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彭博深度：为什么美股的命运仍掌握在鲍威尔手中？
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latforms Inc.、苹果公司和亚马逊公司预计将公布业绩，分析师预计这些公司的利润增长将放缓。据 EPFR Global 称，尽管上周又有 12 亿美元流入美国小盘股，但并不是所有人都相信其涨势（或轮动主题）会持续下去。对于Birinyi Associates Inc. 的Jeff Rubin来说，这些走势看起来像是一次典型的调整，纳斯达克 100 指数较 7 月 10 日的高点下跌了 7.4%。 “要让这些小公司受益，降息幅度必须很大，” Laffer Tengler Investments 首席执行官 Nancy Tengler 表示。“但在经济强劲的情况下，我们看不到这种情况发生。” 历史表明，在通胀率相对较低的环境中（如 20 世纪 90 年代），在加息周期结束时买入股票是一种成功策略。但美国银行表示，当通胀压力过大而货币宽松政策出台时（如 20 世纪 70 年代），股票会在上次加息后的三个月内下跌。这就是为什么鲍威尔本周的评论对于多头和空头之间的拉锯战至关重要，他们期待他至少暗示何时会降低利率。 Steward Partners Global Advisory财富管理执行总经理 Eric Beiley 表示：“交易员们很快就会对美联储的行动进行定价。”他正在将资金从成长股中撤出，投入估值有吸引力的大盘价值股和小盘股。“官员们的行动很重要，否则股市在季节性疲软和动荡时期将变得脆弱。”
Dan19772024-07-31
会员
0729收盘：美股走势犹豫不决，收盘回吐多数涨幅，分析师对科技股走势分歧巨大
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、Meta Platforms、苹果和亚马逊等公司发布财报之前，大多数大型科技股均上涨，华丽七雄中只有英伟达下跌，其将于8月下旬发布财报。大约三分之一的标普500公司将在本周公布业绩。科技股将迎来“成败攸关的一周”。据StoneX高级策略师詹姆斯·斯坦利称，过去几周，七大科技股的股价出现了“重置”，而今年早些时候美国股市的大部分涨幅正是由这些科技股推动的。 “背后的担忧在于人工智能泡沫可能破灭。我认为现在不会发生这种情况，但考虑到本周的驱动因素，情况可能会发生变化，”斯坦利在一次电话会议中表示。“我们已经看到这些巨头的股价飙升，估值变得如此之高。问题是收入增长是否真的能够证明这些估值是合理的。” 根据美国银行的策略师萨维塔·苏布拉曼尼亚的说法，标普500指数中那些销售和收益超出华尔街预期的公司，在第二天跑赢了美国股票基准指数2.4个百分点，这是自2018年第四季度以来的最强表现。对利润不及预期的反应比历史平均水平要好一些。这位策略师写道：“这表明，随着人工智能以外的主题出现，近期推动惊喜的主题投资可能不再那么拥挤。” 美国银行股票和量化策略师团队还在周一的报告中表示，自1936年以来，标普500指数每年平均有三次下跌5%或以上的情况，并且每年至少有一次下跌10%的情况。 “因此，我们早就该回调了，”这些策略师写道。他们认为，如果过去的经验可以作为参考，那么美国股市的动荡时期可能会持续到8月和9月，这段时间标普500指数的回报率通常会季节性疲软。瑞银全球财富管理的戴维·莱夫科维茨表示：“几乎不可能知道近期市场回调的最糟糕时期是否已经过去，但我们仍然相信，由于经济增长强劲、通胀下降、美联储可能降息以及人工智能支出，背景对股市是有利的。 ” 奥本海默资产管理公司的约翰·斯托尔茨福斯表示，无论美联储 9 月份是否降息，股市普遍上涨的基础似乎已在预期中形成。他指出：“今年迄今为止，一些科技公司的主导地位似乎与其说是加州梦或非理性繁荣有关，倒不如说是让人想起那句老话，科技精灵一旦被放出来就不会再回到瓶子里，而是转化为新的发展和趋势。” 摩根士丹利的迈克尔·威尔逊认为，美国企业盈利前景黯淡可能会损害与经济相关的股票，因为投资者担心通胀下降对定价能力的影响。这位策略师（去年美国股市最看空的声音之一）表示，衡量利润上调和下调的指标已经转弱，这是每年这个时候的典型情况。这主要是由所谓的周期性行业推动的。 RBC Capital Markets策略师洛里·卡尔瓦西纳也表示，盈利修正的趋势尚不支持市场领导地位的进一步轮换。那么轮换已经结束了吗？ eToro的布雷特·肯威尔表示：“虽然市场龙头股的抛售压力不会永远持续下去，但随着经济稳步增长以及美联储接近当前周期的首次降息，小盘股仍可继续表现良好。” 他指出，自1979年以来，每当罗素2000指数月度涨幅达到10%或以上，六个月后该指数90%的时间内都处于更高水平，平均涨幅约为11.5%。预计美联储官员周三将维持利率不变，并可能暗示在通胀消息好转和劳动力市场降温迹象显示后，9月降息的可能性很大。市场还将密切关注美联储主席鲍威尔周三的新闻发布会。摩根士丹利财富管理业务首席投资官表示，由于美国经济软着陆的前景“并不完全确定”，股市正接近“关键时刻”。摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特周一在一份报告中表示，由于“初始估值过高，市场焦点”，正在转向“缓慢而浅显的降息路径——即软着陆，是否足以刺激市场中最依赖利率的部分”。美联储一直在努力为经济软着陆创造条件，旨在通过保持政策适度宽松，将通胀率持续降低至2%的目标水平，同时避免引发经济衰退。沙莱特表示：“一旦开始放松政策，争论的焦点将毫无疑问地转向降息的速度和幅度——直到2025年，人们仍将关注风险溢价。缓慢而浅显的降息周期容易引发不耐烦和沮丧情绪。” 债券收益率再次走低，延续了近期走低趋势。10年期国债收益率降至4.176%。比特币的价格接近 70,000 美元，然后回吐涨幅，下跌 1.1% 至 67,262.3 美元。上周末特朗普声称，如果他再次当选，将建立一个全国性的比特币储备。以太币上涨 1.5% 至 3,309.56 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.7% 至每桶 75.83 美元。现货金下跌0.2%至每盎司2,383.40美元。来源：加美财经
加美财经2024-07-31
牛市远未结束！瑞银：科技股的抛售为长期投资者提供了逢低买入的机会
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多。” 技术基本面依然稳固随着苹果、亚马逊、微软和Meta Platforms本周公布业绩，瑞银表示，科技行业第二季度净利润应会增长 20% 至 25%。瑞银表示：“如今的科技领军企业还提供高质量的利润率、强劲的自由现金流和稳健的资产负债表，这是经济活动放缓背景下的积极推动力。” 由于人工智能革命需要在架构方面进行大量投资，例如 Nvidia 的 GPU 芯片和新数据中心，因此这种增长应该会持续很多年。瑞银强调：“正如 Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 所指出的，‘投资不足的风险远远大于投资过度的风险’。” 支持轮换的技术因素可能会逐渐消失瑞银表示，空头挤压、看涨期权活动以及银行对冲刺激了小盘股的轮动交易，但这种情况不会永远持续下去。瑞银表示：“仓位对轮动交易的影响很快就会消散，因为此类技术面通常在一个月左右后就会消散。因此，我们认为环境仍然有利于优质科技股，并认为投资者应确保他们在美国国内外对人工智能受益者有足够的投资。”
Dan19772024-07-30
[Bitop市场观察] 超级央行周登场,比特币突破七万后狂泻,美国政府与Mt.Gox接力抛售？
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员微软（MSFT）、苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）和Meta （META）以及美国加密货币交易所Coinbase（COIN）也将于本周公布最新财报，Bitop市场分析团队将为您持续追踪报道。本文由bitop市场观察团队分析师编撰，内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。分析有时效性，投资有风险，入市需谨慎！来源：金色财经
金色财经2024-07-30
苹果使用谷歌芯片训练AI模型，英伟达危已？
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昂贵，多家科技巨头都在尝试自研芯片，如亚马逊推出了Trainium 2人工智能芯片、微软宣布了其首款人工智能芯片Maia 100、Meta推出了自研AI芯片Artemis… 这些芯片并不会直接和英伟达的GPU竞争，但犹如谷歌的TPU一样，通过云服务提供AI算力，一定程度上分流了英伟达的客户。目前，AI需求还处于爆发阶段，英伟达的GPU在性能上遥遥领先，科技巨头的芯片无法媲美，但未来，科技巨头已经撕开了英伟达帝国的一道裂缝！ $苹果(AAPL)$ $谷歌(GOOG)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-07-30
千万别学印度
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美元，接连击败比尔·盖茨、LV董事长、亚马逊创始人，登上了世界第二富豪的宝座。旗下7家上市公司中，三年内最差劲的股价涨了98%，最牛的涨了2121%。简直魔幻…… 为了让财阀有更多子弹，莫迪还发起了两次废钞运动，变相没收地方上和民间财富，倒逼大家把钱存在银行里。时至今日，印度六大财阀，控制了全国三分之一钢铁、45%水泥、25%港口、45%以上煤炭进口和近60%电信用户。在印度国家证交所上市公司中，最大的20家创造了所有企业80%的利润。这完全是吃干抹净了。作为交换，这几家财阀必须响应莫迪的政策号召，大力搞基建、发展制造业。至少从形式上，印度中央终于可以掌握地方资源，是一次重大的突破。但问题同样很明显。就和许多人吐槽国企效率低一样，财阀垄断了国内行业后，也不再追求技术迭代，而是醉心于垄断租金。为什么这么多企业去印度被收割？就是因为要保持自己的地位，不让外人插手。至于后果，就是直到现在，GDP已经排名世界第五的印度，全球500强企业依然只有9个，其中找不到科技公司的身影。所以印度制造的方向，与中国不一样。我们更依赖出口；印度则从一开始，就更专注于国内市场，割本国人和南亚其他小国的韭菜。今年，在大盘下杀的同时，三桶油+四大行+中国移动+中国神华+长江电力日日攀升，俨然走出了成长股的走势。这与近十年印度发生的故事，不得不说有些相似。虽然全世界都在吹印度制造，但印度制造业岗位反而减少了2400万个，制造业占GDP的比重，也越来越低。出口规模与只有1亿人口的越南差不多，年年都是逆差。从印度有些畸形的产业结构上也能看出一些端倪。正常而言，发展中国家的国民普遍都是不富裕的，制造业/农业才是主流，服务业占比相对较小，主要目的是生产。但印度GDP中服务业的占比却高达50%。大家普遍都穷，你去服务谁？只有头顶上那几家神仙，以及他们的外国盟友。本来佛系的印度为什么比东亚三国还要卷？这是很大一部分原因。与很多国人的刻板印象相反，印度打工人不仅不懒，还是全世界最勤劳的。根据劳动力管理解决方案公司ADP Research Institute的调查数据：印度工人每周无薪加班的时间高达10小时39分钟，比中国还多42%。只能说，越是让人绝望的环境，人的求生欲越强。比如大家熟知的印度IT外包行业，大量程序员确实是被当做廉价劳动力压榨，但好歹创造了价值。比起没机会、没能力创造价值的大多数，他们是幸运的。先进劳动力和底层民众早已脱节，形成了两个世界。 03 尾声国之大事，唯祀与戎。秦王扫六合、逐匈奴、平百越，汉武封狼居胥、开疆万里。大争之世英雄辈出，功在当代、利在千秋，宏大的史诗让后人心潮澎湃，活在当世的没有姓名的大多数却无法与有荣焉。王侯将相站得太高了，以至于看不见脚下众生。今日的印度，大同小异，靠宗教才能凝聚为一个国家，民族崛起是凝聚力持续的唯一动力。补贴也好，投资也罢，莫迪开启印钞机，聊起这些宏大叙事，所有人都要明白：这些财富，并不是用来全民致富的。无论经济走得多漂亮，终究只是少数人的狂欢，贫富差距必然越来越大、职场竞争越来越激烈、劳动力越来越不值钱，绝大多数人必须争先恐后为少数人当牛做马。并以此为荣。不是能力不够、不是人口素质不高，只是环境使然。狼多肉少，少数人固然能够得到舞台一飞冲天，但大多数人注定永远无法得到舞台。没有舞台，你就没有价值，若福利也没跟上，就成了彻头彻尾的垃圾人口。显然，在集团财富越来越多、少数幸运精英卷出头的同时，大多数跟不上的人并不会与有荣焉，只是打心底里请求：走慢一点点。（全文完）
格隆汇2024-07-30
中国政治局会议没惊喜！全球股债汇处于“暴风雨前平静” TA将打头阵
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MD公司将在收盘后发布财报，苹果公司和亚马逊公司则计划在本周晚些时候发布。投资者将关注大型科技公司是否能够从人工智能投资中获得回报，此前的财报季开局令人失望。在全球范围内，由于特斯拉和Alphabet上周分别发布了令人失望的业绩，科技股承压。 Marex巴黎分公司股权销售交易员Lionel Jardin表示：“对于任何与AI相关的内容，我们已经处于投资阶段，但现在我们希望看到它在投资回报方面的表现。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“如果企业不能证实人工智能对其收入的积极影响，那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。” 中国政治局没有新措施稍早在亚洲，MSCI亚太指数正迈向自4月以来的首次月度下跌。香港股市周二领跌，因对中国政府刺激计划的乐观情绪减弱。中国中央政治局7月30日召开会议，分析当前经济情势，并部署下半年经济工作。会议承诺，将实施“积极的”财政政策和“稳健的”货币政策，加快全面落实已确定的政策举措。中国第二季度的增长速度远低于预期，消费领域尤其令人担忧。由于通货紧缩压力迫使企业大幅削减各种商品价格，零售额增长已跌至18个月以来的最低点。对于陷入困境的房地产行业，政治局重申了现有政策目标，表示中国将继续支持未完成项目的交付，积极支持收购存量商品房用作保障性住房。如同人们普遍所预期的，中共中央政治局没有宣布具体措施，但领导层指示“及早储备并适时推出一批增量政策举措。”政治局会议决定政策方向。预计未来几周和几个月，各个政府部门将出台政策公告，以实施最新的指导方针。本周还将关注日本央行和美联储周三的货币政策决策，随后是英国央行周四的决策。美联储决议来袭美联储将在当天晚些时候开始为期两天的政策会议，投资者预计最早将于9月降息。“美联储的决定肯定不会引发任何争议，因为美联储主席鲍威尔可能暗示即将在9月降息，”Ozkardeskaya补充道。美国政策制定者在维持利率在超过二十年高位一年后，预计将在周三维持利率不变。不过，随着风险增加，可能危及稳固但正在放缓的就业市场，投资者预计官员们将在9月份采取行动。在7月30-31日会议召开之前，政策制定者不愿承诺首次降息的时机，但对近期数据表示欢迎，数据显示物价压力正在普遍缓解，整体通胀正接近美联储的目标，就业、住房和其他市场的迹象表明，这一趋势将持续下去。 “他们的通胀数据令人鼓舞……很明显，美国经济正在放缓。风险的平衡与四个月前不同，”花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示，“感觉他们想要更确定一点，所以在7月发出信号，9月降息。” 小心日本“黑天鹅” 在日本，一系列更广泛的结果都在讨论之中，市场预期有近60%的可能性加息10个基点，并期待听到日本央行如何计划逐步退出庞大的购债计划。日本央行通常在中午左右发布政策决定，随后植田和男将在下午3:30举行新闻发布会。彭博经济学家评论说，日本央行“可能会采取两大步骤走向政策正常化——再次加息并开始削减债券购买。” 根据彭博社的一项调查，48位经济学家中有14位预测日本央行董事会将把利率从当前的0至0.1%的范围上调，而几乎没有人排除这种举措的风险。至于量化紧缩，央行将概述在一到两年内减少每月债券购买量的计划。 “‘暴风雨前的平静’这一术语在交易大厅中频频出现，”墨尔本Pepperstone研究主管Chris Weston说，“今天是进行头寸管理和审查广泛敞口的一天。” 日元兑所有G10国家的货币走软，因市场猜测日本央行的政策紧缩速度将过慢，难以削弱日元融资套利交易的吸引力。 “对于日元来说，这是一个有趣的十字路口，”花旗银行新加坡分行的货币交易主管Nathan Swami说，本周的央行会议可能会描绘出利率前景和日元轨迹的变化。“目前判断驱动日元疲软的因素是否永久改变还为时过早。目前，这更像是对美元/日元上升趋势的短期修正，但我们认为需要在交易中考虑到下行风险。” 由于中国前景不明朗，加上美国天然气的抛售和食品价格的下跌，商品价格今年已抹去所有涨幅。 “大多数人认为，美国经济本季度和可能下季度将会走软，你不能指望欧元区能对此有所补偿。中国有自己的问题，看起来不会很快恢复，”大和资本经济学家Chris Scicluna说。“可以这么理解，我们可能一直希望全球经济在周期的这个阶段获得牵引力和动力，但看起来事情可能正在降温。”
欧罗巴2024-07-30
超级周来袭美联储利率决议、非农数据、科技巨头财报将密集发布
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公布财报，包括微软、苹果、Meta、亚马逊、AMD、高通、英特尔等多家科技巨头。主要巨头财报公布时间上周，因谷歌和特斯拉财报不佳，市场避险情绪升温，科技股遭遇大幅抛售，透过谷歌和特斯拉财报，投资者推测下半年的美股科技巨头可能将面临支出加大但营收增速放缓的问题。本周财报公布后，这些科技巨头的业绩可能会进一步考验投资者的“AI信仰”，对科技巨头盈利能力的担忧或将进一步影响美股的走势。本周伴随着政策动向、经济数据及科技巨头财报的密集发布，全球金融市场充满了未知与变数。然而，正是这份不确定性，孕育了丰富的交易机会。对于精明的投资者而言，波动不仅不是障碍，反而是实现资产增值的催化剂。投资者应当保持高度的警觉与敏锐的洞察力，提前制定多样化的投资策略，以灵活应对市场的各种可能走势。在此过程中，一个能够提供全方位市场接入与高效交易服务的平台显得尤为重要。4E平台，正是这样一位可靠的伙伴，作为阿根廷国家队全球合作伙伴和唯一推荐交易平台，4E不仅覆盖了加密货币、外汇、大宗商品及股票指数交易等多元化业务领域，还以其强大的技术支撑和便捷的操作体验，助力投资者轻松实现跨市场交易的自由与高效，以应对市场变化，有效管理风险，从而把握每一个增值的契机。来源：金色财经
金色财经2024-07-30
科技股又将迎来一场风波？微软Q2财报来袭，市场有两点疑问
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计跌4.07%，苹果累计跌3.01%，亚马逊累计跌1.72%。对此，D.A. Davidson的分析师Gil Luria指出：“投资者将非常关注微软继续加速收入增长的能力，尤其是与AI相关的部分。如果收入加速增长没有实现，资本支出继续增加，投资者可能会感到失望。” 此外，苹果、亚马逊、微软和Meta也将在本周陆续发布财报。如何看待短期回调？尽管近期出现回调，但部分华尔街大行依然看好科技股的前景。瑞银认为，这对长期投资者来说是逢低买入的良机，科技股依然具备有吸引力的估值、基本面和技术面：估值上，瑞银指出，过去10年里，科技股几乎每年都会遭遇10%的抛售，因此纳斯达克100指数最近下跌9%并不罕见。科技股的健康抛售，也使得这个快速增长的行业的估值更具吸引力，尤其是与之前的泡沫相比。尽管科技行业在今年反弹后似乎很昂贵，但市盈率仍远低于互联网泡沫时代。基本面上，瑞银预计，科技行业二季度净利润将增长20%-25%。如今的科技领军企业仍提供高质量的利润率、强劲的自由现金流和稳健的资产负债表，在经济活动放缓之际，这是一个积极的推动力。而且这种增长应该会持续很多年，因为人工智能革命需要对架构进行大量投资，比如英伟达的GPU芯片和新的数据中心。技术面上，瑞银分析，空头挤压、看涨期权活动和银行对冲推动了小盘股的轮换交易，但这种情况不会永远持续下去。轮换交易的影响很快就会消散，因为这种技术因素通常在大约一个月后就会消散。因此，瑞银认为，环境仍然有利于优质科技股，投资者应该确保对AI受益者有足够的敞口。
格隆汇2024-07-30
美股财报周登场！对冲基金持仓证明：做多4家科技公司、逢低买入“这家鞋类巨头”
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持仓显示，正在做多微软、Meta公司、亚马逊、苹果和Crocs公司，并微幅撤出星巴克做空。 (来源:BofA) 经过几个季度，美国科技七巨头(Magnificent Seven)以外的493家标准普尔公司每股收益几乎没有增长。 (来源:BofA) 尽管“其他493家公司”的每股收益同比增长至少7%，意味着除7家最大公司之外所有公司持续的盈利衰退将结束。所有盈利修正的上行仍然仅受到5家大型科技股的推动。知名金融博客ZeroHedge评论称：“这就是为什么所有人的目光再次集中在七巨头身上也就不足为奇了，尤其是在上周特斯拉(TSLA)和谷歌(GOOGL)的业绩引发新一轮的七巨头/科技股抛售之后，七巨头财报季开局不顺。” 因此，在这种对收益反应过度的环境下，下意识交易不仅受到基本面因素的驱动，也受到定位、技术面的驱动。高盛已发布其本周收益的最新微观定位记分卡，这是关键数据、日期、设置、隐含走势和情绪的参考。然而，在所有包含的数据点中，最重要的是定位分数，正如高盛交易部门所解释的那样，这是交易部门在发布时确定的投资者定位的主观排名。 10 =最大多头，1=最大空头。微软(MSFT)：周二/7.5分(满分10分) 投资者寻求Azure的3倍增长、2025财年早期资本支出观点、2025财年初始指南的房地产投资信托基金。 Meta公司(META)：周三/7.5分(满分10分) 投资者期待第二季度收入超过预期、更新GenAI产品/收入与成本框架。亚马逊(AMZN)：周四/8分(满分10分) AWS加速故事，至少不包括闰日、国际/北美业务的EBIT上升和广告势头苹果(AAPL)：周四/8分(满分10分) 影响较小的季度和指南，全是叙述和下半年早期的iPhone评论。星巴克(SBUX)：周二/4分(满分10分) 4分高于上一季3分，预计本季度的业绩仅略低于预期。高盛认为投资者仍怀疑该公司能否改善流量，但在上一季度下调业绩预期和激进投资者的介入后，他们已小幅撤出做空。挪威邮轮(NCLH)：周三/3分(满分10分) 高盛指出，该领域被做空的名称，尽管还没有收到他们本季度会达不到目标的反馈，即使是来自空头的反馈。 Crocs 公司(CROX)：周三/8分(满分10分) 该股已回落并吸引了大量入市投资者，但高盛确实认为，在鞋类股价上涨周期中，它仍然是首选的鞋类品牌之一。
圈内人2024-07-30

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