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金融界2023-12-29

Affirm股价今年飙升400%后 2024年可能会下跌40%

星期一”占所有支出的8%，而四个月前，亚马逊Prime日的这一比例为6.5%。尽管看好BNPL的前景，但杰弗里是华尔街少数建议投资者在当前水平买入affirm股票的人之一。在FactSet调查的19位关注Affirm的分析师中，只有6位看涨，8位持中立态度，5位持看跌态度。12个月平均目标股价为29.24美元，较当前水平下跌42%。杰弗里从一开始就看好该股，他的12个月目标股价为55美元，这是仅有的两个高于当前水平的股票之一。(Affirm的股票于2021年1月上市。) 另一个是瑞穗证券(Mizuho Securities)分析师Dan Dolev的12个月目标价65美元。 Dolev在给客户的报告中写道:“我们预计，围绕Affirm的争论将越来越多地从BNPL和沃尔玛等合作伙伴关系转向(Affirm)成为一家拥有直接存款、储蓄等业务的成熟金融服务公司。” 与此同时，摩根大通(J.P. Morgan)的雷吉纳•史密斯(Reginal Smith)对Affirm的前景持乐观态度，因为该公司发布了井喷式的收益报告，前景持续增长，盈利能力不断提高，信贷表现强劲。但史密斯对Affirm的评级为中性，12个月目标价35美元意味着约30%的下行空间:“我们越来越多地将Affirm视为我们金融科技覆盖领域的核心持股，但认为该股可能会暂停一下。” Wedbush的大卫•基亚韦里尼(David Chiaverini)是最看空Affirm股票的人之一，考虑到对估值、竞争和消费者健康状况的担忧，他将Affirm的目标股价定为15美元，但他也认为该公司的中长期增长和盈利目标是“净正的”。 Affirm最大的BNPL竞争对手包括PayPal Holdings Inc.的股票。自去年10月底以来，PYPL上涨了21.5%，但今年迄今累计下跌了11.7%;而Block Inc.的股票在过去两个月里飙升了98.4%，今年以来累计上涨了27.1%。相比之下，Global X FinTech ETF FINX过去两个月上涨了39.4%，今年以来上涨了35.5%，而标准普尔500指数自去年10月以来上涨了14.1%，今年以来上涨了24.7%。在FactSet调查的48位研究贝宝的分析师中，58%的人看好贝宝，12个月平均目标价73.99美元意味着约18%的上涨空间。大多数关注Block的分析师(50位分析师中有36位)都持乐观态度，尽管该股76.19美元的平均目标价比当前水平低5%左右。

金融界2023-12-29

2023年软件行业诠释何谓“降本增利” 2024年AI料引爆新一轮支出浪潮

致力于将产品捆绑在一起进行销售，并通过亚马逊公司（Amazon.com Inc．）旗下的AWS云服务销售市场和自助服务网站等新渠道进行软件销售，以减少佣金支出，提高利润规模。 Workday Inc．和HubSpot Inc．等软件公司也谈到了削减销售和营销成本。对于提供软件服务的科技公司来说，这一费用线往往是最大规模费用，这些公司依靠庞大规模的销售代表来解释为什么需要潜在的买方需要这些软件产品。 2023年软件公司的利润增速——年度营业利润率在工程支出方面，许多公司以较低的薪水雇佣海外的研发人才。ServiceNow Inc．、Appian Corp．、PTC Inc．和LiveRamp Holdings Inc．都谈到了通过在印度等东南亚国家增加软件开发人员来节省成本。AI软件初创公司C3.ai 谈到了墨西哥Guadalajara新研究中心的利润率提高，Box则提到在波兰招聘更多工程师。这些变化导致许多此前基本上忽略了这一指标的软件公司的利润率上升。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师贾鲁里亚（Rishi Jaluria）表示，iShares的软件行业ETF今年交易价格上涨约60%，主要原因是利润增加，以及人们对生成式人工智能的兴奋情绪。竭尽全力提高利润的背后藏有隐患：会否错过AI风口？然而，这一趋势有可能使得企业错过新一轮AI科技风口。RBC分析师贾鲁里亚补充表示，展望未来，主要的问题在于一些公司是否在提高利润期间推迟了对新的增长动力的足够投资，而这可能会损害未来营收的扩张步伐。微软和Adobe这两家已经拥有行业最高盈利能力的成熟公司均表示，它们在新的人工智能支出方面上投入了大量资金，并设法避免了削弱它们的利润率。微软向ChatGPT制造商OpenAI注资大约130亿美元，位列OpenAI最大股东。微软首席财务官艾米•胡德在10月份的业绩电话会议上表示：“我们确实专注于确保我们投入的每一美元都回到了我们谈到的优先事项上，即商业云服务的领导地位和引领全球人工智能浪潮。” 甲骨文则是这一趋势的一个明显例外，由于该公司大量采购硬件来构建云计算核心基础设施，并整合了收购的电子健康记录公司Cerner，利润率有所下降。首席执行官Safra Catz正在努力将传统的软件业务转移到云计算平台，并将盈利能力提高到新的“甲骨文标准”。今年科技行业的困境对初创公司来说尤其严重——这些新成立的、往往未能实现盈利的公司可能会成长为未来的巨头型软件企业。然而，股权管理公司Carta Inc．的数据显示，2023年破产的企业数量空前，部分原因是融资困难。一些初创公司可谓以“跳楼价”出售了自己。视频会议领域新贵Loom进行了两轮裁员，然后在10月份以9.75亿美元的价格卖给了Atlassian Corp．——比之前15.3亿美元的估值要低得多。展望新的一年，许多华尔街分析师预计，随着美联储开启降息周期以及人工智能需求将继续大幅增长，软件企业科技支出将出现反弹。RBC分析师贾鲁里亚则表示：“今年的利润导向改变了许多领导团队的思维方式，但钟摆可能会摆回来。”“大概在不到两年的时间内，我们可能将再次进入不惜一切代价的增长。” 新一轮支出浪潮将聚焦AI 随着全球AI技术不断突破，以及AI与应用融合趋于完善，全球各企业竞相布局以生成式人工智能为代表的先进技术，帮助企业实现赋能新业务，以及优化决策流程和经营效率，从而催生出企业与消费者们对人工智能更多元的定制化需求，并且将集中于软件领域。IDC最新数据显示，2022年全球人工智能IT总投资规模为1288亿美元，预计2027年增至4236亿美元，五年期的复合增长率（CAGR）约为26.9%。华尔街投资机构Wedbush坚持将人工智能对商业应用和技术端的影响比作互联网，该机构的分析师们表示，人工智能正处于“1995时刻”（互联网井喷式发展的开端）。以丹·艾夫斯（Dan Ives）为首的Wedbush资深分析师在一份报告中写道：“我们认为，人工智能是自1995年互联网体系正式诞生以来最具变革性的技术趋势。我们认为，华尔街许多分析师仍然低估了未来10年人工智能支出规模，我们预计该规模将达到1万亿美元，这将是AI芯片和AI应用端——尤其是软件应用行业的一个大繁荣时期，而科技巨头英伟达和微软将引领这一历史性的趋势。” “虽然预计到2024年企业IT预算将适度增长，但我们相信，随着企业和消费者领域的用例激增，云计算和人工智能驱动的企业软硬件支出规模将在明年增长大约20%-25%。” Wedbush的分析师们表示。 Piper Sandler最新发布的企业支出报告则显示，美国公司越来越关注人工智能相关的软硬件支出，有支出意向的公司所占比列达到62%，较去年的31%翻了一番。据Zacks Investment Research研究报告，2023年对AI行业而言是至关重要的一年，伴随着英伟达和AMD重大的硬件GPU产品发布活动、以及各种投资和战略收购。展望2024年，Zacks 表示，AI技术的进一步发展预计将带动消费者硬件升级和全新基于AI的软件服务，例如搭载AI芯片的AI个人电脑和其他终端设备，以及嵌入聊天机器人(11.520,0.35,3.13%)等全新AI技术的软件应用端。据InvestorPlace研究报告，2024年将是AI应用软件大爆发的一年，预计将出现数百种新的基于AI的创新型应用软件，这些应用将在社会中广泛传播，InvestorPlace预计到2025年，我们将会处于AI软件全面涌现的浪潮中。在多数华尔街投资机构看来，企业端的AI应用将走在AI软件大爆发的最前沿端。预期方面，Mordor Intelligence研究报告显示，预计到2028年，企业人工智能市场的总规模将以每年52%的速度快速增长。Mordor Intelligence指出，全球企业逐渐认识到将人工智能融入其业务流程、通过AI自动化流程提高经营效率并降低成本的价值。Mordor Intelligence强调，最重要的是，AI未来将能够帮助全球企业预测业务成果，提高企业盈利能力。与此同时，全球投资者们明年或将寻找那些在人工智能方面大举投资所能带来巨额回报的软件公司。Moor Insights & Strategy首席执行官兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“科技巨头们需要开始推动AI带来的增量收入。我的预期是，无论是B端还是C端的消费者们将真正购买并为这些增量AI服务付费。” 晨星研究服务首席美国市场策略师塞克拉（Dave Sekera）表示：“全球许多公司可能将基于人工智能的软件服务外包，因为他们不一定有足够的资金或专业知识来构建和测试自己的人工智能大模型和应用软件。”“因此，明年，人们将更多地寻找基本面强劲的‘软件衍生玩家’，因为他们将能够参与人工智能领域的发展和扩张。”

金融界2023-12-29

标普指数欲创历史新高，展望2024年美国股市5大关键主题

今年涨幅的64%。预计这七大公司（包括亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet、Meta平台和特斯拉）2024年将实现22%的盈利增长，是标普500指数涨幅的两倍。关键在于这其中有多少已经融入股价，尤其是随着对经济软着陆的预期逐渐形成。美国总统选举选举年对于有现任总统竞选的美国股市通常是一个利好因素。根据《股票交易员年鉴》的数据，自1949年以来，在选举年里，标普500指数平均上涨近13%。总统在任期时，通常会实施新政策或推动降低税收以提振经济和选民情绪。亚洲风险日本央行、中国和印度选举。日本股市在2023年取得了成功，但2024年初可能面临障碍，因为日本央行维持着世界上最后一个负利率，但预计将在明年4月之前实施自2007年以来的首次升息。中国投资者将密切关注全国人民代表大会和中共中央第三全体会议，了解北京对2024年的增长目标以及财政刺激的计划。印度则是一个重要的看涨亮点，因为该国赢得了备受瞩目的制造业合同，加大了基础设施支出，并崛起为与中国媲美的替代选择。欧洲央行、英国央行政策随着斯托克欧洲600指数接近两年来的最高水平，对亚洲产生较大影响的周期性股票可能是进一步上涨的关键，尤其是考虑到中国可能的财政刺激。尽管疲软的经济可能会对欧洲企业收益产生压力，但分析师普遍预计，2024年欧洲公司的利润将实现约4%的增长，主要依赖于利润率的提高。债券市场预计，欧洲央行将在2024年4月之前降息，这可能会为该地区的股市提供额外的支持。英国央行预计将在美联储和欧洲央行之后进行降息，因为英国的通货膨胀率在七国集团国家中处于较高水平。

丰雪鑫992023-12-29

韦德布什上调微软目标价至450美元

都将在未来3-6个月内推出。考虑到与亚马逊和Alphabet等云计算竞争对手相比，微软的竞争地位强劲，该公司的股价尚未反映出2024财年云计算和人工智能的下一波增长。艾夫斯表示：“围绕在云中部署人工智能和ChatGPT的盈利机会是整个行业的转型机会，而微软正处于主导地位。我们估计，在过去几年里，微软在云Azure上每花费100美元，就会增加35至40美元的人工智能支出。” 这位分析师表示，云计算和底层的Office 365/Windows生态系统将在微软未来的业务中占据越来越大的份额，并最终将在2024财年剩余时间和2025财年刺激增长和利润率。

金融界2023-12-28

盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件：从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹！

果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动，所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说，今年也是伟大的一年。一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息，但如果要实现华尔街创下新纪录的目标，基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。

Dan19772023-12-28

“这上市公司”今年股价暴涨逾760%！交易量超越特斯拉、苹果和亚马逊原因与比特币相关……

越美国知名蓝筹公司，包括特斯拉、苹果和亚马逊等。 (来源:Yahoo Finance) 比特币矿商Riot Platforms是交易量第6大的股票，过去一天的交易量超过4000万股。这也就是说，尽管比特币在2023年全年经历大幅增长，较今年年初增长163%以上，但比特币矿商的股价表现却远远超过了市场领先的加密货币。

小萧2023-12-28

荣旗科技上涨5.1%，报93.6元/股

测等工艺环节取得重大突破，已成为苹果、亚马逊等产业链的重要设备供应商，并为华为、谷歌、Facebook、宁德时代等品牌提供智能装备。截至9月30日，荣旗科技股东户数1.12万，人均流通股1069股。 2023年1月-9月，荣旗科技实现营业收入2.85亿元，同比增长31.96%；归属净利润1023.87万元，同比减少70.28%。

金融界2023-12-28

“圣诞老人行情”持续，纳斯达克100指数续创历史新高！资金借道纳斯达克100ETF(159659)布局美股科技股

达、苹果、奈飞小幅上涨；微软、谷歌A、亚马逊小幅下跌。其它成份股多数上涨，MODERNA、再生元制药、超威半导体、美元树、阿斯利康等涨幅居前。 “全球科技龙头风向标”纳斯达克100ETF(159659)早盘高开涨0.23%，继续挑战上市以来新高。资金层面看，纳斯达克100ETF（159659）上一交易日获资金净流入132万元，近5个交易日获得资金净流入合计525万元。图片来源：Wind 在此前的凶猛加息过程中，10年期美债收益率大幅攀升，10月底一度登上5%上方，权益资产的吸引力随之下行，美股纳斯达克100指数在2022年下跌32.97%。而随着美联储暂停加息，10年期美债收益率快速回落，自10月低点以来，纳斯达克100指数快速上涨近20%，可见利率对权益市场的影响之大。来源：Wind，截至2023.12.27 长城证券表示，随着美国风险因素逐渐消除，消费韧性强于预期，科技进步带动投资，通货膨胀稳步回落，货币紧缩接近尾声，多重积极因素的作用下，美国经济向着软着陆的方向运行。平安证券指出，随着技术逐步落地，预计后续以AI为核心的众多相关产业有望被带动，众多被提振的产业叠加一条明确的AI技术发展路径，预计本轮AI带动的美股科技板块牛市将带来3-5年的周期机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为-1.04%（2018）、37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-28

港股开盘：恒生指数涨0.32％，京东涨0.37％，国美零售涨近15%

、奈飞、Meta小幅上涨；微软、谷歌、亚马逊小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.02%。理想汽车涨超3%，满帮涨超2%，网易跌近5%，台积电涨0.19%，阿里涨 0.34%，小鹏汽车、蔚来跌超2%。

金融界2023-12-28

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