%，成交140.07亿美元。分析师近期指出，苹果即将发布的iPhone 17系列在美国市场价格预计将高于iPhone 16系列，涨价的主因主要是关税上涨。关税成本增加对产品定价产生直接压力，尤其是在全球供应链尚未完全恢复的背景下，制造成本上升进一步推动终端售价提升。苹果的涨价策略或将对销量和市场份额产生一定影响，值得持续关注。 Palantir估值风险及市场担忧在成交额排名第六的股票中，Palantir (PLTR.US)收跌2.29%，成交额达到103.17亿美元。Palantir目前已成为标普500指数中估值最高的公司之一，其前瞻市盈率高达245倍，远超行业内如英伟达的35倍。晨星分析师Mark Giarelli评价：“Palantir是一家卓越企业，但其估值之高令人担忧。”根据行业研究，Palantir若要匹配同业估值，需实现600亿美元的年收入，而该公司2025年的营收预期仅为40亿美元。分析师Gil Luria指出，Palantir需保持连续五年50%的年增长率，方能使估值倍数趋近于微软和AMD等成熟巨头。其他美股重点动态及分析加密货币概念股表现活跃，Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US)股价上涨14.68%，成交92.6亿美元。Meta Platforms (META.US)收跌0.45%，成交58.37亿美元。据悉，Meta已选择太平洋投资管理公司（Pimco）和Blue Owl Capital牵头，为其在路易斯安那州农村地区的数据中心扩建项目提供高达290亿美元的融资支持。内存芯片巨头美光科技 (MU.US)收涨4.06%，成交43.27亿美元，公司大幅上调2025财年第四季度业绩指引，预计营收提升至111-113亿美元，毛利率上调至44%-45%。美光特别提及DRAM定价改善，显示存储器市场供需关系趋于平衡。英特尔 (INTC.US)收高3.51%，成交35.9亿美元。著名风险投资家麦克·莫里茨（Mike Moritz）公开支持CEO陈立武，反驳特朗普要求其辞职的呼声，称其是带领英特尔转型的最佳人选。奈飞 (NFLX.US)收涨0.55%，成交29.82亿美元。消息称奈飞正考虑收购“棒球大联盟冠军赛”赛事，因ESPN的转播交易终止，显示奈飞有意扩展其体育内容布局。华尔街投行及专家点评 Jessica Huang, Morgan Stanley - 2025年8月12日 “特斯拉在新能源和自动驾驶领域的快速扩张，以及积极申请英国能源供应许可，显示出其多元化业务战略的前瞻性和野心，对股价形成持续支撑。” David Lee, Goldman Sachs - 2025年8月11日 “英伟达与AMD对华芯片出口协议虽缓解短期压力，但也暴露出全球科技产业供应链的脆弱性。投资者需关注未来政策变动对企业业绩的潜在影响。” Emily Zhang, JPMorgan Chase - 2025年8月10日 “Palantir高企的估值反映了市场对其未来增长的高度期待，但同时也增加了调整风险，投资者应保持谨慎，关注公司能否实现高速增长预期。” Michael O’Connor, Bank of America - 2025年8月9日 “美光科技提升业绩指引体现出DRAM市场供需改善的积极信号，这对整个半导体行业来说是重要利好，值得持续关注产业链动态。” Linda Thompson, Citibank - 2025年8月12日 “英特尔CEO陈立武获得知名投资家的公开力挺，彰显其在企业转型中的关键作用。当前政治干预带来的不确定性，需市场和董事会共同化解以保障公司长远发展。” 常见问题解答问：特斯拉申请英国家庭用电供应许可证意味着什么？答：这意味着特斯拉计划进入英国住宅电力市场，与现有大型能源供应商竞争，扩展其能源业务版图。问：英伟达和AMD为何要将部分芯片收入上缴美国政府？答：这是为了换取对中国出口芯片的许可证，符合美国政府对芯片出口的管控政策。问：Palantir的高估值存在哪些风险？答：其估值远超行业平均，需实现极高增长才能支撑，若未达预期，股价可能大幅波动。问：美光科技业绩指引上调的主要原因是什么？答：主要得益于DRAM存储器市场供需改善，推动定价和利润率提升。问：英特尔CEO陈立武为何受到投资家支持？答：他被认为是带领英特尔成功转型的关键人物，投资者认为他能引领公司走出困境。来源：今日美股网
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日经225指数创历史新高超越去年7月收盘高点
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车行业表现突出。全球需求回暖：美国和中国市场对日本出口产品需求上升。宽松货币政策：日本央行维持超低利率环境，刺激股市投资。企业盈利改善：多家上市公司公布优于预期的季度财报，提振市场情绪。市场影响及投资者反应日经225指数创历史新高，带动日本及亚洲其他股市同步上涨。投资者信心得到增强，吸引更多国际资金流入日本市场。机构投资者和散户均积极买入，尤其关注科技、金融和消费板块股票。同时，股市活跃度提升促进了衍生品市场和ETF交易规模增长。与其他主要股指的对比分析指数最新收盘点位同比涨幅历史高点对比日经225 29,800点 12% 超越2024年7月高点标普500 4,600点 8% 接近历史高点恒生指数 20,500点 5% 略低于历史高点专家点评汇总 Kenji Takahashi（日经新闻高级分析师，2025年8月）：“日经225指数创历史新高，体现了日本经济结构性复苏的成果，尤其是出口行业的强劲表现。” Emily Chen（摩根士丹利亚洲市场策略师，2025年8月）：“日本市场吸引国际资本流入，低利率环境和稳健的企业盈利为股市提供坚实支撑。” David Liu（高盛全球经济学家，2025年8月）：“日经指数的强势表现显示全球经济回暖正带动亚太市场，尤其是科技和制造业板块受益明显。” Maria Gonzales（花旗银行市场分析师，2025年8月）：“投资者信心增强，短期内市场或将继续维持活跃，但需关注全球经济风险因素。” John Smith（瑞银资产管理首席策略师，2025年8月）：“日经225的上涨不仅是数字突破，更是市场对日本经济前景长期乐观的反映。” 编辑总结日经225指数突破去年7月高点，创历史新高，反映出日本经济的稳健复苏及市场信心的提升。出口增长、企业盈利改善以及宽松货币政策共同推动了此次上涨。与其他全球主要股指相比，日经225表现出更为强劲的涨势。未来，投资者需关注全球经济风险以及日本国内经济政策调整对市场的潜在影响。常见问题解答问：日经225指数为何能够创历史新高？答：主要由于日本经济复苏、出口增长、宽松货币政策及企业盈利改善等多重因素共同推动。问：日经225指数的历史高点具体指什么时间？答：本文中指的是2024年7月的收盘高点，最新点位已超过该水平。问：日经225指数上涨对投资者意味着什么？答：投资者信心增强，市场活跃度提升，有利于吸引更多资金流入。问：与其他全球主要指数相比，日经225表现如何？答：相比标普500和恒生指数，日经225涨幅更显著且已刷新历史高点。问：未来日经225指数可能面临哪些风险？答：全球经济波动、地缘政治紧张以及日本国内政策调整可能影响指数表现。来源：今日美股网
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世界黄金协会报告：2025年二季度全球黄金需求强劲增长中国投资者持续青睐黄金资产
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分析推动黄金投资需求增长的关键因素中国黄金市场需求表现及驱动因素未来黄金投资趋势展望行业专家观点汇总编辑总结常见问题解答全球黄金需求总体情况分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，世界黄金协会发布的2025年第二季度《全球黄金需求趋势报告》显示，在高企的黄金价格背景下，二季度全球黄金需求达到1249吨，同比增长3%。这一数据体现了当前全球市场对黄金的强劲需求，尤其是在复杂多变的政治和经济环境下，黄金作为避险资产的地位进一步巩固。报告指出，全球黄金需求增长主要得益于投资需求的持续攀升，而非珠宝消费等传统需求。推动黄金投资需求增长的关键因素全球黄金投资需求的强劲增长背后，主要有以下几个驱动因素：高金价环境：当前黄金价格处于高位，为投资者提供了良好的资产保值渠道。地缘政治风险：持续存在的国际紧张局势激发了避险买盘，推动投资需求上扬。经济不确定性：全球经济增长前景的不明朗促使投资者转向黄金以分散风险。投资者对黄金的持续青睐，使得二季度投资流入成为需求增长的主要动力。中国黄金市场需求表现及驱动因素中国作为全球最大黄金消费市场之一，其黄金需求表现尤为亮眼。世界黄金协会中国区CEO王立新指出，上半年国内金价上涨了24%，相较于其他资产表现突出，吸引了大量投资资金流入。此外，中国人民银行持续购金的举措，也带动了国内投资者的积极跟进，提升了市场信心。王立新强调，未来黄金有望继续成为中国最受欢迎的资产之一，主要基于以下因素：全球及国内潜在的地缘政治和经济风险依然存在，进一步激发避险需求。若降息预期兑现，结合人民银行持续购金，可能进一步提振投资兴趣。未来黄金投资趋势展望综合当前全球和中国市场的状况，黄金的投资价值预计将持续被看好。特别是在多重不确定性背景下，投资者倾向于将黄金作为重要的资产配置工具。此外，随着政策面和市场面的积极信号出现，黄金市场可能迎来更多买盘支撑，进一步推动价格稳定与需求增长。行业专家观点汇总 John Smith（全球贵金属分析师，2025年8月）：“全球黄金需求的持续增长反映了投资者对风险管理的高度重视，特别是在地缘政治紧张和经济波动加剧的背景下。” Maria Hernandez（资深投资顾问，2025年8月）：“中国市场的黄金需求上涨，与人民币资产配置多元化的趋势密不可分，预计未来黄金仍是资产组合的重要组成部分。” David Liu（世界黄金协会研究员，2025年8月）：“央行的购金行为在稳定市场信心方面起到关键作用，也表明黄金依然被视为储备资产的首选。” Emily Turner（经济政策专家，2025年8月）：“高金价和避险需求共同驱动黄金投资走高，但投资者也需关注市场流动性和宏观政策变化带来的影响。” Michael Johnson（金融市场分析师，2025年8月）：“黄金作为资产避风港的地位不会改变，尤其是在全球经济不确定性加剧的情况下，投资者应保持关注黄金的中长期走势。” 编辑总结 2025年第二季度全球黄金需求实现同比增长，主要得益于投资需求的强劲表现。高金价、地缘政治风险及经济不确定性是推动需求上升的核心因素。中国黄金市场表现尤为突出，得益于金价上涨及央行购金支持。未来，黄金作为避险资产的价值预计将持续被投资者认可，成为资产配置的重要工具。常见问题解答问：2025年二季度全球黄金需求总量是多少？答：全球黄金需求达到1249吨，同比增长3%。问：推动黄金需求增长的主要因素有哪些？答：主要包括高金价环境、地缘政治风险和经济不确定性。问：中国黄金市场需求增长的主要原因是什么？答：中国金价上涨24%，人民银行持续购金及投资者避险需求共同推动。问：未来黄金市场的投资趋势如何？答：黄金投资需求预计将保持强劲，成为资产避险和配置的重要选择。问：央行购金对黄金市场有什么影响？答：央行购金有助于稳定市场信心，提升黄金作为储备资产的地位。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:11
港股多板块齐动：中芯国际、华虹半导体获机构上调目标价复星国际飙涨13%
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受益于产能扩张与机构上调目标价煤炭中国神华、兖矿能源、中煤能源 -6.81% 至 +3.00% 能源价格稳定及资产收购预期稳定币概念复星国际、国泰君安国际 +5% 至 +13% 数字资产监管与牌照申请消息带动互联网医疗平安好医生、京东健康、阿里健康 -3.23% 至 +6.50% 在线医疗渗透率上升与业绩改善保险中国太保、新华保险、中国人寿 +0.75% 至 +6.20% 资本市场回暖推动估值提升博彩金沙中国、美高梅中国、银河娱乐 -2.76% 至 +5.48% 暑期旅游季客流回升提振需求重点个股解析中国神华（01088.HK）盘中涨超3%创历史新高，公司启动大规模资产收购，并重申分红政策不变，吸引长线资金关注。复星国际（00656.HK）午后股价飙升逾20%，收盘涨13.3%，市场消息称公司已确定在港申请稳定币牌照，激发投资者对其数字资产布局的乐观预期。中芯国际（00981.HK）涨超5%，虽获小摩上调目标价至36港元，但评级仍维持“减持”，显示机构对其毛利率前景持谨慎态度。华虹半导体（01347.HK）涨5.43%，招银国际上调目标价至48港元，但评级降至“持有”，反映短期估值已大幅修复。飞扬集团（01901.HK）涨逾22%，计划折让发行新股筹资布局RWA业务，并探索文旅数字化新模式。机构观点与市场预期摩根大通指出，中芯国际未来2-3年资本支出或保持在70亿至75亿美元高位，2025年第四季可能受库存去化及CIS竞争影响而压制利润率。虽然高端晶圆组合占比上升，但平均售价缺乏显著提升。招银国际认为，华虹半导体二季度收入同比增18.3%，毛利率达到10.9%，超出公司与市场指引，主要受益于产能利用率和出货量提升。中信里昂分析称，腾讯控股与网易在7月均获NPPA批准多款重要游戏，但腾讯手游收入受《地下城与勇士：起源》拖累，网易则受益于《蛋仔派对》热度大增。8月两家公司预计推出新作，或刺激暑期活跃用户增长。编辑总结港股在8月12日的表现凸显出主题投资驱动与板块轮动特征。半导体与稳定币概念成为短线资金追捧焦点，然而机构观点分化反映出市场对部分龙头企业长期盈利能力的分歧。南向资金净流入为市场提供了流动性支撑，但全球利率变动、人民币汇率及地缘政治因素仍是需要持续关注的风险点。国际投行与专家点评 Mark Williams（2025-08-11）：香港股市的涨跌互现反映出短期走势更多由行业催化剂推动，而非宏观经济整体趋势。半导体板块如中芯国际和华虹半导体受益于政府激励，但高企的资本支出可能限制近期毛利率的扩张。稳定币相关个股吸引了投机资金，但能否维持涨势仍取决于监管政策的明确性。 Sarah Thompson（2025-08-11）：投资者在布局互联网医疗与科技股时应保持谨慎，特别是在政策敏感性较高的背景下。平安好医生的强劲反弹体现了在线医疗需求的回升，但新进入者的竞争以及价格监管风险，可能会压制长期增长预期。 James Carter（2025-08-12）：通过港股通南向资金的显著流入显示内地投资者对港股的兴趣持续上升。这一趋势或能支撑金融与公用事业等蓝筹股估值，但在全球需求不确定的背景下，周期性板块的波动性仍可能较高。 Linda Rodriguez（2025-08-12）：游戏行业的活力很大程度上取决于内容更新与新作发行。腾讯和网易获批多款新游戏的消息无疑增强了市场信心，但要维持增长，还需要持续推出具有差异化和高留存率的产品。 Michael Johnson（2025-08-12）：近期煤炭与能源股的表现显示出资源价格对相关企业盈利的直接影响。尽管中国神华等公司资产扩张及稳定分红政策受到资金追捧，但需要警惕国际能源价格波动以及国内需求周期的变化。常见问题解答问：港股三大指数当天为何走势分化？答：主要因为板块间表现差异显著，半导体、稳定币概念强势，而部分科技股和资源股受短期因素拖累。问：中芯国际为何在机构上调目标价的同时仍获“减持”评级？答：因为尽管产能扩张和高端晶圆比例提升，但毛利率承压且资本支出高企，机构对其盈利前景保持谨慎。问：复星国际股价飙升的主要原因是什么？答：市场消息称其已确定在港申请稳定币牌照，引发投资者对其数字资产布局的乐观预期。问：半导体板块短期内的利好因素有哪些？答：主要包括机构上调目标价、产能利用率提升、政府支持政策以及需求端回暖。问：投资港股当前需要关注哪些风险？答：全球利率变化、人民币汇率波动、国际能源价格以及地缘政治紧张局势。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
纽约时报观点：加拿大对美国背弃的回应是“深刻而持久的愤怒”，但不能止于愤怒
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观念仍在延续。巴西已经开始用人民币与中国进行贸易，从而找到了一种完全绕开美国的途径。这些都是对国家存在方式和身份认同的剧烈改变。但也许没有任何地方的变化比加拿大更深刻。面对美国的威胁，加拿大正经历史上最大规模的民族主义浪潮，比上世纪60年代的民族主义更为强烈。当时，加拿大身份的形成和传播依靠的是书籍、音乐、国家广播公司CBC，以及官方的双语和多元文化政策。但与此同时，加拿大在经济和军事上不断融入美国。如今，安大略省已经禁止销售所有美国酒类产品。超过三分之二的加拿大人表示，今年会减少购买美国的食品杂货。加拿大人前往美国的旅行仍在急剧下降，虽然这可能与政治抵制关系不大，而更多是因为美国已经非常明确地表明，外国人在其境内可能会被拘留，甚至遭遇暴力，而无从申诉。两国边境两侧的人，都希望这种经济对立只是暂时的（毕竟波本威士忌无可替代）。但特朗普的第二个任期揭示了一个更持久的事实：美国已不再是一个遵守协议的国家。特朗普违背了他在第一任期亲自达成的协议。与这样的人做生意，只能是迫不得已。根据二月份的一项民调，91%的加拿大人希望在贸易上减少对美国的依赖。问题在于，如何与美国脱钩，以及这会有多痛苦。加拿大总理马克·卡尼在赢得联邦大选后的胜利演讲中宣布：“我们与美国的旧关系——一种以持续加深的融合为基础的关系——已经结束。由美国主导的全球自由贸易体系——一个加拿大自二战以来依赖的体系，虽然不完美，但几十年来一直为国家带来繁荣——已经结束。” 这种背离美国的态度并不仅仅是自由党的立场。 2006年至2015年担任总理的保守党重要人物斯蒂芬·哈珀近日在中西部立法会议（一个美加立法者的跨境会议）上表示：“我可以说，我可能是加拿大历史上最亲美的总理。” 随后他承认，他已建议现任自由党政府尽快实现多元化，“我们绝不能再让自己处于会被这样威胁的境地。” 7月中旬，加拿大运往亚洲的首批液化天然气抵达韩国。中国正在购买加拿大的原油，而不是美国的。这就是加拿大的未来。除了贸易，吞并的说法才是最深刻改变加拿大人自我认知的因素。加拿大军队几乎完全是为了履行对盟友的承诺而设计的。因此，加军规模小而精，仅有七万多人。真正保卫本国边境，从来不是需要认真考虑的问题。我理解，美国人或许会觉得吞并的可能性太过离奇，不值得认真看待。但美国已经证明了有能力实现最离奇的可能。一年前，美国海军陆战队被部署到洛杉矶，配合那些不总是表明身份的蒙面特工，这一想法还会被视为反乌托邦小说。美国的座右铭已从“我们信仰上帝”变成了“没有真相，一切皆可为”。当一个国家从民主倒退时，入侵邻国往往正是独裁领导人用来暂停本国法律的借口。问问乌克兰人就知道了。如果特朗普真的打算竞选第三个任期，那么在北部边境制造一场“紧急事件”，正是可能需要用来暂停宪政规范的那类借口。面对这种威胁，加拿大国内正在讨论两种方案。第一是核武器。第二是全民防御。这后一种，是芬兰面对俄罗斯时的生存之道。俄罗斯是个规模远大于芬兰的邻国，时常因无能的政府而崩溃，又以帝国主义野心向外扩张。加拿大在全球危机和世界大战中一直有征兵的传统，但并不是一个以军事为乐的国家。但加拿大人的心态正在改变，这种转变不仅是经济或政治的，也是文化上的。自上世纪60年代以来，加拿大精英阶层因与美国的融合而受益——与美军并肩作战的狙击手，在美国实验室工作的科学家，为纽约出版物撰稿的作家，在好莱坞成名的演员。就连卡尼在2023年担任金融新闻与数据巨头彭博董事会主席时，仍是这种融合的象征。随着美国逐一瓦解精英机构，这种向往的纽带正在消失。问题已不再是如何停止与美国的比较，而是如何摆脱被美国掌控的命运。前总理特鲁多曾把加拿大称为“后民族国家”，认为加拿大身份，应让位于克服历史罪恶和各种模糊的道德姿态。这种幻想已经结束。在多项调查中，压倒性多数受访者认为，加拿大独特性的首要来源是多元文化。在一个陷入愚蠢且让人贫困的仇恨中的世界，这正是加拿大独特的国家特质。即便在新冠疫情之后，因未能为新移民建设足够的基础设施而缩减了移民规模，加拿大依然拥有世界上最高的入籍率之一。这个国家一直是多元的，始终包容多种语言、民族和族群。不同之间的妥协是加拿大历史的胜利，而这种胜利似乎值得为之而战。如今加拿大陷入一种双重现实。皮尤研究中心最近的一项调查显示，59%的加拿大人认为美国是最大的威胁，同时有55%的加拿大人认为美国是最重要的盟友。这既是不可持续的矛盾，也是可能在可预见未来定义这个国家的现实。加拿大与美国分裂，美国与自身分裂，加美关系正悬在这种裂缝之上。玛格丽特·阿特伍德一直是20世纪60年代加拿大民族主义的终极象征，也是美国反乌托邦的伟大先知之一。她在播客《Gloves Off》中谈到加拿大如何应对来自美国的新威胁时对我说：“第一，仇恨所有美国人是愚蠢的。这太傻了，因为他们中有一半会同意你的看法”，而且“现在甚至有不少人已经开始后悔自己的选择。” 加拿大和美国的很多人都希望，这种新的敌意能随着特朗普政府的结束而消失。缅因州州长珍妮特·米尔斯近期访问新斯科舍时说：“我无法替我们的总统为这些言论辩解。他说这些话，并不是代表我们。” 但事实是，特朗普确实代表他们。现任美国驻加拿大大使皮特·霍克斯特拉，就是那种被派去疏远某个国家的人。在特朗普的第一任期，美国国务院不得不为他发表的冒犯言论道歉，而这些言论他一度还否认过。他还说，加拿大人“刻薄而讨厌”。这种人说出的侮辱，反而成了加拿大的荣誉勋章。但真正崩坏的并不仅是总统职位，而是美国整个制度。从加拿大的角度看，美国的左派正在进行举行投降仪式。无论多么富有或特权显赫的美国机构，似乎都不愿为民主价值作出哪怕最小的牺牲。如果总统是托尼·索普拉诺，那么那些恳求加拿大游客回访的民主党州长就是卡梅拉（编注，托尼·索普拉诺和卡梅拉都是美剧《黑道家族》里的主要角色，托尼是黑帮老大，卡梅拉是托尼的妻子，她在道德上经常摇摆，一方面享受黑帮带来的富裕生活，另一方面又对托尼的行为表示不满，但最终依然维持现状。所以这位加拿大作者还是用了一个美剧的典故）。他们咂嘴表示不满，却无法相信有人会质疑他们在努力和稀泥时的“体面”。在这个新世界中，加拿大远非无能为力。我们受过教育，也足智多谋。但我们从未像现在这样孤立无援。当前的国家自我定义，与过去的民族主义不同，将是更广泛的连接，而不是视野的收缩。我们要证明多元文化是可行的，证明一个开放社会依然可能存在，并且不会自我吞噬，在自由派与保守派之间的分歧虽真实且根深蒂固，却不会恶化成暴力与仇恨。加拿大还必须成为全球民主国家的纽带，从台湾、韩国，经由北美，延伸到波兰和乌克兰。特朗普的第二个任期，让加拿大的经历就像一个青少年被虐待成性的父亲赶出家门。我们必须迅速成长，而且不能回头。我们现在的选择，将永远决定我们的国家性格。愤怒是有用的情绪，但只能作为出发点。我们必须认识到，从现在起，我们的力量只能来自自己。来源：加美财经
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0811市场综述：通胀数据公布前投资者保持慎重，美股成交量低迷收盘转跌，黄金因特朗普言论而大跌
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一访问白宫，此前特朗普上周点名批评他与中国的业务联系，并呼吁他离职。英特尔股价上涨3.5%。内存芯片制造商美光为英伟达产品供应半导体，公司股价周一大涨逾4%，此前上调了截至8月28日的第四财季业绩预期。福特汽车公司公布计划，投入50亿美元推出一条新的低价电动车产品线，试图让自己亏损的电动车业务对大众市场更有吸引力。据知情人士透露，通用汽车公司正试图召回部分已关闭的Cruise自动驾驶业务的前员工，推动研发新一代无人驾驶汽车计划。宾夕法尼亚州美国钢铁公司的一家工厂发生爆炸，造成一人死亡、多名人员受伤。华特迪士尼公司的ESPN和福克斯公司计划以每月40美元的价格，推出包含双方新流媒体服务的捆绑套餐。派拉蒙公司周一宣布，已获得未来七年在美国独家转播终极格斗冠军赛所有赛事的权利。77亿美元的交易旨在推动Paramount+流媒体服务的发展。巴里克矿业公司因马里军政府没收其庞大的Loulo-Gounkoto金矿项目，计提10.4亿美元的净减值费用。法国电力公司被迫关闭格拉夫利纳核电站的四座核反应堆，原因是大量水母堵塞了过滤转鼓。经济和贸易方面，本周陆续有关键宏观数据发布，首先是周二公布7月通胀数据，当天投资者似乎普遍保持观望。6月的数据显示，由于关税影响，消费品价格正在缓慢上升。家具、体育用品、电器、服装和玩具在6月都有明显涨幅。彭博对经济学家的调查中值预测显示，7月核心消费者价格指数（被视为剔除食品和能源价格波动后衡量潜在通胀的指标）将上涨0.3%。西班牙桑坦德银行美国首席经济学家斯蒂芬·斯坦利认为，由于关税相关因素，7月家居用品和服装价格将大幅上涨，但更大的涨幅可能出现在二手车价格和机票价格等类别。这种观望情绪在国债市场也很明显，10年期和30年期美债收益率小幅下跌。债券投资者关注的重点，将是通胀数据以及周二公布的月度财政部报告，这将显示联邦政府通过关税获得的收入以及年初至今的赤字数据，这些都是让投资者对长期证券持谨慎态度的重要因素。本周其他关键数据包括周四的初请失业金人数、周五的零售销售数据，以及密歇根大学的消费者信心调查数据。美联储理事米歇尔·鲍曼等人再次强调，他们倾向于尽早降息。如果明天公布的通胀数据弱于预期，市场对降息的预期将升温，因为投资者会认为9月FOMC将更多关注疲弱的劳动力市场，而非通胀。特朗普延长了对华关税休战的最后期限。据两名政府官员透露，美联储两位副主席米歇尔·鲍曼和菲利普·杰斐逊，以及达拉斯联储主席洛莉·洛根，正在被考虑在明年职位空缺时出任美联储主席。官员们还表示，财政部长斯科特·贝森特将在未来几周面试更多候选人。分析方面，BMO资本市场利率策略师伊恩·林根和维尔·哈特曼写道，“周一的交易日实际上只是一个过渡日。成交量不到平时的一半，利率在一个狭窄的区间内波动，等待周二CPI数据的发布。” 这波回落没有明显触发因素——只是标普500当前形成的震荡区间。一个有利因素来自二季度业绩表现，远好于预期。威廉布莱尔公司宏观分析师理查德·德·查扎尔写道，“此前预期盈利仅增长2.8%，但现在估计增长10.5%，高于2010年以来的历史平均惊喜水平。” 对2025年全年盈利的预期也被上调。但韦斯特伍德控股集团财富、另类及多资产投资组合首席投资官阿德里安·赫尔弗特表示，市场上正出现“盈利表现的矛盾现象”。赫尔弗特在电话采访中说，尽管被称为“华丽七雄”的一批科技巨头盈利强劲，但市场其他公司的业绩表现不一，华丽七雄业绩看着不错，但公布后股价上涨的幅度却不如预期。赫尔弗特还表示，关税对通胀的影响可能会开始在7月的数据中显现。巴克莱在一份报告中表示，截至上周四的五天内，流入固定收益类债券ETF和共同基金的资金超过225亿美元，高于此前四周的平均水平。这五天的资金流入规模创下自2007年开始记录以来的最高纪录，超过了2020年6月的223亿美元。此次资金流入发生在8月1日公布的7月非农就业数据弱于预期之后。投资者认为，要分享美国企业利润的成本太高。这是美国银行8月全球基金经理调查的结论。调查显示，创纪录的91%受访者表示，美国股票被高估。这意味着，基金经理认为他们为买入公司股票所支付的价格，与盈利潜力不匹配。7月时，净87%的受访者认为美国股票被高估。目前，投资者为标普500指数未来12个月的预期收益支付的市盈率为22.34倍，处于过去十年估值区间的高端。相比之下，新兴市场被认为是股票估值最偏低的地区，净49%的受访者认为估值偏低，这一比例是自2024年2月以来最高的。 E*Trade（隶属摩根士丹利）的克里斯·拉金表示，“市场对数据中任何意外的反应可能会被放大——尤其是在CPI数据大幅高于预期时，交易者可能会认为美联储在下次会议上不会降息。” 22V Research的一项调查显示，18%的投资者认为CPI公布后的市场反应将是“风险偏好”，43%认为会“反应混合”，39%认为会“风险回避”。 NatAlliance Securities的安德鲁·布伦纳表示：“毫无疑问，明天的CPI数据不会好看更大的问题是这重要吗？我们认为不重要。通胀将依然顽固，并伴有波动，但就业状况的疲软将主导美联储的前景判断。” 货币市场数据显示，交易者已经消化了到12月前降息两次以上的预期，并认为美联储最早在下个月降息0.25个百分点的概率约为80%。摩根大通市场情报团队负责人安德鲁·泰勒表示，通胀报告公布后，标普500指数继续上涨的概率为70%。如果数据符合或低于预期，标普500可能上涨多达2%；若数据高于预期，可能引发近3%的下跌。 Nationwide的马克·哈克特表示，“几乎没有证据表明关税正在产生冲击。零售资金流入依然强劲，机构投资者虽然谨慎，但仍在买入，股票回购活动有望创纪录。” 他预计，市场将维持“横盘走势”，直到今年晚些时候迎来更大调整。摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊带领的团队表示，如果本周美国CPI数据低于预期，小盘股和质量较低的股票可能会“获得更稳固的支撑”。他们表示，“我们认为股市投资者在数据公布前后保持灵活是有道理的。” 与此同时，花旗集团策略师团队将标普500指数的年终目标从6300点上调至6600点。斯科特·克罗内特带领的团队表示，公司二季度业绩“大幅超出预期”，同时大多数公司仍维持下半年业绩预期。加拿大皇家资本市场的策略师洛莉·卡尔瓦西纳表示，上周美国公司在财报电话会上释放出更积极的信号，但消费需求和资本支出方面仍存在不确定性。 Ameriprise的安东尼·萨格利姆贝内表示，“目前，投资者选择关注眼前可见的因素，即强于预期的盈利增长、持久的人工智能长期主题，以及依然稳固的经济环境。” 不过，萨格利姆贝内指出，本周的重要通胀数据以及消费者相关数据，可能会挑战投资者对增长风险的相对自满态度。他还表示，“不过，在出现更多关税影响的确凿证据之前，投资者似乎乐于暂时将这些风险放在一边。” 彭博策略师则认为，“美国股市不再像一个一边倒的追逐上涨的市场，如果鸽派立场的论调受到挑战，任何由美联储支持预期推动的上涨都将面临急剧下跌。” 10 年期美国国债收益率几乎没有变化，为 4.28%，两年期美国国债收益率几乎没有变化，为 3.76%。30 年期美国国债收益率几乎没有变化，为 4.85%。现货黄金下跌1.4%至每盎司3,351.43美元。黄金期货则创下自5月中旬以来的最差单日表现。交易最活跃的黄金期货合约下跌2.5%，创下自5月12日以来的最大单日跌幅。上周晚些时候，有报道称瑞士金条可能面临 39% 的关税，价格飙升。周一特朗普在社交媒体上发帖称，不会对贵金属征收关税。原油期货小幅收高，市场交投区间有限，投资者关注周五特朗普与普京的会晤，届时将讨论结束俄乌战争的途径。 BOK金融公司丹尼斯·基斯勒在一份报告中表示，“原油交易市场大多认为，双方可能会达成某种临时协议，至少暂时维持俄罗斯的出口。” WTI原油期货收涨0.1%，报每桶63.96美元；布伦特原油期货收涨0.1%，报每桶66.63美元。比特币上涨0.6%，至119,070.36美元。以太币上涨 1%，至 4,259.1 美元。来源：加美财经
加美财经昨天00:00
金融时报在圣路易斯的调查显示，特朗普关税开始冲击美国民生，中小企业尤其困难
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板特丽妮塔·罗兹表示，特朗普4月对所有中国商品加征145%关税后，她店里大部分零售价显著上涨，即便他后来宣布与北京达成90天停战，价格依然保持高位。她指着一款中国制造的“黄鸟”吹风机说，这款产品在关税前售价为65.99美元，现在要95.99美元。几个月前售价5.49美元一对的圈形耳环，现在是7.49美元。罗兹说，对中国的关税会推高假发价格30%。售价50美元的假发现在要75美元，一包合成编织发从5.99-7.99美元，预计会涨到9.99美元。 “这太夸张了，”她说。 “我们这些年一直从中国进货，要突然切断非常困难，”她说，“他们根本没考虑对小企业的影响。” 其他公司同样受到冲击。位于圣路易斯的桌游制造商Stonemaier Games预计，今年因关税增加的支出将达60万美元，因为大部分产品都在中国生产。联合创始人兼总裁杰米·斯特格迈尔说：“我们在中国和长期合作伙伴生产每款游戏花费10美元，就要向美国政府交3美元的关税。” 但他说公司将尽量不涨价，“我们不想助长通胀。”公司只会要求在美国网店购物的顾客，自愿额外支付3美元，帮助分担新增关税成本。即便大部分原材料来自本土的公司，也难以幸免。圣路易斯的Switchgrass Spirits用美国谷物酿造波本威士忌，并在美国白橡木炭化桶中陈酿。但玻璃瓶来自意大利，瓶塞来自葡萄牙。这些现在将被美国对欧盟征收的15%关税覆盖。运营主管尼克·科伦博表示，公司相对受保护，因为在关税生效前已经订了一大批玻璃瓶。 “只要我们还在用之前囤的玻璃瓶，就会尽量保持价格不变。”他说。但一旦需要再订，“我们很可能就会涨价。” Authorized Appliance的布雷克尔尤其容易受到关税影响。 “我见过价格上涨高达35%的情况，取决于生产商。”他说。他举例说，中国制造的Zephyr葡萄酒冰箱几个月前售价1499美元，“现在是1999美元” 就连美国True公司生产的冰箱价格也上涨了4%至6%，公司总部位于圣路易斯附近的奥法伦。布雷克尔说：“就在附近生产，但使用的铝和钢要缴纳新关税，所以原材料成本也涨了。” “我做生意20年，从未遇到过这种价格不确定性。”布雷克尔说。他将当前情况与2007至2009年的大衰退以及新冠疫情相比。 “但这一次是我们自己造成的。”他说。来源：加美财经
加美财经昨天00:00
由于食品和能源价格下跌，美国7月CPI保持稳定并低于预期，但服务价格上涨推动核心CPI首次高于3%，关税影响几何？
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大的是服装和鞋类，受到包括印度、越南和中国在内的各国关税的影响。7月份婴幼儿服装价格上涨3.3%。鞋类价格上涨1.4%。 7月咖啡价格上涨2.3%，此前6月已上涨2.2%。进口来自巴西、埃塞俄比亚、越南等国咖啡豆的咖啡公司和烘焙厂，数月来一直在应对10%的基础关税。不过，特朗普近日宣布对巴西商品征收50%的关税，让不少业内人士格外紧张，这将进一步推高生咖啡豆的价格。 7月，缝纫机、面料及配件价格显著上涨2.6%。这会影响到一些希望将更多制造环节转回美国的公司。纽约时报最近采访了位于美国华盛顿州西雅图的一家户外服装公司KAVU的创始人，他感叹现在进口面料和纱线等原材料的成本已经非常高。关税实施已约半年，但6月是终于产生影响的第一个月：推动以进口为主的家居用品、服装和玩具等品类价格上涨。4月曾是自2021年以来的最低水平，5月仍保持低位。关税驱动的价格上涨出现得比许多分析师预期的更慢，主要原因是进口商在消化库存期间，一直在推迟提价。高盛的一项分析显示，最终由消费者承担的关税比例一直在上升，最初只有全部关税成本的22%。研究人员预计，到10月，这一比例将升至67%，因为进口商会将更多关税成本转嫁给顾客。 “我们现在才刚刚进入看到传导效应的门槛期。”摩根士丹利美国首席经济学家迈克尔·加潘表示，“我们预计这种情况会更多出现。” 瑞银投资银行全球首席经济学家艾伦·德特迈斯特表示，依赖移民劳动力的行业出现了高于正常水平的价格上涨，包括园艺、干洗、美发和美甲等家庭服务业。 “这不仅仅是耐用品的问题。”德特迈斯特说。关税与移民镇压共同推动价格上涨，可能让美联储在何时降息的问题上更加艰难。月初公布的疲软就业报告显示，经济可能没有之前数据看起来那么强劲，部分官员因此支持降息。 “我们都在思考美联储何时会降息。”美国银行高级经济学家斯蒂芬·朱诺说，“而通胀是他们仍保持观望的重要原因。” 不过，消费者的心态比今年早些时候略有改善。密歇根大学消费者情绪调查显示，7月未来一年的通胀预期连续第二个月下降，但仍高于大选结束后的水平。万事达首席经济学家米歇尔·迈耶认为，人们心情略微好转，部分原因是目前的通胀主要集中在家电、汽车轮胎等消费者不经常接触的商品上。6月新车、二手车和机票价格实际上有所下降。 “即便家具在涨价，”她说，“那也不是你必须要买的东西。” 以上内容综合自巴伦周刊，华尔街日报和纽约时报。来源：加美财经
加美财经昨天00:00
华泰柏瑞恒泽混合C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.72%
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公开信息显示，现任基金经理王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。现任基金经理张弘先生:中国国籍,上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年05月14日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。现任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金基金经理。截止2025年6月30日，华泰柏瑞恒泽混合C前十持仓占比合计11.68%，分别为：信达生物（2.35%）、工商银行（2.05%）、恒瑞医药（1.58%）、益方生物-U（1.29%）、泽璟制药-U（0.97%）、科伦博泰生（0.88%）、艾力斯（0.84%）、药明康德（0.73%）、成都银行（0.50%）、马应龙（0.49%）。
金融界08-12 23:58
华泰柏瑞恒泽混合A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.7%
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公开信息显示，现任基金经理王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。现任基金经理张弘先生:中国国籍,上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年05月14日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。现任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金基金经理。截止2025年6月30日，华泰柏瑞恒泽混合A前十持仓占比合计11.68%，分别为：信达生物（2.35%）、工商银行（2.05%）、恒瑞医药（1.58%）、益方生物-U（1.29%）、泽璟制药-U（0.97%）、科伦博泰生（0.88%）、艾力斯（0.84%）、药明康德（0.73%）、成都银行（0.50%）、马应龙（0.49%）。
金融界08-12 23:58

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