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对冲基金四季度抛售了这些股票
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abet 股份和约 1900 万美元的亚马逊持仓，而 Baupost Group 的Seth Klarman则将 Alphabet 的持仓减少了近四分之一。Coatue 的 Laffont 将其持有的 Alphabet A 类股和 C 类股分别削减了 64% 和 74%。 Third Point 的Dan Loeb也抛售了价值约 1.2 亿美元的 Alphabet 股票，同时将亚马逊和微软的持股分别削减了约 10%和 9%。不过，后两者在本季度末仍是 Third Point 的前三大持股，总价值均超过 6 亿美元。 D1 Capital 的 Sundheim 分别减持了超过 62% 和 26% 的微软和 Meta Platforms 股份，而 Coatue 则减持了约 9% 的 Meta 股份。D1 Capital 出售微软股份后，该基金所持股份不到 2.42 亿美元。 Meta 在本季度的股价飙升了 18%。该股在 2023 年大涨 194% 之后，2024 年又上涨了 33%，投资者对这家社交媒体提供商注重效率的做法表示赞赏。 Viking Global出售了全部约 10 亿美元的微软股份，并将亚马逊持仓削减了 44%，Berkshire Hathaway则削减了苹果股份。Corvex Management 公司清空了在这家 iPhone 制造商的持仓。除了最著名的公司外，对冲基金上个季度还对其他热门科技和半导体公司进行了重要减持。例如，Starboard Value 的Jeffrey Smith在 2022 年积极入股 Salesforce 这家软件公司后，将其持股减少了 11%，而 Sundheim 的 D1 Capital 则抛售了全部持仓。Marc Benioff领导的 Salesforce 股价在 2023 年上涨近一倍后，今年又上涨了 10%。 Appaloosa的 Tepper还减持了 Uber 以及中国科技巨头拼多多和百度的股份，同时清空了在 Arista Networks 和 JD.com 的全部股份。科技领域的新赌注可以肯定的是，一些对冲基金开始或加大了对一些科技股的押注，即使他们回撤或退出了其他科技股的仓位。 Alphabet 是一些对冲基金领导者的新赌注，其中包括 Viking Global 和 Scion Asset Management 的 Michael Burry。 Burry以预测次贷危机而闻名，他还在亚马逊建立了总值超过 400 万美元的仓位，并持有甲骨文公司的股份。他还加强了对中国技术供应商阿里巴巴和京东的现有持仓。 D1 Capital 的 Sundheim 也提高了亚马逊和 Alphabet 的仓位，而 Druckenmiller 则将其持有的微软股份提高了 7%。Tepper 增加了在微软和亚马逊的持仓规模，并在Oracle建立了新的持仓。 Third Point 的Loeb增持了 Meta Platforms，而 Tiger Global 和 Viking Global 则削减了仓位。在其他领域，Coatue 新开了 Salesforce、苹果和 ServiceNow 的股份，同时将 Netflix 的仓位提高了 14%。除了 Nvidia、台积电和 Arm 之外，其他半导体公司也吸引了新的关注。Viking Global 在 Advanced Micro Devices 建立了新的仓位，Coatue 的 Laffont 将其在这家芯片制造商的持仓扩大了一丁点，并透露了对英特尔的新赌注。 Tiger Global 的 Coleman 则将其在台积电的持股比例提高了 48%，约合 9,400 万美元，同时公布了其在Broadcom超过 2.03 亿美元的持仓。
金融界2024-02-21
炒股好年份，摩根士丹利建议买入三只股票
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表示：这家公司——与Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达和特斯拉一起被称为“七巨头”——有一个“非常容易理解”的叙事。据Slimmon称，该股的机会包括微软365的人工智能功能Copilot。每人每月的附加费用约为30美元。他补充道：“如果你从使用预期的角度来看他们的数字，你会发现他们现在非常模糊，他们没有给出确切的数字。所以我认为这给公司带来了上涨空间。” 在过去的12个月里，这家科技巨头的股价上涨了约56.5%。根据FactSet的数据，在追踪该股的51位分析师中，有49位给出了买入或增持评级，平均目标价为469.94美元。这给了微软约16.3%的潜在上涨空间。 Ameriprise（AMP） Slimmon称，金融公司Ameriprise是他看好的“面向资本市场或财富/资产管理的精选金融股”之一。过去12个月，该股上涨了约13.2%。在追踪该股的15位分析师中，有8位给出了“买入”或“增持”评级，6位给出了“持有”评级，1位给出了“卖出”评级。FactSet的数据显示，Ameriprise的平均目标价为418.03美元，这意味着有5.1%左右的上涨空间。 CRH（CRH）这位投资组合经理还表示，他"喜欢基础设施股"，并认为爱尔兰建材集团CRH是一只潜力的股票。这家总部位于都柏林的公司于2023年9月在纽约证券交易所上市，此前该公司的股票在都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)摘牌。它的股票也在伦敦证券交易所交易。 Slimmon指出，CRH“在美国重新上市，主要是因为他们觉得自己的估值与竞争对手相比有很大的折价”，该公司可能会在今年晚些时候被纳入标普500指数。CRH的市值目前超过500亿美元。过去12个月，CRH上涨了约64.3%。FactSet的数据显示，在追踪该股的22位分析师中，有18位给出了买入评级，平均目标价为80.63美元。其上涨潜力约为4%。
金融界2024-02-21
与人工智能无关！——科技巨头裁员潮高企　扎克伯格揭示背后推手
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要科技公司之一，包括Alphabet、亚马逊和微软，许多公司称他们过度雇佣了。 “我认为在整个经济中，许多公司都有点过度建设，然后当事情回到几乎与之前完全相同的状态时……我认为许多公司意识到，‘嘿，我们现在财务状况不佳，因为我们过度建设了’”，扎克伯格表示，结果，“你看到了这一波基本上是为了应对这种情况的裁员浪潮。” 与此同时，这位首席执行官表示，“有一代公司只知道增长”。但在被迫裁员后，许多公司意识到他们作为一个更精干的组织变得更加有效。今天，许多公司仍在思考“我们应该有多精干和高效……也许我们现在的形状应该有所不同，以便做出最好的工作”。根据Challenger, Gray & Christmas发布的一份报告，今年1月，公司计划裁员82,307人，比上个月增长了136%。这也是自2009年以来1月份的第二高裁员总数。这影响了来自各个领域的工人，包括科技、媒体和华尔街。
丰雪鑫992024-02-21
英伟达“爆发式”增长将接受华尔街严峻考验
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.8万亿美元，超过了Alphabet和亚马逊，现在仅次于微软和苹果。美国银行的分析师们在周四的一份报告中写道：“英伟达的股价上涨呈抛物线曲线。”他们重申了买入评级，并表示：“我们认为，英伟达股价上涨的一个解释是恐惧和贪婪的混合，以及对一切与人工智能有关的投资者的盲目追逐。” 其他几家大型科技公司在几周前就已经发布了季度业绩报告。现在所有的目光都集中在英伟达身上。据LSEG（前身为Refinitiv）称，分析师预计，截至1月28日的期间，英伟达的营收将从一年前的增长240%，达到206亿美元。对于公司每产生一美元的新销售，它都在挤出更多的利润。净收入可能从去年同期的14.1亿美元激增至105亿美元以上。在第三季度，英伟达的毛利率从去年的53.6%跃升至74%。预计英伟达的数据中心业务（包括其人工智能芯片）将实现超常增长。据FactSet称，分析师预计其年度营收将增长近4倍，达到170.6亿美元。华尔街将密切关注英伟达CEO黄仁勋的评论，以了解这种天文数字般的增长率预计将持续多久。公司已经报告了第三季度同比增长200%，分析师预计今年第一季度的扩张速度将类似。一个潜在的担忧是，英伟达的许多GPU销售都流向了微软、亚马逊、Meta和谷歌等大型科技公司。如果他们没有看到预期的收益，他们中的任何一个或全部都可能决定在某个时候减缓人工智能硬件支出。 D.A. Davidson分析师Gil Luria在周四的一份报告中写道：“所有四家公司都表示计划在今年大幅增加对人工智能基础设施的投资，这对英伟达的第四季度业绩和2024年第一季度的指导非常有利。”他对该股持中性评级，目标价为410美元。然而，他警告称，英伟达最大客户的需求的长期前景可能更为复杂。 “他们将其采购称为‘灵活’和‘需求驱动’，这意味着如果我们度过了当前的炒作周期，他们将缩减采购量。尽管我们认为我们还没有到那个地步，但我们看到可能出现了早期迹象。” 英伟达的游戏业务，其中包括个人电脑和笔记本电脑的图形卡，曾经是公司的主要业务，也有望增长，但增速更为稳健，预计年度营收将增长49%，达到27.2亿美元。英伟达的一些游戏卡也被小型公司和研究人员用于人工智能。巴克莱分析师Thomas O’Malley表示，该报告将相当容易分析：“数据中心GPU数量将是唯一重要的关键指标，以及关于更广泛市场采用的评论。我们大多数的谈话都集中在[数据中心]目前运行速度的可持续性上，该速度接近每年1千亿美元。” 他对股票持中性评级。其他分析师则关注英伟达是否有足够的供应来满足短期需求，部分原因是该公司依赖台湾半导体制造公司为其芯片。此外，人们也对该公司今年开始发货的最新顶级人工智能芯片B100感到期待。 Melius Research分析师Ben Reitzes在上周的一份报告中写道：“我们特别期待英伟达在2024年晚些时候推出B100和2025年推出X100的计划，如果从A100升级到H100可以作为参考，那么对于数据中心运营商来说，总拥有成本优势将足以推动升级，并使2025年成为增长年。”他建议购买该股票。
楼喆2024-02-21
美联储不着急降息 6万亿美元货币市场基金亦岿然不动
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6亿美元，到去年底提高至329亿美元。亚马逊公司在9月底持有204亿美元，去年底为392亿美元。Meta和亚马逊不予评论。全球最大的智能手机处理器销售商高通公司在2023年增加了货币市场基金持仓，截至12月24日其现金和现金等价物有81.3亿美元，一年之前为48.8亿美元。 “对我们来说现金余额是真正的战略灵活性，”首席财务和运营官Akash Palkhiwala接受采访时表示，“我们希望保持流动性，我们希望保持较低风险。所以如果你看看我们的现金余额，就会发现其中很大一部分投资于货币市场基金。” 据Carfang Group董事总经理Tony Carfang，由于新冠疫情带来的流动性冲击，截至去年第三季度企业现金储备对国内生产总值（GDP）的比例，已从2020年3月的12%，上升至16%。他说，公司囤积的现金由此增加了1万亿美元，并指出第三季度这一数字达到了4.4万亿美元。 “现金绝对是企业资产负债表的基础，而且它不是死的。”Carfang说道。但随着大流行病从集体记忆中消退，企业财务主管可能认为持有这么多现金过于保守。他说，更有利于交易的监管环境也可能刺激机构花掉这些钱。对于寻求保值的投资者而言，PIMCO短期投资组合管理和融资主管Jerome Schneider鼓励客户开始增加利率敞口，尤其是1-2年期部分。他表示，一旦美联储已经在降息，那么投资者要继续维持高收益可能就有点晚了。 Crane表示，即使降息在即，现金也没有动弹。鉴于对银行体系的不安和大量未投保存款，他预计货币基金资产规模今年将达到7万亿美元。 “如果2024年货币市场基金资产从目前水平下降，那才见鬼了呢。”他说。
金融界2024-02-20
英伟达超过特斯拉成美国股市成交量最大股票
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其他股票还包括特斯拉、Meta、苹果、亚马逊和微软。 Triple D Trading交易员Dennis Dick表示：“有种观点认为，这是股票交易新时代的曙光，就像互联网的黎明一样。而英伟达处于领先地位。” 但他也警告称，与AI相关的股票的极高成交量表明，散户投资者和算法交易员正基于股价动能而不是基本面因素，例如对未来营收增长的预期，推动股价上涨。超微电脑向英伟达销售与AI相关的服务器组件。2024年到目前为止，该公司市值增加了两倍多，达到450亿美元。上周五，在富国银行以“持股观望”评级启动对该股的研究之后，超微电脑股价从创纪录高位暴跌20%。富国银行分析师认为，其股价已经反映了未来“稳健的上涨空间”。英伟达在AI芯片市场的份额约为80%。上周，其市值超过亚马逊和Alphabet，成为美国股市排名第三的公司，仅次于微软和苹果。英伟达的市值已从一年前的5400亿美元飙升至1.8万亿美元。与此同时，特斯拉股价2024年迄今大跌20%，原因主要是市场对特斯拉电动汽车的需求平淡，以及该公司面临日益激烈的竞争。
金融界2024-02-20
英伟达第四财季财报前瞻：华尔街分析师普遍态度乐观
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格高达数十亿美元。此外，微软、谷歌、亚马逊和特斯拉等，每家公司都声称要购买英伟达芯片。不仅科技巨头，规模较小的公司也在努力从英伟达的产品中收益。随着财报季已经显示出整个科技行业对AI的持续投资，英伟达预计将继续获得可观的收益。监管与竞争：英伟达的发展也并非一帆风顺。AMD和英特尔也在打造自家的高性能AI芯片。尤其是AMD，正在追赶英伟达，且势头正旺。AMD已经表示，其最新的MI300X芯片可以与英伟达的H100正面交锋，虽然英伟达驳斥了这一说法。此外，英伟达的客户，包括微软、谷歌、亚马逊和特斯拉等，也都在打造自己的AI芯片，将来可能在市场上占有一席之地。当然，这些威胁还相对遥远，英伟达目前仍在高歌猛进。分析师上调目标股价在财报发布前，大多数分析师已上调了英伟达的目标股价。其中，高盛将其目标股价从625美元上调至800美元，美银将其目标股价由700美元上调至800美元，瑞银将其目标股价从580美元上调至850美元。瑞穗证券分析师Vijay Rakesh将英伟达目标股价从625美元上调至825美元。Rakesh表示，近期对英伟达芯片的需求超过了供应，这表明下一季度的销售数据将继续强劲。为此，Rakesh还上调了英伟达2025财年和2026财年的销售增长预期。英伟达股票还能买吗？基于分析师的评级，在第四财季财报发布之前，英伟达的股票评级是“买入”。目前，英伟达股票有37个“买入”评级，以及3个“持有”评级，获得了强劲的买入共识。然而，由于英伟达股价今年迄今已上涨约47%，近一年的时间内上涨约252%，分析师的平均目标股价为746.91美元，意味着上涨潜力有限，仅为2.86%。对于该有限的上行潜力，Susquehanna分析师Christopher Rolland称，投资者已经将短期内的大部分潜在利好考虑在内。Rolland预计，英伟达第四财季业绩将保持强劲。至于能在多大程度上超出分析师预期，将决定该股的未来走势。Rolland继续维持英伟达股票“买入”评级，并将目标股价从625美元上调至850美元。
金融界2024-02-20
亚马逊下跌1.23%，报167.43美元/股
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2月20日，亚马逊(AMZN)盘中下跌1.23%，截至22:37，报167.43美元/股，成交5.64亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，亚马逊收入总额5747.85亿美元，同比增长11.83%；归母净利润304.25亿美元，同比增长1217.74%。
金融界2024-02-20
美银警告：英伟达股价面临10%回调
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去一年多时间里大幅飙升，帮助该公司超越亚马逊和Alphabet，成为标普500指数中市值第三高的公司。2023年，该公司股价上涨了250%。 “我们认为，对英伟达这种波动的一种解释是，恐惧、贪婪和投资者对所有与AI有关的东西的盲目追逐交织在一起。我们承认这些因素，但认为这低估了该公司坚实的执行力和每盈利的修正。” 不管英伟达是否可能回调，华尔街对英伟达的喜爱已经显露无疑。亿万富翁投资者们一直在增加对这家芯片制造商的投资，其中包括瑞·达利欧、保罗·都铎·琼斯和斯坦利·德鲁肯米勒。
金融界2024-02-20
超五亿美元！欧盟对苹果开出首张反垄断罚单
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走法律程序。值得一提的是，包括苹果、亚马逊和谷歌在内的科技巨头，即将迎来新的挑战，因为它们需要在3月初完全遵守欧盟《数字市场法案》的所有规定。该法案要求这些科技巨头遵守更严格的规定，并将迫使它们允许竞争对手共享有关其服务的信息。
金融界2024-02-20

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