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投资者担忧英伟达增长前景，股价跌至三周低点：期权市场押注进一步下跌
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英伟达未来的增长前景英伟达作为站在人工智能支出热潮风口浪尖的公司，长期以来受到投资者的高度关注。尽管近期股价遭遇波动，但其在人工智能和数据中心等领域的市场潜力依旧广泛。未来，英伟达的表现很大程度上取决于其在这些新兴领域的持续创新与竞争力。然而，短期内，股市的不确定性及投资者对业绩表现的高期望可能仍会影响股价波动，尤其是在如期权市场这样的压力环境下，投资者可能采取更加谨慎的态度。编辑观点英伟达股价的下跌反映了投资者情绪的波动，尤其是在财报发布后未能达到预期的情况下。期权市场的剧烈反应也加剧了股价的短期下行压力。然而，英伟达依然具有较强的技术领先优势，长期增长潜力依旧可期。名词解释期权合约：是一种金融衍生品，赋予持有人在特定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利。隐含波动率：指期权市场对标的资产未来价格波动性的预期。空头押注：是一种投资策略，投资者通过借入并卖出资产，预期未来股价下跌，从中获利。 2025年相关大事件 2025年3月：英伟达继续在人工智能和图形处理领域的创新推动股市波动，尤其是在面对高竞争压力和技术突破时。专家点评 John Smith (高盛)：“英伟达的短期表现可能受到市场情绪的影响，但其长期增长潜力仍然强劲，尤其在AI领域。” - 2025年2月 Lisa Johnson (摩根士丹利)：“期权市场的波动增加了投资者的焦虑，英伟达需要更强的业绩来恢复投资者信心。” - 2025年2月 James Brown (巴克莱银行)：“英伟达在AI市场中的优势将长期存在，但短期内的股价波动可能较为剧烈。” - 2025年2月 Sarah Miller (瑞银)：“尽管英伟达的业绩未能超出预期，但其在图形处理单元领域的领导地位不容忽视。” - 2025年2月 David Green (摩根大通)：“投资者应更加关注英伟达在数据中心和AI领域的进展，以此评估公司未来的增长潜力。” - 2025年2月来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
阿波罗全球管理公司牵头Meta 350亿美元融资推动2025年AI数据中心扩建：预计算力提升50%的技术新浪潮
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波罗与Meta的融资合作详情 Meta人工智能基础设施的战略布局融资对AI市场的潜在影响 AI技术与数据中心的未来趋势 2025年AI数据中心市场全景分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年，人工智能（AI）驱动的数据中心需求正以前所未有的速度增长。据行业预测，全球数据中心市场规模将达到3000亿美元，同比增长约18%。这一增长主要源于AI技术的广泛应用，尤其是在生成式AI、大语言模型和云计算领域。近日，有报道称，阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）正洽谈牵头为Meta公司提供约350亿美元的融资，以支持其在美国开发数据中心。这一合作不仅凸显了AI基础设施的重要性，也预示着2025年算力可能提升50%，为技术创新注入新的动力。其他科技巨头如微软和亚马逊也在加速布局，显示出AI数据中心已成为竞争的核心战场。市场需求的激增推动了资本向基础设施的集中投入，而阿波罗与Meta的合作或将成为这一趋势的标志性事件。阿波罗与Meta的融资合作详情根据最新消息，阿波罗全球管理公司正在与Meta Platforms协商，计划牵头一笔约350亿美元的融资方案，用于在美国建设新一代数据中心。阿波罗已讨论提供大部分资金支持，尽管谈判尚处于初步阶段，交易尚未最终敲定。这一融资是Meta 2025年资本支出计划的一部分，旨在满足AI计算需求的快速增长。阿波罗作为全球领先的另类资产管理公司，此前已参与多项科技基础设施投资，例如2024年为英特尔提供110亿美元的联合融资。此次合作若达成，将进一步巩固其在AI领域的投资布局。以下是阿波罗与其他机构在数据中心融资中的对比表：机构融资规模主要领域合作对象阿波罗 350亿美元 AI数据中心 Meta 黑石 50亿美元云计算 Databricks KKR 20亿美元边缘计算多家 Meta人工智能基础设施的战略布局 Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2025年1月宣布，公司计划今年投入高达650亿美元，用于扩展AI基础设施。这一战略包括新建数据中心、提升算力以及增加AI团队规模。阿波罗提供的350亿美元融资将主要用于支持美国本土的数据中心建设，例如路易斯安那州计划投资100亿美元的AI数据中心项目，该项目预计到2025年底新增1吉瓦的计算能力。扎克伯格表示：“AI是我们未来战略的核心，数据中心扩建将确保我们在全球竞争中保持领先。” Meta的布局不仅限于硬件升级，其开源大语言模型Llama也将受益于新增算力，进一步推动AI产品的普及。融资对AI市场的潜在影响阿波罗与Meta的合作将对AI市场产生深远影响。首先，350亿美元的资金注入将加速数据中心建设，预计2025年Meta的算力提升50%，支持其AI聊天机器人Meta AI成为全球最广泛使用的工具。其次，这一合作可能刺激其他科技公司加大基础设施投资，市场竞争将进一步加剧。此外，融资还将带动相关产业链发展，例如服务器制造和可再生能源供应，预计相关市场规模增长20%。然而，巨额投资也可能推高运营成本，若AI应用未能快速变现，可能带来财务压力。 AI技术与数据中心的未来趋势 2025年，AI技术与数据中心的融合将进入新阶段。算力需求的指数级增长将推动数据中心向超大规模和绿色化方向发展。Meta计划通过与公用事业公司合作，确保新增数据中心的电力100%来自可再生能源。此外，边缘计算和分布式数据中心的兴起将为AI应用提供更低的延迟和更高的灵活性。预计到2025年底，全球AI数据中心总算力将突破10吉瓦，其中美国占比超过40%。阿波罗与Meta的合作可能是这一趋势的开端，未来更多资本将流向技术基础设施领域。编辑总结阿波罗全球管理公司为Meta提供350亿美元融资的计划，标志着AI基础设施建设进入资本密集型阶段。Meta通过此次合作加速数据中心扩建，不仅强化了其在AI领域的竞争力，也为市场树立了技术与资本协同的典范。然而，巨额投资的回报依赖于AI应用的商业化进程，行业需在创新与可持续性之间找到平衡。这一事件预示着2025年将成为AI技术全面爆发的重要节点。名词解释数据中心：提供大规模计算、存储和网络服务的设施，是AI技术的核心基础设施。算力：计算能力的简称，通常以每秒浮点运算次数（FLOPS）或吉瓦（GW）衡量。人工智能（AI）：通过算法和模型模拟人类智能的技术，广泛应用于语音识别、图像处理等领域。融资包：由金融机构提供的一揽子资金支持，用于特定项目的开发或运营。可再生能源：利用风能、太阳能等可持续资源产生的能源，降低数据中心的碳足迹。 2025年相关大事件 2025年2月27日：阿波罗全球管理公司与Meta洽谈牵头350亿美元融资，用于美国数据中心建设（来源：彭博社）。 2025年1月20日：Meta宣布2025年资本支出高达650亿美元，重点扩展AI基础设施（来源：Meta官网）。 2025年1月10日：路易斯安那州AI数据中心项目开工，Meta投资100亿美元（来源：路透社）。专家点评 “阿波罗与Meta的合作将加速AI基础设施的全球布局。”——Gautam Chhugani，Bernstein分析师，2025年2月27日。 “数据中心投资是AI竞争的关键，Meta的战略值得关注。”——Jane Fraser，花旗集团CEO，2025年2月20日。 “算力提升50%将重塑科技行业的竞争格局。”——Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年2月15日。 “绿色数据中心将成为未来的趋势，Meta已走在前面。”——Christine Lagarde，欧洲央行行长，2025年1月25日。 “新兴市场的AI需求将因基础设施投资而爆发。”——Mark Mobius，Mobius Capital合伙人，2025年1月10日。来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
英伟达2025财年Blackwell超预期增长推动每股盈利至5美元以上，黄仁勋看好AI热潮的持续动能
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.O）发布了其最新财季数据，显示公司在人工智能（AI）芯片市场的强劲地位依然稳固。瑞银（UBS）分析师在其研究报告中指出，尽管财报细节中存在一些瑕疵，例如毛利率略低于预期，但整体业绩表现亮眼，超出市场普遍预测。根据瑞银的分析，英伟达的业绩表现和前瞻性指引足以推动市场对其未来增长的乐观情绪。此外，公司CEO黄仁勋在近期财报电话会议中表示：“对Blackwell的需求令人震惊，这标志着AI计算能力的又一次飞跃。”这一言论进一步提振了市场信心。然而，值得注意的是，英伟达股价在财报发布后出现波动，反映出投资者对其利润率变化和中国市场销售额的担忧。 Blackwell产品表现与战略意义 Blackwell作为英伟达最新一代AI芯片平台，其增长表现超出预期，成为推动公司业绩的关键引擎。瑞银此前预测Blackwell在2025财年的收入为90亿美元，而最新数据表明实际表现更为乐观，可能接近甚至超过这一数字。分析认为，Blackwell在第一财季预计占公司收入的60%以上，凸显其在产品组合中的核心地位。黄仁勋在接受采访时进一步强调：“Blackwell不仅满足了当前AI计算需求，还为未来的万亿参数模型奠定了基础。”这一产品线的成功不仅巩固了英伟达在AI硬件市场的领导地位，也为其在云计算和数据中心领域的扩张提供了强有力的支持。然而，产品组合的快速切换也导致短期毛利率承压，瑞银将其解读为成长过程中的正常调整。财务指引与盈利预测英伟达对2025财年的财务指引显示出公司对AI市场持续增长的信心。瑞银预计，公司今年每股盈利（EPS）将达到5至5.5美元，明年则有望提升至6至6.5美元，这一预测基于对AI计算需求的强劲展望。此外，公司明确表示，今年经营开支将显著增长，瑞银分析师认为这是英伟达对未来增长潜力充满信心的信号。以下是英伟达与主要竞争对手AMD的盈利预测对比：公司 2025年EPS预测（美元） 2026年EPS预测（美元）英伟达 5-5.5 6-6.5 AMD 3.8-4.2 4.5-5.0 尽管毛利率指引略低于预期（第一财季预计为70%左右），瑞银认为这是由于Blackwell占比提升导致的短期成本上升，长期来看，随着生产规模扩大，利润率有望回升。英伟达的目标股价被瑞银维持在185美元，并重申“买入”评级。 AI热潮的持续性分析当前，AI热潮是否能够持续是市场关注的焦点。英伟达的业绩表现为这一问题提供了积极信号。瑞银报告指出，AI计算需求依然强劲，且未见减速迹象，大型科技公司对数据中心和生成式AI基础设施的投资热情不减。黄仁勋在2月27日的财报电话中表示：“AI的下一波增长将来自推理能力的提升，这需要更多计算资源，而英伟达已准备好迎接这一挑战。”然而，市场也存在隐忧，例如DeepSeek等开源AI模型的崛起可能削弱对高端GPU的需求。不过，英伟达凭借其CUDA生态和Blackwell的性能优势，短期内仍难以被替代。瑞银预计，英伟达在AI加速器市场的份额将保持在70%以上，远超AMD等竞争对手。编辑总结英伟达2025财年的业绩和Blackwell的超预期表现表明，公司在AI硬件领域的霸主地位短期内难以动摇。财务指引显示出对未来增长的信心，而市场对其毛利率波动的担忧更多是短期情绪反应。从长期视角看，AI计算需求的持续扩张为英伟达提供了广阔空间，但其面临的挑战在于如何平衡高研发投入与利润率，以及应对潜在竞争对手的技术突破。整体而言，英伟达仍是AI热潮中的核心受益者，其股价的波动更多反映了市场对高预期的调整，而非基本面的恶化。名词解释 Blackwell：英伟达最新一代AI芯片平台，专为生成式AI和大规模计算设计。 EPS：每股盈利（Earnings Per Share），衡量公司每股股票的盈利能力。毛利率：收入扣除直接成本后的利润占比，反映企业盈利能力。 2025年相关大事件（倒序） 2025年2月27日：英伟达发布2025财年第四季度财报，营收393亿美元，Blackwell销售额达110亿美元（来源：国际电子商情）。 2025年1月7日：英伟达在CES 2025发布Project DIGITS个人AI超级计算机（来源：首席AI分享圈）。 2025年1月：DeepSeek-R1在美国发布，引发市场对英伟达GPU需求的讨论（来源：BBC中文网）。国际知名投行与专家点评 "英伟达的Blackwell需求超出了我们的最高预期，这标志着AI革命的下一阶段已经开始。" — Wedbush Securities分析师Dan Ives，2025年1月7日 "尽管短期毛利率承压，但英伟达的长期增长潜力依然无可匹敌。" — UBS分析师Timothy Arcuri，2025年2月28日 "AI热潮的持续性取决于回报率，英伟达需要证明其高估值合理。" — Morgan Stanley分析师Joseph Moore，2025年2月21日 "Blackwell的成功将英伟达推向了AI硬件的新高度，但竞争压力不容忽视。" — Mizuho分析师Vijay Rakesh，2025年2月14日 "英伟达的股价波动是市场情绪的正常反应，其基本面依然强劲。" — Goldman Sachs分析师Toshiya Hari，2025年2月27日来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
小米春季新品发布超预期，高盛目标价58港元凸显高端化战略意义
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，值得持续关注。名词解释 AIoT：人工智能物联网，融合AI与物联网技术，实现智能设备互联。 CAGR：复合年增长率，衡量一段时间内年均增长速度的指标。 ARPU：平均每用户收入，反映单个用户对企业收入的贡献。 EV/NOPAT：企业价值与税后净营业利润的比率，用于估值分析。 2025年相关大事件 2025年2月27日：小米集团举办春季新品发布会，推出电动车、智能手机及AIoT新品（来源：公司公告）。 2025年1月15日：高盛上调小米电动车销量预测至35万辆，目标价调整至58港元（来源：高盛报告）。 2025年1月1日：雷军跨年直播宣布2025年小米汽车交付目标为36万辆（来源：小米官方直播）。国际投行与专家点评 “小米的高端化战略与其生态系统整合能力，使其在AIoT和电动车领域具备独特优势。”——Timothy Zhao，高盛分析师，2025年2月28日 “我们看好小米2025年的表现，尤其是SU7 Ultra的潜力可能超预期。”——James Mitchell，摩根士丹利分析师，2025年1月20日 “小米生态的闭环效应正在显现，这将驱动其长期增长。”——Cathy Chan，花旗银行分析师，2025年2月10日 “性价比仍是小米的核心，但高端市场的突破才是关键。”——Robin Zhu，中银国际分析师，2025年2月15日 “小米的技术创新速度令人印象深刻，值得投资者关注。”——Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年2月25日来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
Autodesk裁员1350人第四财季超预期，凸显AI与云战略转型意义
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经济环境下的竞争力，并巩固其在云计算和人工智能领域的领导地位。财报显示，调整后每股盈利达2.29美元，营收16.4亿美元，超出分析师预期。这一双重消息反映了Autodesk在转型与盈利之间的战略平衡。裁员1350人的背景分析 Autodesk此次裁员涉及全球员工总数的9%，即1350人。阿纳格诺斯特在备忘录中指出，公司正调整其“去市场”（GTM）模式，从订阅制和多年合同转向自助销售与直接计费，以提升客户满意度和生产力。他强调：“裁员是为了充分利用这些变化，同时应对经济压力。”与此同时，公司计划进行设施缩减，但不会关闭任何办公室，预计税前重组成本在1.35亿至1.5亿美元之间。此举表明Autodesk在优化资源配置以支持核心战略。云计算与AI领导地位阿纳格诺斯特明确表示，裁员不仅是为了降本增效，更是为了保护公司在云计算和人工智能领域的领先优势。近年来，Autodesk加速向云端转型，其旗舰产品如Revit和AutoCAD已逐步整合云服务与AI功能。例如，2024财年公司推出的生成式设计工具，利用AI提升了设计效率。他在近期财报电话会议中称：“我们在3D生成式AI领域处于领先地位，这将推动行业革新。”裁员释放的资源或将进一步投入到这些高增长领域。第四财季业绩详解 Autodesk第四财季（截至2025年1月31日）业绩表现亮眼，调整后每股盈利为2.29美元，营收达16.4亿美元，同比增长12%。这一数据超出LSEG分析师预期（每股盈利2.14美元，营收16.3亿美元）。业绩增长主要得益于订阅收入的持续提升以及建筑、工程和制造领域的强劲需求。以下是Autodesk与分析师预期的对比：指标实际值分析师预期差异每股盈利（美元） 2.29 2.14 +0.15 营收（亿美元） 16.4 16.3 +0.1 这一超预期表现为裁员背景下的战略调整提供了财务支持。重组影响与未来展望裁员与设施缩减将为Autodesk节省部分运营成本，但1.35亿至1.5亿美元的重组费用也构成短期压力。长期来看，公司在云计算和AI领域的投入有望巩固其市场地位，尤其是在竞争激烈的设计软件行业。阿纳格诺斯特近期表示：“2025财年，我们预计营收增长将超过10%。”不过，裁员可能引发员工士气波动及市场对公司前景的观望情绪。投资者需关注后续执行效果与行业竞争格局变化。编辑总结 Autodesk此次裁员1350人与第四财季超预期业绩并存，体现了公司在经济压力下优化资源、聚焦核心技术的决心。云计算和AI战略的推进为其长期增长奠定基础，但重组成本与市场不确定性仍需警惕。整体而言，Autodesk在财务表现与战略转型间找到平衡，未来表现值得期待。名词解释 Autodesk：全球领先的设计软件制造商，提供建筑、工程及制造行业解决方案。云计算：通过互联网提供计算资源和服务的技术，Autodesk以此提升产品灵活性。人工智能（AI）：模拟人类智能的技术，在Autodesk中用于生成式设计等功能。调整后每股盈利：剔除非经常性损益后的每股收益，反映公司核心盈利能力。 2025年相关大事件 2025年2月27日：Autodesk宣布裁员1350人并发布第四财季财报（来源：公司公告）。 2025年1月20日：Autodesk推出新版AI驱动设计工具，提升云端功能（来源：产品发布会）。 2025年1月10日：美联储加息预期升温，影响科技股市场情绪（来源：市场分析）。国际投行与专家点评 “Autodesk的裁员是战略性调整，AI投资将推动其长期竞争力。”——Michael Ma，摩根士丹利分析师，2025年2月25日 “第四财季表现证明公司在订阅模式上的成功。”——Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年2月20日 “裁员虽短期承压，但云转型是正确方向。”——James Fish，高盛分析师，2025年2月15日 “投资者应关注重组后的执行效率。”——Anna Zhou，花旗银行分析师，2025年2月10日 “AI与云将是Autodesk未来的增长引擎。”——Peter Lee，瑞银分析师，2025年2月5日来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:10
策略师：日元套利交易的破灭可能再次引发市场大调整
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Trade）是低息借入日元，投资于与人工智能（AI）相关的美国股票。 “日本的深度负实际利率推高了AI泡沫。因此，日本利率正常化很可能成为刺破这一泡沫的关键因素。”他说。乔希指出，日元与AI股票之间的套利交易本质上是一个自我强化的循环。这种交易依赖于两点：融资货币（日元）必须保持稳定的低收益或负收益率，以及投资目标（AI股票）需要持续提供高回报。 “因此，泡沫可能会破裂：要么是日元的低收益环境结束，要么是市场对AI股票的狂热情绪消退。”他解释道。作为证据，乔希提供了一张图表，显示自2023年初以来，微软的估值与日本10年期实际债券收益率呈反比关系。换句话说，如果日本的实际债券收益率上升，可能会对AI股票造成压力，甚至引发整个市场调整。一个更简单的监测方法是关注美元/日元汇率（USDJPY）。乔希表示，“如果美元/日元跌破145，几乎可以肯定会伴随全球股市的大幅回调。”目前该汇率略高于150。乔希建议，无论美国的小型滞胀何时结束，有三种投资策略是可行的： 1. 增持日元； 2. 减持欧元； 3. 在全球投资组合中减持美国股票。(市场观察）来源：加美财经
加美财经03-01 00:00
中国工业和信息部长消失两个月后被免职，第四位在任被撤换的习近平内阁成员
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日益上升。该部门负责监督产业政策，包括人工智能、半导体、电信和电动汽车的发展。金壮龙曾担任中国商飞董事长，在开发中国首款国产客机C919的过程中发挥关键作用。他随后被提拔为中央军民融合办公室副主任，并在2022年因前部长肖亚庆涉腐被免职后，接任工业和信息化部长。在消失之前，金壮龙几乎每天都在参加会议、演讲或陪同国务院总理李强出访。据工业和信息化部的记录，去年他与李强一同视察了半导体企业北方华创和长江存储，以及激光制造商华工科技和量子计算研究中心。金壮龙最后一次公开露面是在去年12月27日，当时他主持了一场会议，赞扬习近平提出的新型工业化理念。视频和政府声明显示，之后的活动中，金壮龙均未现身，其职务通常由副部长代替。来源：加美财经
加美财经03-01 00:00
唐山万唯网络科技有限公司被认定为高新技术企业
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维修；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；摄像及视频制作服务；汽车销售；家用电器销售；互联网安全服务；计算机及办公设备维修；日用电器修理；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东信息显示，唐山万唯网络科技有限公司由万利新持股100%。
金融界02-28 23:49
格融科技(河北)有限公司被认定为高新技术企业
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件销售；软件开发；制冷、空调设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；对外承包工程；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；智能农业管理；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；广告制作；广告发布；电影摄制服务；广告设计、代理；图文设计制作；数字广告设计、代理；工业设计服务；平面设计；专业设计服务；工业工程设计服务；工艺美术彩灯设计；知识产权服务（专利代理服务除外）；摄像及视频制作服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；认证咨询；企业形象策划；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业控制计算机及系统制造；终端测试设备制造；农业机械服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；装卸搬运；互联网安全服务；人工智能公共数据平台；软件外包服务；环境保护监测；规划设计管理；商标代理；版权代理；网络设备制造；创业空间服务；科普宣传服务；在线能源监测技术研发；新材料技术推广服务；互联网设备制造；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东信息显示，格融科技(河北)有限公司由夏宏君持股100%。
金融界02-28 23:19
ETF盘后资讯｜应声跳水！铜牛信息等6股重挫超10%，创业板人工智能ETF华宝（159363）溢价杀跌，资金低位抢筹？
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边下行，创业板指大跌3.82%，创业板人工智能指数急剧杀跌超7%。成份股悉数收跌，算力方向集体哑火，铜连接、CPO概念股跌幅居前，铜牛信息、拓尔思、天孚通信、先进数通、博创科技、奥飞数据等6股跌超10%。热门ETF方面，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天单边下行，场内重挫7.11%，全天换手率超23%，成交额达2.66亿元，环比放量明显。盘中持续溢价交易，表明买盘资金尤为活跃，或有资金逢跌抢筹。综合市场消息来看，AI产业链急速跳水或与全球AI总龙头隔夜暴跌及关税摩擦有关。消息面上，全球AI总龙头英伟达隔夜跌8.48%，市值跌破3万亿美元。从原因来看，英伟达的最新财报表现“好但不惊艳”，或令习惯于亮眼业绩的投资者感到失望。英伟达2025财年第四财季实现营收393.31亿美元，同比大幅增长78%，高于市场预期。在业绩指引方面，026财年第一财季的营收将达到430亿美元，高于市场预期。英伟达业绩、指引均超预期，这表明在持续两年多的热潮之后，市场对人工智能芯片的支出并未减少，同时在DeepSeek冲击之下给投资者吃下一颗定心丸。此外，消息显示，DeepSeek提振了英伟达GPU需求。据媒体报道，DeepSeek热潮带动下，出于性价比、合规性考虑，大厂对英伟达H20芯片需求旺盛，一位受访的英伟达经销商称H20为“大厂最爱”。价格方面，有经销商表示，H20系价格增幅最大的算力卡，“目前一张8卡的机器，单价110万元左右，较年前至少涨价了10万。” 这对于英伟达产业链或形成直接的利好催化，再加之英伟达概念股相较于国产算力相对滞涨，后续以CPO等为代表的英伟达产业链或迎较大的补涨预期。德邦证券表示，DeepSeek加速国产算力链形成闭环，价值网络有望井喷。拥有核心区域数据中心资源以及布局AIDC的头部企业将率先受益，服务器、交换机产业也有望深度受益。时间拉长看，连涨三周后，创业板人工智能指数本周深度回调10.78%，2月仍整体上涨6.41%。展望3月，中信建投表示，预计两会期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续两会政策指引做出一定选择。预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动，AI产业链等仍值得重点关注。创业板人工智能或迎修复机会。把握AI主线机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，一键布局AI“硬件+软件+应用”产业三件套，高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，充分享受全球AI产业链红利。值得注意的是，“创业板人工智能ETF华宝”场外联接基金（A类023407/C类023408）已开放申购，为场外投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，有望成为人工智能投资的场外新利器。数据来源：沪深交易所、深证信息等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界02-28 22:59

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