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中证800指数下跌0.38%，前十大权重包含兴业银行等

2.95%）、宁德时代（2.39%）、中国平安（2.08%）、招商银行（1.78%）、兴业银行（1.25%）、美的集团（1.17%）、紫金矿业（1.14%）、长江电力（1.12%）、东方财富（1.03%）、比亚迪（0.96%）。从中证800指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比61.49%、深圳证券交易所占比38.51%。从中证800指数持仓样本的行业来看，金融占比21.29%、工业占比18.25%、信息技术占比16.19%、原材料占比9.55%、主要消费占比7.81%、可选消费占比7.41%、医药卫生占比7.40%、通信服务占比5.65%、公用事业占比3.19%、能源占比2.36%、房地产占比0.89%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界08-14 17:08

一波援军正在路上！

士丹利直言：夏季过后，预计全球资金重返中国股市的趋势将“更为强劲”！ 1 外资7月狂买中国资产！从资金层面来看，外资正加速流入中国股票市场。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢（LauraWang）团队8月8日发布的报告显示，在全球多头基金连续两个月净买入中国股票之后，预计重返中国股市的趋势将“更为强劲”。报告显示，今年7月，多头基金向中国股票市场注入了27亿美元（约合人民币194亿元），较6月份的12亿美元净流入进一步加速。可以相互验证的是国际金融协会（IIF）8月13日发布的《全球资金流向报告》。 7月新兴市场资产延续强劲流入态势，单月净流入555亿美元，为2021年6月（635亿美元）以来的第二大月度规模，其中流向债券规模为392亿美元，股市为163亿元。从地区角度来看，中国债券单月净流入308亿美元，创3月以来新高，占新兴市场债券总流入（392亿美元）的78.6%。除中国外的新兴市场股票流入100亿美元，为2023年12月以来最高，占新兴市场股票总流入（163亿美元）的61.3%，其中韩国股市成为“吸金”助力。换言之，中国股票市场7月净流入超60亿美元。由下图可以直观看出，代表“China Equity”的淡绿色矩形，今年前7个月，除了4月，剩下6个月都是正流入。而代表“China Debt”的深绿色矩形，除了今年1月，都是大幅净流入。上述变化也与国家外汇管理局公布的数据一一对应： 2025年上半年，外资净增持境内股票和债券，其中外资持有境内人民币债券存量超过6000亿美元，处于历史较高水平。股票方面，外资上半年净买入境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年净减持趋势，其中5月、6月净买入规模大幅增至188亿美元。之前也说过全球资金的再平衡节奏一定是先债后股、先离岸后在岸。如今外资大力配置人民币债券的趋势已经非常明显了，配置股市空间还有多少？上述摩根士丹利报告显示，全球投资者对中国股票的配置仍处于历史低位，超配缺口达2.4个百分点；随着美联储降息预期升温，美元走弱背景下，非美资产的配置需求将显著增加。王滢在报告中写道： “中国股票市场的获利修正幅度趋势在全球主要市场排名第二，且估值较其他市场更低，大概率会继续吸引更多资金流入，随着我们越来越接近美联储的降息时间，以及对美元走软形成更广泛共识，全球投资者配置到非美市场的意愿会进一步增强。” 隔夜，美财长贝森特表示，对美联储9月会议感到乐观，有50个基点降息的可能，且可能会连续进行一系列降息操作，目前的利率应该再下调150至175个基点。芝商所的FedWatch工具显示，市场认为美联储9月会议降息25个基点的可能性高达95.8%。从2015年以来的历史经验显示，会议前1个月市场定价的调息概率超过90%，最后美联储都调息了，没有1次落空。综上，王滢团队认为中国股市正处于“结构性复苏”的关键阶段，资金重返趋势的持续性取决于企业盈利改善、政策落地效果及全球流动性环境的变化。 2 7月居民储蓄加速搬家！股市另一个关键的增量资金必定是居民储蓄。 7月金融数据显示，居民存款搬家似乎真的开始了！ 7月M2增速8.8%（前值8.3%），M1增速快速回升至5.6%（前值4.6%），M2-M1剪刀差为3.2个百分点，较上月缩小了0.5个百分点，显示资金活跃程度提高。新增人民币存款5000亿元，其中住户存款减少1.11万亿元，同比多降0.78万亿元，而非银存款同比多增1.39万亿元，是推高M2的主要原因。机构认为上述现象形成的原因大概率源自权益市场表现亮眼，居民存款加速向权益等非银部门迁移。国泰海通团队指出，M2增速进一步走高，主要是居民风险偏好明显抬升，“股牛”行情下居民将部分存款“搬家”到风险资产，体现在非银存款同比大增。事实上，这不是今年第一次出现非银金融机构存款大幅多增的情况，今年4月新增非银金融机构存款也创下过去10年的最高纪录。中金团队认为，这或反映出在存款利率下降的大背景下，私人部门的金融投资愈加活跃，考虑到7月债市表现不佳，固定收益资产的相对吸引力偏弱，非银金融机构的新增存款有可能更多流向了股票市场。这从今年A股新开户数据也可以得到验证。 7月A股接连突破3500点、3600点，散户也在跑步入场。A股7月新开户数达196万户（个人投资者开户195.4万户），远超去年同期水平，同比增长71%，环比增长19%。回溯前6个月开户数的变化，只要A股有赚钱效应，开户数便会“水涨船高”。1月A股新开户总数为157万户，2月的284万户实现近翻倍增长，3月突破300万户，4月、5月震荡下滑，6月有所回升。说明A股出现赚钱效应后，的确会吸引居民资金入市。随着A股新开户数的持续增长，市场资金池不断扩大，为“慢牛”行情提供了有力支撑。那居民高达160万亿的储蓄，在后续利率还要进一步下调的预期下，有多大部分有望“搬进”股市？浙商证券估算2020年以来居民储蓄意愿提高所积累的超额储蓄体量约为4.25万亿。如此庞大的体量，其后续搬家与否、以及去向将对各类资产价格产品重要影响。从日本、美国的经验来看，当利率下降到一定程度，市场对权益投资的兴趣显著强于固定收益产品。且中国股市每一轮大行情几乎均伴随无风险利率下行，随后带动存款搬家入市。国泰海通证券团队指出，2025H2-2026年居民存款和理财集中到期，低收益倒逼居民资产搬家，这将进一步释放股市流动性。其中3-5年的高利率定存预计在2025年下半年-2026年迎来存款到期高峰；从理财产品到期上看，年内9月预计将迎来到期的小高峰，而前期1-3年定期理财产品到期的高峰预计从2026年开启。毋庸置疑，我们又面临新一轮增量资金入市的拐点。 3 巨佬最新持仓出炉截至今年6月30日，桥水基金总规模为248亿美元，环比增14.81%，二季度大幅增持英伟达约439万股（增幅154.37%），增持谷歌256万股（增幅84.08%）、微软91万股（增幅111.88%），新建仓Arm、Lyft等股票，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）摩根大通二季度同样大幅增持美股科技巨头，增持微软1505万股、英伟达4149万股和苹果1586万股。万亿资管巨头贝莱德二季度增持了794.01万股英伟达，同时增持了苹果、亚马逊，但减持170.79万股微软，并小幅减持了META。

格隆汇08-14 16:58

欧克科技收盘下跌1.83%，滚动市盈率104.47倍，总市值44.45亿元

江西省服务型制造示范企业”称号。公司为中国造纸协会生活用纸专业委员会常务委员单位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.99亿元，同比58.90%；净利润4053.36万元，同比25.61%，销售毛利率36.75%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 欧克科技 104.47 129.65 2.34 44.45亿行业平均 77.57 82.50 6.12 73.65亿行业中值 59.77 57.23 3.62 45.67亿 1 天地科技 7.65 9.82 0.99 257.42亿 2 广日股份 11.28 11.20 1.04 90.87亿 3 润邦股份 12.51 12.70 1.38 61.61亿 4 弘亚数控 15.12 14.85 2.71 76.83亿 5 华荣股份 15.15 16.17 3.34 74.73亿 6 康力电梯 15.78 16.46 1.63 58.79亿 7 锡装股份 16.20 16.66 1.74 42.50亿 8 杰瑞股份 16.92 17.90 2.15 470.26亿 9 软控股份 17.42 17.68 1.48 89.50亿 10 一拖股份 17.51 16.18 1.92 149.22亿 11 浩洋股份 17.68 14.91 1.81 44.97亿 12 伊之密 17.71 18.19 3.56 110.58亿

金融界08-14 16:48

悍高集团收盘下跌3.99%，滚动市盈率33.10倍，总市值186.88亿元

部门和行业协会颁发的奖项及荣誉，包括“中国家居制造业五金行业10强”、“2020中国家居制造业500强”、“广东省名牌产品”、“佛山高新区制造业单打冠军企业”、“中国家居业高质量发展示范企业”、“广州设计周推荐品牌”等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.26亿元，同比26.75%；净利润1.16亿元，同比40.31%，销售毛利率35.15%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 悍高集团 33.10 35.17 10.04 186.88亿行业平均 40.00 38.80 4.36 77.89亿行业中值 34.71 36.45 3.03 42.02亿 1 嘉益股份 13.18 13.98 4.98 102.47亿 2 哈尔斯 13.57 14.04 2.34 40.24亿 3 浙江永强 14.48 18.07 1.87 83.51亿 4 乐歌股份 16.04 14.70 1.34 49.36亿 5 慕思股份 17.05 16.53 2.73 126.88亿 6 众鑫股份 18.83 19.36 3.02 62.68亿 7 公牛集团 19.82 20.04 5.07 856.00亿 8 西大门 21.12 21.08 1.98 25.77亿 9 晨光股份 21.40 20.45 3.11 285.50亿 10 致欧科技 21.82 22.50 2.24 75.05亿 11 共创草坪 23.35 24.94 4.38 127.52亿 12 源飞宠物 26.21 24.42 2.97 40.13亿

金融界08-14 16:48

云铝股份收盘下跌1.05%，滚动市盈率13.98倍，总市值590.25亿元

，获得南方区域首批绿色电力“双证”，是中国唯一一家完成铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工全产业链ASI绩效（PS）标准和监管链（CoC）标准认证的企业。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入144.11亿元，同比26.89%；净利润9.74亿元，同比-16.26%，销售毛利率9.96%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 云铝股份 13.98 13.38 2.01 590.25亿行业平均 27.61 30.74 4.13 242.14亿行业中值 30.51 34.51 2.25 108.50亿 1 南山铝业 8.46 9.95 0.93 480.81亿 2 明泰铝业 9.03 9.43 0.93 164.89亿 3 天山铝业 9.39 10.11 1.62 450.30亿 4 中国铝业 9.57 10.58 1.82 1312.41亿 5 新疆众和 9.75 8.81 0.95 105.98亿 6 豫光金铅 10.69 11.48 1.63 92.67亿 7 神火股份 10.69 9.74 1.87 419.50亿 8 江西铜业 11.89 12.29 1.07 855.99亿 9 株冶集团 13.26 16.87 3.89 132.71亿 10 西部矿业 13.51 14.66 2.59 429.65亿 12 华峰铝业 14.35 14.50 3.05 176.64亿

金融界08-14 16:38

山高环能收盘下跌4.66%，滚动市盈率100.76倍，总市值32.78亿元

24 5.12 465.88亿 10 中国宝安 85.26 133.57 2.28 230.58亿 12 综艺股份 109.65 239.64 2.20 72.41亿

金融界08-14 16:38

四川九洲收盘下跌3.17%，滚动市盈率95.46倍，总市值171.63亿元

川省知识产权强企培育企业认定；新加入“中国低空经济联盟”“中国电信低空经济产业联盟”“新能源垂直起降飞行器创新共同体”，与高校共建“面向低空经济的人工智能产教融合综合示范平台”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.13亿元，同比-8.16%；净利润2185.66万元，同比-40.11%，销售毛利率17.94%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 四川九洲 95.46 88.27 5.58 171.63亿行业平均 27.57 27.09 3.21 224.30亿行业中值 30.49 33.20 2.81 74.26亿 1 格力电器 8.00 8.30 1.87 2671.87亿 2 TCL智家 10.16 10.92 4.09 111.34亿 3 长虹美菱 10.23 10.62 1.18 74.26亿 4 海信家电 10.32 10.51 2.20 351.89亿 5 长虹华意 10.77 11.50 1.24 51.78亿 6 新宝股份 11.42 12.23 1.53 128.76亿 7 莱克电气 11.49 11.08 2.69 136.32亿 8 华帝股份 11.64 11.21 1.40 54.33亿 9 海信视像 11.86 12.32 1.37 276.65亿 10 老板电器 11.93 11.49 1.57 181.24亿 11 海尔智家 12.30 12.77 2.03 2393.58亿 12 盾安环境 12.46 12.57 2.30 131.37亿

金融界08-14 16:38

一汽解放收盘下跌1.55%，滚动市盈率72.13倍，总市值343.51亿元

感数字化开发关键技术及产业化》项目荣获中国汽车工程学会科学技术奖一等奖；公司自主研发的“商用车车联网大数据云脑平台建设与产业应用”项目荣获国家数据局等15部门共同主办的“商业价值奖”，也是全国唯一一家入围并获奖的主机厂；解放JH6大马力燃气车荣获“运输人口碑领航创富燃气重卡”奖、JH6560马力NG牵引车荣获“2024年度值得用户信赖快运运输车”奖、奥威13L年型机荣获“2024年度值得用户信赖节油重型发动机”奖。另外，公司连续两年入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，连续四年获得深交所信息披露A级评价，解放品牌价值连续13年领跑商用车行业，牵引车销量连续十九年行业第一。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入143.41亿元，同比-24.60%；净利润2905.35万元，同比-83.42%，销售毛利率3.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 12 一汽解放 72.13 55.19 1.30 343.51亿行业平均 35.13 40.14 4.61 928.81亿行业中值 22.85 25.98 2.59 210.31亿 1 江铃汽车 13.13 11.74 1.56 180.50亿 2 宇通客车 13.95 14.29 4.15 588.02亿 3 中国重汽 13.96 14.30 1.35 211.59亿 4 中集车辆 16.34 15.04 1.12 163.24亿 5 长城汽车 16.44 15.48 2.39 1964.28亿 6 长安汽车 16.99 17.44 1.63 1276.93亿 7 比亚迪 21.63 24.09 4.44 9697.96亿 8 中通客车 22.85 25.98 2.15 64.80亿 9 赛力斯 32.29 35.16 9.04 2090.71亿 10 汉马科技 46.31 69.13 3.28 108.69亿 11 金龙汽车 47.16 55.87 2.80 88.13亿

金融界08-14 16:38

ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，芯片半导体、游戏、创新药等相关ETF表现亮眼！

趋势】万联证券表示，2025年上半年中国游戏市场稳中向好，长青产品驱动市场规模同比增长。整体来看，在政策利好叠加版号高发放量助力下，行业发展具备稳健增长动力。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、优质IP联动次数较多、具备稳定内容输出能力的企业。国信证券表示，传媒及游戏行业基本面呈现底部改善趋势，游戏板块需自下而上把握产品周期及业绩表现。行业长期看好高景气的IP潮玩及处于从0到1阶段的AI应用，AI技术持续突破推动场景落地，如游戏、玩具、广告等领域。整体行业在短期业绩修复与长期技术驱动的双重逻辑下具备发展潜力。相关ETF：游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869)、游戏ETF华泰柏瑞(516770) 【机构：下半年医保目录调整和商保政策推进亦是重要催化剂】消息面上，8月12日，国家医保局公示2025年“医保目录+商保创新药目录”初审结果，医保534个通用名、商保121个通用名通过，多款肿瘤/罕见病创新药与高价CAR-T进入商保目录初审名单。本次目录调整首次实施“双轨制”，即基本医保目录聚焦基础保障，商保创新药目录则针对符合“独家新药”或“罕见病用药”条件的药品提供补充保障通道。兴业证券表示，创新药方面，近期市场情绪继续上行，当下板块仍有弹性空间。今年的对外授权交易持续出现进展，其中不乏重磅交易落地，目前可以预期仍有较多优质国产创新药品种潜在有出海机会，潜在授权交易值得期待；此外，国内政策层面，下半年医保目录调整和商保政策推进亦是重要催化剂。相关ETF：港股通创新药ETF工银(159217)、港股创新药精选ETF(520690)、港股创新药50ETF(513780)、港股通创新药ETF(520880)、港股创新药ETF基金(520700) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 16:29

新兴市场加持、业绩持续增长，“非洲尿不湿之王”乐舒适再次冲击港股IPO

于婴儿纸尿裤及婴儿拉拉裤在欧洲、北美和中国市场约70%至86%的渗透率。而非洲的卫生巾市场渗透率约为30%，亦低于类似产品在欧洲、北美和中国市场约86%至92%的渗透率。与此同时，乐舒适的采购成本也在下降，助力其盈利能力的提升。东吴证券同时还分析表示，乐舒适利润端，公司整体毛利率由2022年的23.0%提升11.9pct至23年的34.9%，而后保持在35%左右的高位，主要原因系公司超过85%的生产成本均为原材料成本，主要原材料包括绒毛浆、无纺布及SAP。2023年，以上三种原材料的平均采购价格同比分别下降15%/15%/30%，与公司毛利率上涨的趋势基本保持一致。不过值得注意的是，新兴市场也会逐渐吸引越来越多的国际品牌入驻，乐舒适若无法在新市场及现有市场以及渠道中有效地与当地及全球竞争者竞争，可能会对其业务及营运业绩造成重大不利影响。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 16:29

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