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决策分析：市场情绪紧绷美国股市四连跌收益率攀升圣诞老人行情会出现吗？

来的最低水平，受到苹果公司、微软公司和亚马逊公司等大型科技公司股价下跌的拖累。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌1.4%。沃尔特迪斯尼公司周一收盘时创下2020年3月以来的最低点，此前该公司的《阿凡达：水之道》首映周末有些令人失望。周一午盘交易中，黄金和白银价格略微走弱。由于交易周开局较为平静，而且随着假期的开始，今天的价格交易双方都没有变化。交易员正在等待金属的新基本面信息。2月黄金最后下跌1.70美元至1,798.50美元，3月白银下跌0.113美元至23.225美元。外汇市场中，收益率的上升在美元/日元的买盘中很明显。其中一些也扭转了早些时候关于日本央行授权审查的言论。市场显然已经得出结论，这种情况不会发生，但日元风险仍然很高。加元受益于油价上涨，因市场试图度过中国重新开放的最初痛苦并消化周五宣布的SPR购买。越来越多的人认为70美元是油价的底部，尽管这肯定会在严重的经济衰退中受到考验。由于交易员猜测日本央行可能采取强硬立场，美国国债在较长期证券的带领下下跌。基准10年期国债收益率自10月以来涨幅最大。由于投资者在本周新的经济数据出炉前仔细考虑美联储的利率前景，美元出现波动。在美联储和全球其他鹰派央行最近发表言论后，投资者仍处于紧张状态。自美国政策制定者上周暗示利率峰值高于市场预期以来，风险资产受到打击。纽约联储前行长、彭博专栏作家William Dudley周一表示，乐观的市场只会让央行进一步收紧政策后，市场情绪依然低迷。欧洲央行管理委员会成员兼德国央行行长Joachim Nagel表示，通胀放缓至央行2%的目标需要一段时间，这也抑制了周一市场的情绪。 MKM Partners首席市场技术员JC O'Hara写道：“那些支持年终上涨的人现在正在对他们的投资论点进行事后猜测。市场可能对圣诞老人行情和他通常带来的涨势过于相信了。” 但一些投资者不再担心利率上升引发的经济衰退，而是押注通胀可能正在见顶，这将使美联储及其同行在收紧政策方面有一些回旋余地。 Invesco美国投资级主管兼高级投资组合经理Matt Brill表示：“我更支持他们在2月加息，我确实认为他们会在3月再次加息，但可能就是这样，我们在这里完成了90%-95%的工作。我认为底线已经确定，最坏的情况肯定已经过去。” 与此同时，由于抵押贷款利率和建筑成本居高不下，美国房屋建筑商的情绪在12月份跌至疫情之外十多年来未见的水平。上个季度业绩不佳的几家大公司，包括联邦快递公司和耐克公司将在未来几天公布财报。在艰难的宏观背景下，投资者将密切关注这些公司的高管对各自行业前景的看法。早些时候，全球股市投资者因中国最高领导人承诺明年通过重振消费和支持私营部门来提振经济而受到鼓舞，油价攀升。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大10月零售销售(月率) 05:30美国11月新屋开工(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1216) 23:00英国第三季度GDP终值(季率) 23:00英国第三季度GDP终值(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0575，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0650，进一步阻力位于1.0695，关键阻力位于1.0732；汇价下行的初步支撑位于1.0568，进一步支撑位于1.0530，更关键支撑位于1.0485。英镑：英镑/美元收低，收报1.2145，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2216，进一步阻力位于1.2289，关键阻力位于1.2338；汇价下行的初步支撑位于1.2094，进一步支撑位于1.2046，更关键支撑位于1.1973。日元：美元/日元收高，收报136.897，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.45，进一步阻力位138.009，关键阻力位于138.864；汇价下行的初步支撑位于136.036，进一步支撑位于135.181，更关键支撑位于134.622。

楼喆2022-12-20

【美股收盘】美国股市连续四日收跌市场担心美国经济衰退科技公司拖累大盘

跌1.49%至10,546.03 点，亚马逊股价下跌3.35%。自周三美联储主席杰罗姆鲍威尔在央行加息时采取强硬基调以来，美国三大股指一直承压。鲍威尔承诺进一步加息，尽管疲弱的数据显示经济放缓的迹象。标准普尔500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克指数在12月份大幅下跌，有望创下2008年金融危机以来的最大年度跌幅。 Ally高级市场策略师Brian Overby表示，随着投资者为2023年可能出现的经济衰退做好准备，放弃股票，转向更安全的选择，美国国债收益率上涨。“投资者问我为什么要在美联储的立场仍然激进的情况下冒这些风险进入2023年，而我可以在固定收益市场上获得如此高的收益率。” 纽约Qontigo应用研究全球主管Melissa Brown表示，周一缺乏重要的盈利报告或经济数据，加剧了投资者对经济担忧和利率的关注。“这是我们是要陷入衰退还是软着陆之间对决。美联储的行动是否恰当？由于许多投资者在年底假期前后休假，因此走势可能被夸大了。投资者不一定总体上改变了他们的观点，但那些改变观点的人正在推动市场，并由于交易量低而推动股价发生更大的变化。” 今日跌幅最大的行业包括通信服务、科技和非必需消费品，而能源则表现出色。苹果公司、微软公司和亚马逊公司等大市值股对市场造成了一些最大的拖累。特斯拉公司的交易波动较大，这家电动汽车制造商在盘中一度下跌2.8%，此前一项Twitter民意调查显示，大多数受访者希望特斯拉首席执行官埃隆马斯克辞去社交媒体平台首席执行官一职. Meta Platforms股价下跌，此前欧盟委员会表示，如果有证据表明其违反欧盟反垄断法，可能会对这家科技集团的年度全球营业额处以最高10%的罚款。美国国防承包商L3Harris Technologies Inc表示将以47亿美元收购高超音速发动机制造商 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc取得了进展。赌场运营商新濠博亚娱乐、拉斯维加斯金沙集团和永利渡假村的股价下跌，此前澳门周五表示，六家赌场公司将投资约150亿美元作为新的10年期合同的一部分签约在世界上最大的赌博中心开展业务。

楼喆2022-12-20

【美股盘中】美国股市周一跌势延续 “圣诞老人行情”可能不会到来

8%，纳斯达克综合指数下跌1.63%，亚马逊股价下跌3%。在美联储宣布短期加息50个基点并暗示利率长期保持高位后，股市上周收跌。随着美联储将其对未来加息的预测上调至高于此前预期，并表示现在预计将利率上调至5.1%，人们对美联储将推动美国经济陷入衰退的担忧加剧。摩根士丹利E*Trade交易董事总经理Chris Larkin表示：“临近12月底，投资者仍在等待圣诞老人行情，股市自9月以来首次连续几周下跌。显示通胀降温的数据可能给市场带来了短暂的提振，但美联储立场坚定，鲍威尔明确指出利率可能会在相当长一段时间内保持高位，这可能会让一些投资者望而却步。” 其他央行也处于强硬态度，加剧了投资者对全球经济衰退的担忧。欧洲央行上周加息，并表示预计未来还会有更大幅度的加息。日本央行也可能重新考虑其2%的通胀目标，并可能很快开始加息。在连续两周下跌后，12月股市将结束惨淡的月度表现。到目前为止，道琼斯工业平均指数本月下跌3%以上，同期标准普尔500指数下跌近4.5%。纳斯达克综合指数本月有望下跌5.4%。投资者还将关注本周晚些时候发布的几份收益报告。联邦快递和耐克都计划在周二收盘后公布收益结果。随着对经济衰退的担忧加剧，盈利结果将成为更多关注的焦点。摩根士丹利股票策略师Michael Wilson在周一的一份报告中写道：“利率和通胀可能已经见顶，但我们认为这是盈利能力的警告信号，我们认为这一现实仍未得到充分认识，但不能再被忽视。” 在其他市场，美国国债收益率走高，而美元指数回落。油价上涨，西德克萨斯中质原油期货价格上涨近2%至每桶75美元以上。特斯拉的股票在首席执行官马斯克的推特民意调查中询问是否应该辞去他最近收购的社交媒体平台负责人一职后，盘中早些时候涨跌高达3%后波动。奥本海默将该股评级下调，并称市场情绪“严重受损”。上周，由于对马斯克对Twitter的管理和特斯拉股票销售的担忧，特斯拉股价暴跌16%，这是自2020年3月COVID-19大流行病爆发以来最糟糕的一周。大型股也面临压力，苹果微软和谷歌均下跌超过1%。 AMC Entertainment股价跌破5美元，为2021年3月以来的最低水平。该公司周一宣布，自几个月前启动最新计划以来，已从其AMC优先股部门筹集了超过1.62亿美元，用于偿还债务和为战略收购提供资金。在其他方面，Coinbase (COIN) 的股价在盘中触及 34.64 美元的历史新低，并在下午交易中下跌超过 3.5%。

楼喆2022-12-20

美股三连跌，标普500ETF（513500）两日吸金近5亿元，Meta涨近3%

，英伟达超2%，苹果、微软均跌超1%，亚马逊跌0.7%；Meta涨近3%。上周，标普500指数覆盖的11个行业板块有1个实现上涨。其中，能源板块表现最好，在前一周下跌8.40%后上周反弹1.72%，今年迄今累计上涨51.46%；公用事业板块紧随其后，上周跌幅限制在0.55%，今年迄今累计下跌2.19%。中金公司表示，分母端的压力在逐步缓解但分子端的压力还未体现，因此美股欲扬仍需先抑。预计美股可能在明年一季度二季度衰退压力上升时承受来自盈利压力而回调。下半年经济下行顺利促使宽松预期升温的话，可以推动市场尤其是成长股率先反弹。反之，如果经济降至 4~5% 左右受阻，将会约束利率进一步下行和货币政策宽松转向，市场也将会面临来自分子和分母两方面更大压力。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-19

港股开盘：恒生指数涨0.11％，石四药集团涨近15％

6％，奈飞周跌超9％，苹果周跌超5％，亚马逊周跌超1％，微软周跌0.3％。纳斯达克中国金龙指数（HXC）全周累跌不足0.3％。中概ETF KWEB收涨0.4％，全周累涨0.3％。

金融界2022-12-19

【欧股收盘】欧洲股市周五大跌市场继续消化欧洲央行决定

股方面，在英国游戏开发商与电子商务巨头亚马逊达成协议后，Games Workshop Group Plc的股价上涨 16.2%至STOXX 600指数榜首。

楼喆2022-12-17

亚马逊与欧盟达成和解同意改变一些商业行为惯例

　　亚马逊（AMZN.US）在与欧盟监管机构的和解中同意对其商业行为做出一些改变，从而避免了数十亿美元的潜在罚金。知情人士称，将于12月20日宣布的和解协议将结束欧洲的两项反垄断调查，协议要求亚马逊让竞争对手平等地获得其网站上的宝贵空间，亚马逊还将被禁止使用其收集的独立商户非公开信息来为亚马逊自己的产品提供信息。

金融界2022-12-16

美股大幅受挫，奈飞跌幅一度超过9%，标普500ETF（513500）单日吸金2.3亿元

幅一度超过9%，苹果、谷歌均跌超4%，亚马逊、微软跌超3%。数据显示，美国11月零售销售由10月增长1.3%，转为下滑0.6%，创11个月最大跌幅，远差过预期跌0.2%;期内扣除汽车和汽油的销售亦下降0.2%，逊预期零增长。截至12月10日止一周的首次申领失业救济人数减少2万人，至21.1万人的9月以来低位，低于预期23.2万人;截至12月3日止一周的持续申领失业救济人数报167.1万人，略低过预期167.4万人。 CFRA首席市场策略师山姆•斯托瓦尔表示，投资者在某种程度上说服了自己，美当局暗示他们将在3月底前停止加息，考虑在2023年底前降息。他们的最终利率为5.1%，这意味着2月份加息50个基点，3月份加息25个基点。此外，斯托瓦尔还认为，市场可能会在月底看到圣诞老人的小幅反弹，进入1月初。12月最后五个交易日和新年头两个交易日的传统反弹平均涨幅为1.3%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-16

港股开盘：恒生指数跌0.13％，药明生物涨2.77％

，微软跌3.19％，谷歌跌4.43％，亚马逊跌3.42％，特斯拉涨0.55％。中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.29％。阿里跌5.17％，拼多多跌3.18％，京东跌3.28％，理想涨0.74％，蔚来跌1.82％，小鹏跌0.59％。　　全球主要资产价格方面，纽约商品交易所西德克萨斯中质原油1月期货下跌1.17美元，收于每桶76.11美元跌幅1.5％。ICE欧洲期货交易所2月全球基准布伦特原油收于每桶81.21美元，下跌1.49美元跌幅1.8％。

金融界2022-12-16

研报透市：分析师激辩扩内需，一个确定性抓手、两个发力点，核心在于结构的优化

，苹果、谷歌、高通、英伟达均跌超4％，亚马逊、微软跌超3％。欧洲方面，欧洲斯托克600指数大跌近2.9％，德国DAX指数、法国CAC指数、意大利富时MIB指数均大跌超3％。　　11月经济数据探底基建是扩大内需最具确定性抓手　　昨日国家统计局发布一些列经济数据，“六大口径”数据全面回落：工业增加值同比2.2％，低于前值的5.0％；社零同比-5.9％，低于前值的-0.5％；服务业生产指数同比-1.9％，低于前值的0.1％；固定资产投资同比0.7％，低于前值的4.3％；出口同比-8.7％，低于前值的-0.3％；地产销售同比为-33.3％，低于前值的-23.2％。其中工业和消费数据基本上回落至4-5月之后的最低；出口和投资创年内新低。　　但是广发证券首席经济学家郭磊表示，市场对于疫情冲击下月度数据的下行已有预期，最终数据算是一个确认，其对权益和固收的定价影响均不会太大。偏低的数据实际上进一步凸显的系统性的扩内需政策的必要性。后续更为关键的在于稳增长政策的空间，下一个观测点是中央经济工作会议的部署。　　恰在数据集中发布的同时，12月14日，《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》发布，规划了“全面促进消费、加快消费提质升级”、“优化投资结构、拓展投资空间”、“推动城乡区域协调发展”、“提高供给质量，带动需求更好实现”、“健全现代市场和流通体系”等任务。12月15日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，细化了2025年前的落实举措。　　光大固收提到，考虑到短期疫情散发压制消费，基建依然是明年上半年稳内需的最确定性抓手，准财政举措、特别国债和调用专项债结存限额的方式，均是补充资金缺口的可选项。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》也以相当大的篇幅，从“重点领域补短板投资（包括交通、能源、水利、物流、生态环保、社会民生）”和“新型基础设施”两个角度作部署，不断增强供给体系对国内需求的适配性。　　中信证券：就业和消费是扩大内需的首要发力点　　1）扩大内需战略规划文件主体部分成型较早（可能2021年底即有初稿），当前推出主要考虑是稳定市场信心。　　2）扩大内需战略规划是中长期规划，还需等待中央和地方的年度落地措施。　　3）建议提升对服务消费、绿色消费、制造业投资、新基建、现代流通体系、粮食安全等领域的关注度，这些内容在规划纲要中放在靠前位置或重点强调。　　国金宏观：中短期消费修复、制造业等投资或是亮点　　中短期消费修复、制造业等投资或是亮点，长期需求提质升级等值得关注疫后修复与扩内需战略下，中短期消费修复是大势所趋，长期消费提质升级也值得期待。短期内，服务类消费修复弹性大于商品消费、集团消费弹性大于居民消费，疫后修复与促消费政策推动下，出行、文旅等消费修复速度或较快；　　中长期视角下，消费需求潜力释放、体质升级带来的消费扩容、商品消费质量提升等机会也不容忽视；未来服务消费，新型消费，绿色消费等或迎来快速发展时期。政策加快推动下，新时代“朱格拉周期”或将开启，制造业等或将成为2023年、乃至“十四五”期间最值得关注的亮点之一。　　产业转型升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；扩大内需目标下，政策对制造业、重点基础设施等投资支持力度进一步加大；其中，为消费需求提供高质量供给的下游消费制造、及提供高质量消费场景的基础设施等投资，或具有广阔发展空间。　　方正中期期货：核心在于结构的优化，而非总量的扩张　　方正中期期货研究院首席宏观经济研究员李彦森表示，昨日发改委印发的《扩大内需实施方案》是对《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》的进一步细化和落实。《扩大内需实施方案》更多着眼于刺激消费和优化投资，核心在于结构的优化，而非总量的扩张，并且更偏向下游消费者，因此对于大宗商品市场而言，整体并非明确的利空或利多，仅在情绪层面有一定利好影响。　　从具体方面看，结构转型尤其是绿色能源的加速推动，可能间接对新材料、储能等行业，以及有色金属等上游原材料带来利好影响。　　而对于房地产，《实施方案》继续坚持“房住不炒”的大方针不变，对于黑色等产业链来说，在短暂修复之后，仍处于长期下行的趋势之中，存量博弈的市场环境不变。但优化投资，尤其是交通基础设施等一定程度上弥补需求的损失。此外，股市中关于结构转型或新能源相关个股或行业，可能将受到潜在的利多影响。　　一德期货：消费和地产是提振内需的两大重要抓手　　一德期货股指分析师陈畅表示，在外需走弱、出口承压的背景下，2023年稳内需、扩内需的必要性和紧迫性增加。　　消费和地产是提振内需的两大重要抓手，从市场角度来看，地产方面目前供给侧政策围绕信贷、债券和股权三个维度已经应出尽出，但由于地产很大程度上还取决于居民对于未来收入和经济基本面的预期，因此后期可能还会继续出台一系列需求侧有关的政策来提振地产信心。　　消费方面，在外需走弱、出口承压的背景下，出口产业链业绩预期相对不佳，而内需相关产业链在稳增长政策作用下，业绩预期有望得到改善。

金融界2022-12-16

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