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和远气体接待7家机构调研，包括华源证券、中泰证券、国盛证券等
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到地方政府支持。产品规划契合半导体、人工智能、新能源等新兴产业需求。 2.行业增长空间中国工业气体市场规模逐年增长,电子特气需求受半导体、泛半导体产业驱动快速扩容。 3.资金安全保障多渠道融资保障现金流,实控人定增项目顺利推进中,落地后资产负债率将降至70%以内。希望广大投资者聚焦中长期价值。风险提示: 1.项目投产进度受技术复杂度、安全审核影响(如2024年业绩未达预期因投产延迟);半导体认证周期长,产能放量可能存在滞后性,产品市场价格波动影响。 2.本次沟通交流中涉及公司项目进展的介绍、业绩的预测,具体请以公司信息披露为准,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。
金融界07-16 11:47
英伟达H20芯片恢复对华供应，人工智能ETF科创(588760)连续4日上涨，盘中一度涨超2%
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5年7月16日 11:02，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨1.26%，成分股寒武纪(688256)上涨5.06%，云天励飞(688343)上涨4.25%，福昕软件(688095)上涨4.03%，芯原股份(688521)，奥比中光(688322)等个股跟涨。人工智能ETF科创(588760)盘中一度涨超2%，冲击4连涨。流动性方面，人工智能ETF科创盘中换手8.51%，成交1.25亿元。拉长时间看，截至7月15日，人工智能ETF科创近1年日均成交1.42亿元，居可比基金前2。规模方面，人工智能ETF科创近半年规模增长11.19亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前2。份额方面，人工智能ETF科创近半年份额增长23.09亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF科创近11个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”2735.74万元。截至7月15日，人工智能ETF科创近6月净值上涨9.66%。从收益能力看，截至2025年7月15日，人工智能ETF科创自成立以来，最高单月回报为15.47%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为19.04%，上涨月份平均收益率为9.49%，值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位，最新市净率PB为7.71倍，低于指数成立以来84.13%以上的时间，估值性价比突出。人工智能ETF科创紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。消息面方面，7月15日，英伟达宣布对华特供版H20算力芯片恢复供应，并将面向中国市场上新完全兼容的GPU产品。受此消息影响，英伟达股价隔夜美股盘前大涨，盘中涨幅一度超过5%，市值增加值超2000亿美元，公司市值站稳4万亿美元关口。国内方面，7月14日晚间，千亿市值的光模块龙头新易盛披露2025年半年度业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%～385.47%。7月15日，中际旭创2025Q2单季度，公司归母净利润预计为20.17亿元～28.17亿元，同比增长50%～109%。东吴证券表示，当前，AI应用发展的先决条件已经成熟，包括信息技术逐代堆叠、算力、网络通讯等基础设施的完善，以及大模型调用成本的大幅下降。这些因素共同推动了AI应用成本的腰斩、渗透率的快速提升和收入验证的落地，显示出AI应用即将进入快速成长期的行业特征。研报认为，AI的价值将在应用层面得以实现，并有望复刻传统产品市场的格局，即应用层占据软件行业收入与现金流的顶层。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 11:38
英伟达股价首次站上170美元，人工智能ETF(515980)冲击4连涨，新易盛续涨超12%，景嘉微、寒武纪跟涨
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2025年7月16日 10:33，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨1.91%，成分股新易盛(300502)上涨12.69%，景嘉微(300474)上涨6.90%，寒武纪(688256)上涨5.76%，芯原股份(688521)，中际旭创(300308)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)上涨1.93%，冲击4连涨。流动性方面，人工智能ETF盘中换手6%，成交2.05亿元。拉长时间看，截至7月15日，人工智能ETF近1周日均成交1.64亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达33.68亿元。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。隔夜消息，受益于英伟达H20将在中国市场恢复供应消息提振，英伟达最新股价首次突破170美元/股，收盘涨超4%，最新市值约4.17万亿美元，一夜增加1618亿美元（约合人民币11605亿元）。国内方面，最新业绩预告显示，受益于全球数字化转型、人工智能爆发，行业景气度持续提升，助推智能终端、高性能计算、汽车及工业、AIoT等领域的发展，华勤技术预计今年上半年实现营业收入830亿元到840亿元，同比增长110.7%到113.2%；预计实现归属于上市公司股东的净利润18.7亿元到19.0亿元，同比增长44.8%到47.2%。华创证券指出，人工智能行业政策从防风险转为全面支持，在科技博弈背景下或将成为政策重要发力方向。近年来政策重视度持续提升，从最初的基础设施建设逐渐转向下游AI+应用，24年《政府工作报告》首次提出开展“人工智能”行动。随着国内厂商技术突破，中国AI模型已显著缩小与美国的差距，凭借生产效率和成本控制优势，有望在产业协同与工业化落地层面打造差异化竞争力。在市场众多人工智能产品中，目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇，助投资者把握行业发展机遇，从容应对 AI 产业的高速进化。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:59
四大催化引爆AI算力大涨，这个ETF冲击7连阳！重仓新易盛、中际旭创
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继昨日大涨6.7%后，光含量高的创业板人工智能ETF华夏（159381）今日延续盘中强势涨3%，冲击7连阳，盘中频现溢价，显示买盘活跃。值得注意的是，6月以来，AI产业链走势分化，算力硬件（比如光模块、PCB电路板）的表现明显比中游软件和下游应用要强。不仅如此，同样是硬件板块，那些做北美生意的企业（如给微软、英伟达供货的）又比做国产芯片涨得更好，举个例子，像聚焦英伟达+苹果产业链的5G通信指数，6月以来涨了快20%，而半导体相关的指数基本只有个位数涨幅。受益于权重板块带动，创业板人工智能ETF华夏（159381）区间涨幅超25%，领跑AI类指数标的。资料显示，创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，主要聚焦AI硬件和软件公司，日内涨跌幅±20%，弹性大；AI算力浓度高，达到了40%以上，其中光模块概念股权重占比就超过了30%。前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前，159381的年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。为什么以光模块为代表的算力板块大涨？有四个关键原因： 1、关税压力暂时缓解最近特朗普宣布，将本来将要在7月9号生效的“对等关税”推迟到8月1日再实施，这也给市场又留出了缓冲空间。 2、北美巨头疯狂砸钱搞AI 微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家云厂商，光一季度，在AI算力资本开支上上就花了719亿美元，比去年多出62%！其中Meta直接上调全年预算上限到720亿美元（原计划650亿）。这些举动传递了一个信号：全球科技巨头对AI的投入是动真格的，不是短期热度。 3、英伟达带飞整个板块英伟达作为AI芯片的绝对龙头，最近股价又创出了历史新高，超过苹果再度登顶全球市值第一的宝座。6月底，创始人黄仁勋更是公开放话，“AI基建才刚开始”。英伟达一涨，整个算力产业链（比如给它供货的服务器、光模块企业）也跟着受益。近日，黄仁勋在接受采访时还宣布两个大事：美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出RTXpro GPU。光大证券指出，2025年以来，黄仁勋已经三次到访中国，极为重视中国市场。黄仁勋认为，美国企业扎根中国市场至关重要，因为中国市场规模庞大而且充满活力。在人工智能快速发展的背景下，算力芯片和数据中心迎来爆发时刻，光模块及光电共封装（CPO）也获得重要的机遇。 4、国内算力企业业绩确实强比如和AI高性能芯片配套使用的光模块、光通信，根据机构预测，二季度利润预计同比大涨78%。最近大热的AI算力公司工业富联、新易盛、中际旭创等纷纷预告了上半年的业绩，净利润增幅亮眼，靠的就是AI基础设施订单激增。这实打实的业绩，获得了市场真金白银的投票。中长期看，算力需求远未见顶，算力就是AI时代的“水电煤”：无论大模型能否成功商业化，训练和推理都需要消耗大量算力。训练一个千亿级模型的成本，3年前要几千万美元，现在可能突破10亿美元，未来甚至到100亿。短期来看，板块仍然具备性价比，像5G通信ETF（515050）跟踪的中证5G通信主题等算力含量比较高的指数，估值约为30倍，而软件、AI应用端普遍在80倍甚至100倍以上。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:58
全球AI芯片大消息，黄仁勋今日发布会！寒王狂涨近7%，科创芯片50ETF(588750)涨超1%爆巨量！中国AI芯片机会来了？
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最快将于9月推出专为中国市场定制的新版人工智能芯片；黄仁勋公开接受采访表示，美国方面已批准将某AI芯片销往中国，同时将推出新款RTX Pro显卡。公司CEO此前表示，公司正迈入“十年AI基础设施建设周期”的开端，AI和机器人技术是最大的两个增长机会，将带来万亿美元级市场。在海外AI芯片巨头“缺席”的数月里，国产AI芯片商迎头赶上，展现了强有力的竞争力！瑞穗证券分析师Vijay Rakesh在今年5月发布的报告中称，昇腾910系列AI芯片在2025年出货量有望超过70万颗。在大模型适配方面，寒武纪推理软件平台已支持并优化DeepSeek系列、Llama系列、Qwen系列等主流文生文模型，以及Flux、hunyuanvideo、cogvideox等多模态模型。当前，科创芯片板块景气上行，一方面，受益于AI大模型持续迭代，互联网等厂商资本开支提升，算力需求持续提升；另一方面，国内AI芯片加速崛起，供给多元。【供给侧：国内AI 芯片供给多元，芯片生产应用持续推进】华源证券指出，供给侧的角度来看，国内AI 芯片供给多元，芯片生产应用持续推进。英伟达推出B30 降规版本GPU。国产芯片方面，昇腾910C 量产在即，6 月新疆疆算万卡枢纽型智算中心项目采购4500 台服务器；海光深算系列产品进展顺利，寒武纪云端产品主要应用于互联网、金融等领域，沐曦、摩尔线程等一级厂商递交招股说明书筹备上市。芯片侧百花齐放提供优质供给，驱动AIDC 产业链发展。（来源于华源证券20250715《计算机行业点评：模型能力持续迭代，驱动国产算力景气提升》）【需求侧：模型能力持续迭代，推动互联网等厂商资本开支提升】华源证券指出，模型能力持续迭代，推动互联网等厂商资本开支提升。OpenAI、Anthropic、DeepSeek、Kimi 等模型厂商持续迭代模型性能，发布了o3-Pro、claude 4、DeepSeek R1-0528、Kimi K2 等模型更新版本，进一步驱动海内外厂商提升资本开支。（来源于华源证券20250715《计算机行业点评：模型能力持续迭代，驱动国产算力景气提升》） 2025年2月，阿里巴巴宣布未来三年将在云计算和AI基础设施领域投资超过3800亿元，该金额已超过其过去十年在该领域的总投入。腾讯表示将在2025年进一步加大投入，重点聚焦GPU及相关服务，以持续提升其AI能力。此外，我国三大电信运营商也宣布增加今年算力投资在资本开支中的比重。中国移动2025年资本开支预计为1512亿元，其中算力投资将增至373亿元，占比提升至25%。中国联通的资本开支计划约550亿元，其中算力投资增幅达到28%。【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块需求增长+国产替代双重逻辑强韧！基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），中国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:58
ETF资金榜 | 豆粕ETF(159985)资金加速流入，科创50ETF(588000)吸金近10亿元-20250715
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深300ETF(510300.SH)、人工智能ETF(159819.SZ)、创业板50ETF(159949.SZ)、上证50ETF(510050.SH)资金显著流出，分别净流出13.55亿元、12.45亿元、7.96亿元、7.44亿元、7.43亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有136只，居前的为航空航天ETF(14天)、豆粕ETF(14天)、军工龙头ETF(14天)、旅游ETF(12天)、中证2000增强ETF(12天)，分别净流入3.34亿元、3222.76万元、22.44亿元、2.81亿元、1.68亿元。其中，豆粕ETF近14天加速流入，近14天累计流入3222.76万元，基金规模快速增长至27.69亿元。连续净流出的ETF基金有280只，居前的为中证A50指数ETF(24天)、中证A500ETF(21天)、中证A50ETF基金(21天)、A500ETF指数(20天)、数字经济ETF工银(20天)，分别净流出6.81亿元、10.00亿元、7.65亿元、5.66亿元、3.36亿元。其中，中证A500ETF近21天加速流出，近21天累计流出10.00亿元，基金规模快速下降至56.41亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有89只，金额居前的为金融科技ETF、科创50ETF、短融ETF、香港证券ETF、可转债ETF等，分别净流入43.66亿元、37.28亿元、25.66亿元、24.63亿元、24.19亿元。其中，金融科技ETF近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至74.89亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有91只，金额居前的为银华日利ETF、沪深300ETF、A500ETF华泰柏瑞、创业板ETF、A500ETF嘉实等，分别净流出42.38亿元、23.01亿元、16.97亿元、15.66亿元、14.35亿元。其中，银华日利ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至673.77亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:58
GoDaddy：借助AI创新，打造助力小企业快速成长的数字平台
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型中获益，在稳定的核心服务与快速发展的人工智能驱动型商务解决方案之间取得平衡。直流现金流折现法 (DCF) 估值估计其公允价值在 150 至 180 美元之间，表明其具有一定的上涨空间和风险回报比。来源：TradingKey 财务表现- 2025财年第一季度亮点 GoDaddy 2025 年第一季度的业绩体现了强劲的增长势头、高效的运营以及对经常性收入的重视，即使在饱和且竞争激烈的市场中也能保持增长势头。 · 营收：12 亿美元，同比增长 8%。 · 年度经常性收入 (ARR)：41 亿美元，增长 7%。 · 营业利润：2.47 亿美元，同比增长 41%，利润率为 21%。 · 自由现金流：4.11 亿美元，同比增长 26%。 · EBITDA：3.64 亿美元，增长 16%，利润率为 31%。 · 净利润：2.195 亿美元，同比下降，原因是 2024 年第一季度的非经常性税收优惠。 · 股票回购：自 2022 年以来，超过 25% 的完全稀释股份已被回购。一项新的 30 亿美元股票回购计划已获批准，有效期至 2027 年。公司概览 GoDaddy 成立于 1997 年，总部位于亚利桑那州坦佩，为全球超过 500 万客户提供全面的数字解决方案。其产品涵盖域名注册、网站建设、数字营销、企业生产力工具和支付处理。 GoDaddy 利用专有机器学习技术进行域名估值和定价，而 GoDaddy Airo 和 Arrow Plus 等人工智能驱动的产品则简化了小型企业的在线业务和商务流程，降低了技术门槛。该公司在美国、英国、加拿大、印度和澳大利亚等主要市场开展业务，提供多元化和增长机会。其商业模式专注于直接客户关系和交叉销售，以提高客户终身价值和留存率。竞争对手分析 GoDaddy 与 Namecheap、Bluehost、Wix、Squarespace 和 Google Domains 共同在竞争激烈的市场中竞争。每个竞争对手都通过定价、客户服务、产品功能和生态系统集成来脱颖而出。 Namecheap 和Bluehost 主要在价格和支持方面展开竞争，以吸引注重成本的客户。Wix 和Squarespace 专注于高级网站构建和电子商务功能，目标客户是追求精致设计和功能的用户。Google Domains 凭借强大的品牌信任度以及与Google 更广泛生态系统的无缝集成。 GoDaddy 的优势在于其品牌知名度、全面的服务产品以及持续的人工智能驱动创新。然而，它也面临着来自定价压力、客户服务认知度以及监管审查力度加大的挑战，尤其是在联邦贸易委员会 (FTC) 要求加强网络安全之后。来源：WPOven, Domain Name Stat, TradingKey 收入构成 GoDaddy 的收入由两个主要部门驱动，这两个部门的增长模式各有不同。核心平台部门（包括域名和主机托管服务）仍然是最大的贡献者（占总收入的62.5%），其收入达到 7.48 亿美元，同比增长 3%。该部门提供了稳定的基础，反映了域名注册和主机托管市场的成熟。相比之下，涵盖网站建设、电子商务和数字营销工具的应用和商务部门创造了 4.46 亿美元的收入，占总收入的 37.5%，并强劲增长了 17%。这一强劲增长凸显了GoDaddy 成功转向更高价值、基于订阅的数字解决方案，这些解决方案能够更好地满足不断变化的客户需求并提高利润率。来源：GoDaddy, TradingKey 增长潜力 GoDaddy 的增长战略核心在于利用人工智能工具（GoDaddy Airo）来提升客户体验并提高产品采用率。其人工智能平台简化了网站创建和营销流程，鼓励客户购买更多服务，并显著提升了每用户平均收入(ARPU)。早期数据显示，Airo 推动每用户平均收入 (ARPU) 增长 9.2%，在2025 年第一季度达到 225 美元，有效抵消了客户总数的轻微下滑。同时GoDaddy 也在扩展其支付和商务产品，例如GoDaddy Payments，以期获取更多价值。尽管整体客户增长已趋于稳定，但 GoDaddy 仍专注于吸引高意向用户，并通过交叉销售和捆绑服务深化用户参与度，从而提升用户终身价值。在严格的成本管理和利润率提升的支持下，管理层的目标是到 2026 年实现 20% 的自由现金流复合年增长率。这使得 GoDaddy 能够充分利用全球小型企业加速数字化转型的机遇。估值采用贴现现金流 (DCF) 方法，并结合反映 GoDaddy 不断扩展的 AI 驱动服务以及严谨的资本配置的最新增长和利润率假设，公司公允价值估计在每股150 美元至 180 美元之间。这一区间更好地体现了公司强劲的经常性收入、不断提升的盈利能力和强劲的自由现金流生成能力，同时平衡了竞争和监管风险。风险因素 GoDaddy 面临持续的竞争和定价压力、监管和网络安全挑战，以及发达地区的市场饱和。近期联邦贸易委员会 (FTC) 的强制规定导致合规成本增加，以及潜在的数据泄露风险，可能会影响客户信任。宏观经济的不确定性也可能影响小型企业的支出和增长。持续的创新和安全改进对于保持其市场地位至关重要。原文链接
TradingKey07-16 10:49
近3天获得连续资金净流入，软件ETF(159852)整固蓄势，最新规模创近3月新高！
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8年，33%的企业软件应用将包含代理式人工智能。海外趋势显示，AI云业务盈利能力亮眼，IT服务厂商收入增速预期提升，AI应用厂商盈利质量显著改善。数据显示，截至2025年6月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、软通动力、拓维信息、指南针、中国软件，前十大权重股合计占比60.56%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:37
科创AIETF(588790)盘中涨超2%冲击4连涨，规模、份额续创新高，机构预计AI推动的算力投资未来依然强劲
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5年7月16日 10:12，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨1.58%，成分股寒武纪(688256)上涨6.76%，福昕软件(688095)上涨6.27%，云天励飞(688343)上涨5.06%，芯原股份(688521)，优刻得(688158)等个股跟涨。科创AIETF(588790)盘中涨超2%，现涨1.37%，冲击4连涨。最新价报0.59元。拉长时间看，截至2025年7月15日，科创AIETF近1周累计上涨1.92%，涨幅排名可比基金1/7。流动性方面，科创AIETF盘中换手3.4%，成交1.62亿元。拉长时间看，截至7月15日，科创AIETF近1周日均成交2.69亿元，居可比基金第一。消息面上，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋7月15日在接受采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国；英伟达将推出RTXpro GPU。中信建投证券指出，总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T及CPO产业。规模方面，科创AIETF最新规模达47.07亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达80.80亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入1.78亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.96亿元，日均净流入达3917.62万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1797.21万元，最新融资余额达3.98亿元。截至7月15日，科创AIETF近6月净值上涨10.55%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月15日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月15日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.05%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月15日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月15日，科创AIETF近半年跟踪误差为0.030%，在可比基金中跟踪精度最高。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位，最新市净率PB为7.71倍，低于指数成立以来85.29%以上的时间，估值性价比突出。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:28
放量再涨3%！创业板人工智能ETF(159363)炸裂新高！光模块继续暴走，新易盛飙涨超12%续创新高
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向集体继续大涨，光模块牛气冲天，创业板人工智能续涨超2%领涨AI类指数。成份股大面积飘红，新易盛飙涨超12%续创新高，长芯博创大涨超10%，景嘉微、锐捷网络涨超7%，中际旭创、润泽科技、首都在线、兆龙互连等多股涨超2%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内再度涨超3%炸裂新高，日线冲击七连阳，实时成交额放量超2.7亿元。图片来源：Wind 消息面上，英伟达确认，将恢复H20 GPU在中国的销售，并推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。昨夜英伟达大涨4%市值暴增1万亿元。英伟达GPU炙手可热，产业链上下游有望受益，尤其是国内光模块龙头厂商。海外下游客户的市场供应增加、产品更新升级，对国内AI算力连带构成利好，将带来光模块高速率产品的需求放量。基本面上，光模块“双娇”业绩炸裂！千亿市值的光模块龙头新易盛披露2025年半年度业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%-385.47%。中际旭创2025Q2单季度，公司归母净利润预计为20.17-28.17 亿元，同比增长50%-109%。华西证券表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链。复盘来看，近期以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能涨势凶猛，统计来看，自4月低点以来创业板人工智能累计涨幅近45%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类AI指数。分析来看，创业板人工智能的超额表现与成份股业绩逻辑支撑有关。注：统计区间为2025.4.8-2025.7.15，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力+应用，高效地捕捉AI主题行情，“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 10:18

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