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美元走强及中国需求疲软导致油价下跌，石油市场面临多重挑战

加剧了市场供应压力。同时，关于俄罗斯和伊朗的制裁问题也影响了市场的走势。七国集团（G7）正在讨论如何加强对俄罗斯石油的制裁，包括可能的油价上限调整，进一步影响了市场预期。编辑总结美元走强和中国需求放缓是导致本周油价下跌的主要因素。市场对未来石油需求的预期不乐观，特别是中国市场的疲软以及美联储可能减少降息的前景。此外，全球生产增长和制裁措施也为油价带来了压力，石油市场面临多重挑战。名词解释西德克萨斯中质油（WTI）：一种常用的原油基准，广泛用于衡量美国原油价格。布伦特原油：以北海布伦特油田的原油为基准的国际原油定价标准，通常用于欧洲、非洲和中东的石油交易。美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，包括设定利率等。石油制裁：指通过政府或国际组织对特定国家或实体实施的石油交易限制，旨在限制其经济活动。相关大事件 2024年12月19日：美元走强影响油价，西德克萨斯中质油跌至69美元以下。 2024年12月：中国石化宣布中国汽油需求已达到顶峰，影响全球石油市场。 2024年11月：七国集团讨论加强对俄罗斯石油的制裁，考虑降低油价上限。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-21

超20家美国私募基金签署承诺书保证不投资中国，最大型基金没有参与

人并非来自或居住在中国、香港、俄罗斯、伊朗和朝鲜，并且他们也不会接受这些国家的投资者。这些基金还承诺，不会投资于这些国家的创业公司。这一声明是一个由非营利组织Future Union发起的私人倡议，但得到了美国国会两党小组——中共问题特别委员会的支持。 Future Union专门追踪美国机构对中国的投资。美国政府也在积极限制对中国的投资。上个月，美国财政部敲定了针对中国内地、香港和澳门高科技领域（包括人工智能、量子计算和半导体）的投资限制规则。新规定将于明年1月2日生效。 “当美国公司向我们的主要对手投资或允许中共支持的投资者进入他们的董事会时，美国的国家安全和经济繁荣都会受到威胁。”中共问题特别委员会主席、国会议员约翰·穆勒纳尔声称，“相反，多亏了这些爱国投资者，美国现在将有一个清洁资本认证的标准，可供国人用来评估投资。” Future Union在1月份发布的一份报告中指出，美国投资者在2023年主导或共同主导了对中国科技公司的28亿美元融资。美国公司如Moonshots Capital、AE Ventures和Snowpoint Ventures已签署了认证声明。总部位于伦敦的C5 Capital和澳大利亚的Beaton Zone Ventures也加入了这一声明。然而，美国一些最大型的基金尚未签署。 C5 Capital的管理董事库尔特·谢勒表示：“在当今的地缘政治环境下，这是必不可少的，因为既能保护敏感技术，又能维护自由民主原则。通过限制来自敌对国家的资本，我们不仅保护了自身的投资，还推动了一个公平透明的市场，以对抗威权目标。” Future Union创始人安德鲁·金表示，这份声明是自愿的，并不具有法律约束力。但拥护清洁资本认证的私募股权基金将促进透明性，并获得更大的信誉和信任。声明只针对一级有限合伙人，因为追踪来自不同资产管理机构的资金来源存在挑战。 Beaton Zone的创始人、管理合伙人兼首席投资人史蒂夫·巴克斯特表示，这项声明将为共同投资者和公司提供一定程度的安全感。他在邮件中写道：“投资敌对国家不仅从根本上与国家安全背道而驰，从商业角度来看，也能看到如何影响一些公司的运营进展。” 美国政府最近扩大了审查军事设施附近土地购买的权限，此前拜登曾要求一家中国加密货币挖矿公司，出售在空军基地附近购买的一块土地。在地方层面，美国各州也发布了要求公共养老金基金撤出中国企业投资的规定，理由是国家安全风险。上个月，堪萨斯州的州养老金基金宣布已出售其在香港和中国的所有投资，总价值近3亿美元。德克萨斯州州长也要求州政府机构尽快出售中国资产。但金表示，监管往往不够充分且执行缓慢。“这不仅是政府的问题——也是私营部门的责任。风险投资和私募股权公司是创新的守门人。他们决定了谁能投资未来的突破性技术。” 他说，“通过采纳清洁资本承诺，这些公司不仅可以保护自己的投资组合，还能保护让自由市场成为可能的民主原则。” 在中国的私人资本投资已大幅放缓。受外国兴趣下降和监管限制的双重影响，自新冠疫情以来，投资交易数量尚未恢复。根据PitchBook的数据，截至6月30日，美国投资者参与中国风险投资交易的比例已从2021年的14%下降到仅5%，并且预计将连续第三年下滑。来源：加美财经

加美财经2024-12-21

CWG Markets：美国长期国债收益率继续走高，美元周四上涨，黄金承压回落整理

CWG Markets2024-12-20

FX168日报:特朗普突遭“重大打击”！日元暴跌、金价巨震近44美元的原因在这美联储前景“大变脸”

场的前景一片光明，特朗普政府肯定会限制伊朗出口，而 OPEC也将坚决支持油价。”

会员

tqttier2024-12-20

【原油收评】经济前景黯淡加剧供应过剩担忧，油价收跌

120万桶/日。如果特朗普兑现其打压伊朗石油出口的竞选承诺，石油供应可能会在明年收紧。民主党总统乔·拜登（Joe Biden）政府也加大了对伊朗实体的制裁，周四对三艘涉及贸易伊朗石油和石化产品的船只实施了制裁。然而，摩根大通分析师指出，这些行动对油价几乎没有影响，补充道，特朗普不太可能优先推行可能推高能源价格的政策。根据路透社对11家发布价格目标的经纪公司的统计，布伦特原油价格预计在2025年将平均为每桶73美元。尽管如此，美国原油库存在截至12月13日的一周减少了93.4万桶，但这仍小于路透社调查中分析师预期的160万桶下降。

Dan19772024-12-20

美联储减少降息预期导致美元走强，油价跌至73美元，市场展望趋于平稳

一定程度上平衡了地缘政治风险和美国限制伊朗供应的可能性。随着供应和需求的博弈，油价可能会维持在相对狭窄的区间内波动。编辑总结美联储降息预期的减少推动美元走强，直接导致油价下跌。美元的上涨使得其他国家的购买力下降，进而影响了全球油市的需求。尽管油价近期出现回落，但市场对于2025年的油市前景持相对谨慎乐观态度。地缘政治风险和全球供需的不确定性可能会继续影响油价走向。名词解释布伦特原油: 主要用于定价国际油市的原油品种，主要产自北海地区。西德克萨斯中质原油（WTI）: 主要用于定价美国市场的原油品种，产自美国德克萨斯州。美联储（Fed）: 美国联邦储备系统，负责制定美国的货币政策。美元指数: 衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元等）的强弱的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储调整降息预期，导致美元走强，油价回落。 2024年12月17日: 美国全国原油库存连续第四周下降，推高油价。 2024年12月10日: 预计2025年中国需求增长放缓，油价承压。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

五角大楼新报告称，尽管腐败扰乱了军事现代化，但中共仍在迅速增强军事实力

印度尼西亚、柬埔寨、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、坦桑尼亚、新加坡、泰国和南非的演习。今年的五角大楼报告还提到了对美国领土关岛可能受到攻击的潜在威胁。关岛是距离中国最近的美国领土，拥有重要的军事设施。报告称，关岛可能成为网络攻击的目标，而解放军日益先进的导弹计划已将其纳入陆基核武器和海上攻击的射程范围。中国空军在现代化其航空装备方面也取得了重大进展，包括升级的战斗机和轰炸机，并“迅速接近美国标准的技术水平”。报告提到，中国的无人机技术已达到与美军相当的水平。在太空能力方面，中国也在快速扩张。五角大楼报告估计，2023年中国进行了67次太空发射，仅次于美国，向轨道部署了超过200颗卫星。五角大楼的《中国军事力量报告》是向国会提交的年度非机密简报，用于评估北京的军事进展。按美国法律要求，这份年度报告的发布已经持续了二十多年。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇批评了这份报告的意图，并表示中国坚持核武器“不首先使用”的政策。 “这样的报告充满了‘冷战’思维和零和博弈心态，中国对此坚决反对。我们希望美国能够客观理性地评估中国的战略意图和国防建设，停止年复一年地发布不负责任的报告。”刘鹏宇在声明中说。来源：加美财经

加美财经2024-12-20

美联储发出减少降息信号美元升值石油价格波动戛然而止

及当选总统唐纳德·特朗普将采取行动限制伊朗供应的可能性。 SEB分析师Ole Hvalbye在一份说明中写道：“虽然美联储如预期的那样降低了借贷成本，但它预示着在2025年将采取更谨慎的降息方法。”“这将美元推到了两年多来最高的水平，提高了以美元计价的商品成本。” 相对平静意味着原油期货将处于自2019年以来最窄的年价格区间内，标志着全球疫情以及乌克兰和中东危机后多年的波动突然停止。

佳华1682024-12-19

2025年大宗商品展望：黄金剑指3000美元，原油、天然气惨遭看空？

度提振美联储9月降息预期，叠加以色列与伊朗、黎巴嫩、伊拉克等国陷入混战，中东地缘风险加剧，黄金受避险情绪支撑持续向上突破2410美元大关，并持续上扬。随着7月份美联储在议息决议中继续维持按兵不动，鲍威尔明示数据若符合要求最快9月降息，市场完全定价美联储9月降息预期，黄金冲破2500大关。随后金价持续攀升，在美联储9月如期降息50个基点当日上破2600美元关口，随后一路上扬至2660美元附近。进入四季度，因美国总统大选的不确定性，市场避险情绪刺激金价大幅上涨，刷新历史新高至2790美元，随后因特朗普的胜选一度大幅下挫近100美元，金价最终宽幅震荡于2620-2720美元附近。展望未来，花旗、高盛等华尔街大行继续看涨明年黄金价格前景。高盛认为，黄金是应对通胀和地缘政治的“Top Trade”不二之选，预计金价在2025年底涨至3000美元，理由主要包括来自美联储降息、全球央行储备需求以及市场避险需求等。华尔街大行此前警告称，特朗普第二任期政策将加剧通胀，预计2025年底，美国核心通胀率因关税影响将提升至2.4%。巴克莱也认为，特朗普的政策可能会改变美联储的货币政策路线。尽管如此，市场仍预计美联储明年将降息两到三次，这意味着黄金仍受美联储降息的周期性支撑。全球央行对黄金的需求激增，也对金价形成长期支撑。荷兰国际集团预计，未来一年全球央行仍是黄金主要买家，主要受金融制裁担忧以及外汇储备策略的转变影响。此外，黄金一直被认为是对冲风险（如关税升级、地缘冲突及美国债务违约担忧等）的首选资产。高盛认为，在贸易紧张局势加剧或财政可持续性引发市场恐慌的情况下，黄金价格可能进一步上涨。原油：需求疲软或打压油价前景进入2024年，原油市场供需受全球经济形势、地缘政治风险、“欧佩克组织（OPEC+）”产量政策等多重因素影响，国际油价格持续呈现宽幅震荡走势。（图片来源：Mitrade 布伦特原油现货近1年日线图）具体而言：一、二季度，受OPEC+自愿延长减产、中东地缘风险及俄乌局势持续升温引发原油供应减少担忧的提振，布伦特原油从年初的74美元/桶震荡上涨，一度突破91美元/桶。然而，随着伊以局势和缓，供应担忧降温，地缘风险溢价下修，叠加国际能源署等机构下调2024年全球的石油需求，国际油价承压回落。三季度以来，尽管地缘政治冲突风险提升等因素影响，国际油价一度震荡上行，但随着OPEC+下调全球石油需求，国际油价呈现出震荡波动向下的走势一度全面走低，后因中东以色列与伊朗的紧张让石油交易商担忧油价大幅上涨至80美元/桶，然而国际油价整体仍呈下行趋势。展望后市，国际油价受供需、地缘政治风险、全球经济放缓及新能源汽车普及的多重影响下或面临下行挑战。供需方面，OPEC+下调明年全球原油需求预测，将2025年全球石油需求增长预期从154万桶/日下调至145万桶/日。国际能源署（IEA）警告潜在供应过剩将导致油价下跌。该机构预计2025年全球原油盈余仍将达到95万桶/日。非OPEC+产油国，特别是美国、巴西和加拿大，预计将大幅增加原油产量。特朗普2.0的能源政策包括每天增加300万桶石油产量。地缘风险正逐步走向缓和趋势。特朗普近期将要和普京和泽连斯基对话，正在就结束乌克兰冲突积极开展工作，宣称已收到泽连斯基寻求结束与俄罗斯间冲突的信号。中东地区，巴以冲突也有望停火，巴以停火谈判已进入“几乎最后”阶段。哈马斯称，如果以方不设置新条件，停火协议有可能达成。此外，全球经济放缓及新能源汽车的普及也将打击油价前景。摩根士丹利预计，随着不确定性显著增加，2025年全球经济增长将适度放缓，未来几年增长率接近3%。经济学人智库（EIU）预计2025年全球汽车市场将良性增长，全球新车销量有望达到9720万辆，再创新高。 “闲置产能和需求疲软是油价面临的主要压力来源”，高盛预计布伦特原油价格在2025年将维持在每桶70-85美元的区间内。此外，美国能源信息署（EIA）预计2025年布伦特原油价格为78美元/桶，WTI原油价格为73美元/桶。天然气：供应过剩仍是未来主旋律 2024年以来，尽管拜登一度限制美国天然气出口，美国及卡塔尔减产，地缘风险俄乌袭击天然气储存设施等因素一度推高天然气价格，但因供应过剩及欧洲天气整体较暖和导致需求不足，天然气价格在上半年整体低迷。今年8月，俄乌相互袭击天然气储存设施，欧洲天然气期货一度上涨至41.76欧元/兆瓦时，进入四季度，因寒冷的天气推动了更高的供暖需求，刺激欧洲天然气期货飙涨至49欧元/兆瓦时，随后震荡下行。（图片来源：Investing.com 欧洲天然气期货近1年日线图）展望未来，高盛认为，天然气市场存在供应和需求的周期性矛盾。2025年现货液化天然气（LNG）价格依然易受供应方冲击和不可预见事件的影响，因LNG液化产能延迟，预计全球LNG供需平衡或保持紧张态势。LNG新项目的延迟和寒冷冬季的可能性导致2025年欧洲天然气市场面临上行风险。高盛将欧洲TTF天然气价格预测从34欧元/兆瓦时上调至40欧元。不过，长期而言，该机构认为天然气将出现供应过剩。全球LNG供应将在2027年之后大幅增加，届时市场可能出现严重过剩。无独有偶，摩根士丹利也指出，未来几年，天然气市场供应过剩将达到数十年高点。这意味着天然气价格还会进一步下跌的空间。高盛预计，到2027年底，欧洲TTF天然气价格可能降至20欧元/兆瓦时，迫使发电行业加速从煤炭向天然气切换，以吸收多余的供应。原文链接

投资慧眼2024-12-18

中东突发！美军空袭叙利亚、也门军事设施酿12死知名金融博客：国会未授权发动战争

示：“也门时间12月16日，美军部队对伊朗支持的胡塞武装在也门萨那胡塞武装控制区内运营的一个关键指挥和控制设施进行了精确空袭。” (来源:Twitter) 另外，美国中央司令部周一称，美军轰炸了叙利亚境内的伊斯兰国营地，造成至少12名伊斯兰国战士死亡。美国国防部进一步表示，此次袭击“是正在进行的任务的一部分，目的是扰乱、削弱和击败伊斯兰国，阻止该恐怖组织开展外部行动，并确保伊斯兰国不会寻求机会在叙利亚中部重建”。因此，现在五角大楼似乎正在与也门的“伊朗轴心”和叙利亚中心的强硬逊尼派恐怖分子再次展开斗争。有趣的是，对叙利亚的袭击发生在此前被认为是俄罗斯军队责任区的区域，以及现已不复存在的叙利亚巴沙尔·阿萨德政府的区域。美国指定的恐怖组织“解放沙姆组织”(HTS)的前身是基地组织的一个分支，曾是伊斯兰国组织的公开盟友，目前控制着大马士革和叙利亚主要城市。土耳其和以色列也参与了对叙利亚的轰炸，但以色列的数百次袭击主要集中在摧毁叙利亚军队剩余的导弹、飞机、设备和掩体。目前，美国国防部还派遣至少900名士兵占领叙利亚东北部的油气田，但其支持的叙利亚库尔德人与亲土耳其的势力发生日益频繁的冲突，并与仍在叙利亚北部边境集结兵力的土耳其军队发生直接冲突。 AntiWar.com的戴夫·德坎普(Dave DeCamp)与美国总统拜登政府官员取得联系，询问有关国会授权在至少两个冲突战区轰炸外国武装分子这一棘手问题。 “拜登和哈里斯告诉我，美国没有参战，但今天他们轰炸了叙利亚和也门，”德坎普在推特上写道。

圈内人2024-12-18

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