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华尔街大佬：大选、银行和人工智能，将这样影响2024年的大盘

强大。每个人都专注于芯片。但像沃尔玛或亚马逊这样的公司，他们会利用人工智能找到一种营销方式，更直接地向客户进行营销，"Cashin说。人工智能热潮推动了今年大科技股的强劲反弹，给整个市场带来了提振。主要企业Nvidia的股价在2023年增长了两倍多，市值突破1万亿美元。 "他们将以更正确的方式预测需求。因此，整个经济都会大幅增长。如果我们能克服其他所有这些流动性问题，让人工智能开始全面运行，我们就会进入一个不同的世界，"Cashin说。

金融界2023-12-16

2024年最看好哪个大型科技股？

pion周四写道，在大型互联网公司中，亚马逊股价明年有望录得最大涨幅。他将亚马逊股票列为2024年大盘股首选，理由是这家电子商务巨头有潜力提高零售利润率，并在云领域产生强劲势头。 TD Cowen和Bernstein投行的分析师也将亚马逊股票称为最佳选择。 Champion写道：“零售利润率已显着改善，我们仍然认为（2024年）的增量数字（营业收入）看起来比较保守。”他还认为，对该公司云计算服务——亚马逊网络服务（Amazon Web Services）的支出明年将会加速。Champion指出，唯一一家净支出意向较2023年上半年有所增加的云提供商就是AWS。近期，AWS推出名为Amazon Q的AI助手，专为企业打造，帮助提高效率。Amazon Q已经开始在其部分商业智能和联络中心平台上提供服务，还将很快用于帮助客户管理他们的供应链。该模型是在亚马逊的数据集上进行训练的，可以根据所需用例在企业客户的各种数据集上进行训练。 AWS中小型企业（SMB）创新主管Ben Schreiner称，Amazon Q将帮助工程师更快地编码和查找内容，并使企业更轻松地生成和分析报告。 Amazon Q还可用于Amazon Connect，一个基于云的联络中心平台。Schreiner解释说，许多中小型企业通过运营呼叫中心来处理客户联系和订单，Amazon Q可以帮助接线员更好、更快地回答问题，在通话过程中调取知识库，还能了解呼叫者的情绪及其在整个通话过程中的变化。 Champion在最新报告中将对亚马逊的目标价从170美元上调至185美元，新目标意味着较当前水平上涨约25%。相比之下，他对$Meta Platforms的355美元目标价仅意味着7%的上涨空间，对谷歌的150美元目标价意味着14%的上涨空间。另外，在规模较小的互联网公司中，Pinterest是Champion的首选。该公司2023年表现强劲，股价自10月底以来上涨了25%。第三季度结束后，Pinterest的收入同比可能会以低两位数的速度增长。他对该公司推动利润率增长的能力感到乐观，认为华尔街的估计显得保守。

金融界2023-12-16

降息周期下的大科技前景？

苹果(AAPL)$ +1.98%， $亚马逊(AMZN)$ +0.37%， $微软(MSFT)$ -1.35%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -3.64%。一周大科技见闻苹果连涨七天创历史新高苹果与流媒体音乐公司Spotify的纠纷中，将遭受欧盟反垄断命令的冲击苹果Vision Pro即将发售 Cathie Wood增持微软和Meta股票谷歌发布音乐AI工具MusicFX 购物者在拼多多Temu上使用时长接近亚马逊等主要竞争对手的两倍亚马逊大幅下调平价服装卖家佣金英特尔发布Gaudi 3处理器，称性能超过英伟达的H100 $台积电(TSM)$ 即将敲定其未来3nm和2nm客户，2025年其将开始生产2nm芯片美商务部正与英伟达讨论对华销售AI芯片问题特斯拉召回逾200万辆汽车以修复辅助驾驶系统安全缺陷特斯拉Optimus第二代机器人将于2023年12月发布特斯拉获批在墨西哥建造超级工厂一周核心观点大科技公司是2023年重要指数涨幅的主要贡献，那么进入一致性“转向”的2024年降息周期，大科技公司是否还前景如虹？苹果 Bloomberg一致预期：2024年的收入为3973亿美元，同比增幅为3.67%，相比2023年的同比下滑也是有所回升；EBIT利润增幅5.94%，利润率30.55%，都是新高。毕竟当前价格也已新高。目标价预期为198.9，当然这个是平均数，不少投行的目标价定至200美元以上，也不排除会继续提升。支持2024年收入会升的两个增量：1、新产品Vision Pro；2、服务收入。从地缘上来看，尽管面临需求下滑，但中国市场仍然最为重要。我们认为传统设备的涨价未必能抵消需求的下滑，尤其是Mac，可能是周期性的问题。iPhone 16已知的最大加强是光学镜头，这便使得短视频王国中国区的销量依然重要。那印度市场值得期待吗？从奈飞的全球化的步伐来看，印度市场可能无法利润率和增量兼得。另一方面，占收入比25%的App Store，自2017年来以每年21%的复合年增长率增长，软件公司的“苹果税”分成可能是最大红利。但是这是否会受到更激烈的监管尚不确定。当然，Siri等AI产品的提升如果超过预期，并且能很快给产品带来质的变化，那将是另一增量。现金流的增长速度也是决定公司估值合理程度指标，如要证明3万亿美元的估值是合理的，苹果不得不以超过5%的复合增速提高自由现金流。目前，许多人投资者通过养老金账户等拥有大量苹果股票，市场的交易拥挤程度也很高，而指数权重的再次集中，也有可能出现再次的权重调整。同时，降息对苹果公司“AAA”评级的公司债的利好远不如其他低评级债券，会使得投资者将而更多风险仓位调整至其他成长股。因此，在没有意外的情况下，苹果的2024年更容易出现利润增速高于收入，或者“利润更容易超预期，而收入容易不足”。微软 Bloomberg一致预期：2024年的收入为2342亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅14.5%，利润率43.05%，都是新高。目标价预期为413.10美元，与当前的365.93美元有一定空间。与苹果不同，微软在2023年获得的增量资金主要是加码AI行业的资金，包括风险偏好型投资者Cathie Wood也建仓 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 。2024年，投资者会进一步考量现有阶段AI产品的进一步落地并货币化的能力。微软有能力充分利用商业云和GenAI的潜力，365 Copilot也成为了改变行业的重要引擎。而云服务，以及Azure芯片的推出，是微软能否在新一年占据更大市场份额的关键。过去几个季度，Azure与AWS和Google Cloud的竞争此起彼伏，现在来看每一家的机会都很大。微软也是现金奶牛，支撑估值的重要因素。因为收购和AI方面的支出，2023年的自由现金流有所下降，不过预计2024年会重回652亿美元。资本支出占营收的平均比例为12.8%，ROIC为28.1%，现阶段资本密集度相对较高是好事。微软股价的稳定性更高，因此波动性也相对较小，2023年在AI的助力下，YTD回报才勉强超过54%，但是也意味着回调的幅度会更小。预计2024年，在大科技公司中，微软依旧会是一剂稳定剂。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445.47%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报169.03%，仍未达到历史新高。年化回报在104.18%，高于SPY的24.81%。夏普比率为26.6，同期SPY为13.2. 本周组合回报为0.9%，SPY回报为3.0%.

老虎证券2023-12-15

美股六连阳，标普500ETF(513500)规模破80亿元，特斯拉涨近5%

历史新高，微软跌超2%领跌蓝筹科技股，亚马逊跌超1%，Adobe财报后跌超6%。芯片股指涨近3%再创新高，发布新AI芯片的英特尔一度涨超5%，ARM涨超7%，高通涨近2%，博通涨超1%。 2023年12月15日，标普500ETF(513500)盘中跌0.38%，交易溢价，溢价率0.25%，年初至今涨幅超26%，最新规模突破80亿元。。纳指100ETF(513390)跌1.12%，盘中交易溢价显著，溢价率0.14%，该ETF自今年上市以来，大幅上行，涨幅达32.57%，年化收益53.81%。数据显示，美国11月零售销售环比上升0.3%，为今年9月以来新高，显示假日购物季开局良好，预估为下降0.1%，前值为下降0.1%。另一项数据显示，截至12月9日当周，美国首次申请失业救济人数为20.2万人，预期为22万人，前值为22万人。 State Street Asia Limited全球宏观策略师Ben Luk表示：“这是一次非常激进的转向。联储遵循了市场预期，允许在2024年和2025年（展望）中再降息一次。” Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示，联储声明暗示“我们正处在软着陆之路上的一个关键时刻，也许联储在2024年降息的次数会比市场预期的更多。” 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-15

12月15日证券之星早间消息汇总：北京、上海同日优化购房政策

，英特尔、博通涨超1%，微软跌超2%，亚马逊跌超1%。苹果虽然微涨0.08%，但续创新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.15%。蔚来涨超5%，富途控股涨超4%，京东、唯品会涨超3%，理想汽车涨超2%，小鹏汽车、微博、阿里巴巴涨超1%，百度、爱奇艺、腾讯音乐小幅上涨。网易跌超2%，哔哩哔哩跌超1%，满帮、拼多多小幅下跌。 2.美国上周初请失业金人数为20.2万人，预期22万人，前值自22万人修正至22.1万人；12月2日当周续请失业金人数187.6万人，预期188.7万人，前值自186.1万人修正至185.6万人。 3.周四的最新消息显示，微软斥资270亿美元收购的职场社交服务平台LinkedIn，已经搁置了将网站从实体服务器搬到微软Azure云服务的进程。根据媒体拿到的备忘录显示，LinkedIn首席技术官Raghu Hiremagalur在去年6月告诉研发员工，公司将努力聚焦于扩展和创新“本地基础设施”。令一份备忘录也显示，微软和LinkedIn一致同意，暂缓让LinkedIn在Azure云上运行。 4.美东时间周四，英特尔召开了名为“AI Everywhere”(AI无处不在)的新品发布会，推出了面向个人电脑和数据中心的人工智能(AI)芯片，希望借此在蓬勃发展的AI硬件市场中获得更大份额。英特尔表示，基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度广泛推出，英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。此外，AI芯片Gaudi 3可能是英特尔最具挑战性的新产品，它将用于深度学习和大型生成式AI模型。据英特尔声称，Gaudi 3的性能超过了英伟达的AI芯片H100。

证券之星2023-12-15

亚马逊在欧盟的2.7亿美元税收协议诉讼案中胜诉

在欧盟委员会指控亚马逊非法享受税收优惠的诉讼案中，欧洲最高法院周四支持亚马逊。欧洲法院（ECJ）表示，欧盟执行机构——欧盟委员会“没能证明”亚马逊和卢森堡之间的税收协议是“与内部市场不相容的国家援助”。亚马逊周四在一份声明中表示：“我们欢迎法院的裁决，该裁决确认亚马逊遵守了所有适用法律，没有受到任何特殊待遇。”

金融界2023-12-15

美股收盘：道指涨近160点再创历史新高中概股多数走高高途飙涨逾18%

，两者也“你追我赶”，多次互换位置。亚马逊在欧盟的2.7亿美元税收协议诉讼案中胜诉在欧盟委员会指控亚马逊非法享受税收优惠的诉讼案中，欧洲最高法院周四支持亚马逊。欧洲法院（ECJ）表示，欧盟执行机构——欧盟委员会“没能证明”亚马逊和卢森堡之间的税收协议是“与内部市场不相容的国家援助”。亚马逊周四在一份声明中表示：“我们欢迎法院的裁决，该裁决确认亚马逊遵守了所有适用法律，没有受到任何特殊待遇。” 英特尔为数据中心和个人电脑推出全新AI芯片芯片制造商英特尔周四推出了其最新的处理器，该处理器针对数据中心和个人计算机上的人工智能应用进行了优化。英特尔的新处理器将与AMD和英伟达的半导体产品竞争。在纽约市举行的“AI Everywhere”活动中，英特尔高管公布了该公司用于数据中心的第五代英特尔至强处理器。新的至强处理器在每个内核中都内置了AI加速功能。交易员下调欧洲央行降息押注预计明年降息幅度不到150个基点市场下调了明年欧洲央行降息幅度的押注，此前央行官员称，并没有讨论降息前景。与欧洲央行政策会议日期对应的利率互换显示，交易员现预计明年降息幅度不到150个基点，日内稍早预期为165个基点。投资者还认为，明年3月首次降息25个基点的概率有所降低，从80%降至70%。欧洲央行早前将存款利率维持在20多年来的最高水平4%不变，决策者警告称，宣告抗通胀成功仍然过早。铜价创11个月来最大涨幅英国禁令和市场供应收紧带来提振伦铜日内涨幅一度超过3%，加入因风险偏好上升而上涨的资产行列。就铜而言，关键采矿业务的一系列重大挫折令市场收紧，导致分析师此前预期的2024年大量供应过剩遭到抹去。今年多数时间，对近期市场趋于宽松的预期令铜价承压，导致其一直横向盘整。周四的涨势使铜价重返每吨8500美元上方，年内迄今涨幅约为2%。期权交易员最后时刻押宝成功美联储“放鸽”令买家赚到800万美元在周三美联储公布政策声明前三小时美国市场进行了一笔价值1000万美元的利率期权交易，如今其市值已经高达约1800万美元。临近纽约时间周三中午11点时，交易员通过五宗同时进行的大宗交易买入一只以有担保隔夜融资利率（SOFR）期货为标的的看涨期权。这批明年6月到期的看涨期权执行价为96.125，对应SOFR为3.875%。在美联储调整利率预测后，标的期货合约价格周三从95.105美元（4.895%）上涨至95.355美元（4.645%），周四进一步达到95.440 美元（4.56%）。

金融界2023-12-15

摩根大通预计大型科技股明年继续领涨，看好亚马逊和谷歌

在整个2023年那样继续领跑。该行将亚马逊和谷歌母公司Alphabet列为明年的“首选”股票，认为这两家公司的营收增长应该会重新加速，同时利润率保持平衡，并有一定的上升空间。摩根大通解释称：“我们预计，我们所跟踪的互联网公司的营收增长将普遍重新加速到更正常的水平，包括大型股（7巨头中的3家）的年增长率将回到低两位数的水平。在2023年进行有意义的成本合理化之后，我们认为，随着企业在收入和增长型投资之间取得平衡，2024年的利润率增长可能会更加喜忧参半。” 摩根大通认为，在大型科技公司中，亚马逊的上涨空间最大，并为其设定了190美元的目标价，较当前水平有29%的上涨潜力。摩根大通为Alphabet设定的目标价为160美元，较当前水平有21%的上涨空间。亚马逊摩根大通预计，由于亚马逊云计算和零售部门的增长，该公司的总营收将在2023年的基础上增长13%。摩根大通表示：“在云计算方面，我们预测AWS的增长率为17%（2023年为13%），这得益于强劲的长期增长、新的工作负载部署、更容易的同比比较以及不断增长的新一代人工智能贡献。” 该行表示，预计2024年亚马孙的零售业务营收增长11%，而2023年的增长率为9%，这主要得益于当日送达、第三方履行和定价权的增长。摩根大通表示：“在盈利能力方面，我们预计2024年营业利润率将增长约200个基点，这主要得益于北美利润率恢复到中等个位数的百分比水平，具有上升潜力，国际盈利能力改善，以及AWS利润率的温和变化。” 亚马逊的股价在2023年飙升了75%，远远超过纳斯达克100指数50%的涨幅。 Alphabet Alphabet是摩根大通的新首选，因为该公司“广告增长改善，利润率提高，Gemini缩小了与生成式AI的差距”。该行表示，预计Alphabet的总营收将在2024年增长11%，主要受其谷歌云部门和YouTube广告的推动。摩根大通表示：“我们预计搜索引擎和YouTube在AI广告工具、长期转变、YouTube Shorts货币化以及有利的比较方面的增长将会改善。”该行补充称，随着Alphabet继续调整成本结构，预计2024年利润率将扩大175个基点。 Alphabet的人工智能计划也应该有助于该公司作为一家人工智能前沿公司脱颖而出。摩根大通表示：“虽然为时尚早，但我们相信Gemini Ultra代表着重大创新，应该会在2024年初推出时开始缩小与生成式AI的差距。” 与此同时，摩根大通并不担心Alphabet可能面临美国政府的反垄断诉讼。该行解释称：“谷歌在美国司法部的审判和Play Store案将会遇到阻力，但我们认为解决方案需要时间，影响可能没有人们担心的那么严重。” 最后，摩根大通表示，Alphabet的人气较弱，持股比例低于其他大型股。这一点，再加上“要求不高”的估值，应该会让该股在2024年取得成功。今年以来，Alphabet的股价上涨了49%，略低于纳斯达克100指数50%的涨幅。

金融界2023-12-15

Rivian涨9.45% 将向AT&T车队提供R1T皮卡等电动车

。这是Rivian上个月结束与最大股东亚马逊的独家协议，为更多客户敞开大门后达成的第一笔交易。

金融界2023-12-15

AT&T拟向Rivian购买电动汽车以降低成本和排放

。这是Rivian上个月结束与最大股东亚马逊的独家协议，为更多客户敞开大门后达成的第一笔交易。两家公司没有透露AT&T将购买的车辆数量或交易的财务条款。

金融界2023-12-15

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