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决策分析：中国数据逊于预期打击人气！日本央行刺激日元走强，贸易局势传一连串消息
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周四(7月31日)亚洲股市下滑，主要受中国经济数据逊于预期和铜价暴跌的拖累，而日元则因日本央行上调年度通胀预期并维持利率不变而走强。 MSCI日本以外亚太地区股票指数下跌0.7%，但7月仍有望实现连续第四个月上涨。香港和中国股市领跌，因官方采购经理指数（PMI）显示7月经济活动逊于预期。#决策分析# 日本央行一致投票决定维持利率在0.5%不变，这与预期一致，并将通胀率预测从2.2%下调至2.7%。在日本央行以按兵不动后，日元兑美元立即上涨0.4%，至148.62。日本股市对此决定反应不大，日经指数上涨0.9%。日本短期国债价格在政策声明发布后跌幅收窄，因市场推迟了对未来加息时间点的预期。此次上调的通胀预测表明，市场对日本与美国达成贸易协议后经济有望避免严重下滑持谨慎乐观态度，也为日本央行今年稍晚加息铺平了道路。行长植田和男将于格林尼治时间0630召开记者会。 Invesco亚太区全球市场策略师David Chao表示：“通胀预期的上调意味着加息可能性更高。今天的声明增加提前加息的可能性，我们或许会在10月就看到加息。” 贸易局势传一连串消息在过去24小时内，投资者还消化美国与韩国之间的贸易协议、美联储维持利率不变的决定，以及科技巨头强劲的财报。在美国总统特朗普宣布对韩国出口商品征收15%关税后，韩元上涨0.3%。作为回报，韩国将向美国投资3500亿美元，并购买1000亿美元的美国能源产品。该消息是特朗普为避免8月1日实施“4月2日解放日关税”而在最后期限前迅速敲定的一系列贸易政策协议中的最新一项。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在与特朗普通话后表示，美国对马来西亚商品的关税税率将于周五公布，马来西亚林吉特随后下跌0.2%。泰国财政部长称，泰国将在24小时内收到美国关税相关信息，泰铢则保持稳定。特朗普一系列关税政策为全球市场蒙上阴影。此前他已宣布对印度商品征收25%关税，而与印度的贸易谈判仍在进行中。印度股市下跌0.4%。美联储降息几率跌了与此同时，在微软和Meta平台公司公布强劲财报后，纳斯达克期货大涨1.3%，标普500期货上涨0.8%，欧洲期货上涨0.17%。美联储利率委员会周三以9票对2票的结果连续第五次维持利率不变，两位理事投出反对票，这在过去30多年中尚属首次。美联储主席鲍威尔在会后发言削弱了市场对9月降息的信心。美元指数报98.812，略低于周三创下的两个月高点99.987。该指数有望录得2025年首个单月上涨，涨幅预计达3.1%。 Capital Group固定收益投资主管Manusha Samaraweer表示：“虽然美联储本次会议决定维持利率不变，但未来几次会议仍存在降息可能，他们正在在疲软的经济数据和潜在持续的通胀风险之间寻找平衡。” 美国第二季度国内生产总值（GDP）增长超出预期，但报告细节显示经济动能减弱，并受到特朗普保护主义贸易政策带来的不确定性影响。大宗商品方面，铜期货暴跌19.4%，因特朗普宣布对铜管和电线征收50%关税，超出市场对广泛限制的预期。油价周四变动不大，9月交割的布伦特原油期货下跌0.19%，至每桶73.1美元，该合约将于当天到期；美国WTI原油9月期货持平，报每桶70.01美元。更活跃的10月布伦特期货下跌0.14%，报每桶72.37美元。
云涌07-31 17:12
生物疫苗ETF(159657)保持乐观，机构称创新药板块大跌后能够接住反弹
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逻辑和此前已经不一样，上一轮底层逻辑是中国创新药“从无到有”，所以管线最丰富是龙头，有品种的重估是主旋律。现在的底层逻辑是“从有到精”，是全世界很多创新药迭代靠新技术驱动的时候，国内靠高阶工程师红利和内卷红利卷赢了特定新技术赛道，包括ADC和PD1plus等，让MNC拿着大额美金来中国超市大局采购，从点到面突破，让中国登上世界创新药牌桌，成为提供创新源头的另一股重要力量。 2、市场走到哪里了? (1)从中军估值角度：ADC和 PD1 plus代表性龙头标的就是这轮中军，其目前市值还没到合理估值，所以难言行情结束，因此也能看到创新药板块大跌后能够接住反弹。(2)从整体市值角度:本轮创新药行情重点的增量市值空间来自于海外价值的兑现度带来的重估。中性&乐观情况的增量市值空间：核心看中国基因的创新药在海外最终能卖多大。整体全球药品市场2万亿美金，其中创新药1万亿美金。最终看在1万亿美金的市场里我们能占多大。当下BD的项目数占比是到了40%，那么5年后(2030年)我们在FDA获批管线中占比达到20-30%。远期情况:中国基因的创新药在整体全球药品市场里大概2000亿-2500亿美金销售额，其中5-8个百亿美金级别的大药，多个10~100亿美金级别的品种。中性情况:2000亿美金远期销售额，分成200亿美金利润，给15XPE，1.8万亿市值增量;乐观情况:2500亿美金远期销售额，分成250亿美金利润，15XPE2.7万亿市值增量。这一轮主流标的从1.3万亿，涨到了2.4万亿市值，涨了1.1万亿，如果对标1.8万亿增量市值，相当于走了60%，如果对标2.7万亿增量市值，相当于走了40%。市值增量角度，或许相当于走了40-60%。 3、后续还有哪些催化? (1)重磅BD角度:仍有不少企业有机会拿到BD订单。 (2)MNC专利悬崖背景下会持续重磅投入。 (3)中国基因的创新药海外商业化放量。生物疫苗ETF紧密跟踪国证疫苗与生物科技指数，国证疫苗生科指数由业务涉及生物科技产业的50家证券组成，反映沪深北交易所生物科技产业中优质上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，国证疫苗与生物科技指数(980015)前十大权重股分别为复星医药(600196)、长春高新(000661)、智飞生物(300122)、万泰生物(603392)、沃森生物(300142)、华兰生物(002007)、丽珠集团(000513)、辽宁成大(600739)、康泰生物(300601)、药明康德(603259)，前十大权重股合计占比64.83%。生物疫苗ETF(159657)，场外联接A：021292；联接C：021293；联接I：022794。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 17:08
科创生物医药ETF(588250)仍有空间，机构指出后续还有三大催化因素
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逻辑和此前已经不一样，上一轮底层逻辑是中国创新药“从无到有”，所以管线最丰富是龙头，有品种的重估是主旋律。现在的底层逻辑是“从有到精”，是全世界很多创新药迭代靠新技术驱动的时候，国内靠高阶工程师红利和内卷红利卷赢了特定新技术赛道，包括ADC和PD1plus等，让MNC拿着大额美金来中国超市大局采购，从点到面突破，让中国登上世界创新药牌桌，成为提供创新源头的另一股重要力量。 2、市场走到哪里了? (1)从中军估值角度：ADC和 PD1 plus代表性龙头标的就是这轮中军，其目前市值还没到合理估值，所以难言行情结束，因此也能看到创新药板块大跌后能够接住反弹。(2)从整体市值角度:本轮创新药行情重点的增量市值空间来自于海外价值的兑现度带来的重估。中性&乐观情况的增量市值空间：核心看中国基因的创新药在海外最终能卖多大。整体全球药品市场2万亿美金，其中创新药1万亿美金。最终看在1万亿美金的市场里我们能占多大。当下BD的项目数占比是到了40%，那么5年后(2030年)我们在FDA获批管线中占比达到20-30%。远期情况:中国基因的创新药在整体全球药品市场里大概2000亿-2500亿美金销售额，其中5-8个百亿美金级别的大药，多个10~100亿美金级别的品种。中性情况:2000亿美金远期销售额，分成200亿美金利润，给15XPE，1.8万亿市值增量;乐观情况:2500亿美金远期销售额，分成250亿美金利润，15XPE2.7万亿市值增量。这一轮主流标的从1.3万亿，涨到了2.4万亿市值，涨了1.1万亿，如果对标1.8万亿增量市值，相当于走了60%，如果对标2.7万亿增量市值，相当于走了40%。市值增量角度，或许相当于走了40-60%。 3、后续还有哪些催化? (1)重磅BD角度:仍有不少企业有机会拿到BD订单。 (2)MNC专利悬崖背景下会持续重磅投入。 (3)中国基因的创新药海外商业化放量。科创生物医药ETF紧密跟踪上证科创板生物医药指数，上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板生物医药指数(000683)前十大权重股分别为联影医疗(688271)、百济神州(688235)、惠泰医疗(688617)、百利天恒(688506)、艾力斯(688578)、泽璟制药(688266)、君实生物(688180)、博瑞医药(688166)、华大智造(688114)、益方生物(688382)，前十大权重股合计占比50.3%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 17:08
沪电股份收盘上涨3.29%，滚动市盈率38.18倍，总市值1082.47亿元
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废品、废料、房屋出租。公司连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）、行业研究机构Prismark、N.T.Information等行业协会及研究机构发布的PCB百强企业。公司先后荣获战略客户颁发的“卓越供应链奖”“优秀供应商”“最佳交付奖”“最佳质量奖”“质量优胜奖”“杰出合作伙伴”“运营先锋卓越奖”等奖项；并荣获多项地方政府颁发的纳税贡献、研发等方面的奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入40.38亿元，同比56.25%；净利润7.62亿元，同比48.11%，销售毛利率32.75%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 沪电股份 38.18 41.84 8.55 1082.47亿行业平均 69.66 74.41 6.15 165.64亿行业中值 59.21 60.12 3.90 61.43亿 1 海星股份 21.84 22.85 1.78 36.77亿 2 合肥高科 22.49 21.76 2.87 16.59亿 3 法拉电子 22.74 23.80 4.46 247.34亿 4 伊戈尔 23.06 21.77 1.96 63.67亿 5 依顿电子 23.71 24.33 2.56 106.43亿 6 顺络电子 24.62 28.11 3.77 233.91亿 7 中航光电 24.94 24.11 3.33 808.76亿 8 世华科技 26.08 30.36 4.15 84.91亿 9 艾华集团 27.27 32.28 1.70 63.98亿 10 可立克 27.35 29.52 3.32 67.95亿 11 三环集团 27.69 28.95 3.11 634.17亿 12 澳弘电子 28.30 29.37 2.37 41.56亿
金融界07-31 17:08
珠江啤酒收盘下跌2.56%，滚动市盈率26.83倍，总市值227.09亿元
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。雪堡精酿IPA（新英格兰风味）获评为中国酒业协会2023年度青酌奖酒类新品称号和获得CBC中国国际啤酒挑战赛三星天禄奖，“珠江啤酒-南越虎尊”获得“2023年度粤酒新锐产品”奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.27亿元，同比10.69%；净利润1.57亿元，同比29.83%，销售毛利率45.00%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 珠江啤酒 26.83 28.03 2.13 227.09亿行业平均 21.17 19.95 5.45 893.08亿行业中值 23.88 24.07 2.95 144.11亿 1 口子窖 11.87 12.03 1.79 199.05亿 2 古井贡酒 12.60 13.20 2.75 728.36亿 3 迎驾贡酒 13.13 12.69 3.08 328.48亿 4 泸州老窖 13.41 13.43 3.61 1809.03亿 5 今世缘 13.90 14.36 2.87 489.87亿 6 五粮液 14.39 14.76 3.17 4702.57亿 7 水井坊 15.00 15.05 3.76 201.78亿 8 山西汾酒 17.29 17.84 5.69 2183.74亿 9 老白干酒 19.11 19.50 2.81 153.49亿 10 贵州茅台 20.06 20.71 6.91 17858.99亿 11 青岛啤酒 20.78 21.32 3.01 926.56亿 12 金徽酒 22.99 23.75 2.59 92.17亿
金融界07-31 17:08
益生股份收盘下跌1.66%，滚动市盈率25.71倍，总市值98.03亿元
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种猪及二元种猪、农牧设备、乳品。公司是中国畜牧业协会白羽肉鸡业分会会长单位、中国畜牧业协会黄羽肉鸡业分会会长单位、中国畜牧业协会猪业分会副会长单位、山东省畜牧协会会长单位，先后还被授予“国家重点研发计划项目示范种禽场”“动物疫病净化创建场”等荣誉称号，并参与了多项行业、地方、团体标准的制定，公司的“白羽肉鸡垂直传播性疾病净化技术”和“益生909小型白羽肉鸡培育及推广应用”分别获得了山东省畜牧科学技术一等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.23亿元，同比-9.39%；净利润-13168062.05元，同比-112.04%，销售毛利率10.65%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 益生股份 25.71 19.46 2.21 98.03亿行业平均 42.59 46.72 3.88 119.59亿行业中值 41.95 51.98 2.82 43.78亿 1 天邦食品 6.88 4.63 1.78 67.55亿 2 傲农生物 9.05 17.03 3.37 98.65亿 3 温氏股份 9.24 12.48 2.73 1151.79亿 4 立华股份 9.82 10.63 1.74 161.68亿 5 牧原股份 10.23 14.16 3.36 2532.54亿 6 京基智农 10.77 11.65 1.89 83.15亿 7 天康生物 12.48 14.42 1.22 87.24亿 8 巨星农牧 13.42 20.35 3.33 105.53亿 9 禾丰股份 13.84 22.75 1.19 77.93亿 10 唐人神 14.58 19.52 1.20 69.36亿 11 新希望 15.18 91.46 1.95 433.15亿 12 神农集团 18.28 24.45 3.38 167.95亿
金融界07-31 17:07
证券ETF龙头(159993)业绩大幅预增，板块回调整固，机构：关注有补涨空间而且中报有业绩支撑的券商板块
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发证券(000776)下跌2.88%，中国银河(601881)下跌2.88%，信达证券(601059)下跌2.86%，光大证券(601788)下跌2.73%。证券ETF龙头(159993)最新报价1.28元。 7月25日机构统计，至少有28家上市券商发布上半年业绩预告，归母净利润同比增长幅度最小的也有40%，绝大多数预期增长都超过了50%。其中，一些大型券商上半年归母净利润预增超过了100%。比如申万宏源预计，今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为41亿元—45亿元，比上年同期增长92.66%—111.46%；国泰海通预计2025年上半年实现归母净利润152.83亿元至159.57亿元，同比增长205%—218%。同时机构指出，目前政治局会议已经落地，总体来看对经济形势还是比较有信心，低于市场预期的主要有几点，没提地产只提了城市工作会议，对于反内卷删除了低价降低了市场预期，没提讲降准降息，所以大家觉得政策定力很强。中美谈判盘中也有扰动，与此前的乐观预期或有偏差。本周市场关心的事情落地后又处于政策和经济数据真空期，叠加中报和二季报密集披露，市场或进入存量资金博弈。7月的资金流入体量很大，权益仓位较高，所以短期可能有扰动，弹性品种仍看好性价比仍较高有补涨空间而且中报有业绩支撑的券商板块。证券ETF龙头紧密跟踪国证证券龙头指数，为反映沪深市场证券主题优质上市公司的市场表现，并为投资者提供更丰富的指数化投资工具，编制国证证券龙头指数。数据显示，截至2025年6月30日，国证证券龙头指数(399437)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中信证券(600030)、华泰证券(601688)、招商证券(600999)、国泰海通(601211)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、东方证券(600958)、光大证券(601788)、财通证券(601108)，前十大权重股合计占比78.71%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 16:49
事关中美经贸会谈、中方约谈英伟达，商务部最新回应来了
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关于“长和集团出售港口”的问题时说到，中国政府将依法进行审查监管，保护市场公平竞争，维护社会公共利益，坚决维护国家主权、安全、发展利益。商务部回应冯德莱恩有关中欧经贸合作表态记者：我们关注到第25次中欧领导人会晤上周在北京举行，欧盟委员会主席冯德莱恩也表示，欧方无意同中方脱钩，也欢迎中国企业赴欧投资兴业。请问中方对此有何评论？下一步如何推动中欧经贸合作提质升级？商务部新闻发言人何亚东：上周，第25次中欧领导人会晤成功举行。双方领导人就中欧经贸合作达成一系列重要共识，商务部将与欧方共同做好后续的落实工作。在领导人会晤期间，商务部举办了中欧企业家座谈会，双方企业代表均表示，对中欧贸易投资合作充满信心，愿共同推动中欧产业链供应链合作迈向更高水平。中方始终认为，中欧经贸关系的本质是优势互补、互利共赢。希望欧方保持市场开放，重视中国企业关切，克制使用限制性经贸工具，为中国企业赴欧开展贸易和投资提供公平、公正、非歧视的营商环境。与此同时，中国将持续扩大高水平对外开放，不断改善营商环境，全面落实外商投资国民待遇，加强知识产权保护，为外资企业提供良好的服务保障。中方欢迎更多的欧洲企业投资中国、深耕中国、共享中国发展机遇。商务部：今年上半年全国离境退税销售额同比增长近一倍商务部在发布会上表示，今年上半年，全国离境退税销售额同比增长近一倍，离境退税商店数量超过7200家，比去年年底增长约80%。
金融界07-31 16:49
江顺科技收盘下跌1.75%，滚动市盈率22.07倍，总市值34.60亿元
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277项专利，其中发明专利61项。根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，公司相关产品在制造精度、综合寿命、稳定性及设备的自动化程度均达到国内领先水平。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.74亿元，同比-0.41%；净利润3349.58万元，同比5.97%，销售毛利率33.73%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 江顺科技 22.07 22.34 4.60 34.60亿行业平均 79.92 80.14 4.75 65.09亿行业中值 43.88 47.63 3.42 48.18亿 1 鲍斯股份 6.56 6.44 2.10 53.62亿 2 景津装备 11.44 10.61 1.94 89.98亿 3 鑫磊股份 12.54 103.79 3.77 54.34亿 4 凌霄泵业 12.75 13.03 2.38 57.66亿 5 中集集团 12.90 14.89 0.92 442.73亿 6 海容冷链 13.53 13.12 1.10 46.41亿 7 汉钟精机 13.62 10.57 2.11 91.17亿 8 力聚热能 14.18 12.32 1.65 35.87亿 9 陕鼓动力 14.40 14.58 1.67 151.84亿 10 巨星科技 15.81 16.13 2.20 371.60亿 11 大元泵业 16.97 16.86 2.64 43.05亿 12 四方科技 17.05 16.85 1.53 39.95亿
金融界07-31 16:49
国货航收盘下跌1.76%，滚动市盈率36.03倍，总市值819.22亿元
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态，5日共流出10756.55万元。中国国际货运航空股份有限公司的主营业务是航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。公司的主要产品是航空货运、综合物流解决方案、航空货站服务。公司不断提高品牌知名度与影响力，荣获中国物流与采购联合会颁发的“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”和“汽车售后服务备件物流KPI标杆企业”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入51.82亿元，同比29.11%；净利润5.79亿元，同比124.27%，销售毛利率16.49%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 国货航 36.03 41.94 3.20 819.22亿行业平均 25.11 27.57 1.92 174.50亿行业中值 28.14 27.33 1.85 55.20亿 1 东航物流 8.45 8.32 1.24 223.53亿 2 物产中大 8.62 9.05 0.68 278.73亿 3 中国外运 10.29 9.88 0.97 386.88亿 4 中谷物流 10.41 11.30 1.79 207.49亿 5 韵达股份 12.09 11.51 1.07 220.34亿 6 嘉友国际 12.33 11.90 2.59 151.85亿 7 圆通速递 12.83 12.56 1.55 503.80亿 8 厦门象屿 13.18 14.12 1.17 200.37亿 9 浙商中拓 14.32 12.31 0.92 45.42亿 10 密尔克卫 14.43 14.97 1.92 84.61亿 11 大秦铁路 15.39 14.58 0.80 1317.63亿 12 中创物流 15.42 15.80 1.64 39.94亿
金融界07-31 16:49

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