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涨幅居全市场ETF第一！稀有金属ETF(159608)盘中上涨3.67%，成分股东方锆业、盛新锂能10cm涨停
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2460)、天齐锂业(002466)、中国稀土(000831)、西部超导(688122)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比54.07%。消息面方面，消息面上，藏格矿业子公司停产事件引发碳酸锂期货盘中涨超4%，鲁加青海盐湖采矿权合规风险外溢预期；此外，7月16日钾盐钾肥大会展示盐湖提锂技术进步；最后市场资金转向低估值周期板块，盐湖提锂作为超跌资源品种获资金关注。国盛证券指出，5月起，国家出口管制工作协调机制办公室部署开展了打击战略矿产走私出口专项行动，并大幅加强了出口审查力度。7月10日，商务部公告（“充分考虑各国对锑和镓等战略矿产的合理民用需求，依法依规对相关出口许可申请进行审查，并批准合规申请”。向后看，合规出口通道有望边际修复，带动内盘向上收敛。五矿证券认为，近期小金属市场热度高企，价格中枢上行。主要原因在于战略小金属储量有限、开采难度大且供给弹性不足，同时新能源、半导体、军工等下游需求快速增长，叠加区域政治致供应链波动及中国对钨、锑、稀土等实施出口管制，内外价差拉大，供需矛盾加剧。在资源稀缺性持续凸显、需求结构升级及政策调控下，未来小金属价格有望延续上行趋势，具备资源储量优势、技术壁垒及合规出口渠道的企业将持续受益。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 10:38
保费收入稳步增长，港股通非银ETF(513750)盘中涨超2%，领涨港股非银类ETF！已连续净流入12天
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分股移卡(09923)上涨7.38%，中国太保(02601)上涨6.94%，易鑫集团(02858)上涨3.80%，中国太平(00966)，众安在线(06060)等个股跟涨。港股通非银ETF(513750)盘中涨超2%，盘中表现领涨港股非银类ETF。流动性方面，港股通非银ETF盘中换手4.89%，成交3.75亿元。拉长时间看，截至7月17日，港股通非银ETF近1周日均成交13.63亿元。规模方面，港股通非银ETF最新规模达75.10亿元，创成立以来新高！份额方面，港股通非银ETF最新份额达48.89亿份，创成立以来新高！从资金净流入方面来看，港股通非银ETF近12天获得连续资金净流入，最高单日获得8.20亿元净流入，合计“吸金”28.09亿元。截至7月17日，港股通非银ETF近1年净值上涨71.99%，指数股票型基金排名64/2917，居于前2.19%。从收益能力看，截至2025年7月17日，港股通非银ETF自成立以来，最高单月回报为31.47%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为38.25%，上涨月份平均收益率为7.04%。截至2025年7月17日，港股通非银ETF近3个月超越基准年化收益为17.88%。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通非银行金融主题指数(931024)前十大权重股分别为中国平安(02318)、友邦保险(01299)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)、中国太保(02601)、中国财险(02328)、中国人民保险集团(01339)、新华保险(01336)、中信证券(06030)、ESR(01821)，前十大权重股合计占比77.92%。值得一提的是，该指数前三大重仓股中国平安、友邦保险、香港交易所占比均超14%；此外还包含稳定币概念股众安在线、光大控股！近日，中国太保、新华保险和众安在线等上市险企披露上半年保费收入公告。其中，新华保险上半年保费收入1212.62亿元，同比增幅达23%，此外，中国太保和众安在线上半年保费收入也同比分别增长6%和9%。中信建投研报表示，估值角度看，今年以来长端利率企稳，有利于缓解险企配置压力，并且当前估值水平过度反映了低利率对险企未来投资收益的压制，后续估值修复仍有空间。总体来说，看好上市险企迎来业绩增长与估值修复的戴维斯双击，建议重视保险板块配置机会。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超6成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 10:38
数字化帮你实现指尖上的财富自由？信银理财五周年的数字金融答卷有哪些惊喜？
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周年之际，这两个普通人的财富故事，成为中国资管行业数字化变革的生动注脚。当金融“五篇大文章”的国家战略照进现实，这家管理规模近2万亿的头部机构，正用科技的温度与专业的厚度，将金融服务嵌入千万人的生活肌理。普惠的温度金融为民，残障人士持仓百万收获满满幸福感近年来，党中央、国务院高度重视发展普惠金融，多次指出大力发展普惠金融可提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度，增强广大人民群众对金融服务的获得感。信银理财作为第一家开展直销业务的股份制银行理财公司，直销服务客户数已突破280万户，是公司积极探索开放式金融体系、践行普惠金融战略的重要实践和创新。信银理财的数字普惠实践，正通过一个个客户的故事生动展现：张宁的经历便是其中一个缩影。2022年6月，张宁下载信银理财APP首笔投入10万元，便捷的操作界面和中低风险产品的稳定收益让她逐渐安心。这种信任迁移背后是资管行业的深刻变局。2020年资管新规落地后，专业理财机构迎来发展机遇。信银理财直销业务于2020年末启动，2021年5月信银理财APP正式上架应用市场，是股份制银行理财公司中第一家上线的APP。根据市场公开数据，信银理财是目前直销业务规模最大、客户数最多的理财公司。对行动不便的张宁而言，其对数字化服务的依赖远超常人。信银理财直销APP对客4周年以来，不断进行功能迭代升级，以专业有温度的陪伴式服务夯实客户获得感与安全感。在客服服务上，支持多维度净值查询、理财日历及全渠道持仓证明开立，并开展了丰富多样的积分活动和五维会员活动，提供“投前-投中-投后”全生命周期的陪伴与服务。在投资者陪伴上，采用图文、短视频、直播等多媒体形式，为客户提供多渠道、多形式、全天候的产出内容，同时基于客户的定制化需求，通过上百个用户标签提供便捷智能的互动体验。 “在手机上就能操作，转入转出都很方便，信银理财APP像亲人一样，给了我很多温暖的鼓励，也得到了实际收益上的增加，希望这满满的安全感和幸福感能持久的持续下去。”张宁表示，“温度与财富同行，信银理财真的做到了！” 三年间，张宁不断追加投资，将积蓄陆续转入信银理财。如今她的持仓规模突破百万，年化收益稳定在3%左右。在信银理财服务的客户中，像她这样的稳健型投资者占比达31%，成为最大客户群体。与此同时，信银理财积极服务二、三线城市客群。截至2025年6月末，信银理财非一线城市客户数占比超80%，通过线上化、便捷、多卡兼容的服务能力，让更广大区域的客户分享实体经济成果，享受合规靠谱的金融服务。科技的厚度智能理财，“00后”喜提人生首辆座驾当00后陆晓用理财收益解锁人生第一辆汽车时，信银理财APP上跳动的数字完成了从金融工具到生活解决方案的质变。四年前，读大一的她在信银理财APP上的初始投入5000元，此后每年定投2万，最终在复利增长中悄然沉淀，化作毕业季的方向盘——这不仅是个人财富的增值轨迹，更是金融科技重构资管逻辑的微观实证。从首次接触信银理财APP开始，吸引陆晓的不仅是“银行系”的稳健标签，更是其技术驱动的用户体验：信银理财APP设置“暖象心选”和“三笔钱”栏目，支持多维度净值查询，在业内率先提供收益日历、月度对账单和产品日历等服务，是业内首家支持直代销一体化查询能力和在线资产证明开立的APP，通过多维度收益率展示，解决客户选品难、信息不全面的问题。同时，持续提升数智化经营能力，陪伴客户养成长期投资、理性投资理念。当陆晓在课堂间隙查看收益时，500余个用户标签正构建着她的理财画像。信银理财在行业内率先启动客户智能化经营能力建设，已上线十大类500余个客户标签、300余个客户行为埋点、30余个客户画像，试水客户转化、投后回访、情绪陪伴、活动触达、配置推荐等5大类精准运营，通过图文、视频、智能外呼、数字人技术等多模态能力，启动客户转化、留存提升、唤醒召回等三大类对客经营服务场景的智能化能力建设。正是这种“后台复杂运算+前台极简操作”的反差，让陆晓在大学学业间隙也能轻松管理资产，实现年化3%～4%的收益。2024年的夏天，陆晓毕业后用理财收益助力拿下人生第一辆车。而这背后，是信银理财多年来沉甸甸的资源和人才投入，才结出的以“产品营销、研究分析、资产组织、投资决策、运营交易、风险管理”六大业务经营管理能力为锚点的数字化建设成果。行业的刻度信银理财，打造数字金融“中国范式” 在数字金融浪潮席卷的当下，信银理财积极响应国家“新一代人工智能发展”号召，全面启动“AI+”三年行动计划，以“技术赋能、场景落地、生态共建”为工作主线，在依托母行能力的同时，基于业务发展规划对算力资源进行整体布局和规划，旨在构建具有中国特色的数字金融发展范式。在投研和风控领域，一方面探索运用人工智能整合市场研报信息，辅助投研观点输出；另一方面探索支持风险审查报告编写，提升风控环节运转效率。在智能投顾领域，信银理财未来将结合自然语言处理、智能算法和机器学习、人工智能模型等多种技术手段，搭建多模态AI智能机器人服务矩阵，持续提升“多场景触达”“分客群经营”“数智化陪伴”的千人多面客户经营分析能力，逐步实现客户需求的精准洞察和理财产品的智能推荐，为开展投顾业务的智能化、普惠化和平台化圈定有效客群。在功能创新方面，作为公司数智化转型升级的重要载体，信银理财直销APP后续将持续加强算力与数据、算法的融合创新，通过标签体系、数据对撞、隐私计算等新质生产力建设，为数字人、人机交互等AI应用场景勾勒底图，进一步赋能公司数字金融战略落地，为普惠客户提供高质量的金融服务;还将进一步加快数智化转型的脚步，丰富客户行为数据、标签体系建设，打造客户互动图谱，持续优化完善互动体验、形成以客户为中心的数智化驱动业务发展模式，因客制宜，在开放式金融体系下，更多元化、精准化地提供理财产品与金融服务。当前，信银理财正以其在数字金融领域的创新实践，成为行业当之无愧的标杆。随着数智化战略的不断深化和合作渠道的持续拓展，信银理财有望在数字金融的赛道上继续领跑，为中国理财业务的高质量发展贡献更多力量。
金融界07-18 10:37
2025上半年银行合规透视：强监管态势延续
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频发。 2025上半年，政策性银行中，中国进出口银行因：“部分种类贷款和政策性业务存在超授信发放、贷款需求测算不准确、贷后管理不到位等违法违规行为”，被国家金融监管总局罚款1810万元。图1：国家中国进出口银行处罚截图上市银行中，2月12日，招商银行股份有限公司济南分行被国家金融监督管理总局山东监管局罚款290万元，并没收违法所得1.158万元。主要违法违规行为包括：“违规开展商业承兑汇票贴现融资、向关系人发放信用贷款、同业投资资金用于股本权益性投资、银承保证金来源于本行信贷资金、票据贴现业务授信审查不尽职、集团客户信用证业务贸易背景真实性审查不尽职、并购贷款审查失职、贷款风险管控严重缺失”。 3月28日，中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行因：“贷款“三查”不尽职，贷款风险分类不准确，虚增规模，贸易背景审查不严”，被重庆金融监管局罚款260万元。除以上规模较大的银行外，监管部门中小型银行，例如农商行、民营银行的监管力度也不断加强。2025年1月2日，佛山农村商业银行股份有限公司由于“贷款业务严重违反审慎经营规则、监管标准化数据报送错误、违规收费、贷款风险分类不准确”，被国家金融监督管理总局佛山监管分局罚款合计880万元，同时，11名相关业务负责人均被警告，部分被处以5-7万元罚款。图2：佛山农村商业银行处罚截图 2月8日，上海华瑞银行股份有限公司因多项违规被上海金融监管局罚没共计680.116088万元，其中涉及信贷的违法违规包括：向关系人发放信用贷款、贷款五级分类不准确、违规少提减值准备、贷款管理严重违反审慎经营规则、以贷收费、违规发放车位贷。法律法规不断完善，处罚力度增大央行及国家外汇管理局主要关注银行的数据统计及报送、客户管理、登记备案以及反洗钱法等方面。2025年1月1日新修订的《反洗钱法》正式实施，进一步完善对反洗钱定义的同时，加强了反洗钱的监督管理及处罚力度。 2025年1月27日，恒丰银行股份有限公司由于：“违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”等8项违规行为，被中国人民银行警告，并罚款1060.68万元。图3：恒丰银行处罚截图 2025年1月17日，北京农村商业银行股份有限公司因“提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料、违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等10项违法行为，被中国人民银行北京市分行警告，并没收违法所得并处罚款共计902.269718万元。图4：北京农村商业银行处罚截图 2月17日，浙江临安农村商业银行股份有限公司则因违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等10项违法行为，被中国人民银行浙江省分行警告，并处359.25万元罚款。上市银行中，1月22日，中国银行股份有限公司安徽省分行因“1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违规办理售汇业务；3.违规办理资本项目资金收付；4.违反外汇登记管理规定”，被国家外汇管理局安徽省分局警告，并没收违法所得、罚款合计305.40万元。 1月9日，重庆农村商业银行股份有限公司由于“办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇账户管理规定；违反外汇登记管理规定”等6项违法事实，被国家外汇管理局重庆市分局警告，并罚款，没收违法所得合计295.86万元。银行业法规密集*，监管力度持续增强回顾2025年上半年，金融监管力度显著加大，银行业法律法规呈现密集发布态势。6月1日，《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》正式施行，构建起更为严格的准入与退出机制。新规细化任职资格审查标准，新增诚信记录核查、专业能力评估等量化指标。 6月20日，国家金融监督管理总局发布《商业银行市场风险管理办法》，明确了市场风险定义、完善了市场风险治理架构、细化了市场风险管理要求。新规要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求，匹配当前市场风险计量框架和管理实践。 2025下半年，仍有多项法规将陆续落地实施。例如《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》自10月1日起施行，明确要求商业银行对合作机构实行名单制管理，在客户资质审核、资金流向监测等关键环节加强审查，既保障互联网金融服务的普惠性，又可防止信息泄露等潜在风险。 11月1日生效的《*清算机构管理办法》则聚焦支付清算领域，办法明确机构设立门槛，要求注册资本不低于10亿元，在风险管理方面，需考虑成员机构规模、业务发展和组织架构，建立相适应的风险管理体系。以上这些法规的*，也将进一步规范银行业务，防范金融风险。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经07-18 10:35
【热点题材】人形机器人题材火爆中，绿的谐波、柯力传感、埃斯顿、深谋科技、傅利叶智能、优必选布局行业核心
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行业爆发的底层逻辑政策驱动的产业升级中国将人形机器人纳入 “十四五” 高端装备规划，工信部设立百亿级产业基金，明确 2025 年核心部件国产化率超 50% 的目标。地方层面，芜湖通过研发费用加计扣除政策，单企业年减税超 7000 万元，推动环卫机器人替代 8-10 名人工。政策红利与国产替代共振，为产业链提供明确增长锚点。技术突破的临界点硬件迭代：深谋科技 SAW 声表面波传感器实现环境、生理、运动三维感知，响应速度达 MHz 级，功耗降低 30%；绿的谐波第三代谐波减速器精度寿命达 2 亿次，体积缩小 40%，已批量供货特斯拉 Optimus。 AI 融合：优必选 Walker S2 集成科大讯飞星火大模型，实现工业场景自主装配，任务成功率超 95%；深谋科技脑机交互系统 “MindMover” 支持 2 秒内指令反馈，专注度检测准确率 85%。市场需求的结构性变化工业场景：宇树科技 H1 机器人中标中移（杭州）1.24 亿元订单，用于工厂巡检和物料搬运；优必选 Walker S2 在比亚迪工厂实现焊接任务，效率提升 30%。家庭服务：傅利叶 GR-2 机器人在 3000 家医院提供康复训练，单治疗师可管理 5-10 台设备，标准化服务降低人为误差；智元灵犀 X2 通过柔性材料设计，成为家庭养老伴侣，夜间巡检燃气泄漏响应时间＜1 秒。二、产业链价值分布与核心标的（一）上游：核心部件（占整机成本 60-70%）减速器谐波减速器：绿的谐波（688017）国内市占率 24%，特斯拉墨西哥工厂深度合作，2025 年产能 59 万台，机构预测净利润复合增速超 50%。 RV 减速器：双环传动（002472）通过特斯拉认证，2025 年出货量预计突破 15 万台，切入医疗物流等高价值场景。行星滚柱丝杠：恒立液压（601100）突破 C3 级精度，江苏昆山工厂 2025 年投产，产能 50 万套。传感器六维力传感器：柯力传感（603662）精度 0.1%，与波士顿动力合作开发动态平衡系统，国产替代率从 30% 跃升至 60%。触觉传感器：汉威科技（300007）电子皮肤技术领先，支持 0.01N 微小力检测，已向特斯拉送样测试。伺服电机空心杯电机：鸣志电器（603728）全球市占率 15%，产品应用于灵巧手关节驱动，2025 年订单覆盖未来两年营收 60%。混合式步进电机：雷赛智能（002979）打破日企垄断，全球市占率超 10%，位列第四。（二）中游：整机制造与系统集成头部企业优必选（09880.HK）：全球首家上市人形机器人企业，Walker 系列专利数量全球第一，2025 年与东风柳汽签订首份工业采购合同，目标生产 1000 台。埃斯顿（002747）：第二代人形机器人 CODROID02 集成 44 个主动自由度，双臂负载超 10 公斤，2025 年推出工业级产品并启动产线建设。新兴势力深谋科技：全尺寸人形机器人 “美猴王” 获德国红点奖，SAW 传感器与脑机交互系统实现多模态感知，WAIC 大会将发布新一代核心技术。宇树科技：G1 人形机器人售价降至 9.9 万元，中标中移订单并参与世界人形机器人运动会，2025 年产能规划 5000 台。（三）下游：场景落地与生态构建工业领域：拓普集团（601689）为特斯拉 Optimus 提供执行器组件，2025 年配套超 100 万套；天奇股份（002009）与优必选合资生产机器人总成，覆盖比亚迪、吉利等车企。医疗康养：傅利叶智能 GR-2 机器人进入 3000 家医院，累计服务百万患者，社区版产品支持阿尔茨海默症患者步态训练。家庭服务：智元灵犀 X2 通过柔性关节设计，实现老人搀扶、儿童看护等功能，夜间燃气泄漏检测准确率 99.8%。三、投资价值与风险提示（一）核心赛道优先级高确定性领域谐波减速器：绿的谐波（688017）技术壁垒高，特斯拉供应链认证中，2024 年订单同比增长 120%。六维力传感器：柯力传感（603662）国产替代空间大，2025 年产能提升至 10 万套。高弹性领域灵巧手电机：鸣志电器（603728）空心杯电机技术领先，2025 年订单覆盖未来两年营收 60%。 AI 算法：科大讯飞（002230）“天工” 大模型接入优必选 Walker X，交互延迟从 0.8 秒优化至 0.4 秒。（二）风险预警技术验证风险：特斯拉 Optimus 第三代仍需解决动态平衡与多任务处理问题，若 2025 年量产不及预期，可能引发供应链估值回调。商业化落地风险：当前人形机器人单台成本超 10 万元，工业场景投资回收期需 3-5 年，家庭市场价格敏感度更高，宇树 G1 销量仍依赖科研采购。估值泡沫风险：绿的谐波当前 PE 超 100 倍，对应 2025 年产能利用率仅 60%；鸣志电器机器人业务营收占比不足 5%，但市值已反映翻倍预期。四、市场策略分析短期（6-12 个月）：聚焦政策催化与订单兑现，关注绿的谐波（特斯拉供应链）、柯力传感（六维力传感器国产替代）、埃斯顿（工业机器人量产）。中期（1-3 年）：布局技术突破与场景拓展，重点跟踪深谋科技（SAW 传感器）、傅利叶智能（医疗康复机器人）、优必选（家庭服务机器人）。长期（3 年以上）：押注生态构建与成本下探，关注特斯拉 Optimus 量产进度、人形机器人开源社区 OpenLoong 的技术扩散效应。使用风险对冲工具：通过科创债 ETF（如 588090）分散个股风险。
金融界07-18 10:27
【热点爆发】创新药、AI相关、人形机器人、科创债、券商板块全面提振，热点题材一把抓
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对华销售，将推全新合规 GPU 专供中国市场，且 2025 年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超 30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超 1200 亿 / 800 亿元，AI 基建需求旺盛，拉动 PCB 等底层材料产能加速扩张，使得东山精密、鹏鼎控股等 AI 硬件相关个股表现强势。另一方面，光大证券指出，2025 年以来黄仁勋已经三次到访中国，算力芯片和数据中心迎来爆发时刻，光模块及光电共封装（CPO）也获得重要机遇，满坤科技、生益电子等 CPO 概念股近期涨幅居前。人形机器人：该题材近期持续火热，7 月 17 日泰晶科技涨停，中大力德、上海机电等跟涨。消息面上，英伟达 CEO 黄仁勋 7 月 16 日表示，中国发展人形机器人处于非常优势的位置，拥有优秀的 AI 技术、出色的机电一体化能力以及庞大的制造业基础。此外，智元机器人、宇树科技中标中国移动旗下中移（杭州）信息技术 1.24 亿元人形双足机器人采购订单，且本月末的世界人工智能大会以及 8 月份的 2025 世界人形机器人运动会等多项行业重磅大会即将举行，为板块带来持续催化。科创债相关题材：7 月 17 日，首批 10 只科创债 ETF 在沪深交易所同步上市，上市首个交易日便强势 “吸金”，4 只产品规模突破百亿元大关，整体规模突破 700 亿元，总成交额突破 800 亿元。这反映出市场对科技创新领域债券的浓厚兴趣，吸引了投资者的广泛关注，可能会带动科技创新相关板块受到更多资金青睐，也提升了市场对科技题材的热情。券商板块：7 月 17 日晚间，红塔证券发布公告称拟以集中竞价交易方式回购股份并注销减资，此举或优化公司资本结构，增强股东权益，对股价形成一定支撑，券商板块或受此消息提振，投资者关注度有所提升。
金融界07-18 10:18
ETF盘中资讯|美国国会正式批准稳定币法案！信创作为“卖水人”受益！信创ETF基金（562030）盘中涨逾1.5%冲击日线4连阳
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币行业的框架性立法。稳定币合规化，对中国信创（信息技术应用创新）产业的利好主要体现在以下几个层面： 1、技术自主可控进程加速：稳定币合规化要求底层技术满足监管标准（如香港《稳定币条例》对储备资产隔离、实时审计的要求）），倒逼信创企业在区块链、加密算法等领域实现突破； 2、金融 IT 基础设施需求爆发：稳定币发行、流通、监管全链条依赖金融IT系统，信创企业作为“卖水人”直接受益； 3、跨境支付与贸易场景扩容：稳定币合规化推动跨境支付效率提升，信创企业深度参与基础设施建设； 4、金融安全与合规能力强化：监管趋严要求稳定币生态具备高安全性与可追溯性，信创技术成为关键支撑：值得一提的是，截至6月底，信创ETF基金（562030）标的指数中，数字货币概念股权重占比超15%。例如，成份股恒生电子投资了区块链公司Symbiont，技术覆盖稳定币底层架构，还参与了央行跨境支付研究，在稳定币技术研发与应用方面有一定的布局；成份股京北方拥有数字货币业务系统建设能力，参与了数字人民币、数字澳门元的系统建设，正在与多家机构探索相关产品和项目经验在稳定币领域的推广应用。展望后市，银河证券强调，国际科技博弈环境倒逼自主创新，信创产业进入需求与外部环境共振期。国产服务器、液冷技术、工业软件等领域技术迭代加速，技术-市场-生态的正向循环逐步形成。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。超长期特别国债扩容及化债方案落地，为信创采购提供资金保障，政府采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏。【扎根自主可控，护航国家安全】重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。注1：截至2025年6月底，中证信创指数中，数字货币概念股权重占比15.13%。注2：境内外针对稳定币的监管政策存在显著差异，相关业务存在不确定性，请投资者对其风险予以关注。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-18 10:18
GPT智能体来了，中国大模型也震撼全球！港股通科技30ETF(520980)大涨近2%冲击七连涨，恒生科技ETF基金(513260)近60日狂揽超3.6亿元！
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，随着海外知名厂商的AI芯片放开在即，中国AI CAPEX有望兑现。结构上，北美应用爆发、资本开支持续上修，头部企业在团队构建加码投入，验证了AI从“技术突破”向“生产力落地”转化的正循环路径。对比之下，中国科技资产前期回调反映了供给限制、技术进步真空期、外围政策不确定性的充分定价。中信判断AI芯片放开有望提振头部厂商CAPEX投入节奏，叠加从模型迭代到应用爆发的多重催化，下半年AI主线具备充分投资机遇。年初以来，中国AI板块在DeepSeek等模型迭代带动下迎来一轮价值重估，市场一度对中美技术差距收敛形成共识。4月以来，中国科技资产估值承压，主要由于：1）头部厂商虽CAPEX同比高增，但整体仍低于“大投入、大回报”的市场预期；2）叠加处于模型技术代际更替前夜、缺乏明确爆发式催化，AI演绎路径转入真空期，市场信心阶段性受挫。3）即时零售等业务线投入导致盈利承压，进一步压制了资本市场对AI投入强度预期。 AI芯片放开快速扭转了市场对AI投入落地节奏的悲观预期，中信预计下游AI厂商或将在下半年加大AI基础设施领域的投入力度。同时从基本面来看，下半年自模型进步到应用落地催化密集：GPT-5发布有望引领全球模型能力提升，DeepSeek-R2亦预计于年内上线；下游AI应用在教育、内容、办公等多场景出现放量迹象，Token调用持续高增；云厂商商业化路径提速，平台已开始向Agent生态演化；同时AI在代码生成等效率场景中的组织价值亦日益明显。中信认为AI芯片放开或将进一步提振客户CAPEX投入，进一步加速模型迭代与应用落地进度，转化为产业链估值与业绩弹性，相关环节有望迎来新一轮发展机遇。（来源：中信证券20250718《AI芯片放开在即，中国AI CAPEX有望兑现》）港股市场因其独特的上市制度与国际化的资金池，聚集了一批较A股更为稀缺的互联网龙头企业，这也是南向资金重点布局的新经济领域。2025年上半年，南向资金合计“扫货”超7300亿港元，仅半年流入规模便已达历史年度净买额的次高纪录。截至7月17日，近7日以来，恒生科技ETF基金（513260）、港股通科技30ETF（520980）标的指数成分股美团、阿里巴巴、中芯国际获南向资金青睐，净买入金额分别达53.66亿、23.12亿、4.33亿港元。截至2025/7/16 看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 10:08
国防ETF(512670)规模67.10亿再创新高，阿联酋企业10亿美元采购中国eVTOL
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模式的规模化部署与运营。此次合作刷新了中国eVTOL单笔意向采购订单纪录。申万宏源证券表示，随着市场对军工行业关注度持续提升，以及十五五规划逐渐推进，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年6月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、海格通信(002465)、航天电子(600879)、中航成飞(302132)、睿创微纳(688002)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.29%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 10:08
中美重要消息！事关正在谈判的中美贸易协议前特朗普政府高官给出线索
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工业品”。根据2020年达成的协议，中国同意在2017年的基础上，在两年内额外购买价值2000亿美元的美国商品和服务。该协议的大部分内容未能兑现，部分原因是协议签署后不久爆发的新冠疫情对经济造成了重创。特朗普政府官员已不同程度地释放出重启该协议的意愿。在其第二任期的第一天，美国总统特朗普签署了一项行政命令，指示审查中国对该协议的遵守情况。领导当前贸易谈判的美国财政部长贝森特(Scott Bessent)表示，北京方面未能履行承诺是需要“考虑”的事情，并称第一阶段协议是当前谈判的“路线图”。比根在解释为何期待这次有类似的框架时表示，中国官员已经认识到，他们必须“付出一定的代价”才能“在美中贸易关系中实现至少某种暂时的平衡”。比根解释道：“（美国）总统把贸易平衡作为衡量美国与包括盟友在内的所有国家双边关系中经济公平性的唯一标准。对中国也不例外。”
tqttier07-18 10:03

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