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尘埃落定！石破茂将出任日本下一任首相，日元快速升值

资产会如何表现？此次石破茂正式当选，中金研报指出，他曾在多个场合直接或间接表达了反对“安倍经济学”的观点，在经济金融领域的政策中带有“希望货币边际紧缩、日元边际升值、财政收紧”的偏好。中金预计，若石破当选，各类日本资产的价格波动方向或会出现“安倍经济学交易”的逆转，或会发生日元升值、日股下跌、日债利率上行的走势。但从变化幅度来看，考虑到2024年的日本已经同2012年发生了明显的转变，大概率或会有所弱化。

格隆汇2024-09-27

业绩下滑、股价跌幅超6成，华恒生物(688639.SH)短期债务承压明显

，近1个月以来，有长江证券、华安证券、中金公司等8家证券公司给出了值得买增持和买入评级。不过在一面看好低位反弹的同时，也有券商下调了其目标价格。其中中金公司研究员王天鹤、裘孝锋将前次目标价126.04元/股降至43.56元/股，目标价直接超过腰斩。值得一提的是，在公司股价不断下跌的同时，今年5月华恒生物股东马鞍山基石持有375.4万股华恒生物股票，计划减持315.08万股，减持了所持有的绝大部分股份。另外，华恒生物生物9月初公告的特定对象发行股票募集资金总额由“不超过16.89亿元”调整为“不超过7亿元”，原计划募资中有3亿元拟用于补充流动资金，而调整后这一项目直接被砍掉。业绩持续下滑，负债压力增大在业绩说明会上，华恒生物表示行业内新产能增加，市场竞争加剧，导致缬氨酸产品价格较去年同期下降，对公司利润产生影响。 2024年上半年报告期数据显示，华恒生物营业收入为10.16亿元，同比增长19.57%；归母净利润为1.5亿元，同比下降21.72%；扣非归母净利润为1.48亿元，同比下降22.14%；除了业绩下降外，2024年上半年经营活动净现金流为8297.35万元，同比下降68.03%，降幅明显。面对行业竞争加剧，华恒生物近三期半年报，归母净利润同比变动分别为107.6%，48.26%，-21.72%；扣非归母净利润同比变动分别为116.17%，56.04%，-22.14%，增速从放缓，变为了下降。从盈利能力来看，华恒生物2024年上半年毛利率为31.6%，同比下降24.52%；净利率为14.56%，同比下降35.24%；净资产收益率（加权）为7.87%，同比下降35.81%。值得注意的是，华恒生物2024年上半年报告期内，公司资产负债率同比增长80.33%，达到59.19%，去年同期资产负债率才仅有32.82%，不到50%。数据显示，截至到2024年上半年华恒生物总债务为16.77亿元，其中短期债务为12.19亿元，短期债务占总债务比为72.69%。然而截至到2024年上半年，华恒生物现金期末余额仅有3.94亿元，公司短期债务压力明显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

房地产ETF(512200)近11个交易日累计涨超30%！盘中价格距前期高点还有53%，连续8日资金净流入

.77%以上的时间，估值性价比突出。中金公司指出，房地产领域，重要会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”，信号意义明确。在当前房地产销售与投资双弱的大背景下，本次会议关于房地产领域的积极表述具有较强的信号意义，有助于提振市场信心。 “对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大‘白名单’项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地”。从供给角度缓解目前房地产供需矛盾，严控增量有助于减少供给，加快房地产的去化。而加大“白名单”项目贷款投放则有助于缓解地产开发商的流动性问题，助力“保交楼”进一步推进。房地产ETF紧密跟踪中证全指房地产指数。房地产ETF(512200)，场外联接(A类：004642；C类：004643；南方中证房地产ETF发起联接E：010989；南方中证房地产ETF发起联接I：021002)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

舍得酒业开盘涨停，7个交易日内涨幅35%！背后隐藏着哪些逻辑？

层面的政策或许只是开始，而非结束。包括中金公司、财信证券、光大证券在内的多家券商均认为，在一揽子稳增长稳市场稳预期政策提振下，A股市场情绪会引领持续反弹，利好白酒等大盘蓝筹股。白酒股领涨，舍得酒业在7个交易日内涨幅达35% 在本轮上涨中，白酒板块尤其惹眼。其中，舍得酒业成为连续3日主力净流入的白酒股之一、次高端白酒主题涨幅最高的股票之一，表现尤其抢眼。业内人士认为，次高端白酒股的基本面与宏观经济环境强相关。以舍得酒业为代表的一批优质酒企，此前跌幅较深，但企业经营稳健，发展基础牢固，在当下市场大涨时，很容易成为各路资本关注的重点。预计在这一波大力政策刺激下，尤其是前期超跌且股息率较高的白酒股，后续上涨空间值得关注。截至9月27日，舍得酒业市盈率（动）15.35，市净率2.59，对比白酒行业平均市盈率来看，处于低位；股价自5月超80元/股跌至9月18日不足40元/股，处于超跌后的底部区域。但这并不改变舍得酒业的经营基本盘，因此在A股此轮大涨时，舍得酒业也迎来多日上涨。自9月19日大盘逐渐走高以来，截至27日涨至54.43元/股，舍得酒业涨幅达35%。舍得酒业的经营基本盘，核心反映在“老酒战略”的竞争力上。舍得酒业是最早提出和实践老酒战略的酒企，并从生态环境、产品研发、老酒团标建设等全方位完善老酒“体系”的企业，因此建立了“名酒+老酒+生态”的先发优势，不仅是老酒品类领导者，也是坛贮老酒市场化的开创者和引领者。当前，在消费下行和行业深度调整期，舍得酒业秉承长期主义经营理念，聚焦产品力、品牌力，坚持“品牌向上、渠道向下”，在坚守核心产品的价格红线的同时，线上、线下营销动作成效显现，筑牢市场基本盘。其中，沱牌借80周年契机，升级战略大单品沱牌特级T68，携手奥运冠军杨威等名人打造创意大片，在抖音发起“酒桌歌神”全民挑战赛，线下发起“沱牌80周年千万豪礼感恩回馈”活动；舍得酒广告覆盖全国30+核心城市的高铁、机场枢纽及核心商圈，携手央视直播“云游”舍得生态酿酒工业园，“舍得酒·中西圣贤”国际新品在希腊发布，出海再下一城。同时，高股息率也成为本轮上涨中舍得酒业被资金关注的重要原因。近三年来舍得酒业累计现金分红18.47亿元，累计现金分红/年均归母净利润达117.84%。截至9月25日股息率达4.75%，在A股酒企中排名居第三位。随着舍得酒业“老酒战略”的深化推进，未来将持续回应投资者回报需求，有望稳步提升分红水平。正如摩根资产管理相关高管26日所评，拉长时间来看，高质量的公司或将呈现出可持续向上的空间。“情绪的转变或推动市场从前期的过度悲观逐步回归到相对理性的定价框架。而前期估值已经处于相对底部区域的优秀公司或者将逐步迎来价值修复。” 显而易见的是，在市场情绪回暖和基本面改善的背景下，以舍得酒业为代表的白酒股估值修复的潜力较大，成为众多投资者布局的优质标的之一。

金融界2024-09-27

开盘：央行降准降息政策落地！A股集体高开，沪指涨1.6%，深指涨2.06%站上9100点关口

准力度均较大，回调空间无需过度悲观。中金公司：A股升势有望延续，短期继续关注非银及地产链中金公司表示，中央政治局会议进一步释放政策加码信号，A股升势有望延续。配置上，短期继续关注非银及地产链，中期关注中小市值及成长风格，破净企业也有望有相对表现。中金公司此前认为直接受益政策预期的非银及地产链有望在短期表现占优，此次中央政治局会议有望进一步提振市场预期；待风险偏好进一步回稳后，中期可关注中小市值和成长风格机会，尤其是科技硬件及前期调整较多的新能源领域；资本市场改革带来上市公司市值管理新阶段，破净企业近期也有望有相对表现；偏防御属性的高股息风格短期可能显现分化。华泰证券：数据中心内短距传输优选铜连接，英伟达新方案有望拉动国内外需求华泰证券表示，铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，高速铜连接相较光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，正成为AI集群短距传输优选方案。英伟达于3月发布GB200系列机架，其中背板连接、近芯片连接及机柜间I/O连接均用到铜连接方案，华泰证券预计2025年GB200机柜对应铜连接价值量为245亿元。展望未来，英伟达新方案有望提振国内外铜连接需求，一方面切入英伟达产业链的国产公司有望受益，另一方面国内算力链亦有望借鉴并在集群中加入铜连接。两类标的值得关注：1）切入英伟达产业链的国产线材&线缆供应商和连接器组件&代工商；2）国产算力链中的高速连接器供应商。

金融界2024-09-27

太美医疗科技（2576.HK）正式启动招股，降息周期下的科技投资新机遇

格隆汇2024-09-27

港股早訊丨玖龍紙業發佈業績，天風證券維持騰訊“買入”評級

入”评级，目标价7.38港元。 5) 中金：维持吉利汽车(00175.HK)“跑赢行业”评级，目标价上调至13.54港元。名词解释中期借贷便利（MLF）：是中国央行提供的一种向商业银行及其他金融机构借贷资金的工具，通常用于维持中期流动性。股东回报主题：指的是投资者关注企业通过派息、回购等方式回报股东的投资主题。房票安置：地方政府发放的补贴或代金券，用于拆迁户或安置对象购买住房。相关大事件 2024年9月25日：中国人民银行进行了3000亿元MLF操作，将中标利率下调至2.00%，释放了更多的市场流动性。这一举措旨在支持经济复苏，并推动消费领域的增长，尤其在房地产、汽车及家电等板块。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-27

全线引爆！近30只破净股涨停，市值管理迈入新阶段

幅高于民营企业长期破净率。展望未来，中金认为，资本市场“1+N”政策体系有望继续完善，配置上，结合市值管理要求建议关注超跌及破净优质公司相对表现。

格隆汇2024-09-26

王炸级政策组合拳持续引爆市场，港股涨势延续，哪些ETF或可受益？

料、软件与服务、保险等板块涨幅居前。中金公司认为，由于港股市场对外部流动性变化非常敏感，并且受到香港联系汇率制度的影响，港股对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。银河证券认为，伴随美联储降息，香港货币政策跟随，基准利率下调50个基点,至5.25%。9月13至20日的一周，恒生科技指数累计上涨6.44%，伴随流动性持续改善，叠加国内政策预期带来信心提振，港股科技优质公司投资机会相对凸显。相关ETF： 1、中概互联ETF(159605)：从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 3、港股非银ETF(513750)：从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。 4、恒生消费ETF(159699)：旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。 5、港股创新药ETF(513120)：香港市场中选取不超过50家主营业务涉及创新药研发的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场创新药主题上市公司证券的整体表现。 6、红利ETF港股(520900)：从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-26

冲击7连涨！平安中证A50ETF(159593)近1周累计涨幅、最新规模均位列同类第一！近半年份额增长显著

，最新融资余额达3852.05万元。中金公司指出，从A股市场表现来看，在经历了5月下旬的震荡回调后，近两个交易日受国新会一揽子稳增长稳市场稳预期政策提振，A股市场情绪明显反弹。短线大涨后市场表现或有波折，但反弹行情仍有望延续。积极政策助力提升投资者信心，当前A股在成交量、换手率、资金面、估值等技术指标层面也显现较明显的偏底部特征。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比53.62%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-26

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